Sak 01/16 Protokoll fra havnerådsmøte Sak 02/16 Valg til havnestyret. Sak 03/16 Årsrapport Konsernregnskapet 2015

Transkript

1 Havnerådet for DIH Boks Drammen TLF Ark.nr /16 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet Mandag 18. april 2016 kl 0830 i Skur 1 - Maritim Storstue, Hans Kiærsgate 1C, Drammen. Saker til behandling: Sak 01/16 Protokoll fra havnerådsmøte Sak 02/16 Valg til havnestyret Sak 03/16 Årsrapport Konsernregnskapet 2015 Sak 04/16 Regulering av styregodtgjørelse Sak 05/16 Status (muntlig i møte) Sak 06/16 Eventuelt Drammen, den Tore O. Hansen leder (sign.) Einar Olsen Havnedirektør

2 Sak 01/16 Protokoll fra havnerådsmøte Vedlagt oversendes protokoll fra havnerådets møte En ber om at rådet godkjenner protokollen. Drammen Tore O. Hansen Leder (sign) Einar Olsen Havnedirektør

3 Havnerådet for DIH Boks Drammen TLF Ark.nr /15 -/vs PROTOKOLL FRA MØTE I HAVNERÅDET 7. DESEMBER 2015 Havnerådsmøte 7. desember 2015 kl. 09:00 i Skur 1 Maritim Storstue. Til stede: Fra havnerådet: Tore Opdal Hansen, Drammen Roar Skryseth, Røyken Gunn Cecilie Ringdal, Lier Andreas Muri, Svelvik Monica Vee Bratlie, Hurum Fra havnestyret: Johan Baumann Fra administrasjonen: Einar Olsen, havnedirektør Vibeke Skavold, administrasjonssjef

4 Sak 07/15 - Protokoll fra havnerådsmøte Havnerådet fikk oversendt protokollen fra møte Ingen kommentarer fremkom. Havnerådet fattet enstemmig slik V E D T A K: Havnerådet godkjenner den fremlagte protokollen. Sak 08/15 Anløpsavgift for 2016 Styreleder og havnedirektør informerte om avgiftsjusteringen for Det har ikke kommet inn noen kommentarer til justeringen av avgift og vederlaget. Havnerådet fattet enstemmig VEDTAK: Havnerådet slutter seg til havnestyrets forslag om å godkjenne det fremlagte forslag til anløpsavgift for år 2016 og gjøre disse gjeldende fra Sak 9/15 Drift og investeringsbudsjett for 2016 Drifts- og investeringsbudsjettet for 2016 ble forelagt havnerådet. Styrets leder og havnedirektøren informerte og besvarte spørsmål fra rådet. Havnerådet fattet enstemmig V E D T A K: Havnerådet slutter seg til havnestyrets forslag om å godkjenne det fremlagte forslag til driftsog investeringsbudsjett for år 2016 Sak 10/15 Drammen havn sin eierandel i Eidos AS vurderes solgt Administrasjonen informerte havnerådet om at Drammen havn vurderer å selge sin 30% eierandel i Eidos Eiendomsutvikling AS på Lierstranda. Havnerådet ber administrasjonen om, skriftlig, å ta kontakt med eierkommunene for å høre om de er interessert i å kjøpe sin prosentvise andel av aksjene, dersom det blir mulig. Ordføreren i Lier gav uttrykk for at det er eierne av Eidos AS som har forkjøpsrett ved salg av aksjeandelen, og ikke eierne av Drammen havn. Dersom dagens eiere frasier seg forkjøpsretten, kan Drammen havn sine eiere få mulighet til å gå inn på eiersiden av Eidos.

5 Rapporten fra Newsec som er en verdivurdering av selskapet sendes ut til havnerådets medlemmer som etterspurt. VEDTAK: «Havnerådet ser det vil være naturlig for Drammen havn å selge sine aksjer i Eidos Eiendomsutvikling AS og ber om at denne prosessen igangsettes. Saken legges frem for havnerådet for endelig vedtak» Sak 11/15 Møteplan 2016 Forslag til møteplan for 2016 Fredag 8. januar kl Havnemiddag Onsdag-Fredag april Havnestyretur Mandag 18. april 0830 Havnerådsmøte m/godkjenning regnskap Onsdag 15. juni 1500 Havnebefaring Mandag 5. desember 0900 Havnerådsmøte m/godkjenning avgifter/budsjett Sak 12/15 Valg av revisor Revisorselskapet BDO AS vant anbudskonkurransen om kjøp av revisjonstjenester for perioden V E D T A K Havnerådet tar saken til orientering Sak 13/15 Status (muntlig i møte) Havnedirektøren og styrets leder orienterte havnerådet om følgende: - Ny kranfører er ansatt og starter En generell orientering om Drammen havn og dets virke, da havnerådet har fått tre nye medlemmer Havnerådet fattet enstemmig slik V E D T A K: Havnerådet tar saken til orientering

6 Sak 14/15 Eventuelt Ingen saker. Møtet slutt kl Drammen, den 7. desember 2015 Tore Opdal Hansen leder Einar Olsen havnedirektør

7 Sak 2/16 VALG TIL HAVNESTYRET I vedtektenes 5 første og annet avsnitt heter det: Havnestyret skal bestå av 6 medlemmer hvorav 5 medlemmer velges av Havnerådet og 1 medlem velges av og blant de ansatte i Drammen havn (selskapet). Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. Av de medlemmer som velges av Havnerådet, velges 2 medlemmer det ene året og 3 medlemmer året etter. Trer et styremedlem ut i løpet av valgperioden skal nytt styremedlem velges for den gjenstående del av valgperioden for det medlem som har trådt ut. Det skal i år velges 3 medlemmer til Havnestyret. Følgende medlemmer er på valg: Johan Baumann Søren Falch Zapffe Anita Winsnes (styrets leder) (styrets nestleder) (styremedlem) I tillegg kommer ansattes representant til Havnestyret. Medlemmene skal velges for perioden Drammen, den Tore O. Hansen leder (sign.) Einar Olsen havnedirektør

8 Sak 03/16 Årsrapport Konsernregnskapet 2015 Vedlagt oversendes havnedirektørens saksfremlegg i H-sak 06/16 Årsrapport og konsernregnskapet for Vedlagt er forslag til styrets årsrapport og konsernregnskap med noter for Kontantstrømoppstilling er også utarbeidet for å vise hvilke finansielle endringer som har funnet sted det siste regnskapsåret. Det offentlige regnskapet for Drammen havn ble fra 2013 et konsernregnskap. I henhold til Regnskapsloven 1-6 skal det utarbeides konsernregnskap når salgsinntektene er 70 MNOK eller mer og balansesummen er 35 MNOK eller mer. På bakgrunn av denne endringen blir ikke budsjettallene presentert sammen med regnskapet. Konsernregnskapet er pr. dato ikke ferdig revidert, men etter avtale med BDO AS forutsettes en revisjonsrapport å foreligge til havnerådsmøte i april d.å. DRIFTSINNTEKTER Driftsinntektene for Drammen havn ble i 2015 på 74 MNOK som er en økning på ca 8,3 MNOK sammenlignet med regnskapet for Isbrytertjenesten i Drammensfjorden ble lagt ut på anbud høsten Bukser & Berging A/S og Drammen havn inngikk et samarbeid om et felles tilbud til Kystverket med benyttelse av isbryter «Thor III». Bukser & Berging ble tildelt kontrakten gjeldende fra ( år). Isbryteren ble ikke benyttet i 2015, men Drammen havn har fakturert Bukser og Berging i henhold til samarbeidsavtalen 0,7 MNOK. Konsernregnskapets driftsinntekter ble i 2015 på 93,8 MNOK som er en økning på 8,7 MNOK sammenlignet med regnskapet Transaksjoner mellom mor og datter er eliminert. Økningen i inntektene skyldes både en økt varestrøm over kai, og en KPI justering av utleie av areal, lager og kontorlokaler. Flytekaia Njård og en Suzuki ble solgt med en gevinst på 3,3 MNOK. Vi har også mottatt en noe litt forsinket innbetaling ifm LO-PINOD på 0,44 MNOK som er inkludert i regnskapet for Hele kommunenes sjøområde hadde skipsanløp som fordeler seg på 677 ved offentlig kai, 567 på private og 82 i Ytre sjøområde som også er private kaier. Godsmengden i kommunenes sjøområde var totalt tonn. Her er fordelingen tonn på offentlig kai, tonn på private og tonn i Ytre sjøområde. DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader for Drammen havn ble på 67,7 MNOK inkl. avskrivninger som er 19,8 MNOK mer enn i Årsaken til denne økningen skyldes i hovedsak en foretatt nedskrivning på tilsammen 9,5 MNOK. Nedskrivningen omhandler den tidligere ombyggingen av Velferden til fergeterminal på 2,5 MNOK, sikringen av Batteriøya i 2006 på 3,0 MNOK, gammel Svelvikbåt 0,1,

9 gammelt avvik oppstått ved overgang fra å føre regnskap etter kommuneloven til å føre etter regnskapsloven på 3,9 MNOK. I tillegg inngår konsulenter-teknisk på 5,9 MNOK som skyldes arbeidet med Masterplanen Avskrivninger Frigg-kran utgjør 1,5 MNOK, utbedring av sikkerheten utgjør 1,1 MNOK, vår andel av transportkostnader grunnet jernbaneverkets arbeid ute på Holmen på 0,4 MNOK og aktuarberegningen for 2015 som viser en endring i pensjonsforpliktelser på 1,5 MNOK, dvs. i Drammen havn sin disfavør. Konsernregnskapets driftskostnader ble i 2015 på 81,3 MNOK. Det som ikke er omtalt tidligere som årsak til økningen av kostnadene er nedskrivningen av verdien på Lierterminalbygget, på bakgrunn av en verdivurderingen fra Newsec i anlegning et fremtidig planlagt salg, på 4,9 MNOK, samt økningen på konto Rep./vedlikehold - Lierterminalen på 1,4 MNOK. Transaksjoner som er mellom mor og datter er her eliminert. FINANSINNTEKTER/FINANSKOSTNADER Annen finansinntekt: Drammen havn har mottatt utbytte på 2,3 MNOK i Dette er utbytte fra hhv. Gjensidige Forsikring med kr 5.441,-, EIDOS AS på 0,3 MNOK og Drammen havn Lierterminalen AS 2,0 MNOK. Konsernet totalt har andre finansinntekter på 0,56 når utbytte innad i konsernet er eliminert. Dette er verdiøkningen fra Garantikonto II på 10,0 MNOK. Renteinntekter: Renteinntektene i Drammen havn ble i 2015 på 2,9 MNOK. Konsernet totalt har renteinntekter på 0,75 etter at rentene som er ytet på lånet mellom mor og datter er eliminert. Rentekostnader: Rentekostnadene på Drammen havn sitt lån på 85,0 MNOK ble på 3,2 MNOK. 2/3 av lånet har fastrente og 1/3 har løpende rente. Konsernet totalt har rentekostnader på 4,7 MNOK etter at rentene som er ytet på lånet mellom mor og datter er eliminert. RESULTAT Driftsregnskapet til Drammen havn viser et driftsoverskudd på 6,3 MNOK og et årsresultat på 8,3 MNOK. Tilsvarende tall for konsernet er på hhv. 12,5 MNOK og 8,6 MNOK. Det er et positivt resultat som presenteres for Drammen havn og konsernet. Det er som tidligere nevnt viktig for å kunne ha muligheten til å videreutvikle Holmen til å møte fremtidens behov og store investeringer i kai, arealer, terminaler, estetikk osv.

10 INVESTERINGSREGNSKAPET Vedlagt oversendes havnedirektørens saksfremlegg i H-sak 06/16 Årsrapport og konsernregnskapet for Det er ikke foretatt investeringer i varige driftsmidler i datterselskapet Drammen havn Lierterminalen AS i Investeringsregnskapet 2015 for Drammen havn er som følger: Regnskap Budsjett Utfylling Holmen kr ,- kr ,- Tilpasn. Jernbaneterminalen Holmen kr ,- kr ,- Internvei Holmen norsk kr ,- kr ,- Utvide/oppgr. Skur A for vognlast, Furuholmen kr 0,- kr ,- Tømmerskjerming Risgarden kr 0,- kr ,- Lyssetting, estetikk, diverse kr ,- kr ,- Totalt kr ,- kr ,- Utfylling Holmen I 2015 mottok vi til sammen m 3 stein som er benyttet til både å etablere areal til containerlagring, men også til å bygge nytt areal med tanke på en fremtidig forlengelse av Kattegatkai. Vi er også lovet noe steinlevering i Det ble satt av 10,0 MNOK i budsjettet 2015, forbruket ble på kr ,-. Det er satt av 10,0 MNOK i budsjettet for Tilpasning Jernbaneterminalen Holmen Drammen havn har måttet legge om innkjøringen til Holmen-området i forbindelse med Jernbaneverkets etablering av den midlertidig godsterminalen. Det har ført til behov for riving av vaskehall tilknyttet Kjerraten 21, oppføring av ny Gate, legging av fiberkabel til den nye Gate n, oppbygging av containerplass, oppsetting av gjerder, kamera, lyskastere, kabelgrøft til kjølecontainere osv. Utgiftene knyttet til ny Gate deles mellom Jernbaneverket og Drammen havn med hhv. 1/3 og 2//3. Det ble satt av 5,0 MNOK i budsjettet til dette arbeidet, mens forbruket ble på kr ,-. Internvei Holmen nord Ny internvei nord ble etablert på Holmen da innkjøringen til Holmen-området måtte legges om. Det ble i budsjettet for 2015 satt av 5,0 MNOK, og forbruket ble på kr ,-. Utvide/oppgradere Skur A for vognlast, Furuholmen Drammen havn har ikke startet arbeidet med å rive Skur «A», og sette opp ett helt nytt bygg. Prosjektet er tatt med i vår «Masterplan ». Budsjettmidlene på 22,0 MNOK er ikke videreført i 2016.

11 Tømmerskjerming Risgarden Tømmerskjerming på strekningen Oljekaia Risgarden, ca 500 m er ikke påstartet. Prosjektet planlegges prosjektert i Budsjettmidlene på 4,0 MNOK er ikke videreført i 2016, men prosjekteringsmidler er innarbeidet i driftsbudsjettet på konsulenter-teknisk. Lyssetting, rampe og diverse Budsjettmidlene for 2015 på 5,0 til lyssetting og diverse er ikke benyttet. Det har i 2015 vært forsøkt å lyssette to kraner, men arbeidet er ikke fullført da vi foreløpig ikke synes vi har fått presentert en tilfredsstillende løsning. Det er i 2015 brukt kr ,- av diversemidlene til kjøp av en brukt Ford Excursion. Det er også i 2016 satt av 5,0 MNOK på denne budsjettposten. Havnedirektøren ber om at havnestyret fatter følgende vedtak: Havnestyret godkjenner regnskapet, og anbefaler havnerådet å godkjenne konsernregnskapet til Drammensregionens Interkommunale Havnevesen for På dette grunnlag anbefales havnerådet å fatte følgende VEDTAK: Havnerådet godkjenner konsernregnskapet for Drammensregionens Interkommunale Havnevesen for Drammen Tore O. Hansen Leder (sign) Einar Olsen Havnedirektør

12 Sak 04/16 Regulering av styregodtgjørelse Styreleder og styremedlemmer hadde i 2015 en godtgjørelse på hhv kr ,- og kr ,- pr. år. Godtgjørelse til havnerådets medlemmer ble fjernet i Drammen Tore O. Hansen Leder (sign) Einar Olsen Havnedirektør