Sak 07/17 Protokoll fra havnerådsmøtene Sak 08/17 Anløpsavgift for Sak 09/17 Drift og investeringsbudsjett for 2018

Transkript

1 Havnerådet for DIH Boks Drammen TLF Ark.nr /17 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet i Skur 1 Maritim Storstue, Drammen. Mandag 11. desember 2017 kl 0900 Saker til behandling: Sak 07/17 Protokoll fra havnerådsmøtene Sak 08/17 Anløpsavgift for 2018 Sak 09/17 Drift og investeringsbudsjett for 2018 Sak 10/17 Møteplan for 2018 Sak 11/17 Valg av revisor Sak 12/17 Status (muntlig i møtet) Sak 13/17 Eventuelt Drammen, den Tore O. Hansen leder (sign.) Einar Olsen Havnedirektør

2 Sak 07/17 Protokoll fra havnerådsmøtene Vedlagt oversendes protokoll fra havnerådets møtet En ber om at rådet godkjenner protokollen. Drammen Tore O. Hansen Leder (sign) Einar Olsen Havnedirektør

3 Havnerådet for DIH TLF Ark.nr /17 -/vs PROTOKOLL FRA MØTE I HAVNERÅDET 24. APRIL 2017 Havnerådsmøte 24. april 2017 kl. 09:00 i Skur 1. Til stede: Fra havnerådet: Tore Opdal Hansen, Drammen Gunn Cecilie Ringdal, Lier Andreas Muri, Svelvik Meldt frafall: Eva Noren Eriksen, Røyken Monica Vee Bratlie, Hurum Fra havnestyret: Johan Baumann Fra administrasjonen: Einar Olsen, havnedirektør Vibeke Skavold, administrasjonssjef

4 Sak 01/17 - Protokoll fra havnerådsmøte Havnerådet fikk oversendt protokollen fra møte Ingen kommentarer fremkom. Havnerådet fattet enstemmig slik V E D T A K: Havnerådet godkjenner den fremlagte protokollen. Sak 02/17 Valg til havnestyret To av havnestyrets medlemmer er på valg og havnerådets leder Tore O. Hansen redegjorde for valg av kandidater. Havnerådet fattet enstemmig slik V E D T A K: Masud Gharahkhani og Hege Gunnerud gjenvelges til havnestyret Valget gjelder fra 24. april Sak 03/17 Konsernregnskapet m/noter og styrets årsberetning for 2016 Styreleder og administrasjonen redegjorde for konsernregnskapet m/noter og styrets årsberetning for Styrets leder informerte havnerådet at konsernregnskapet m/noter og styrets årsberetning for 2017 vil bli presentert som to adskilte saker. Det er et godt resultat som presenteres, noe som er viktig da havna står overfor store investeringer i årene fremover. Havnedirektøren opplyste at dette var siste året hvor Tangensiden var med i regnskapet da Drammen Eiendom overtok disse bygningene og arealene pr Lierterminalbygget på Lierstranda ble også solgt gjennom selskapet Terminalen 4 Lier AS til Eidos Eiendomsutvikling AS pr Havnerådet fattet enstemmig slikt V E D T A K: Havnerådet godkjenner Drammensregionens interkommunale havnevesen sitt konsernregnskapet m/noter og styrets årsberetning for 2016.

5 Sak 04/17 Regulering av styregodtgjørelse Styreleder og styremedlemmer hadde i 2016 en godtgjørelse på hhv kr ,- og kr ,- pr. år. Havnerådet fattet enstemmig slik V E D T A K: Godtgjørelsen til havnestyrets medlemmer oppjusteres med deflatoren for 2017, dvs. 2,5 %. Sak 05/17 Status (muntlig i møte) Administrasjonen informerte om: - Aktiviteten går bra på havna. - Offentlig «Julekrantenning» på Holmen Drammen havn har gjennom «Uroprosjektet» fått flott grafitti-kunst på noen containervegger. Den etablerte containerveggen som har fått et tømmerfløtingsmotiv er på 600 m 2. Det ble laget en liten kortfilm av Eric Ness Christiansen av denne prosessen. Denne ble vist frem for havnerådet. - Drammen havn har blitt anmeldt for forurensning i forbindelse med tre lekterlassleveringer i april. Havnerådet fikk status i saken. - Drammen havn planlegger en strandryddingsdag 3. mai. - Utfylling av nytt land vil fortsette ut 2017 og i den forbindelse har Drammen havn etablert doble lenser for å samle opp plast som måtte følge med steinmassene som skyves fra land og ut i fjorden. Havnerådet fattet enstemmig slik V E D T A K: Havnerådet tar saken til orientering

6 Sak 06/17 Eventuelt Ingen saker Møtet slutt kl Drammen, den 25. april 2017 Tore Opdal Hansen leder Einar Olsen havnedirektør

7 Sak 08/17 Anløpsavgift for 2018 Anløpsavgiften er den eneste havneavgiften som består i den nye havne- og farvannsloven. Anløpsavgiften skal dekke kostnader knyttet til utøvelse av offentlig myndighet samt til å legge til rette for sikkerhet og fremkommelighet i kommunens (alle kommunenes) sjøområde. Unntaket her er for hovedled og biled hvor Staten har ansvaret. Anløpsavgiften skal være kostnadsorientert og skal ikke gi økonomisk overskudd. Den utløses ved anløp til en havn, uavhengig om havnen er offentlig eller privat eid. Protokoll fra havnestyret: Administrasjonen informerte om saken. Forslag til anløpsavgift, priser og forretningsvilkår for 2018 er kunngjort i Drammens Tidende, og i tillegg meddelt våre kunder og samarbeidspartnere. Det kom inn tilbakemelding fra rederiet EML (Euro Marine Logistics) via Greencarrier som er deres agent i Drammen, Autotransport Service AS, Drammen Shipping AS og Nynas AS på forslaget til Priser og forretningsvilkår 2018, når fristen for tilbakemelding gikk ut 6. november. Det er blitt gjort korrigeringer på bakgrunn av tilbakemelding fra kundene, i det fremlagte forslaget for VEDTAK: Havnestyret vedtar den foreslåtte anløpsavgift, samt priser og forretningsvilkår og ber administrasjonen, på vegne av havnestyret, om å legge anløpsavgiften frem for Havnerådet for endelig godkjennelse. Den nye anløpsavgiften samt priser og forretningsvilkår gjøres gjeldende fra På dette grunnlag anbefales havnerådet å fatte følgende V E D T A K: Havnerådet slutter seg til havnestyrets forslag om å godkjenne det fremlagte forslag til anløpsavgift for år 2018 og gjøre disse gjeldende fra Drammen, den Tore Opdal Hansen leder Einar Olsen Havnedirektør

8 Sak 9/17 Drift- og investeringsbudsjettet for DIH 2018 Vedlagt er forslag til driftsbudsjett for 2018 og investeringsbudsjettet for I havnestyresak 20/17 ble det vedtatt å utarbeide et 4-års rullerende investeringsbudsjett, første gang i forbindelse med fremleggelse av budsjettet for Vi viser til eget vedlegg når det gjelder investeringsbudsjettet for DRIFTSBUDSJETTET FOR 2018 Inntekter Inntektsbudsjettet er satt til 70,45 MNOK for 2018 som er en økning på 4 MNOK fra fjorårets budsjett. Økningen skyldes den årlige KPI-justeringen av leieinntekter på lagerhus og kontorlokaler, justering av våre gebyr og vederlag, samt inngåelse av en ny avtale med Axess Logistics (tidl. Autolink) på utleie av areal. Deler av merinntekten på utleie av arealer kommer også igjen som kostnad under Leie Arealer til Drammen Eiendom KF. Ellers forutsettes det ingen økning i varer over kai i året som kommer. Anløpsavgiften foreslås redusert med 3% da det er en avgift som Drammen havn tidligere har signalisert vil bli faset ut. ISPS gebyr foreslås holdt uendret. Kaivederlaget foreslås økt med gjennomsnittlig 3,2 % og Varevederlaget med kr. 2,- for nybil, kr 3,- for containere og kr 0,25 pr. tonn da havna har hatt en betydelig investering på dette området i Kranvederlag foreslås økt med 3,2 %, mens adgangskort holdes uendret. For å kunne opprettholde en god beredskap inne i fjorden så forutsettes det at avtalen med Kystverket som ble inngått for 2017 videreføres for Administrasjonen er informert om at Kystverkets isbrytertjeneste legges ut på anbud. Inntektene for bruk av isbryteren er satt til 1,0 MNOK. Budsjettposten Andre inntekter er ikke oppjustert i 2018 da merinntektene på denne regnskapsposten i 2017 skyldes innbetalingen fra Drammen Eiendom KF på 8,28 MNOK for overtagelse av Tangensiden pr Utgifter Kostnadsbudsjettet er satt til 62,9 MNOK som totalt sett er en økning på 8,5 MNOK sammenlignet med budsjettet for Fast lønn er beregnet for 19 ansatte i tolv måneder. En lønnsøkning på 4% er også tatt med i budsjettposten, samt en økning av overtid på 0,3 MNOK. Styregodtgjørelse er justert opp med vedtak i havnerådet og en mulig regulering i Arbeidsgiveravgift og arbeidsgivers andel av pensjonsinnskuddet er beregnet ut fra dagens gjeldende satser. Drammen Kommunale Pensjonskasse reguleringspremie er også tatt med i neste års budsjett med 1,0 MNOK. I 2017 overtok Drammen havn leieavtalen til et areal ved Svend Haugsgt 32 som videreutleies til Axess Logistics. På budsjettidspunktet i fjor kjente vi ikke til leiekostnaden og det ble på bakgrunn av det ikke oppført noe budsjettbeløp. For 2018 har vi ført opp 1,0 MOK i leiekostnad for dette arealet på konto Leie areal, DK.

9 Budsjettposten for Rep./vedl.hold bygninger er nedjustert da det i 2017 ble tatt høyde for tekking av tak og utskiftning av ventilasjonsanlegget i Svend Haugsgate 32 og en gjennomgang av EL-anlegget i våre bygg. Dette planlegges gjennomført i inneværende år. Budsjettposten for Rep.vedl.hold bil/båt reduseres med 0,2 MNOK da vi nå skal bytte ut 3 gamle biler og erstatte disse med leasingbiler. Det er i budsjettet opprettet egen konto for disse leasingutgiftene på 0,15 MNOK. Rep./vedl. kai/areal er økt med 0,3 MNOK da det gjenstår noe asfalteringsarbeid. Estetikk opprettholdes da planene om forskjønning av P-hus på Holmen foreløpig ikke er gjennomført. Administrasjonen har vært i kontakt med byggets eier, men en avtale er foreløpig ikke utarbeidet. Konsulenter teknisk er satt til 13,0 MNOK da prosjekteringsarbeidet knyttet til forlengelse av Kattegatkaia inklusive geoteknikk, nytt Havnas Hus og nytt logistikkbygg planlegges å starte opp. Ellers har de øvrige budsjettpostene en beskjeden justering fra 2017 til Avskrivninger Avskrivninger er budsjettert med ca 9,7 MNOK som er en økning på 0,2 MNOK. Bytteavtalen mellom Drammen havn og Drammen Eiendom KF er lagt inn med en avskrivning på 1,5 MNOK da denne avtalen skal avskrives til og med år Finanskostnader Etter de oppstillinger vi har fått fra Kommunalbanken vil totale renteutgifter på våre tre lån beløpe seg til totalt 2,05 MNOK i Finansinntekter Drammen havn Lierterminalen AS innbetalte lånet til Drammen havn i 1. halvdel av På bakgrunn av dette så blir renteinntektene betydelig redusert i Renteinntekter er anslått til 0,2 MNOK. Det er for 2018 ikke budsjettert med utbytte fra verken Drammen havn Lierterminalen AS eller EIDOS AS. Budsjettet 2018 legger opp til et positivt årsresultat på 5,7 MNOK.

10 INVESTERINGSBUDSJETTET FOR I sak 20/17 ble det vedtatt å utarbeide 4-års rullerende investeringsbudsjett, første gang i forbindelse med budsjett for Vedlagt er investeringsbudsjettet for Der første kolonne er investeringene kommende år. Se egen ark som er vedlagt. Vedlegget viser to ulike investeringsalternativer. Investeringsalternativene viser også merinntekt og endring i resultat etter investeringene i år 1 år 5, år 10 og år 20. Dette er trolig den mest riktige måten å se på inntjeningen, da f.eks investering i kai og kran, økonomisk sett, ikke klarer å gå med et positiv resultat på kort sikt. Investeringsalternativ 2 er et alternativ der Drammen havn ikke investerer i Havnas hus eller billagringshus. Da forbedrer resultatet seg ytterligere (med de priser vi har lagt inn), men vi får ikke den skjermingen vi ønsker i forhold til støy, innsyn, estetikk osv INVESTERINGER Utfylling Drammen havn har utfyllingstillatelse fra Fylkesmannen frem til I slutten av juni sendte vi inn en søknad om forlengelse til Denne har vi fått signaler om vil bli innvilget. Det settes av 15,0 MNOK på budsjettet til dette i 2018, og til sammen 9,0 MNOK i perioden Totalt en investeringsramme på 24 MNOK. Vi ser for oss å få etablert m2 nytt land i løpet av denne perioden. Da det planlegges å sette opp et nytt terminalbygg på m2 på nordsiden av jernbanesporene samt en kontordel på m2, vil nyoppfylt areal fortløpende bli benyttet til lagring av biler da nåværende område for bil må benyttes som riggområde. Investeringen planlegges å ha en inntjening på 2,0 MNOK fra og med 2021 dvs. en leiekostnad på kr. 100,- pr m2. Ny kai m/ro-ro rampe Det er et ønske å forlenge Kattegatkai med 200 m i løpet av 2019, men med oppstart høsten Da Drammen Eiendom KF overtok Tangensiden ble det borte 930 kaimeter. Etter hvert som utfyllingen av «Risgarden-bukta» skrider frem så vil ro-ro-kaia på Risgarden også måtte erstattes med ny. Det er i budsjettet for 2018 satt av 25 MNOK og 200 MNOK i Det planlegges å finansiere dette prosjektet med hhv 144 MNOK fra egenkapital og 81 MNOK fra lån i Lånet er budsjettert med en rente på 3 % over 30 år, selv om dagens rente i Kommunalbanken Norge (KBN) er på ca 1,6 %. Kaia avskrives over en 100 års periode. Etter etableringen av den nye kaia kan vi ha kapasitet til å ta imot en ny linje som gir økt varestrøm. Investeringen planlegges å gi en økt inntjening totalt sett på 3,0 MNOK fra KBN annonserer nå at de gir lån med grønn rente på 1,4% til havner som mangler landstrøm.

11 Terminal-/logistikkbygg Det planlegges å sette opp et nytt terminalbygg på ca m2 med kontorer på m2 i forbindelse med Bane NOR sine planer om å etablere ytterligere 10 nye jernbanespor. Prosjekteringen starter i 2018 og byggingen i Det er i den forbindelse satt av 10 MNOK i 2018 og 200 MNOK på budsjettet i Alternativt kan vårt datterselskap, Drammen havn Lierterminalen AS (DH-LT AS) stå som ansvarlig for dette prosjektet. På bakgrunn av dette så planlegges det å finansiere prosjektet med 67 MNOK fra egenkapital og 143 MNOK fra lån. Lånet budsjetteres da med en rente på 4% over en periode på 50 år. Hvis Drammen havn eventuelt skulle være eier av prosjektet så kan nok renten settes til ca 1-1,5 %-poeng lavere, da lån i KBN nok har den laveste renten vi kan få i markedet. Terminalbygget avskrives over 50 år. Investeringen planlegges å gi en økt merinntekt på 13,95 MNOK fra og med 2020 dvs. en lagerleie ( m2) på kr. 850,- pr m2 og kontorleie (1.000 m2) på kr. 1400,-. Administrasjonen foreslår at Drammen havn ikke investerer i dette store lagerbygget, men lar Drammen havn - Lierterminalen AS gjøre det, samt gjøre om navnet på dette selskapet til noe som hører hjemme på Holmen. Ny kran Det planlegges kontraktinngåelse for kjøp av ny kran i 2019, mens selve innkjøpet skjer i Dette på bakgrunn av 200 m ny kai. Det er budsjettert med 10,0 MNOK i 2019 og 20 MNOK i Finansieringen av ny kran vil skje ved bruk av egenkapital. Avskrivning vil skje over en 10 års periode. Investeringen planlegges å gi en inntekt på 2,5 MNOK/år. Havnas Hus Det planlegges et nytt Havnas Hus på Holmen fordi Drammen Eiendom KF pr overtok bygningsmassen til Drammen havn på Tangensiden, og at det er her havna vil investere, drifte og utvikle seg i årene som kommer. Det er i 2018 og 2019 satt av hhv 10 MNOK og 45 MNOK i budsjettet. Bygget planlegges finansiert ved bruk av egenkapital og avskrives over en 50 år periode. Vi ser for oss et bygg på m2 og det meste leies ut til andre aktører på havna. Prosjektets inntekt planlegges å bli 3 MNOK/år. Vi får også frafall av husleien som Drammen havn betaler i dag til Drammen Eiendom KF på 0,6 MNOK/år. Denne investeringen kan også finansieres av andre, og vi leier oss inn i bygget. Dette bygget bør det arbeides mer med, men vi bør avsette noe midler som en ramme i Infrastruktur Med de store endringene som skjer ute på Holmen så vil det bli et behov for å etablere en god infrastruktur. Det settes av 10 MNOK hvert av årene fra Investeringen planlegges finansiert ved bruk av egenkapital. Nytt P-hus For at Holmen skal bli så arealeffektiv som mulig er det behov for å etablere P-hus. Det foreslås å sette av 10 MNOK i 2020 og 50 MNOK i Dette prosjektet kan også skje i regi av andre aktører enn Drammen havn.

12 Hvis byggingen skjer i regi av Drammen havn så planlegges prosjektet finansiert med egenkapital. P-hus på m2 vil ha en inntjening på 5,1 MNOK dvs. kr. 850,- pr m2. Det er også et alternativ at huset ikke bygges, men vi foreslår at det bygges. Mudring, landstrøm, estetikk, div Det begynner å bli noen år siden Strømsøløpet ble mudret. Dette er noe Kystverket ønsker å gjøre, men kostnaden er foreløpig for høy. Landstrøm er i tiden og vil hele tiden være til vurdering opp mot hvilke skip som ankommer havna, kost/nytte. Estetisk plan er utarbeidet for Drammen havn da havna ønsker å «pynte og skjerme seg» for omgivelsene. Det er satt av 6 MNOK/år i perioden Investeringsbudsjettet for 2018 vil være på 56,0 MNOK for Drammen havn og 10 MNOK for DH-LT AS som vi ser for oss blir eier av det nye terminalbygget. Total investering vil være på 448 for Drammen havn i perioden og for Drammen havn Lierterminalen AS på 210 MNOK. Investeringene de neste 4 år for Drammen havn ser da slik ut i MNOK: Totalt Utfylling Ny kai Ny kran Havnas hus Infrastruktur P-hus(skråg) Diverse Totalt 448 MNOK Dette viser at Drammen havn har behov for å realisere aksjene i Eidos Eiendomsutvikling AS i løpet av Opplysninger om investeringer i datterselskapet er tatt med i denne saken da selskapet kan være en viktig aktør for å få gjennomført et av prosjektene. Det kan bli en forskyvning i tid, fordi reguleringsplanen vår enda ikke har kommet opp til politisk behandling i Drammen kommune. Det er stort behov for hastighet når den vedtas, derfor foreslår vi investeringsbudsjettet slik det vises, men hvert prosjekt over 1 MNOK skal styrebehandles før de iverksettes. Havnestyrets vedtak: «1. Havnestyret slutter seg til havnedirektørens forslag til driftsbudsjett for 2018 og de to alternativer til investeringsbudsjett for , og ber om at dette legges frem for Havnerådet. 2. Finansierings- og eieralternativ for Terminalbygg, P-hus og Havnas Hus i alternativ to utredes videre.»

13 På dette grunnlag anbefales havnerådet å fatte følgende V E D T A K:. Havnerådet slutter seg til havnestyrets forslag om å godkjenne det fremlagte forslag til driftsbudsjett for 2018 og de to alternativer til investeringsbudsjett for Drammen, den Tore Opdal Hansen leder Einar Olsen havnedirektør

14 Sak 10/17 Møteplan 2018 Forslag til møteplan for 2018 Fredag 12. januar kl Havnemiddag Ons - fre mars Styretur Mandag 23. april 0900 Havnerådsmøte m/godkjenning regnskap Mandag 27. august 1400 Havnebefaring Mandag 10. desember 0900 Havnerådsmøte m/godkjenning avgifter/budsjett Drammen, den Tore O. Hansen leder (sign.) Einar Olsen havnedirektør

15 Sak 11/17 Valg av revisor BDO AS ble, etter at vi henvendt oss til fire revisjonsselskapet om revisjonstjenester, tildelt oppdraget om å revidere Drammen havn sitt konsernregnskap for perioden Administrasjonen vil, før neste havnerådsmøte i april, gå ut i markedet og forespørre på revisjonstjenester for en ny 4-års periode. VEDTAK: Havnerådet tar saken til orientering. Drammen, den Tore O. Hansen leder Einar Olsen Havnedirektør