Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Transkript

1 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED ,74 4,11 AKSJER ,05 85,19 EGENKAPITALBEVIS ,70 10,70 TOTALT AVKASTNINGSRAPPORT Siste måned Hittil i år Siden oppstart Markedsverdi ved periodens start , ,61 0,00 Innskudd / Uttak 0, , ,00 Avkastning i perioden , , ,49 Markedsverdi , , ,49 Avkastning i % 2,09 18,78 406,21 PORTEFØLJEUTVIKLING Periode Markedsverdi jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Markedskommentar desember 2014 Makro: Oljeprisen falt ytterligere 18 % i desember og prisen for et fat Brent olje var ca. 57,3 USD ved årets slutt. Prisfallet skyldes overproduksjon og forventningen til at OPEC ikke vil kutte i produksjonen på det nåværende tidspunkt. Aksjer: Oslo Børs fikk en oppgang på 1,7 % i desember og verdensindeksen målt i NOK steg med 3,8 %. NOK svekket seg ytterligere i desember, og falt 6,3 % i forhold til USD. For året fikk Oslo Børs en oppgang på 5,0 % og verdensindeksen i NOK steg med 28 %. Egenkapitalbevisindeksen har levert en oppgang i år på 16,5 %. Renteindeksen ST1X endte året med en oppgang på 1,3 %. Renter: 3. tertial var urolig i obligasjonsmarkedet. I vårt univers har man igjen fått økte risikopåslag som medfører en høyere løpende avkastning og lavere obligasjonskurser. Se forøvrig vedlagt tertialskommentar Med vennlig hilsen SR-Forvaltning AS 10,7% 4,1% 85,2% INNSKUDD / PENGEMARKED AKSJER EGENKAPITALBEVIS

2 BEHOLDNINGSOVERSIKT Utbytte Avkastning? Kost Markeds- Markedsverdi med Forventet Vekt Verdipapirer Beholdning pris kurs pl. renter utbytte % KONTANTER Bankinnskudd / Pengemarked Påløpt utbytte 2 730,09 0,05 Innskudd SRF (3mnd N %) ,65 4,06 Sum Bankinnskudd / Pengemarked ,74 4,11 SUM KONTANTER ,74 4,11 AKSJER Råvarer Borregaard ,26 55, ,50 1,40 3,79 Norsk Hydro ,98 42, ,24 0,75 5,18 Sum Råvarer ,74 8,97 Energi Farstad Shipping ,33 50, ,50 3,00 0,60 Prosafe ,42 23, ,00 1,40 1,74 Statoil ASA ,47 131, ,20 7,00 3,11 Sum Energi ,70 5,45 Protector Forsikring ASA ,26 38, ,60 1,80 2,26 Sparebank 1 SR-Bank ,43 52, ,97 1,75 3,92 Sum ,57 6,18 Telekommunikasjon Telenor ,40 151, ,50 7,50 2,60 Industri Kongsberg Gruppen ,56 123, ,00 4,75 3,99 Wilh. Wilhelmsen Holding ASA Ltd. B ,50 164, ,00 6,00 4,42 Sum Industri ,00 8,41 Konsumentvarer Austevoll Seafood ASA ,53 46, ,00 2,40 6,07 SalMar AS ,25 127, ,50 5,70 6,72 Sum Konsumentvarer ,50 12,79 SUM AKSJER ,01 44,41 AKSJER. (EUR) Utilities Iberdrola ,99 50, ,81 2,37 3,20 Råvarer Heidelbergcement AG ,64 529, ,18 7,53 2,80 Helsevern Stada Arzneimittel AG ,92 227, ,13 6,19 1,67 Group Bruxelles Lambert ,10 637, ,16 23,72 1,96 Hannover Rueck ,59 675, ,39 28,37 6,08 1

3 BEHOLDNINGSOVERSIKT Utbytte Avkastning? Kost Markeds- Markedsverdi med Forventet Vekt Verdipapirer Beholdning pris kurs pl. renter utbytte % Wendel ,51 837, ,51 17,02 1,40 Sum ,07 9,44 Konsumentvarer Carrefour ,56 227, ,30 6,19 1,66 Distribution International ,21 50, ,97 1,54 0,99 Volkswagen AG , , ,92 42,29 3,10 Sum Konsumentvarer ,20 5,75 SUM AKSJER. (EUR) ,39 22,86 AKSJER. (SEK) Industrivarden AS ,81 130, ,48 5,41 3,57 Investor B ,77 273, ,79 8,57 6,45 Sum ,27 10,03 Telekommunikasjon Teliasonera ,35 48, ,52 2,55 2,57 Konsumentvarer Aarhus Karlshamn AB ,24 400, ,00 5,72 3,21 SUM AKSJER. (SEK) ,79 15,81 AKSJER. (USD) Energi Ensco PLC 489, ,43 221, ,85 10,51 2,11 SUM AKSJER. (USD) ,85 2,11 EGENKAPITALBEVIS Sparebanken Midt-Norge ,78 58, ,50 2,30 4,66 Sparebanken Nord-Norge ,85 39, ,20 2,30 6,05 Sum ,70 10,70 SUM EGENKAPITALBEVIS ,70 10,70 TOTALT ,49 100,00 2

4 SAMLESLUTTSEDDEL Utbytte Avkastning zutbyavka-bank Bankkonto: VPS-konto: Vi har utført følgende handler for Dere i perioden. : Tran. Handels- Oppgj.- Andre ID dato dato Transaksjon Antall ISIN Verdipapir Kurs Ant. x kurs Kurtasje omkostn. Totalt Beløp Megler SALG 985 NO Kongsberg Gruppen 141, ,00 277,77 0, ,23 ABG KJØP ES Y14 Iberdrola 44, ,98 292,99 0, ,97 Swedbank SALG NO Sparebanken Nord-Norge 38, ,94 826,24 0, ,70 Carnegie ASA SALG NO Norsk Hydro 35, ,64 42,93 0, ,71 Pareto Securities KJØP ES Distribution International 49, ,54 98,66 0, ,20 Pareto Securities SALG 875 NO SalMar AS 112, ,75 196,24 0, ,51 ABG KJØP 377 DE Stada Arzneimittel AG 260, ,60 196,37 0, ,97 Swedbank KJØP 374 FR Carrefour 200, ,69 149,74 0, ,43 Pareto Securities KJØP 489,0000 GB00B4VLR192Ensco PLC 274, ,21 268,81 0, ,02 Swedbank KJØP 411 SE Aarhus Karlshamn AB 373, ,30 307,60 0, ,90 Carnegie ASA

5 SPESIFIKASJON AV BANKKONTI M.V. Utbytte Avkastning For perioden: til Handels- Oppgj.- Tran.- dato dato kode Transaksjon Betegnelse Beløp Påløpt utbytte Balanse ved start 0, dp Utbytte Wendel 1 136, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , dp Utbytte Statoil ASA 2 188, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , dp Utbytte Prosafe 3 805, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , dp Utbytte Prosafe 1 397, dp Utbytte Statoil ASA 2 188, dp Utbytte Wilh. Wilhelmsen Holding ASA 2 768,00 Ltd. B wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , dp Utbytte Ensco PLC 2 730, Balanse ved slutt 2 730,09 Innskudd SRF (3mnd N %) Balanse ved start , dp Overføring Påløpt utbytte 1 136, dp Salg Kongsberg Gruppen , wd Kjøp Iberdrola , dp Overføring Påløpt utbytte 2 188, dp Overføring Påløpt utbytte 3 805, dp Salg Sparebanken Nord-Norge , dp Salg Norsk Hydro , wd Kjøp Distribution International , dp Salg SalMar AS , wd Kjøp Stada Arzneimittel AG , wd Kjøp Carrefour , wd Kjøp Ensco PLC , wd Kjøp Aarhus Karlshamn AB , dp Overføring Påløpt utbytte 1 397, dp Overføring Påløpt utbytte 2 188, dp Overføring Påløpt utbytte 2 768, dp Renter Innskudd SRF (3mnd N %) 6 756, Balanse ved slutt ,09

6 Utbytte Balansert Oppstart : 18. august 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED ,79 19,66 AKSJER ,24 41,57 EGENKAPITALBEVIS ,20 7,17 OBLIGASJONER ,72 31,60 TOTALT AVKASTNINGSRAPPORT Siste måned Hittil i år Siden oppstart Markedsverdi ved periodens start , ,33 0,00 Innskudd / Uttak 0,00 0, ,00 Avkastning i perioden 7 521, , ,95 Markedsverdi , , ,95 Avkastning i % 0,44 7,11 201,89 PORTEFØLJEUTVIKLING Periode Markedsverdi jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Markedskommentar desember 2014 Makro: Oljeprisen falt ytterligere 18 % i desember og prisen for et fat Brent olje var ca. 57,3 USD ved årets slutt. Prisfallet skyldes overproduksjon og forventningen til at OPEC ikke vil kutte i produksjonen på det nåværende tidspunkt. Aksjer: Oslo Børs fikk en oppgang på 1,7 % i desember og verdensindeksen målt i NOK steg med 3,8 %. NOK svekket seg ytterligere i desember, og falt 6,3 % i forhold til USD. For året fikk Oslo Børs en oppgang på 5,0 % og verdensindeksen i NOK steg med 28 %. Egenkapitalbevisindeksen har levert en oppgang i år på 16,5 %. Renteindeksen ST1X endte året med en oppgang på 1,3 %. Renter: 3. tertial var urolig i obligasjonsmarkedet. I vårt univers har man igjen fått økte risikopåslag som medfører en høyere løpende avkastning og lavere obligasjonskurser. Se forøvrig vedlagt tertialskommentar Med vennlig hilsen SR-Forvaltning AS 31,6% 19,7% 7,2% 41,6% INNSKUDD / PENGEMARKED AKSJER EGENKAPITALBEVIS OBLIGASJONER

7 BEHOLDNINGSOVERSIKT Utbytte Balansert? Kost Markeds- Markedsverdi med Forventet Vekt Verdipapirer Beholdning pris kurs pl. renter utbytte % KONTANTER Bankinnskudd / Pengemarked Innskudd SRF (3mnd N %) ,79 19,66 SUM KONTANTER ,79 19,66 AKSJER Råvarer Norsk Hydro ,83 42, ,60 0,75 3,12 Energi Farstad Shipping ,00 50, ,75 3,00 0,55 Prosafe ,20 23, ,00 1,40 0,96 Solstad Offshore ,97 79, ,00 3,00 0,86 Statoil ASA ,22 131, ,20 7,00 2,33 Sum Energi ,95 4,70 Protector Forsikring ASA ,23 38, ,80 1,80 2,71 Sparebank 1 SR-Bank ,50 52, ,50 1,75 2,56 Sum ,30 5,26 Telekommunikasjon Telenor ,40 151, ,50 7,50 2,89 Industri Kongsberg Gruppen ,43 123, ,00 4,75 3,51 Wilh. Wilhelmsen ,00 46, ,00 2,30 1,42 Sum Industri ,00 4,93 Konsumentvarer Austevoll Seafood ASA ,23 46, ,00 2,40 4,57 SUM AKSJER ,35 25,46 AKSJER. (EUR) Helsevern Stada Arzneimittel AG ,91 227, ,33 6,19 0,87 Group Bruxelles Lambert ,97 637, ,81 23,72 1,55 Hannover Rueck ,27 675, ,29 28,37 4,74 Sum ,11 6,30 Konsumentvarer Distribution International ,21 50, ,93 1,54 0,51 SUM AKSJER. (EUR) ,37 7,68 AKSJER. (SEK) Investor B ,79 273, ,55 8,57 5,57 1

8 BEHOLDNINGSOVERSIKT Utbytte Balansert? Kost Markeds- Markedsverdi med Forventet Vekt Verdipapirer Beholdning pris kurs pl. renter utbytte % Telekommunikasjon Teliasonera ,35 48, ,98 2,55 2,86 SUM AKSJER. (SEK) ,52 8,43 EGENKAPITALBEVIS Sparebanken Midt-Norge ,33 58, ,50 2,30 2,92 Sparebanken Nord-Norge ,72 39, ,70 2,30 4,25 Sum ,20 7,17 SUM EGENKAPITALBEVIS ,20 7,17 OBLIGASJONSFOND Rentefond SR-Rente 549, ,73 991, ,72 31,60 SUM OBLIGASJONSFOND ,72 31,60 TOTALT ,96 100,00 2

9 SAMLESLUTTSEDDEL Utbytte Balansert zutbybala-bank Bankkonto: VPS-konto: Vi har utført følgende handler for Dere i perioden. : Tran. Handels- Oppgj.- Andre ID dato dato Transaksjon Antall ISIN Verdipapir Kurs Ant. x kurs Kurtasje omkostn. Totalt Beløp Megler SALG 113 NO Statoil ASA 180, ,70 20,35 0, ,35 SR Fonds SALG 145 NO Norsk Hydro 35, ,54 5,19 0, ,35 Pareto Securities KJØP 175 ES Distribution International 49, ,90 17,21 0, ,11 Pareto Securities KJØP 66 DE Stada Arzneimittel AG 260, ,02 34,35 0, ,37 Swedbank KJØP 20,4839 NO SR-Rente 991, ,79 0, ,79

10 SPESIFIKASJON AV BANKKONTI M.V. Utbytte Balansert For perioden: til Handels- Oppgj.- Tran.- dato dato kode Transaksjon Betegnelse Beløp Påløpt rente rentefond Balanse ved start 0, dp Renter SR-Rente , wd Kjøp SR-Rente , Balanse ved slutt 0,00 Påløpt utbytte Balanse ved start 0, dp Utbytte Statoil ASA 754, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) -754, dp Utbytte Prosafe 702, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) -702, dp Utbytte Prosafe 258, dp Utbytte Wilh. Wilhelmsen 532, dp Utbytte Statoil ASA 550, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) -258, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) -532, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) -550, Balanse ved slutt 0,00 Innskudd SRF (3mnd N %) Balanse ved start , dp Overføring Påløpt utbytte 754, dp Overføring Påløpt utbytte 702, dp Salg Statoil ASA , dp Salg Norsk Hydro 5 197, wd Kjøp Distribution International , wd Kjøp Stada Arzneimittel AG , dp Overføring Påløpt utbytte 258, dp Overføring Påløpt utbytte 532, dp Overføring Påløpt utbytte 550, dp Renter Innskudd SRF (3mnd N %) 9 281, Balanse ved slutt ,14

11 Utbytte Forsiktig Oppstart : 25. september Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED ,57 19,75 AKSJER ,67 28,49 EGENKAPITALBEVIS ,40 4,74 OBLIGASJONER ,29 47,02 TOTALT AVKASTNINGSRAPPORT Siste måned Hittil i år Siden oppstart Markedsverdi ved periodens start , ,04 0,00 Innskudd / Uttak 0,00 0, ,00 Avkastning i perioden 1 477, , ,93 Markedsverdi , , ,93 Avkastning i % 0,06 5,13 126,60 PORTEFØLJEUTVIKLING Periode Markedsverdi jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Markedskommentar desember 2014 Makro: Oljeprisen falt ytterligere 18 % i desember og prisen for et fat Brent olje var ca. 57,3 USD ved årets slutt. Prisfallet skyldes overproduksjon og forventningen til at OPEC ikke vil kutte i produksjonen på det nåværende tidspunkt. Aksjer: Oslo Børs fikk en oppgang på 1,7 % i desember og verdensindeksen målt i NOK steg med 3,8 %. NOK svekket seg ytterligere i desember, og falt 6,3 % i forhold til USD. For året fikk Oslo Børs en oppgang på 5,0 % og verdensindeksen i NOK steg med 28 %. Egenkapitalbevisindeksen har levert en oppgang i år på 16,5 %. Renteindeksen ST1X endte året med en oppgang på 1,3 %. Renter: 3. tertial var urolig i obligasjonsmarkedet. I vårt univers har man igjen fått økte risikopåslag som medfører en høyere løpende avkastning og lavere obligasjonskurser. Se forøvrig vedlagt tertialskommentar Med vennlig hilsen SR-Forvaltning AS 47,0% 19,8% 28,5% 4,7% INNSKUDD / PENGEMARKED AKSJER EGENKAPITALBEVIS OBLIGASJONER

12 BEHOLDNINGSOVERSIKT Utbytte Forsiktig? Kost Markeds- Markedsverdi med Forventet Vekt Verdipapirer Beholdning pris kurs pl. renter utbytte % KONTANTER Bankinnskudd / Pengemarked Innskudd SRF (3mnd N %) ,57 19,75 SUM KONTANTER ,57 19,75 AKSJER Råvarer Norsk Hydro ,52 42, ,00 0,75 2,53 Energi Farstad Shipping ,66 50, ,75 3,00 0,80 Prosafe ,31 23, ,00 1,40 0,69 Statoil ASA ,95 131, ,60 7,00 2,51 Sum Energi ,35 4,00 Protector Forsikring ASA ,94 38, ,60 1,80 1,87 Sparebank 1 SR-Bank ,02 52, ,00 1,75 1,75 Sum ,60 3,62 Telekommunikasjon Telenor ,72 151, ,50 7,50 1,81 Industri Kongsberg Gruppen ,80 123, ,00 4,75 1,13 Wilh. Wilhelmsen ,17 46, ,00 2,30 1,21 Sum Industri ,00 2,34 Konsumentvarer Austevoll Seafood ASA ,14 46, ,50 2,40 3,94 SUM AKSJER ,95 18,24 AKSJER. (EUR) Helsevern Stada Arzneimittel AG ,91 227, ,50 6,19 0,59 Group Bruxelles Lambert ,64 637, ,72 23,72 0,83 Hannover Rueck ,21 675, ,33 28,37 4,32 Sum ,05 5,14 Konsumentvarer Distribution International ,21 50, ,49 1,54 0,34 SUM AKSJER. (EUR) ,04 6,07 AKSJER. (SEK) Investor B ,71 273, ,50 8,57 1,86 Telekommunikasjon Teliasonera ,35 48, ,18 2,55 2,32 SUM AKSJER. (SEK) ,68 4,18 1

13 BEHOLDNINGSOVERSIKT Utbytte Forsiktig? Kost Markeds- Markedsverdi med Forventet Vekt Verdipapirer Beholdning pris kurs pl. renter utbytte % EGENKAPITALBEVIS Sparebanken Midt-Norge ,17 58, ,50 2,30 2,03 Sparebanken Nord-Norge ,05 39, ,90 2,30 2,71 Sum ,40 4,74 SUM EGENKAPITALBEVIS ,40 4,74 OBLIGASJONSFOND Rentefond SR-Rente 1 171, ,73 991, ,29 47,02 SUM OBLIGASJONSFOND ,29 47,02 TOTALT ,93 100,00 2

14 SAMLESLUTTSEDDEL Utbytte Forsiktig zutbyfors-bank Bankkonto: VPS-konto: Vi har utført følgende handler for Dere i perioden. : Tran. Handels- Oppgj.- Andre ID dato dato Transaksjon Antall ISIN Verdipapir Kurs Ant. x kurs Kurtasje omkostn. Totalt Beløp Megler SALG 87 NO Telenor 145, ,70 12,62 0, ,08 Swedbank SALG 615 NO Norsk Hydro 35, ,95 22,02 0, ,93 Pareto Securities KJØP 167 ES Distribution International 49, ,03 16,39 0, ,42 Pareto Securities KJØP 64 DE Stada Arzneimittel AG 260, ,22 33,30 0, ,52 Swedbank KJØP 43,7118 NO SR-Rente 991, ,57 0, ,57

15 SPESIFIKASJON AV BANKKONTI M.V. Utbytte Forsiktig For perioden: til Handels- Oppgj.- Tran.- dato dato kode Transaksjon Betegnelse Beløp Påløpt rente rentefond Balanse ved start 0, dp Renter SR-Rente , wd Kjøp SR-Rente , Balanse ved slutt 0,00 Påløpt utbytte Balanse ved start 0, dp Utbytte Statoil ASA 851, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) -851, dp Utbytte Prosafe 729, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) -729, dp Utbytte Prosafe 267, dp Utbytte Wilh. Wilhelmsen 649, dp Utbytte Statoil ASA 851, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) -267, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) -649, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) -851, Balanse ved slutt 0,00 Innskudd SRF (3mnd N %) Balanse ved start , dp Overføring Påløpt utbytte 851, dp Overføring Påløpt utbytte 729, dp Salg Telenor , dp Salg Norsk Hydro , wd Kjøp Distribution International , wd Kjøp Stada Arzneimittel AG , dp Overføring Påløpt utbytte 267, dp Overføring Påløpt utbytte 649, dp Overføring Påløpt utbytte 851, dp Renter Innskudd SRF (3mnd N %) , Balanse ved slutt ,48