Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Transkript

1 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED ,27 3,42 AKSJER ,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS ,20 25,39 TOTALT AVKASTNINGSRAPPORT Siste måned Hittil i år Siden oppstart Markedsverdi ved periodens start , ,61 0,00 Innskudd / Uttak 0,00 0, ,00 Avkastning i perioden , , ,17 Markedsverdi , , ,17 Avkastning i % 2,47 2,47 336,73 PORTEFØLJEUTVIKLING Periode Markedsverdi feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan Markedskommentar januar 2014 Markedet åpnet sterkt ved inngangen til januar, men snudde i midten av måneden og avsluttet med røde tall. Verdensindeksen (MSCI World NR i NOK) falt marginalt med 0,4 %, Oslo Børs fikk en nedgang på 2,4 %, Egenkapitalbevisindeksen (OSEEX) økte imidlertid med 6,2 % og renteindeksen ST1X steg med 0,1 %. Økt usikkerhet om den globale veksten preget finansmarkedene i januar. Dette som følge av svakere enn forventet BNP vekst i Kina, flere skuffende sysselsettingstall fra USA og avmålte nyheter fra amerikansk industri. De siste vekstanslagene fra Europa overrasket imidlertid positivt. Fjoråret var preget av få korreksjoner og god utvikling på verdens børser. Den senere tids markedsuro har ikke endret vårt positive syn på markedene. Det er vår vurdering at porteføljeselskapene er attraktivt priset, både i forhold til underliggende verdier, utbyttekapasitet og inntjening. Starten av resultatsesongen for våre selskaper har vært tilfredsstillende, men hovedtyngden av selskapene vil levere sine resultater senere i kvartalet. Med vennlig hilsen SR-Forvaltning 25,4% 3,4% 71,2% INNSKUDD / PENGEMARKED AKSJER EGENKAPITALBEVIS

2 BEHOLDNINGSOVERSIKT Utbytte Avkastning? Kost Markeds- Markedsverdi med Forventet Vekt Verdipapirer Beholdning pris kurs pl. renter utbytte % KONTANTER Bankinnskudd / Pengemarked Innskudd SRF (3mnd N + 1.1%) ,27 3,42 SUM KONTANTER ,27 3,42 AKSJER Energi Farstad Shipping ,33 129, ,00 3,21 1,72 Prosafe ,42 41, ,59 0,60 3,56 Statoil ASA ,47 148, ,60 6,78 3,97 Sum Energi ,19 9,25 Finansielle tjenester Gjensidige Forsikring ,90 120, ,30 11,58 1,93 Protector Forsikring ASA ,26 24, ,60 1,20 6,42 Sum Finansielle tjenester ,90 8,35 Telekommunikasjon Telenor ,40 130, ,20 6,71 2,52 Industri Borregaard ,26 34, ,50 1,13 2,62 Kongsberg Gruppen ,01 128, ,00 3,91 7,48 Norsk Hydro ,81 28, ,20 0,75 4,67 Wilh. Wilhelmsen Holding ASA Ltd. B ,50 200, ,00 7,52 6,08 Yara International ,41 259, ,00 11,09 2,75 Sum Industri ,70 23,60 Konsumentvarer Austevoll Seafood ASA ,53 36, ,60 1,75 5,32 SalMar AS ,91 76, ,50 2,53 6,04 Sum Konsumentvarer ,10 11,36 Sparebank Sparebank 1 SR-Bank ,43 60, ,64 1,54 5,12 SUM AKSJER ,73 60,20 AKSJER. (EUR) Finansielle tjenester Group Bruxelles Lambert ,10 567, ,71 22,52 1,97 Hannover Rueck ,63 499, ,36 23,96 1,73 Sum Finansielle tjenester ,07 3,70 SUM AKSJER. (EUR) ,07 3,70 AKSJER. (SEK) Kapitalvarer utland Investor B ,62 203, ,68 6,96 4,50 Telekommunikasjon Teliasonera ,35 46, ,22 2,79 2,79 SUM AKSJER. (SEK) ,90 7,29 1

3 BEHOLDNINGSOVERSIKT Utbytte Avkastning? Kost Markeds- Markedsverdi med Forventet Vekt Verdipapirer Beholdning pris kurs pl. renter utbytte % EGENKAPITALBEVIS Sparebanker Sparebanken Midt-Norge ,46 58, ,50 1,76 10,34 Sparebanken Nord-Norge ,77 36, ,70 1,23 15,04 Sum Sparebanker ,20 25,39 SUM EGENKAPITALBEVIS ,20 25,39 TOTALT ,17 100,00 2

4 SAMLESLUTTSEDDEL Utbytte Avkastning zutbyavka-bank Bankkonto: VPS-konto: Vi har utført følgende handler for Dere i perioden. : Tran. Handels- Oppgj.- Andre ID dato dato Transaksjon Antall ISIN Verdipapir Kurs Ant. x kurs Kurtasje omkostn. Totalt Beløp Megler KJØP 158 BE Group Bruxelles Lambert 512, ,50 0, ,50 ABG Securities KJØP NO Sparebanken Nord-Norge 22, ,85 0, , SALG NO Scana Industrier 1, ,52 0, ,52 Pareto Securities KJØP 808 NO Norsk Hydro 25, ,00 0, ,00 DNB Markets KJØP NO Austevoll Seafood ASA 35, ,00 0, ,00 Pareto Securities SALG 299 NO Statoil ASA 141, ,82 0, ,82 SR Markets KJØP 602 NO SalMar AS 71, ,50 0, ,50 Carnegie ASA SALG 309 NO Statoil ASA 141, ,69 0, ,69 SR Markets SALG 701 NO Gjensidige Forsikring 110, ,02 0, ,02 Pareto Securities KJØP 158 DE Hannover Rueck 509, ,87 0, ,87 Swedbank SALG NO Sparebank 1 SR-Bank 55, ,50 0, ,50 First Securities KJØP NO Austevoll Seafood ASA 34, ,29 0, ,29 Pareto Securities KJØP NO SalMar AS 73, ,00 0, ,00 Pareto Securities KJØP 947 CY Prosafe 45, ,15 0, ,15 Pareto Securities

5 SPESIFIKASJON AV BANKKONTI M.V. Utbytte Avkastning For perioden: til Handels- Oppgj.- Tran.- dato dato kode Transaksjon Betegnelse Beløp Påløpt utbytte Balanse ved start 0, dp Utbytte Prosafe 2 613, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 1.1%) , dp Utbytte Prosafe 2 613, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 1.1%) , dp Utbytte Wilh. Wilhelmsen Holding ASA 2 768,00 Ltd. B wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 1.1%) , Balanse ved slutt 0,00 Innskudd SRF (3mnd N + 1.1%) Balanse ved start , dp Overføring Påløpt utbytte 2 613, wd Kjøp Group Bruxelles Lambert , wd Kjøp Sparebanken Nord-Norge , dp Salg Scana Industrier 7 878, wd Kjøp Norsk Hydro , wd Kjøp Austevoll Seafood ASA , dp Salg Statoil ASA , wd Kjøp SalMar AS , dp Salg Statoil ASA , dp Overføring Påløpt utbytte 2 613, dp Salg Gjensidige Forsikring , wd Kjøp Hannover Rueck , dp Overføring Påløpt utbytte 2 768, dp Salg Sparebank 1 SR-Bank , wd Kjøp Austevoll Seafood ASA , wd Kjøp SalMar AS , wd Kjøp Prosafe , dp Renter Innskudd SRF (3mnd N + 1.1%) 6 881, Balanse ved slutt ,63

6 Utbytte Balansert Oppstart : 18. august 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED ,19 19,68 AKSJER ,94 37,35 EGENKAPITALBEVIS ,26 9,80 OBLIGASJONER ,01 33,17 TOTALT AVKASTNINGSRAPPORT Siste måned Hittil i år Siden oppstart Markedsverdi ved periodens start , ,33 0,00 Innskudd / Uttak 0,00 0, ,00 Avkastning i perioden 7 958, , ,40 Markedsverdi , , ,40 Avkastning i % 0,49 0,49 183,23 PORTEFØLJEUTVIKLING Periode Markedsverdi feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan Markedskommentar januar 2014 Markedet åpnet sterkt ved inngangen til januar, men snudde i midten av måneden og avsluttet med røde tall. Verdensindeksen (MSCI World NR i NOK) falt marginalt med 0,4 %, Oslo Børs fikk en nedgang på 2,4 %, Egenkapitalbevisindeksen (OSEEX) økte imidlertid med 6,2 % og renteindeksen ST1X steg med 0,1 %. Økt usikkerhet om den globale veksten preget finansmarkedene i januar. Dette som følge av svakere enn forventet BNP vekst i Kina, flere skuffende sysselsettingstall fra USA og avmålte nyheter fra amerikansk industri. De siste vekstanslagene fra Europa overrasket imidlertid positivt. Fjoråret var preget av få korreksjoner og god utvikling på verdens børser. Den senere tids markedsuro har ikke endret vårt positive syn på markedene. Det er vår vurdering at porteføljeselskapene er attraktivt priset, både i forhold til underliggende verdier, utbyttekapasitet og inntjening. Starten av resultatsesongen for våre selskaper har vært tilfredsstillende, men hovedtyngden av selskapene vil levere sine resultater senere i kvartalet. Med vennlig hilsen SR-Forvaltning 33,2% 19,7% 9,8% 37,4% INNSKUDD / PENGEMARKED AKSJER EGENKAPITALBEVIS OBLIGASJONER

7 BEHOLDNINGSOVERSIKT Utbytte Balansert? Kost Markeds- Markedsverdi med Forventet Vekt Verdipapirer Beholdning pris kurs pl. renter utbytte % KONTANTER Bankinnskudd / Pengemarked Innskudd SRF (3mnd N + 1.1%) ,19 19,68 SUM KONTANTER ,19 19,68 AKSJER Energi Farstad Shipping ,00 129, ,50 3,21 1,48 Prosafe ,20 41, ,41 0,60 1,85 Solstad Offshore ,97 115, ,00 2,71 1,34 Statoil ASA ,47 148, ,40 6,78 3,85 Sum Energi ,31 8,53 Finansielle tjenester Gjensidige Forsikring ,84 120, ,80 11,58 1,16 Protector Forsikring ASA ,23 24, ,60 1,20 1,81 Sum Finansielle tjenester ,40 2,97 Telekommunikasjon Telenor ,40 130, ,80 6,71 2,65 Industri Kongsberg Gruppen ,43 128, ,50 3,91 3,90 Norsk Hydro ,30 28, ,60 0,75 2,48 Wilh. Wilhelmsen ,00 57, ,00 5,03 1,88 Sum Industri ,10 8,27 Konsumentvarer Austevoll Seafood ASA ,23 36, ,40 1,75 3,79 Sparebank Sparebank 1 SR-Bank ,50 60, ,75 1,54 3,15 SUM AKSJER ,76 29,35 AKSJER. (EUR) Finansielle tjenester Hannover Rueck ,63 499, ,23 23,96 1,05 SUM AKSJER. (EUR) ,23 1,05 AKSJER. (SEK) Kapitalvarer utland Investor B ,62 203, ,28 6,96 4,01 Telekommunikasjon Teliasonera ,35 46, ,66 2,79 2,94 SUM AKSJER. (SEK) ,95 6,95 EGENKAPITALBEVIS Sparebanker Sparebanken Midt-Norge ,40 58, ,50 1,76 5,62 1

8 BEHOLDNINGSOVERSIKT Utbytte Balansert? Kost Markeds- Markedsverdi med Forventet Vekt Verdipapirer Beholdning pris kurs pl. renter utbytte % Sparebanken Nord-Norge ,72 36, ,76 1,23 4,19 Sum Sparebanker ,26 9,80 SUM EGENKAPITALBEVIS ,26 9,80 OBLIGASJONSFOND Rentefond SR-Rente 528, , , ,01 33,17 SUM OBLIGASJONSFOND ,01 33,17 TOTALT ,40 100,00 2

9 SAMLESLUTTSEDDEL Utbytte Balansert zutbybala-bank Bankkonto: VPS-konto: Vi har utført følgende handler for Dere i perioden. : Tran. Handels- Oppgj.- Andre ID dato dato Transaksjon Antall ISIN Verdipapir Kurs Ant. x kurs Kurtasje omkostn. Totalt Beløp Megler SALG 222 NO Gjensidige Forsikring 97, ,12 0, ,12 Carnegie ASA KJØP NO Sparebanken Nord-Norge 22, ,80 0, , SALG 151 NO Gjensidige Forsikring 110, ,34 0, ,34 Pareto Securities KJØP 34 DE Hannover Rueck 509, ,49 0, ,49 Swedbank SALG NO Sparebanken Nord-Norge 34, ,50 0, ,50 First Securities SALG 851 NO Sparebank 1 SR-Bank 55, ,50 0, ,50 SR Fonds KJØP 15,3003 NO SR-Rente 1 008, ,68 0, ,68

10 SPESIFIKASJON AV BANKKONTI M.V. Utbytte Balansert For perioden: til Handels- Oppgj.- Tran.- dato dato kode Transaksjon Betegnelse Beløp Påløpt rente rentefond Balanse ved start 0, dp Renter SR-Rente , wd Kjøp SR-Rente , Balanse ved slutt 0,00 Påløpt utbytte Balanse ved start 0, dp Utbytte Prosafe 638, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 1.1%) -638, dp Utbytte Prosafe 638, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 1.1%) -638, dp Utbytte Wilh. Wilhelmsen 399, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 1.1%) -399, Balanse ved slutt 0,00 Innskudd SRF (3mnd N + 1.1%) Balanse ved start , dp Salg Gjensidige Forsikring , dp Overføring Påløpt utbytte 638, wd Kjøp Sparebanken Nord-Norge , dp Overføring Påløpt utbytte 638, dp Salg Gjensidige Forsikring , wd Kjøp Hannover Rueck , dp Salg Sparebanken Nord-Norge , dp Overføring Påløpt utbytte 399, dp Salg Sparebank 1 SR-Bank , dp Renter Innskudd SRF (3mnd N + 1.1%) 6 911, Balanse ved slutt ,63

11 Utbytte Forsiktig Oppstart : 25. september Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED ,72 23,44 AKSJER ,11 23,38 EGENKAPITALBEVIS ,65 4,75 OBLIGASJONER ,08 48,42 TOTALT AVKASTNINGSRAPPORT Siste måned Hittil i år Siden oppstart Markedsverdi ved periodens start , ,04 0,00 Innskudd / Uttak 0,00 0, ,00 Avkastning i perioden , , ,56 Markedsverdi , , ,56 Avkastning i % 0,50 0,50 116,62 PORTEFØLJEUTVIKLING Periode Markedsverdi feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan Markedskommentar januar 2014 Markedet åpnet sterkt ved inngangen til januar, men snudde i midten av måneden og avsluttet med røde tall. Verdensindeksen (MSCI World NR i NOK) falt marginalt med 0,4 %, Oslo Børs fikk en nedgang på 2,4 %, Egenkapitalbevisindeksen (OSEEX) økte imidlertid med 6,2 % og renteindeksen ST1X steg med 0,1 %. Økt usikkerhet om den globale veksten preget finansmarkedene i januar. Dette som følge av svakere enn forventet BNP vekst i Kina, flere skuffende sysselsettingstall fra USA og avmålte nyheter fra amerikansk industri. De siste vekstanslagene fra Europa overrasket imidlertid positivt. Fjoråret var preget av få korreksjoner og god utvikling på verdens børser. Den senere tids markedsuro har ikke endret vårt positive syn på markedene. Det er vår vurdering at porteføljeselskapene er attraktivt priset, både i forhold til underliggende verdier, utbyttekapasitet og inntjening. Starten av resultatsesongen for våre selskaper har vært tilfredsstillende, men hovedtyngden av selskapene vil levere sine resultater senere i kvartalet. Med vennlig hilsen SR-Forvaltning 23,4% 48,4% 4,8% 23,4% INNSKUDD / PENGEMARKED AKSJER EGENKAPITALBEVIS OBLIGASJONER

12 BEHOLDNINGSOVERSIKT Utbytte Forsiktig? Kost Markeds- Markedsverdi med Forventet Vekt Verdipapirer Beholdning pris kurs pl. renter utbytte % KONTANTER Bankinnskudd / Pengemarked Innskudd SRF (3mnd N + 1.1%) ,72 23,44 SUM KONTANTER ,72 23,44 AKSJER Energi Farstad Shipping ,00 129, ,50 3,21 1,28 Prosafe ,64 41, ,95 0,60 0,91 Statoil ASA ,95 148, ,80 6,78 2,97 Sum Energi ,25 5,16 Finansielle tjenester Gjensidige Forsikring ,01 120, ,50 11,58 1,91 Protector Forsikring ASA ,94 24, ,20 1,20 1,22 Sum Finansielle tjenester ,70 3,13 Telekommunikasjon Telenor ,72 130, ,40 6,71 2,10 Industri Kongsberg Gruppen ,80 128, ,50 3,91 2,38 Norsk Hydro ,19 28, ,40 0,75 2,52 Sum Industri ,90 4,89 Konsumentvarer Austevoll Seafood ASA ,12 36, ,00 1,75 1,93 Sparebank Sparebank 1 SR-Bank ,02 60, ,00 1,54 2,11 SUM AKSJER ,25 19,33 AKSJER. (EUR) Finansielle tjenester Hannover Rueck ,63 499, ,81 23,96 1,71 SUM AKSJER. (EUR) ,81 1,71 AKSJER. (SEK) Telekommunikasjon Teliasonera ,35 46, ,05 2,79 2,34 SUM AKSJER. (SEK) ,05 2,34 EGENKAPITALBEVIS Sparebanker Sparebanken Midt-Norge ,17 58, ,75 1,76 2,13 Sparebanken Nord-Norge ,05 36, ,90 1,23 2,62 Sum Sparebanker ,65 4,75 SUM EGENKAPITALBEVIS ,65 4,75 1

13 BEHOLDNINGSOVERSIKT Utbytte Forsiktig? Kost Markeds- Markedsverdi med Forventet Vekt Verdipapirer Beholdning pris kurs pl. renter utbytte % OBLIGASJONSFOND Rentefond SR-Rente 1 128, , , ,08 48,42 SUM OBLIGASJONSFOND ,08 48,42 TOTALT ,56 100,00 2

14 SAMLESLUTTSEDDEL Utbytte Forsiktig zutbyfors-bank Bankkonto: VPS-konto: Vi har utført følgende handler for Dere i perioden. : Tran. Handels- Oppgj.- Andre ID dato dato Transaksjon Antall ISIN Verdipapir Kurs Ant. x kurs Kurtasje omkostn. Totalt Beløp Megler KJØP NO Sparebanken Nord-Norge 22, ,90 0, , SALG 366 NO Gjensidige Forsikring 110, ,32 0, ,32 Pareto Securities KJØP 81 DE Hannover Rueck 509, ,20 0, ,20 Swedbank SALG NO Sparebanken Nord-Norge 34, ,50 0, ,50 First Securities SALG 943 NO Sparebanken Midt-Norge 53, ,50 0, ,50 First Securities SALG 849 NO Sparebank 1 SR-Bank 55, ,50 0, ,50 SR Fonds KJØP 32,6501 NO SR-Rente 1 008, ,30 0, ,30

15 SPESIFIKASJON AV BANKKONTI M.V. Utbytte Forsiktig For perioden: til Handels- Oppgj.- Tran.- dato dato kode Transaksjon Betegnelse Beløp Påløpt rente rentefond Balanse ved start 0, dp Renter SR-Rente , wd Kjøp SR-Rente , Balanse ved slutt 0,00 Påløpt utbytte Balanse ved start 0, dp Utbytte Prosafe 458, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 1.1%) -458, dp Utbytte Prosafe 458, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 1.1%) -458, Balanse ved slutt 0,00 Innskudd SRF (3mnd N + 1.1%) Balanse ved start , dp Overføring Påløpt utbytte 458, wd Kjøp Sparebanken Nord-Norge , dp Overføring Påløpt utbytte 458, dp Salg Gjensidige Forsikring , wd Kjøp Hannover Rueck , dp Salg Sparebanken Nord-Norge , dp Salg Sparebanken Midt-Norge , dp Salg Sparebank 1 SR-Bank , dp Renter Innskudd SRF (3mnd N + 1.1%) , Balanse ved slutt ,96