Ledelsesrapport september 2013 Styremøte 29. oktober 2013 Sykehuset Innlandet HF
Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer 9. Annet 2
Oppsummering september 2013 Aktivitet i Antall DRG-poeng ligger over budsjetterte DRG-poeng ihht sørge for -ansvaret, men under forventet antall DRG-poeng totalt inkludert i andre inntekter Reduksjon i DRG-poeng fra 2012 til 2013 Antall utskrevne døgnpasienter i 2013 ligger noe over 2012 - nivået Reduksjon i antall liggedøgn fra 2012 til 2013 Kvalitet Andel fristbrudd for avviklede kontakter i september er 3 prosent Bemanning Bemanningstallet for september måned isolert ligger lavere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden Økonomi Positivt resultat på 98,7 mill kr akkumulert hittil i år, noe som er 35,7 mill kr bedre enn budsjett 3
Statusbilde Aktivitet og ISF- refusjoner ligger noe under budsjett. Dette må også ses i sammenheng med driftsinntekter som ligger under budsjett. DRG poeng "sørge for" 3% Lønnskostnader ligger under 4% 5% budsjett. Månedsverk snitt per september ligger lavere enn budsjett. DRG poeng utført i eget HF Driftsinntekter 2% 1% 0% 1% 2% 6% 7% 8% 9% 10% Driftskostnader Lønnskostnader (eks. pensjon) Driftskostnader har positivt avvik i forhold til budsjett. Antall polikliniske konsultasjoner innen psykisk helsevern og TSB ligger under budsjett. Dette skyldes ledige behandlerstillinger. Polikliniske konsultasjoner (TSB) Polikliniske konsultasjoner (PHV) Månedsverk Figuren viser prosentvis budsjettavvik for sentrale indikatorer. Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. Grå linje viser null avvik mot budsjett. 4
Hovedmål Hovedmål - kvalitet Utvikling fra 2012 12 mnd løpende Mål 100 SI samlet 61,8 0 100 Somatikk 61,9 0 100 1 9 10 11 12 Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager PHV voksen < 65 50,2 0 100 PHV barn og unge 0 50,2 100 TSB 46,6 0 5,0 % SI samlet 2,9 % 0,0 % Status i år gjennomsnitt Pasienten opplever ikke fristbrudd 5,0 % Somatikk 3,0 % 0,0 % 20,0 % PHV voksen 0 % 0,0 % 5,1 % 20,0 % PHV barn og unge 0,0 % 4,9 % 10,00 % TSB 0,0 % 2,8 % 2,00 % Somatikk 0,7 % 0,00 % 5 Det skal normalt ikke være korridorpasienter 0 % 2 % PHV 0,0 % 3 %
Hovedmål - kvalitet Utvikling fra 2012 Status i år Hovedmål Mål 12 mnd løpende gjennomsnitt 100 % Somatikk 86,7 % 0 % 100 % PHV voksen 75,6 % 0 % Epikrisetid < 7 dager 100 % 100,00 % PHV barn og unge 90,2 % 0,00 % 100,0 % TSB 72,6 % 0,0 % Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % (SI samlet) < 3% <3% 3,1 % Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Alle medarbeidere sk al involveres i oppfølging av medarbeider-undersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 100,0 % 100 % 55,9 % 0,0 % Rapporteres årlig i forbindelse med medarbeiderundersøkelsen Her vises budsjett og avvik pr mnd og akkumulert til nå i år, 1 000 kr Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjettavvik = 0 98 700 6
Hovedmål per divisjon nøkkeltall september Nøkkeltall pr divisjon -september Eiendom Elverum- Lillehammehospital Rehab service svinger Pre- Hab- Med Kong- Gjøvik Psykiatri og internservice Hamar Tynset Stab Felles SUM Andel fristbrudd somatikk 3,8 % 3,5 % 3,6 % 2,0 % 0,4 % 1,0 % Andel fristbrudd PHV voksen 4,5 % Andel fristbrudd PHV barn og unge 5,1 % Andel fristbrudd TSB 0,0 % Andel innkalt i brev om rett til helsehjelp 56 % 39 % 73 % 24 % 70 % 72 % 46 % Resultat, denne mnd 1 000 kr 1 895 1 540 550-2 919 954 131 10 717 1 688 31 318 1 835 3 646 20 386 Resultat, HIÅ 1 000 kr -10 505-10 271-15 552-1 967 3 469-1 960 20 305 10 528-9 074-1 049 17 828 96 950 98 702 Ventetid somatikk 78 76 69 94 62 55 Ventetid PHV voksen 55 Ventetid PHV barn og unge 52 Ventetid TSB 39 Epikrisetid 84 % 86 % 91 % 65 % 80 % 84 % 95 % Korridorpasienter 0,2 % 0,7 % 1,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % Mål Bemanning Sykefravær i % hiå (tom. juli) 6,2 % 7,7 % 7,5 % 8,0 % 6,0 % 5,9 % 8,6 % 9,2 % 6,2 % 5,8 % 4,3 % Gj.snitt forbruk bemanning hiå september 1 253 734 889 560 246 342 1 897 640 421 182 240 Gj.snitt periodisert bemanningsbudsjett hiå 1 246 731 893 556 243 333 1 975 628 425 188 244 Budsjettavvik på lønn, denne periode 568-113 -193 1 029 672 167 12 077 295 875-420 2 001-572 16 386 Budsjettavvik på lønn, HIÅ -13 563-2 831-6 516 4 671 3 522-1 130 32 545-335 -6 569-317 7 748 4 257 21 482 Resultat og budsjettavvik lønn er korrigert for endrede pensjonskostnader under felles 7
Hovedmål kommentarer (1 av 2) Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager Gjennomsnittlig ventetid for avviklede kontakter for SI samlet (både med og uten rett) i september er 72 dager. Tilsvarende var ventetiden for somatikk 72 dager og for voksenpsykiatri 55 dager. Ventetid for TSB i september var på 39 dager. Dette er publiserte tall for HSØ, og skyldes sannsynligvis etterslep etter sommeren da tallene for hele året er under målkrav på 65 dager. Pasienten opplever ikke fristbrudd Andel fristbrudd for avviklede kontakter er i september på 3 % for SI samlet. Målet er fortsatt at fristbrudd ikke skal forekomme og det vil være kontinuerlig oppmerksomhet på det pågående å arbeidet for å redusere andelen ytterligere i 2013. Dette er publiserte tall for HSØ. Det skal normalt ikke være korridorpasienter Innen somatikk er 0,6 % av døgnoppholdene i DIPS registrert som korridorpasienter i september. Dette er på samme nivå som tidligere i år. Det er ikke korridorpasienter i psykisk helsevern. Det er utarbeidet en handlingsplan for å redusere antallet korridorpasienter ved å utnytte sengeplasser på tvers av alle avdelinger. Vedtatt handlingsplan har fungert godt. Andelen korridorpasienter har vært stabil i lang tid. Det ansees som svært krevende å redusere antall korridorpasienter ytterligere. Det er ingen avdelinger som rapporterer å ha et vedvarende problem med korridorpasienter. 8
Hovedmål kommentarer (2 av 2) 100 prosent av epikrisene skal være sendt ut innen syv dager etter utskrivning I september ble 87 % av epikrisene innen somatikk sendt ut innen sju dager. Tilsvarende tall for voksenpsykiatri er 78,4 %, barnepsykiatri 85,1 % og rus 63,3 %. Dette har vært stabilt gjennom 2013. Det er kontinuerlig oppmerksomhet på alle ledernivå for å øke andelen. Det rapporteres på epikrisetid i oppfølgingsmøtene mellom administrerende direktør og divisjonsdirektørene. Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Andel av pasienter som har mottatt bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev for september er 57,3 %. Andelen er noe høyere enn tidligere på året. Kravet om at pasientene skal motta time sammen med bekreftelse på rett eller behov for helsehjelp vil bli fulgt opp i det videre arbeidet. Inngår i prosjektet glemt av sykehuset. For øvrig ser det fortsatt ut som om forutsetningene i DIPS-rapporten og måten det telles på ikke er gode nok for å gi riktig rapportering. Dette er tatt opp med systemleverandør. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. Per september har SI et positivt resultat på 98,7 mill kr, noe som er 35,7 mill kr bedre enn budsjett. Se utfyllende kommentarer under drifts- og finansposter nedenfor.. 9
Aktivitet I Antall pasienter Hittil i år Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ 2013 2012 Sykehuset Innlandet HF Faktisk Budsjett avvik Avvik i prosent Estimat Avvik % HiÅ 2012 Endring % Somatikk Antall utskrivninger døgnbehandling 47 661 267 0,6 % 64300 0 0,0 % 47024 637 1,4 % Antall liggedøgn døgnbehandling 172 990 12 890 6,9 % 234000 15 000 6,0 % 178326 5 336 3,0 % Antall oppholdsdager dagbehandling 25 435 245 1,0 % 34500 0 0,0 % 29609 4 174 14,1 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 229 071 1 649 0,7 % 309000 0 0,0 % 223317 5 754 2,6 % VoP Psykisk helsevern for voksne Antall utskrivninger døgnbehandling 2 346 117 5,2 % 3000 1 0,0 % 2400 54 2,3 % Antall liggedøgn døgnbehandling 62 894 4 419 6,6 % 85000 4 053 4,6 % 71394 8 500 11,9 % Antall oppholdsdager dagbehandling 2 297 532 18,8 % 3300 317 8,8 % 3306 1 009 30,5 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 73 222 661 0,9 % 98000 3 948 3,9 % 69844 3 378 4,8 % BUP Psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrivninger døgnbehandling 155 21 11,9 % 205 21 9,3 % 162 7 4,3 % Antall liggedøgn døgnbehandling 5 292 433 8,9 % 6500 138 2,1 % 4675 617 13,2 % Antall oppholdsdager dagbehandling 37 62 62,7 % 40 60 60,0 % 375 338 90,1 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 37 902 3 686 8,9 % 54600 3 226 5,6 % 39579 1 677 4,2 % Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmi Antall utskrivninger døgnbehandling 316 7 2,3 % 424 12 2,8 % 316 5 1,6 % Antall liggedøgn døgnbehandling 11 398 1 323 10,4 % 17000 581 3,3 % 13392 2 246 16,8 % Antall oppholdsdager dagbehandling 82 82 0,0 % 85 85 0 82 Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 14 614 417 2,8 % 19200 1 193 5,9 % 14448 166 1,1 % 10
Aktivitet II DRG-poeng totaltt Hittil i år Årsest. vs årsbud. 2013 vs 2012 Sykehuset Innlandet HF Faktisk Budsjett % Estimat Avvik % HiÅ 2012 Endring avvik 2013 % DRG poeng pasientbehandling Døgnbehandling 52 944 1 660 3,2% 71 502 2 674 3,9% 53 446 502 0,9% Dagbehandling 4 571 1 726 27,4% 6 659 1 800 21,3% 7 065 2 494 35,3% Polikliniskvirksomhet 10 231 157 1,6% 13 569 76 0,6% 8 189 2 042 24,9% Totalt antall DRG poeng (Døgn, dag og polikl.) "sørge for" ansvaret 67 746 92 0,1% 91 730 950 1,0% 68 700 954 1,4% DRG poeng biologiske legemidler "Sørge for" ansvaret 2 590 454 21,3% 3 116 252 8,8% 2 355 235 10,0% Totalt antall DRG poeng (døgn, dag, poliklinikk og biol.legem.) "Sørge for" ansvaret 70 336 546 0,8% 94 846 1 202 1,3% 71 055 719 1,0% DRG-aktiviteten i budsjettet 2013 følger fastsatt nivå fra HSØ. Dette er for lavt i forhold til det faktiske aktivitetsnivået i 2012 og forventet aktivitet i 2013. Differansen mellom tildelt ISF-ramme og reelt planlagt nivå er lagt under posten andre inntekter i budsjettet. Per september ligger aktiviteten 92 DRG - poeng over plantallene (døgn, dag og poliklinikk iht. "sørge for"). Tar en hensyn til ventet økt aktivitet som er budsjettert under andre inntekter ligger SI ca 2062 DRG poeng under akkumulert ventet produksjon pr september. Foretaket har produsert færre DRG-poeng sammenlignet med samme periode i fjor. Prognosen for aktivitet justeres ytterligere ned i september. Det er stort fokus på å opprettholde høy aktivitet i divisjonene, men totalt sett er aktiviteten lavere enn forventet. Bl.a. er ombygging av operasjonsstuer på Gjøvik nå ferdig og en forventer økt aktivitet her. Videre er SI forspurt fra HSØ om å ta over en del pasienter fra andre helseforetak i regionen innen implantatkirurgi på ortopedi og innen fedmekirurgi. 11
Aktivitet III Aktivitet utført i eget helseforetak DRG-poeng per divisjon (hittil i år) Divisjon Hittil i 2012 Budsjett Hittil i 2013 Endring 2013-2012 Endring 2013-2012 % Budsjett avvik B01 Elverum Hamar 25 038 25 436 25 099 61 0,2 % 336,5 1,3 % B02 Gjøvik 13 396 13 572 13 109 288 2,1 % 463,5 3,4 % B03 Lillehammer 17 348 16 595 16 570 779 4,5, % 25,6, 0,2, % B05 HabRehab 1 491 1 307 1 434 58 3,9 % 127,0 9,7 % B10 Kongsvinger 7 812 7 962 7 520 292 3,7 % 442,3 5,6 % B20 Tynset 3 089 3 147 3 058 31 1,0% 88,55 2,8% Totalt 68 175 68 018 66 789 1 386 2,0 % 1 229 1,8 % Avvik I tallene for divisjonene inngår både sørge for -ansvaret og gjestepasienter. DRG-poeng knyttet til biologiske legemidler og pasienter bosatt i eget opptaksområde behandlet i andre regioner (Døgnbehandling) er ikke med her. Dette ligger under fellesområdet. 12
Bemanning Månedsverk Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. (Fast ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvidet arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid, og innleid arbeidskraft lønnet av foretaksgruppen). Bemanningstallet for SI totalt for september måned ligger 148 brutto månedsverk lavere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden. August og september er utlønningsmåneder med betydelig innslag av månedsverk for ferievikarer. Etter endringen av variabellønnsperioden i starten av 2013, har vi med 6 kalenderdager mer fra periode med stort innslag av ferievikarer enn det som var tilfelle for august i fjor. (fom. 15.07 tom. 20.07). Dette forklarer forskyvningen av årsverk mellom august og september. Etter 9 måneder av 2013 viser bemanningstallene et forbruk som i gjennomsnitt ligger 56 brutto månedsverk lavere enn periodisert bemanningsbudsjett. Målt i % gir dette et avvik på 0,74 % (HDO Nødnett fratrukket i budsjett) mellom faktiske og budsjetterte brutto årsverk hittil i år. 13
Sykefravær Sykefraværet for juli ligger 1,2 % prosentpoeng lavere enn samme måned i fjor. Statistikken viser videre at sykefraværet i 2. kvartal 2013 er 6,8 %, mens det i 2. kvartal 2012 var 7,4 %. Tendensen til reduksjon i sykefraværet ser altså ut til å fortsette. Det er fokus på IA - arbeid og helsefremmende arbeidsplasser i foretaket. Det pågår ulike prosjekter i divisjonene med hensikt å redusere sykefraværet. 14
Brudd på arbeidsmiljøloven På grunn av innføring av ny versjon av arbeidsplansystemet GAT er det stor usikkerhet til foreliggende tallgrunnlag knyttet til brudd på arbeidsmiljøloven. Det er derfor ikke oppdaterte tall for AML-brudd pr september. Det jobbes med å få på plass en løsning i den nye versjonen av GAT. For siste oppdaterte tall henvises det til tertialrapporten pr april 2013. 15
Økonomi resultat SI totalt Denne periode Hittil i år Sykehuset Innlandet HF Sep Budsjett Budsjett % HiÅ avvik avvik % Basisramme 484 030 2 010 0,4% 4 147 231 18 088 0,4% Sum ISF refusjoner 125 919 919 0,7% 1 109 822 8 622 0,8% Utskrivningsklare pasienter 946 48 5,4% 10 267 2 187 27,1% Gjestepasienter 6 244 22 0,3% 45 073 11 060 19,7% Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasie 5 096 917 21,9% 49 001 11 390 30,3% Polikliniske inntekter 16 019 350 2,1% 132 352 7 490 5,4% Andre driftsinntekter 35 287 10 078 22,2% 395 985 48 768 11,0% Sum driftsinntekter 673 540 8 394 1,2% 5 889 732 27 032 0,5% Varekostnader 78 954 2 771 3,6% 685 225 10 320 1,5% Innleid arbeidskraft 3 358 2 138 175,3% 19 625 9 038 85,4% Lønnskostnader eks pensjon 372 647 14 090 3,6% 3 183 297 21 492 0,7% Pensjon inkl arbeidsgiveravgift i ift 68 100 7 478 9,9% 99% 633 094 46 635 6,9% 69% Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasie 33 346 631 1,9% 302 490 18 157 6,4% Andre driftskostnader 92 561 7 883 7,8% 926 939 44 706 4,6% Sum driftskostnader 648 966 25 174 3,7% 5 750 670 95 958 1,6% Driftsresultat 24 573 16 780 215,3% 139 062 68 927 98,3% Netto finans 992 1 785 225,2% 6 284 13 417 188,1% Årsresultat 25 566 18 565 145 345 82 344 Herav endrede pensjonskostnader utover forutsetnin 5 180 5 180 46 643 46 643 Resultat justert for økte pensjonskostnader 20 386 13 385 98 702 35 701 16
Økonomi resultat SI totalt Overordnede kommentarer: Per september viser regnskapet et positivt resultat med 145,3 mill kr som er 82,3 mill kr bedre enn budsjett. Pensjon for 2013 er redusert med til sammen 62 mill kr. SI har regnskapsført pensjonskostnader i henhold til ny aktuar. Justerer vi for de reduserte pensjonskostnadene på 46,6 mill kr per september har SI et positivt avvik mot budsjett på 35,7 mill kr. Ifm med styresak 056-2013 ble det i styremøte lagt frem et forslag om å fordele ut 13,5 mill kr i økt prognose for 2013 på de somatiske divisjonene. Dette for å lette byrden noe for disse divisjonene i 2013, slik at fokuset kunne rettes mot tiltak i 2014. Fordelingen av disse pengene endrer ikke inngangsfarten til divisjonene inn i 2014, men vil avhjelpe situasjonen noe i 2013. Det ble i september fordelt ut 3,4 mill kr i økt prognose for 2013 på de somatiske divisjonene fra fellesområdet. Nettoinntekten knyttet til ø-hjelp ifm samhandlingsreformen på 5 mill kr pr september (6,7 mill kr på hele året) er fordelt på enkelte av de somatiske divisjonene. Ved en feil ble ikke periodiseringen av lønnsoppgjøret for juli tilbakeført i august. Det vil si at foretaket hadde for høy kostnad periodisert inn i regnskapet for august knyttet til årets lønnsoppgjør. I august valgte divisjonene å skru ned ferievikaravsetningen noe. Dette gjør at totalperiodiseringen på lønn ikke ble så veldig feil i august når vi ser dette under ett, men det har en positiv effekt i september. 17
Økonomi resultat t SI totalt t ISF-refusjoner Det er et positivt avvik på ISF-inntekter på 8,6 mill kr per september. Avviket er i hovedsak knyttet til dyre biologiske legemidler. Divisjonene totalt ligger 1,4 mill kr over budsjett. Det positive avviket på ISF-inntekter mot budsjett må også sees i sammenheng med negativt avvik under andre inntekter. I budsjettet er 34 mill kr per september knyttet til ISF under andre inntekter. Når en tar hensyn til ventet økt aktivitet, er ISF-inntektene under budsjett. Se også kommentarer under punktet aktivitet. Gjestepasientinntekter Det er et negativt avvik på gjestepasientinntekter på 11 mill kr akkumulert pr september. Det er i hovedsak knyttet til divisjon Tynset og Psykisk helsevern. Andre driftsinntekter Det negative avviket på 48,8 mill kr på andre driftsinntekter er blant annet knyttet til HDO-prosjektet. Inntektene på dette prosjektet føres i takt med påløpte kostnader, og har derfor ingen resultateffekt for SI. Det er tilsvarende avvik under andre driftskostnader. HDO ble fra 1. juni 2013 opprettet som eget foretak, og er tatt ut av regnskapet til SI. Budsjettet er korrigert fra juni og ut året. I tillegg er det budsjettert ISF-inntekter utover HSØ sine plantall på denne posten. Varekostnad og gjestepasientkostnader Kjøp av offentlige helsetjenester under varekostnader og gjestepasientutgifter må sees i sammenheng. Varekostnaden har et positivt avvik på 10,3 mill kr per september, mens det under gjestepasientkostnader er et merforbruk på 18,2 mill kr per september. Det er noe usikkerhet og etterslep knyttet til gjestepasientkostnader. Deler av kostnaden er derfor periodisert med basis i budsjett og erfaringstall. Varekostnader knyttet til aktiviteten har et merforbruk på 1,9 mill kr. Lønn Foretaket har et positivt avvik på 21,5 mill kr utenom pensjon. Flere av de somatiske sykehusene har et negativt avvik mens psykisk helsevern har et positivt avvik på ca 27 mill kr. Pensjon Avviket på 46,6 mill kr lavere enn budsjett på pensjonskostnader skyldes endrede forutsetninger i aktuarberegningen. Endrede forutsetninger utgjør 62 mill kr på årsbasis. Andre driftskostnader Posten har et positivt avvik i forhold til budsjett på 44,7 mill kr. Erfaringsmessig svinger denne posten en del fra måned til måned. I tillegg er det lavere driftskostnader knyttet til HDO-prosjektet tilsvarende som under andre driftsinntekter.. 18
Økonomi prognose SI totalt Årsetimat vs årsbudsjett Sykehuset Innlandet HF Estimat Avvik % Basisramme 5 617 685 24 108 0,4% Sum ISF refusjoner 1 492 580 15 000 1,0% Utskrivningsklare pasienter 10 777 0 0,0% Gjestepasienter 61 095 12 600 17,1% Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasie 50 163 0 0,0% Polikliniske inntekter 189 613 0 0,0% Andre driftsinntekter 543 165 40 000 6,9% Sum driftsinntekter 7 965 079 13 492 0,2% Varekostnader 924 165 2 033 0,2% Innleid arbeidskraft 14 197 0 0,0% Lønnskostnader eks pensjon 4 375 855 10 609 0,2% Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 846 646 60 162 6,6% Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasie 384 074 1 0,0% Andre driftskostnader 1 248 435 37 601 2,9% Sum driftskostnader 7 793 373 89 188 1,1% Driftsresultat 171 706 75 696 78,8% Netto finans 9 511 0 0,0% Årsresultat 162 195 75 696 Herav endrede pensjonskostnader utover forutsetnin 62 195 62 195 Resultat justert for økte pensjonskostnader 100 000 13 501 19
Økonomi prognose SI totalt SI har i 2013 et positivt budsjett på 86,5 mill kr. Foretaket opprettholder sin prognose fra juli på 100 mill kr. Dette er 13,5 mill kr bedre enn budsjett. I resultatet pr september kommer mye av effekten av lønnsoppgjøret og resultatet av ferieavviklingen fram. Divisjonene har positive resultater denne måneden fordi vi har valgt å fordele ut noe av overskuddet sentralt i tillegg til at det ble en feilperiodisering mellom august og september knyttet til lønnsoppgjøret. Vi avventer resultatet pr oktober før vi eventuelt korrigerer årsprognosen ytterligere. Vi ønsker å se om aktiviteten tar seg opp og at divisjonene klarer målet om drift i balansen de siste 3 måneder. Vi er også usikre på effekten av årsoppgjørsdisposisjoner som vi får i desember. Dette vil være avsetninger vi først får beregnet ved utløpet av året, som for eksempel avsetning variabel lønn, overførte feriedager og overlegerpermisjoner. 20
Økonomi Resultat per september og årsprognose - divisjon Tabellen under viser en oversikt over resultatet for september måned, hittil i år og prognose pr divisjon. Divisjonene har i sin prognose hensyntatt fordeling av de 13,5 mill kr i økt årsprognose og andel av tilbakebetalt ø-hjelpsmidler fra HSØ. Denne periode Resultat 2013 Årsbusdjetprognose Års- Divisjon Resultat Budsjett Avvik Resultat Budsjett Avvik B00 Stab SI HF 1 835 1 835 17 828 17 828 15 500 B01 Elverum / Hamar 1 895 1 895-10 505-10 505 B02 Gjøvik 1540 1540-10 271-10 271-10 800 B03 Lillehammer 550 550-15 552-15 552-10 000 B04 Prehospitale tjenester -2 919-2 919-1 967-1 967-8 000 B05 Hab/Rehab 954 954 3 469 3 469 4 500 B07 Med service 131 131-1 960-1 960 B08 Psykiatri 10 717 10 717 20 305 20 305 25 000 B09 Virksomhetsområdet intern servic 1 688 1 688 10 528 10 528 2 000 B10 Kongsvinger 31 31-9 074-9 074-10 000 B20 Tynset 318 318-1 049-1 049 B90 Felles SI HF 8 826 7 000 1 826 143 595 62 999 80 596 86 500 91 800 Resultat 25 565 7 000 18 565 145 345 62 999 82 347 86 500 100 000 Herav endrede pensjonskostnader ift budsjett 2013-5 183-5 183-46 646-46 646 Res korrigert for pensjon 20 382 7 000 13 382 98 699 62 999 35 701 86 500 100 000 Kommentarer til enkelte divisjoner: Stab: I overskuddet på 17,8 mill kr utgjør overskudd knyttet til forskning 9,4 mill kr. Divisjon Elverum/Hamar: Divisjonen viser akkumulert et negativt driftsresultat etter september på 10,5 mill kr. Årsaken til det økonomiske avviket er lavere aktivitet og høyere kostnader knyttet til ferieavviklingen. Divisjonen arbeider med tiltak for å redusere divisjonens kostnadsnivå. Tiltakene vil i hovedsak ikke få virkning før i 2014. Prognosen for året for divisjonen er økonomisk balanse. 21
Økonomi Resultat per september og årsprognose - divisjon Divisjon Gjøvik: Resultatet hittil i år er på -10,3 mill kr. Det er et negativt avvik på 9,2 mill kr på inntektssiden. Dette er i all hovedsak knyttet til de aktivitetsbaserte inntektene på kirurgisk avdeling. Divisjonen har forventet og lovlig underskudd pga ombyggingen operasjonsstuene noe som gir inntektstap på implantatkirurgi. I den siste perioden var det flere forhold som bedret inntektssiden. Ekstraordinære tilskudd fra SI sentralt, høy aktivitet og etterkoding etter 2 tertial. På kostnadssiden er divisjonen omtrent i balanse pr september. Prognosen settes til -10,8 eller -4,0 mill kr korrigert for tillat tap knyttet til oppgraderingen av ventilasjonsanlegget på kirurgisk avdeling (6,8 mill kr). Divisjon Lillehammer: Resultatet per september viser et underskudd på 15,6 mill kr. Divisjonen har på inntektssiden et negativt avvik. Iverksatte tiltak har begynt å gi effekt, og divisjonen mener at denne utviklingen kan fortsette utover høsten. Lønnskostnadene er høyere enn budsjettert og tiltak på lønnsområdet er iverksatt. Inntektssvikten som oppstod første halvår er krevende å kompensere. Sett i lys av positiv utvikling på inntektssiden den siste tiden, samt vedtatte overføringer fra SI sentralt på totalt 5 millioner i 2013, fastholdes årsprognosen på 10 mill kr. Divisjon Psykisk helsevern: Divisjonen har ved utgangen av september et overskudd på 20,3 mill kr. I september måned hadde divisjonen et overskudd på 10,7 mill kr som i hovedsak skyldes at divisjonen hadde lavere lønnskostnader enn budsjett. Dette skyldes hovedsakelig at det avsetningen i juli for lønnsoppgjøret ble tilbakeført i september (7,2 mill kr), hoveddelen av lønnsoppgjøret ble utbetalt i september og dette kostet mindre enn forutsatt i budsjettet og at divisjonen har ledige stillinger. Overskuddet ble redusert pga at divisjonen hadde svikt i de polikliniske inntektene samt at divisjonen hadde høye kostnader til innleie av leger. Akkumulert er inntektene 9,0 mill kr lavere enn budsjettert. Dette skyldes bl.a. svikt på 5,1 mill kr i polikliniske inntekter og 1,3 mill kr i gjestepasientinntekter. Videre er det svikt i gjestepasientinntekter overfor andre regioner på 6,9 mill kr. Lønnskostnadene er 32,5 mill kr lavere enn budsjettert. I den resterende del av året bør innsparingseffekten av de gjennomførte tiltak resultere i at divisjonen fortsatt vil spare betydelige midler på lønn. Prognosen viser et overskudd på 25 mill kr, dvs. at divisjonen vil ha et overskudd på 4,7 mill kr den resterende del av året. Gjennomføringen av de fleste tiltakene fra Prosjekt psykisk helsevern 2011 2013 vil bli gjennomført i denne perioden. 22
Økonomi Resultat per september og årsprognose divisjon. Divisjon Kongsvinger: Divisjonen har et negativt resultat etter september på 9 mill kr. Inntektene viser et negativt avvik på 2,6 mill kr pr september. Lavere aktivitet enn forventet i sommer og i september er årsaken til dette. Divisjonen har lagt opp til en dreining i planlagt aktivitet i 2013 hvor man har flyttet mer aktivitet til 1. halvår. 2. halvår bør dersom historiske data slår til hente inn noe av underskuddet. Lønnsområdet er divisjonens store utfordring og viser et akkumulert resultat på minus 6,5 mill. Divisjonen har oppnådd de forventede effekter av konkrete tiltak knyttet til fast track og nedtak på kirurgisk sengepost. Divisjonen har imidlertid ikke klart å finne tiltak for 2013 i tråd med ØLP kravet. Av den grunn er det tatt ned ytterligere 7 senger i medisinsk sengepost fra 1. september, noe som viser seg på månedsverkoversikten og som viser en positiv trend, noe som vil kunne gi et lavere overforbruk siste 3 måneder. Prognosen for 2013 settes til minus 10 mill kr. Dette forutsetter aktivitet over planen og ytterligere effekt av iverksatte tiltak. Felles: På fellesområdet er det et positivt t avvik på 80,6 mill kr akkumulert mot budsjett pr september. Avviket er i hovedsak knyttet til endrede pensjonskostnader ift budsjett 2013. Pr september utgjør dette 46,6 mill kr. Resten av det positive avviket på fellesområdet mot budsjett skyldes positivt avvik på finans på 13,4 mill kr, mindreforbruk mot Sykehuspartner-IKT på 5 mill kr og lavere kostnader på gjestepasienter enn budsjettert så langt i år. I tillegg er det for september lagt inn 4 mill kr i ekstra kostnader knyttet til ferieavviklingen. Dette er videreføring av avsetningen for juli og august. Videre er det satt av noe på felles knyttet til overlegepermisjoner, tap på fordringer med mer. Fellesområdet har i september overført til sammen 3,4 mill kr knyttet til økning prognose 2013 og 5 mill kr ø-hjelp ifm samhandlingsreformen ut til enkelte av divisjonene. 23
Investeringer Likviditetsutvikling: Påløpt vs akkumulert budsjett Avvik (res hiå - Post Res HiÅ Bud HiÅ bud hiå) Investeringer -165 331-134 550-30 781 Pr. september 2013 ligger investeringsnivået i SI 31 mill kr over budsjettert nivå på investeringer. Årsakene til at det er investert mer enn planlagt ligger både innenfor fagområdet MTU/annet og bygg. Innen bygg er det enkelte store prosjekter hvor det har påløpt kostnader; prosjekt Operasjonsstue 1 og 2, Gjøvik, prosjekt Bygningsmessig Nødnett helse, og prosjekt Oppgradering gr. 2 rom. I tillegg pågår det en rekke byggprosjekter det påløper mellom 0,5 mill kr til 1 mill kr pr måned. En annen årsaksforklaring til merinvesteringer i 2013 mot budsjett er anskaffelse av 10-12 ambulanser som ble bestilt i 2012, men levert og betalt i 2013. 24
Investeringer INVESTERINGER INNMELDTE GJENNOMFØRTE RAMME 01.01.13 RAMME 2013 INVESTERINGER PR 30.09 PROSJEKTER PR 30.09 Bygg 2013 125 000 000 111 875 000 22 308 579 MTU 2013 129 000 000 87 000 000 15 514 355 IKT 2013 15 000 000 28 610 000 4 892 307 Annet 2013 5 000 000 5 000 000 871 138 Avsetning nye strålekanoner 10 000 000 Havari vedtatt 2012 8 000 000 Utskiftning av ambulanser 12 500 000 Operasjonsstue bevilget 2012 900 000 1 000 000 Divisjonenes Overskudd 41 259 000 5 770 000 MTU 2012 og tidligere 20 263 968 17 726 298 Bygg 2012 og tidligere 81 055 872 72 163 054 Annet 33 773 280 31 855 294 Sum 135 093 120 346 659 000 239 255 000 165 331 017 Tabellen viser et etterslep på investeringer ved inngangen av 2013 på 135 mill kr. Av bevilgede investeringsmidler på 347 mill kr for 2013 er 239 mill kr innmeldt pr 30.09.2013. Bruk av investeringsmidler pr 30.09.2013 beløper seg til 165 mill kr. Budsjettet for investeringer for 2013 ble satt til 195 mill kr, og dette er opprettholdt som prognose for året. 25
Likviditet 800 000 Periodisk likviditetsprognose for Sykehuset Innlandet HF pr September 2013 viser avvik på 843714 TNOK fra DK Jan Feb Mar Apr Mai Jun ramme Jul Aug Sep Okt Nov Des 600 000 400 000 200 000 200 000 400 000 600 000 UB likviditet Faktisk UB likviditet Estimat UB budsjett Driftskredittramme 2013 Likviditetsoversikten viser at likviditetsbeholdningen per september er på 534 mill kr. De blå søylene viser virkelige tall, mens de grønne er prognose. Den blålilla linjen viser budsjettert likviditetsbeholdning, og den røde linjen driftskredittrammen for 2013. 26