Drammen Konkurranse KF

Transkript

1 Vedlegg 3 Drammen Konkurranse KF Årsmelding og Årsregnskap for 2005 Drammen

2 Drammen Konkurranse KF Årsmelding Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 3 STYRETS ARBEID 3 ARBEIDSMILJØET 4 SYKEFRAVÆR 4 LIKESTILLING 4 YTRE MILJØ 4 RESULTATREGNSKAP FOR PERIODEN TIL BALANSE PR NOTER TIL REGNSKAPET 7

3 Drammen Konkurranse KF Årsmelding Årsberetning Drammen Konkurranse KF er et kommunalt foretak i henhold til kommunelovens Kap.11 og har et styre valgt av bystyret. Bedriften er 100 % eiet av Drammen kommune og er samme juridiske enhet som kommunen. Bedriften er lokalisert i Drammen kommune og driver sin virksomhet i Drammen kommune. Bedriften ble opprettet i henhold til bystyrevedtak av Formålet med virksomheten er å levere egentilbud og å drifte enheter innen konkurranseutsatte områder i Drammen Kommune. Fra og med ble driften av Fjell Bo og Servicesenter overført til Drammen Konkurranse KF. Virksomheten har dermed overtatt totalansvaret for drift og utvikling av virksomheten. Herunder ligger også prosessen med å forberede virksomheten på konkurranseutsetting. Styret og daglig leder mener det er riktig å legge forutsetning om fortsatt drift av foretaket til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. Bedriften er ved utgangen av 2005 organisert på følgende måte Bystyret Styret Drammen Konkurranse KF Administrative tjenester Drammen Drift KF Drammen Kommune Fjell Bo-og servicesenter Institusjonsleder Faglig leder Furua Eika Styrets arbeid Styret har hatt 5 styremøter i Styret har i en etableringsfase jobbet med å forberede virksomheten for konkurranseutsetting. Det er gjennomført informasjonsmøter for ansatte på Fjell Bo-og servicesenter. Det er også lagt ned betydelige ressurser i å ansette institusjonsleder. Det er arbeidet med omstillingsprosesser blant personalet. Mye av arbeidet i desember ble konsentrert rundt strategianalyse og konkurrentanalyse. Det er laget et eget budsjett for Drammen Konkurranse KF for Styrets hovedfokus har hele tiden ligget i arbeidet med å etablere et kvalitetssystem for driften. Det foreligger et regnskapsmessig merforbruk i perioden på kr 2,1 mill kroner. Det kan forklares ved hjelp av følgende oppstilling, i tillegg henvises det til note 5.

4 Drammen Konkurranse KF Årsmelding Forklaring merforbruk Nattjenesten Mat for september Manglende innbetalinger Manglende innbetalinger Reelt merforbruk Arbeidsmiljøet Det er i perioden oktober tom desember 2005 gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse i Drammen Kommune innenfor Pleie og omsorg. Fjell Bo-og servisesenter scoret høyt på denne undersøkelsen til tross for vedtaket om konkurranseutsetting. Det er i tillegg gjort mye arbeid internt for å forberede de ansatte på anbudsprosessen. Sykefravær Det har i perioden oktober tom desember 2005 vært et lavt langtidsfravær. Noe mer kortidsfravær i perioden. Fravær følges opp med samtaler. Vi har statistikk for totalt sykefravær for hele året 2005, men ikke splittet for perioden oktober tom desember. Avd Furua: 11,71 % Avd Eika: 7,96 % Likestilling Styret i bedriften er sammensatt av 2 kvinner og 3 menn. Fjell bo-og servicesenter har 55 fast ansatte derav to menn. Ytre miljø Bedriften forurenser ikke det ytre miljø. Drammen, 5. april 2006 Odd Thunes (styreleder) Ellen Haugen Daglig leder Ellen Strengehagen (nestleder) Steinar Asheim Elisabeth Schjenken Arntsen (ansattes representant) Harald Hansen Tjøme (ansattes representant)

5 Drammen Konkurranse KF Årsmelding Resultatregnskap for perioden til Noter Regnskap 2005 Budsjett 2005 Fastlønn Tillegg Påløpte feriepenger Vikarer ved sykefravær Overtid Styrehonorar Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Sum Lønn og sosiale utgifter Lønn reg i Drammen Kommune Lønn Institusjonsleder Sum personalkostnader Husrelaterte kostnader Mat Medisinsk forbruksmateriell Annet kjøp av varer og tjenester Sum kjøp av varer og tjenester Kjøp fra andre Kjøp av renovasjonstjeneste Annet kjøp fra andre/tilskudd, ikke mva-komp Kjøp fra Legevakta i Drammensregionen IKS Kjøp fra Renovasjonsselskapet for Drammensregionen Kjøp fra Drammen Drift KF Sum kjøp fra andre Betalt mva (mvarefusjon) Bundne midler, overført fra i fjor Overføringsutgifter Renter bruk av kassekreditt 335 Finansutgifter og -transaksjoner Sum kostnader Andre inntekter, gebyr ved avg.fri omsetning Salgsinntekter Sykelønnsrefusjon Kompensert mva driftsregnskapet Refusjoner Overføring fra andre foretak/bedrifter i egen komm Overføringsinntekter Renteinntekter m.v -37 Regnskapsmessig merforbruk

6 Drammen Konkurranse KF Årsmelding Balanse pr Noter Bank Skattetrekk/bank Kasse 0 Kasse, bankinnskudd Inngående MVA - mvakomp Negativ netto lønnssystemet Kortsiktige fordringer SUM EIENDELER GJELD 0 Arbeidsgiveravgift Forskuddstrekk Skyldig pensjon Int. kto Drammne kommune Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD EGENKAPITAL 0 Regnskapsmessig underskudd EGENKAPITAL OG GJELD Drammen, 5. april 2006 Odd Thunes (styreleder) Ellen Haugen Daglig leder Ellen Strengehagen (nestleder) Steinar Asheim Harald Hansen Tjøme (ansattes representant) Elisabeth Schjenken Arntsen (ansattes representant

7 Drammen Konkurranse KF Årsmelding Noter til regnskapet Drammen Konkurranse KF fører sitt regnskap etter Kommunale regnskapsforskrifter. Det er ingen investeringer i regnskapet. Note 1 Personalkostnader Personalkostnader er høyere enn budsjett og hovedårsaken er at nattjenesten ble overført til Fjell pr uten at dette gjenspeiles i budsjettet for drift av Fjell Bo-og servicesenter for samme periode. Budsjett for nattjenesten på Fjell for oktober, november og desember beløper seg til ca kr ,-. Resten av differansen fremkommer fordi kostnader for institusjonsleder er noe høyere enn hva som opprinnelig var budsjettert, Note 2 Kostnader til mat Kostnader til mat aviker totalt med kroner ,- kroner. Dette avviket kan forklares med kr ,- som er belastet i perioden oktober 2005 men som egentlig tilhører september Resten av avviket er merforbruk av mat i forhold til budsjett. Note 3 Kjøp fra andre Dette er en post hvor det naturlig ikke er budsjettert noen kostnader av betydning da det ikke ble bestemt hvilket bo og servicesenter som ble konkurranseutsatt før i september Denne posten inneholder blandt annet kostnader for strategiutvikling, og administrativ bistand. Note 4 Betalt mva I regnskapet gir den reelle effekten av mva refusjonen et nullspill. Drammen kommune betaler mva refusjonen på kr tilbake til KFet, dette blir gjort opp i forbindelse med 1.termin i 2006 og betalt tilbake til KFet etterskuddsvis. Note 5 Regnskapsmessig merforbruk Drammen Konkurranse KF har et merforbruk sammenlignet med budsjett i perioden på kr 2,1 mill kroner. 0,5 mill skyldes økte utgifter fordi overføring av natttjenesten til Fjell ble gjennomført pr oktober Detter gjenspeiles ikke i budsjett. Videre ligger det 1,3 mill kroner forutsatt innbetalt til dekning av utvikling og administrasjon. Forklaring merforbruk Nattjenesten Mat for september Manglende innbetalinger Reelt merforbruk

8 Drammen Konkurranse KF Årsmelding Note 6 Annen kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld inneholder avsatte feriepenger for perioden med kr ,-. Resten av beløpet kr ,- er feilført refusjon sykepenger. Note 7 Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser Drammen Konkurranse KF har avtale med Drammen kommunale pensjonskasse og KLP om tjenestepensjonsordning for sine ansatte. Foretakets pensjonsforpliktelser og pensjonmidler er balanseført pr i Drammen Kommune sitt regnskap. Pensjonspremien inkludert AFP på kr og arbeidsgiveravgift på kr er utgiftsført. Note 8 Sykelønnsrefusjon Sykelønnsrefusjoner for perioden er på kr ,-. Beløpet kommer ikke frem av regnskapet da refusjonen først er mottatt i Største del av sykefraværet er kortidsfravær som ikke gir refusjon.