Sak 28/18 Protokoll fra styremøtet Sak 29/18 Status. Sak 30/18 Priser og forretningsvilkår Sak 31/18 Driftsbudsjettet 2019

Transkript

1 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF Ark.nr /18 -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag klokka 08:00 Sted: Skur 1 Saker til behandling: Sak 28/18 Protokoll fra styremøtet Sak 29/18 Status Sak 30/18 Priser og forretningsvilkår 2019 Sak 31/18 Driftsbudsjettet 2019 Sak 32/18 Kailøsning Sak 33/18 Risikoanalyse Sak 34/18 Investeringsbudsjettet Sak 35/18 Eventuelt Drammen, den 27. september 2018 Einar Olsen Havnedirektør

2 Sak 28/18 Protokoll fra styremøtet Vedlagt er protokoll fra styremøtet En ber om at styret godkjenner protokollen. Drammen, den 27. september 2018 Einar Olsen Havnedirektør

3 DRAMMEN HAVNESTYRE Ark.nr. /18 -/IAV Protokoll Tid: Fredag 31. august 2018 kl 0800 Sted: Grand Hotell Stockholm Til stede: Meldt forfall: Johan Baumann Søren Falch Zapffe Anita Winsnes Hege Gunnerud Morten Hansen Masud Gharahkhani Fra administrasjonen: Einar Olsen Ivar Vannebo Sak 23/18 Protokoll fra styremøte Havnestyret godkjente enstemmig protokollen fra Sak 17/18 Plassering av overskuddslikvider Vedrørende plassering av overskuddsmidler, opplyste havnedirektøren at 50 millioner var plassert i Sparebanken Øst og 50 millioner i Landkreditt. Finansinntektene i 2018 ligger således an til å bli 1,5 MNOK Sak 24/18 Regnskapsstatus pr. juni 2018 Administrasjonen la frem regnskapet per juni måned. Driftsresultatet viser et positivt resultat på 10,5 MNOK. Det ble stilt spørsmål om årsaken til merforbruk på konto Rep./vedlikehold kran, utstyr. Årsaken skyldes reparasjon av et hovedlager i kran «Frigg». I tillegg har kran «Odin» blitt 10 år gammel og det medfører økte driftskostnader for denne. Styret ga tilbakemelding om at neste kran som bestilles på Drammen havn må være klargjort for el-drift. VEDTAK: "Styret tar saken til orientering"

4 Sak 25/18 Status Administrasjonen informerte styret om følgende: - Varestatistikken for juli måned Bertel O. Steen overtar importen av Opel fra Drammen havn sin deltakelse med Norske havner på Arendalsuka. - Transportavtale med Ranheim Paper & Board og Greencarrier. Ca tonn per år vil nå bli skipet i containere fra Trondheim til kunde i Wien via Drammen havn. Saken har fått mye medieomtale lokalt og nasjonalt. - Eidos har startet utfyllingen i Gilhusbukta. Steinmassene kommer fra Langøya og det er ca. 160 mål med nytt land som skal etableres. - Drammen havn har inngått avtale med Bane-Nor om mottak av inntil 1 million m3 masser fra ICprosjektet Drammen Stasjon Kobbervikdalen. Tunellmassene vil bli levert fra høsten 2019 og ca. 2,5 år fremover i tid. - Grunnundersøkelser på Holmen er blitt gjennomført i sommer. Dette for å fastslå grunnforholdene ved forlengelse av Kattegatkaia og mulig nytt ro-ro anlegg ved Risgarden. - Containerrederiet Unifeeder er blitt solgt til DP World. DP World er en av verdens største havneoperatører og opererer 78 havneterminaler world wide. VEDTAK: «Styret tar saken til orientering Sak 26/18 Finansiering av investeringsprosjektene Status Havnedirektøren informerte styret om Deloitte som er engasjert for å gjennomføre en usikkerhetsanalyse av våre investeringsprosjekter de kommende fire år. Nicolaj Tidemand fra Deloitte ble koblet opp via skype og ga en innføring i metodikken ved utarbeidelse av usikkerhetsanalyser samt foreløpige resultater i arbeidet med usikkerhetsanalysen. Oppdraget til Deloitte dekker følgende områder: - Usikkerhetsanalyse av investeringer, driftskostnader og inntekter. - Usikkerhetsanalyse av finansiering. - Kvalitativ vurdering av risikoer og ikke-prissatte krav. Vedr. kostnadene i prosjektene så legges estimater fra Drammen havn med sine underleverandører (Rambøll NGI Astrup & Hellern) til grunn for analysen, men Deloitte både fasiliterer og gjør egne vurderinger av usikkerhetsanslagene. Foreløpige konklusjoner i presentasjonen til Deloitte:

5 Styret takket for en god presentasjon og gjennomgang av det foreløpige utkast til usikkerhetsanalyse. Styret ber om at det jobbes videre med analysen samt at det innhentes en ny verdivurdering av Drammen havn sin eierpost i Eidos. VEDTAK: «Orienteringen til Deloitte tas til etterretning. Firmaet Colliers engasjeres til å gjøre en verdivurdering av Drammen havn sin eierpost i Eidos» Møtet avsluttet kl 09:45 Drammen, den 7. september 2018 Johan Baumann Leder Masud Gharahkhani Anita Winsnes Søren Falch Zapffe Hege Gunnerud Morten Hansen Einar Olsen Havnedirektør

6 Sak 29/18 Status Områderegulering for Holmen Det vises til sak 16/18 og tidligere orienteringer vedrørende reguleringsplanarbeidet for Holmen. Forslag til områderegulering for Holmen har etter vedtak i formannskapet i Drammen vært lagt ut til offentlig ettersyn. Opprinnelig høringsfrist var , men denne ble senere utsatt til I brev fra Fylkesmannen i Buskerud datert ang. Drammen kommune Statlig samordnet høringsuttalelse til Områderegulering for Holmen, fremgår det at Kystverket, Statens vegvesen og NVE har fremmet innsigelser til planforslaget. Fylkesmannen har ikke funnet grunn til å avskjære innsigelsene og forutsetter at planmyndigheten (Drammen kommune) følger opp innsigelsene og samarbeider med de ulike etatene for å finne løsninger. Statens vegvesen fremmer følgende innsigelser - Det forutsettes stor andel kollektiv/gå/sykkel uten at planen legger til rette for godt kollektiv/gå/sykkel tilbud, særlig mangler fremtidig kollektiv-, gå-/sykkelløsning gjennom området til Strømsø og Rundtom/Tangen. - Manglende ivaretagelse av byggegrense mot E18 Drammensbrua og Rv. 282 Holmen/Strømsø bru. I tillegg mangler det nødvendige sikkerhetssoner langs bruene. - Rv. 282 må avsettes til riktig arealformål. Videre må det tas stilling til fremtidig løsning for Strømsøbru: mulig kollektivtrase, løsning for gående, syklende m.m. - Manglende oppfølging av kommuneplanbestemmelsen 1.2 angående bru og vei over til Lierstranda. - Manglende helhetlig vurdering av kollektiv/gå/sykkel og forbindelsen over til Brakerøya, over Holmen og videre til/fra Rundtom/Tangen. - Områdeplanen åpner opp for bruk, utover føringene i kommuneplan, som medfører for høy belastning på kryss til Rv Følgende bestemmelser må rettes opp: d) må henvise til område nr. 2 og 4.1. l) må henvise til Kystverket sørøst fremmer følgende innsigelser - Bestemmelsen pkt. 4.1d) legger for store begrensninger på utnyttelsen av felt 2 og felt 6 - felt 10 før ny Holmenbru er oppført. - Bestemmelsen pkt viser til støy fra industri og havnevirksomhet, men ikke fra veg og bane, dette må endres, jf. Tabell 3 i T Bestemmelsen pkt. 4.1a) stiller krav som hindrer effektiv bruk av feltene 10 og Bestemmelsen pkt. 9.1 a) som åpner opp for at småbåter kan legge til ved land i områdene o_gf15 og o_gf16. Norges vassdrags- og energidirektorat fremmer følgende innsigelse - Utvidelsen av Holmen medfører for store negative konsekvenser for allmenne og private interesser som er vesentlig større enn fordelene ved tiltaket. Planmyndigheten har fulgt opp innsigelsene etter sommerferien i møter med Statens Vegvesen og Kystverket samt at det nå pågår ytterligere modellkjøringer/beregninger for å dokumentere at fremtidig utfyllinger på Holmen (etter 0-alternativet) ikke gir negative innvirkninger på flom, erosjon og skred. Vedlagt er innsigelsene fra Statens vegvesen, Kystverket og NVE

7 Oljevernøvelse i Oslofjorden, IUA region 3 og region 4 (interkommunalt samarbeid mot akutt forurensning), «Øvelse 7» Den september ble «Øvelse 7» gjennomført i Oslofjorden utenfor Sætre i Hurum. Ca. 250 personer fra Nødetatene, Sivilforsvaret, Kystverket, og Røde Kors deltok i denne fullskalaøvelsen. Flere fartøyer fra Kystverket, Kystvakta og brannvesenene i Oslo, Asker og Bærum, Follo, Drammen, Røyken og Hurum deltok siden dette omfattet IUA region 4 (Buskerud) og IUA region 3 (Indre Oslofjord). Øvelsens hensikt var primært å trene felles stab og innsats mellom to IUA regioner. Øvelsen var å se at IUA har nødvendig kunnskap og kompetanse for å inngå i stab, samt å trene operativ innsats i en stor hendelse. Målsetting var å få trent samhandling mellom IUA region 3 og 4, herunder IUA stab og den operative IUAorganisasjonen og beredskapsorganisasjoner i området, slik at det dekker strategisk, taktisk og teknisk nivå: God planleggingsprosess i forkant av øvelsen Kommando, kontroll og informasjon KKI Innkalling og koordinering av IUA stab Samhandling mellom alle aktørene på stabsnivå og det operative nivå Scenarioet var et lasteskip som hadde kollidert med kaianlegget på Dynea Sætre og etterpå gått ned utenfor Sætrepollen med påfølgende oljesøl på sjø og strandpåslag. Drammen havn var med begge dager av øvelsen og satt i IUA-staben på Rådhuset i Hurum.

8 Tankskipet «Ioli» Fristen for å inngi bud på tankskipet «Ioli» var den 6. august. Det har kommet inn ett bud på skipet og budet er stadfestet av Tingretten i Drammen den Det er Greske shipping interesser som har fått budet stadfestet. Vi jobber for å unngå at skipet blir liggende en ny vinter i Drammen havn. Tankskipet «Ioli» Tjømøkrankaia Salg av Drammen havn sine aksjer i Eidos Eiendomsutvikling AS Drammen kommune behandlet saken om salg av Drammen havn sin aksjepost i Eidos i Bystyret den Bystyret sluttet seg enstemmig til Rådmannens innstilling i saken: 1. Drammen kommune kjøper ikke Drammensregionens interkommunale havnevesens aksjepost i Eidos eiendomsutvikling AS. 2. Alternative samarbeidsformer med Lier kommune/eidos eiendomsutvikling AS utredes. Samtlige eierkommuner av Drammen havn har blitt tilsendt brev med forespørsel om de er interessert i å kjøpe Drammen havn sin aksjepost i Eidos. Vedlagt er saksframlegg og protokoll fra Bystyret sitt møte den Kjøp av konsulenttjenester Vi gjennomfører nå en ny runde på kjøp av konsulenttjenester. Det er rett i forhold til de avtalene vi har hatt frem til nå og det passer godt i forhold til de prosessene og investeringene vi står foran. Kjøp av arkitekter er gjennomført og avtalen ble inngått med de samme som vi har hatt noen år, Astrup og Hellern.

9 Kjøp av tekniske rådgivere er i sluttfasen av vurderingen og vi regner med at dette er landet i løpet av noen få uker. Forslag til vedtak: "Styret tar saken til orientering" Drammen, den 27. september 2018 Einar Olsen Havnedirektør

10 Sak 30/18 Priser og forretningsvilkår 2019 Lov om havner og farvann, lov av 17. april 2009 nr. 19, trådte i kraft 1. januar Ny lov innebærer, med unntak av anløpsavgiften, mulighet for fri prissetting for havnenes salg av varer og tjenester. Ny terminologi er basert på 5 inntektsgrupper: lovregulert avgift, gebyr for kostnadsdekning, vederlag for bruk av infrastruktur, salg av varer og tjenester og utleie av utstyr. Skjematisk struktur: Lovregulert avgift Anløpsavgift Gebyr for kostnadsdekning ISPS-gebyr Avfallsgebyr Saksbehandlingsgebyr Betaling for bruk av infrastruktur Kaivederlag Varevederlag Passasjervederlag Kranvederlag Salg av varer og tjenester Salg av ferskvann Salg av strøm Salg av tjenester etc. Utleie av utstyr Utleie av båt Utleie av utstyr etc. Anløpsavgift Anløpsavgiften skal dekke kostnader knyttet til utøvelse av offentlig myndighet samt til å legge til rette for sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområde. Unntaket her er for hovedled og biled hvor Staten har ansvaret. Anløpsavgiften skal være kostnadsorientert og skal ikke gi økonomisk overskudd. Den utløses ved anløp til en havn, uavhengig om havnen er offentlig eller privat eid. Nedenfor følger noen eksempler som kan belastes anløpsavgiften: - Isbryting - Navigasjonsinnretninger - Innvesteringer og vedlikehold i farleden - Fjerning av hindringer i farvannet - Oppsynsfunksjoner (maritim avdeling) - Fastsettelse og håndhevelse av ordensforskrifter

11 I vårt forslag til anløpsavgift for 2019 foreslår vi å beholde satsene uendret. Anløpsavgiften har i Drammen havn vært uendret de fem siste år. Anløpsavgiften i Drammen havn utgjorde i 2015: 1,567 MNOK. 2016: 1,702 MNOK. og i 2017: 1,676 MNOK. Anløpsavgiften for inneværende år vil bli ca. 1,55 MNOK og det er budsjettert med samme beløp i Drammen havn innrømmer 30 % rabatt til ukentlige anløp i linjefart samt til alle bilbåter. Maritim avdeling ved Drammen havn består av tre årsverk med en brutto lønnskostnad på 2,85 mill. inkl. sosiale utgifter og har i det daglige ansvar for all skipstrafikk i vårt sjøområde (private og offentlige kaier i Drammen, Lier, Røyken, Hurum og Svelvik kommune): - Gods som lastes og losses - Føring av statistikk, rapportering til SSB - Havneoppsyn med kaier, anlegg og farled - Koordinering av isbrytertjenesten, desember mars mnd. - Isbryting i havnebassenget samt utenfor hovedled - Administrasjon, Drift- og vedlikehold av «Thor III», «Tjalve» og «Pioner Multi» - Drift og vedlikehold av navigasjonsinnretninger - Saksbehandling i henhold til havne- og farvannsloven (enkeltvedtakssaker) Dette utgjør ca. 50 % av Maritim avd. sitt daglige virke og er relatert til oppgaver som faller inn under anløpsavgiften. Drift og vedlikehold av våre båter og navigasjonsinnretninger utgjør årlig ca ,- Kaivederlag Administrasjonens forslag er å holde kaivederlaget uendret for Kaivederlaget økte med 4,4 % i 2017 og 3,2 % i Drammen havn innrømmer 30 % rabatt til ukentlige anløp i linjefart og til alle bilbåter samt at vi innførte en miljørabatt på kaivederlaget i Her kan skip som er registrert i ESI (Environmental Ship Index) oppnå en totalrabatt på kaivederlaget på 50 % I inneværende år vil kaivederlaget utgjøre ca. 2,4 MNOK og det er budsjettert for 2019 med 2,6 MNOK. Varevederlag Administrasjonen foreslår å holde varevederlaget uendret for Dette fordi Drammen havn ligger relativt høyt sammenliknet med øvrige Oslofjordhavner og at vi hadde en økning av varevederlaget de to foregående år. Varevederlaget i 2018 vil utgjøre ca. 21,5 MNOK og er budsjettert med 23,0 MNOK i 2019

12 Kranvederlag Vi foreslår en økning i våre kransatser med kr. 50,- pr. time (dagtid) for 2019 (3,2%). Tonnasjetillegget foreslås uendret. Løft av containere foreslås også uendret for neste år. Takster : Dagtid fra til Økning i kr Økning i% Kraner: pr time 1550,- 1600,- 50,- 3,2 Odin / Frigg m stor Grabb 2900,- 3000,- 100,- 3,4 Tonnasjetillegg over 20 tonn. (pr tonn) tonn 200,- 200, tonn 300,- 300, tonn 400,- 400,- Lasting / lossing av containere: ( ) 150,- 150,- ( ) 210,- 210,- ( ) 240,- 240,- Assistanse med kran i forbindelse med utlasting av kabel belastes etter gjeldende satser: Ved kontinuerlig lasting og assistanse med kran ut over 24 timer belastes dette med en timesats på kr ,- fra første time (+50,- pr. time). Kr ,- pr døgn (+3,0 %). ISPS-gebyr ISPS-regelverket er alle havner med utenriks trafikk pålagt å følge. I dag dekkes dette inn i Drammen havn med et ISPS-vederlag (kr 11,- pr. kjøretøy/ kr 1,10 pr. tonn og kr 15,- pr. container lastet eller losset. Fartøyene belastes med kr 250,- pr. anløp). For Drammen havn sitt vedkommende er dette en tjeneste vi vil fortsatt levere til rederier og kunder på havnen (inkl. 24 timers vakthold). Vi foreslår ingen endringer i ISPS-gebyret for Avfallsgebyr, skip Drammen havn er pålagt å drifte et mottak for skipsavfall og lasterester på våre kaier samt kildesortering av dette avfallet (FOR nr. 931). Kr. 0,12 pr. Brutto tonn (max BT) Vi foreslår ingen endring av avfallsgebyret til skip for 2019.

13 Utleie av utstyr og lagerhus Motorbåter: pr. time Isbryter «Thor III» kr 7.100, ,- (+ 6,0 %) M/B "TJALVE" m/bemanning (2 mann) kr 3.100, ,- (+ 3,2 %) Pioner Multi m/ fører kr 1.300, ,- (+3,8 %) Lift: kr 1.300, ,- (+3,8 %) Hjullaster m/fører kr 1.300, ,- (+3,8 %) Mannskap: Timelønn pr. mann kr 560,- 575,- (2,68 %) LEIESATSER FOR DRAMMEN HAVNS LAGERHUS, HOLMEN: Lagerhusleiene øker i gjennomsnitt med ca. 3% i 2019 i henhold til KPI Lagerhus 1, seksjon A og E, Lagerhus 4 Lagerhus 1, seksjon D Lagerhus A, Furuholmen Lagerhus B, Furuholmen Lagerhus 1, Holmen seksjon B og C Mellomlager Thermolager Ladestasjon Tallymannskontor kr. 435,- pr.m2/år 450,- kr. 425,- «440,- kr. 595,- «615,- kr. 545,- «560,- kr. 700,- «720,- kr. 660,- «680,- kr. 660,- «680,- kr. 660,- «680,- kr. 710,- «730,- kr ,- «1.130,- Areal: For bruk av gruset areal på månedsleie betales det 10 kr/m2/mnd og for asfalt 15 kr/m2/mnd Miljørabatt: Administrasjonen foreslår å videreføre en rabatt for miljøvennlige skip som har mindre utslipp enn det som kreves etter dagens standard i IMO. ESI (Environmental Ship Index) identifiserer skip som har mindre utslipp enn det som kreves etter dagens standard i IMO, FNs internasjonale sjøfartsorganisasjon. ESI gir poeng for utslipp av NOx og SOx, som er den forurensningen som er mest skadelig lokalt, og om skipet har en plan for energieffektivisering. For skip registrert i ESI (Environmental Ship Index) med en totalscore over 25 poeng gis en rabatt på kaivederlaget med 30 %. Rabatten er knyttet til ESI-sertifikatets gyldighetsperiode, og ESI-registreringen må framgå på skipets forhåndsmelding om anløp. Samlet rabatt på kaivederlag kan ikke overstige 50 %.

14 Forslag til vedtak: Styret ber administrasjonen om å kunngjøre anløpsavgift samt orientere leietakere og kunder om priser og forretningsvilkår i Drammen havn for år 2019 som redegjort for i saksframlegg av Saken bringes deretter tilbake til havnestyret for endelig vedtak. Drammen 27. september 2018 Einar Olsen Havnedirektør

15 Sak 31/18 Driftsbudsjettet 2019 Vedlagt er forslaget til driftsbudsjettet for Nedenunder er kommentarer til noen av budsjettpostene. DRIFTSBUDSJETTET FOR 2019 Inntekter Inntektsbudsjettet er satt til 70,7 MNOK for 2019 som er en økning på 0,25 MNOK fra fjoråret. Adgangskort er oppjustert litt ifm forventet videre utfylling av Holmen. ISPS-gebyr er oppjustert 0,1 MNOK. Kranvederlag er nedjustert med 0,8 MNOK da det forventes en liten nedgang i antall containere over kai i Utleie lager, areal og krantakster er blitt oppjustert med en KPI på 3%, i tillegg til at de er satt litt ned på grunn av reduksjon i varestrømmen. Utleie kontorlokaler er redusert på bakgrunn av en liten overbudsjettering i Vi foreslår å holde anløpsavgift, kai- og varevederlag på samme nivå som i Dette tror vi er et godt signal til markedet og det er riktig i forhold til konkurransesituasjonen i Oslofjorden. For å kunne opprettholde en god beredskap inne i fjorden så forutsettes det at avtalen med Kystverket videreføres fra 2018 til Inntektene for bruk av isbryteren er satt til 1,0 MNOK, også i Utgifter Kostnadsbudsjettet er satt til 63,5 MNOK som totalt sett er en økning på 6,28 MNOK sammenlignet med budsjettet for Fast lønn er beregnet for 19 ansatte i tolv måneder. En lønnsøkning er også tatt med i budsjettposten. Styregodtgjørelse er justert opp med vedtak i havnerådet og en mulig regulering i Arbeidsgiveravgift og arbeidsgivers andel av pensjonsinnskuddet er beregnet ut fra dagens gjeldende satser. Drammen Kommunale Pensjonskasse reguleringspremie er også tatt med i neste års budsjett med 1,0 MNOK. Budsjettposten for Utgifter isbryting er økt med 0,4 MNOK da det i 2019 skal gjennomføres en mellomklassifisering av Thor III. Historikk er budsjettert med 0,7 MNOK da det vil bli skrevet en bok, «Drammen havns historie». Budsjettposten for Rep./vedl.hold bygninger er oppjustert med 2,1 MNOK da det planlegges rehabilitering av tak, isolering osv., på bygningsdel B og C på Holmen Syd i Budsjettposten for Rep.vedl.hold kai/areal reduseres med 0,5 MNOK da det kun planlegges løpende vedlikehold og ikke noe ekstraordinært i Sikkerhet er økt med 0,55 MNOK på grunn av økte kostnader innenfor dette området i Konsulenter teknisk er satt til 11,0 MNOK da prosjekteringsarbeidet knyttet til investeringsprosjektene på Holmen vil starte opp i Ellers har de øvrige budsjettpostene en beskjeden justering fra 2018 til Avskrivninger Avskrivninger er budsjettert med ca 8,9 MNOK som er en reduksjon på 0,8 MNOK sammenlignet med i fjor. Reduksjonen i avskrivning skyldes i hovedsak «Kraner» der det nå kun gjenstår å avskrivning på Frigg, da de andre kranene er ferdig avskrevet. Økningen i avskrivninger på Terminal/Grøntanlegg og Arealer skyldes en underbudsjettering i fjor.

16 Finanskostnader Etter de oppstillinger vi har fått fra Kommunalbanken vil totale renteutgifter på våre tre lån beløpe seg til totalt 1,1 MNOK i Drammen havn har ett lån på flytende rente og to på fastrente. Det siste fastrentelånet ble renteregulert nå i juni Dette førte til rentereduksjon på ca 3 %-poeng. Finansinntekter Drammen havn har foretatt en pengeplassering på 50 MNOK i et konservativt Høyrentefond og 50 MNOK på en ren sparekonto til 1,75% rente. Vi har fått tilbakemelding på at Høyrente har hatt ca 0,4 % avkastning/måned de første månedene. På bakgrunn av dette budsjetterer vi med 2,2 MNOK i renteinntekter på overskuddslikvidene i Det er for 2019 ikke budsjettert med utbytte fra verken Drammen havn Lierterminalen AS eller EIDOS AS. Budsjettet 2019 legger opp til et positivt årsresultat på 8,26 MNOK. Forslag til vedtak: Styret slutter seg til havnedirektørens forslag til driftsbudsjett for 2019 og ber om at dette legges frem for Havnerådet. Drammen, den 27. september 2018 Einar Olsen Havnedirektør

17 Sak 32/18 Kailøsning Denne sommeren har vi gjennomført grunnboringer utenfor Holmen. Både i det området vi ønsker å forlenge Kattegatkaia og utenfor kaia på Risgarden. Disse undersøkelsene har vist at det er vanskeligere grunnforhold og lenger ned til fjell og morene masser, enn det var på de kaiene vi har bygd tidligere. De siste kostnadsberegningene til Rambøl viser at kostnaden for å bygge ny kai på Risgarden kan komme opp i 131 MNOK. Dette mener vi er for kostbart for en kai som vil ha en begrenset levetid. Derfor anbefaler administrasjonen at vi ikke bygger denne kaia nå. Det betyr også at vi fyller ut m2 mindre enn om vi hadde fylt igjen hele bukta utenfor Holmen. Den stein vi hadde tenkt bruke der, kan vi bruke til å starte motfylling til den nye store utfyllingen utenfor Holmen. Det vil også være riktig å forbedre dagens kai på Risgarden og det vil være behov å bruke noen millioner kroner til å lage gode forhold på land og sjø rundt denne kaia. Det kan være forbedring av spunt, avgrensning av sjøområde for isbryter/taubåt. Samtidig vil det være riktig å forlenge dagens Kattegatkai med 200 m, slik at det blir en sammenhengende og lang kai ytterst på Furuholmen. Forslag til vedtak: "Styret vedtar at vi jobber videre med 200 m forlengelse av Kattegatkai og forbedringer av dagens kai på Risgarden" Drammen, den 27. september 2018 Einar Olsen Havnedirektør

18 Sak 33/18 Risikoanalyse Viser til tidligere styresaker om risikoanalyse av fremtidige investeringer. Deloitte ved Nicolay Tidemand og hans team har gjennomført en risikoanalyse av våre investeringer. Vi hadde en foreløpig status i forrige styremøte og vi har nå en rapport som tar for seg risiko og usikkerhet ved investeringene vi ser de neste 4 år. Nicolay Tidemand og Bente Tøftum fra Deloitte vil komme i styremøtet klokka og presentere resultatene. Forslag til vedtak: "Styret er fornøyd med risikovurderingen og går videre med den 4-årige investeringsplanen» Drammen, den 28. september 2018 Einar Olsen Havnedirektør

19 Sak 34/18 Investeringsbudsjettet Vedlagt er investeringsbudsjettet for Der første kolonne er investeringene kommende år. Vi har slått sammen de 2 kolonnene Infrastruktur og landstrøm/estetikk, slik at de nå er en kolonne Drammen havn Lierterminalen AS Budsjettramme Drammen havn Usikkerhetsanalyse 2022 Budsjettramme Utfylling Ny kai m/ro-ro rampe Ny kran Havnas Hus Infrastruktur, landstrøm, estetikk Totalt invest.behov pr. år Usikkerhetsanalyse Terminalbygg (23000 m2) Totalt invest.behov pr. år Totale investeringer : Investeringene er planlagt finansiert på følgende måte: Finansiering Egenkapital Lån Aksjer i EIDOS AS Erstatning fra utbyggere Sum INVESTERINGER Utfylling Drammen havn har utfyllingstillatelse fra Fylkesmannen frem til Det settes av 5,0 MNOK på budsjettet til dette i 2019, og til sammen 20,0 MNOK i perioden Ny kai m/ro-ro rampe Det planlegges å forlenge Kattegatkai med 200 m i løpet av 2020, men med oppstart høsten Det er i budsjettet for 2019 satt av 70 MNOK og 155 MNOK i Ny kran Det planlegges kontraktinngåelse og kjøp av ny kran i 2021, etter at den nye kaia er bygget ferdig. Det er satt at 30,0 MNOK i Havnas Hus Det planlegges et nytt Havnas Hus på Holmen fordi Drammen Eiendom KF pr overtok bygningsmassen til Drammen havn på Tangensiden. Det er her havna vil investere, drifte og utvikle seg i årene som kommer. På nåværende tidspunkt er det ikke tatt noen avgjørelse i hvordan Havnas Hus skal se ut, eller endelig plassering. Det er i 2019 satt av 10,0 MNOK, og 45 MNOK i 2020.

20 Infrastruktur, landstrøm og estetikk Med de store endringene som skjer ute på Holmen så vil det bli et behov for å etablere en god infrastruktur. Når det gjelder landstrøm, så har Drammen havn fått innvilget støtte fra ENOVA på ca 8 MNOK. Anlegget vil stå ferdig i slutten av 2019 og beløpe seg totalt til 24 MNOK. Drammen havns endelige kostnad blir da 16 MNOK. På budsjettposten for infrastruktur, landstrøm og estetikk settes det av 28 MNOK i 2019 og totalt 55 MNOK fordelt på årene fra Terminal-/logistikkbygg Det planlegges å sette opp et nytt terminalbygg på ca m2 i forbindelse BaneNOR sine planer om å etablere ytterligere 10 nye jernbanespor. Vi ser for oss at vil være datterselskapet Drammen havn Lierterminalen AS som vil stå for finansieringen av prosjektet. Prosjekteringen starter i 2019 og byggingen i Det er i den forbindelse satt av hhv. 50 MNOK og 225 MNOK på budsjettet. Finansiering Drammen kommune behandlet salg av Drammen havns aksjer i Eidos eiendomsutvikling AS. De vedtok at de ikke ønsker å kjøpe aksjene, men at vi kan selge dem i markedet. Samtidig inneholder saksfremlegget en vurdering av hvordan vi kan finansiere den videre utviklingen på Holmen. Her er Rådmannens vurderinger: «Rådmannens vurdering Investeringsbehov I kjølvannet av behandlingen av forslaget til områderegulering står Drammen havn ganske umiddelbart foran store oppgaver og langsiktige investeringer, for å kunne samlokalisere og effektivisere havnevirksomheten på Holmen. I havnerådets møte 11. desember 2017 presenterte havnestyret et forslag til investeringsbudsjett for Forslaget la til grunn at den havnerelaterte infrastrukturen skal bæres av selskapet. Forslaget la videre til grunn at når det gjelder behovet for nye bygninger, som nytt terminalbygg, P-hus og Havnas hus, bør dette utredes nærmere. I møtet vedtok havnerådet å utrede finansieringsløsninger og eieralternativer for denne delen av investeringsbehovet nærmere. Finansieringsløsning I ettertid har selskapet bl.a. sondert mulighetene for salg av sin eierandel i Eidos. Sonderingene viser at det er interesse for aksjeposten, som med bakgrunn i tidligere beregninger er verdsatt til +/- 200 mill. kr. I havnerådets møte 23. april 2018 ble det lagt frem et regnskap som viser at selskapet gikk med et overskudd på 46,3 mill. kr i Dette ble i sin helhet tilført egenkapitalen. I selskapets balanse er det nå oppført en egenkapital på 415 mill. kr. På konsern-nivå var overskuddet på 55,8 mill. kr, og egenkapitalen på 472 mill. kr. Selskapets egne vurderinger innebærer nå at hele investerings-budsjettet for kan realiseres slik: terminalen AS. -hus søkes realisert gjennom samarbeid med kommersiell aktør. lånefinansiering. Rådmannen er tilfreds med denne tilnærmingen, da den med bakgrunn i selskapets egne vurderinger minimaliserer behovet for låneopptak, hvor eierkommunene etter selskaps-vedtektenes 8c vil måtte garantere for sin eierandel. Rådmannen legger dermed til grunn at Drammen Havn selv står for nødvendige investeringer for å samle havnevirksomheten på Holmen.» Sitat slutt Drammen kommune sin vurdering og vedtak er altså at Drammen havn selv gjør investeringene i kai, infrastruktur, kran, havnas hus osv. P-hus realiseres gjennom samarbeid med andre og nytt terminalbygg av det heleide datterselskapet.

21 Forslag til vedtak: Styret slutter seg til havnedirektørens forslag til investeringsbudsjett for Finansieringen kan gjøres i forståelse med ovenstående og ber om at dette legges frem for Havnerådet». Drammen, den 01. oktober 2018 Einar Olsen Havnedirektør