Budsjett- og økonomiplan 2016-2019 Formannskapet Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no
Kommunestyrets vedtak 18/6 2015 Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist 1 Fastsetting av framdriftsplan for prosessen Kommunestyret 18. juni 2015 2 Utarbeidelse av konsekvensjustert årsbudsjett + økonomiplan 3 Ferdigstillelse av konsekvensjustert årsbudsjett + økonomiplan 4 Budsjettkonferanse - gjennomgang av konsekvensjustert budsjett. - politiske signal til utredningsbehov. - budsjettsimulering for kommunestyret, adm. sjef og kommunalsjefer Fagsjefer/sektorledere 18.september2015 Adm. sjef September-oktober Kommunestyret 28. oktober 2015 5 Presentasjon/framlegg av Formannskap administrasjonssjefens forslag for formannskapet 6 Formannskapets arbeidsmøter Formannskap November 2015 7 Endelig forslag til årsbudsjett og Formannskap 2. desember 2015 økonomiplan 8 Utlegging til alminnelig gjennomsyn 2 uker Formannskapet Desember 2015 9 Vedtatt årsbudsjett og økonomiplan Kommunestyret 16. desember 2015
Forutsetninger for budsjettarbeidet: Balanse i økonomien Gjeldsutviklingen Demografi Nye utviklingsprosjekter
Demografi
Demografiske endringer Flere eldre Færre barn Vridning av ressurser?? Dette har vi snakket om i flere år!
Demografisk utvikling 140 130 120 Alstahaug Nordland 110 Hele landet 100 90
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Demografi 300 "Eldregruppene" 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 67-79 år 80-89 år 90 år og eldre
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Demografi 110 "Barne- og ungdomsgruppene" 100 90 80 70 0-5 år 6-15 år
Færre barn konstante kostnader!
NÅSITUASJON
Budsjett 2015 Inntekter 588 millioner kroner Andre statlige overøringer 7 % Overføringer med krav til motytelse 11 % Eiendomsskatt 4 % Renter og utbytte 1 % Skatt- og rammetilskudd 64 % Brukerbetalinger 3 % Salgs og leieinntekter 10 %
Budsjett 2015 Utgifter 607 millioner kroner Kjøp av varer og Overføringer tjenester som 4 % erstatter tjenesteproduksjo n 13 % Avdrag på lån 4 % Renter på lån 3 % Lønn 63 % Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjo n 13 %
Underbalanse 588 mill. -607 mill. = -19 mill. Beholdning disp.fond pr. 010114 29 647 750 Avsetninger til disp.fond. 2014 11 609 012 Bruk av fondet i 2014-7 450 263 Beregnet beholdning pr. 311214 33 806 289 Budsjettert bruk i 2015-19 028 334 Budsjettert avsetning iht regnskapssak 4 427 616 Beregnet beholdning pr 311215 19 205 571
Premieavvik og disposisjonsfond 50 45 40 Prenmieavvik Disp.fond 35 30 25 20 15 10 5 0 2010 2011 2012 2013 2014
Premieavvik og disposisjonsfond Økning i disp.fond 30,7 mill.kr. Økning i premieavvik 33,4 mill.kr. Oppbyggingen av disposisjonsfond er kommet som følge av betalte, ikke utgiftsførte pensjonsutgifter. Makter kommunen ikke å avsette til disposisjonsfond på samme nivå som premieavviket øker, vil likviditeten svekkes.
Netto driftsresultat 6 5 4 3 2 1 0-1 -2-3 -4 2011 2012 2013 2014 2015
Netto driftsresultat Er regnet av KS og staten som det viktigste nøkkeltallet for driftsøkonomien. Kraftig svekkelse de siste par åra For første gang på mange år negativt i 2014. Anbefalt nivå er 1,75 % av inntektene. I 2015 negativt med 19 mill.kr Burde ha ligget på 10,2 mill. kr. positivt.
Utvikling i lånegjeld og driftsinntekter
Gjeld Lån pr. 31.12.2014 717 889 000 - Videreutlån 36.486 000 SUM 681 403 00 - Budsjetterte avdrag 2015 24 564 000 SUM 656 839 000 Låneopptak vedtatt budsjett 2015 40 237 000 Tidligere ikke opptatte lån 11 100 000 Låneopptak vedtatt utenom 44 470 000 budsjett SUM 31.12.15 752 646 000
Hovedpoenger nå-situasjon Gjeldsgraden er helt i norgestoppen, knapt noen kommuner i Norge har økt gjelda så mye som Alstahaug de siste fire årene. Brukt 5 år på å gå fra 500 til 750 mill. kr. i gjeld. Økt gjelda med over 50 % i perioden 2010-2015. Ved utgangen av neste år er det fritt for disposisjonsfond. Disposisjonsfondet er i stor grad bygget opp som følge av betalte, ikke utgiftsførte pensjonsutgifter. Bruk av disposisjonsfond medfører kraftig svekkelse av kommunens likviditet.
Hovedpoenger nå-situasjon: Netto-driftsresultat er kraftig svekket de siste par årene Burde ha vært 30 mill. kr. bedre Ikke bærekraftig utvikling
Uspesifiserte/vanskelig realiserbare kutt i øp-perioden År 2015 2016 2017 2018 Skoler 0,9 2,5 3,6 Omstilling 7,5 7,5 Barnevern 2,0 2,0 2,0 Sosialhjelp 2,0 2,0 2,0 Sum 4,9 14,0 15,1
ØP 2016-2019 Utfordringer i perioden Omsorgssenter KAD senger Innfasing Kulturbadet Vedtatte kutt som ikke er spesifisert Vedtatte kutt barnevern og sosial Øvrige investeringer Med mere.
Fordelt på områder Økonomi Stab og støtte 1 % 12 % Samfunnsutvikling 4 % Tilskudd/kontigent er 3 % Helse velferd 38 % Oppvekst kultur 42 %
Oppsummering Situasjonen framover er svært krevende Gjeld Likviditet Driftsresultat Gjelds-/ investeringsutfordringer framover DRIFTA MÅ NED!
Utfordring: Budsjettbalanse 20 millioner Nye investeringer 10 millioner Drift Sykehjem 10 millioner Netto driftsresultat 10 millioner Dette illustrerer et omstillingsbehov på minimum kr 50 millioner.
Om budsjettforslaget
Først balanse i driften. Deretter nye investeringer/prosjekter
Det betyr at nytt omsorgssenter må vente litt
Eventuelle nye låneopptak må primært føre til reduksjon i driftsnivået
DETTE BETYR:
Vrir ressursbruken Prøver å løse flere utfordringer MÅ gjøre grep som genererer større innsparinger
Manglende evne til omstilling nå vil forskyve andre prosjekter frem i tid, og med stor sannsynlighet føre kommunen inn på ROBEK lista.
Hva gjør vi?
Utfordringer på oppvekstområdet: Høyt driftsnivå barnehage. Lite rasjonell skoledrift. Betydelige utfordringer innen voksenopplæring, samt bortfall av mulig inntekt.
Administrasjonen har tilstrebet å velge tiltak som både gir: Stor kostnadseffektivitet i drift. Gir et styrket tjenestetilbud.
Omstillingsforslag oppvekst: Innsparing drift kroner i 1000 Felles ungdomsskole i byen -1500 Tjøtta 1-4 skole -4000 Sandnes og Ura 1-4 skole -11000 Bjarnetjønna skole 5-10 Reduksjon av en SFO -400 Stor kommunal barnehage i sentrum -5000 Felles barnehage Søvik og Tjøtta -1000 Voksenopplæring på Stamnes+ andre leieutg -2700 Sum -25600
Omstilling oppvekst Investeringskostnader kroner i 1000 Ombygging/tilrettelegging Bjarnetjønna 100 000 Ny barnehage 33 000 Sum 133 000
Omstilling oppvekst Salg kroner i 1000 3 bygg, barnehager + tomter -7500
Omstilling oppvekst Netto kostnad investering, 1.år kroner i 1000 Ombygging/tilrettelegging Bjarnetjønna Ny barnehage Sum 5000
Noen konsekvenser: Alle dagens skoler vil bestå. Innholdet i skolene vil være endret. En felles ungdomsskole vil styrke muligheten til å ivareta kompetansekravet i ungdomsskolen Opplæring for minoritetsspråklige kan i større grad samles på 2-3 skoler, i mot dagens situasjon med 5-6 skoler Spesialundervisning krever både kompetanse og fleksibilitet i organisasjonen. Større enheter styrker fagmiljø og gir rom for større fleksibilitet
Positive faglige konsekvenser av omstillingen. Alle dagens skoler vil bestå (minus Austbø som allerede er vedtatt stengt). Innholdet i skolene vil være endret. En felles ungdomsskole vil styrke muligheten til å ivareta kompetansekravet i ungdomsskolen. Kompetansekravet for barnetrinnene vil fortsatt være krevende da vi i fortsettelsen vil ha like mange skoler som i dag å ivareta. Opplæring for minoritetsspråklige kan i større grad samles på 2-3 skoler, i mot dagens situasjon med 5-6 skoler. Dette gir ikke først og fremst en økonomisk innsparing, men samordning for å kunne gi en større grad av kompetent opplæringstilbud. Spesialundervisning krever både kompetanse og fleksibilitet i organisasjonen. Større enheter styrker fagmiljø og gir rom for større fleksibilitet.
Skatt og avgiftsnivå i Alstahaug Økning i eiendomsskatten med 0.6 promille. Fjerner bunnfradraget Justering av gebyrregulativet mere på selvkost Nedjustere investeringstakten på VA/selvkost
Ut over dette: Mange større og mindre tiltak på de enkelte områdene. Dette vil vi kunne komme tilbake til senere i prosessen.
Fond i ØP-perioden Bruk 2015-19 mill. kr. 2016-10 mill. kr. 2017-4,6 mill. kr. Avsetting 2018-2,3 mill.kr. 2019-13,3 mill.kr.
Nto.dr.res. ØP-perioden 2015-3,2% 2016-1,6% 2017-0,7% 2018 0,5% 2019 2,1 %
Lånegjeld (eksl. etableringslån) i ØP-perioden 2015 2016 2017 2018 2019 752 mill. kr. 777 mill. kr. 862 mill. kr. 849 mill. kr. 836 mill. kr.
Kommuneloven krever: «Formannskapet må utarbeide et fullstendig, selvstendig og realistisk utkast til økonomiplan og årsbudsjett»
TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!