Fond *per Aksjefond ODIN Norden

Transkript

1 Fond *per Aksjefond ODIN Norden Fondet investerer i de norske, svenske, finske og danske aksjemarkedene. Fondet investerer fritt m.h.p. land, bransje og selskap og er indeksuavhengig. Målsettingen er over tid å gi andelseierne høyest mulig avkastning innenfor rammen av fondets investeringsstrategi Avkastning fond -7,4 % -43,9 % 37,4 % -5,4 % 2,1 % Avkastning referanse 1,4 % -40,6 % 16,7 % 3,1 % 0, Mer/mindreavkastning -8,8 % -3,3 % 20,7 % -8,6 % 2,1 % 10 5 Nils Petter Hollekin MSCI Nordic net Odin Norden MSCI Nordic ODIN Finland Fondet investerer hovedsaklig i aksjer som er notert på Helsingfors Børs og plasserer fritt m.h.p. industrisektor og selskap. Målsettingen er å gjøre det bedre enn det generelle finske aksjemarkedet. Fondet er indeksuavhengig Avkastning fond -4,6 % -38,9 % 36,3 % -0,1 % 6, Avkastning referanse 0,1 % -35,4 % 25,4 % 1,7 % 4,9 % Mer/mindreavkastning -4,7 % -3,5 % 10,9 % -1,8 % 1,1 % Truls Haugen OMX Helsinki CAP Odin Finland OMX Helsinki ODIN Norge Fondet investerer i det norske aksjemarkedet, og investerer fritt m.h.p. bransje og selskap. Fondets målsetting er over tid å gi andelseierne høyest mulig avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsprofil og strategi. Fondet er indeksuavhengig Avkastning fond 3,5 % -50,9 % 49,6 % -4,3 % 2,6 % Avkastning referanse 10,1 % -57,4 % 70,1 % -12,2 % 2, Mer/mindreavkastning -6,6 % 6,5 % -20,5 % 8, 0,6 % Jarl Ulvin 5 Oslo Børs (OSEFX) Odin Norge OSEFX ODIN Sverige Fondet skal investere langsiktig i det svenske aksjemarkedet. Risikoen skal minimaliseres ved å spre investeringene på et større antall selskaper og over flere bransjer. Fondet er indeksuavhengig Avkastning fond -17,7 % -35,3 % 45,5 % 5,1 % 8,7 % Avkastning referanse -9,9 % -34,5 % 35,3 % 11,8 % 7,2 % Mer/mindreavkastning -7,8 % -0,8 % 10,2 % -6,7 % 1,5 % Nils Petter Hollekin OMXSB Cap GI Odin Sverige OMX Stockholm ODIN Maritim Fondet kan bare investere i selskaper som hovedsakelig opererer innenfor maritim transport som er børsnotert på børsene og som er medlem, assosiert medlem eller på annen måte formelt er tilknyttet Fèdèration Internationale des Bourses de Valeurs (FIBV) Avkastning fond 37,2 % -55,7 % 17,6 % 2, 1,5 % Avkastning referanse 10,1 % N/A N/A N/A N/A Mer/mindreavkastning 27,2 % N/A N/A N/A N/A Lars Mohagen MSCI World Gross Marine Index Odin Maritime

2 ODIN Offshore ODIN Offshore kan bare investere i selskaper som hovedsakelig opererer innenfor energiområdet olje og gass. Det omfatter bl.a. selskaper innen utvinning, produksjon, videreforedling, transport/distribusjon og serviceselskaper. Fondet er indeksuavhengig. 70 Avkastning fond 10,7 % -56,7 % 50,3 % -11,1 % 4,5 % Avkastning referanse 32,6 % -48,6 % 33,9 % -5,6 % 1,9 % Mer/mindreavkastning -21,9 % -8,1 % 16,4 % -5,4 % 2,6 % Lars Mohagen 10 PHLX Oil Service Index Odin Offshore PHLX Oil Service ODIN Europa ODIN Europa er indeksuavhengig og kan fritt investere i hovedsakelig store og likvide selskaper som er børsnotert, eller har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i et land i Europa Avkastning fond -17,6 % -42,3 % 22,9 % -7,8 % -1,9 % Avkastning referanse -3,5 % -31,5 % 14,5 % -8,5 % -0,1 % Mer/mindreavkastning -14,1 % -10,8 % 8,4 % 0,7 % -1,8 % Alexandra Morris MSCI Europe -2 Odin Europa MSCI Europe ODIN Europa SMB ODIN Europa SMB er et indeksuavhengig fond som fritt investerer i små og mellomstore bedrifter som er børsnotert eller har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i et land i Europa. Kriterier for selskapets størrelse er dets børsverdi Avkastning fond -14,2 % -39,5 % 19,2 % -8, 0,3 % Avkastning referanse -12,6 % -41,5 % 38,9 % 0,1 % 2,7 % Mer/mindreavkastning -1,7 % 2, -19,6 % -8,1 % -2,4 % Truls Hagen MSCI Europe Small Cap -5 Odin Europa SMB MSCI Europe Small Cap ODIN Global ODIN Global investerer fritt, uavhengig av bransje, i aksjeselskaper over hele verden. Fondet ble etablert 15. november 1999 under navnet ODIN Templeton Global. ODIN overtok forvaltningen av fondet 12. juni Fondet er indeksuavhengig Avkastning fond -10,9 % -38,6 % 31,5 % 3,3 % -0,9 % Avkastning referanse -5,3 % -24,2 % 8,4 % 1,1 % -0,2 % Mer/mindreavkastning -5,5 % -14,4 % 23,1 % 2,2 % -0,8 % -2 Jarl Ulvin, Truls Haugen og Alexandra Morris MSCI World Net Index -4-6 Odin Global MSCI World ODIN Global SMB ODIN Global SMB investerer fritt i små og mellomstore aksjeselskaper på global basis. Kriteriet for selskapets størrelse er dets børsverdi. Selskapets børsverdi skal ikke overstige 2 milliarder USD ved investeringstidspunktet Avkastning fond -12, -40, 26,5 % 1,2 % -2,6 % Avkastning referanse -12,7 % -25,7 % 36,9 % -1,7 % 2,2 % Mer/mindreavkastning 0,7 % -14,3 % -10,4 % 2,9 % -4,8 % 2 Jarl Ulvin, Truls Haugen og Alexandra Morris MSCI World Net Index -2-4 Odin Global SMB MSCI World Small Cap

3 ODIN Templeton Emerging Mark. Fondet er et fond i fond som utelukkende investerer i Templeton Emerging Markets Fund. Fondet plasserer sine midler i aksjer og obligasjoner i selskaper i nyutviklede markeder Avkastning fond 11,1 % -39,5 % 41,8 % 1,7 % 6,9 % Avkastning referanse 19,1 % -40,4 % 74,4 % -6,2 % 13,3 % Mer/mindreavkastning -8, 0,9 % -32,6 % 7,9 % -6,4 % 10 5 Markus Mobius, Singapore MSCA Emerging Markets Index -5 Odin Templeton EM MSCI EM ODIN Robur Øst- Europa Robur Øst-Europa er et fond i fond som utelukkende investerer i Roburs Østeuropafond. Fondet plasserer i børsnoterte selskaper i ulike bransjer i Estland, Latvia, Litauen, Polen, Kroatia, Slovenia, Russland, Tsjekkia, Slovakia og Ungarn. Fondet er indeksuavhengig Avkastning fond 10,8 % -59,8 % 59,6 % 4, 7,5 % Avkastning referanse 9,2 % -60,5 % 49,4 % -7,7 % 2,4 % Mer/mindreavkastning 1,6 % 0,7 % 10,1 % 11,8 % 5,1 % Daniel Dinef og Mats Wandell (Swedbank) MSCI Russland (30%), MSCI P -5 Odin Robur Øst-Europa MSCI EM Eastern Europe FLF Real Estate Securities World FLF Real Estate Securities World søker å få avkastning fra en aktivt forvaltet portefølje bestående av omsettelige verdipapirer utstedt av eiendomsselskaper eller ledende selskaper innenfor utleie av eiendom over hele verden Avkastning fond -23,1 % -55,4 % 9,2 % 4,5 % -12,1 % Avkastning referanse -20,3 % -31,3 % 12, 8,2 % -3, Mer/mindreavkastning -2,9 % -24,1 % -2,7 % -3,7 % -9,1 % Nancy Holland jun. 06 des. 06 mar. 07 jun. 07 des. 07 mar. 08 des. 08 mar. 09 des. 09 mar. 10 GPR Adjusted NET FLF Real Estate Securities World GPR 250 Property Index Invesco U.S Structured Fondet investerer i selskaper som er notert på de amerikanske børsene. Minimum 7 av fondet er investert i store selskaper. Investeringsprosessen er kvantitativ, og forvalter benytter en modellbasert optimeringsteknikk for å søke etter positive drivere Avkastning fond -11,8 % -19,1 % 1,7 % 1,4 % -2,1 % Avkastning referanse -8, -19,5 % 5,5 % 4,6 % -1,1 % Mer/mindreavkastning -3,8 % 0,4 % -3,8 % -3,3 % -1, Jeremy Lefkowitz S&P Invesco US Structured S&P 500 TR Holberg Norden Fondet skal investere i aksjer og grunnfondsbevis som er notert på de nordiske børsene (Oslo, Stockholm, Helsinki og København). Fondet skal være et bredt sammensatt fond som investerer 30 til 40 selskaper i hver av de 4 nordiske landene. Fondet er indeksuavhengig Avkastning fond 6,7 % -45,9 % 52, 4, 8,9 % Avkastning referanse 5,7 % -40,6 % 15,6 % 3,1 % 2,2 % Mer/mindreavkastning 1, -5,3 % 36,3 % 0,9 % 6,7 % Hogne Tyssøy VINXBCAP NOK Holberg Norden MSCI Nordic

4 Holberg Norge Fondet skal primært investere i aksjer og grunnfondsbevis som er notert på Oslo Børs. Inntil 20% av fondet kan investere på utenlandske børser, og inntil 10% av fondet kan investere i unoterte aksjer. Fondet er indeksuavhengig Avkastning fond 8,1 % -48, 72,2 % -13,6 % 6,8 % Avkastning referanse 10,2 % -57,4 % 70,1 % -12,2 % 2, Mer/mindreavkastning -2,1 % 9,4 % 2,1 % -1,4 % 4,8 % Hogne Tyssøy Oslo Børs (OSEFX) Holberg Norge OSEFX Schroders U.S SMB Fondet investerer i små og mellomstore selskaper notert på børser i USA. Investeringsområdet er begrenset til de minste 40% av selskapene i USA, som har en markedsverdi mellom USD 1 og 7 mrd. Fondet forvaltes aktivt med hovedvekt på aksjeplukking Avkastning fond -3,4 % -14,9 % 11, 6, 2,9 % Avkastning referanse -11,6 % -19,2 % 12,1 % 10,2 % 0,6 % Mer/mindreavkastning 8,2 % 4,3 % -1,1 % -4,2 % 2,3 % -1 des. 04 mar. 05 jun. 05 des. 05 mar. 06 jun. 06 des. 06 mar. 07 jun. 07 des. 07 mar. 08 des. 08 mar. 09 des. 09 mar Jenny Jones -3 Russell 2500 TR Schroders US Small & Mid-Cap Russel 2500 TR Schroders Pacific Equity Fondet investerer i aksjer i store og mellomstore selskaper i Hong Kong, Sør-korea, Singapore, Malaysia Fillipinene, Taiwan og Thailand. Fondet investerer både i verdi- og vekstselskaper. Fondet forvaltes aktivt med hovedvekt på aksjeplukking. Avkastning fond 16, -38,8 % 36,8 % 6, 8,4 % Avkastning referanse 19, -25,7 % 52,9 % 2,6 % 10, Mer/mindreavkastning -2,9 % -13,1 % -16,1 % 3,4 % -1,6 % Millicent Lai MSCI AC Asia Pacific ex Japan Schroders Pacific Equity MSCI AC Asia Pacific ex Japan Schroders Greater China Fondet investerer i aksjer i store og mellomstore selskaper i hovedsakelig Kina, HongKong og Taiwan. Fondet investerer både i verdi- og vekstselskaper. Fondet forvaltes aktivt med hovedvekt på aksjeplukking. Avkastning fond 28,9 % -35, 42,9 % 2,4 % 13,6 % Avkastning referanse 20, -37,2 % 37,9 % 3,5 % 20,7 % Mer/mindreavkastning 8,9 % 2,2 % 5, -1,1 % -7,1 % Louisa Lo MSCI Golden Dragon Schroders Greater China MSCI China Schroders European Equity Fondet investerer i aksjer i både vekst og verdiselskaper i Europa. Fondet forvaltes aktivt med hovedvekt på aksjeplukking. 10 Avkastning fond -3,8 % -31,6 % 17,6 % -8,9 % -0,2 % Avkastning referanse -0,7 % -31,5 % 24,9 % -8,5 % -2,1 % Mer/mindreavkastning -3,1 % -0,1 % -7,3 % -0,4 % 1,9 % Gary Clarke MSCI Europe Net Schroders European Equity Alpha MSCI Europe

5 SGAM Japan CoreAlpha SGAM Japan CoreAlpha investerer i store, likvide japanske selskaper. Fondet er forvaltet av et team med lang erfaring fra det japanske aksjemarkedet. 2 1 Avkastning fond N/A -3,5 % 0,3 % 14,7 % N/A Avkastning referanse N/A -6,7 % -12,5 % 10,3 % N/A Mer/mindreavkastning N/A 3,2 % 12,7 % 4,4 % N/A -1-2 des. 07 feb. 08 apr. 08 aug. 08 des. 08 feb. 09 apr. 09 aug. 09 des. 09 feb. 10 apr. 10 Stephen Harker Topix TR SGAM Japan Core Alpha Topix

6 ODIN Obligasjon Fondet investerer kun i rentebærende verdipapirer utstedt av stat, fylker og kommuner og finansinstitusjoner. Fondet har ingen begrensninger med hensyn til durasjon. Målet er å gi andelseierne god avkastning. 6 5 Avkastning fond 2,8 % 8,2 % 6,5 % 2,8 % 4,2 % Avkastning referanse 3,9 % 9,6 % 3,2 % 4,1 % 4,3 % Mer/mindreavkastning -1,1 % -1,4 % 3,3 % -1,2 % -0,1 % ABN AMRO ST4X Odin Obligasjon ST4X ODIN Kort Obligasjon Fondet investerer kun i rentebærende verdipapirer utstedt eller garantert av norsk stat, norske fylkeskommuner og kommuner samt norske finansinstitusjoner. Fondene vil kun plassere i obligasjoner med 20% som maksimal risikovekt. 35 % 3 25 % Avkastning fond 3,7 % 7,4 % 4, 1,3 % 3,9 % Avkastning referanse 4,4 % 7,1 % 2,4 % 1,2 % 3,7 % Mer/mindreavkastning -0,7 % 0,3 % 1,7 % 0, 0,2 % 2 15 % 1 5 % ABN AMRO ST3X Odin Kort Obligasjon ST3X SB1 Pengemarked Fondet investerer i korte rentebærende verdipapirer med mindre enn 1 års rentebindingstid, utstedt eller garantert av norske stat, fylkeskommuner, kommuner samt norske finansinstitusjoner. Fondet gjennomsnittlige rentebindingstid vil ikke overstige 3 måneder. 25 % 2 Avkastning fond 4,3 % 6,1 % 3,9 % 1,1 % 3,8 % Avkastning referanse 4,4 % 5,9 % 2,1 % 1,1 % 3,5 % Mer/mindreavkastning -0,1 % 0,2 % 1,7 % 0, 0,4 % 15 % 1 5 % ABN AMRO ST1X okt. 05 apr. 06 okt. 06 apr. 07 okt. 07 apr. 08 SB1 Pengemarked apr. 09 ST1X apr. 10 ABN AMRO OECD Fondet investerer utelukkende i verdipapirfondsandeler i underfondet ABN AMRO OECD+, og ble opprettet i januar Dette fondet investerer i obligasjoner og sertifikater som er utstedt eller garantert av stater innen OECD-området. Fondet er valutasikret. 18 % 16 % 14 % 12 % Avkastning fond 3,3 % 5,7 % 3,1 % 1,1 % 3,4 % Avkastning referanse N/A N/A N/A N/A N/A Mer/mindreavkastning N/A N/A N/A N/A N/A 1 8 % 6 % 4 % 2 % Trond Tømmerås WGBI % apr. 06 okt. 06 apr. 07 okt. 07 apr. 08 Alfred Berg OECD apr. 09 apr. 10 SpareBank 1 Bankkonto SpareBank 1 Bankkonto er en investeringsportefølje som plasserer på bankkonto, samt i korte obligasjoner og sertifikater utstedt og/eller garantert av stat, fylkeskommuner, kommuner, kredittforetak, bank og forsikringsselskap. Investeringer gjøres enten direkte eller ved bruk av verdipapirfond. 28 % 23 % 18 % Avkastning fond (anslag) 4,7 % 6,1 % 2,1 % 1, 3,6 % Avkastning referanse 4,4 % 5,9 % 2,1 % 1,1 % 3,5 % Mer/mindreavkastning 0,3 % 0,2 % 0, -0,1 % 0,2 % 13 % 8 % 3 % SpareBank 1 Livsforsikring -2 % feb. 03 jun. 03 okt. 03 feb. 04 jun. 04 okt. 04 feb. 05 jun. 05 okt. 05 feb. 06 jun. 06 okt. 06 feb. 07 jun. 07 okt. 07 feb. 08 feb. 09 feb. 10 *per ST1X SpareBank 1 Bankkto