LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei TERTIALRAPPORT REGNSKAP 2/2013 Rådmannens innstilling: Formannskapet tar rapport 2. tertial til etterretning Saksutredning: Rammeområde 1 Ansvar 1100-Sentrale folkevalgte organer Ingen spesielle kommentarer. På ansvarsområdet er det et nettoforbruk på 63%. Ansvar 1170-Kommune- og stortingsvalg Alle utgifter til gjennomføring av valget er ikke belastet regnskapet, men det ser ut til at det blir mindre utgifter enn budsjettert. På ansvarsområdet er det et nettoforbruk på 18%. Ansvar 1200 Servicekontoret Ingen spesielle kommentarer. På ansvarsområdet er det et nettoforbruk på 64%. Ansvar 1203-Næringskontor Ansvarsområdet har et nettoforbruk på 55%. I og med at næringssjefen har vært konstituert rådmann siden mai 2013, er lønnsmidlene belastet ansvar 1205. Ansvar 1205-Rådmannskontor Ansvarsområdet har et nettoforbruk på 91%. Lønnsposten har et forbruk på 96% på grunn av at lønn til rådmann (fram til 1. oktober) og konstituert rådmann (fra mai til dags dato) er belastet dette ansvarsområdet. Forholdet må justeres i egen budsjettregulering. I tillegg er art 13511-OU-midler ikke justert med de ansattes innbetaling av avgiften. Dette gjøres i forbindelse med regnskapsavslutning. Posten er budsjettert med 106 000, mens det pr dato er utgiftsført kr 188 000. Ansvar 1210-Økonomi og lønnsavdelingen Ansvarsområdet har et nettoforbruk på 16%. Utgifter til felles økonomienhet er for 2013 ikke fakturert LK fra Alstahaug kommune. Ansvar 1650-Leifjord sokn
Ansvarsområdet har et nettoforbruk på 93%. Dette fordi hele tilskudd til kirkelig fellesråd på 1.6 mill er utbetalt. Ansvar 1990-Reserverte tilleggsbevilgninger Ingen spesielle kommentarer. rammeområde 2. Følgende ansvarsområder trenger å kommenteres: Ungdomstiltak: Ligger noe over periodisert forbruk. Dette skyldes at enkelte poster naturlig vil ha et større forbruk første halvår. Husleie til ungdomsklubb ser ut til å være litt lavt budsjettert. Barnehager: Fellesutgifter har et for høyt forbruk. Det er ført ut dobbel avlønning på kapitlet på grunn av innleid vikar i stilling som ped. konsulent. Refusjon sykepenger på annet kapittel vil dekke inn overforbruk. Leland barnehage: Forbruk ligger omtrent der det skal. Det er brukt noen midler av investeringsbudsjett til etablering av avd.4. Leines barnehage: Forbruk ligger noe høyt. Dette skyldes at bygningsmessige arbeider er blitt dyrere enn antatt. K- styret har gitt tilslutning til å bruke av lånemidler tiltenkt Leland barnehage, avd 4. Ved etablering av avd. 3, kan det vise seg at lønn er for lavt budsjettert. OK-sjefen vil følge nøye med på utviklingen og gjøre nødvendige omfordelinger. Tverlandet barnehage: Har lavere forbruk enn budsjettert. Ubenyttet lønn kan overføres Leines barnehage hvis nødvendig. Høyere inntekt på oppholdsutgifter enn budsjettert. Ulvang barnehage: Ser ut til å ha et noe høyere lønnsforbruk enn budsjettert. Refusjon av sykepenger vil rette opp det meste av overforbruket. Lånemidler er ikke tilført budsjettet etter at utbedring/tilpasning av bygget er gjort. Voksenopplæring: Ligger veldig godt an pr. dato. Regning fra Alstahaug er ikke betalt og en stor del av helårsrefusjon fra staten er kommet inn. Totalt sett ser det ut som om Ansvarsområdet ser ut til gå i ballanse, men det er en del usikkerhet rundt antall flyktninger som kommer og hvor mange som reiser.
Fellesutgifter grunnskolen: Dersom antall fosterhjemsplasserte barn ikke øker, ser det ut til at posten gjesteelever kan holde. Det knytter seg hele tiden en usikkerhet til kostnadene til denne gruppen elever. Kommunenes utgifter til våre elever er også til en viss grad variabel. Derfor kan posten vise seg å være underbudsjettert. Skolene: Skolenes budsjetter ser ut til å holde. Bibliotek: Ligger veldig godt an. Kultur: Det er lagt inn refusjon på salg av tjenester som ikke er i tråd med realitetene. Budsjettert refusjon fra Alstahaug er derfor ikke reell. Denne må vi komme tilbake til i en ev. budsjettregulering. Hall/treningsrom: På grunn av helgeutleie av hall, er det påløpt en del lønnsutgifter som er høyere enn budsjettert. Økte inntekter på salg av treningskort og annen utleie vil ikke dekke de økte utgiftene. Utgifter til strøm er også for lave. Her skal Rammeområde 3 Regnskap Budsjett Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto Forbruk % 3000 ADMINISTRASJON 561232-3921 557311 871159 0 871159 3010 FOLKEHELSE 205885-13882 192003 342823-150000 192823 3020 SAMHANDLINGSREFORM 2343000 0 2343000 3060000 0 3060000 3100 SOSIALKONTOR / NAV 2822278-175007 2647271 4494635-1305954 3888681 3120 BOLIGTILTAK 0-100000 -100000 194640-194640 0 3150 EDRUSKAPSVERN 0-29657 -29657 22442-22442 0 3163 BARNEVERN LEIRFJORD 3586906-70294 3516612 6498435-920000 5578435 3200 HELSESTASJON 976414-237824 738590 1252916-135350 1117566 3220 LEGETJENESTER 6146749-2196030 3950719 8733815-2808000 5925815 3230 PSYKIATRI 1321025-16808 1304217 2029857-12000 2017857 3280 FYSIOTERAPITJENESTER 639997-74870 565127 892317-207632 684685 3290 FYSAK 6083-1800 4283 44742-13000 31742 3310 LEIRFJORD SYKEHJEM 14610077-3476813 11133264 21394810-3582500 17812310 3311 LEIRFJORD SENTRALKJØKKEN 2327881-616311 1711570 3000060-2085000 915060 3320 ELDRESENTER 377772-298055 79717 465532-441500 24032 3340 HJEMMESYKEPLEIE 11036068-1449244 9586824 14936023-689000 14247023
3600 FLYKTNINGEFORVALTNING 3953140-485375 3467765 7177723-9933000 -2755277 SUM 50914507-9245891 41668616 75411929-22080018 52910831 78 % I forhold til rapport fra Visma er følgende endret: Ansvar 3100 Sosial/NAV: Utgift redusert med kr. 259738,- (regning betalt dobbelt korrigeres på september) Ansvar 3163 Barnevern: Utgift økt med kr. 519654,- (Leirfjords andel lønn ansatte) I tillegg er rapport for barnevern øvrige kommuner fjernet. Som det framgår av oversikten er det betydelig etterslep på inntektssiden. Dette gjelder først og fremst ansvar 3600 Flyktning. Det kommet inn kr. 5.240.650,- i tilskudd for flyktninger, ført på ansvar 8470, men dette skal føres på ansvar 3600. Det er også kommet kr. 670.000,- i skjønnsmidler barnevern som er ført på ansvar 8040 og skal overføres ansvar 3163. I tillegg er det ca. 300.000,- i etterslep på oppholdsbetaling ved sykehjemmet. Tar en høyde for disse inntektene blir netto forbruk kr. 35.457.967,- eller 67% av budsjett. Dette innebærer at en ligger an til å gå omtrent i balanse ved årsslutt, men det er temmelig uforutsigbart innen flere av ansvarsområdene, spesielt innen hjemmebasert, barnevern og sosial, så en har fortsatt fokus på stram tyring. Rammeområde 4 12405 Veivedlikehold. Det vises til tidligere budsjettrapportering og innformrasjon i kommunestyret, 19. april, ang. store skader og påfølgende kostnader, på kommunale veier. Årsaken var en langvarig frostperiode med påfølgende store nedbørsmengder i mars d.å. Til tross for et svært begrenset vedlikehold av de kommunale veiene, i første halvår 2013, er budsjettposten nå brukt opp. Det ligger ikke an til å kunne styrke budsjettposten innenfor egen budsjettramme, ved en event budsjettregulering. Det er nødvendig med en oppgradering av veiene, før brøytesesongen setter inn.nødvendig midler til drift av de kommunale veiene frem til årsskiftet, kalkuleres til kr. 150.000 200.000. De øvrige budsjettposter under budsjettkap. 4. Budsjettet for 2013 er generelt svært stramt, og flere mindre poster ligger på grensen til overskridelse. Fra etatens side blir det lagt opp til en svært stram budsjettdisiplin, der en skal kunne dekke disse postene innen for egen budsjettramme, ved en senere budsjettregulering. Vedlegg: