Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Transkript

1 Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED ,97 11,29 AKSJER ,27 77,67 EGENKAPITALBEVIS ,00 11,04 TOTALT AVKASTNINGSRAPPORT Siste måned Hittil i år Siden oppstart Markedsverdi ved periodens start , ,61 0,00 Innskudd / Uttak 0, , ,00 Avkastning i perioden , , ,24 Markedsverdi , , ,24 Avkastning i % 1,73 15,72 393,19 PORTEFØLJEUTVIKLING Periode Markedsverdi nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt Markedskommentar oktober 2014 Svakere tysk industriproduksjon enn forventet bidro til økt usikkerhet og kursfall i aksjemarkedet i begynnelsen av oktober. I USA fortsetter imidlertid den positive økonomiske nyhetsstrømmen. Optimismen blant de amerikanske forbrukerne er større enn på mange år, drevet opp av lavere arbeidsledighet, tilfredsstillende inntektsvekst og en positiv utvikling i boligmarkedet. Oslo Børs (OSEBX) falt 4% i oktober, men er fortsatt opp 6,6% for året. Verdensindeksen (MSCI World NR i NOK) steg med 5,6%, og er opp 16,4% hittil i år. Svekkelsen av NOK forklarer 4,3% av oppgangen i verdensindeksen i oktober. Egenkapitalbevisindeksen (OSEEX) steg med 1,5% og er opp 17,3% hittil i år. Renteindeksen ST1X steg med 0,1% og er opp 1,1% hittil i år. Det dramatiske fallet i oljepris har bl.a. medført til svakere norsk valuta. Samtidig har Statoil varslet kostnadskutt og lavere investeringer enn tidligere antatt. Som følge av dette har flere oljeservicebedrifter varslet om oppsigelser. Vi har observert en svak økning i den norske arbeidsledigheten den siste tiden. Med vennlig hilsen SR-Forvaltning 11,0% 11,3% 77,7% INNSKUDD / PENGEMARKED AKSJER EGENKAPITALBEVIS

2 BEHOLDNINGSOVERSIKT? Kost Markeds- Markedsverdi med Forventet Vekt Verdipapirer Beholdning pris kurs pl. renter utbytte % KONTANTER Bankinnskudd / Pengemarked Innskudd SRF (3mnd N %) ,97 11,29 SUM KONTANTER ,97 11,29 AKSJER Råvarer Borregaard ,26 47, ,00 1,10 3,29 Norsk Hydro ,98 37, ,54 0,75 4,73 Sum Råvarer ,54 8,03 Energi Farstad Shipping ,33 77, ,50 3,00 0,94 Prosafe ,42 30, ,70 3,65 2,40 Statoil ASA ,47 153, ,00 7,00 3,72 Sum Energi ,20 7,05 Protector Forsikring ASA ,26 38, ,00 1,60 2,28 Sparebank 1 SR-Bank ,43 58, ,42 1,60 4,45 Sum ,42 6,73 Telekommunikasjon Telenor ,40 151, ,60 7,00 2,67 Industri Kongsberg Gruppen ,56 136, ,50 5,25 4,54 Wilh. Wilhelmsen Holding ASA Ltd. B ,50 178, ,00 5,00 4,93 Sum Industri ,50 9,47 Konsumentvarer Austevoll Seafood ASA ,53 43, ,40 1,60 5,87 SalMar AS ,25 121, ,50 8,00 6,58 Sum Konsumentvarer ,90 12,44 SUM AKSJER ,16 46,39 AKSJER. (EUR) Utilities Iberdrola ,99 47, ,88 2,32 3,11 Råvarer Heidelbergcement AG ,64 458, ,51 5,15 2,49 Helsevern Stada Arzneimittel AG ,92 259, ,56 42,23 1,96 Group Bruxelles Lambert ,10 601, ,73 23,40 1,90 Hannover Rueck ,59 561, ,94 25,76 5,19 Wendel ,51 742, ,04 15,88 1,28 Sum ,71 8,37 1

3 BEHOLDNINGSOVERSIKT? Kost Markeds- Markedsverdi med Forventet Vekt Verdipapirer Beholdning pris kurs pl. renter utbytte % Konsumentvarer Distribution International ,21 42, ,96 1,38 0,86 Volkswagen AG , , ,69 34,38 2,81 Sum Konsumentvarer ,65 3,67 SUM AKSJER. (EUR) ,30 19,59 AKSJER. (SEK) Industrivarden AS ,81 117, ,71 4,19 3,30 Investor B ,77 240, ,79 6,10 5,84 Sum ,50 9,15 Telekommunikasjon Teliasonera ,35 46, ,31 2,29 2,54 SUM AKSJER. (SEK) ,81 11,69 EGENKAPITALBEVIS Sparebanken Midt-Norge ,78 60, ,00 1,75 4,90 Sparebanken Nord-Norge ,85 39, ,00 1,10 6,14 Sum ,00 11,04 SUM EGENKAPITALBEVIS ,00 11,04 TOTALT ,24 100,00 2

4 SAMLESLUTTSEDDEL zutbyavka-bank Bankkonto: VPS-konto: Vi har utført følgende handler for Dere i perioden. : Tran. Handels- Oppgj.- Andre ID dato dato Transaksjon Antall ISIN Verdipapir Kurs Ant. x kurs Kurtasje omkostn. Totalt Beløp Megler SALG NO Sparebanken Midt-Norge 56, ,75 445,50 0, ,25 Pareto Securities KJØP 97 DE Hannover Rueck 496, ,10 48,18 0, ,28 Swedbank KJØP 271 DE Heidelbergcement AG 511, ,88 138,44 0, ,32 Swedbank KJØP 44 DE Volkswagen AG 1 580, ,61 0, ,61 ABG SALG 483 NO Yara International 270, ,43 0, ,43 Swedbank KJØP 86 FR Wendel 898, ,59 0, ,59 Pareto Securities KJØP 54 DE Volkswagen AG 1 508, ,74 0, ,74 Swedbank KJØP 205 SE Investor B 228, ,31 0, ,31 Carnegie ASA KJØP SE Industrivarden AS 118, ,95 0, ,95 Carnegie ASA SALG NO Protector Forsikring ASA 29, ,02 0, ,02 Pareto Securities SALG 731 NO Gjensidige Forsikring 110, ,74 0, ,74 Carnegie ASA KJØP 207 DE Hannover Rueck 534, ,48 110,72 0, ,20 Pareto Securities SALG 985 NO Kongsberg Gruppen 141, ,00 277,77 0, ,23 ABG KJØP ES Y14 Iberdrola 44, ,98 292,99 0, ,97 Swedbank SALG NO Sparebanken Nord-Norge 38, ,94 826,24 0, ,70 Carnegie ASA SALG NO Norsk Hydro 35, ,64 42,93 0, ,71 Pareto Securities KJØP ES Distribution International 49, ,54 98,66 0, ,20 Pareto Securities SALG 875 NO SalMar AS 112, ,75 196,24 0, ,51 ABG KJØP 377 DE Stada Arzneimittel AG 260, ,60 196,37 0, ,97 Swedbank

5 SPESIFIKASJON AV BANKKONTI M.V. For perioden: til Handels- Oppgj.- Tran.- dato dato kode Transaksjon Betegnelse Beløp Påløpt utbytte Balanse ved start 0, dp Utbytte Prosafe 3 805, wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N %) , Balanse ved slutt 0,00 Innskudd SRF (3mnd N %) Balanse ved start , dp Overføring Påløpt utbytte 3 805, dp Salg Sparebanken Nord-Norge , dp Salg Norsk Hydro , wd Kjøp Distribution International , dp Salg SalMar AS , wd Kjøp Stada Arzneimittel AG , Balanse ved slutt ,62