Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016 Styresak 043-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19. mai 2016
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, april Virksomhetsrapport april 2016 4
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, pr april Virksomhetsrapport april 2016 5
3. Aktivitet Aktivitet somatikk Tilbake til innholdsfortegnelse Virksomhetsrapport april 2016 6
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet psykisk helsevern og rus April Hittil i år Hele året Faktisk Avvik fra budsjett Faktisk Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Budsjett Antall polikliniske konsultasjoner Psykisk helsevern for voksne - sykehus 931 140 3 430-159 -4,4 % 110 3,3 % 10 404 Psykisk helsevern for voksne - DPS 8 687 1 786 32 276 951 3,0 % 2 222 7,4 % 90 796 Psykisk helsevern for barn og unge 4 883 465 17 365 539 3,2 % 685 4,1 % 47 000 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 2 901 705 9 523-448 -4,5 % -10-0,1 % 28 900 Sum klinikk 17 402 3 096 62 594 883 1,4 % 3 007 5,0 % 177 100 Antall utskrivninger: Psykisk helsevern for voksne - sykehus 133-5 567 42 7,9 % 68 13,6 % 1 550 Psykisk helsevern for voksne - DPS 141 5 502-14 -2,8 % 41 8,9 % 1 523 Psykisk helsevern for barn og unge 12 5 36 2 5,2 % -9-20,0 % 100 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 69-11 288-17 -5,6 % 8 2,9 % 900 Sum klinikk 355-6 1 393 12 0,9 % 108 8,4 % 4 083 8
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Grafisk utvikling årsverk SSHF 2015-2016 10
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr klinikk pr mai Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Endring 2015-2016 denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2015 Akk 2016 Endring 2015-2016 HIÅ Akk bud16 Avvik mot bud akk Budsjett Des 2016 for somatikk Kristiansand 1 612 1 601-11 1 554 48 1 582 1 615 34 1 558 57 1 552 for somatikk Arendal 900 862-37 844 18 886 864-22 847 17 840 for somatikk Flekkefjord 278 275-3 259 16 275 275 0 260 16 260 for prehospitale tjenester 267 273 6 265 8 252 275 23 264 12 270 for psykisk helse 1 326 1 345 18 1 357-12 1 322 1 348 26 1 362-14 1 372 Medisinsk serviceklinikk 771 763-8 751 12 764 765 1 761 5 764 Teknologi og e-helse 161 159-2 163-4 158 159 0 163-5 166 Administrasjon 188 202 14 204-3 191 200 9 204-5 206 m 5 504 5 480-24 5 397 83 5 430 5 502 72 5 419 83 5 428 11
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr stillingsgruppe pr mai Endring 2015-2016 denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne Endring 2015-2016 HIÅ Stillingsgruppe Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 mnd Akk 2015 Akk 2016 Akk bud16 Avvik mot bud akk Budsjett des 2016 Administrasjon/Ledelse 835 829-6 816 13 830 831 1 818 14 820 Pasientrettede stillinger 671 666-5 617 49 655 669 14 620 49 625 Leger 733 737 3 734 3 715 732 17 733-1 736 Psykologer 180 191 11 204-13 180 193 12 204-12 205 Sykepleier 1 870 1 847-24 1 843 4 1 863 1 861-2 1 852 9 1 852 Helsefagarbeider/hjelpepleier 208 202-6 186 16 210 203-7 187 17 177 Diagnostisk personell 310 305-5 312-6 301 307 6 313-6 316 Drifts/teknisk personell 464 455-9 442 13 454 458 4 450 8 450 Ambulansepersonell 214 221 7 212 9 201 222 21 211 11 217 Forskning 19 24 5 28-4 20 24 4 28-4 28 Ukjente 1 4 3 3 1 1 1 0 2-1 2 Totalt 5 504 5 480-24 5 397 83 5 430 5 502 72 5 419 83 5 428 12
Årsverk pr stillingsgruppe ex. KPH Avvik mot bud denne mnd Endrin g 2015-2016 HIÅ Endring 2015-2016 Bud16 Akk Akk Budsjett Stillingsgruppe2 Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 denne mnd denne mnd 2015 Akk 2016 bud16 2016 Administrasjon/Ledelse 668,0 664,9-3,1 634,0 30,9 662,4 665,6 3,1 635,2 30,3 643,7 Drifts/teknisk personell 439,3 433,0-6,3 401,4 31,6 429,3 436,7 7,3 410,1 26,6 417,0 Helsefagarbeider/hjelpepleier 136,7 134,6-2,1 115,8 18,8 139,6 136,6-3,0 116,1 20,5 116,3 Leger 613,8 610,8-3,1 600,6 10,2 596,4 607,3 11,0 599,7 7,7 607,3 Pasientrettede stillinger 314,7 293,8-21,0 311,9-18,1 304,9 298,3-6,6 312,6-14,4 319,9 Forskning 14,8 19,9 5,1 22,9-3,0 16,0 19,8 3,8 22,9-3,1 22,9 Sykepleier 1 452,6 1 436,2-16,4 1 409,9 26,3 1 443,4 1 445,8 2,4 1 417,1 28,7 1 484,5 Ukjente 0,0 1,2 1,1 2,6-1,4 0,1 0,4 0,3 2,3-1,9 2,3 Ambulansepersonell 213,8 220,9 7,1 212,3 8,6 201,1 222,2 21,1 211,3 10,8 215,6 Diagnostisk personell 309,9 305,2-4,7 311,6-6,4 301,4 307,3 5,8 313,0-5,7 317,6 Psykologer 14,0 14,6 0,6 15,7-1,1 13,5 14,1 0,6 15,7-1,6 15,7 Totalsum 4 177,7 4 135,1-42,6 4 038,6 96,4 4 108,1 4 153,9 45,8 4 056,0 97,9 4 162,9 Avvik mot bud akk Virksomhetsrapport april 2016 13
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Utvikling sykefravær 2015-2016 Sykefraværet var i mars 6,5 %. Korttidsfraværet er redusert med 0,3% fra i forhold til mars i fjor, mens langtidsfraværet er 0,1% høyere enn mars 2015. Virksomhetsrapport april 2016 15
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Regnskap foretaket pr april Faktisk april Budsjett april Avvik april Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme -369 132-369 132 0-1 517 520-1 517 520 0 Aktivitetsbaserte innt -183 263-180 621 2 643-686 657-701 705-15 048 Andre innt -12 457-12 850-392 -42 945-50 955-8 009 Inntekt sum -564 853-562 603 2 250-2 247 123-2 270 180-23 057 Kostnad Lønnskostnader 357 861 379 143 21 281 1 437 656 1 544 606 106 951 Varekostn 67 813 67 146-668 264 174 265 457 1 283 Kjøp av helsetjenester 29 581 29 772 191 111 446 115 969 4 523 Andre driftskostn 66 691 65 900-791 263 665 261 431-2 234 Avskrivninger 14 428 14 931 503 58 987 59 866 879 Kostnad sum 536 375 556 891 20 517 2 135 929 2 247 330 111 401 Netto Finans -2 349-1 789 561-9 081-7 149 1 932 Resultat -30 828-7 500 23 328-120 275-29 999 90 276 Herav endrede pensjonskostnader 23 998-23 998 97 716-97 716 Resultat justert for endret pensjon -6 830-7 500-670 -22 559-29 999-7 440 Resultat i april og hittil er om lag 1 mill bedre enn rapportert her, dette vil korrigeres i mai. Virksomhetsrapport april 2016 16
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk april somatikk Kristiansand somatikk Arendal somatikk Flekkefjord prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB Høykost FELLES SUM Inntekt Basisramme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aktivitetsbaserte innt -1 444-1 994 1 186-24 -200 2 209 247 19 206 2 437 2 643 Andre innt 494 181 13-8 164 1 573 70 38-256 -2 660-392 Interne inntekter 511 46-22 0 0-4 1 077 28-17 -2 1 616 Totalt Inntekt -439-1 767 1 177-32 -36 3 777 1 394 65-254 206-225 3 866 Kostnad Lønnskostnader -1 482-67 -1 177-277 539 476 350 80 22 839 21 281 Varekostn 15 267-221 -54 37-987 -254 247 718-436 -668 Kjøp av helsetjenester 146-198 3-95 240-1 857-8 -5 7 1 959 191 Andre driftskostn -772 191-117 -59 339-548 34-496 534 103-791 Interne kostnader -932 67-156 -4-99 -163-40 -308 19-1 616 Avskrivninger 3 500 503 Totalt Kostnad -3 025 261-1 669-490 579-1 924-648 -445 560 718 24 983 18 901 Netto finansnetto Finans -13 573 561 Resultat -3 463-1 507-492 -522 543 1 840 746-380 306 924 25 332 23 327-23 998-23 998 Resultat justert for endret pensjon 1 334-671 Resultat i april og hittil er om lag 1 mill bedre enn rapportert her, dette vil korrigeres i mai. Korreksjonen ligger i Teknologi og Ehelse. Virksomhetsrapport april 2016 17
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk pr april somatikk Kristiansand somatikk Arendal somatikk Flekkefjord prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB Høykost FELLES SUM Inntekt Basisramme - - - - - - - - - - - - Aktivitetsbaserte innt -11 251-9 289-1 594-95 -425 2 656-2 949-49 -391 8 240-15 048 Andre innt 220 399 135 195-619 4 733-248 230-2 288 - -10 766-8 009 Interne inntekter 344-55 69-0 -1 56 1 582 290-155 - -3 2 128 Totalt Inntekt -10 688-8 945-1 390 100-1 045 7 445-1 615 520-2 393-391 -2 528-20 929 Kostnad Lønnskostnader -3 289 2 483-2 737-1 326-5 589 3 422 2 066 3 178-97 564 106 951 Varekostn 2 701-186 -611-1 - 531-1 440-967 52 976 226 1 283 Kjøp av helsetjenester -28 159-14 -142 959-1 436-41 -5 26-5 045 4 523 Andre driftskostn -453-1 623 227-28 1 869-2 527 598-1 214 929 - -11-2 234 Interne kostnader -1 034-19 -160-7 - -758-364 150-3 - 66-2 129 Avskrivninger - - - - - 16 - - - - 863 879 Totalt Kostnad -2 103 815-3 295-1 503 2 827 1 414 2 175 30 4 182 976 103 753 109 272 Netto finans Netto Finans - - - - - -56 - - - - 1 988 1 932 Resultat -12 790-8 130-4 685-1 403 1 782 8 803 560 550 1 789 585 103 213 90 275 Herav endrede pensjonskostnader -97 716-97 716 Resultat justert for endret pensjon 5 497-7 441 Resultat i april og hittil er om lag 1 mill bedre enn rapportert her, dette vil korrigeres i mai. Korreksjonen ligger i Teknologi og Ehelse. Virksomhetsrapport april 2016 18
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Prognose 2016 Den underliggende styringsfarten i somatikken er for høy og det er stor risiko for å ikke oppnå budsjettmålene i 2016. Aktiviteten er lavere enn budsjett i første kvartal i tillegg er det lagt opp til et ambisiøst aktivitetsbudsjett i somatikken i andre halvår. Årsverksforbruket er fortsatt høyere enn budsjett, selv om lønnskostnader viser positivt avvik. Det er igangsatt økonomiske tiltak hvor Optimaliseringsprosjektet som ser på utnyttelse av sengeposter er konkretisert med et forslag til nedtak på 15-20 årsverk med mulig effekt fra høst 2016. Dette er likevel ikke tilstrekkelig til å dekke usikkerhetene i budsjettet. Med bakgrunn i risiko i budsjettet og forsinkelse på gjennomføring av tiltak er resultatet redusert med 20 mill kr i prognosen, til 70 mill kr. Virksomhetsrapport april 2016 20
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Likviditet - utgående beholdning på +576 mill.kr 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0-100 000-200 000-300 000-400 000 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des UB likviditet Faktisk UB likviditet Estimat UB budsjett Driftskredittramme 2016 Foretaket har en utgående likviditet pr april på +576 mill.kr som innebærer en forbedring på 163 mill kr i denne måneden. I forhold til budsjettert nivå på 460 mill kr innebærer det at foretaket pr april endte med et avvik på +115 mill kr. Driftskredittramme framkommer i rapportene med et beløp på 271 mill kr; her avventer foretaket en korrigering ift pensjonseffekter nå som årsoppgjør 2015 er klart. Utgående likviditet på året er estimert til +395 mill kr gitt de pensjonsforutsetninger som nå ligger til grunn. Virksomhetsrapport april 2016 21
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Investeringer Oppsummering og detaljert oversikt HIÅ Hele året Regnskap Prognose Budsjett Avvik Større oppgradering 701 8 115 8 115 0 Vedlikehold og ombygginger 6 310 60 400 105 320-44 920 Tekniske installasjoner 3 100 48 077 62 713-14 636 MTU inkl havarier 14 873 76 907 110 414-33 507 IKT -1 964 6 920 6 920 0 Annet utstyr 5 590 9 420 11 420-2 000 Sum investeringer 28 610 209 839 304 902-95 063 Pr april er det investert for 28,6 mill kr. Mange nye prosjekter og anskaffelser under planlegging/oppstart. Prosjekter under tiltakspakken på 42,5 mill kr ble vedtatt 29. feb. Pågående prosjekter fortsetter etter oppsatt plan. Regnskap 2016 Regnskap tidl.år Regnskap totalt Prosjekter Prognose 2016 Budsjett 2016 701 156 826 157 526 Oppgradering operasjon/anestesi 8 115 8 115 701 156 826 157 526 Sum større oppgradering 8 115 8 115 2 349 2 349 Diverse omb.prosjekter 13 330 18 250 0 10 544 10 544 Ombygging KPH 2014 10 10 1 240 6 060 7 300 Ombygging ifm Arealplan 4 060 9 060 726 4 517 5 243 Nybygg Psykiatri 20 500 35 500 1 994 1 994 Tiltakspakke bygg 2016 22 500 42 500 6 310 21 120 27 430 Sum ombygginger 60 400 105 320 2 034 2 034 Vedlikehold teknisk anlegg 24 047 33 683 1 066 1 066 Nødstrøm/reservekraft SSK 24 030 29 030 3 100 0 3 100 Sum Tekniske installasjoner og 48 077 62 713 5 294 5 294 MTU ihht liste 29 303 52 849 1 251 64 787 66 038 Radiologiprosjekt 10 970 14 965 0 0 Ultralyd 9 788 9 675 236 64 225 64 462 Utstyr SFK 1 855 1 855 3 590 3 590 Havaripott alle kategorier 17 067 20 155 4 502 31 243 35 745 Overvåkningsanlegg 7 924 10 916 14 873 160 256 175 129 Sum MTU inl havarier alle kate 76 907 110 414 248 248 IKT infrastruktur 6 920 6 920-2 212-2 212 IKT lokale prosjekt -1 964 0-1 964 Sum IKT 6 920 6 920 5 590 5 590 Diverse teknisk utstyr/transportm 9 420 11 420 5 590 0 5 590 Sum annet utstyr 9 420 11 420 28 610 338 201 366 811 Sum prioriterte investeringer 209 839 304 902 Virksomhetsrapport april 2016 22