Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje Avkastning siden

Transkript

1 Aktivaklasse Markedsverdi Avkastning siden Innskudd/uttak Porteføljevekt Strategisk vekt Over/undervekt Minimum vekt Maksimum vekt Pengemarked % 35 % % 45 % Obligasjoner % 35 % % 45 % Internasjonale aksjer % 20 % % 30 % Norske aksjer % 10 % % 20 % Totalt % 100 % 0 Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 1

2 Avkastning (NOK) Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden Pengemarked Obligasjoner Internasjonale aksjer Norske aksjer Totalt Avkastning (%) Denne måned Hittil i år Siste 3 år ann. Siste 5 år ann. Siden oppstart ann. Investeringsportefølje 0,45 % 1,21 % 4,66 % Referanseportefølje 0,31 % 3,20 % 4,52 % Pengemarked 0,13 % 2,02 % 2,30 % ST1X 0,04 % 0,45 % 0,93 % Obligasjoner 0,66 % 3,83 % 2,68 % ST4X -0,07 % 0,46 % 2,30 % Internasjonale aksjer -0,23 % -6,27 % 15,40 % MSCI AC World NR 1,71 % -2,14 % 15,44 % Norske aksjer 3,21 % 8,93 % 9,79 % OSEFX 2,12 % 5,20 % 7,46 % Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 2

3 Beholdning Investert dato Antall Kostkurs Kostpris Markedskurs Siste kursdato Markedsverdi Allokering Urealisert gevinst/tap Pengemarked Alfred Berg Pengemarked ,61 103, , ,1 % Pluss Likviditet II , , , ,6 % Holberg Likviditet ,16 101, , ,4 % Klientkonto DNB ,1 % 0 Sum ,3 % Obligasjoner DNB Obligasjon (III) , , , ,2 % Alfred Berg Kort Obligasjon ,46 101, , ,4 % DNB High Yield , , , ,9 % Holberg Kreditt ,78 104, , ,8 % Sum ,4 % Internasjonale aksjer Nordea Stabile Aksjer Global , , , ,7 % Robeco Global Conservative Equities D , , , ,0 % Franklin European Growth Fund Class A NOK-H ,53 9, , ,8 % Carnegie Worldwide Etisk , , , ,5 % Sum ,1 % Norske aksjer Alfred Berg Aktiv , , , ,8 % Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I , , , ,3 % Nordea Norge Verdi , , , ,1 % Sum ,2 % Totalt ,0 % Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 3

4 Avkastning (NOK) Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Oppstartsdato Pengemarked Alfred Berg Pengemarked Pluss Likviditet II Holberg Likviditet Realiserte poster Sum Obligasjoner DNB Obligasjon (III) Alfred Berg Kort Obligasjon DNB High Yield Holberg Kreditt Realiserte poster Sum Internasjonale aksjer Nordea Stabile Aksjer Global Robeco Global Conservative Equities D Franklin European Growth Fund Class A NOK-H Carnegie Worldwide Etisk Parvest Equity Best Selection Europe I Pareto Global B Nordea Stabile Aksjer Global Etisk Realiserte poster Sum Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 4

5 Avkastning (NOK) Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Oppstartsdato Norske aksjer Alfred Berg Aktiv Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I Nordea Norge Verdi Alfred Berg Norge Sum Totalt Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 5

6 Avkastning (%) Symbol Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Oppstartsdato Investeringsportefølje 0,45 % 1,21 % 4,66 % Referanseportefølje 0,31 % 3,20 % 4,52 % Pengemarked 0,13 % 2,02 % 2,30 % ST1X 0,04 % 0,45 % 0,93 % Alfred Berg Pengemarked ABPENGE NO 0,12 % 2,06 % 1,56 % ST2X 0,04 % 0,46 % 0,70 % Pluss Likviditet II PLUSNOK NO 0,13 % 1,89 % 1,86 % ST1X 0,04 % 0,45 % 0,73 % Holberg Likviditet HOLIKV1 NO 0,17 % 2,15 % 2,22 % ST1X 0,04 % 0,45 % 0,54 % Obligasjoner 0,66 % 3,83 % 2,68 % ST4X -0,07 % 0,46 % 2,30 % DNB Obligasjon (III) AFOBL3 NO 0,00 % 3,86 % 3,55 % ST4X -0,07 % 0,46 % 2,29 % Alfred Berg Kort Obligasjon AIKOBL NO 0,10 % 2,69 % 1,60 % ST3X 0,04 % 0,46 % 1,08 % DNB High Yield DNBHGYD NO 1,90 % 5,05 % 1,88 % ST1X 0,04 % 0,45 % 0,93 % Holberg Kreditt HLBRGKR NO 1,02 % 3,79 % 1,75 % ST1X 0,04 % 0,45 % 0,69 % Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 6

7 Avkastning (%) Symbol Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Oppstartsdato Internasjonale aksjer -0,23 % -6,27 % 15,40 % MSCI AC World NR 1,71 % -2,14 % 15,44 % Nordea Stabile Aksjer Global NOSTAKG NO -0,78 % MSCI World NR 1,21 % Robeco Global Conservative Equities D RGCEDER LX -0,86 % -3,30 % MSCI AC World NR 1,71 % -0,52 % Franklin European Growth Fund Class A NOK-H1 FEGANH1 LX -0,98 % 4,13 % MSCI Europe NR 0,10 % -1,20 % Carnegie Worldwide Etisk CAWWETI NO 1,43 % -13,05 % -4,17 % MSCI World NR 1,47 % -3,33 % 1,14 % Nordea Stabile Aksjer Global Etisk NSAKSET NO 0,70 % -1,13 % 20,64 % MSCI World NR 0,25 % -4,49 % 15,89 % Norske aksjer 3,21 % 8,93 % 9,79 % OSEFX 2,12 % 5,20 % 7,46 % Alfred Berg Aktiv AIAKTIV NO 3,07 % 20,40 % OSEFX 2,12 % 16,05 % Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I DCDFNAI NO 2,66 % 7,59 % 9,67 % OSEFX 2,12 % 5,20 % 7,50 % Nordea Norge Verdi NONORVE NO 5,77 % 12,53 % 6,30 % OSEFX 2,12 % 5,20 % 3,77 % Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 7

8 Transaksjoner Transaksjonstype Dato Antall Kurs Beløp Forvaltningshonorar KOSTNAD DNB High Yield INNLØSNING , , Nordea Stabile Aksjer Global TEGNING , , Nordea Stabile Aksjer Global Etisk INNLØSNING , , Alfred Berg Aktiv TEGNING , , Netto endring likvide midler Netto innskudd i / uttak fra porteføljen 0 Periodens utvikling Markedsverdi Avkastning Kostnader Bevegelser Markedsverdi Pengemarked Obligasjoner Internasjonale aksjer Norske aksjer Totalt Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 8