SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 16/3567 ØKONOMIRAPPORT TEKNISK SEKTOR 2. TERTIAL 2016

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 16/3567 Saksnr. Utvalg Møtedato ØKONOMIRAPPORT TEKNISK SEKTOR 2. TERTIAL 2016 Rådmannens innstilling Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Konto Ansvar Funksjon Tekst Innteksreduksjon Inntektsøkning Kommunale avgifter Bygningsarbeider Elektroarbeider Husleieinntekter Lønn faste stillinger renhold Lønn sykefravær m/refusjon Lønn vikar renhold Lønn ekstrahjelp renhold Arbeidsgivers andel KLP Arbeidsgiveravgift Rengjøringsmateriell Kursutgifter Tilrettteleggingstilskudd Sykelønnsrefusjon Fødselspermisjon Lærling Arbeidsgivers andel KLP Arbeidsgiveravgift Annet avgiftspliktig salg Lønn ekstrahjelp Arbeidsgivers andel KLP Arbeidsgiveravgift Datalisenser Datamaskiner Ventilasjonsarbeider Elektroaarbeider Serviceavtaler Materialer til bygg Materialer til ventilasjon Materialer til elektro Fordelte utgifter/internsalg Sykelønnsrefusjon Fødselspermisjon Gebyrer Refusjon fra staten Salg av varer og tjenester u. mva

2 Avgiftspliktige gebyrer Annen fast lønn Overtid Avtalefestede tillegg Annen godtgjøring Arbeidsgivers andel KLP Arbeidsgiveravgift Refusjon fra kommuner Kortversjon Tertialrapporten beskriver regnskap opp mot periodisert budsjett for perioden januar til og med august Rapporten beskriver resultatet på funksjons- og artsnivå, lønn korriger for refunderte sykepenger og sykefraværsutvikling. Regnskapet viser et samlet merforbruk på kr. Lønn og sosiale kostnader korrigert for refunderte sykepenger har et merforbruk på kr. Det er foreslått tiltak for å lukke avvik ut året. Nytt i tertialrapporten er at det rapporteres på måloppnåelse innenfor byggesaksbehandling. Saksopplysninger:

3 Rapport pr funksjon Januar - august (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 100 POLITISK STYRING ADMINISTRASJON FORVALTNINGSUTGIFTER I EIEND ADMINISTRASJONSLOKALER INTERNE SERVICEENHETER PLANSAKSBEHANDLING BYGGESAKSBEHANDLING OG SEK KART OG OPPMÅLING KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMH LANDBRUKSFORVALTNING OG LA KOMMUNALE VEIER FOREBYGGING AV BRANNER OG A BEREDSKAP MOT BRANNER OG A PRODUKSJON AV VANN DISTRIBUSJON AV VANN AVLØPSRENSING AVLØPSNETT/INNSAMLING AV A INNSAMLING, GJENVINNING OG S NATURFORVALTNING OG FRILUF GRAVPLASSER OG KREMATORIER Driftsresultat Teknisk etat har et samlet merforbruk på kr. Funksjon 130 Administrasjonslokaler har et mindreforbruk. Midler er foreslått budsjettjustert for å dekke merforbruket innenfor kommunale formålsbygg. Funksjon 302 Byggesaksbehandling har høyere inntekter enn budsjettert. Det er laget et selvkostregnskap for tjenesten som også inkluderer støttetjenester som utgiftsføres andre steder. Beregningen viser at kostnaden for å produsere byggesaksbehandling fortsatt er høyere enn kommunens gebyrinntekt. Det er foreslått å omdisponere merinntekten for å lukke avvik på andre tjenesteområder. Funksjon 303 Kart og oppmåling har oppnådd opprinnelig budsjettert inntekt for Anslaget ble økt ved første termin, men det har så langt ikke slått til. Inntektsposten er dermed foreslått redusert. Funksjon 339 Beredskap på brann viser et mindreforbruk som i hovedsak skyldes mindreforbruk på lønn. I tillegg er en inntekt fra 110 Vestviken IKS budsjettert for høyt, og er foreslått redusert. Besparelser på lønn er foreslått omfordelt for å lukke avvik på andre tjenesteområder. De kommunale eiendomsavgiftene for vann og kloakk er regnskapsført for andre termin.

4 Funksjon 345 Distribusjon av vann viser et merforbruk, som i hovedsak knyttes til manglende inntekter. Modum kommune overtok Kongshaug og Nordbråtan vannverk med 105 abonnenter fra Det utløser en fakturerbar inntekt i 2016 fra tilknytningsavgift på kr, fastavgift på kr og en antatt inntekt fra forbruk på kr. Faktura sendes ut i løpet av høsten og inntektene vil bli regnskapsført før årsskiftet. Det vil lukke avviket mellom budsjettert og regnskapsført inntekt. Funksjon 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann har et positivt resultat. Kloakkavgiftene ligger under opprinnelig budsjett, men noe over det som ble budsjettjustert ved første termin. Januar -august (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Renhold Teknisk sentral Verksted Parkvesen Bygningsvedlikehold Driftsresultat Interne serviceenheter har et samlet merforbruk på kr. Funksjon 1900 Renhold har et merforbruk som i hovedsak skyldes overforbruk av lønn til vikarer. Funksjon 1904 Bygningsvedlikehold har et merforbruk som skyldes reduserte inntekter fra internsalg. Viser til K-sak 40/16 Modum Boligeiendom KF Regnskap og årsmelding Det ble vedtatt budsjettendringer i boligforetaket som direkte fører til en inntektssvikt i kommunale formålsbygg på kr i Det foreslås å redusere budsjettert inntekt og nedjustere vedlikeholdsposter for å få budsjettet i balanse.

5 Januar - august (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Utgifter Lønn og sos.utg Varer og tjenester Tjenester erstatter egenprod Overføringer Inntekter Salgsinntekter Refusjoner Overføringer Driftsresultat Sammenlignet med samme periode i 2015 ligger driftsresultatet kr under 2016 nivå. Resultatet viser at det er utført en betydelig omstilling og effektivisering i etaten. Lønn og sosiale kostnader har et merforbruk på kr. Samtidig har utgifter til kjøp av varer og tjenester et mindreforbruk på kr. Så langt viser samlede salgsinntekter et resultat som ligger kr under budsjett. Det forventes at dette vil rette seg opp utover året med de foreslåtte budsjettendringene. Lønn - sykelønn Januar - august (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 10 FASTLØNN LØNN TIL VIKARER LØNN TIL EKSTRAHJELP OVERTIDSLØNN ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE LØNN VEDLIKEHOLD/LØNN NYBY LØNN RENHOLD GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE PENSJONSINNSKUDD OG TREKKP ARBEIDSGIVERAVGIFT SYKELØNNSREFUSJON Lønn - refusjoner Det er et merforbruk for lønn korrigert for sykelønnsrefusjon på kr. Det er foreslått å styrke ulike lønnsposter ved 2. tertial. Bruk av vikarer må begrenses så langt det er tilrådelig. Betydelig reduksjon i sykefraværet bidrar til mindre refusjoner enn det som har vært vanlig igjennom en årrekke. Tidligere er det kun i renhold og i parkvesenet at det har vært satt inn vikar ved fravær. Praksis har vært at arbeidsoppgaver har vært omfordelt og at inntektene har vært med på å saldere regnskapet.

6 Sykefravær Fravær 1-16 dager % Fravær dager % Sum fravær % Teknisk etat 1,5 5,1 6,6 Prosentvis fordeling av sum fravær Fraværet for andre kvartal 2016 ligger på 5,2 %, og for første kvartal på 7,9 %. Samlet fravær ved utgangen av andre kvartal er på 6,6 %. I år 2015 lå det på 8,1 % for tilsvarende periode. Sammenlignet er sykefraværet redusert med 1,5 prosentpoeng. Både kort- og langtidssykefraværet er redusert. Tjenesterapportering Nytt i denne rapporten er at det rapporteres på antall mottatte og behandlede saker og overholdelse av saksbehandlingsfrister. Forklaring diagram under: Serie 1 = Mottatte byggesaker Serie 2 = Behandlede saker Serie1 Serie2 0 jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16 jun.16 jul.16 aug.16 sep.16 Det er i 2016 mottatt 122 saker og behandlet 136 saker ved utgangen av august måned. Det har ikke vært avvik knyttet til saksbehandlingsfrister. I hele 2015 ble det behandlet 277 saker. Det er i 2016 færre saker etter at plan- og bygningsloven ble revidert Lovendringen medførte at flere tiltak kunne utføres uten søknad. Hovedutvalgets driftsfond Saldo i kr: Disposisjonsfond teknisk konto pr

7 Saldoen på kontoen disposisjonsfond teknisk er på kr ved inngangen til Vurdering: Teknisk sjef anser regnskapet som tilfredsstillende ved utgangen av august måned, men ser at det er utfordringer knyttet til svikt i inntekter fra boligforvalter og overforbruk av lønn korrigert for refusjon sykepenger. Foreslåtte budsjettendringer skal bidra til å redusere merforbruket ut året. Prognosen er at regnskap og budsjett er i balanse ved årsskiftet.