Sak 07/12 Protokoll fra havnerådsmøtene Sak 08/12 Anløpsavgift for Sak 09/12 Drift og investeringsbudsjett for 2013

Transkript

1 Havnerådet for DIH Boks Drammen TLF Ark.nr /12 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet i Skur 1 Maritim Storstue, Drammen. Onsdag 12. desember 2012 kl 0900 Saker til behandling: Sak 07/12 Protokoll fra havnerådsmøtene Sak 08/12 Anløpsavgift for 2013 Sak 09/12 Drift og investeringsbudsjett for 2013 Sak 10/12 Møteplan for 2013 Sak 11/12 Valg av revisor Sak 12/12 Status (muntlig i møtet) Sak 13/12 Eventuelt Drammen, den Tore O. Hansen leder (sign.) Havnedirektør

2 Sak 07/12 Protokoll fra havnerådsmøtene Vedlagt oversendes protokoll fra havnerådets møtet En ber om at rådet godkjenner protokollen. Drammen Tore O. Hansen Leder (sign) Havnedirektør

3 Havnerådet for DIH Boks Drammen TLF Ark.nr /12 -/vs PROTOKOLL FRA MØTE I HAVNERÅDET 16. APRIL 2012 Havnerådsmøte 16. april 2012 kl. 09:00 i Skur 1 Maritim Storstue. Til stede: Fra havnerådet: Tore Opdal Hansen, Drammen Rune Kjølstad, Røyken Helene Justad, Lier Jonn Gunnar Lislelid, Svelvik Meldt forfall: Monica Vee Bratlie, Hurum Fra havnestyret: Johan Baumann Fra administrasjonen:, havnedirektør Vibeke Skavold, administrasjonssjef

4 Sak 01/12 - Protokoll fra havnerådsmøte Havnerådet fikk oversendt protokollen fra møte Ingen kommentarer fremkom. Havnerådet fattet enstemmig slik Havnerådet godkjenner den fremlagte protokollen. Sak 02/12 Valg til havnestyret Tre av havnestyrets medlemmer er på valg og havnerådets leder Tore O. Hansen redegjorde for valg av kandidater. Havnerådet fattet enstemmig slik Johan Baumann og Søren Falch Zapffe gjenvelges til havnestyret, mens Heidi Grundvig går ut og erstattes av Anita Winsnes. Valget gjelder for perioden Johan Baumann gjenvelges som leder av havnestyret og Søren Falch Zapffe som nestleder. Valget gjelder fra 16. april Berit Narverud er gjenvalgt til å representere de ansatte for samme tidsrom. Sak 03/12 Årsrapport Regnskap for DIH 2011 Johan Baumann og administrasjonen redegjorde for årsrapport og regnskap Havnerådet var fornøyd med havnens positive utvikling. Havnerådet fattet enstemmig slikt Havnerådet godkjenner Drammensregionens interkommunale havnevesens regnskap for 2011.

5 Sak 04/12 Regulering av styregodtgjørelse Styreleder og styremedlemmer hadde i 2011 en godtgjørelse på hhv kr ,- og kr ,- pr. år. Havnerådets leder har kr 8 229,- pr år og øvrige medlemmer har kr 941,- pr. møte. Når det gjelder godtgjørelse til havnerådet så informerte rådets leder Tore O. Hansen om følgende vedtak i Buskerud Kommunerevisjon IKS på bakgrunn av brev fra Det kongelige kommunal- og regionaldepartementet datert : Representantskapet tar Kommunal- og regionaldepartementets konklusjon til etterretning. Selskapet underretter eierkommunene om at fra 2010 må godtgjøringen til medlemmer i representantskapet, herunder dekning av medlemmenes reiseutgifter, dekkes av den enkelte kommune i tråd med lokale bestemmelser. Selskapet dekker eventuelle mergodtgjørelse til representantskapets leder og nestleder. Drammen kommune tar konsekvensen av dette og går bort fra å motta godtgjørelse fra Drammen interkommunale havn jf. praksis i andre IKS er. Godtgjørelse og reiseutgifter til havnerådet vil heretter bli utbetalt av Drammen kommune. Rådets leder ber de øvrige eierkommunene om å legge frem problemstillingen for sitt kommunestyre. Administrasjonen vil i brev ta kontakt med de øvrige eierkommunene og be om en tilbakemelding på området. Havnerådet fattet enstemmig slik 1. Godtgjørelsen til havnestyrets medlemmer oppjusteres med 3,5 % i Havnerådet går inn for å kutte godtgjøringen til rådsmedlemmene Sak 05/12 Status (muntlig i møte) Administrasjonen informerte om følgende: - Yara hadde sin første skipning med Air Militært materiell ifm øvelsen Cold Response ble skipet ut over Drammen havn Thor III har, så langt i år, vært bemannet for isbryting totalt 23 døgn. - Samarbeidsavtale med Jernbaneverket, NSB, ROM Eiendom og Drammen kommune, flytting av jernbanegods til Holmen. - Tilbakemelding på KVU rapporten er havnestyrets ansvar. Det kommer ikke til å foreligge noen ny strategiplan for havna før arealplanen for Drammen kommune foreligger i Det pågår en dialog med Jernbaneverket om pris på stein til videre utfylling på Holmen. Søknad om å forlenge utfyllingstillatelsen er sendt Drammen kommune. - Styretur til Rotterdam mai 2012, 16 er påmeldt. - Arbeidsmiljøet er godt - Årsmøte i Norsk havneforening september i Drammen - Varestatistikken pr

6 Havnerådet fattet enstemmig slik Havnerådet tar saken til orientering Møtet slutt kl Drammen, den 24. april 2012 Tore Opdal Hansen leder havnedirektør

7 Sak 08/12 Anløpsavgift for 2013 Anløpsavgiften er den eneste havneavgiften som består i den nye havne- og farvannsloven. Anløpsavgiften skal dekke kostnader knyttet til utøvelse av offentlig myndighet samt til å legge til rette for sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområde. Unntaket her er for hovedled og biled hvor Staten har ansvaret. Anløpsavgiften skal være kostnadsorientert og skal ikke gi økonomisk overskudd. Den utløses ved anløp til en havn, uavhengig om havnen er offentlig eller privat eid. Protokoll fra havnestyret: Administrasjonen informerte om saken. Forslag til anløpsavgift, priser og forretningsvilkår for 2013 er kunngjort i Drammens Tidende, og i tillegg meddelt våre kunder og samarbeidspartnere. Ingen kommentarer er fremkommet. VEDTAK: Havnestyret vedtar den foreslåtte anløpsavgift, samt priser og forretningsvilkår og ber administrasjonen, på vegne av havnestyret, om å legge anløpsavgiften frem for Havnerådet for endelig godkjennelse. Den nye anløpsavgiften, samt priser og forretningsvilkår gjøres gjeldende fra På dette grunnlag anbefales havnerådet å fatte følgende Havnerådet slutter seg til havnestyrets forslag om å godkjenne det fremlagte forslag til anløpsavgift for år 2013 og gjøre disse gjeldende fra Drammen, den Tore Opdal Hansen leder havnedirektør

8 Sak 9/12 Drift- og investeringsbudsjettet for DIH 2013 Vedlagt er forslag til drifts- og investeringsbudsjettet for Nedenunder er kommentarer til noen av budsjettpostene. INVESTERINGER Asfaltering Holmen I 2011 ble det asfaltert 10 mål av et totalt 40 mål stort gruset område. Vi ønsker å vente lengst mulig med å asfaltere dette, men da det er et krav fra bilimportørene å ha biler på asfaltdekke fremfor grus så er det behov for å asfaltere ytterligere 10 mål i Det settes av 2,0 MNOK på budsjettet. Utfylling av Holmen Drammen havn har fått forlenget sin utfyllingstillatelse fra Fylkesmannen frem til Den 5. juli 2012 undertegnet Drammen havn og Jernbaneverket Utbygging avtale om mottak av m3 steinmasser fra nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen. I avtalen har vi samtidig inngått en opsjon på mottak av ytterligere m3, opsjonsfristen er den Mottaket av stein startet den 14. august. Dersom opsjonen utløses vil vi motta steinmasser fram til årsskiftet 2013/14 og få etablert ca. 35 mål med nytt havneareal på Holmen. Det settes av 14,0 MNOK på budsjettet. Kjøp av Statoilbygget eller jernbanespor Investering av jernbanespor vil bli prioritert fremfor kjøp av Statoilbygget. Dette da det er et ønske å få flyttet godstrafikken fra Nybyen/Sundland ut på Holmen. Hvis nevnte investering ikke skulle finne sted og Statoil fremdeles vil selge kan det være aktuelt å vurdere kjøp av Statoilbygget (kontorbygg) på Holmen, da det ligger geografisk innenfor ISPS-området og er egnet for havnerettet aktivitet. Det settes av 8,0 MNOK til dette formålet. Tømmerskjerming Oljekaia/Risgarden Det ble i 2011 jobbet med en estetisk plan for Drammen havn, og Holmen spesielt. Det kom frem mange interessante forslag. Et av disse er å sette opp en tømmerskjerm på strekningen Oljekaia Risgarden, ca 500 m. Høyden på tømmerstokkene er fra 4 til 9 m og vil dekke innsynet inn på området. Prosjektet må sees i sammenheng med ønske om å sette opp et nytt parkeringshus i samme området. Det foreslås satt av totalt 9 MNOK til dette. Lyssetting, estetikk og diverse Det planlegges noe mer lyssetting på Furuholmen og på Holmen Syd i forbindelse med tømmerskjermen, i tillegg til mindre investeringsbehov som kjøp av ny lift og lignende i løpet av året. Totalt settes det av 4,0 MNOK til dette formål. Investeringsbudsjettet for 2013 vil til sammen være på 37,0 MNOK. INVESTERINGSBUDSJETTET FOR 2013 Asfaltering - Holmen kr ,- Utfylling Holmen kr ,- Kjøp av Statoilbygget/jernbanespor kr ,- Tømmerskjerming Risgarden kr ,- Lyssetting, estetikk, diverse kr ,- Totalt kr ,-

9 Dette finansieres ved bruk av egne midler, samt ved at datterselskapet DH-Lierterminalen AS tilbakebetaler noe av lånet til Drammen havn. Det er også normalt at ikke alle prosjekter gjennomføres i budsjettåret. Men investeringsbudsjettet sees på som en ytre ramme og hver post skal til havnestyret før oppstart. DRIFTSBUDSJETTET FOR 2013 Generelt Drammen havn har gjennomført store investeringer. Dette er i henhold til strategisk plan og årlige budsjetter. Det er bra å se at strategien har lykkes, men det er ingen selvfølge. Eksempler på investeringer er nye arealer, ny kai, terminal og havnepark. Drammen havn står også foran store fremtidige investeringer. Dette er f.eks nye arealer, kaier og estetikk. Driftsbudsjettet for 2013 viser et planlagt overskudd på 5,5 MNOK. Det regnskapsmessige resultatet for 2011 ble bedre enn budsjettet for tilsvarende periode. Når det gjelder regnskapet for 2012 så ligger det også an til å bli et bra resultat. Siden det er en del usikkerhet for 2013, så er det fornuftig med noe forsiktigere budsjettering. Noen av usikkerhetsmomentene er: Vi har i dag en ukentlig containerbåt som har fin utvikling i volum, men det er ikke en selvfølge at den fortsetter på samme måte. Vi forbereder en flytting av godsterminaler fra Sundland og Nybyen. Det kan medføre reduserte inntekter i perioden, fordi vi får omstillingskostnader. Vi vet at bilsalget har gått noe ned og kan fortsette slik. Vi vet at Europa og store deler av verden sliter med økonomien og dette kan få større utslag hos oss etter hvert. Inntekter Inntektsbudsjettet er satt til kr 54,5 MNOK for 2013 som er en økning på vel 4,3 MNOK fra budsjettet for Det forutsettes fortsatt vekst i varer over kai. Varevederlaget foreslås uendret da situasjonen ute i verden er usikker og Oslo havn ligger lavere enn oss. Anløpsavgift og kaivederlaget foreslås økt med ca. 3 % og kranvederlaget med ca 4 %. Det forutsettes fortsatt at Kystverket tar ansvaret for isbryting i farleden inn til Drammen havn, og betaler for Thor III for å utføre isbrytingstjenester. Dette for å kunne opprettholde en god beredskap inne i fjorden. Inntektene for bruk av isbryter er satt til 2,0 MNOK. Kostnader og inntekter forutsettes i denne sammenheng å gå i balanse. Utleie lagerhus økes med 0,2 MNOK som er en KPI justering av leieprisene. Investeringsarbeidet i Velferden sto ferdig mai i år og vil føre til økte inntekter på kontorlokaler, dvs. budsjettposten økes med 0,35 MNOK i budsjettet for neste år. Utleie av arealer forutsettes økt med 2,0 MNOK sammenlignet med årets budsjett som viste seg å være noe underbudsjettert. Andre inntekter utgjør hovedsakelig inntekter knyttet til 50 % refusjon av kostnader fra

10 EU-prosjektet LO-PINOD. Vi er nå inne i 4. av 6 claims pr som planlegges refundert oss i Budsjettposten økes med 0,4 MNOK. Utgifter Kostnadsbudsjettet er satt til 49,1 MNOK som er en økning fra 2012 på 4,3 MNOK. Fast lønn er beregnet for 17 ansatte i tolv måneder. I tillegg vurderes det ansettelse av ytterligere en kranfører. En lønnsøkning er også tatt med i budsjettposten. Styregodtgjørelse er justert opp med vedtak i havnerådet og en mulig regulering i Arbeidsgiveravgift og arbeidsgivers andel av pensjonsinnskuddet er beregnet ut fra dagens gjeldende satser. Drammen Kommunale Pensjonskasse reguleringspremie er også tatt med i neste års budsjett med 1,0 MNOK. De fleste budsjettposter har en beskjeden økning fra 2012 til Kostnader for kurs opprettholdes på 2012 nivået også i neste års budsjett da det bl.a forutsettes behov for kurs ved ansettelse av ny kran- og vedlikeholdsmedarbeider. Utgifter til isbryting er satt til 2,0 MNOK og forutsettes gå i balanse da Kystverket dekker utgiftene etter at de overtok ansvaret for farled inn til Drammen havn iht ny havne- og farvannslov. Reparasjons- og vedlikeholdspostene økes med til sammen 1,4 NOK fra I budsjettet er det beregnet renovering av Havnegata 33 slik at den kan leies ut. Det planlegges kjøp av lasteutstyr til kran Torbjørn og diverse arbeid på kai og areal. Markedsføring økes med ca 0,2 MNOK. Dette skyldes økt aktivitet bl.a gjennom etablering av logistikknettverket, deltagelse i prosjekt for å skape økt forståelse for sjøtransporten og arrangement i Skur 1 Maritim storstue. Avskrivninger Avskrivninger er budsjettert til 9,8 MNOK som er en økning på 1,1 MNOK fra budsjettet Dette skyldes hovedsakelig ferdigstillelsen av Skur 1 - Maritime Storstue i 2011 og Skur 2 Velferden i Finanskostnader Etter de oppstillinger vi har fått fra Kommunalbanken vil totale renteutgifter beløpe seg til 3,6 MNOK i Finansinntekter Kr ,- kommer fra lån til Drammen havn Lierterminalen A/S. Lånets størrelse er kr. 33,1 mill til 8 % rente ved utgangen av året.. Øvrige renteinntekter er anslått til kr ,-. Det er for 2012 budsjettert med utbytte fra EIDOS AS på kr 0,6 MNOK.

11 Det er for 2012 ikke budsjettert med utbytte fra datterselskapet DH Lierterminalen AS. Budsjettet 2013 legger opp til et årsresultat på i underkant av 5,5 MNOK. Havnestyret fattet enstemmig: "Havnestyret slutter seg til havnedirektørens forslag til investerings- og driftsbudsjett for 2013 og ber om at dette legges frem for Havnerådet med følgende tilleggsinformasjon: Det er et nøkternt budsjett som er lagt frem for 2013 hvis markedet holder seg stabilt. Havnerådet bør i budsjettsammenheng få presentert en sårbarhetsvurdering. Styret ber administrasjonen legge frem informasjon som viser resultatene av investeringer som er gjort og behovet for fremtidige investeringer. Dette for også å kunne diskutere hvem som bør ta det finansielle ansvaret for det kommende investeringsbehovet. Vurdere om det skal opprettes fond for investeringer som kommer. På dette grunnlag anbefales Havnerådet å fatte følgende vedtak: Havnerådet slutter seg til havnestyrets forslag om å godkjenne det fremlagte forslag til driftsog investeringsbudsjett for Drammen havn som gjeldende for 2013 Drammen, den Tore O. Hansen leder havnedirektør

12 Sak 10/12 Møteplan 2013 Forslag til møteplan for 2013 Fredag 11. januar kl Havnemiddag Mandag 15. april 0900 Havnerådsmøte m/godkjenning regnskap Mandag 17. juni 1500 Havnebefaring Mandag 9. desember 0900 Havnerådsmøte m/godkjenning avgifter/budsjett Drammen, den Tore O. Hansen leder (sign.) havnedirektør

13 Sak 11/12 Valg av revisor En åpen anbudskonkurranse om kjøp av revisjonstjenester for er foretatt. BDO AS vant. Regnskapet for 2010 var det første de reviderte. Vi har ikke noen merknader til utførelsen av oppdraget. VEDTAK: Havnerådet tar saken til orientering. Drammen, den Tore O. Hansen leder Havnedirektør