Dato: FORMANNSKAP Kommunestyre VEDTAK:

Transkript

1 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Reidun Helmersen Dato: SAKSFRAMLEGG Unntatt offentlighet: Referanse Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP Kommunestyre Saknr: Tittel: 82/12 ØKONOMIMELDING 2. TERTIAL Formannskapets innstilling til VEDTAK: Foreløpig tilføres det ikke nye midler til områdene. Det gjennomføres budsjettregulering innenfor rammeområdene og man avventer endelig forsikringsoppgjør. Overføring av midler mellom rammeområde 111 administrativ ledelse og 141 stab/støtte foretas når man har nærmere kunnskap om varighet av sykemeldingsperiodene. Når det gjelder områdene 410, 413, 414 og 415 bør man ha en gjennomgang på bestillings- og attestasjonsrutiner. Bestillings- og attestasjonsfullmakt legges til formann på uteseksjonen. LEKA KOMMUNE Reidun Helmersen Konst.rådmann Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

2 Vedlegg: Ingen Dokumenter i saken, ikke vedlagt: Hjemmel: Saksopplysninger: Den ble det sendt anmodning til områdene om budsjettavmelding med svarfrist I tillegg er det foretatt en nærmere kontroll av områdene administrativ ledelse, stab/støtte, teknisk administrasjon, kommunale bygg, vegvedlikehold, brann, avløp og renovajson. Ansv./tj. 111 Administrativ ledelse: Beregnet merforbruk ca kr ,-. Stillinga som skoleansvartlig er fra august utvidet fra 20% til 40%. Dette dekkes ved økt tilskudd på voksenopplæring. Rektor legger fram budsjettregulering. Under rådmannens langtidssykemelding er det konstituert vikarierende rådmann. Dette dekkes ikke opp av sykepengerefusjon da grunnlag for refusjonen ikke kan overstige 6 G. Etter 1.mai utgjør det en månedlig sum på kr ,-, mens rådmannes månedslønn er på kr ,-. Assisterende rådmann er tilkjent etterbetaling for vel 3 år med kr ,-. Ansv./tj. 141 Stab/støtte: Beregnet mindreforbruk ca kr ,-. Personalkonsulent og avtroppende økonomileder er sykemeldt i 50% stilling hver. Dette er stillinger som det er vanskelig å skaffe vikarer til. Noen oppgaver er omfordelt, mens mange oppgaver er omprioritert og utsatt. Dette er uheldig for kontinuiteten i drifta. Beregnet sykepengerefusjon innenfor dette området vil dekke merforbruk innenfor Ansv./tj.111 administrativ ledelse. Ansv./tj. 144 IKT: Beregnet merforbruk ca. kr ,- I forbindelse med lynnedslag i november og desember 2011 er det gjort delvis store innkjøp for reparasjon og forbedring av IKT-utstyr. En må her ha en gjennomgang på alle faktura for å skille ut hva som gjelder lynskader, hva som er ordinær drift og om noe skal overføres investeringsprosjekter. Forsikringsoppgjør vedr. lynnedslag på kr ,- er i sin helhet inntektsført på dette området. Dette bør også fordeles på skole og brann. Det er mottatt kr ,- i ekstra skjønnsmidler fra Fylkesmannen. Dette skal fordeles på Strømaggregat og reparasjoner etter lynnedslag. Ansv./tj. 410 Faste eiendommer lokaler: Beregnet merforbruk ,- Ca. kr ,- gjelder reparasjon etter lynnedslag på skolen. Kr ,- gjelder forsikringssak eldrebolig Gutvik. Der er skadeoppgjør ikke inntektsført. Store innkjøp som ikke er budsjettert: Branndører sykestua kr ,- bestilt i mai, ligger på lager. Renholdsmaskin kr ,- Resterende, ca kr ,- er generelt merforbruk og ev. for lite beregnet refusjon fra NAV. Tjenesteytingsavtalen med Leka sokn bør gjennomgås og ev. revideres. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks: post@leka.kommune.no 2

3 Ansv./tj. 411 Teknisk område, administrasjon: Beregnet mindreforbruk kr ,- Det er for dette området budsjettert med 50% stilling, mens det reelt er 20%. Man bør se om det kan være formålstjenlig med en omfordeling av stillingsressurs mellom ansv./tj. 412 oppmåling og 411 teknisk adm. Ansv./tj. 413 samferdsel: Beregnet mindreforbruk kr ,-. Dette har bakgrunn i mindre utgifter på vedlikehold, overføring av lønnsutgifter til andre områder som f.eks. kloakkutbygging og andre investeringsprosjekt. Ansv./tj. 414 Branntjeneste: Beregnet merforbruk kr ,-. Ekstrutgifter i forbindelse med lynnedslag er på ca kr ,- så det ser ut til at ordinær drift har en reell innsparing. Ansv./tj. 431 Miljø: Beregnet mindreforbruk kr ,-. Bakgrunnen for denne innsparinga har sammenheng med sommerjobb for skoleungdom. Med bakgrunn i generelle budsjettoverskridelser ved teknisk etat, ser man behov for en gjennomgang av bestillings-, attestasjons- og anvisningsrutiner. Fullmakt til bestilling av varer bør begrenses og man foreslår at den fullmakten legges til en person og det synes naturlig at denne personen er formannen på området. Ved formannens ferier og fravær vurderes en stedfortreder. For de øvrige områdene er det ikke meldt om betydelig mer- eller mindreforbruk. Totalt ser det ut for et merforbruk på ca kr ,-. Dette kan reduseres med kr ,-. Dette er en andel av ekstraordinære skjønnsmidler på kr ,- for reparasjon av IKT-utstyr og innkjøp av nødstrømsaggregat. Kr ,- er lagt inn som delfinansiering av nødstrømsaggregat. Forslag til Innstilling/vedtak: Foreløpig tilføres det ikke nye midler til områdene. Det gjennomføres budsjettregulering innenfor rammeområdene og man avventer endelig forsikringsoppgjør. Overføring av midler mellom rammeområde 111 administrativ ledelse og 141 stab/støtte foretas når man har nærmere kunnskap om varighet av sykemeldingsperiodene. Når det gjelder områdene 410, 413, 414 og 415 bør man ha en gjennomgang på bestillingsog attestasjonsrutiner. Bestillings- og attestasjonsfullmakt legges til formann på uteseksjonen. Formannskapets behandling i møte : Rådmannens forslag enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks: post@leka.kommune.no 3

4 FORBRUK BUDSJETTRAMMER TERTIAL Budsjettår Budsjett Regnskap Stipulert Avvik hittil hele året 101 Politisk virksomhet , ,0 102 Revisjon , ,0 103 Ungdomsråd , ,0 111 Administrativ ledelse , ,0 115 Kommuneplan , ,0 132 Kirke 0,0 141 Stab/støtte , ,0 143 Lekaposten , ,0 144 IKT , , Skole -kommunenivå , ,0 221 Barne og ungdomsskole , ,0 221 Musikk- og kulturskole 0,0 241 Barnehage , ,0 241 SFO 0,0 281 Bibliotek , ,0 311 Legekontor , ,0 321 Helsesøster , ,0 331 Fysioterapeut , ,0 351 Sosialtjenesten , ,0 361 Barnevern , ,0 371 Hjemmesykepleie , ,0 372 Hjemmehjelp , ,0 373 Psykisk helsevern , ,0 374 Ansvarsreformen , ,0 375 Brukerstyrt assistanse , ,0 381 Sykestua - avdeling , ,0 382 Sykestua - kjøkken , ,0 383 Sykestua - vaskeri , ,0 384 Styrket kjøkkentjeneste , ,0 Faste eiendommer og 410 lokaler , ,0 411 Teknisk område adm , ,0 412 Oppmåling , ,0 413 Samferdsel , ,0 414 Branntjeneste , ,0 415 Avløp, slam, renovasjon 0,0 0 0,0 431 Miljø - adm , , Landbruk - adm , , Veterinærvakttjeneste , ,0 454 Viltforvaltning , ,0 470 Reiselivsutvikling , ,0 471 Næring , ,0 491 Kultur , ,0 fordelt ansv./tj. Sum Områder , , , ,0 Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks: post@leka.kommune.no 4

5 Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks: