SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2450 ØKONOMIRAPPORT FOR MODUMHEIMEN JANUAR-MARS 2017 Rådmannens innstilling Økonomirapport for Modumheimen januar-mars 2017 tas til orientering. Vedlegg Kortversjon (skriv innenfor rammen) Økonomirapport for Modumheimen i perioden januar-mars 2017 legges frem til orientering. Det samlede regnskapstallet for Modumheimen viser et merforbruk på kr 437 000. Avdeling 4 ble stengt 13. mars og gjenværende beboere ble fordelt på andre avdelinger. Det samme gjaldt ansatte på avdeling 4 som ble fordelt ut til ledige stillinger på andre avdelinger på Tun Modumheimen. Både plasser og stillinger var blitt holdt ledige i påvente av denne endringen. Utfasingen av avdeling 4 har blitt gjennomført i godt samarbeid med pårørende og ansatte. Saksopplysninger Tun Modumheimen Økonomirapport januar mars 2017 Kommunestyret behandlet i møte 21.09.2015 sak 70/15 hvor det blant annet ble fattet følgende vedtak: «Kommunestyret ber om økonomirapportering fra Modumheimen hver annen måned, første gang i november 2015. Det rapporteres avdelingsvis og det anføres hvilke grep som er gjort på hver avdeling for å nå budsjettmål. Kommunestyret ber om en redegjørelse om hva som gjøres av personaltiltak på Modumheimen med sikte på å få ned sykefraværet.
Videre rapportering må inneholde vurderinger om tiltakene gir ønsket effekt i forhold til redusert sykefravær. Tun Modumheimen januar - mars 2017 Ansvar Regnskap Budsjett inkl. endring Avvik i NOK ALLE 17 285 506 17 285 068-437 361000 Modumheimen -987 387-835 918 151 469 361100 Avdeling 1 2 741 938 2 854 300 112 362 361200 Avdeling 2 5 241 128 5 092 038-149 090 361300 Avdeling 3 217 809 0-217 809 361400 Avdeling 4 1 847 606 1 914 000 66 394 361401 Nattsykepleier 517 295 528 930 11 635 361402 Demensomsorg -7 617 24 946 32 563 361500 Avdeling 5 3 167 968 3 256 273 88 305 361600 Husøkonom 891 333 840 401-50 932 361800 Dagsenter 241 320 234 942-6 378 361900 Furulund bofellesskap 2 375 968 2 319 907-56 061 362000 Leder botilbud MH 1 038 145 1 055 250 17 105 Tun Modumheimen: Regnskapstallene for perioden januar mars 2017 viser et samlet merforbruk for hele Tun Modumheimen på kr 437 i forhold til budsjett. Selv om resultater for hele virksomheten etter de tre første månedene er som budsjettert, så er det forholdsvis store avdelingsvise forskjeller. Avdeling 4 ble stengt 13. mars og gjenværende beboere ble fordelt på andre avdelinger. Lønnsmidler er budsjetter ut mars. De ansatte ble flyttet over i ledige stillinger i andre avdelinger. Disse stillingene var holdt ledige over tid for å møte denne endringen. Hadde vel slik sett marginal effekt på vikarbruken.. Både plasser og stillinger var blitt holdt ledige i påvente av denne endringen. Utfasingen av avdeling 4 har blitt gjennomført i godt samarbeid med pårørende og ansatte. Sykefravær: I første kvartal 2017 hadde virksomheten et samlet fravær på 9,2 %. Dette er litt lavere enn fjerde kvartal 2016, men til sammenligning hele to prosentpoeng høyere enn første kvartal 2016. Årsaken til det høye sykefraværet, både i fjerde kvartal 2016 og i første kvartal 2017 er en omfattende influensa- og farangperiode. I begynnelsen av april ser det bedre ut, og det er et mål å få sykefraværet ned igjen til nivået vi hadde i 2016. Det høye sykefraværet har bidratt til økt bruk av vikarer i perioden. Det er også viktig å legge til at variable kostnader fra julen blir bokført februar 2017. 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal SUM 2016 7,15% 7,02 % 6,28 % 9,82 % 7,72 %
2017 9,17 % For de som er langtidssykemeldte har avdelingslederne fulgt disse opp gjennom løpende kontakt og gjennom dialogmøter. Virksomheten bruker funksjonsvurdering for å avklare den enkeltes arbeidsevne under sykemeldingsperioden. For å forebygge sykemeldinger og for å få sykemeldte raskest mulig tilbake i jobb søkes det om tilretteleggingstilskudd fra NAV. Det avholdes også regelmessige møter med NAV ang sykefraværsoppfølging. Som en ekstra ressurs på en del områder benyttes praktikanter fra NAV. Dette er personer som av ulike grunner har behov for praksis fra arbeidslivet. Sammen med lærlinger og studenter kan dette være viktige bidrag for å holde vikarkostnadene nede. Avdeling felles - 361000: Merinntekt januar mars 2017: kr 151 469 Lønn og sosiale kostnader som budsjett Kjøp av varer og tjenester ca kr 100 000lavere enn budsjett. Dette skyldes særlig mindre forbruk av både medisinske forbruksartikler og medikamenter. Brukerbetaling ca 50 000 kr høyere enn budsjett. Avdeling 1-361100: Mindreforbruk januar mars 2017 : kr 112 362 Lønn og sosiale kostnader mindreforbruk ca kr. 135 000 ledige stillinger Sykelønnsrefusjon ca kr 25 000 lavere enn budsjett. Avdeling 2 og 3 361200: Merforbruk januar mars 2017 : - kr 366 899 Avd 2 og 3 slått sammen til en avdeling fra årsskifte. Sammenslåingen innebærer felles turnus for avdelingene. Lønn og sosiale kostnader merforbruk ca kr 342 902. Samlet vikarlønn ca kr 122 000 høyere enn budsjett. I forbindelse med sammenslåing av de to avdelingene har det blitt bokført kostnader til variabel lønn for desember på avdeling 3. Kostnadene er riktige, men er ikke budsjettert på denne avdelingen. Sykelønnsrefusjon ca kr 15 000 lavere enn budsjett. Høyt korttidsfravær i perioden bidrar til økt bruk av vikarer i perioden. Avdeling 3 har for tiden svært stor pleietyngde, med mange beboere med behov for mating. Ikke avdekket feil på lønnsutbetalinger. Tiltak: o Unngå innleie av vikarer på dagtid når dette er forsvarlig, samt kortere vakter så langt det er mulig. o Full gjennomgang av budsjett for avdelingene 2 og 3 for å finne eventuelle feil som er gjort i forbindelse med sammenslåingen av avdelingene. o Sykefraværet i disse avd 9,7 %. Nesten 4 prosentpoeng høyere fravær enn 1. kvartal 2016. Dette er medvirkende til det store merforbruket., uten at det forklarer hele saken.
Avdeling 4-361400: Mindreforbruk januar mars 2017 : kr 66 394 Lønn og sosial kostnader ca kr 13 000 høyere enn budsjett. Sykelønnsrefusjon ca kr 80 000 høyere enn budsjett. Avdeling 4 stengte 13. mars Ansatte fordelt på andre avdelinger Nattsykepleier - 361401: Mindreforbruk januar mars 2017 : kr 11 635 Lønn og sosial kostnader ca kr 7 000 høyere enn budsjett. Sykelønnsrefusjon ca kr 19 000 høyere enn budsjett. Demensomsorg - 361402: Mindreforbruk januar mars 2017 : kr 32 563 Lønn og sosial kostnader ca kr 6 000 høyere enn budsjett. Sykelønnsrefusjon ca kr 4 000 høyere enn budsjett.. Mottatt kr 263 740 i tilskudd fra staten til drift av dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende personer med demens. Dette er ca kr 24 000 høyere enn budsjett. Avdeling 5-361500: Mindreforbruk januar mars 2017 : kr 88 305 Lønn og sosial kostnader ca kr 74 000 lavere enn budsjett Sykelønnsrefusjon ca kr 14000 høyere enn budsjett. Husøkonom - 361600: Merforbruk januar mars 2017 : kr 50 932 Lønn og sosial kostnader ca kr 19 000 lavere enn budsjett. Sykelønnsrefusjon ca kr 2 000 lavere enn budsjett. Kjøp av varer ca kr. 64 000 høyere enn budsjett skyldes periodiseringen av budsjett. Renholds kostnader ca 32 000 kr høyere enn budsjettert. Salgsinntekter som budsjett. Dagsenter - 361800: Merforbruk januar mars 2017 : kr 6 378 Lønn og sosial kostnader som budsjett. Varer og tjenester ca. kr 10 000 høyere enn budsjett skyldes høyere transportkostnader enn budsjettert. Brukerbetaling som budsjett. Furulund bofellesskap - 361900: Merforbruk januar mars 2017 : kr 56 061 Lønn og sosial kostnader ca. kr 182 000 høyere enn budsjett Sykelønnsrefusjon ca. kr. 85 000 høyere enn budsjett Kjøp av varer ca. kr 45 000 lavere enn budsjett. Skyldes blant annet lavere kostnader på matvarer.
Salgsinntekter (mat + praktisk bistand) ca kr 9 000 lavere enn budsjett. Modumheimen bo-del (drift): Mindreforbruk januar mars 2017 : kr 17 105 Kjøp av varer og tjenester ca kr 17 000 lavere enn budsjett.