Styresak 006-2016 Foreløpig virksomhetsrapport desember Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015
Resultater i Helse Sørøst RHF Betydelig resultatforverring i desember Østfold, Ahus og OUS har store forverringer Også øvrige foretak har stort sett negative avvik RHF har så langt mulig kompensert med reserver Foreløpig resultat ca 930 mill i foretaksgruppen, mot en prognose nær 1,1 mrd. etter november. Pensjoner er fortsatt uavklart - men det forventes noen titalls millioner negativt for foretaksgruppen. Dette er likevel godt over HSØ budsjett på 680 mill.kr.
Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0-100 000-200 000-300 000 Ikke oppdatert jan. 2015 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akkumulert resultat justert for endrede pensjonskostnader Akkumulert budsjettavvik tall i 1.000 Resultat Denne periode Hittil i år Hittil i år Faktisk Avvik budsjett Faktisk Avvik budsjett Resultat ift. brutto driftsinntekter (faktisk) Budsjettavvik ift. brutto driftsinntekter (faktisk) Akershus universitetssykehus HF 17 420 17 416-37 501-37 513-0,5% -0,5% Oslo universitetssykehus HF 5 077-9 506 105 550-54 867 0,5% -0,3% Sunnaas sykehus HF -2 911-4 080 20 345 7 511 3,8% 1,4% Sykehusapotekene HF 4 149 1 574 39 862 12 344 1,4% 0,4% Sykehuset i Vestfold HF 6 276 406 65 990 2 038 1,6% 0,0% Sykehuset Innlandet HF -4 135-9 968 26 177-37 990 0,3% -0,5% Sykehuset Telemark HF -3 979-3 979 14 424 14 424 0,4% 0,4% Sykehuset Østfold HF -44 606-36 267-174 203-82 466-3,5% -1,7% Sykehuspartner HF 9 361 6 383 45 682 15 566 1,3% 0,4% Sørlandet sykehus HF 9 606-394 59 364-50 637 1,0% -0,9% Vestre Viken HF 20 007 3 340 203 020 19 687 2,6% 0,2% Helse Sør-Øst RHF 47 224 41 269 369 852 303 808 3,6% 3,0% Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 63 487 6 193 738 563 111 903 0,9% 0,1% 3
Resultat desember 2015 REGNSKAP desember - foreløpig pr 22.01 budsjett Kirurgi Medisin Psykisk helse Medisinsk service Teknologi og e-helse Stab Pasientreiser Høykost Felles SUM Resultat ekskl interne Basisramme -400 0 0-123 0 0 0 0 524 1 1 ISF-inntekter - døgn/dag egen prod -4 448-2 104 0 0 0 0 0 0 5 551-1 001-1 001 ISF-ref gjestepas.kostn. 0 0 0 0 0 0 0 0-2 357-2 357-2 357 ISF-inntekter - poliklinikk 1 101 416 0 0 0 0 0 165-528 1 155 1 155 Utskrivningsklare pasienter 189 150 0 0 0 0 0 0 0 339 339 ISF-ref. pas.adm. biologiske legemidler (H-resept) 0 0 0 0 0 0 0-1 292 0-1 292-1 292 ISF-ref. pas.adm. kreftlegemidler (H-resept) 0 0 0 0 0 0 0-1 019 0-1 019-1 019 Gjestepasientinntekter utenfor regionen -692-220 -783 0 0 0 0 0 0-1 695-1 695 Gjestepasientinntekter konserninterne 372-479 -128 14 0 0 0 0 0-220 -220 Pol inntekter (NAV+egenandel) -480 833 433 844 0 4-246 0 39 1 427 1 427 Øremerkede tilskudd -118-91 79 0 0 1 273 1 0 1 499 2 644 2 644 Andre inntekter 894-260 1 951 449 296 1 023 1 017 0 14 332 19 703 19 703 Interne inntekter 141 262 162 1 820-257 43 2 0 5 2 178 SUM inntekter -3 441-1 493 1 714 3 005 40 2 344 773-2 145 19 065 19 861 17 683 Lønn faste stillinger -1 931-1 882 4 710 488 636-880 0 0 3 101 4 243 4 243 Variabel lønn -856 338 5 1 537 8 777 0 0 3 921 5 730 5 730 Div. godtgj., kurskostn mv -787-538 -760-16 -179-1 965 0 0 2 355-1 889-1 889 Arbeidsgiveravgift -1 073-656 -189-27 37-30 0 0 398-1 540-1 540 Pensjonskostnad -353-250 0-56 0-28 0 0 687 0 0 Vikarbyrå -1 772-35 -241 234 0 0 0 0 0-1 814-1 814 SUM lønn inkl vikarbyrå -6 771-3 023 3 526 2 160 502-2 126 0 0 10 462 4 730 4 730 Varekostnad -1 165-4 678-1 015-700 3 361-465 0-1 988-55 -6 704-6 704 Kjøp av helsetjenester (ekskl innleie) -139 803 22 872-165 0 6 233 0 4 456 28 068 28 068 Andre driftskostnader -3 110-417 881 483 5 098 756-2 504 0-4 470-3 282-3 282 Avskrivninger 0 0-32 0 0 0 0 0 852 820 820 Nedskrivninger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Interne kostnader 124-961 -299-115 -201-749 0 0 23-2 178 SUM kostnader -11 062-8 275 25 934 1 665 8 760-2 578-2 270-1 988 11 268 21 453 23 631 DRIFTSRESULTAT -14 503-9 768 27 648 4 670 8 800-234 -1 497-4 133 30 332 41 314 41 314 Finansposter -50 613 564 564 ÅRSRESULTAT -14 503-9 768 27 598 4 670 8 800-234 -1 497-4 133 30 946 41 878 41 878 Økt resultatkrav pga tbf. avsetning oppgaveford. kommuner 24 300 Resultat etter nytt resultatkrav 3 298
Resultat pr desember 2015 REGNSKAP 2015 - foreløpig pr 22.01 budsjett Kirurgi Medisin Psykisk helse Medisinsk service Teknologi og e-helse Stab Pasientreiser Høykost Felles SUM Resultat ekskl interne Basisramme -400 0 0-123 0 0 0 0 524 1 1 ISF-inntekter - døgn/dag egen prod -31 119-22 094 0 0 0 0 0 0 16 510-36 703-36 703 ISF-ref gjestepas.kostn. 0 0 0 0 0 0 0 0-3 123-3 123-3 123 ISF-inntekter - poliklinikk 393-1 808 0 0 0 0 0 40 52-1 324-1 324 Utskrivningsklare pasienter 923 1 639 0 0 0 0 0 0 0 2 562 2 562 ISF-ref. pas.adm. biologiske legemidler (H-resept) 0 0 0 0 0 0 0-829 0-829 -829 ISF-ref. pas.adm. kreftlegemidler (H-resept) 0 0 0 0 0 0 0-3 275 0-3 275-3 275 Gjestepasientinntekter utenfor regionen -4 811 4 366-2 105 0 0 0 0 0 0-2 551-2 551 Gjestepasientinntekter konserninterne 1 466-1 570 427 56 0 0 0 0 0 378 378 Pol inntekter (NAV+egenandel) -631 1 513 355 2 946 0 86-143 0-1 269 2 858 2 858 Øremerkede tilskudd -894-284 333 0 0 981 0 0 1 007 1 142 1 142 Andre inntekter 6 218-3 389 8 835 719 411 499 87 0 5 318 18 698 18 698 Interne inntekter 1 135 1 542 924 3 235 633-375 0 0 1 7 095 SUM inntekter -27 721-20 087 8 768 6 833 1 044 1 190-55 -4 065 19 020-15 072-22 166 Lønn faste stillinger -31 606-29 438 17 226 1 722 2 684 3 220 0 0 26 620-9 571-9 571 Variabel lønn -3 273 4 115-5 127-724 -873 3 418 0 0 3 019 554 554 Div. godtgj., kurskostn mv -6 063-4 429-2 947-309 -581-977 0 0 2 850-12 455-12 455 Arbeidsgiveravgift -7 109-4 957 387-303 389 866 0 0 2 676-8 050-8 050 Pensjonskostnad -4 188-2 967 0-661 0-28 0 0 7 844 0 0 Vikarbyrå -6 714 1 348-3 644 29 0 0 0 0 0-8 981-8 981 SUM lønn inkl vikarbyrå -58 954-36 328 5 896-245 1 619 6 499 0 0 43 010-38 504-38 504 Varekostnad -8 546-6 386 127-4 084 1 133-313 0 8 149 2 751-7 170-7 170 Kjøp av helsetjenester (ekskl innleie) 1 240 11 240 28 836-356 -10-43 2 800 0 5 973 49 681 49 681 Andre driftskostnader -4 049-2 787-5 627 809 15 133-1 806 5 051 0-2 874 3 849 3 849 Avskrivninger 0 0-70 0 0 0 0 0 4 976 4 905 4 905 Nedskrivninger -2 600-2 600-2 600 Interne kostnader 1 468-3 347-3 117-1 241-512 -581-19 0 254-7 095 SUM kostnader -68 842-37 608 26 044-5 116 17 362 3 756 7 832 8 149 51 490 3 067 10 161 DRIFTSRESULTAT -96 562-57 695 34 812 1 717 18 406 4 946 7 777 4 084 70 511-12 005-12 005 Finansposter -573 3 819 3 246 3 246 ÅRSRESULTAT -96 562-57 695 34 239 1 717 18 406 4 946 7 777 4 084 74 330-8 759-8 759 Økt resultatkrav pga tbf. avsetning oppgaveford. kommuner 24 300 Resultat etter nytt resultatkrav 9 939
Kommentarer resultat 2015 Løst opp 24,3 mill i KPH knyttet til LAR/kommuner Inntektsført 15 mill vedr. Royalty ( kommer på konto i 2016) Løst opp gamle reserver på 27,3 mill på felles Mottatt 1,5 mill i des fra RHF på felles KPH drift overskudd på 9,9 mill (utover budsjett +46 mill) TEH overskudd (IKT og energi ++) med +18,8 mill Medisinsk serviceklinikk +1,7 mill etter god desember. Staber og pasientreiser overskudd med 4,9+7,7 mill Somatikk drift reelt negativt avvik på 94 mill (fra budsjett +74 mill) Dette tilsvarer om lag styringsfarten i foretakets somatikk ved inngangen til 2016.
Kommentar desember KPH inntektsført avsetning LAR 24,3 Royalty inntekt avsatt 15 mill i desember Positivt avvik overlegeperm.avsetn +5 mill TEH positivt avvik ( energi/ikt++) +8,8 KPH positivt avvik drift +3,2 Medisinsk serviceklinikk +4,6 mill i desember Somatiske klinikker reellt negativt ca 8 mill før inntektsføring av reserver på felles. Dette er i tråd med styringsfarten i somatikken gjennom høstmånedene
Somatikk innlagte heldøgnspasienter 2015 Innlagt heldøgn 4 600 4 400 4 200 4 000 3 800 3 600 3 400 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Avdelingsopphold er 3,2% lavere enn budsjett, totalt 1.627 opphold, og aktiviteten er lavere både i Kirurgisk og Medisinsk klinikk.(-957/-672 ) Ift virk.2014 er kirurgi ned 4 opphold og medisin ned 562 opphold. Sum ned 1,1% Dagbehandling økt 690 (+2,2%)og poliklinikk økt 9400 (+3,3%)fra 2014.
Aktivitet somatikk 2015-DRG Kirurgisk klinikk DRG-poeng Avdelingsopphold Dagbehandlinger og dagkirurgi Polikliniske konsultasjoner Avdelingsnivå: Virkelig Budsjett budsjett Virkelig Budsjett budsjett Virkelig Budsjett budsjett Virkelig Budsjett budsjett KIR Kristiansand 7 051 272 4 641 126 1 101 221 21 242 2 242 KIR Arendal 3 854-30 2 960-140 1 510-140 14 974 674 KIR Flekkefjord 2 687-99 1 309-91 1 360-290 8 823 323 ORT Kristiansand 5 685-60 3 229-211 758-207 21 917 1 167 ORT Arendal 4 797-564 2 340-460 1 226 106 19 057-943 Øre-Nese-Hals avdeling SSK 1 232-71 670-130 1 000-250 16 596-104 Øre-Nese-Hals avdeling SSA 665-177 69-51 583-317 14 531 431 Øyeavdeling SSHF 1 727-463 253 43 2 352-948 20 906-2 394 GYN Kristiansand 1 073-9 871 21 852 32 6 168 468 GYN Arendal 838 58 539-1 422-78 5 254 154 GYN Flekkefjord 530-12 379 29 212-88 2 414 14 Føde/Barsel Kristiansand 2 974-105 4 641-59 18 18 10 786 186 Føde/Barsel Arendal 1 335-44 2 124-76 13 13 4 991 391 Føde/Barsel Flekkefjord 498-1 843 43 8 8 1 936 286 ANE Arendal 31 4 0 0 0 0 741 141 Kir.klinikk felles 0-329 SUM Kirurgisk klinikk 34 977-1 630 24 868-957 11 415-1 920 170 336 3 036 Medisinsk klinikk DRG-poeng Avdelingsopphold Dagbehandlinger Polikliniske konsultasjoner Avdelingsnivå: Virkelig Budsjett budsjett Virkelig Budsjett budsjett Virkelig Budsjett budsjett Virkelig Budsjett budsjett Medisinsk avdeling SSK 9 795-167 8 055-95 6 708 238 33 293-887 Medisinsk avdeling SSA 8 949-171 6 864-136 7 009-41 20 556 1 056 Medisinsk avdeling Fl.fjord 2 688-170 2 370-130 2 092 50 9 533-1 367 Senter for Kreftbehandling SSHF 2 476 114 452-8 3 915 165 5 407 497 Nevrologisk avdeling SSHF 2 804 7 3 074-71 123 123 11 262-1 238 Barne-og ungdomsavdeling HF 4 680-428 3 521-204 625 105 17 149-1 001 Revmatologisk avdeling SSHF 551-59 186-4 0 0 12 896-204 AFR SSHF 1 078-156 406-24 0 0 14 520-1 800 Med. klinikk felles 63 SUM Medisinsk klinikk 33 019-967 24 928-672 20 472 640 124 616-4 944 Kir SSk 18 015 27 14 052-253 3 729-186 76 709 3 959 Kir SSA 13 246-1 216 8 285-685 6 106-1 364 80 454-1 546 Kir SSF 3 715-112 2 531-19 1 580-370 13 173 623 Med SSK 19 744-540 14 462-335 11 152 594 88 525-4 283 Med SSA 10 587-320 8 096-207 7 228-4 26 558 706 Med SSF 2 688-170 2 370-130 2 092 50 9 533-1 367 felles kir+med 0-266 0 0 0 0 0 0 SUM 67 998-2 595 49 798-1 627 31 889-1 278 294 954-1 906
Årsverk pr januar Sykehuset har i desember brukt 222 årsverk mer enn budsjett og 139 flere årsverk enn desember i fjor. Hittil i år er økningen på 145 mot budsjett og 166 mot 2014. Pr november er det en økning på 18 årsverk knyttet til økt fravær, av dette er det økning på 21 årsverk fødselspermisjon og reduksjon 3 sykefraværsårsverk.
Sykefravær pr november Sykefraværet i november var 6,3 % og redusert med 0,3 % fra november 2014. Sykefraværet er fordelt på 4,4 % langtids og 1,8 % korttidsfravær. Hittil i år er sykefraværet 6,3 % og redusert med 0,3 % fra i fjor. Til enhver tid er det ca 300 årsverk i fravær grunnet sykdom. I tillegg er det ca 150 årsverk i fravær grunnet fødselspermisjon.
DRG-produktivitet hittil i år DRG-poeng DRG-produktivitet 2,5 2,0 1,5 1,75 1,79 1,79 1,44 1,47 1,46 1,05 1,05 1,06 2,05 2,10 2,09 1,73 1,75 1,75 1,72 1,78 1,78 1,90 2,04 2,04 1,73 1,86 1,86 2,02 2,00 2,00 1,68 1,72 1,72 1,0 0,5 0,0 AHUS OUS SUN SiV SI ST SØ SS VV HSØ DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (faktisk) DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk årsbudsjett DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (budsjett) DRG-produktivitet Ikke oppdatert Aktivitet uført i eget foretak HiÅ (faktisk) Aktivitet uført i eget foretak HiÅ (budsjett) Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ (faktisk) Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ (budsjett) DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (faktisk) DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (budsjett) Avvik mot budsjett DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk årsbudsjett Akershus universitetssykehus HF 77 026 76 705 4 007 3 891 1,75 1,79-0,04 1,79 Oslo universitetssykehus HF 207 723 208 686 13 083 12 930 1,44 1,47-0,02 1,46 Sunnaas sykehus HF 5 545 5 518 478 478 1,05 1,05 0,01 1,06 Sykehuset i Vestfold HF 50 446 51 197 2 237 2 214 2,05 2,10-0,05 2,09 Sykehuset Innlandet HF 88 821 88 793 4 680 4 607 1,73 1,75-0,03 1,75 Sykehuset Telemark HF 36 277 36 749 1 915 1 877 1,72 1,78-0,06 1,78 Sykehuset Østfold HF 52 290 52 938 2 502 2 364 1,90 2,04-0,14 2,04 Sørlandet sykehus HF 63 430 65 224 3 342 3 191 1,73 1,86-0,13 1,86 Vestre Viken HF 89 316 88 847 4 026 4 029 2,02 2,00 0,01 2,00 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 670 875 674 657 36 271 35 581 1,68 1,72-0,04 1,72
Likviditet: 199 mill kr pr desember Foretaket har en utgående likviditet pr desember på +199 mill kr som innebærer en forbedring på 148 mill kr i denne måneden. I forhold til budsjettert nivå på -104 mill kr innebærer det at foretaket pr årsslutt endte med et avvik på +303 mill kr. I dette avviket ligger det et betydelig positivt avvik ift investeringsprosjekter på 81 mill kr, likviditetseffekt av pensjon på + 89 mill, mens netto kontantstrøm fra driften inkl endringer arbeidskapital bidrar positivt med 75 mill kr. Oppdatert driftskredittrammen er på 268 mill kr som innebærer en likviditetsreserve på 468 mill kr.
Investeringsoversikt 2015 pr desember HIÅ Hele året (for detaljert oversikt, se vedlegg 1) Regnskap Prognose Budsjett Avvik Større oppgradering 4 527 4 517 12 870-8 353 Vedlikehold og ombygginger 35 924 35 870 54 589-18 719 Tekniske installasjoner 8 110 8 160 49 866-41 706 MTU inkl havarier 82 695 82 893 106 123-23 230 IKT 3 024 420 2 440-2 020 Annet utstyr 3 522 3 499 4 579-1 080 Sum investeringer 137 802 135 359 230 467-95 107 Overføres til 2016 109 641 14 533 95 107 Sum finansierte investeringer 137 802 245 000 245 000 0 Det er påløpt 138 mill kr i investeringer av budsjett 245 mill kr i 2015. Alt av investeringsmidler er disponert og prioritert. Overheng til 2016 er estimert til 110 mill kr.