Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 Utvidet formannskap 27.08.2014 1
Gjennomføring og agenda TEMAER: Oppsummering fra økonomi og strategikonferansen Konsekvensjustert budsjett 2015 Omstillingsbehov/ubalanse Inndekning Videre fremdrift og prosess 2
Oppsummering økonomi- og strategikonf. Årsprognose per 1. tertial 2014 Regnskap 1. tertial 2014 Periodebudsjett 1. tertial 2014 Avvik Budsjett 2014 %- forbr Regnskap 1. tertial 2013 Prognose 1. tertial Omstillingsmål 2014 OPPVEKST 28 876 916 28 581 819 295 100 88 581 000 33 28 861 494 Balanse 1 200 000 HELSE, OMSORG OG VELFERD 63 922 406 63 581 876 340 531 180 918 000 34 69 709 103 1,0 Mill LOKALSAMFUNN inkl stab 22 554 423 22 010 352 544 071 62 925 000 36 23 827 462 1,0 Mill* ADMINISTRATIV LEDELSE 3 609 741 3 292 830 316 911 6 446 000 56 2 338 952 0,2 Mill POLITISK LEDELSE 1 096 520 1 344 976-238 456 3 958 000 28 1 377 010 Balanse Sum ordinær drift 120 060 006 118 801 853 1 258 157 342 828 000 35 126 114 021 2,2 Mill 1 200 000 SKATT OG RAMME- TILSKUDD -134 623 614-139 111 183 4 487 570-375 549 000 36-131 743 716 Balanse RENTER OG FINANS 6 003 598 6 438 027-434 429 32 721 000 18 5 836 842-1,3 Mill Sum totalt -8 560 010-13 871 303 5 311 298 0 207 147 0,9 Mill 3
Oppsummering økonomi- og strategikonf. Investeringsregnskapet pr 1. tertial 2014 Opprinnelig budsjetterte investeringer i anleggsmidler på ca 68,2 mill Revidert investeringsbudsjett på ca 64 mill i anleggsmidler pga bl.a. litt forsinket oppstart for barnehagen i Fluberg og ombygging av helsehuset 4
Oppsummering økonomi- og strategikonf. Hovedutfordringer Kortsiktige hovedutfordringer: Fullføre internt omstillingsprosjekt for å få balanse i økonomien Øke jobbnærværet Sikre tilstrekkelig plan og utredningskapasitet for å drive kvalitetsutvikling i tjenesteproduksjonen Langsiktige hovedutfordringer: Befolkningsutviklingen Inntektsutviklingen Vertskommunerollen Pensjonsforpliktelsene Forvaltning av formuen 5
Oppsummering økonomi- og strategikonf. Målsetninger - dagens mål Kommuneplanens samfunnsdel (eksisterende) Visjon Trivsel, tilhørighet og trygghet 6 hovedmål om befolkningsutvikling, oppvekstvilkår, attraktivitet m.m Oppturprosjektet Søndre Land kommune skal være foretrukken bostedskommune for unge etablerere i Gjøvik-regionen innen 2025 Omstillingsprosjektet Mål om en bærekraftig kommuneøkonomi på 3 % netto driftsresultat og effektiviseringsgevinst, som skal gi handlingsrom slik at omdømme og selvrespekt styrkes og gir attraktive arbeidsplasser 6
Oppsummering økonomi- og strategikonf. Målsetninger - langsiktige mål Følgende hovedmål er foreslått i revideringen av samfunnsdelen i kommuneplanen: Søndre Land skal være et attraktivt sted å bo i alle livets faser For å nå dette målet skal vi: Stoppe befolkningsnedgangen og innen 2026 være minst 5750 innbyggere Ha et variert botilbud med både leiligheter, rekkehus og eneboliger på attraktive tomter Markedsføre kommunen som et attraktivt sted å bo Bidra til at veiene til arbeidsplasser på Gjøvik, Raufoss, Dokka og Brandbu blir bedre. Sørge for at befolkningen får flere år med god helse Støtte opp om en sentrumsutvikling i Hov med økt aktivitet, økt handel og flere sosiale møteplasser Bidra til å gjøre Randsfjorden mer almenn tilgjengelig og til at det utvikles tilbud langs fjorden 7
Oppsummering økonomi- og strategokonf.- Forslag til nye satsningsområder Satsningsforslag fra økonomi- og strategidagkonferansen 23. juni: - Vedlikehold (1 mill i 2015) - Kulturskole (0,5?mill i 2015) - Helsesøster pga dropout fra videregående skole (0,5? mill 2015) - Oppretteholde miljøterapeut (0,3? mill 2015) og overføre til Helse, omsorg og velferd - Markedsføring utover Opptur-satsningen? (kr?) - Forskuttere medfinansiering av Fv 247 (ca 35 mill fra fond = 1,5-2 mill pr år i reduserte finansinntekter, basert på 4,5 6 % avkastning) 8
Framskrevet driftsbudsjett 2015 forutsetninger Deflator Befolkningstall Skatteanslag fra KS (nedjust.) Bortfall av 4 vertsk.br. Avsetninger til fond Pr august 2014 3,00 % 5 755 pr 01.07.14 (foreløpige tall) 96,5 mill 1,8 mill 2 mill til inflasjon, 4 mill til buffer og 3 mill til pensjon Pr oktober 2014 9
Konsekvensjustert driftsbudsjett 2015 driftsutgifter Utgangspunkt budsjett 2014 Lønns- og prisvekst 2014 (3,3%, 2%) 342,8 mill 11 mill Differensiert arb.g.avg -9,7 mill Minus 7,5 mill i komp. Redusert lønnsavsetning (mellomoppgjør) -1,8 mill Totalt 7,7 mill Bortfall vertskommunebrukere -1,8 mill Tilsv 4 brukere Sum konsekvensjustert budsjett driftsutgifter 340,5 mill Vedtak 2014 m øk. konsekvenser -1,4 mill Netto! Foreslåtte nye tiltak inkl satsningsområder i 2015: Helse, omsorg og velferd 2,0 mill Lokalsamfunn og stab 1,8 mill Oppvekst 0 Adm og politisk ledelse 0,1 mill Sum foreløpig driftsutgifter 2015 før finans 343 mill Renter og avdrag på lån i fht inv.plan 35 mill 10
Konsekvensjustert driftsbudsjett 2015 revidert omstillingsmål 2012-2016 Omstillings mål 2012 Omstilling smål 2013 Omstilling smål 2014 Omstillings Omstillings Resterende mål 2015 mål 2016 omst.mål Totalt Kommentar Støttefunksjoner 1 211 320 38 680 1 250 000 Plan, miljø og næring 31 019 31 019 Grunnskole 970 464 829 536 1 200 000 3 000 000 Helse og omsorg 4 715 036 5 284 964 10 000 000 Bygg og vedlikehold 571 127 0 0 178 703 250 170 1 000 000 5/12 i 2015, 7/12 til 2016 Kultur 222 794 222 794 Teknisk drift 143 724 356 276 500 000 Barnehage 1 532 444 0 0 625 000 875 000 1 967 556 Av 1,5 mill: 5/12 i 2015, 7/12 i 2016. Rest ikke 5 000 000 tidfestet. Barn og familie 574 065 574 065 Sosiale tjenester 948 289 948 289 Fellesutgifter 374 564 1 125 436 1 500 000 Administrativ ledelse -3 054-3 054 Politisk ledelse 282 318 217 682 500 000 11 574 110 7 852 574 1 200 000 803 703 1 125 170 1 967 556 24 523 113 Omstillingsmål 23 023 113-1 500 000 Omstillingskostnader 11
Konsekvensjustert driftsbudsjett 2015 Differensiert arbeidsgiveravgift / Skjønnsmidler Estimert reduksjon i arbeidsgiveravgiften 2015 (drift): 9,7 mill Estimert bortfall av kompensasjon (som har vært en del av skjønnsmidlene i rammetilskuddet): -7,5 mill Netto gevinst 2,2 mill 12
Konsekvensjustert driftsbudsjett 2015 innarbeidede konsekvenser av politiske vedtak 1.Forskjøvet omstillingsmål bygg og vedl.hold - 0,2 mill 2.Forskjøvet omstillingsmål oppvekst (innsparing ved ny barnehage fra 1.8.2015) - 0,6 mill 3.Bortfall av tilleggsbevilgning 2014 til oppvekst - 1,9 mill 4.Bortfall av tilleggsbevilgning til utvidelse av barnehageplasser 2013/2014-0,6 mill 5.KST 38/14 Økte tilskudd etter omgjøring av fam.barnehage til privat barnehage 0,4 mill 6.KST 43/14 Komm. andel av utvidelse av stilling i Gjøvikreg helse- og miljøtilsyn 0,02 mill 7.KST 43/14 Utvidelse av ressurs som folkehelsekoordinator 0,3 mill 8.KST 13/14 Etablering av regionalt kompetansesamarbeid innen helse- om omsorg 0,06 mill 9.KST 17/14 Omorg av flyktningearbeidet vedr norskoppl og introduksjonsprogram 2,1 mill 10.KST 11/14 Utvidelse av SFO-tilbudet. Økte utgifter til renhold 0,01 mill 11.FSK 104/14 (til behandling 27.08.2014) Utarbeidelse av kulturminneplaner 0,3 mill 12.Reduserte driftsutg. til leie etter innkjøp av gravemaskin 2014 (anslag) - 0,15 mill 13.Reduserte driftstutg. til leasing etter innkjøp av biler teknisk dr, i 2014 (anslag) - 0,15 mill 14.Reduserte driftsutgifter i fbm etablering av bolig for unge i Odnes - 0,6 mill 15.Reduserte driftsutgifter i fbm ombygging av legesenteret - 0,4 mill TOTALT kr 1,4 mill i reduserte driftsutgifter 13
Konsekvensjustert driftsbudsjett 2015 innarbeidede tiltak H.O.V: Opprettelse av tildelingskontor 50.000 Opprette ny stilling som leder av tildelingskontor 600.000 Opprette kommunepsykologstilling 300.000 Helsesøstersatsning pga dropout vdg. skole 500.000 Miljøterapeut (tidl SLUS) 600.000 LOKALSAMFUNN OG STAB: Økt vedlikeholdsbudsjett 2015 1.000.000 Økte renholdsutg ved midl.t flytting av legesenteret 24 000 Økte utg til leie av arkivplass (årlig) 50 000 Økt behov for konsulentbistand IKT 100 000 Utg i fbm overlapping vikariat/fast ansatt 2-3 md 150 000 Kulturskolesatsning 2015 500 000 ANNET: Kostnader i fbm kommunevalg 2015 150.000 14
Konsekvensjustert driftsbudsjett 2015 IKKE innarbeidede tiltak H.O.V.: FSK 67/13 Sammenslåing med N. L. om barneverntjenester, utgifter til kjøp av tjenester Innsparing i drift til leasingutg etter kjøp av 2 biler i 2014 og ytterligere 2 i 2015, hj.tj Utgifter til nytt fagsystem, IP og IOP, lisenser Utgifter ved implementering av Kvalitetslosen, lisenser OPPVEKST: KST 37/14 Opprettholdelse av dagens skole- og barnehagestruktur. Resterende omstillingsmål for barnehagene er ikke tidfestet (kr 1.967.556). LOKALSAMFUNN OG STAB: Usikkerhet i fbm omstillingsmidler til Opptur i 2015 ANNET: Merforbruk i drift 2014 Redusert avkastning på ca 1,5-2 mill i fbm forskuttering av Fv 247 15
Fremskrevet investeringsbudsjett 2015 Forutsetninger og nye tiltak Utgangspunktet er investeringsplanen 2014 2017 Revidert investeringsbudsjett 2014 etter 1. tertial Nye tiltak: Beløp Ikke innarbeide tiltak: FSK 80/14 Gjøvik IK legevakt 920 FSK 96/14 Økt bevilgning til ombygging Inventar til nytt legesenter 350 helsehus (ikke vedtatt enda) Møbler Hovli sykehjem 400 Utbedring av inneklima 2.etg helsehus og Ombygging Hov Nordre 350 NAV Innkjøp av biler til hjemmetjenesten 600 Online-basert verktøy for individuell plan og Nytt renseanlegg Trevatn 2 000 IOP Oppgradering av avløpsrenseanlegget 500 Trådløst nettverk barnehagene Klargjøring av bolig- og næringsområder 200 Oppgradering telefonsystem Fryal/SLUS Utskifting av sentrale switchere (IKT) 300 Oppgradering av dørlåssystemet Rådhuset 200 Endre sonestruktur/ny brannmurløsning (IKT) 500 16
Konsekvensjustert investeringsplan INVESTERINGSPLAN 2015-2018 2015 2016 2017 2018 Sum Sum investering i anleggsmidler 62 595 000 114 600 000 54 161 000 6 600 000 234 036 000 Finansiering: Momskompensasjon 7 700 000 17 900 000 8 600 000 200 000 34 400 000 Bruk av lånemidler 54 895 000 96 700 000 45 561 000 6 400 000 206 356 000 17
Konsekvensjustert driftsbudsjett 2015 - Finansutgifter For å beregne finansutgiftene i driftsbudsjettet er det tatt utgangspunkt i fremskrevet investeringsplan for 2015-2018 (med gjennomsnittlig rentesats på 3,5% og avdragstid på 20 år). Med et låneopptak på 48,5 mill i 2015, beregnes totale finansutg på lån til å bli ca 35 mill. INVESTERINGSPLAN 2015-2018 2015 2016 2017 2018 Akkumulert Sum investering i anleggsmidler 63 745 000 115 750 000 55 011 000 7 450 000 241 956 000 Årlig låneopptak 48 500 000 96 400 000 45 300 000 6 100 000 196 300 000 Årlige gjennomsnittlige nedbetalinger av eksisterende lån 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 80 000 000 Netto økt lånegjeld 28 500 000 76 400 000 25 300 000-13 900 000 116 300 000 Økte årlige finanskostnader i drift av økt lånegjeld 2 300 000 6 100 000 2 000 000-1 100 000 9 300 000 Akkumulerte årlige finanskostnader i drift av økt lånegjeld 2 300 000 8 400 000 10 400 000 9 300 000 0 18
Konsekvensjustert driftsbudsjett 2015 Fordeling Foreløpig fordeling budsjett 2015 LOKALSAMFUNN INKL STAB OPPVEKST HELSE, OMSORG, VELFERD Administrativ ledelse Politisk ledelse RENTER OG AVDRAG PÅ LÅN 19
Konsekvensjustert driftsbudsjett 2015 Omstillings- /salderingsbehov Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 SUM drift 342 828 000 343 151 000 340 905 000 338 230 000 338 130 000 Skatter og rammetilskudd -375 549 000-370 814 000-368 733 000-367 923 000-367 057 000 Renter og finans 32 721 000 36 017 000 41 985 000 45 112 000 46 541 000 UBALANSE 0 8 354 000 14 157 000 15 419 000 17 614 000 20
Inndekning Forslag til inndekning: 21
Videre framdrift og prosess 23. juni Økonomi- og strategidag i Kommunestyret 27. august Utvidet Formannskap med budsjett/økonomiplan Komitemøter? 24. september Utvidet Formannskap med budsjett/økonomiplan?? 6. oktober komitemøter med budsjett/økonomiplan 8. oktober vedtak om foreløpige rammer i Formannskapet? 16. oktober orientere om budsjett/økonomiplan i rådene 20. oktober vedtak om endelige rammer i Kommunestyret 13. november orientere om budsjett/økonomiplan i rådene 26. november sluttbehandling av budsjett/økonomiplan i Formannskapet 15. desember sluttbehandling av budsjett/økonomiplan i Kommunestyret 22