Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi mai 2016 Styremøte 17. juni 2016 Sykehuset Innlandet HF
Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans 2
Oppsummering mai 2016 1. Oppsummering Kvalitet Ventetid 55 Fristbrudd 0,7 % Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik HiÅ Årsestimat Årsbudsjett Avvik Aktivitet DRG poeng "Sørge for" (Dag, døgn og poliklinikk) 42 743 42 829-85 100 410 100 032 378 Utført i eget HF 41 976 41 992-16 98 574 98 095 479 Polikliniske konsultasjoner Somatikk 119 339 122 402-3 063 345 095 348 595-3500 VOP 51 395 46 241 5 154 119 500 130 676-11 176 BUP 22 877 21 092 1 785 52 900 59 493-6 593 TSB 11 653 8 988 2 665 27 500 25 757 1 743 Bemanning Brutto månedsverk (hittil i år - snitt) 7 439 7 356-83 7 459 7 459 0 Lønn til fast ansatte 1 802 155 1 818 277 16 122 4 067 672 4 104 610 36 938 Innleie helsepersonell (tall i 1000) 14 715 9 456-5 259 26 467 17 795-8 672 Overtid og ekstrahjelp (tall i 1000) 79 718 51 578-28 140 199 052 132 503-66 549 Sykefravær (tall i 1000) -113 809-108 228 5 581-274 733-248 778 25 955 Sykefravær i % 7,5 % Økonomi Driftsinntekter 3 949 213 3 941 422 7 791 9 123 701 9 099 132 24 569 Driftskostnader 3 790 565 3 926 284-135 719 8 692 375 9 061 218-368 842 Netto finansresultat 11 869 5 695 6 174 12 086 12 086 - Endrede pensjonskostnader utover forutsetningen 163 921 163 921 393 411-393 411 Resultat 6 596 20 833-14 237 50 000 50 000 0 3
Statusbilde 2. Statusbilde DRG-poeng - utført i eget HF DRG-poeng "sørge for" Polikliniske konsultasjoner (TSB) Driftsinntekter 10% 5% 0% -5% -10% Polikliniske konsultasjoner (PHV) Driftskostnader Månedsverk Lønnskostnader (eks. pensjon) Bud avvik 2016 Nullinje Figuren viser prosentvis budsjettavvik for sentrale indikatorer mot budsjett 2016. Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. Den rød linjen viser null avvik mot budsjett. DRG-poeng «sørge for»: DRG-poeng som gir ISF-refusjoner, dvs knyttet til all behandling for pasienter fra HSØ. Dette omfatter behandling i egne helseforetak, ved private institusjoner og kjøp fra andre helseregioner. Antallet benyttet er for dag, døgn og poliklinikk. 4
Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett 3. Kvalitet 80 70 60 50 40 30 20 10 0 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des.15 jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16 SI totalt Somatikk PHV voksen PHV BUP PHV TSB Gjennomsnittlig ventetid for avviklede kontakter for SI samlet (både med og uten rett) i mai var 54 dager, dvs. på samme nivå som i april. Ventetiden for somatikk var 55 dager. For voksenpsykiatri var gjennomsnittlig ventetid 37 dager, og for TSB var på 30 dager i mai, mens BUP hadde en gjennomsnittlig ventetid på 52 dager. Utviklingen av ventetidene for BUP følges opp videre. Dette er våre interne tall. 5
3. Kvalitet Andel fristbrudd 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0,0 % jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des.15 jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16 SI totalt Somatikk PHV voksen PHV BUP PHV TSB Andel fristbrudd for avviklede kontakter var i mai på 1,0 % for SI samlet (71 pasienter). Fristbrudd for ventende var 0,6 % (71 pasienter). I mai ble det meldt 30 fristbrudd til HELFO, alle innenfor øye, men bare 4 har takket ja til tilbud via Fritt behandlingsvalg. 6
Det skal normalt ikke være korridorpasienter Divisjon Avd 3. Kvalitet Andel KorrPas (Alle) 1,2 % Totalt 1,0 % 0,8 % 0,6 % Totalt 0,4 % 0,2 % 0,0 % jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des.15 jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16 periode Innen somatikk er 0,6 % av døgnoppholdene i registrert som korridorpasienter i mai, det samme som i april. Det er ikke korridorpasienter i psykisk helsevern. 7
Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Divisjon - Avd Andel direkte time Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 3. Kvalitet Alle divisjoner 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % jun 15 jul 15 aug 15 sep 15 okt 15 nov 15 des 15 jan 16 feb 16 mar 16 apr 16 mai 16 Mnd År Sist oppdatert: 2016-06-05 08:38:22.000 Andel av pasienter som har mottatt bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev for mai er 79 % (spredning 69 % 93 %). 8
100 prosent av epikrisene skal være sendt ut innen syv dager etter utskrivning 3. Kvalitet 100 % Epikrisertid < 7 dager 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des.15 jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16 Somatikk VOP BUP TSB Andelen epikriser sendt ut innen 7 dager var 83 % innen somatikk i mai, og 82 % for psykisk helsevern totalt, hvorav VOP 83 %, BUP 81 % og TSB (rus) 76 %. Det er ingen store endringer i epikrisetidene for noen av områdene. 9
Nøkkeltall på foretaksnivå 3. Kvalitet Nøkkeltall på foretaksnivå Siste måned Gjennomsnitt hittil i år Pasienten opplever ikke fristbrudd SI samlet 1,0 % 0,7 % Andel fristbrudd somatikk 1,1 % 0,7 % Andel fristbrudd PHV voksen 0,0 % 0,3 % Andel fristbrudd PHV barn og unge 0,9 % 2,1 % Andel fristbrudd TSB 0,0 % 0,0 % Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 84,0 % 87,0 % Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager SI Samlet 54 55 Ventetid somatikk 55 56 Ventetid PHV voksen 37 39 Ventetid PHV barn og unge 52 48 Ventetid TSB 30 31 Epikrisetid < 7 dager Epikrisetid somatikk 83 % 84 % Epikrisetid PHV voksen 83 % 86 % Epikrisetid PHV barn og unge 81 % 76 % Epikrisetid TSB 76 % 79 % Det skal normalt ikke være korridorpasienter Korridorpasienter - somatikk 0,6 % 0,8 % Kilde: interne data fra SI Mål 10
Nøkkeltall pr divisjon 3. Kvalitet Nøkkeltall pr divisjon - mai Elverum- Hamar Gjøvik Lillehammer Hab-Rehab Psykiatri Kongsvinger Tynset Pasienten opplever ikke fristbrudd Andel fristbrudd somatikk 1,8 % 0,4 % 0,8 % 0,5 % 0,7 % 1,1 % Andel fristbrudd PHV voksen 0,0 % Andel fristbrudd PHV barn og unge 0,9 % Andel fristbrudd TSB 0,0 % Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 74,0 % 93,0 % 78,0 % 80,0 % 84,0 % 88,0 % 96,0 % Mål Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager Ventetid somatikk 63 54 41 89 52 44 Ventetid PHV voksen 37 Ventetid PHV barn og unge 52 Ventetid TSB 30 Epikrisetid < 7 dager Epikrisetid 79 % 87 % 88 % 70 % 82 % 77 % 85 % Det skal normalt ikke være korridorpasienter Korridorpasienter 0,8 % 0,6 % 0,9 % 0,0 % 0,0 % 0,4 % Kilde: interne data fra SI 11
Pakkeforløp for kreft Helse Sør-Øst alle 28 pakkeforløp. 01.01.2016 tom 30.04.2016 12
3. Kvalitet Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 8 000 Resultat pr mnd og akkumulert Resultat korrigert for pensjon 6 000 Hele tusen 4 000 2 000 0-2 000-4 000 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akk Måned 13
Aktivitet 4. Aktivitet Mai 2016 Hittil i år Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ 2016-2015 Sykehuset Innlandet HF Faktisk Budsjett Budsjett Avvik i % Faktisk avvik avvik prosent Estimat Avvik % HiÅ 2015 Endring % Somatikk Antall utskrivninger døgnbehandling 5 473-86 -1,6 % 28 352-172 -0,6 % 67 076 0 0,0 % 28 107 245 0,9 % Antall liggedøgn døgnbehandling 20 849 2 112 11,3 % 100 963 3 033 3,1 % 238 000 6 728 2,9 % 99 305 1 658 1,7 % Antall oppholdsdager dagbehandling 3 512 334 10,5 % 17 040 694 4,2 % 39 935 1 500 3,9 % 15 130 1 910 12,6 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 29 952 758 2,6 % 149 291-2 305-1,5 % 345 095-3 500-1,0 % 143 420 5 871 4,1 % VoP - Psykisk helsevern for voksne Antall utskrivninger døgnbehandling 307 8 2,7 % 1 433-5 -0,3 % 3 404 0 0,0 % 1 441-8 -0,6 % Antall liggedøgn døgnbehandling 7 165 405 6,0 % 35 404 1 110 3,2 % 79 774 0 0,0 % 35 253 151 0,4 % Antall oppholdsdager dagbehandling 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 1 200-1 200-100,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 10 696 775 7,8 % 51 395-4 767-8,5 % 115 310-15 366-11,8 % 48 813 2 582 5,3 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrivninger døgnbehandling 35 12 52,2 % 158 44 38,6 % 277 0 0,0 % 111 47 42,3 % Antall liggedøgn døgnbehandling 986 285 40,7 % 4 204 768 22,4 % 8 279 0 0,0 % 3 669 535 14,6 % Antall oppholdsdager dagbehandling 0 0 0,0 % 2 2 0,0 % 5 5 0,0 % 48-46 -95,8 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 4 378-250 -5,4 % 22 811-2 910-11,3 % 51 000-8 493-14,3 % 26 015-3 204-12,3 % Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmi Antall utskrivninger døgnbehandling 37 2 6,9 % 166-7 -4,1 % 440 30 7,3 % 162 4 2,5 % Antall liggedøgn døgnbehandling 1 487 48 3,3 % 6 702-385 -5,4 % 16 829-59 -0,3 % 5 547 1 155 20,8 % Antall oppholdsdager dagbehandling 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 2 185 254 13,2 % 11 653 735 6,7 % 27 300 1 543 6,0 % 9 690 1 963 20,3 % 14
Aktivitet DRG-poeng «sørge for» -ansvaret, akkumulert pr mai 4. Aktivitet 10 000 Totalt antall DRG- poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht "sørge for"- ansvaret 9 000 8 000 7 000 6 000-2,9% -0,9% 1,0% -0,2% -0,2% 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des B 2016 F 2014 F 2015 F 2016 15
Aktivitet DRG-poeng «sørge for» -ansvaret 4. Aktivitet Sykehuset Innlandet HF Mai Denne periode Hittil i år Årsest. vs årsbud. 2015 vs 2016 Budsjettavviavvik 2015 - Budsjett- Endring % Faktisk % Estimat Avvik % HiÅ 2015 2016 % DRG-poeng pasientbehandling Døgnbehandling 6 238-92 -1,5% 32 949 440 1,4% 76 884 577 0,8% 32 087 862 2,7% Dagbehandling 652 22 3,4% 3 015-265 -8,1% 7 541 0 0,0% 3 054-39 -1,3% Poliklinisk virksomhet 1 399 47 3,4% 6 779-261 -3,7% 15 985-199 -1,2% 6 654 124 1,9% Totalt antall DRG-poeng (Døgn, dag og polikl.) "sørge for" ansvaret 8 289-24 -0,3% 42 743-85 -0,2% 100 410 378 0,4% 41 795 948 2,3% DRG-poeng dyre biologiske legemidler 710 381 115,5% 2 205 557 33,8% 3 955 0 0,0% 1 978 227 11,5% DRG-poeng kreftlegemidler 143 86 153,4% 333 51 18,2% 675 0 0,0% 333 Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) "sørge for"-ansvaret 9 142 443 5,1% 45 281 523 1,2% 105 040 378 0,4% 43 773 1 508 3,4% 16
Aktivitet Aktivitet utført i eget helseforetak - DRG-poeng per divisjon (hittil i år) Hittil i år 2016 vs 2015 4. Aktivitet Radetiketter Budsjett Faktisk Budsjett avvik Avvik DRG i % 2015 Endring 2016-2015 Endring 2016-2015 % B01 Elverum / Hamar 15 565 15 914 349 2,2% 15 494 420 2,7% B02 Gjøvik 8 788 8 601-187 -2,1% 8 429 171 2,0% B03 Lillehammer 10 365 10 243-122 -1,2% 10 210 33 0,3% B05 Hab/Rehab 858 833-26 -3,0% 794 38 4,8% B10 Kongsvinger 5 450 5 133-317 -5,8% 5 068 65 1,3% B20 Tynset 1 850 1 853 3 0,2% 1 722 131 7,6% Totalt 42 877 42 577-300 -0,7% 41 717 859 2,1% Tallene for divisjonene inngår både sørge for -ansvaret og gjestepasienter. DRG-poeng knyttet til biologiske legemidler og pasienter bosatt i eget opptaksområde behandlet i andre regioner (døgnbehandling) er ikke med her. Dette ligger under fellesområdet. Divisjonene ligger 300 DRG-poeng etter plantall i mai. Dette er ikke inkludert etterkoding knyttet til DRG som divisjonene legger inn i regnskapet i mai. Tar vi hensyn til dette er divisjonene 133 DRG-poeng etter plantall. 17
Utskrivningsklare pasienter lnntektsføring vedr utskrivningsklare pasienter HIÅ - SI 20 000,0 18 000,0 16 000,0 14 000,0 12 000,0 10 000,0 8 000,0 6 000,0 4 000,0 2 000,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Faktisk akkumulert Budsjett akkumulert Inntektsføring utskrivningsklare pasienter Hittil i år per mai 2016 HIÅ Budsjett Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2015 HiÅ Elverum-Hamar 4 331 2 747 1 583 3 913 Gjøvik 2 391 1 395 996 3 423 Lillehammer 2 181 2 217-36 3 252 Kongsvinger 2 811 1 172 1 638 1 784 Tynset 223 128 95 157 Sykehuset Innlandet 11 936 7 660 4 276 12 530 18
Prioriteringsregelen Poliklinikk - alle tjenesteområder Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner Faktisk Hittil i år Årsest. mot årsbud. HiÅ 2015-2016 Budsjett Avvik i Avvik i Estimat Budsjett Avvik HiÅ 2015 Endring avvik prosent prosent Avvik i prosent 4. Aktivitet Somatikk 149 291-2 305-1,5 % 345 095 348 595-3 500-1,0 % 143 420 5 871 4,1 % Psykisk helsevern 74 206-7 676-9,4 % 166 310 190 169-23 859-12,5 % 74 828-622 -0,8 % VOP 51 395-4 767-8,5 % 115 310 130 676-15 366-11,8 % 48 813 2 582 5,3 % BUP 22 811-2 910-11,3 % 51 000 59 493-8 493-14,3 % 26 015-3 204-12,3 % TSB 11 653 735 6,7 % 27 300 25 757 1 543 6,0 % 9 690 1 963 20,3 % For foretaksgruppen i HSØ skal det samlet i 2016 planlegges med en høyere vekst innen psykisk helsevern og TSB enn innen somatikk. Det forutsettes at helseforetakene og sykehusene bidrar til at dette målet innfris. SI har i plantallet for 2016 tatt høyde for dette. Divisjonen har ved utgangen av mai 28 ledige stillinger i poliklinikkene. Dette tilsvarer 6,9 % av planlagt bemanning. Færre ansatte samt lavere produktivitet enn planlagt har hittil i år gitt en svikt i aktiviteten. I mai måned var aktiviteten høyere enn budsjett for voksenpsykiatri(7,2 %) og TSB (11,6 %), mens den for BUP var 4,1 % lavere enn budsjett. For BUP har dette sammenheng med overgang fra BUP-data til DIPS. Andre helseforetak har hatt samme erfaring med at registrert aktivitet har gått ned ca. 15 % etter overgangen. I forhold til aktiviteten på samme tid i fjor har divisjonen en økning på 5,3 % for voksenpsykiatri og 20,3 % for TSB. Når vi ser begge gruppene sammen har aktiviteten økt med 4 545 konsultasjoner. Dette tilsvarer 8,4 %. I den samme perioden har disse poliklinikkene hatt 10,3 færre ansatte. Dette tilsvarer 3,9 %. Poliklinikkene har dermed hatt en produktivitetsøkning på 12,3 % hittil i år. Avdelingene fortsetter arbeidet med å øke produktiviteten i poliklinikkene. 19
Bemanning Brutto månedsverk 5. Bemanning Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. (Fast ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvidet arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid, og innleid arbeidskraft lønnet av foretaksgruppen). Bemanningstallet for SI totalt for mai måned ligger 12 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden. For de somatiske divisjonene viser bemanningstallene et forbruk som ligger 21 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett. For foretaket har vi et avvik på 0,93 %, tilsvarende et merforbruk på 68 brutto månedsverk i gjennomsnitt pr måned hittil i 2016. De 5 første månedene av 2016 viser et bemanningsnivå som ligger 13 brutto månedsverk lavere enn samme periode i fjor. 20
Bemanning månedsverk pr divisjon 5. Bemanning Denne perioden Hittil i år (snitt) Hiå 2015-2016 (snitt) Brutto månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik Endring %-vis 2015-2016 endring Stab 200 208-8 200 208-8 - 15-7,1 % Elverum-Hamar 1 230 1 240-11 1 243 1 238 4-1 -0,1 % Gjøvik 754 753 2 757 753 5 14 1,9 % Lillehammer 894 881 14 895 880 15-10 -1,1 % PHT 592 588 4 594 588 6 8 1,3 % Hab/Rehab 244 249-5 244 248-5 - 11-4,4 % Med. Service 332 333-1 333 333 0-6 -1,7 % Psykisk helsevern 1 800 1 805-5 1 831 1 827 4-37 -2,0 % Eiendom og Intern service 616 607 9 622 607 15-12 -1,9 % Kongsvinger 453 443 11 466 437 29 24 5,5 % Tynset 182 176 6 182 175 7 6 3,1 % Forskning 58 61-3 56 60-5 12 28,3 % Sykehuset Innlandet 7 355 7 343 12 7 422 7 354 68-28 -0,4 % 21
Bemanning Lønnskostnader/innleie helsepersonell TNOK 3 000 2 000 1 000 Budsjettavvik lønnskostnader eks. pensjon og innleie per måned 5. Bemanning I diagrammet vises besparelse på lønnskostnader som negativt budsjettavvik. 0-1 000-2 000-3 000-4 000-5 000 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjettavvik lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innleie) Budsjettavvik innleie Merforbruk på innleie vises som positivt budsjettavvik i tabellen og som rød søyler i diagrammet. Denne periode Hittil i år Sykehuset Innlandet HF Budsjett - Budsjett - Mai % HiÅ avvik avvik % Lønn til fast ansatte 372 678-2 696-0,7% 1 802 155-16 122-0,9% Overtid og ekstrahjelp 15 755 5 429 52,6% 79 718 28 140 54,6% Annen lønn 59 171-1 651-2,7% 289 485-9 843-3,3% Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -23 296-1 637 7,6% -113 809-5 581 5,2% Sum lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innleie) 424 309-554 -0,1% 2 057 550-3 406-0,2% Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 83 122-32 786-28,3% 419 697-163 921-28,1% Innleid arbeidskraft 2 987 1 271 74,0% 14 715 5 259 55,6% 22
Sykefravær 5. Bemanning 23
Sykefravær pr divisjon 5. Bemanning 24
Brudd på arbeidsmiljøloven 5. Bemanning På grunn av pågående arbeid med integrasjon mot regionale indikatorer og løsning rapporteres det ikke på AMLbrudd for inneværende måned. 25
Økonomi Resultat SI totalt 6. Økonomi / finans Denne periode Hittil i år Årsetimat vs årsbudsjett Sykehuset Innlandet HF Mai Budsjett - avvik % HiÅ Budsjett - avvik % Estimat Avvik % Basisramme 539 327 1 0,0% 2 598 145 1 0,0% 5 915 478 0 0,0% Kvalitetsbasert finansiering 2 405-150 -5,9% 12 776 0 0,0% 30 661 0 0,0% ISF-refusjoner 192 345 8 803 4,8% 952 726 8 371 0,9% 2 210 103 7 944 0,4% Utskrivningsklare pasienter 1 369-490 -26,4% 11 936 4 276 55,8% 28 338 10 661 60,3% Gjestepasienter 6 780-381 -5,3% 30 540-4 204-12,1% 76 238-6 777-8,2% Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasie 8 745 1 906 27,9% 43 901 9 313 26,9% 101 370 17 403 20,7% Polikliniske inntekter 17 223 807 4,9% 90 257-3 231-3,5% 209 109-4 661-2,2% Andre driftsinntekter 39 586-2 658-6,3% 208 932-6 736-3,1% 546 104 0 0,0% Sum driftsinntekter 807 778 7 838 1,0% 3 949 213 7 791 0,2% 9 123 701 24 569 0,3% Varekostnader 94 491-5 965-5,8% 518 407 14 068 2,7% 1 205 476 1 495 0,1% Innleid arbeidskraft 2 987 1 271 74,0% 14 715 5 259 55,6% 26 467 8 672 48,7% Lønnskostnader eks pensjon 424 309-554 -0,1% 2 057 550-3 406-0,2% 4 681 096 3 656 0,1% Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 83 122-32 786-28,3% 419 697-163 921-28,1% 909 210-393 411-30,2% Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasie 47 836 14 357 42,9% 165 036 204 0,1% 386 509 0 0,0% Andre driftskostnader 123 491 2 862 2,4% 615 160 12 077 2,0% 1 483 617 10 746 0,7% Sum driftskostnader 776 236-20 815-2,6% 3 790 565-135 719-3,5% 8 692 375-368 842-4,1% Driftsresultat 31 543 28 653 991,7% 158 648 143 510 948,0% 431 325 393 411 1037,6% Netto finans 2 677 1 400 109,6% 11 869 6 174 108,4% 12 086 0 0,0% Årsresultat 34 220 30 053 170 517 149 684 443 411 393 411 Herav endrede pensjonskostnader utover forutsetnin - 32 784-32 784-163 921-163 921-393 411-393 411 Korrigert resultat 1 435-2 731 6 596-14 237 50 000 0 26
Økonomi Resultat SI totalt 6. Økonomi / finans Overordnede kommentarer: Akkumulert pr mai viser regnskapet et positivt resultat på 170,53 mill kr. Pensjonskostnader for 2016 er redusert med til sammen 393 mill kr ifht det som ble lagt til grunn i budsjettet. Dette gir en besparelse på 164 mill kr pr mai som foretaket ikke får beholde. Justerer vi for besparelsen knyttet til pensjon har SI et positivt resultat på 6,6 mill kr hittil i år og et negativt avvik mot budsjett på 14,2 mill kr. For mai isolert er det et positivt resultat på 1,4 mill kr, noe som er 2,7 mill kr etter budsjett. Divisjonene og stab har samlet et negativt resultat på -16,7 mill kr etter mai. I mai isolert er det et negativt resultat på -0,5 mill kr. De somatiske divisjonene har et negativt avvik på til sammen -7 mill kr i mai, akkumulert avvik er på -33 mill kr. 27
Hovedforklaring til de vesentligste avvik følger under: ISF- refusjoner Isolert i mai er det et positivt avvik på 8,8 mill kr knyttet til DRG-inntektene, hittil i år er avviket på + 8,4 mill kr. Dette er i hovedsak knyttet til dyrebiologiske legemidler inkludert kreftlegemidler. I etterkoding har divisjonene lagt inn til sammen 3,5 mill kr i mai. Varekostnad Varekostnader totalt har et negativt avvik på 14 mill kr akkumulert pr mai. I 2016 fikk helseforetakene ansvar for en rekke nye legemidler, og finansiering ifht å dekke dette. Det er usikkerhet rundt utviklingen av bruken av disse medikamentene. Innleid arbeidskraft Det er et negativt avvik på innleie av personell på 5,3 mill kr pr mai. Dette er fordelt på flere divisjoner. Lønnskostnader eksklusiv pensjon Pr mai er det et mindreforbruk på lønnsområdet på 3,4 mill kr. Det er variasjoner mellom divisjonene. Det er divisjonene som i hovedsak har et negativt resultat pr mai som har et merforbruk på lønn. Dette gjelder bla Kongsvinger, Lillehammer og Gjøvik, og er i hovedsak knyttet til merforbruk på overtid og ekstrahjelp. 28
Endring i årsestimat Pr divisjon 2016 Estimat - resultat jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Stab 0 1 425 1 969 2 620 3 209 0 0 0 0 0 0 0 Elverum-Hamar 0-2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gjøvik 0 0 0 0-3 000 0 0 0 0 0 0 0 Lillehammer 0 0 0-3 000-3 000 0 0 0 0 0 0 0 PHT 0 0 380 994 815 0 0 0 0 0 0 0 Hab/Rehab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Med. Service 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Psykisk helsevern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Eiendom og Intern service 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kongsvinger - 10 000-10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tynset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felles 65 000 65 575 49 151 50 886 53 476 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Forskning - 5 000-5 000-1 500-1 500-1 500 Sykehuset Innlandet 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 6. Økonomi / finans 29
Kommentarer til årsestimat 6. Økonomi / finans Foretaket opprettholder årsprognosen på 50 mill kr som tilsvarer årsbudsjettet for 2016. Dette vil bli krevende å oppnå og forutsetter at divisjonene går i balanse. Alle de somatiske divisjonene (unntatt Elverum/Hamar) går med underskudd hittil i år, og det er gjennomført et strengere oppfølgingsregime med månedlige oppfølgingsmøter og ekstraordinære oppfølgingsmøter med divisjoner som har størst utfordring knyttet til økonomi og bemanningsutvikling. Videre er det usikkerhet knyttet til flere områder. Dette gjelder bl.a. konserninterne gjestepasientkostnader, høykostmedikamenter, behandlingshjelpemidler og pasientreiser. Sistnevnte har hatt en betydelig økning hittil i år og vil gå mot et stort negativt avvik på årsbasis. Hvis den negative utviklingen i pasientreisekostnader fortsetter må en vurdere årsprognosen igjen på et senere tidspunkt. Foretaket har i tillegg til divisjonsvise tiltak iverksatt strakstiltak på foretaksnivå for å oppnå økonomisk balanse. Arbeidet kalles «50 Pluss» og er en pakke med tiltak av ulik art for å sikre at årsresultatet på 50 mill kr nås. Enkelte tiltak har økonomisk effekt som påvirker resultatet direkte, mens andre tiltak er av mer indirekte karakter. De fleste tiltak er midlertidige og er ikke optimale i en organisasjon av Sykehuset Innlandet sin størrelse. Den økonomiske situasjonen foretaket krever at disse økonomiske strakstiltakene får virkning i inneværende år. Det er avtalt med tillitsvalgte hvilke tiltak som skal drøftes i hht hovedavtalen. Eksempler på tiltak er strengere ansettelses-/stillingskontroll, strengere innkjøpskontroll, midlertidig stopp i deler av kompetanseutviklingen, midlertidig stopp av enkelte planlagte vedlikeholdsprosjekter, kutt i reisebudsjetter etc. Strakstiltakene vil bli fulgt opp gjennom månedlige oppfølgingsmøter med divisjonene og i foretakets ledergruppemøter 30
Økonomi Resultat pr mai divisjon 6. Økonomi / finans Tabellen under viser en oversikt over resultatet for mai måned, hittil i år pr divisjon. Redusert pensjonskostnad føres på fellesområde og er korrigert for i egen linje under resultatet. Divisjon Denne periode Resultat 2015 - hittil i år Årsbusdjett Årsprognose Resultat Budsjett Avvik Relativt Relativt Resultat Budsjett Avvik avvik % avvik % Stab 1 117 1 117 5,0 % 4 699 4 699 4,2 % 3 209 Elverum / Hamar 1 941 1 941 1,7 % 166 166 0,0 % 0 Gjøvik -3 120-3 120-4,7 % -10 098-10 098-3,1 % -3 000 Lillehammer -3 263-3 263-4,2 % -12 801-12 801-3,4 % -3 000 Prehospitale tjenester 16 16 0,0 % 1 563 1 563 0,5 % 815 Habilitering/rehabilitering 247 247 1,3 % 110 110 0,1 % 0 Medisinsk service 1 144 1 144 3,0 % 32 32 0,0 % 0 Psykisk helsevern 2 060 2 060 1,4 % 7 432 7 432 1,0 % 0 Eiendom og Internservice 1 914 1 914 3,4 % 2 171 2 171 0,8 % 0 Kongsvinger -3 254-3 254-8,3 % -9 486-9 486-5,0 % 0 Tynset 623 623 4,0 % -797-797 -1,1 % 0 Felles 34 673 4 167 30 507 24,4 % 187 244 20 833 166 411 26,6 % 50 000 53 476 Forskning 121 121 2,3 % 282 282 1,1 % -1 500 Resultat 34 220 4 167 30 053 3,8 % 170 517 20 833 149 684 3,8 % 50 000 50 000 Herav endrede pensjonskostnader ifht budsjett -32 784-32 784-163 921-163 921 Korrigert resultat 1 435 4 167-2 731-0,3 % 6 596 20 833-14 237-0,4 % 50 000 50 000 31
Økonomi Resultat pr måned - divisjon 6. Økonomi / finans Kommentarer til enkelte divisjoner: Stab: Resultatet akkumulert pr mai er på pluss 4,7 mill kr. Overskuddet skyldes i hovedsak mindreforbruk av prosjektmidler, utleie av personell, økte sykelønnsrefusjoner og mindreforbruk på andre driftskostnader hittil i år. Prognosen er justert til pluss 3,2 mill kr. Divisjon Elverum-Hamar: Resultat hittil i år viser et overskudd på 0,2 mill kr. De første fem måneder i 2016 var preget av et høyt aktivitetsnivå. ISF-inntekter er 7,8 mill kr foran budsjett hittil i år. En høy aktivitet medfører høyere kostnader til medikamenter og medisinske forbruksvarer. Varekost er 4 mill kr over budsjett hittil i år. Etter fem måneders drift er de samlede personalkostnadene til lønn og innleie fra vikarbyrå 2,2 mill kr høyere enn budsjettert. Den økonomiske situasjonen for divisjonen er fortsatt krevende. I 2016 har divisjonen budsjettert med tiltak for budsjettbalanse på over 40 mill kr. Divisjonen har i hovedsak levert etter de fleste tiltakene som planlagt. Samtidig har divisjonen fått nye kostnader til bl.a medikamenter og økte personalkostnader til innføring av kreftpakker. Prognosen for det økonomiske resultatet for divisjon Elverum-Hamar settes til 0. For å oppnå et positivt driftsresultat jobber divisjonen med flere ekstra tiltak. 32
Økonomi Resultat pr måned - divisjon Divisjon Gjøvik: Resultatet for divisjon Gjøvik i mai er på -3,1 mill kr. Akkumulert resultat etter mai er 10,1 mill kr. Avvik inneværende måned skyldes lavere inntekter enn budsjettert for ØNH og Gyn/føde. Divisjonen har også avvik knyttet til lønnskostnader. I hovedsak gjelder det avdeling for indremedisin, i tillegg til at bildediagnostikk har avvik knyttet til rekrutteringskostnader. Med bakgrunn i dette endres prognosen for året i henhold til budsjett til -3 mill kr. Det jobbes nå med en plan for omstilling og utvikling som presenteres for foretaksledelsen 24.6.2016, hvor man ser på tiltak innenfor flere områder. Det gjelder blant annet organisering, drift av poliklinikker/sengeposter, samt prioritering av oppgaver. Divisjon Lillehammer: Resultatet for mai viser et underskudd på 3,3 mill kr. Akkumulert resultat er på 12,8 mill kr. Dette skyldes i hovedsak for optimistisk periodisering av ISF inntekter ifm stenging av 1. tertial. Det ble en differanse på ca 2 mill kr ift periodisering og endelig resultat etter april. Videre er det overforbruk på lønnsområdet på 0,9 mill kr i mai. Overtid alene utgjør 0,5 mill kr av overforbruket som stammer fra påsken. Divisjon Lillehammer planlegger å iverksette ytterligere tiltak for ca 10 mill kr 2. halvår 2016: Kurs-konferanser reise reduksjon 1 mill kr. Bemanningsreduksjon/ Nedtak lønn: 8,7 mill kr. Ressursstyringsteamet Økte inntekter ca 300 000 kr. Økt poliklinikk kveld og helg Nevrofysiologi: Gjestepasienter fra Stavanger Palliasjon Prognosen settes til et underskudd på 3 mill kr. 6. Økonomi / finans 33
Økonomi Resultat pr måned - divisjon 6. Økonomi / finans Divisjon Prehospitale tjenester: Divisjonen kommer ut med et lite overskudd etter fem måneder. Lønnskostnader viser innsparing, men det meste av denne innsparingen ligger på Enhet for reiseoppgjør som har planlagt mindre bemanning. Prognosen settes til pluss 0,8 mill kr. Pasientreiser har hatt et merforbruk i forhold til budsjettet på 14,9 mill kr; merforbruket er flyttet til SI Felles. Dette består av 1,4 mill kr i mindreinntekter og 13,5 mill kr i merkostnader. Etter de to første månedene i 2016 var ikke bildet negativt når vi så resultatet i forhold til 2015. Etter mars forverret bildet seg, og etter april ble det klart at det går mot et stort negativt avvik på årsbasis. Situasjonen er noe bedret etter mai i det avviket er mindre enn tidligere måneder. Divisjonen ser da at følgende forklaringsfaktorer er aktuelle Økt aktivitet i SI Pasientene har større behov for å reise med drosje; tidligere utskrivinger/kortere liggetider, vridning til poliklinikk Endret rekvisisjonspraksis både internt i SI og hos fastleger og fysioterapeuter, pasienter som tidligere ville reist med buss/egen bil, får drosje Dyrere (lengre) reiser I budsjettet for 2016 er det ikke regnet med en volumvekst. Budsjettet er prisjustert (2,7 %) i samsvar med statsbudsjettforutsetningene. I tillegg kommer effekten av at merverdiavgiften for transport økte fra 8 % til 10 %. Dette var beregnet til ca fire mill kr som ikke ble kompensert i budsjett. Et anslag for årsresultatet (prognose) må ta hensyn til at kostnadene historisk er lavere i sommermånedene og at inntektene øker utover i året. Foreløpig settes prognosen til 35 mill kr i avvik. Dette er hensyntatt i prognosen til fellesområdet. 34
Økonomi Resultat pr måned - divisjon Divisjon Psykisk helsevern: Divisjon psykisk helsevern hadde i mai måned et overskudd på 2,1 mil krl. Divisjonen hadde ved utgangen av mai et akkumulert overskudd på 7,4 mill kr. Overskuddet i mai skyldes i hovedsak at netto gjestepasientoppgjør er 2,4 mill kr bedre enn budsjettert. De polikliniske inntektene var i mai høyere enn budsjett til tross for at divisjonen hadde 28 ledige stillinger på dette området. Divisjonen har en svikt i polikliniske inntekter hovedsakelig i sammenheng med at det i gjennomsnitt har vært 26 ledige stillinger i poliklinikkene tilsvarende 5,9 %, samtidig som produktiviteten har vært lavere enn forutsatt i budsjett. Videre er lønnskostnadene i sammenheng med ledige stillinger noe lavere enn budsjett. Divisjonen sparer mer på ledige stillinger enn inntektssvikten. Divisjonen har ved utløpet av mai et positivt budsjettavvik på gjestepasientoppgjøret på 6,3 mill kr. Prognosen er til lik 0. Divisjon Kongsvinger: Den økonomiske situasjonen etter mai er svært anstrengt. Hovedårsaken til dette er knyttet til uventet lav aktivitet i mai måned. En inntektssvikt på 3,8 mill kr i mai er kanskje å anse som en engangshendelse siden aktiviteten har tatt seg opp siste dagene i mai og starten på juni. Lønn er imidlertid nå i balanse. Forventet effekt av nye tiltak fom juni gjør at KOS har satt prognosen til 0. 35
Økonomi Resultat pr måned - divisjon 6. Økonomi / finans Felles: På fellesområdet er det positive avviket i hovedsak knyttet til pensjon. I tillegg er det en økt inntekt på dyre biologiske legemidler inkludert kreftlegemidler på til sammen 12,8 mill kr akkumulert i mai i forhold til budsjett. Inntektsføringen av slike H- resepter skjer etter reseptutskrivelse og en gang pr pasient pr år. Dvs inntektene faller utover i året. I budsjettet er dette periodisert flatt gjennom året og det vil derfor bli positivt avvik på begynnelsen av året og mest sannsynlig negativ mot slutten av året. Årsprognose er vurdert lik budsjett. Videre et det et merforbruk på pasientreiser hittil i år på ca 14,9 mill kr som er overført fra divisjon PHT til fellesområdet. I mai utgjorde merforbruket 2,3 mill kr. Det er i budsjettet til divisjon prehospitale tjenester periodisert slik at dette merforbruket ikke er forventet å bli tilsvarende høyt resten av året, men utviklingen er urovekkende. Behandlingshjelpemidler har et merforbruk på til sammen 7,5 mill kr hittil i år, og -1,4 mill kr i mai isolert. Kostnadene er overført til fellesområdet fra divisjon medisinsk service. Det er på felles tatt høyde for noe merforbruk i budsjettet på fellesområdet knyttet til behandlingshjelpemidler og pasientreiser. Det er i mai et merforbruk på strøm på 0,5 mill kr som er overført fra divisjon EIS til fellesområdet. Videre er det satt av 2 mill kr til tap på fordringer og 2 mill kr avsetning variabel lønn. I 2016 fikk helseforetakene ansvar for en rekke nye legemidler, og finansiering ifht å dekke dette. Det er usikkerhet rundt utviklingen av bruken av disse medikamentene. Det er ikke påløpt noe kostnader ifht Fritt behandlingsvalg i HSØ tom mai, men vi har periodisert inn ihht budsjett ihht råd fra HSØ. Det er en besparelse på avskrivninger og finans på til sammen 2,3 mill kr i mai og akkumulert pluss 12,5 mill kr. 36
Finans 6. Økonomi / finans Likviditetsprognosen for Sykehuset Innlandet HF viser en utgående likviditetsreserve på 640392 MNOK TNOK 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0-200 000-400 000-600 000 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des UB likviditet Faktisk UB likviditet Estimat UB budsjett Driftskredittramme 2016 Likviditetsoversikten viser at likviditetsbeholdningen pr mai er på 616,5 mill kr. De blå søylene viser virkelige tall. Den blålilla linjen viser budsjettert likviditetsbeholdning, og den røde linjen driftskredittrammen for 2016. 37
Investeringer 6. Økonomi / finans Investeringer per kategori MNOK 140 120 100 80 60 40 20 0-20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Bygg & anlegg IKT MTU Andre B2015 F2015 BHiÅ B2016 RHiÅ E2016 38
Investeringer 6. Økonomi / finans Investeringer per kategori RHiÅ BHiÅ Avvik E2016 B2016 Avvik Bygg & anlegg 38 476 41 040-2 564 95 500 95 500 - IKT 4 383-4 383-0 - - MTU 39 860 80 837-40 977 129 500 129 500 - Andre 9 789 11 112-1 323 25 000 25 000 - Sum 92 507 132 989-40 482 250 000 250 000-39