Sak 01/12 Protokoll fra havnerådsmøte Sak 02/12 Valg til havnestyret. Sak 03/12 Årsrapport Regnskap for DIH 2011

Transkript

1 Havnerådet for DIH Boks Drammen TLF Ark.nr /12 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet Mandag 16. april 2012 kl 0900 i Maritim Storstue, Hans Kiærsgate 1C, Drammen. Saker til behandling: Sak 01/12 Protokoll fra havnerådsmøte Sak 02/12 Valg til havnestyret Sak 03/12 Årsrapport Regnskap for DIH 2011 Sak 04/12 Regulering av styregodtgjørelse Sak 05/12 Status (muntlig i møte) Sak 06/12 Eventuelt Drammen, den Tore O. Hansen leder (sign.) Havnedirektør

2 Sak 01/12 Protokoll fra havnerådsmøte Vedlagt oversendes protokoll fra havnerådets møte En ber om at rådet godkjenner protokollen. Drammen Tore O. Hansen Leder (sign) Havnedirektør

3 Havnerådet for DIH Boks Drammen TLF Ark.nr /11 -/vs PROTOKOLL FRA MØTE I HAVNERÅDET 5. DESEMBER 2011 Havnerådsmøte 5. desember 2011 kl. 09:00 i Drammen havns administrasjonsbygg. Til stede: Fra havnerådet: Tore Opdal Hansen, Drammen Rune Kjølstad, Røyken Helene Justad, Lier Jonn Gunnar Lislelid, Svelvik Monica Vee Bratlie, Hurum Fra havnestyret: Johan Baumann Fra administrasjonen:, havnedirektør Vibeke Skavold, administrasjonssjef

4 Sak 08/11 - Protokoll fra havnerådsmøtene og Havnerådet fikk oversendt protokollen fra møte og Ingen kommentarer fremkom. Havnerådet fattet enstemmig slik V E D T A K: Havnerådet godkjenner den fremlagte protokollen. Sak 09/11 Anløpsavgift for 2012 Havnedirektøren informerte om avgiftssystemet og at anløpsavgiften nå er den eneste havneavgiften som består i den nye havne- og farvannsloven. Det øvrige som tidligere ble omtalt som avgifter heter nå vederlag. Havnerådet fattet enstemmig VEDTAK: Havnerådet slutter seg til havnestyrets forslag om å godkjenne det fremlagte forslag til anløpsavgift for år 2012 og gjøre disse gjeldende fra Sak 10/11 Drift og investeringsbudsjett for 2012 Drifts- og investeringsbudsjettet for 2012 ble forelagt havnerådet. Det ble stilt noen spørsmål og de ble besvart av styrets leder og havnedirektøren. Havnerådet fattet enstemmig V E D T A K: Havnerådet slutter seg til havnestyrets forslag om å godkjenne det fremlagte forslag til driftsog investeringsbudsjett for Drammen havn som gjeldende for 2012 Sak 11/11 Møteplan 2012 Følgende møteplan for 2012 ble vedtatt: Fredag 13. januar kl Havnemiddag Mandag 16. april 0900 Havnerådsmøte m/godkjenning regnskap Onsdag 13. juni 1500 Havnebefaring Mandag 10. desember 0900 Havnerådsmøte m/godkjenning avgifter/budsjett Styre- og som er satt opp til å være mai vil bli vurdert flyttet.

5 Sak 12/11 Valg av revisor Revisorselskapet BDO AS vant i 2009 den åpne anbudskonkurransen om kjøp av revisjonstjenester for perioden V E D T A K Havnerådet velger BDO AS som selskapets revisor Sak 13/11 Status (muntlig i møte) Siden havnerådet har fått tre nye medlemmer informerte havnedirektøren om den nyere historien til havna og hva som er/ikke er gjennomført av den eksisterende strategiplanen. Havnerådet fattet enstemmig slik V E D T A K: Havnerådet tar saken til orientering Sak 14/11 Eventuelt Ingen saker. Møtet slutt kl Drammen, den 6. desember 2011 Tore Opdal Hansen leder havnedirektør

6 Sak 2/12 VALG TIL HAVNESTYRET I vedtektenes 5 første og annet avsnitt heter det: Havnestyret skal bestå av 6 medlemmer hvorav 5 medlemmer velges av Havnerådet og 1 medlem velges av og blant de ansatte i Drammen havn (selskapet). Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. Av de medlemmer som velges av Havnerådet, velges 2 medlemmer det ene året og 3 medlemmer året etter. Trer et styremedlem ut i løpet av valgperioden skal nytt styremedlem velges for den gjenstående del av valgperioden for det medlem som har trådt ut. Det skal i år velges 3 medlemmer til Havnestyret. Følgende medlemmer er på valg: Johan Baumann Søren Falch Zapffe Heidi Grundvig (styrets leder) (styrets nestleder) (styremedlem) I tillegg kommer ansattes representant til Havnestyret. Medlemmene skal velges for perioden Drammen, den Tore O. Hansen leder (sign.) havnedirektør

7 Sak 03/12 Årsrapport Regnskap for 2011 Vedlagt oversendes havnedirektørens saksfremlegg i H-sak 07/12 Årsrapport og regnskap for DIH I 2011 ble følgende investeringer foretatt: Regnskap Budsjett Asfaltering - Holmen kr ,- kr ,- Ombygging av Velferden kr ,- kr ,- Tømmerskjerming Risgarden 0,- kr ,- Utfylling Holmen 0,- kr ,- Maritime Storstue kr ,- kr ,- Diverse kr ,- kr ,- Totalt kr ,- kr ,- Asfaltering Holmen Isachsen Entreprenør AS har i 2011 asfaltert deler av det nyoppfylte grusete området. I tillegg er sluttoppgjør for arbeid utført på Holmen Syd over en 3-års periode nå mottatt og inngår i summen på 1,9 MNOK. Ombygging av Skur 2 / Velferden Ombyggingen av Velferden til kontorer startet opp i september og planlegges ferdigstilt april Regnskapet for 2011 viser et forbruk på ca 9,0 MNOK, og 7,0 MNOK av ubrukte budsjettmidler er satt opp i investeringsbudsjettet for Tømmerskjerming Risgarden Oppsetting av tømmerskjerming på strekningen Oljekaia Risgarden, ca 500 m, utsettes til 2012 for å unngå merkostnader pga utfordringer med arbeid vinterstid. Budsjettmidlene på 7,0 MNOK er satt opp for Utfylling Holmen En videre utfylling av Holmen kom ikke i gang i Da dialog med leverandør av masse pågår og videre utfylling vurderes, overføres budsjettposten til Skur 1 / Maritim storstue: Maritim Storstue sto ferdig og ble offisielt åpnet ifm Drammen kommune sitt 200 års jubileum søndag 19. juni. Budsjettet for ombyggingen var totalt i 2010/2011 på 9,0 MNOK Etter å ha mottatt økonomisk bidrag fra Drammen Sjømannsforening, foreningen Maritim venneforening og refusjon fra EU-prosjektet Lo-Pinod så viser prosjektet et sluttforbruk på 8,7 MNOK. Diverse: Kostnader som er blitt belastet denne budsjettposten kan hovedsakelig knyttes opp til utforming av grøntanlegget på Tangen som er området rundt Skur 1 / Maritim Storstue, dvs. 0,9 MOK. Det øvrige forbruket på 0,3 MNOK er kjøp av pukk for opparbeidelse av parkeringsareal for importbiler. Havnens totale eiendeler beløper seg til ,- NOK.

8 DRIFTSINNTEKTER Driftsinntektene i 2011 ble på ,- NOK som er 7,2 MNOK mer enn budsjettert og en økning på 6,7 MNOK sammenlignet med regnskapet Økningen skyldes både en økt varestrøm over kai på 3,9 MNOK og en viderefakturering til Kystverket på 2,9 MNOK for nettoutgifter Drammen havn har hatt knyttet til isbrytertjenesten i fjorden. Ansvaret for isbryting i hovedled og viktige biled ble overført til Kystverket i 2010 jf. ny havne- og farvannslov. Hele havnedistriktet hadde skipsanløp som fordeler seg på 447 anløp ved offentlig kai, 839 på private og 353 i Ytre distrikt, som også er private kaier. Godsmengden over havnedistriktet var totalt tonn. Her er fordelingen tonn på offentlig kai, tonn på private og tonn i Ytre distrikt. DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader ble totalt på ,- NOK inkl. avskrivninger som er 0,6 MNOK mer enn opprinnelige budsjettert. Aktuarberegningen for 2011 viser en endring i pensjonsforpliktelser på minus 0,8 MNOK, dvs. i Drammen havn sin favør. Andre driftskostnader viser 4,1 MNOK mer enn budsjettert. Dette skyldes hovedsakelig høye utgifter knyttet til isbryting (2,8 MNOK) da den i tillegg til reparasjoner ved grunnstøting ble klassifisert for 5 nye år. Ellers er det noe overforbruk på utgifter som strøm, inventar, rep/vedl. kai/areal, sikkerhet, konsulentutgifter annonser og markedsføring. Ser man på de totale kostnadene under ett er faktiske driftskostnader nær det budsjetterte. FINANSKOSTNADER/FINANSINNTEKTER Rentekostnader: Rentekostnader på lånet på 85,0 MNOK ble på ca 4,0 MNOK som budsjettert. 2/3 av lånet har fastrente og 1/3 har løpende rente. Renteinntekter: I 2011 utgjør renteinntekter 3,5 MNOK herav utgjør renteinntekter fra Drammen havn Lierterminalen A/S ca 3,0 MNOK. Drammen havn har mottatt ,- NOK i utbytte fra Gjensidige Forsikring. Det er ikke utbetalt noe utbytte fra EIDOS AS i år. RESULTAT Driftsregnskapet viser et overskudd på ,- NOK og årets resultat er på ,- NOK.

9 Havnestyret fattet enstemmig: VEDTAK: Havnestyret anbefaler havnerådet å godkjenne Drammensregionens Interkommunale Havnevesens regnskap for På dette grunnlag anbefales havnerådet å fatte følgende: VEDTAK: Havnerådet godkjenner Drammensregionens Interkommunale Havnevesens regnskap for Drammen Tore O. Hansen Leder (sign) Havnedirektør

10 Sak 04/12 Regulering av styregodtgjørelse Havnerådet vedtok i møte følgende honorar for havnestyret og havnerådet i Styreleder og styremedlemmer gis en godtgjørelse på hhv kr ,- og kr ,- pr. år. Havnerådets leder har i dag kr 8 229,- og øvrige medlemmer har kr 941,- pr. møte, dvs. en oppjustering av godtgjøringen med 3,25 % fra Havnerådet bes fastsette godtgjøringen for styreleder og resten av styret. Det kan være et godt prinsipp å justere litt hvert år. Drammen Tore O. Hansen Leder (sign) Havnedirektør