Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi februar 2016 Styremøte 18. mars 2016 Sykehuset Innlandet HF
Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans 2
Oppsummering februar 2016 Kvalitet Ventetid 56 % Fistbrudd 0,6 % Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik HiÅ Årsestimat Årsbudsjett Avvik 1. Oppsummering Aktivitet DRG poeng "Sørge for" (Dag, døgn og poliklinikk) 17 050 17 208-159 100 032 100 032 0 Utført i eget HF 16 724 16 873-149 98 095 98 095 0 Polikliniske konsultasjoner Somatikk 56 390 61 093-4 703 348 595 348 595 0 VOP 19 727 23 269-3 542 123 592 130 676-7084 BUP 8 916 10 538-1 622 59 493 59 493 0 TSB 4 772 4 428 344 26 445 25 757 688 Bemanning Brutto månedsverk 7 398 7 359-39 7 459 7 459 0 Innleie helsepersonell (tall i 1000) 5 095 4 075-1 020 17 795 17 795 0 Overtid og ekstrahjelp (tall i 1000) 30 093 20 016-10 077 132 503 132 503 0 Sykefravær (tall i 1000) -43 980-44 058-78 -248 778-248 778 0 Sykefravær i % 7,5 % Økonomi Driftsinntekter 1 549 386 1 554 856-5 469 9 099 132 9 099 132 0 Driftskostnader 1 485 238 1 548 511-63 273 9 061 218 9 061 218 0 Netto finansresultat 4 151 1 989 2 162 12 086 12 086 0 Endrede pensjonskostnader utover forutsetningen 65 568 65 568 Resultat 2 730 8 333-5 603 50 000 50 000 0 3
Statusbilde 2. Statusbilde DRG-poeng - utført i eget HF DRG-poeng "sørge for" Polikliniske konsultasjoner (TSB) Driftsinntekter 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% Polikliniske konsultasjoner (PHV) Driftskostnader Månedsverk Lønnskostnader (eks. pensjon) Bud avvik 2016 Nullinje Figuren viser prosentvis budsjettavvik for sentrale indikatorer mot budsjett 2016. Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. Den rød linjen viser null avvik mot budsjett. DRG-poeng «sørge for»: DRG-poeng som gir ISF-refusjoner, dvs knyttet til all behandling for pasienter fra HSØ. Dette omfatter behandling i egne helseforetak, ved private institusjoner og kjøp fra andre helseregioner. Antallet benyttet er for dag, døgn og poliklinikk. 4
Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett 3. Kvalitet 80 70 60 50 40 30 20 10 0 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des.15 jan.16 feb.16 SI totalt Somatikk PHV voksen PHV BUP PHV TSB Gjennomsnittlig ventetid for avviklede kontakter for SI samlet (både med og uten rett) i februar var 53 dager, dvs. nedgang på 6 dager fra januar. Ventetiden for somatikk var 54 dager, for voksenpsykiatri 36 dager, og for TSB 27 dager. Alle sektorer viser en nedgang etter sesongreaksjonen i januar, og ligger godt under kravet. 5
Andel fristbrudd 3. Kvalitet 4,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des.15 jan.16 feb.16 SI totalt Somatikk PHV voksen PHV BUP PHV TSB Andel fristbrudd for avviklede kontakter var i februar på 0,5% for SI samlet (33 pasienter). BUP har 3 fristbrudd. Fristbrudd for ventende var 0,4 % (42 pasienter). Fem fristbrudd ble meldt til HELFO i februar, og 3 har takket ja til tilbud derfra. 6
Det skal normalt ikke være korridorpasienter 3. Kvalitet Divisjon Avd Andel KorrPas (Alle) 1,4 % Totalt 1,2 % 1,0 % 0,8 % 0,6 % Totalt 0,4 % 0,2 % 0,0 % feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des.15 jan.16 feb.16 periode Innen somatikk er 0,9% av døgnoppholdene i registrert som korridorpasienter i februar. Det er fortsatt hovedsakelig en divisjon som har utfordringer, med 2,1 % på korridor i februar. Det er ikke korridorpasienter i psykisk helsevern. 7
Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Divisjon - Avd Andel direkte time Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 3. Kvalitet Alle divisjoner 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % sep 14 okt 14 nov 14 des 14 jan 15 feb 15 mar 15 apr 15 mai 15 jun 15 jul 15 aug 15 sep 15 okt 15 nov 15 des 15 jan 16 feb 16 Mnd År Sist oppdatert: 2016-03-07 04:06:19.000 Andel av pasienter som har mottatt bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev for februar er 85 % (spredning 75 % 94 %). 8
100 prosent av epikrisene skal være sendt ut innen syv dager etter utskrivning 3. Kvalitet 100 % Epikrisertid < 7 dager 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des.15 jan.16 feb.16 Somatikk VOP BUP TSB Andelen epikriser innen 7 dager var 85 % innen somatikk i februar, og 90 % for psykisk helsevern totalt, hvorav VOP 90%, BUP 83% og TSB (rus) 86%. 9
Nøkkeltall på foretaksnivå 3. Kvalitet Nøkkeltall på foretaksnivå Siste måned Gjennomsnitt hittil i år Pasienten opplever ikke fristbrudd SI samlet 0,5 % 0,6 % Andel fristbrudd somatikk 0,5 % 0,5 % Andel fristbrudd PHV voksen 0,0 % 0,2 % Andel fristbrudd PHV barn og unge 3,5 % 3,2 % Andel fristbrudd TSB 0,0 % 0,0 % Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 85,0 % 85,0 % Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager SI Samlet 53 56 Ventetid somatikk 54 57 Ventetid PHV voksen 36 38 Ventetid PHV barn og unge 43 47 Ventetid TSB 27 30 Epikrisetid < 7 dager Epikrisetid somatikk 85 % 86 % Epikrisetid PHV voksen 90 % 88 % Epikrisetid PHV barn og unge 83 % 83 % Epikrisetid TSB 86 % 88 % Det skal normalt ikke være korridorpasienter Korridorpasienter - somatikk 0,9 % 1,0 % Kilde: interne data fra SI Mål 10
3. Kvalitet Nøkkeltall pr divisjon Nøkkeltall pr divisjon - februar Elverum- Hamar Gjøvik Lillehammer Hab-Rehab Psykiatri Kongsvinger Tynset Pasienten opplever ikke fristbrudd Andel fristbrudd somatikk Andel fristbrudd PHV voksen Andel fristbrudd PHV barn og unge Andel fristbrudd TSB Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 0,3 % 0,3 % 0,6 % 0,0 % 0,8 % 1,1 % 0,0 % 3,5 % 0,0 % 75,0 % 94,0 % 89,0 % 85,0 % 87,0 % 88,0 % 93,0 % Mål Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager Ventetid somatikk 53 64 40 95 60 39 Ventetid PHV voksen 36 Ventetid PHV barn og unge 43 Ventetid TSB 27 Epikrisetid < 7 dager Epikrisetid 81 % 91 % 86 % 70 % 89 % 83 % 89 % Det skal normalt ikke være korridorpasienter Korridorpasienter 0,4 % 0,7 % 2,1 % 0,0 % 0,7 % 0,0 % Kilde: interne data fra SI 11
3. Kvalitet Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Resultat pr mnd og akkumulert Resultat korrigert for pensjon Hele tusen 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 -1 000 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akk Måned 12
Aktivitet 4. Aktivitet Feb 2016 Hittil i år Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ 2016-2015 Sykehuset Innlandet HF Faktisk Budsjett Budsjett Avvik i % Faktisk avvik avvik prosent Estimat Avvik % HiÅ 2015 Endring % Somatikk Antall utskrivninger døgnbehandling 5 692-36 -0,6 % 11 144-311 -2,7 % 67 076 0 0,0 % 11 400-256 -2,2 % Antall liggedøgn døgnbehandling 19 871 651 3,4 % 38 217-1 348-3,4 % 231 272 0 0,0 % 39 782-1 565-3,9 % Antall oppholdsdager dagbehandling 3 295 202 6,5 % 6 740 188 2,9 % 38 435 0 0,0 % 5 892 848 14,4 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 28 582-1 045-3,5 % 56 390-4 703-7,7 % 348 595 0 0,0 % 57 374-984 -1,7 % VoP - Psykisk helsevern for voksne Antall utskrivninger døgnbehandling 285 16 5,9 % 569 12 2,2 % 3 404 0 0,0 % 559 10 1,8 % Antall liggedøgn døgnbehandling 7 036 387 5,8 % 14 363 605 4,4 % 79 774 0 0,0 % 13 657 706 5,2 % Antall oppholdsdager dagbehandling 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 480-480 -100,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 10 141-1 578-13,5 % 19 727-3 542-15,2 % 123 592-7 084-5,4 % 18 391 1 336 7,3 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrivninger døgnbehandling 30 9 42,9 % 58 13 28,9 % 277 0 0,0 % 45 13 28,9 % Antall liggedøgn døgnbehandling 823 167 25,5 % 1 568 215 15,9 % 8 279 0 0,0 % 1 446 122 8,4 % Antall oppholdsdager dagbehandling 2 2 0,0 % 2 2 0,0 % 5 5 0,0 % 6-4 -66,7 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 4 839-397 -7,6 % 8 916-1 622-15,4 % 59 493 0 0,0 % 10 391-1 475-14,2 % Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmi Antall utskrivninger døgnbehandling 35 0 1,1 % 66-3 -4,7 % 440 30 7,3 % 64 2 3,1 % Antall liggedøgn døgnbehandling 1 193-173 -12,7 % 2 452-353 -12,6 % 16 829-59 -0,3 % 2 077 375 18,1 % Antall oppholdsdager dagbehandling 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 2 476 250 11,3 % 4 772 344 7,8 % 26 445 688 2,7 % 3 741 1 031 27,6 % 13
Aktivitet DRG-poeng «sørge for» -ansvaret 4. Aktivitet 10 000 Totalt antall DRG- poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht "sørge for"- ansvaret 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000-2,9% -0,9% 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des B 2016 F 2014 F 2015 F 2016 14
Aktivitet DRG-poeng «sørge for» -ansvaret 4. Aktivitet Sykehuset Innlandet HF Feb Denne periode Hittil i år Årsest. vs årsbud. 2015 vs 2016 Budsjettavviavvik 2015 - Budsjett- Endring % Faktisk % Estimat Avvik % HiÅ 2015 2016 % DRG-poeng pasientbehandling Døgnbehandling 6 692 159 2,4% 13 182 127 1,0% 76 307 0 0,0% 12 843 339 2,6% Dagbehandling 613-13 -2,1% 1 282-42 -3,1% 7 541 0 0,0% 1 165 117 10,1% Poliklinisk virksomhet 1 321-51 -3,7% 2 585-244 -8,6% 16 184 0 0,0% 2 539 46 1,8% Totalt antall DRG-poeng (Døgn, dag og polikl.) "sørge for" ansvaret 8 627 94 1,1% 17 050-159 -0,9% 100 032 0 0,0% 16 547 503 3,0% DRG-poeng dyre biologiske legemidler 330 0 0,0% 659 0 0,0% 3 955 0 0,0% 772-113 -14,6% DRG-poeng kreftlegemidler 56 0 0,0% 113 0 0,0% 675 0 0,0% 113 Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) "sørge for"-ansvaret 9 013 94 1,1% 17 822-159 -0,9% 104 663 0 0,0% 17 319 503 2,9% 15
Aktivitet Aktivitet utført i eget helseforetak - DRG-poeng per divisjon (hittil i år) Hittil i år 2016 vs 2015 4. Aktivitet Radetiketter Budsjett Faktisk Budsjett avvik Avvik DRG i % 2014 Endring 2015-2014 Endring 2015-2014 % B01 Elverum / Hamar 6 215 5 704-510 -8,2% 6 194-489 -7,9% B02 Gjøvik 3 563 3 135-428 -12,0% 3 486-351 -10,1% B03 Lillehammer 4 119 3 877-242 -5,9% 4 084-208 -5,1% B05 Hab/Rehab 308 302-7 -2,1% 293 9 3,0% B10 Kongsvinger 2 216 1 897-320 -14,4% 2 109-212 -10,1% B20 Tynset 757 725-32 -4,2% 688 37 5,3% Totalt 17 178 15 640-1 538-9,0% 16 854-1 214-7,2% I tallene for divisjonene inngår både sørge for -ansvaret og gjestepasienter. DRG-poeng knyttet til biologiske legemidler og pasienter bosatt i eget opptaksområde behandlet i andre regioner (døgnbehandling) er ikke med her. Dette ligger under fellesområdet. Det er stor usikkerhet knyttet til aktiviteten pr februar. Ny DRG-grouper for 2016 er fortsatt ikke på plass. Det er inntektsført etter DRG-grouper 2015 men controllerne har vurdert dette opp mot midlertidig 2016 grouper. I tillegg er det et stort etterslep knyttet til koding. Divisjonene ligger 1538 DRG-poeng etter plantall i februar. Dette er ikke inkludert etterkoding knyttet til DRG som divisjonene legger inn i regnskapet i februar. Tar vi hensyn til dette er divisjonene 150 DRG-poeng etter plantall. 16
Prioriteringsregelen Poliklinikk - alle tjenesteområder 4. Aktivitet Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner Faktisk Feb 2016 Hittil i år Årsest. mot årsbud. HiÅ 2015-2016 Budsjett Avvik i Budsjett Avvik i Avvik i Faktisk Estimat Budsjett Avvik HiÅ 2015 Endring avvik prosent avvik prosent prosent Avvik i prosent Somatikk 28 582-1 045-3,5 % 56 390-4 703-7,7 % 348 595 348 595 0 0,0 % 57 374-984 -1,7 % Psykisk helsevern 14 980-1 975-11,6 % 28 643-5 165-15,3 % 183 085 190 169-7 084-3,7 % 28 782-139 -0,5 % VOP 10 141-1 578-13,5 % 19 727-3 542-15,2 % 123 592 130 676-7 084-5,4 % 18 391 1 336 7,3 % BUP 4 839-397 -7,6 % 8 916-1 622-15,4 % 59 493 59 493 0 0,0 % 10 391-1 475-14,2 % TSB 2 476 250 11,3 % 4 772 344 7,8 % 26 445 25 757 688 2,7 % 3 741 1 031 27,6 % For foretaksgruppen i HSØ skal det samlet i 2016 planlegges med en høyere vekst innen psykisk helsevern og TSB enn innen somatikk. Det forutsettes at helseforetakene og sykehusene bidrar til at dette målet innfris. SI har i plantallet for 2016 tatt høyde for dette. Divisjon Psykisk helsevern har i februar 30 ledige stillinger i poliklinikkene. Dette tilsvarer 7,3 % av planlagt bemanning. Bemanningen øker med 8 månedsverk i mars. Færre ansatte enn planlagt samt lavere produktivitet gir en svikt i aktiviteten. For BUP har dette også sammenheng med overgang i pasientdatasystem fra BUP-data til DIPS. Dette har resultert i at avdelingene ligger etter med registreringen. På området TSB har divisjonen høyere aktivitet enn budsjett. Dette må sees i sammenheng med svikten for VOP, da det er sammenheng mellom disse områdene. Avdelingene fortsetter arbeidet med å øke produktiviteten i poliklinikkene. Svikten i aktivitet var betydelig mindre i februar enn i januar. Sammenlignet med fjoråret er det en større aktivitetsvekst innen psykisk helsevern og rus enn somatikk. 17
Bemanning Brutto månedsverk 5. Bemanning Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. (Fast ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvidet arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid, og innleid arbeidskraft lønnet av foretaksgruppen). Bemanningstallet for SI totalt for februar måned ligger 20 brutto månedsverk lavere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden. For de somatiske divisjonene viser bemanningstallene et forbruk som ligger 6 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett. For foretaket har vi et avvik på 0,53 %, tilsvarende et merforbruk på 39 brutto månedsverk hittil i 2016. 18
Bemanning månedsverk pr divisjon 5. Bemanning Denne perioden Hittil i år (snitt) Hiå 2015-2016 (snitt) Brutto månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik Endring %-vis 2015-2016 endring Stab 201 208 7 201 208 7 15 6,8 % Elverum-Hamar 1 220 1 236 16 1 236 1 238 2-7 -0,5 % Gjøvik 746 753 8 754 753-1 - 15-2,1 % Lillehammer 876 878 1 883 881-3 16 1,8 % PHT 594 588-6 588 588-1 - 6-1,1 % Hab/Rehab 237 247 9 242 248 7 12 4,8 % Med. Service 328 333 5 330 333 3 9 2,7 % Psykisk helsevern 1 820 1 832 12 1 842 1 835-8 33 1,8 % Eiendom og Intern service 614 607-7 624 607-17 12 1,9 % Kongsvinger 461 435-25 466 435-31 - 33-7,7 % Tynset 179 174-6 179 174-4 - 5-2,6 % Forskning 54 60 6 54 60 6-11 -24,5 % Sykehuset Innlandet 7 332 7 352 20 7 398 7 359-39 21 0,3 % 19
Bemanning Lønnskostnader/innleie helsepersonell TNOK Budsjettavvik lønnskostnader eks. pensjon og innleie per måned 3 000 2 000 1 000 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des -1 000-2 000-3 000-4 000-5 000 Budsjettavvik lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innleie) Budsjettavvik innleie 5. Bemanning I diagrammet vises besparelse på lønnskostnader som negativt budsjettavvik. Merforbruk på innleie vises som positivt budsjettavvik i tabellen og som rød søyler i diagrammet. Denne periode Hittil i år Sykehuset Innlandet HF Budsjett - Budsjett - Feb % HiÅ avvik avvik % Lønn til fast ansatte 348 080-3 892-1,1% 704 962-7 791-1,1% Overtid og ekstrahjelp 15 736 5 996 61,6% 30 093 10 077 50,3% Annen lønn 55 920-2 548-4,4% 114 384-3 979-3,4% Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -25 059-3 597 16,8% -43 980 78-0,2% Sum lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innleie) 394 677-4 041-1,0% 805 460-1 614-0,2% Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 83 686-32 784-28,1% 168 706-65 568-28,0% Innleid arbeidskraft 3 004 1 051 53,9% 5 095 1 020 25,0% 20
Sykefravær 5. Bemanning 21
Sykefravær pr divisjon 5. Bemanning Sykefravær Divisjon jan.16 jan.15 jan.14 Hittil i år Hittil i år Hittil i år 2016 2015 2014 Stab 3,9 % 4,1 % 4,4 % 3,9 % 4,1 % 4,4 % Elverum-Hamar 6,7 % 8,4 % 6,4 % 6,7 % 8,4 % 6,4 % Gjøvik 6,8 % 8,2 % 7,5 % 6,8 % 8,2 % 7,5 % Lillehammer 7,6 % 6,6 % 7,4 % 7,6 % 6,6 % 7,4 % PHT 7,0 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 8,0 % 7,5 % Hab/Rehab 7,8 % 7,9 % 6,0 % 7,8 % 7,9 % 6,0 % Med. Service 5,8 % 7,9 % 7,3 % 5,8 % 7,9 % 7,3 % Psykisk helsevern 8,7 % 9,3 % 8,7 % 8,7 % 9,3 % 8,7 % Eiendom og Intern service 8,8 % 8,6 % 10,7 % 8,8 % 8,6 % 10,7 % Kongsvinger 7,4 % 6,8 % 6,9 % 7,4 % 6,8 % 6,9 % Tynset 7,1 % 5,8 % 6,8 % 7,1 % 5,8 % 6,8 % Forskning 7,1 % 4,6 % 1,0 % 7,1 % 4,6 % 1,0 % Sykehuset Innlandet 7,5 % 8,0 % 7,7 % 7,5 % 8,0 % 7,7 % 22
Brudd på arbeidsmiljøloven 5. Bemanning For foretaket sett under ett viser antall Aml-brudd i februar i underkant av 1.400 brudd. Det er fortsatt fokus på tiltakene i den styrevedtatte handlingsplanen for å hindre brudd, samt oppfølging av de divisjonsvise aksjonsplanene som ble iverksatt høsten 2012. Brudd på overenskomstfestede arbeidstidsbestemmelser for leger er ikke inkludert i søylediagrammene. Det er lagt inn en bruddgrense for maks timer per dag på 13 timer. For ambulansetjenesten er bruddgrensen satt til 26,06 som en følge av normallengden på vakter. 23
Økonomi Resultat SI totalt 6. Økonomi / finans Denne periode Hittil i år Årsetimat vs årsbudsjett Sykehuset Innlandet HF Feb Budsjett - avvik % HiÅ Budsjett - avvik % Estimat Avvik % Basisramme 507 524 250 0,0% 1 018 447 499 0,0% 5 915 478 0 0,0% Kvalitetsbasert finansiering 2 555 0 0,0% 5 110 0 0,0% 30 661 0 0,0% Sum ISF-refusjoner 189 630 1 461 0,8% 374 975-4 388-1,2% 2 202 160 0 0,0% Utskrivningsklare pasienter 2 565 991 63,0% 5 543 2 774 100,2% 17 678 0 0,0% Gjestepasienter 5 040-1 806-26,4% 11 400-1 315-10,3% 83 015 0 0,0% Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasie 8 001 881 12,4% 16 414 2 376 16,9% 83 967 0 0,0% Polikliniske inntekter 18 705-458 -2,4% 35 972-2 363-6,2% 213 770 0 0,0% Andre driftsinntekter 42 247 362 0,9% 81 526-3 052-3,6% 546 104 0 0,0% Sum driftsinntekter 776 267 1 681 0,2% 1 549 386-5 469-0,4% 9 099 132 0 0,0% Varekostnader 112 349 12 435 12,2% 207 796 8 192 4,0% 1 203 981 0 0,0% Innleid arbeidskraft 3 004 1 051 53,9% 5 095 1 020 25,0% 17 795 0 0,0% Lønnskostnader eks pensjon 394 677-4 041-1,0% 805 460-1 614-0,2% 4 677 441 0 0,0% Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 83 686-32 784-28,1% 168 706-65 568-28,0% 909 210-393 411-30,2% Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasie 26 527-6 044-18,6% 59 966-5 784-8,8% 386 509 0 0,0% Andre driftskostnader 121 709 139 0,1% 238 216 482 0,2% 1 472 871 0 0,0% Sum driftskostnader 741 951-29 245-3,8% 1 485 238-63 273-4,1% 8 667 807-393 411-4,3% Driftsresultat 34 315 30 926 912,3% 64 148 57 804 911,1% 431 325 393 411 1037,6% Netto finans 1 684 907 116,8% 4 151 2 162 108,7% 12 086 0 0,0% Årsresultat 36 000 31 833 68 299 59 965 443 411 393 411 Herav endrede pensjonskostnader utover forutsetnin - 32 784-32 784-65 568-65 568-393 411-393 411 Korrigert resultat 3 215-951 2 730-5 603 50 000 0 24
Økonomi Resultat SI totalt 6. Økonomi / finans Overordnede kommentarer: SI mottok i januar ny aktuarberegning fra KLP. NRS-beregning fra januar 2016 viser at pensjonskostnadene i 2016 vil bli lavere enn hva som er lagt til grunn i budsjettet. For SI utgjør dette 393,4 mill kr lavere pensjonskostnad i 2016. Dette er midler SI ikke kan regne med å få beholde. Pr februar er det en reduksjon i kostnaden på 65,6 mill kr. Dette er bokført i regnskapet for februar. Justerer vi for besparelsen knyttet til pensjon har SI et positivt resultat på 2,7 mill kr hittil i år og et negativt avvik mot budsjett på 5,6 mill kr. For februar isolert er det et overskudd på 3,2 mill kr, noe som er ca 1 mill kr etter budsjett. I resultatet for februar ligger en bokført gevinst ved salg av eiendommen Hagen behandlingssenter på 3,2 mill kr. Det er fortsatt knyttet usikkerhet til flere av postene i resultatet for pr februar, spesielt knyttet til inntektssiden, men også for store kostnadsposter på fellesområdet. Ny DRG-grouper for 2016 er fortsatt ikke på plass. Det er inntektsført etter DRG-grouper 2015, men controllerne har vurdert dette opp mot midlertidig 2016 grouper. Videre er det foreløpig ikke mottatt noen oversikt over inntekter knyttet til H-resepter. Dette er avsatt iht budsjett. På kostnadssiden er det fortsatt stor usikkerhet og etterslep knyttet til gjestepasientkostnader så tidlig på året. Her er det periodisert iht budsjett og erfaringstall. Vi har ikke oppdaterte tall knyttet til høykostmedisinene, og det er periodisert inn i stor grad etter budsjett. I 2016 har helseforetakene fått finansieringsansvar for en rekke nye medikamenter, og forbruket av dette er vanskelig å forutsi. Dette utgjør store beløp. Divisjonene og stab har samlet et negativt resultat på 6 mill kr etter februar. De somatiske divisjonene har et underskudd på til sammen 12,1 mill kr pr februar. Selv om det fortsatt er noe usikkerhet knyttet til resultatet pr februar vil det bli et sterkt fokus på om nødvendige tiltak er i tråd med planen. Dette vil bli fulgt opp i planlagte oppfølgingsmøter med divisjonene. Der det er nødvendig/behov vil det bli satt i gang ytterligere tiltak. I tillegg er det innkalt til ekstra oppfølgingsmøter med Divisjon Gjøvik og Kongsvinger pga det dårlige resultatet så langt i 2016. 25
Hovedforklaring til de vesentligste avvik følger under: ISF- refusjoner Det er et negativt avvik på 4,4 mill kr hittil i år på ISF-refusjoner. Foretaket har ikke mottatt ny DRG-grouper for 2016 pr februar. ISF-inntektene er derfor inntektsført etter grouper 2015 men controllerne har vurdert dette opp mot midlertidig 2016 grouper. I tillegg er det et stort etterslep knyttet til koding på sykehusene. Dette skyldes bl.a forsinkelse med implementeringen av nytt medisinsk kodeverk. Det er til sammen periodisert inn ISFinntekter på 29,2 mill kr pr februar. Foreløpig beregninger viser at grupperingseffekten for 2016 gir lite endring for Sykehuset Innlandet samlet. Varekostnad og gjestepasientkostnader Kjøp av offentlige helsetjenester under varekostnader og gjestepasientutgifter må sees i sammenheng. Varekostnader totalt har et negativt avvik på 8,2 mill kr pr februar. Gjestepasientkostnader og kjøp av offentlige helsetjenester har et negativt avvik på 6 mill kr pr februar. Varekostnader knyttet til aktiviteten har et mindreforbruk på 3,6 mill kr. I 2016 fikk helseforetakene ansvar for en rekke nye legemidler, og finansiering ifht å dekke dette. Foretaket har ikke oppdaterte tall knyttet til disse høykostmedisinene, og det er periodisert inn i stor grad etter budsjett. Innleid arbeidskraft Det er et negativt avvik på innleie pr februar på 1 mill kr. Dette er fordelt på flere divisjoner. Lønnskostnader eks pensjon Det er positivt avvik ift budsjett på lønnsområdet på 1,6 mill kr. Divisjon Elverum/Hamar, Gjøvik og Kongsvinger har et negativt avvik hver på ca 1-2 mill kr pr februar. Øvrige divisjoner er omtrent i balanse eller har en liten besparelse på lønnsområdet. Det er et merforbruk på overtid og ekstrahjelp på 10 mill kr hittil i år. Det er divisjon Elverum/Hamar som har det største merforbruket, 6 mill kr. 26
Endring i årsestimat Pr divisjon 6. Økonomi / finans 2016 Estimat - resultat jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Stab 0 1 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Elverum-Hamar 0-2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gjøvik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lillehammer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PHT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hab/Rehab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Med. Service 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Psykisk helsevern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Eiendom og Intern service 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kongsvinger - 10 000-10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tynset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felles 65 000 65 575 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Forskning - 5 000-5 000 Sykehuset Innlandet 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Foretakets prognose er satt lik årsbudsjett. Dette pga usikkerhet knyttet til både inntekts- og kostnadssiden. Dette gjør det vanskelig å vurdere utviklingen. Denne usikkerheten vil være redusert ved avleggelse av mars regnskapet. 27
Økonomi Resultat pr februar- divisjon 6. Økonomi / finans Divisjon Denne periode Resultat 2015 - hittil i år Årsbusdjett Årsprognose Resultat Budsjett Avvik Relativt Relativt Resultat Budsjett Avvik avvik % avvik % B00 Stab SI HF 1 448 1 448 6,4 % 2 326 2 326 5,2 % 1 425 B01 Elverum / Hamar -803-803 -0,7 % -2 009-2 009-0,9 % -2 000 B02 Gjøvik -1 371-1 371-2,2 % -2 833-2 833-2,2 % 0 B03 Lillehammer -469-469 -0,6 % -3 256-3 256-2,2 % 0 B04 Prehospitale tjenester -122-122 -0,2 % -733-733 -0,6 % 0 B05 Hab/Rehab 548 548 3,0 % 621 621 1,7 % 0 B07 Med service 7 7 0,0 % 324 324 0,4 % 0 B08 Psykiatri 31 31 0,0 % 2 337 2 337 0,8 % 0 B09 Eiendom og Internservice -516-516 -0,9 % 1 257 1 257 1,1 % 0 B10 Kongsvinger -1 674-1 674-4,5 % -4 160-4 160-5,6 % -10 000 B20 Tynset -7-7 0,0 % 157 157 0,5 % 0 B90 Felles SI HF 72 033 4 167 67 866 53,4 % 74 328 8 333 65 995 26,1 % 50 000 65 575 B92 Forskning -322-322 -6,2 % -61-61 -0,6 % -5 000 Resultat 68 784 4 167 64 617 8,4 % 68 299 8 333 59 965 3,9 % 50 000 50 000 Herav endrede pensjonskostnader utover fo -65 568-65 568 Korrigert resultat 3 215 4 167-951 -0,1 % 2 730 8 333-5 603-0,4 % 50 000 50 000 28
Økonomi Resultat pr måned - divisjon 6. Økonomi / finans Kommentarer til enkelte divisjoner: Stab: Resultatet for stab pr februar er på pluss 2,3 mill kr. Overskuddet skyldes i hovedsak mindreforbruk prosjektmidler, utleie av personell, økte sykelønnsrefusjoner og mindreforbruk på andre driftskostnader hittil i år. Prognosen er justert til + 1,4 mill kr for 2016 Divisjon Elverum/Hamar: Resultat pr februar er på minus - 2 mill kr. Divisjonens aktivitet er høy. Dette medfører høyere kostnader til medikamenter og medisinske forbruksvarer enn budsjettert. Også andre driftskostnader som service, reiser, diett og telekostnader er høyere enn budsjettert blant annet som følge av stor aktivitet i pasientbehandlingen. De samlede personalkostnadene til lønn og innleie fra vikarbyrå var lavere enn budsjettert i februar. Etter to måneders drift er kostnadene ca 1,5 mill kr høyere enn budsjettert. Reduksjonen i kostnadsnivå fra januar til februar er positivt. Divisjonen arbeider fortløpende med å skape kultur og holdninger til å bruke personalressurser i tråd med behovene i pasientbehandlingen. Prognosen for 2016 settes til minus - 2 mill kr etter februar med usikkerhet inntil minus -10 mill kr på grunn av forsinket innføring av nytt medisinsk kodeverk, forsinket implementering av DRG-grouper og usikkerhet knyttet til kostnadsutvikling blant annet vedrørende prosjektet nytt RIS/PACS. Resultatprognose for divisjonen vil nesten alltid være +/- 1% (+/- 12 mill kr) på grunn av variasjoner i driftsforutsetninger som delvis er utenfor divisjonens kontroll. Divisjon Gjøvik: Resultatet for divisjon Gjøvik i februar er på - 1,4 mill kr. Akkumulert resultat etter februar er - 2,8 mill kr. Avvik inneværende måned skyldes i hovedsak høyere varekostnader enn budsjettert, samt noe avvik knyttet til lønnskostnader. Det er pr februar stor usikkerhet knyttet til ISF inntektene pga at ny grouper for 2016 ikke er klar, samt at divisjonen har noe etterslep på koding. Det er periodisert inntekter i samsvar med tidligere praksis knyttet til faktisk antall kontakter, og historisk indeks. Det er i tillegg usikkert hvilken effekt det vil ha at nye grupper helsepersonell kan generere takster. Med bakgrunn i dette opprettholdes prognose for året i henhold til budsjett på kr. 0. 29
Økonomi Resultat pr måned - divisjon 6. Økonomi / finans Divisjon Lillehammer: Divisjon Lillehammer fikk et underskudd på -0,5 mill kr i februar, akkumulert har divisjonen et negativt avvik på -3,3 mill kr. Aktiviteten i februar har vært meget høy, og det medførte også høyere varekostnader enn budsjettert i februar. Dette har sammenheng med den høye aktiviteten, i tillegg til at det må leies inn onkolog på Indremedisinsk avdeling. Lønnskostnadene holder seg på budsjettert nivå også i februar, det er gledelig. Årsprognosen settes lik 0. Divisjon Psykisk helsevern: Divisjon psykisk helsevern hadde i februar et resultat i balanse og et akkumulert resultat på 2,1 mill kr i overskudd. Divisjonen hadde et overskudd på gjestepasientoppgjør på 1,6 mill kr. I tillegg var lønnskostnadene i sammenheng med ledige stillinger noe lavere enn budsjett. Andre driftskostnader var også lavere enn budsjett. Det blir i tiden fremover viktig for divisjonen å sikre nødvendig resultat av de kostnadsreduserende tiltak, og det legges ned betydelig innsats for å få til dette. Prognosen er satt lik 0. Divisjon Kongsvinger: Resultatet isolert i februar er på -1,7 mill kr, akkumulert er divisjonen i minus 4,2 mill kr. Divisjonen har hatt en vanskelig start på 2015. Lavere aktivitet enn antatt i kombinasjon med overforbruk på lønn har gitt et underskudd etter to måneder på - 4,2 mill kr. Årsprognosen er satt til -10 mill kr. 30
Økonomi Resultat pr måned - divisjon 6. Økonomi / finans Felles: På fellesområdet er det et positivt resultat på 74,3 mill kr pr februar. Avviket er i hovedsak knyttet til besparelsen på pensjon, 65,6 mill kr. Det knytter seg fortsatt usikkerhet til flere poster på fellesområdet. Bl.a. er det fortsatt stor usikkerhet og etterslep knyttet til gjestepasientkostnader så tidlig på året, så her er det periodisert iht budsjett og erfaringstall. I 2016 fikk helseforetakene ansvar for en rekke nye legemidler, og finansiering ifht å dekke dette. Vi har ikke oppdaterte tall knyttet til disse høykostmedisinene, og det er periodisert inn i stor grad etter budsjett. Videre er det en gevinst ved salg av eiendommen Hagen på 3,2 mill kr. Dette er inntektsført i februar og forklarer mye av overskuddet pr februar. Dette er salget som ble foretatt i 2015, men hvor utbetalingen og gevinsten er tatt i februar 2016. Så tidlig i året er det en stor usikkerhet i kostnadene til pasientreiser. Pr februar er det et merforbruk på ca 5,9 mill kr som er overført fra divisjon Prehospitale tjenester til fellesområdet, men her er budsjettet periodisert slik at dette merforbruket ikke er forventet å bli tilsvarende høyt resten av året. Behandlingshjelpemidler hadde et merforbruk på til sammen 2,7 mill kr i februar. Kostnadene er overført til fellesområdet fra divisjon Medisinsk service. Forskning: Fra og med inneværende år er det knapt med midler til tildeling av nye SI-stipend innen ordinært budsjett. Budsjett SIstipend er 27,5 mill kr mens allerede innvilgende prosjekter har kostnad forpliktet til 28,5 mill kr. Dvs. at regnskap SI-prosjekt 2016 stipuleres til minus 1 mill kr allerede før tildeling av nye SI-stipend. Tildeling nye SI-stipend var i 2015 8 mill kr. Antall søknader om SI-stipend er økende. I 2016 kan forskningsavdelingen «trekke på» en andel av 10 mill kr «overført» fra 2012. Det vises til styresak nr. 92-2015 Mål og budsjett 2016 side 21: Ti millioner kroner overført i styresak nr. 098-2012, er fortsatt ubenyttet og kan brukes til SI-stipend til og med 2016. Bruken av disse midlene må vurderes opp i mot situasjonen foretaket er i, og nærmere prognose avgis når søknader om SI-stipend er behandlet i april. 31
Finans 6. Økonomi / finans Likviditetsprognosen for Sykehuset Innlandet HF viser en utgående likviditetsreserve på 648419 MNOK TNOK 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0-200 000-400 000-600 000 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des UB likviditet Faktisk UB likviditet Estimat UB budsjett Driftskredittramme 2016 Likviditetsoversikten viser at likviditetsbeholdningen pr februar er på 478 mill kr. De blå søylene viser virkelige tall. Den blålilla linjen viser budsjettert likviditetsbeholdning, og den røde linjen driftskredittrammen for 2016. 32
Investeringer 6. Økonomi / finans Investeringer per kategori MNOK 140 120 100 80 60 40 20 0-20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Bygg & anlegg IKT MTU Andre B2015 F2015 BHiÅ B2016 RHiÅ E2016 33
Investeringer 6. Økonomi / finans Investeringer per kategori RHiÅ BHiÅ Avvik E2016 B2016 Avvik Bygg & anlegg 11 073 16 416-5 343 95 500 95 500 - IKT 2 176-2 176 - - - MTU 27 128 24 387 2 741 129 500 129 500 - Andre 1 302 3 704-2 402 25 000 25 000 - Sum 41 679 44 507-2 828 250 000 250 000-34