10/40 2. tertialrapport driftsregnskapet

Transkript

1 VENNESLA KOMMUNE Vedleggshefte til Plan- og økonomiutvalget Dato: kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf / Saksdokumentene sendes også til varamedlemmer, men disse møter bare etter nærmere beskjed. Vedlegg til følgende saker: 10/40 10/ tertialrapport driftsregnskapet 10/42 10/ Kommunal garanti for lån til Returkraft AS 10/43 10/ Betaling av kommunale avgifter- diverse forsamlingshus 10/44 10/ Ny samarbeidsavtale om legevakt med Kristiansand kommune 10/46 10/ Ekstra tilknytningsgebyr vann for Solknatten boligområde. 10/47 10/ Kjøp av grunn til busslomme ved Venneslaheimen omsorgssenter. 10/48 10/ Nytt bibliotek/kulturhus - rapport nr. 1.

2 10/40 2. tertialrapport driftsregnskapet Arkivsak-dok. 10/ Arkivkode. 210 Saksbehandler Gerd Signe Vigebo Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /40 2 Kommunestyret

3 Rapport August 2010 Avkastningsrapport Vennesla Kommune Utarbeidet av Grieg Investor Side 1 av 7

4 Rapport August 2010 Totalportefølje Avkastning siste måned Avkastning hittil i år Referanseindeks Referanse- Markeds Aktivaklasse Portefølje Differanse Portefølje indeks Differanse verdi Allokering Strategi Frihetsgrader Aksjefond -1,21-0,59-0,62-4,86 0,18-5, ,3 % 25 % 15% - 35% Obligasjonsfond 1,42 1,27 0,15 6,21 6,04 0, ,3 % 65 % 40% - 75% Bankinnskudd 0,26 0,21 0,05 1,97 1,49 0, ,4 % 10 % 0% - 45% Kontanter o.l 0,15 0, ,0 % - - Total 0,51 0,70-0,19 2,55 4,21-1, ,0 % 100 % Siste Måned Aktivaklasse Aksjefond Obligasjonsfond PM/Bankinnskudd Kontanter o.l Totalt Hittil i år Aktivaklasse Aksjefond Obligasjonsfond PM/Bankinnskudd Kontanter o.l Totalt IB Måned Netto tilførte midler Gevinst/Tap UB IB År Netto tilførte midler Gevinst/Tap UB ,0 % 4,0 % Akkumulert differanse Totalportefølje Referanseindeks 0,50 % Månedlig bidrag* Allokering Seleksjon 3,0 % 0,00 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Bidrag -0,50 % -1,00 % -1,0 % -2,0 % -1,50 % *Begrepsavklaringer, se side 7-3,0 % des.09 jan.10 feb.10 mar.10 apr.10 mai.10 jun.10 jul.10 aug.10-2,00 % jan. 10 feb. 10 mar. 10 apr. 10 mai. 10 jun. 10 jul. 10 aug. 10 Side 2 av 7

5 Aksjer Avkastning siste måned Avkastning hittil i år Referanseindeks Referanse- Markeds- Kjøpstidspunkt Portefølje Differanse Portefølje indeks Differanse verdi Allokering Strategi Referanseindeks Norge -2,08-1,60-0,48-7,24-5,09-2, ,9 % 35 % Oslo Børs Hovedindeks Handelsbanken Norge ,51-1,59-1,92-7,40-4,69-2, ,2 % - Oslo Børs Fondindeks KLP AksjeNorge Indeks II ,59-1,60 0,01-5,13-5,09-0, ,5 % Oslo Børs Hovedindeks Danske Invest Norske Aksjer Instutisjon I ,70-1,59 0,88-7,46-7,17-0, ,2 % Oslo Børs Fondindeks Rapport August 2010 Utland -0,72-0,04-0,68-3,40 2,80-6, ,1 % 65 % MSCI World NTR i NOK KLP Aksje Global Indeks II ,53-3,46-0,07-7,97-7,84-0, ,8 % - KLP World Hedged to NOK Skagen Kon-Tiki ,73 1,82-1,09 1,29 4,29-3, ,6 % - MSCI Emerging Markets NTR i NOK Nordea Stabile Aksjer Global Etisk ,24-0,04 2,29 0,63-3,28 3, ,7 % - MSCI World NTR i NOK Sum aksjer -1,21-0,59-0,62-4,86 0,18-5, ,0 % 100,0 % 6,00 % 4,00 % 2,00 % 0,00 % -2,00 % -4,00 % -6,00 % -8,00 % Akkumulert differanse Aksjeportefølje Referanseindeks Månedlig bidrag* 2,00 % 1,00 % 0,00 % Bidrag -1,00 % -2,00 % -3,00 % -4,00 % -5,00 % Allokering Seleksjon -10,00 % des.09 jan.10 feb.10 mar.10 apr.10 mai.10 jun.10 jul.10 aug.10-6,00 % jan. 10 feb. 10 mar. 10 apr. 10 mai. 10 jun. 10 jul. 10 aug. 10 *Begrepsavklaringer, se side 7 Side 3 av 7

6 Obligasjoner Rapport August 2010 Avkastning siste måned Avkastning hittil i år Referanseindeks Referanse- Markeds Kjøpstidspunkt Portefølje Differanse Portefølje indeks Differanse verdi Allokering Strategi Referanseindeks Norge 1,14 0,84 0,30 5,07 5,04 0, ,7 % 70 % OBI Stat 3 år (ST4X) DnB NOR Obligasjon 20 (IV) ,04 0,84 0,20 4,80 5,04-0, ,7 % - OBI Stat 3 år (ST4X) DnB NOR Obligasjon (III) ,38 0,84 0,54 5,77 5,04 0, ,0 % - OBI Stat 3 år (ST4X) Utland 2,00 2,28-0,28 8,57 8,38 0, ,3 % 30 % JP Morgan Global Gov. Bond hedged til NOK Storebrand Global Obligasjon A ,75 2,28-0,53 7,79 8,38-0, ,6 % - JP Morgan Global Gov. Bond hedged til NOK KLP Obligasjon Global I ,19 2,20-0,01 9,18 9,46-0, ,7 % - Sum obligasjoner 1,42 1,27 0,15 6,21 6,04 0, ,0 % 100,0 % Lehman Global Aggregate Corporate Socially Responsible ex Norway ex Tobacco 7,00 % 6,00 % 5,00 % 4,00 % 3,00 % 2,00 % 1,00 % 0,00 % -1,00 % -2,00 % Allokering Akkumulert differanse Obligasjonsportefølje Referanseindeks Månedlig bidrag* Seleksjon 0,80 % 0,60 % 0,40 % 0,20 % 0,00 % -0,80 % -1,00 % -1,20 % -1,40 % des.09 jan.10 feb.10 mar.10 apr.10 mai.10 jun.10 jul.10 aug.10 jan. 10 feb. 10 mar. 10 apr. 10 mai. 10 jun. 10 jul. 10 aug. 10 Bidrag -0,20 % -0,40 % -0,60 % *Begrepsavklaringer, se side 7 Side 4 av 7

7 Pengemarked Rapport August 2010 Avkastning siste måned Avkastning hittil i år Referanseindeks Referanse- Markeds Kjøpstidspunkt Portefølje Differanse Portefølje indeks Differanse verdi Allokering Strategi Referanseindeks Innskudd Sparebanken Sør ,29 0,21 0,08 2,15 1,49 0, ,0 % - OBI Stat 3 mnd (ST1X) Påløpte renter SPB Sør ,0 % - Sum pengemarked 0,26 0,21 0,05 1,97 1,49 0, ,0 % 100,0 % OBI Stat 0.25 år (ST1X) 2,50 % Akkumulert differanse Referanseindeks Pengemarkedsportefølje 2,00 % 1,50 % 1,00 % 0,50 % 0,00 % des.09 jan.10 feb.10 mar.10 apr.10 mai.10 jun.10 jul.10 aug.10 Side 5 av 7

8 Rapport August 2010 Mandat Aktivaklasse Markeds-verdi Allokering Strategi Max Min Per region Referanseindekser Aksjefond ,3 % 25 % 35 % 15 % 25,0% Norge ,9 % 35 % 55 % 15 % 8,8% Oslo Børs Hovedindeks Global ,1 % 65 % 85 % 45 % 16,3% MSCI World NTR Obligasjonsfond ,3 % 65 % 75 % 40 % 65,0% Norge ,7 % 70 % 80 % 60 % 45,5% OBI Stat 3 år (ST4X) Utland ,3 % 30 % 40 % 20 % 19,5% JP Morgan Gov. Bond Index PM/Bankinnskudd ,4 % 10 % 45 % 0 % 10,0% OBI Stat 0.25 år (ST1X) Transaksjonskonto ,0 % Total ,0 % 100 % % Bidragsanalyse hittil i år Bidragsanalyse siden ,00 % 4,21 % 50,00 % 45,63 % Bidrag 4,00 % 3,00 % 2,00 % 1,00 % 0,00 % 2,55 % Bidrag 40,00 % 30,00 % 20,00 % 10,00 % 34,65 % 11,72 % -1,00 % -2,00 % -0,77 % -0,89 % Avkastning strategi Allokering Seleksjon Avkastning portefølje 0,00 % -10,00 % -0,75 % Avkastning strategi Allokering Seleksjon Avkastning portefølje Side 6 av 7

9 Disclaimer Denne rapporten er utarbeidet basert på informasjon fra blant annet forvaltere og andre dataleverandører. Grieg Investor tar ikke ansvar for eventuelle feil i informasjonen vi mottar fra disse leverandørene. Rapport August 2010 BEGREPSFORKLARING Avkastning strategi Dette er avkastningen kommunen ville oppnådd, dersom kommunen til enhver tid hadde fulgt strategien som kommunestyret har fastlagt. Fastleggelse av langsiktig investeringsstrategi er et ansvar som påhviler kommunestyret. Fastlagt strategi vil normalt forklare mesteparten av verdiskapningen som finner sted. Allokering Allokering er effekten av å ligge under- eller overvektet i forhold til strategien som kommunestyret har vedtatt, eksempelvis at en ligger med 15% i aksjer mens den langsiktige strategien tilsier at en skal ligge på 25%. Administrasjonen har mulighet og frihetsgrader til å kunne påvirke under- og overvekting. Under- og overvekting vil skape et positivt eller negativt bidrag til samlet avkastning, avhengig av hvordan underliggende markeder utvikler seg i forhold til hverandre. Eksempelvis kan vi tenke oss at aksjemarkedet utvikler seg svakere enn avkastningen i rentemarkedet. Dersom kommunen er undervektet i aksjer i en slik periode vil kommunen bli belønnet for dette, og vice versa. Seleksjon Seleksjon (av det engelske ordet "selection" som betyr valg) er effekten av forvaltervalget. Denne må dog utdypes og diskuteres nøye med rådgiver, idet kommunen kan ha valgt indeksforvaltere som del facto ikke har til hensikt å gjøre det bedre enn sin respektive målestokk/indeks, men rett og slett kopiere selve verdiskapningen på en aktuell indeks. Seleksjonseffekten vil følgelig være lav i en slik sammenheng, idet forvalter ikke søker å skape verdiskapning utover det markedet generelt leverer. Som en motsats til indeksforvaltere vil veldig aktive forvaltere ha større positive og negative avvik fra sin målestokk, og følgelig vil seleksjonseffekten også bli større. Tidsperspektivet er naturligvis også meget viktig i en slik analyse. Avkastning portefølje Den faktiske, akkumulerte, avkastning som er oppnådd i løpet av inneværende år. Side 7 av 7

10 10/42 Kommunal garanti for lån til Returkraft AS Arkivsak-dok. 10/ Arkivkode. 026 M60 Saksbehandler Gerd Signe Vigebo Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /42 2 Kommunestyret

11

12

13

14 10/43 Betaling av kommunale avgifter- diverse forsamlingshus Arkivsak-dok. 10/ Arkivkode. 231 D12 Saksbehandler Aslak Wegge Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /43 2 Kommunestyret

15 Gnr/Bnr Sted Kommunen Årlig kr. 2/86 Kvarstein Bedehus Vann, kloakk (forbruk) 6.863,- 6/285 Vennesla Bedehus Vann, kloakk, feie (forbruk) 7.136,- 5/258 Vikeland Bedehus Vann (forbruk) 2.712,- 23/228 Ungdomshuset Stemhei Vann, kloakk 3.608,- 6/1524 Røde Kors huset Vann, kloakk (forbruk) 6.864,- 6/1540 Speiderhuset Brandehei Vann, kloakk (forbruk) 6.864,- 79/13 Hægeland frikirke Vann, kloakk 7.176,- 79/94 Hægeland menighetshus Vann, kloakk (forbruk) 6.860,- 100/18 Røyknes Bedehus Slam 1.172,- 48/9 Øvrebø menighetshus Feie 272,- 99/48 Røyknes Grendehus Slam 1.172,- 19/25 Grovane Bedehus Vann (forbruk) 2.712,- Sum ,- Dette er tall beregnet for I 2009 ble det belastet kr over kr over kr over kr over Sum: kr Andre, som for eksempel, Kile bedehus, Filadelfia, Vennesla frikirke, Øvrebø frikirke BlåKors og Eikeland Grendehus får ikke dekket utgifter til kommunale avgifter. Kommunale bygg som for eksempel Bommen, Vennesla skolemuseum og Vennesla Bygdemuseum dekker vi utgiftene til.

16 10/44 Ny samarbeidsavtale om legevakt med Kristiansand kommune Arkivsak-dok. 10/ Arkivkode. 026 G21 Saksbehandler Stein L. Stokke Saksgang Møtedato Saknr 1 Levekårsutvalget /24 1 Plan- og økonomiutvalget /44 2 Kommunestyret

17

18

19

20

21

22

23

24 10/46 Ekstra tilknytningsgebyr vann for Solknatten boligområde. Arkivsak-dok. 10/ Arkivkode. 231 M00 Saksbehandler Leif Henri Nilsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /46 6

25

26

27

28

29

30

31

32 10/47 Kjøp av grunn til busslomme ved Venneslaheimen omsorgssenter. Arkivsak-dok. 10/ Arkivkode. 6/1794 Q37 Saksbehandler Leif Henri Nilsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /47 7

33

34 10/48 Nytt bibliotek/kulturhus - rapport nr. 1. Arkivsak-dok. 10/ Arkivkode. 614 D12 &42 Saksbehandler Alf Tellef Neset Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /48 8

35

36

37

38

39