Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje Avkastning siden

Transkript

1 Aktivaklasse Avkastning siden Innskudd/uttak Porteføljevekt Strategisk vekt Over/undervekt Minimum vekt Maksimum vekt Pengemarked % 35 % % 45 % Obligasjoner % 35 % % 45 % Internasjonale aksjer % 20 % % 30 % Norske aksjer % 10 % % 20 % Totalt % 100 % 0 Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 1

2 Avkastning (NOK) Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden Pengemarked Obligasjoner Internasjonale aksjer Norske aksjer Totalt Avkastning (%) Denne måned Hittil i år Siste 3 år ann. Siste 5 år ann. Siden oppstart ann. Investeringsportefølje 0,21 % 1,24 % 4,98 % Referanseportefølje 0,31 % 2,56 % 4,56 % Pengemarked 0,30 % 1,75 % 2,34 % ST1X 0,04 % 0,36 % 0,95 % Obligasjoner 1,25 % 3,03 % 2,55 % ST4X -0,32 % 0,96 % 2,65 % Internasjonale aksjer -1,91 % -2,56 % 18,25 % MSCI AC World NR -1,00 % -0,14 % 17,43 % Norske aksjer 1,57 % 3,42 % 8,25 % OSEFX 0,67 % 1,74 % 6,56 % Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 2

3 Beholdning Investert dato Antall Kostkurs Kostpris Markedskurs Siste kursdato Allokering Urealisert gevinst/tap Pengemarked Alfred Berg Pengemarked ,45 102, , ,2 % Pluss Likviditet II , , , ,6 % Holberg Likviditet ,16 101, , ,4 % Klientkonto DNB ,2 % 0 Sum ,3 % Obligasjoner DNB Obligasjon (III) , , , ,2 % DNB High Yield , , , ,0 % Alfred Berg Kort Obligasjon ,46 101, , ,4 % Holberg Kreditt ,78 104, , ,8 % Sum ,4 % Internasjonale aksjer Nordea Stabile Aksjer Global Etisk , , , ,1 % Pareto Global B , , , ,2 % Franklin European Growth Fund Class A NOK-H ,53 9, , ,8 % Carnegie Worldwide Etisk , , , ,7 % Sum ,7 % Norske aksjer Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I , , , ,2 % Nordea Norge Verdi , , , ,9 % Alfred Berg Aktiv , , , ,4 % Sum ,6 % Totalt ,0 % Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 3

4 Avkastning (NOK) Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Oppstartsdato Pengemarked Alfred Berg Pengemarked Pluss Likviditet II Holberg Likviditet Realiserte poster Sum Obligasjoner DNB Obligasjon (III) DNB High Yield Alfred Berg Kort Obligasjon Holberg Kreditt Realiserte poster Sum Internasjonale aksjer Nordea Stabile Aksjer Global Etisk Pareto Global B Franklin European Growth Fund Class A NOK-H Carnegie Worldwide Etisk Parvest Equity Best Selection Europe I Realiserte poster Sum Norske aksjer Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I Nordea Norge Verdi Alfred Berg Aktiv Alfred Berg Norge Sum Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 4

5 Avkastning (NOK) Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Oppstartsdato Totalt Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 5

6 Avkastning (%) Symbol Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Oppstartsdato Investeringsportefølje 0,21 % 1,24 % 4,98 % Referanseportefølje 0,31 % 2,56 % 4,56 % Pengemarked 0,30 % 1,75 % 2,34 % ST1X 0,04 % 0,36 % 0,95 % Alfred Berg Pengemarked ABPENGE NO 0,32 % 1,83 % 1,59 % ST2X 0,02 % 0,36 % 0,72 % Pluss Likviditet II PLUSNOK NO 0,24 % 1,64 % 1,89 % ST1X 0,04 % 0,36 % 0,74 % Holberg Likviditet HOLIKV1 NO 0,35 % 1,78 % 1,86 % ST1X 0,04 % 0,36 % 0,45 % Obligasjoner 1,25 % 3,03 % 2,55 % ST4X -0,32 % 0,96 % 2,65 % DNB Obligasjon (III) AFOBL3 NO 0,62 % 3,90 % 3,80 % ST4X -0,32 % 0,96 % 2,64 % DNB High Yield DNBHGYD NO 2,22 % 2,77 % 1,13 % ST1X 0,04 % 0,36 % 0,95 % Alfred Berg Kort Obligasjon AIKOBL NO 0,52 % 2,49 % 1,64 % ST3X -0,02 % 0,43 % 1,15 % Holberg Kreditt HLBRGKR NO 2,12 % 2,59 % 1,18 % ST1X 0,04 % 0,36 % 0,70 % Internasjonale aksjer -1,91 % -2,56 % 18,25 % MSCI AC World NR -1,00 % -0,14 % 17,43 % Nordea Stabile Aksjer Global Etisk NSAKSET NO -3,53 % 2,98 % 23,73 % MSCI World NR -1,25 % -1,04 % 18,36 % Pareto Global B PAAKTGB NO -0,88 % -2,77 % 13,34 % MSCI World NR -1,25 % -1,04 % 18,05 % Franklin European Growth Fund Class A NOK-H1 FEGANH1 LX -0,40 % 3,41 % MSCI Europe NR -1,04 % 2,17 % Carnegie Worldwide Etisk CAWWETI NO -2,13 % -9,31 % -1,83 % MSCI World NR -1,25 % -1,04 % 2,92 % Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 6

7 Avkastning (%) Symbol Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Oppstartsdato Norske aksjer 1,57 % 3,42 % 8,25 % OSEFX 0,67 % 1,74 % 6,56 % Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I DCDFNAI NO 1,61 % 3,69 % 8,75 % OSEFX 0,67 % 1,74 % 6,60 % Nordea Norge Verdi NONORVE NO 1,98 % 3,42 % 1,02 % OSEFX 0,67 % 1,74 % 1,84 % Alfred Berg Aktiv AIAKTIV NO 0,92 % 13,29 % OSEFX 0,67 % 12,23 % Periodens utvikling Avkastning Kostnader Bevegelser Pengemarked Obligasjoner Internasjonale aksjer Norske aksjer Totalt Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 7