Regnskapsrapport pr

Transkript

1 Regnskapsrapport pr Har tatt ut regnskapstallene pr Det er nok fortsatt en del kostnader pr. februar som ikke er kommet med enda, men lønn som er den største kostnaden er bokført for 2 måneder. Regnskap Rev.budsjett Avvik Ansvar Artsgruppe Artsgruppe navn Forbruk (%) Samlet resultat ,0 Hele kommunen 10 Lønn ,1 Hele kommunen 11-2 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.egenprod ,9 Hele kommunen 13 Kjøp av varer/tj. som erstatter komm.tj.prod ,7 Hele kommunen 14 Overføringsutgifter ,8 Hele kommunen 16 Salgsinntekter ,5 Hele kommunen 17 Refusjoner ,9 Hele kommunen 18 Overføringsinntekter ,1 Hele kommunen 15 Finansutgifter ,3 Hele kommunen 19 Finansinntekter ,5 Forbruksprosenten for lønn bør ligge på ca 18 % og for øvrige kostnader 17 %. For kommunen samlet ser alle prosentene grei ut. Høy prosent på inntekter skyldes kommunale avgifter som er fakturert for 1 kvartal. PROSJEKTER 00 - Prosjekter Resultat , Prosjekter 10 Lønn , Prosjekter 11-2 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.egenprod , Prosjekter 13 Kjøp av varer/tj. som erstatter komm.tj.prod , Prosjekter 14 Overføringsutgifter , Prosjekter 16 Salgsinntekter , Prosjekter 17 Refusjoner , Prosjekter 18 Overføringsinntekter Prosjekter 19 Finansinntekter Følgende prosjekter har hatt transaksjoner i 2011: 0004 Eldreomsorg kr. 46,84 (skal overf. til ansv. 6000) 0010 Helsestasjon for ungdom kr. 340, Kompetanseh. psykisk helse kr ,- (samordnte hjelpetjeneste) 0029 Rus og psykiatri kr , IKT i skolen kr ,60 (skal overf. ansvar 3100) 0035 Fri rettshjelp i servicekontor kr ,-

2 0043 Bosetting av flyktninger kr , Folkehelsearbeid kr , Brobyggingsprosjektet kr , Kompetanseutvikling ansatte kr. 959,66 Prosjektene finansieres i stor grad av eksterne midler og av fond. POLITISK 10 - Politisk Resultat , Politisk 10 Lønn , Politisk 11-2 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.egenprod , Politisk 14 Overføringsutgifter , Politisk 17 Refusjoner ,8 Høy forbruksprosent er art 1-2 kommer av utgifter til politikeropplæring/eiermeldingene. Her vil det komme refusjon fra KS som dekker deler av denne kostnaden. FELLESUTGIFTER 11 - Fellesutgifter Resultat , Fellesutgifter 10 Lønn , Fellesutgifter 11-2 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.egenprod , Fellesutgifter 13 Kjøp av varer/tj. som erstatter komm.tj.prod , Fellesutgifter 14 Overføringsutgifter , Fellesutgifter 16 Salgsinntekter , Fellesutgifter 17 Refusjoner , Fellesutgifter 15 Finansutgifter , Fellesutgifter 19 Finansinntekter ,0 Noe høy forbruksprosent på lønn skyldes høyere lønn på videregående skolen enn budsjettert, her får vi refundert all lønn så netto har det ingen betydning. Høy forbruksprosent på art 1-2 skyldes kostnader som er forskuddsbetalte for en tid fremover.

3 RÅDMANN/STAB/ØKONOMI 12 - Råmann/stab/økonomi Resultat , Råmann/stab/økonomi 10 Lønn , Råmann/stab/økonomi 11-2 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.egenprod , Råmann/stab/økonomi 13 Kjøp av varer/tj. som erstatter komm.tj.prod , Råmann/stab/økonomi 14 Overføringsutgifter , Råmann/stab/økonomi 16 Salgsinntekter , Råmann/stab/økonomi 17 Refusjoner , Råmann/stab/økonomi 19 Finansinntekter Høy forbruksprosent på art 3 skyldes regninger for alkoholkontroll. FRIVILLIGSENTRALEN 13 - Frivlligsentralen Resultat , Frivlligsentralen 10 Lønn , Frivlligsentralen 11-2 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.egenprod , Frivlligsentralen 14 Overføringsutgifter , Frivlligsentralen 16 Salgsinntekter , Frivlligsentralen 17 Refusjoner , Frivlligsentralen 19 Finansinntekter Ingen vesentlige avvik, mottatt statstilskudd for hele NORDSKOGEN BARNEHAGE 20 - Nordskogen Barnehage Resultat , Nordskogen Barnehage 10 Lønn , Nordskogen Barnehage 11-2 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.egenprod , Nordskogen Barnehage 13 Kjøp av varer/tj. som erstatter komm.tj.prod , Nordskogen Barnehage 14 Overføringsutgifter , Nordskogen Barnehage 16 Salgsinntekter , Nordskogen Barnehage 17 Refusjoner ,3

4 KLAUSJORDA BARNEHAGE 21 - Klausjorda Barnehage Resultat , Klausjorda Barnehage 10 Lønn , Klausjorda Barnehage 11-2 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.egenprod , Klausjorda Barnehage 13 Kjøp av varer/tj. som erstatter komm.tj.prod , Klausjorda Barnehage 14 Overføringsutgifter , Klausjorda Barnehage 16 Salgsinntekter , Klausjorda Barnehage 17 Refusjoner ,8 BEGGE BARNEHAGENE 22 - Begge Barnehagenen Resultat , Begge Barnehagenen 10 Lønn , Begge Barnehagenen 11-2 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.egenprod Begge Barnehagenen 17 Refusjoner NORDSKOGEN SKOLE 30 - Nordskogen Skole Resultat , Nordskogen Skole 10 Lønn , Nordskogen Skole 11-2 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.egenprod , Nordskogen Skole 13 Kjøp av varer/tj. som erstatter komm.tj.prod , Nordskogen Skole 14 Overføringsutgifter , Nordskogen Skole 16 Salgsinntekter , Nordskogen Skole 17 Refusjoner ,2 Høy forbruksprosent på art 1-2 kommer av at skolebuss er bokført for 1. halvår.

5 BÅTSFORD SKOLE 31 - Båtsfjord Skole Resultat , Båtsfjord Skole 10 Lønn , Båtsfjord Skole 11-2 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.egenprod , Båtsfjord Skole 13 Kjøp av varer/tj. som erstatter komm.tj.prod , Båtsfjord Skole 14 Overføringsutgifter , Båtsfjord Skole 16 Salgsinntekter , Båtsfjord Skole 17 Refusjoner ,5 KULTURSKOLEN 34 - Kulturskolen Resultat , Kulturskolen 10 Lønn , Kulturskolen 11-2 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.egenprod , Kulturskolen 14 Overføringsutgifter , Kulturskolen 16 Salgsinntekter Kulturskolen 17 Refusjoner ,7 Ingen vesentlige avvik KULTUR OG FRITID 40 - Kultur og fritid Resultat , Kultur og fritid 10 Lønn , Kultur og fritid 11-2 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.egenprod , Kultur og fritid 13 Kjøp av varer/tj. som erstatter komm.tj.prod , Kultur og fritid 14 Overføringsutgifter , Kultur og fritid 16 Salgsinntekter , Kultur og fritid 17 Refusjoner , Kultur og fritid 19 Finansinntekter

6 SAMORDNET HJELPETJENESTE 50 - Samordnet hjelpetjeneste Resultat , Samordnet hjelpetjeneste 10 Lønn , Samordnet hjelpetjeneste 11-2 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.egenprod , Samordnet hjelpetjeneste 13 Kjøp av varer/tj. som erstatter komm.tj.prod Samordnet hjelpetjeneste 14 Overføringsutgifter , Samordnet hjelpetjeneste 16 Salgsinntekter , Samordnet hjelpetjeneste 17 Refusjoner , Samordnet hjelpetjeneste 18 Overføringsinntekter Samordnet hjelpetjeneste 19 Finansinntekter NAV 51 - Nav Resultat , Nav 10 Lønn , Nav 11-2 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.egenprod , Nav 13 Kjøp av varer/tj. som erstatter komm.tj.prod Nav 14 Overføringsutgifter , Nav 17 Refusjoner , Nav 15 Finansutgifter , Nav 19 Finansinntekter ,7 BARNEVERN 52 - Barnevern Resultat , Barnevern 10 Lønn , Barnevern 11-2 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.egenprod , Barnevern 13 Kjøp av varer/tj. som erstatter komm.tj.prod Barnevern 14 Overføringsutgifter , Barnevern 17 Refusjoner ,0

7 HELSE OG OMSORG 60 - Helse og omsorg Resultat , Helse og omsorg 10 Lønn , Helse og omsorg 11-2 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.egenprod , Helse og omsorg 13 Kjøp av varer/tj. som erstatter komm.tj.prod , Helse og omsorg 14 Overføringsutgifter , Helse og omsorg 16 Salgsinntekter , Helse og omsorg 17 Refusjoner , Helse og omsorg 18 Overføringsinntekter , Helse og omsorg 15 Finansutgifter , Helse og omsorg 19 Finansinntekter TEKNISK 80 - Teknisk Resultat , Teknisk 10 Lønn , Teknisk 11-2 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.egenprod , Teknisk 13 Kjøp av varer/tj. som erstatter komm.tj.prod , Teknisk 14 Overføringsutgifter , Teknisk 16 Salgsinntekter , Teknisk 17 Refusjoner , Teknisk 15 Finansutgifter ,1 Høy forbruksprosent på art 3 skyldels renovasjonsavgiften til Øfas er bet. for 1. kvartal. Vi har også hatt ekstrakostnader i forbindelse med flere branner. Kommunale avgifter er også inntektsført for 1. kvartal. FINANSER 90 - Finanser Resultat , Finanser 14 Overføringsutgifter , Finanser 17 Refusjoner Finanser 18 Overføringsinntekter , Finanser 15 Finansutgifter , Finanser 19 Finansinntekter ,6