Regnskap pr

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Regnskap pr"

Mats Fredriksen
7 år siden
Visninger:

1 Regnskap/2010 Rev.budsjett/2010 Avvik/2010 Forbruk (%)/2010 Ansvar Bevilgningsart NOK NOK NOK Samlet resultat ,5 Hele kommunen 10 Lønn , Varer og tjenester ,0 13 Kjøp av tjenester ,6 14 Overføringsutg ,4 16 Salgsinntekter ,5 17 Refusjoner ,8 18 Overføringsinnt ,9 15 Finansutgifter ,8 19 Finansinntekter ,6 Prosjekter Resultat , Lønn , Varer og tjenester , Overføringsutg , Refusjoner , Overføringsinnt , Finansutgifter , Finansinntekter ,5 Politisk Resultat , Lønn , Varer og tjenester , Overføringsutg , Refusjoner ,9 Fellesutgifter Resultat , Lønn , Varer og tjenester , Kjøp av tjenester , Overføringsutg , Salgsinntekter , Refusjoner , Finansinntekter ,8 Rådmann/stab/økonomi Resultat , Lønn , Varer og tjenester , Kjøp av tjenester Overføringsutg , Salgsinntekter , Refusjoner , Finansutgifter ,0

2 Frivillighetssentralen Resultat , Lønn , Varer og tjenester , Kjøp av tjenester Overføringsutg , Salgsinntekter Refusjoner , Finansinntekter Nordskolgen Barnehage Resultat , Lønn , Varer og tjenester , Kjøp av tjenester , Overføringsutg , Salgsinntekter , Refusjoner , Overføringsinnt Klausjorda Barnehage Resultat , Lønn , Varer og tjenester , Kjøp av tjenester , Overføringsutg , Salgsinntekter , Refusjoner , Overføringsinnt Spesielle tiltak barnehage Resultat , Lønn Varer og tjenester Refusjoner ,0 Nordskogen Skole Resultat , Lønn , Varer og tjenester , Kjøp av tjenester , Overføringsutg , Salgsinntekter , Refusjoner ,7 Båtsfjord Skole Resultat , Lønn , Varer og tjenester , Kjøp av tjenester ,0

3 31 14 Overføringsutg , Salgsinntekter , Refusjoner ,6 Kulturskolen Resultat , Lønn , Varer og tjenester , Overføringsutg , Salgsinntekter , Refusjoner ,2 Kultur Resultat , Lønn , Varer og tjenester , Kjøp av tjenester , Overføringsutg , Salgsinntekter , Refusjoner , Finansinntekter Samordnet hjelpetjeneste Resultat , Lønn , Varer og tjenester , Kjøp av tjenester , Overføringsutg , Salgsinntekter , Refusjoner , Overføringsinnt , Finansinntekter ,0 Barnevern Resultat , Lønn , Varer og tjenester , Kjøp av tjenester , Overføringsutg , Refusjoner ,7 Nav Resultat , Lønn , Varer og tjenester , Kjøp av tjenester Overføringsutg , Refusjoner , Finansutgifter , Finansinntekter ,1

4 Helse og omsorg Resultat , Lønn , Varer og tjenester , Kjøp av tjenester , Overføringsutg , Salgsinntekter , Refusjoner , Overføringsinnt Finansutgifter , Finansinntekter Teknisk Resultat , Lønn , Varer og tjenester , Kjøp av tjenester , Overføringsutg , Salgsinntekter , Refusjoner , Finansutgifter ,0 Finanser Resultat , Overføringsutg Salgsinntekter , Refusjoner Overføringsinnt , Finansutgifter , Finansinntekter ,8 Kommentarer: Denne rapporten er tatt ut Alle kostnader bokført hittil i år er med. Lønn for april er bokført, men på andre kostander er det vel stort sett kostnader til og med mars. Forbruksprosenten på lønn bør ligge på 36,36 % (4/11) og andre kostnader 25 % (3/12). Totalt for kommunen ligger vi innenfor måltallene på forbruk på de aller fleste poster. Det er litt høy forbruksprosent på kjøp av varer og tjenester, men dette skyldes nok i hovedsak kostnader som vi har betalt for hele/halve året, for eksempel forsikringer/lisenser etc. Forbruksprosenten på lønn er innenfor måltallet vi har i tillegg mottatt mer sykelønnsrefusjon enn det er budsjetter med for hele året. Totalt i 2010 har vi bunsjettert med kr ,- og vi har pr. i dag inntektsført kr ,-. I følge denne rapporten har vi et underskudd på totalt for kommune. I rapporten er ikke skatteinntekene for mars inntektsført, disse utgjør ca. kr. 6,2 mill, det er heller ikke inntektsført rammetilsudd som er mottatt i april ca. kr. 6 mill.

5 Det er heller ikke inntektsført andre inntekter i april så når alle inntekter er bokført vil nok resultatet se helt annerledes ut. Når jeg ser på tallene pr og hensyntar skatteinntektene har vi pr. dd et overskudd. Virksomhetene: Prosjekter: Vi har hatt utgifter på følgende prosjekter i 2010: 0004 Eldreomsorg Skal overf. til helse 0005 Kvalitet i skolen Skal overf. til B.Skole 0010 Helsestasjon for ungd Skolesekken Rus og Psykiatri IKT i skolen Skal overf. til skolene 0031 Universell utforming Fri rettshjelp Nordområdesatsning Kvalitetskommune Barn og ungd. Med særsk.beho Tiltakspakken Skal overf. til flyktninge 0043 Bosetting flyktninger Studiesenter Komm. Oppreisningsord Samlet resultat Politisk: Ingen vesentlige avvik. Her er det flere poster som er feilført, dette blir rettet opp snarlig. Prosjektene går totalt sett stort sett i null pga. finansiering av eksterne midler og øremerkede midler. Fellesutgifter: Her er det høy forbruksprosent på varer og tjenester. Dette skyldes kostnader vi har betalt for hele Rådmann/Stab/Økonomi: Ingen vesentlige avvik. Det er en del kostander som er betalt for hele året og forbruket jevner seg ut over året. Frivillighetssentralen: Noe avvik på lønn pga. at det var lønnsforhandligner for daglig leder helt på slutten av 2009 og etterbetaling fra er utbetalt først i Dette blir regulert av lønnsreserven. Statstilskuddet er mottatt for hele året. Nordskogen Barnehage: Som det fremgår av tallene, er alt innenfor det normale. Det er litt økt inntekt på brukerbetaling (resultat 16) pga økning i barnetall i forhold til når budsjettet ble laget.

6 Britt M. Hansen virksomhetsleder Klausjorda Barnehage: Regnskapet pr mars 2010 viser et overforbruk på lønn på 2,2 prosent. Det er i regnskapet ikke budsjettert med sykerefusjon og per hadde vi fått over kr ,-. Når dette blir tatt i betraktning kommer vi ned på et regnskap med 35 % på lønn, altså under det forbruksprosenten bør være. Line Røtvold Virksomhetsleder Nordskogen Skole: Pr ligger Nordskogen skole innenfor det akseptable. I forbindelse med neste skoleår (f.o.m ) er timetallet for skolen økt med 9 timer i uken. I tillegg er vi så heldige at det blir to første klasser til høsten, samt at antallet fremmedspråklige elever øker. Dessverre øker antall b-timer noe. Med bakgrunn av dette vil Nordskogen skole trenge ei lærerstilling til fra og med høsten Dette er det ikke budsjettert med, en kostnad på ca kr ,-. Det vil komme en tilleggssøknad om dette fra Nordskogen skole. Geir Knutsen Rektor Kulturskolen: Ingen vesentlige avvik. Kultur: Ingen vesentlige avvik. Barnevern: Her vil vi etter hvert får refusjonskrav fra Berlevåg kommune har pr. i dag ikke oversikt over hvordan vi ligger an her. Sølvi Mathisen Nav: NAV Båtsfjord har en forbuk på 31,1% på lønn når lønn for april er bokført. Dette er noe under forventet forbruk. Underforbruket skyldes at i denne summen ligger og lønn til deltager i Kvalifiseringsprogrammet og per dags dato har vi to ledige plasser her. Lønnsutgiftene er derfor noe lavere enn forventet. Vi jobber kontinuerlig med å avklare mulige kandidater til de ledige plassene På alle øvrige forbruksposter ligger avdelingen innenfor forventet forbruk. Marianne Tiberg NAV Båtsfjord Helse og omsorg: Det viser seg at vi dessverre ligger litt over når det gjelder lønn på de fleste ansvarsområdene.

7 Dette skyldes blant annet at vi betaler 100 % lønn til en Sykepleier som har blitt sagt opp og vi må betale lønn til denne Sykepleieren i tre måneder fra oppsigelsesdatoen. Det vil si at vi må lønne denne Sykepleieren frem til Det må i tillegg leies inn andre Sykepleiere grunnet hans fravær. Vi har i tillegg en del kortidsfravær som koster kommunen mye penger. Sykefraværet generelt må det tas tak i fortløpende for å få dette ned. Vi har også turnusen på Fjellheimen som må endres så de kommer tilbake til den opprinnelige bemanningen. Dette jobbes det nå med fortløpende og er beregnet ferdig til 1 mai. Har dessverre blitt litt rot i systemet i forhold til hvilken avdeling folk jobber på og hvor de pr i dag blir lønnet. Det jobbes nå med og rydde opp i det. En del av de overnevnte faktorene har dessverre blitt utsatt grunnet Helse og omsorgssjefens langtidsfravær. Vi har også litt overforbruk pr. i dag på art Dette skyldes innkjøp av kontorutstyr (spesialutstyr) til den nye kommuneoverlegen vår. Dette er en utgift som er et engangsforløp og vil derfor ikke fortsette. Vi har også litt overforbruk på art Dette skyldes innkjøp av et nytt apparat på Laboratoriet som var en absolutt nødvendighet da det gamle gikk i stykker. Dette også er forhåpentligvis et engangsforløp. Vi jobber kontinuerlig med budsjettet for å holde det à jour på en best mulig måte. Vi må ta konsekvenser og sette inn tiltak dersom vi ser at vi ligger for høyt ved neste budsjettgjennomgang med Seksjonslederne den Cesilie Janette Borge Helse og omsorgssjef Teknisk: Teknisk har følgende avvik: Noe mindre vanninntekter, ca kr ,- Lisenser og forsikringer er delvis innbetalt med 100%. (utgjør ca kr , men dette skal jo fordeles ut på hele året) Rune Reisænen Finanser: Skattinntekter for mars og rammetilskudd for april ikke inntektsført. Ellers ingen vesentlige avvik.

Like dokumenter

Regnskapsrapport pr. 17.08.2011

Regnskapsrapport pr. 17.08.2011 Har tatt ut regnskapstallene pr. 17.08.2011. Rådmann ønsket at vi tok ut regnskapstallene slik at augustlønn var bokført. Dette medfører at det er en god del andre kostnader