1. tertialrapport 2 01 6 August 2010
1 INNLEDNING............ 3 2 SAMMENDRAG OG RÅDMAN NENS VURDERING...... 4 3 FOKUSOMRÅDE ØKONOMI......... 6 3.1 UTVALGTE MÅL FOR FOKU SOMRÅDET......... 6 3.2 DRIFTSB UDSJETTET OVERORDNET......... 6 3.3 DRIFTSBUDSJETTET TJEN ESTEOMRÅDENE...... 8 3.4 INVESTERINGSBUDSJETTE T......... 12 3.5 INVESTERINGSBUDSJETTE T FORSLAG TIL ENDRINGE R...... 13 4 FOKUSOMRÅDE MEDARBEI DERE......... 16 4.1 UTVALGTE MÅ L FOR FOKUSOMRÅDET...... 16 4.2 SYKEFRAVÆR............ 16 4.3 ÅRSVERKSUTVIKLING......... 18 2
1 Innledning Det legges opp til følgende struktur på den politiske rapporteringen: Månedsrapport: Fokusområde Økonomi (drift). 1. tertialrapport : Fokusområde Økonomi (drift, investering, eventuelle forslag til budsjettendringer, status for eventuelle effektiviserings - og omstill ingstiltak) o g fokusområde Medarbeidere. 2. tertialrapport: Fokusområde Økonomi (drift, investering, status for eventuelle effektiviserings - og omstillingstiltak), fokusområde Medarbeidere, strategiske prosjekter, saker med vedtak om årshjuls rapportering, tilsyn og revisjoner, samt status for oppfølging av verbale vedtak. Årsrapport: Omfattende rapportering på handlingsprogrammet, inkludert status og måloppnåelse innenfor alle fokusområder og tjenesteområder. Denne tertial rapporten rapporterer på stat us knyttet til fokusområde Økonomi og fokusområde Medarbeidere per utgangen av april 201 6. Når det gjelder målene for de to fokusområdene, rapporteres det kun på utvalgte måleindikatorer. Fullstendig rapportering på BM S - målene blir gjort i forbindelse med årsrapporten. 3
2 Sammendrag og rådmannens vurdering Rådmannen legger med dette frem 1. tertialrapport 201 6. Det rapporteres på fokusområde Økonomi og fokusområde Medarbeidere. Revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2016 I Stortingets budsjettvedtak for 201 6 ble inntektsveksten for kommunesektoren anslått til 8,7 mrd. kroner, tilsvarende 2,0 prosent. Veksten i frie inntekter ble anslått til 4,7 mrd. kroner, tilsvarende 1,4 prosent. I Revidert nasjonalbudsjett for 2016 er inntektsveksten for kommunesektoren anslått til 8,3 mrd. kroner, tilsvarende 1,9 prosent. Veksten i frie inntekter er anslått til 3,4 mrd. kroner, tilsvarende 1,0 prosent. Endringene i budsjettanslaget skyldes blant annet at skatteinngangen i 2015 ble høyere enn anslått i nasjonalbudsjett et for 201 6. Denne økningen blir bare del vis videreført til 2016. Anslaget for lønnsveksten i 2016 er nedjustert fra 2,7 til 2,4 prosent. Samtidig er kostnadsveksten oppjustert fra 2,5 til 2,8 prosent. Samlet sett er deflatoren (lønns - og prisvekst) for kommunesektoren nedjustert med 0,1 prosent poeng, til 2,6 prosent. Fokusområde Økonomi R ådmannen styrer mot et vedtatt netto driftsresultat på 2,9 prosent. Per april er netto driftsresultat på 0,9 prosent, eller 13,1 mill. kroner. Dette er ca. 5 mill. kro ner lavere enn periodisert budsjett. Skatteinngangen per april er på 722,8 mill. kroner. Dette er 28,8 mill. kroner (4,2 prosent) høyere enn regulert budsjett og en økning fra fjoråret på 11,5 prosent. Skatteinngangen på landsbasis var 5,3 prosent høyere ved utgangen av april i år i forhold til samme periode i fjor (KS 20.5.16). Økte skatteinntekter er hovedsakelig en konsekvens av omfordeling på nasjonalt nivå knyttet til større skatteinntekter og mindre rammetilskudd. Veksten i skatteinntektene i siste del av 2015 forventes imidlertid delvis videreført i 2016, og i revidert nasjonalbudsjett er skattevekst noe oppjustert. Prognosemodellen til KS, oppdatert med forslag til revidert nasjonalbudsjett, tilsier en netto økning av skatt og rammetilskudd på 10 mill. kroner i 2016. Resultat av eksterne finansieringstransaksjoner er 13,2 mi ll. kroner lavere enn budsjett, herav 12,3 mill. kroner i mindreavkastning på energifondet. Rådmannen foreslår ingen budsjettjustering i forhold til avkastning på Energifond. Det henvises for øvrig til 1. tertialrapport for finansforvaltningen for utvidet informasjon. Tjenesteområdene har et merforbruk på 0,6 mill. kroner, tilsvarende 0,06 prosent av periodisert budsjett. Se for øvrig kommentarer under kapittel 3.3. Forslag til b udsjettjusteringer I henhold til ny prognosemodell foreslår rådmannen å oppjustere skatteinntektene med 50 mill. kroner samt å nedjustere rammetilskuddet med 40 mill. kroner. Dette gir en n etto økn ing i inntektsbudsjett på 10 mill. kroner. 4
På bak grunn av justering mellom pris - og lønnsvekst i deflator i Revidert nasjonalbudsjett 2016, gis rådmannen fullmakt til å prisjustere budsjett for eksterne kontrakter med midler fra lønnsreserven. For øvrig viser rådmannen til tabellene under rapportens kap ittel 3. Endringer i drifts - og investeringsbudsjettet med konsekvens for 201 7 vil bli innarbeidet i forslag til Handlingsprogrammet 201 7 20 20. Fokusområde medarbeidere Sykefravær, eller tilstedeværelse, måles per kvartal. Det har vært økning på 0,3 prosentpoeng i årlig tilstedev ærelse fra 1. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016. A ntall årsverk har økt med 3 prosent fra 1. tertial 2015. 5
3 Fokusområde Økonomi 3.1 Utvalgte m ål for fokusområdet GJENNOMGÅENDE MÅLEKART - FOKUSOMRÅDE ØKONOMI Fokusmål t d. g o m o g g sro lin rin d n isty a h m o n isk o m k o ø n d o o k ø G Sentrale utfordringer Ø.1. Godt økonomisk handlingsrom. Ø.2. God økonomistyring. Ø.3. Effektiv tjenesteproduksjon. Måleindikatorer Ø.1.1. Netto driftsresultat. Ønsket resultat Laveste aksepterte resultat Ikke godkjent resultat Resultat 2015 Status 30.04.16 3 % eller bedre 2,5-2,9 % < 2,5 % 5,60 Ikke målt Ø.1.2. Prosentvis endring av netto lånegjeld sammenlignet med prosentvis endring av brutto Mindre enn 1 1-1,1 Mer enn 1,11 1,80 Ikke målt driftsinntekter. Ø.1.3. Egenfinansiering av investeringer, i prosent av investeringer i anleggsmidler. > 40 % 30-39 % < 30 % 41,60 Ikke målt Ø.1.4. Disponible fond (ikke øremerket spesielle formål). Ø.2.1. Avvik i forhold til budsjett (virksomhetene). Ø.2.2. Avsetning til disposisjonsfond - avvik i forhold til budsjett. Ø.3.1. Andel utvalgte produktivitetsindikatorer (KOSTRA) med bedre resultat enn gjennomsnittet for kommunegruppe 13. > 100 mill. kr. 0 % negativt avvik 0 % negativt avvik 50-99 mill. kr. 0,1-0,75 % > 0,75 % negativt avvik negativt avvik 0,1-0,75 % > 0,75 % negativt avvik negativt avvik < 50 mill. kr. 71,3 Ikke målt -0,3-0,06 0,00 Ikke målt 71-100 % 50-70 % 0-49 % 44,00 Ikke målt Det rapporteres kun på måleindikator Ø. 2.1. avvik i forh old til budsjett på virksomhetene per 1. tertial. F ullstendig rapportering på BM S - målene blir gjort i forbindelse med årsrapport. Virksomhetene punkt 3. 3. har et negativt avvik på 0,06 prosent. Avvikene redegjøres nærmere for i 3.2 Driftsbudsjettet overordn et Tall i 1000 kroner Regnskap pr april 2016 Reg. budsj. pr april 2016 Avvik pr april 2016 Reg. budsj. 2016 Regnskap 2015 Skatt og rammetilskudd -1 214381-1 200000 14 381-3 319550-3 180113 Gebyrer og brukerbetaling -194227-196240 -2 013-613462 -586427 Andre inntekter -99906-88873 11 033-402013 -498530 Sum driftsinntekter -1 508514-1 485112 23 401-4 335024-4 265070 Lønn 680948 678046-2 902 1 902333 1 883196 Sosiale utgifter 190054 192767 2 713 553658 436795 Varer og tjenester 487249 479658-7 591 1 365759 1 351592 Andre driftsutgifter 84414 76983-7 431 439072 425340 Sum driftsutgifter 1 442665 1 427454-15212 4 260823 4 096923 Brutto driftsresultat -65849-57659 8 190-74201 -168147 Eksterne finansinntekter -29117-34356 -5 238-103043 -153126 Eksterne finansutgifter 81956 73949-8 007 302154 299364 Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 52838 39594-13245 199111 146238 Motpost avskrivninger -95 0 95-220000 -217670 Netto driftsresultat -13105-18065 -4 960-95090 -239579 Bruk av avsetninger -17360-16093 1 267-44333 -206834 Avsetninger 3 442 3 528 87 139423 240892 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -27023-30630 -3 607 0-205522 Det er vedtatt et netto driftsresultat på 2, 9 prosent i 201 6. Rådmannen styrer mot dette målet. N etto driftsresultat per april er 13,1 mill. kroner, knapt 5 mill. kroner lavere enn periodisert budsjett pr. april. 6
Driftsinntekter Skatt og rammetils kudd Skatteinngangen per april er på 722,8 mill. kroner. Dette er 28,8 mill. kroner (4,2 prosent) høyere enn regulert budsjett og en økning fra fjoråret på 11,5 prosent. Skatteinngangen på landsbasis var 5,3 prosent høyere ved utgangen av april i år i forh old til samme periode i fjor ( KS 20.5.1 6 ). Økte skatteinntekter er hovedsakelig en konsekvens av omfordeling på nasjonalt nivå knyttet til større skatteinntekter og mindre rammetilskudd. Veksten i skatteinntektene i siste del av 2015 forventes imid lertid delvis videreført i 2016, og i revidert nasjonalbudsjett er skattevekst noe oppjustert. Prognosemodellen til KS, oppdatert med forslag til revidert nasjonalbudsjett, tilsier en netto økning av skatt og rammetilskudd på 1 0 mill. kroner i 2016. R ådmanne n anbefaler med bakgrunn i dette å oppjustere skatteanslaget med 50 mill. kroner og ned justere rammetilskuddet med 40 mill. kroner. Gebyrer og brukerbetaling Gebyrer og brukerbetaling kroner. er så godt som i balanse med en mindre inntekt på 2 mill. Andre inntekter Andre inntekter har en merinntekt på 1 1 mill. kroner. Inkludert i dette beløpet er refusjon for m erverdiavgift, sykepenger og fødselsrefusjoner. Driftsutgifter Lønns - og pensjons utgifter Lønn og sosiale utgifter er så godt som i balanse. Det e r et positivt avvik på syke - og fød selspermisjons refusjoner på 6,8 mill. kroner, slik at lønn og sosiale utgifter netto har et mindreforbruk. V arer og tjenester og andre driftsutgifter Varer og tjenester og andre driftsutgifter har til sammen et merfor bruk på 15 mill. kroner. De største avvikene er p å driftsavtaler med private og merverdiavgift som kan ses mot merinntekt refusjon for merverdiavgift. Se for øvrig tjenesteområdene. Finansforvaltning Eksterne finansinntekter Finansinntektene er per april 5,2 mil l. kroner lavere enn budsjett. Energifondet har 12,3 mill. kroner lavere avkastning enn budsjettert, og 7 mill. kroner skyldes høyere finansinntekter i forbindelse med rentebytteavtaler. Rentebytteavtaler bokføres etter bruttoprinsipper og må derfor sees i sammenheng med eksterne finansutgifter. Eksterne finansutgifter Finansutgiftene er per 1. tertial 8 mill. kroner høyere enn budsjett og skyldes i sin helhet bruttoføring av rentebytteavtaler. Nettoresultatet av rentebytteavtalene viser en merutgi ft på 1 mill. kroner. Rådmannen foreslår ingen budsjettjustering av forventet avkastning på finansforvaltningen. Det henvises til 1. tertialrapport for finansforvaltningen for utvidet informasjon. 7
3.3 Driftsbudsjettet tjenesteområdene Regnskap pr Reg. budsj. pr Avvik pr Reg. budsj. Regnskap Tall i 1000 kroner april 2016 april 2016 april 2016 2016 2015 Administrasjon og ledelse 86619 87478 859 234459 227313 Oppvekst 502067 505521 3 454 1 332095 1 320557 Helse og omsorg 397822 390521-7 301 1 231986 1 167310 Kultur, frivillighet og fritid 57384 57415 30 146890 151027 Teknikk og miljø 47927 49764 1 838 71245 100749 Eiendomsforvaltning 54624 55108 485 136698 128903 Sum tjenesteområdene 1 146443 1 145808-635 3 153373 3 095859 For å oppretthold e kommunens økonomiske handlingsrom legges det opp til en omstilling og effektivisering på 15-20 mill. kroner hvert av årene i handlingsprogramperio den. For 2016 har virksomhetene rapporter t at de tte er innarbeidet i budsjettet og at tiltak er iverksatt fo r å oppnå riktig styringsfart. Administrasjon og ledelse Administrasjon og ledelse har et mindreforbruk på 0,9 mill. kroner per april og forventer budsjettbalanse ved årets slutt. Oppvekst Oppvekst har et mindre forbruk på 3, 5 mill. kroner p er april og f orventer budsjettbalanse ved årets slutt. Helse og omsorg Helse og omsorg har et me rforbruk på 7,3 mill. kroner per april. M erforbruket er knyttet til ressurskrevende tjenester, spesielt kjøp av eksterne plasser, samt sosialhjelpsutbetalinger og økning i antall vedtak til støttekontakter. V irksomhetene arbeider med effektivisering og optimalisering av tjenestene, og følges opp månedlig i forhold til økonomi. Målet er budsjettbalanse ved årets slutt. Kultur, frivillighet og fritid Ku ltur, frivillighet og fritid er i balanse per april. Det arbeides med ny e avtale r med Asker kirkelige fellesråd. Teknikk og miljø Teknikk og miljø har et m indre forbruk på 1,8 mill. kroner per april. Det forventes at tjenesteområdet går i balanse ved årsslutt. Eiendom Eien dom har et mindreforbruk på 0,5 mill. kroner p e r april. Det forventes at tjenesteområdet går i balanse ved årets slutt. 8
Driftsbudsjettet forslag til endringer DRIFTSBUDSJETT - ENDRINGER Budsjett- Budsjetti 1000 kr kostnad inntekt Kultur og idrett: Kunst rett vest (F-sak 190/15) 300 Vollen frivilligsentral (F-sak 51/16) 103 Kirken (K-sak 26/16) 3 250 Teknikk og miljø: Kostnader ifm omlegging av atkomst fra Ånnerudveien til Solbråveien 1 260 Oppvekst: Redusert foreldrebetaling SFO og sosial profil KS 54/16 700 Kultur SFO KS 38/16 450 Gratis kjernetid 3- åringer. Budsjettforlik stortinget november 2015. 240 Utvidelse av Læringsverkstedet Billingstad barnehage 1 600 Utvidelse/Nytt hus Lilleborgen barnehage 671 Eiendom: Drengsrud Idrettshall 1 318-334 Parkering på Drengsrud 737-156 Administrasjon: Kommunereformen - utredning og prosjektledelse K-sak 131/15 1 500 Finansiering: Økt skatteinntekt -50000 Redusert rammetilskudd 40 000 Fra disposisjonsfond -1639 SUM 12 129-12129 Kunst rett vest Formannskapet vedtok i FSK - sak 190/15 å påta seg vertskapsa nsvaret for fellesutstillingen for Kunst rett vest i 2016. Bevilgningen på 0,3 mill. kroner ble vedtatt søkt innarbeidet i 1.tertial 2016. Vollen frivilligsentral Formannskapet vedtok i FSK - sak 51-16 å etablere ny frivilligsentral i Vollen. Kommunens ande l, 40 pst av totale etablerings - og driftskostnader tilsvarende kr 103 000 av kr 257 500 innarbeides ved behandling av 1. tertialrapport. Kirken I K - sak 26/16 Asker kirkelige fellesråd - tilskudd, overføring og kjøp av tjenester vedtok kommunestyret at rå dmannen skulle komme tilbake til nytt budsjettforslag for kirken. For å ivareta gjeldende avtale og bortfall av tjenesteytingsavtale foreslår rådmannen å øke bevilgningen til kirken, kirkens feltarbeid og andre trossamfunn med 3,25 mill. kroner. Kostnade r i forbindelse med omlegging av atkomst fra Ånnerudveien til Solbråveien I forbindelse med etablering av ny atkomst til ny næringsbebyggelse med atkomst fra Ånnerudveien, tok bygningsrådet initiativ til å endre atkomsten til Solbråveien. 9
Bakgrunnen for de n ønskede endringen var å forhindre trafikkøkning med tyngre kjøretøyer forbi Drengsrud skole. Forutsetningen fra utbyggers side var at merkostnadene skulle dekkes av Asker kommune. I H P2013 ble det innarbeidet 2,5 mill kr til dette formålet. Etter gjennom føring viser det seg at kostnadene har beløpt seg til nærmere 5 mill kr. Etter forhandlinger har utbygger akseptert et tilbud om en samlet erstatning på 3,76 mill kr, dvs en tilleggsbevilgning på 1,26 mill kr. Redusert foreldrebetaling SFO I K - sak 54/16 - Brukerbetaling i skolefritidsordningen vedtok kommunestyret å sikre en sosial profil på brukerbetaling SFO og gi redusert brukerbetaling for familier med lav inntekt. D et behov for å styrke oppvekstb udsjettet med 0,7 mill. kroner fra høsten 2016, og h elår seffekt er beregnet til 1,6 mill. kroner. Innføring av K ultur - SFO I K - sak 38 /16 - Innføring av Kultur - SFO vedtok kommunestyret å innføre Kultur - SFO fra og med skoleåret 2016/ 2017. D et er behov for å styrke oppvekstb u dsjettet med 0, 45 mill. kroner, og h elårseffekt er beregnet til 1,0 mill. kroner. Gratis kjernetid 3 - åringer Gjennom budsjettforliket på Stortinget i 2015 ble gratis kjernetid ordningen utvidet til også å gjelde for 3 åringer. Dette vil være gjeldende fra 1. august 2016. Siden ordnin gen f or 4 - og 5 åringer startet 1. august 2015, har andelen som har denne ordningen vært økende hver måned. Vi forutsetter dermed at etterspørselen på denne ordningen vil være like aktuell for 3 åringer. Budsjettet styrkes med 0,24 mill. kroner. Læringsverkste det Billingstad barnehage Billingstad barnehage (privat barnehage), utvider barnehagen sin med 50 nye barn fra høsten 2016. Kommunen må betale 1,6 mill. kroner i tilskudd for disse barna fra oktober og ut året. Denne aktivitetsøkningen. er utover prognoser lagt til grunn H P. Det har i løpet våren vært større tilflytting til kommunen enn det som har vært i prognosen. Samtidig må kommunen for disse plassene betale høyeste sats på kapitaltilskudd da kapitaltilskudd gis ut i fra barnehagebyggets byggeår. Dett e gjelder også for utbygginger og ombygde barnehager. Kapitaltilskudd per barn gis etter satser fastsatt av departementet. Lilleborgen barnehage Lilleborgen barnehage (privat barnehage) u tvider med å leie grendehus på Vardåsen av kommunen. Faktiske nye pl asser vil være totalt 12 plasser, da en del barn vil flytte over fra den eksisterende Lilleborgen barnehage. Halvparten av barna ville starte opp der fra august, mens resten vil starte fra september 2016. Budsjettet styrkes med 0,67 mill. kroner. Drengsru d idrettshall I forbindelse med etableringen av midlertidig idrettshall på Drengsrud vil det påløpe utgifter til leie av hall, renhold, energi, tilsyn for ca 1,3 mill. kroner. Inntekter på utleie er stipulert til ca 0,3 mill. kroner. Et netto utgiftebehov på ca 1,0 mill. kroner. Parkering på Drengsrud Kommunens avtale for leie av 113 parkeringsplasser på Drengsrud beløper seg til ca 0, 7 mill. kroner. Parkeringsplassene brukes av lærere fra Heggedal skole, brukere av idrettshallen og av Asker internasjonale skole. Utleie av 20 plasser gir en inntekt på ca 0, 1 mill. kroner. Et netto utgiftsbehov på ca 0, 6 mill. kroner. 10
Kommunereformen I K - sak 131/15 Kommunereformen - orientering og videre prosess, vedtok kommunestyret å innarbeide 1,5 mill. kroner til utredn ing og prosjektledelse, tilknyttet kommunereformen i 1. tertialrapport 2016. Skatt og rammetilskudd Som følge av revidert nasjonalbudsjett foreslår rådmannen å oppjustere skatteinntektene med 50 mill. kroner, samt å nedjustere rammetilskuddet med 40 mill. kroner. Dette gir en n etto økn ing i inntektsbudsjett på 10 mill. kroner. 11
Driftsbudsjett forslag til endringer mellom tjenesteområder DRIFTSBUDSJETT - ENDRINGER MELLOM TJENESTEOMRÅDER Fra Tjenesteområde Til Tjenesteområde Beløp i 1000 kr Ansvar for tilsyn Heggedal idrettshall Kultur, frillighet og fritid Eiendom 459 Energikostnader Søndre Borgen sykehjem Eiendom Helse og omsorg 400 SLT-koordinator Oppvekst Administrasjon og ledelse 740 Borgenprosjektet koordinator Oppvekst Administrasjon og ledelse 600 DUK sak 3/16 Skidag, skiftebåser Hvalstrand og utkikks-kikkerter Oppvekst Kultur, frillighet og fritid 230 10% stilling fra Barnevern til Bolig og økonomi Oppvekst Helse og omsorg 66 Renhold fra Søndre Borgen legesenter og til Renhold Helse og omsorg Eiendom 54 Renhold fra Drengsrud barnehage for Speiderhuset Oppvekst Eiendom 28 Renhold fra Søndre Borgen sykehjem Helse og omsorg Eiendom 66 Folkehelsekoordinator Overordnet Adm og ledelse 09 Kultur, frillighet og fritid 820 Overskudd Asker drift til Natur og Idrett Teknikk og miljø Kultur, frillighet og fritid 750 Innkjøpsressurs fa Eiendom til Administrasjon og ledelse Eiendom Administrasjon og ledelse 435 Revisjonstjeneste til kirken Administrasjon Kultur, frillighet og fritid 150 Askerposten Diverse Administrasjon og ledelse 870 Overføring av oppgaver fra et tjenesteområde til et annet medfører også overføring av budsjettmidler mellom tjen esteområder. Dette har ingen budsjettmessig konsekvens for Asker kommunes totale driftsramme, kun for det enkelte tjenesteområde. Det er kun kommunestyret som har fullmakt til å flytte driftsmidler mellom tjenesteområder, og rådmannen tar derfor opp disse endringene til politisk behandling. 3.4 Investeringsbudsjettet I tertialrapporten rapporteres det på investeringer på samme nivå som det er vedtatt i kommunestyret, det vil si i henhold til hovedoversikt 2A og 2B i handlingsprogrammet 201 6-201 9. Hovedover sikt 2A Tabell 2A viser regnskapet per første tertial, bevilgninger for året og hvordan disse er budsjettert finansiert. Regnskap Vedtatt Regulert Forbruk Hovedoversikt 2A 1. tertial 2016 budsjett 2016 budsjett 2016 i prosent Restbeløp Investeringer i anleggsmidler 260355 1016430 1130879 23 % 870524 Utlån og forskutteringer 28966 125000 125000 23 % 96034 Avdrag på lån 4200 15000 15000 28 % 10800 Avsetninger 21 0 0 0 % -21 Årets finansieringsbehov 293541 1156430 1270879 23 % 977338 Bruk av lånemidler 0-749083 -781196 0 % -781196 Inntekter fra salg av anleggsmidler -11527-15000 -26270 44 % -14743 Tilskudd til investeringer -59923-99500 -142794 42 % -82871 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -70428-172847 -200619 35 % -130191 Andre inntekter -21 0 0 0 % 21 Sum ekstern finansiering -141899-1036430 -1150879 12 % -1 008980 Bruk av avsetninger 0-120000 -120000 0 % -120000 Sum finansiering -141899-1156430 -1270879 11 % -1 128980 1 2
Kostnader knyttet til investeringer føres fortløpende, mens finansieringen hovedsakelig føres i forbindelse med årsavslutningen. In vestering i anleggsmidler ligger forholdsvis lavt i forhold til budsjett hittil i år. Men det er flere større prosjekter som pågår noe som fører til st ørre kostnader utover i 2016. I tillegg er det noen prosjekter hvor periodisering mellom år innenfor pros jektenes levetid endres og det foreslås å overføre 130,4 mill. kroner fra 201 6 til 201 7. Hovedoversikt 2B Tabell 2B viser investeringer per tjenesteområde. Regnskap Vedtatt Regulert Forbruk Hovedoversikt 2B 1. tertial 2016 budsjett 2016 budsjett 2016 i prosent Restbeløp Administrasjon og ledelse 4626 10000 11881 39 % 7256 Oppvekst 95554 300500 290555 33 % 195001 Helse og omsorg 38093 244000 311449 12 % 273356 Kultur, frivillighet og fritid 63943 212900 244353 26 % 180410 Teknikk og miljø 48317 198750 205709 23 % 157391 Eiendomsforvaltning 9822 50280 66931 15 % 57109 260355 1016430 1130879 23 % 870524 Status prosjekter i arbeid Som vedlegg til tertialrapporten følger prosjektrapporter for alle prosjekter med totalramme over 100 mill. kroner. Videre følger som vedlegg samlet statusrapport for øvrige prosjekter i med bevilgning i H P 2016-2019 med innarbeidede kommentarer. 3.5 Investeringsbudsjettet forslag til endringer INVESTERINGSBUDSJETT - ENDRINGER Budsjett- Budsjetti 1000 kr kostnader Inntekter Heggedal skole F-sak 180/15 39 000 Solbråveien 32 - kjøp F-sak 146/15 21 121 Digitalisering Askerskolen K-sak 55/16 10 600 Hvalstrand bad 4 000 Midlertidig idrettshall på Drengsrud 2 040 Hovedgården skole 4 000 Digitalisering av teknisk arkiv 2 000 Margrethes vei til Østre vei 60 1 500 Otto Blehrsvei/Østre vei -1500 Prosjekter med økte tilskudd fra eksterne 11 200-11200 Forskuttering av midler fra 2017 63 700 Ubrukte midler fra avsluttede prosjekter -3413 Overføring mellom 2016 og 2017-130400 23 848-11200 Finansiering: Tilskudd 38 080 Bruk av fond -728 Bruk av lån -50000 SUM 0-12648 Heggedal skole Det ble i F - sak 180/15 om Heggedal skole vedtatt å bevilge 39 mill. kroner ekstra til ferdigstillelse av prosjektet. 13
Solbråveien 32 kjøp Det ble i F - sak 146/15 vedtatt å kjøpe Solbråveien 32 til fremtidige nye lokaler til Asker Produkt og for å dekke behov for nye plasser ved kommunalt arbeidssenter. Til sammen ca 80 plasser. Digitalisering i Askerskolen Det ble i K - sak 55/16 om digitalisering i Askerskolen vedtatt at ny standard for elevers digitale verktøy økes til 1: 1 på 8-10 trinn fra 2016, 1: 1 på 5-7 trin n fra 2017 og 1: 1 på 1-4 trinn fra 2018. Det avsettes 10,6 mill. kroner til dette formålet i 2016 og ytterligere midler i rådmannens forslag til H P 2017-2020. Hvalstrand bad Ombygging av Hvalstrand bad i forbindelse med ny leietaker, ble lagt frem som pol itisk sak i 2015 (15/1082). Rammen for ombygging ble satt til 6,0 mill. kr hvorav 1,0 mill. kr skulle dekkes av kulturminnepotten. Prognosen nå er 12,2 mill. kr. Det er derfor behov for 6,2 mill. kr ekstra til prosjektet. Merutgiftene skyldes at det var be hov for ytterligere kvalitet og standard. Det bes om at prosjektet tilføres 4,0 mill. kr og at resterende omdisponeres fra kulturminnepotten for 2016. Midlertidig idrettshall på Drengsrud Prosjektet har et merforbruk på 0,84 mill. kroner på hallen. I ti llegg trengs det 1,2 mill. kroner til gjenstående uteomhusarbeider, utbedre og sikre trafikale forhold for busser og fotgjengere, samt til renovasjonsbeholdere. Hovedgården skole Det tilrettelegges i eksisterende lokaler for 3 klasserom, garderober, toal etter og arealer til helsesøster. Dette som følge av forsinkelser på nye Heggedal skole og at skolen om kort tid vil ha behov for økt kapasitet. Arealene på Drengsrud, skal i stor grad benyttes av AIS fra høsten 2016. Kostnader inklusiv inventar til klass erom og garderober beløper seg til 4,0 mill. kroner. Digitalisering teknisk arkiv Det er påløpt 2,0 mill. kroner i merutgifter på prosjektet. Det skyldes økt volum og mer omfattende funksjonalitet. Det digitale arkivet er nå tilgjengelig på servicetorget og forventes å være tilgjengelig via Asker kommunes nettjenester i løpet av juni 2016. Margrethes vei til Østre vei 60 / Otto Blehrsvei til Østre vei Prosjektet er beregnet ferdigstilt i 2016. Prosjektet har en totalramme på 12,2 mill kr. Prognoseberegnin g viser at prosjektet vil få et overforbruk på 1,5 mill kr. Det bes om en justering av bevilgning på 1,5 mill. kr mellom dette prosjektet og prosjektet Otto Blehrsvei / Østre vei som har midler tilgjengelig. Prosjekter med økte tilskudd fra eksterne Pro sjektet trafikksikring har søkt om 2,05 mill. kr i aksjon skolevegsmidler fra Statens vegvesen i 2016. Prosjektet sykkelstrategi sykkelbruk. har fått tilsagn om 4,15 mill. kr i tilskudd til tiltak for økt Prosjektet Underlandsveien har fått et tilskud d på 5 mill. kroner fra Jernbaneverket. Det bes om at tilskuddene tilfaller prosjektene og at utgiftsrammene økes tilsvarende. Forskuttering av midler fra 2017 14
Rehabilitering vann og avløp har hatt et stort etterslep i bruk av bevilgninger de seneste åren e. Det er derfor satt inn store ressurser for å komme ajour i løpet av fireårs perioden. Opptrapping av produksjonen har gått raskere enn først antatt. Dette medførte at vi i 2015 og 2016 har en større produksjon enn prognostisert. Det forskutteres 50 mill. kroner fra 2017 og bevilgning i H P for perioden 2017-2020 vil reduseres tilsvarende. Prosjektet Østre vei 60 til Vendla 14 er beregnet ferdigstilt i 2016. Det forskutteres 11,5 mill. kr fra 2017. Planlegging for rehabilitering av kunstgressbane i 20 17 starter 2016. Det forskutteres 0,2 mill. kroner fra 2017. Isprepareringsmaskin Risenga kunstis kjøpes inn før sesongen starter og ikke midt i sesongen 2016/2017. Det forskutteres 2,0 mill. kroner fra 2017. Ubrukte midler fra avsluttede prosjekter Det trekkes inn 3,4 mill. kroner i ubrukte midler fra prosjektene Borgenbråten bolig med heldøgnstjeneste, Hvalstrand universell utforming og garasje/verksted Yggeseth. Overføring av midler mellom 2016 og 2017 Nesbru sykehjem 65 000 Bleikerfaret barnehage 30 000 Underlandsveien 13 000 Askertun rehabilitering 9 000 Vardåsen kirke - underetasjen 8 400 Arnestad skole 5 000 130400 15
4 Fokusområde Medarbeidere 4.1 Utvalgte m ål for fokusområdet GJENNOMGÅENDE MÅLEKART - FOKUSOMRÅDE MEDARBEIDERE Fokusmål Sentrale utfordringer MA.1. Godt arbeidsmiljø. Måleindikatorer Ønsket resultat Laveste aksepterte resultat Ikke godkjent resultat MA.1.1. Medarbeidertilfredshet. 4,5-6 4-4,4 0-3,9 Resultat 2015 Status pr. 31.03.16. 4,90 Ikke målt. re e id e a rb d e m te n te e p m k o g o rte e tiv o M MA.1.2. Sykefraværsprosent. < 7,6 % 7,7-7,8 % > 7,9 % MA.1.3. Andel virksomheter som har oppnådd sitt differensierte mål for sykefravær. MA.2. God MA.2.1. Opplevd god medvirkning og medvirkning og medbestemmelse. medbestemmelse. MA.3. Nødvendig MA.3.1. Opplevd n ødvendig kompetanse til å kompetanse. utføre egne arbeidsoppgaver. 80-100 % 60-79 % 0-59 % 4,5-6 4-4,4 0-3,9 4,5-6 4-4,4 0-3,9 MA.4. God ledelse. MA.4.1. Opplevd god ledelse. 4,5-6 4-4,4 0-3,9 MA.5. Godt MA.5.1. Ansatte i Asker kommune deltar aktivt i medarbeiderskap. å utvikle et godt samarbeid og et inkluderende arbeidsmiljø. MA.6. Redusere MA.6.1. Reduksjon i andelen deltidsansatte uønsket deltid. medarbeidere som oppgir å ha uønsket deltid. 4,5-6 4-4,4 0-3,9 Minst 10 % reduksjon 0-9,9 % reduksjon Økning Ny indikator fra 2016 Ny indikator fra 2016 8,60 % Ikke målt 4,50 Ikke målt 5,13 Ikke målt 4,75 Ikke målt 5,15 Ikke målt - 2,30 % Ikke målt Resultatene knytt et til målekartet for medarbeidere er med unntak av M A.1.2, årlig økt tilstedeværelse, målt gjennom medarbeiderundersøkelsen. Denne undersøkelsen gjennomføres i løpet av høsten. Måloppnåelse for årlig økt tilstedeværelse blir kommentert nærmere i punkt 4.2. 4.2 Sykefravær Felles mål i H P 2016-201 9 er et samlet sykefravær på 7 prosent innen utgangen av 2018. For 2016 er målet 7,6 prosent, en reduksjon på 0,4 prosentpoeng fra i fjor. Det samlede sykefraværet pr. 1. kvartal 2016 er på 8,6 prosent. Dette er e n reduksjon på 0,3 prosentpoeng sammenlignet med 1. kvartal 20 15. Korttidsfraværet er på 3,1 prosent, 0,2 prosentpoeng lavere enn i 1. kvartal 2015. Kvinners s ykefrav ær ble redusert fra 9,8 til 9,4 prosent, og menns sykefravær økte fra 5,9 til 6,0 prosent. Kvinner har dette kvartale t 57 prosent høyere fravær enn menn. Sykefraværet i 1. kvartal og 4. kvartal ligger normalt sett noe høyere enn i 2. og 3. kvartal. Trendlinjen over de siste fire årene viser en svak reduksjon i sykefraværet. 16
Sykefravær Tjen esteområdene (%) 1. kv. 2015 1. kv 2016 1.kv 2016 Fravær 1 16 dg 1. kv 2016 menn 1. kv 2016 kvinner Adm. og ledelse 5 2,2 1,1 0,6 2,8 Oppvekst 9 9,2 3,2 5,0 10,0 Helse og omsorg 10,6 9,6 3,3 7,0 10,1 Kultur, frivillighet og fritid 3,1 4,7 2,8 4,9 4,6 Teknikk og miljø 7 7,7 2,9 8,5 6,2 Eiendom 8,2 5,9 3,2 5,6 6,3 Asker kommune totalt 8,9 8,6 3,1 6,0 9,4 Kilde: HRM Det er en positiv utvikling i Administrasjon og ledelse, Helse og omsorg og Eiendom. Kultur, frivillighet og fritid har fortsatt et l avt sykefravær. Det er det økte sykefraværet i barnehagene på 2,7 prosentpoeng dette kvartalet, som bidrar til økningen i Oppvekst på 0,2 prosentpoeng. Statu srapport for aktivitetsplan og nærværsarbeidet 2016 Sykefraværsutviklingen og status for aktivite tsplanen rapporteres til AMU hvert kvartal. Økt tilstedeværelse fastsette mål for sykefraværet Virksomhetene har fastsatt egne mål for sykefraværet, med tilhørende tiltak i sine virksomhetsplaner. Sykefraværsarbeidet Fire tiltak gjennomføres: Systema tisk veiledning av ledere i virksomheter med høyt sykefravær, HMS - opplæring med tema sykefraværsarbeid, ny informasjonsbrosjyre rettet mot både ledere og medarbeidere og et nytt varslingssystem i HRM som varsler ledere om de sentrale aktivitetene i sykefra værsoppfølgingen. «Tilstede med glede» Ved å øke grunnbemanning, bedre organisering og holdningsarbeid, kan dette prosjektet i hjemmesykepleien vise til gode resultater. Forebygging av vold og trusler Etter risikokartlegginger av vold og trusler i Boli ger for mennesker med utviklingshemming er det satt i verk tiltak for å redusere risikoen for vold og trusler. Større trygghet gir økt nærvær. «La mæ få klar det sjøl» Prosjektet gjennomføres i tre barnehagesoner: Torstadsonen, Solvangsonen og Hovedgårdso nen barnehager. Prosjektet kan dokumentere gode resultater. Det jobbes nå med erfaringsdeling. Helseprofilkartlegging Det er gjennomført helseprofilkartlegging av alle ansatte i Renhold og praktisk bistand og i Holmen og Landøya barnehage. Satsningen har hatt stor oppslutning og kan vise til redusert sykefravær. 17
4.3 Årsverksutvikling ÅRSVERKSUTVIKLING PR. TJENESTEOMRÅDE 30.04.2015 31.08.2015 31.12.2015 30.04.2016 % endring siste år % endring siste tertial Administrasjon og ledelse 172 174 166 167-3,0 0,5 Eiendom 149 146 150 162 8,5 7,7 Helse og omsorg 930 971 1 000 1 023 10,0 2,3 Kultur og fritid 123 121 124 121-1,8-2,6 Oppvekst 1589 1 553 1 571 1 560-1,8-0,7 Teknikk og miljø 149 152 155 158 6,0 1,9 Årsverk totalt 3111 3 118 3 166 3 190 3 1 Ansatte totalt 3860 3859 3903 3948 2 1 Kilde: H RM Det har vært en økning i antall årsverk innenfor Helse og omsorg, noe som blant annet skyldes etableringen av nye omsorgsboliger ved Gullhella Bo - og aktivitetssenter. Økningen i antall årsverk på Eien dom skyldes overføringen av tilsynsvakter fra s kolene og til Eiendom. 18