SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 18/6146 BUDSJETTENDRING AV INVESTERINGER I 2018 Rådmannens innstilling Budsjettet i investeringsregnskapet endres slik: Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Konto Ansvar Tjeneste Prosj Tekst Inntektsreduksjon Inntektsøkning 051000 020000 283000 000000 Avdrag startlån 11 518 000 095800 020000 283000 000000 Bruk av bundet investeringsfond 11 518 000 023000 020000 221000 020520 Skredsvikmoen barnehage 69 422 400 042900 020000 221000 020520 Moms.komp. Utgift 17 355 600 072900 020000 841000 020520 Moms.komp. Inntekt 17 355 600 091000 020000 870000 020520 Bruk av lån 69 422 400 023000 020000 254200 030530 Geithusberga aktivitetssenter og boliger 192 000 042900 020000 254200 030530 Moms.komp. Utgift 48 000 072900 020000 841000 030530 Moms.komp. Inntekt 48 000 091000 020000 870000 030530 Bruk av lån 192 000 067000 020000 315000 000000 Salg av fast eiendom 2 000 000 023000 020000 315000 060010 Melumenga tomtefelt 1 914 000 042900 020000 315000 060010 Moms.komp. Utgift 568 000 072900 020000 841000 060010 Moms.komp. Inntekt 568 000 023000 020000 332000 061982 Badeveien, ny avkjøring til R35 5 000 000 042900 020000 332000 061982 Moms.komp. Utgift 1 000 000 072900 020000 841000 061982 Moms.komp. Inntekt 1 000 000 023000 020000 332000 062077 Ny bru Geithus 6 600 000 042900 020000 332000 062077 Moms.komp. Utgift 1 650 000 072900 020000 841000 062077 Moms.komp. inntekt 1 650 000 023000 020000 130000 062071 Rådhuset - drenering/istandsetting 400 000 042900 020000 130000 062071 Moms.komp. Utgift 100 000 072900 020000 841000 062071 Moms.komp. inntekt 100 000 023000 020000 190400 061957 EPC - energieffektivisering bygg 5 600 000 042900 020000 190400 061957 Moms.komp. Utgift 1 400 000 072900 020000 841000 061957 Moms.komp. inntekt 1 400 000 023000 020000 222000 020522 Strakstiltak skoler/bhg iht tilstandsanalyse 1 600 000 042900 020000 222000 020522 Moms.komp. Utgift 400 000 072900 020000 841000 020522 Moms.komp. inntekt 400 000 023000 020000 261000 030600 Bygging nytt sykehjem 19 028 000
042900 020000 261000 030600 Moms.komp. Utgift 4 707 000 072900 020000 841000 030600 Moms.komp. Inntekt 4 707 000 091000 020000 870000 030600 Bruk av lån 19 028 000 023000 020000 232000 030120 Åmot Helsesenter 1 116 729 042900 020000 232000 030120 Moms.komp. Utgift 279 182 072900 020000 841000 030120 Moms.komp. Inntekt 279 182 091000 020000 870000 030120 Bruk av lån 1 116 729 023000 020000 332200 061500 Gangveier 1 750 000 042900 020000 332000 061500 Moms.komp. Utgift 250 000 072900 020000 841000 061500 Moms.komp. Inntekt 250 000 023000 020000 332000 062032 Gangvei Badeveien 13 268 000 042900 020000 332000 062032 Moms.komp. Utgift 3 317 000 072900 020000 841000 062032 Moms.komp. Inntekt 3 317 000 091000 020000 870000 062032 Bruk av lån 13 268 000 023000 020000 332100 061380 Sentrumsutvikling Vikersund nord 8 440 000 042900 020000 315000 061380 Moms.komp. Utgift 750 000 072900 020000 841000 061380 Moms.komp. Inntekt 750 000 094800 020000 880000 061380 Bruk av ubundet investeringsfond 1 400 000 094000 020000 880000 061380 Bruk av disposisjonsfond 4 948 000 023064 020000 353000 062081 Nytt VA anlegg Badeveien/Løkkeveien avløp 645 000 023000 020000 353000 062042 Oppgradering eksisterende nett 645 000 023064 020000 345000 062080 Nytt VA anlegg Badeveien/Løkkeveien vann 470 000 023000 020000 345000 062042 Oppgradering eksisterende nett 470 000 023000 020000 353000 062079 Vei og VA Hubroveien, Vikersund 1 000 000 023000 020000 332000 062079 Vei og VA Hubroveien, Vikersund 400 000 042900 020000 332000 062079 Moms.komp. Utgift 100 000 072900 020000 841000 062079 Moms.komp. Inntekt 100 000 023000 020000 345000 062079 Vei og VA Hubroveien, Vikersund 1 250 000 023000 020000 345000 062042 Oppgradering eksisterende nett 630 000 023000 020000 353000 062042 Oppgradering eksisterende nett 120 000 023000 020000 332000 062050 Opprusting vei 600 000 042900 020000 332000 062050 Moms.komp. Utgift 150 000 072900 020000 841000 062050 Moms.komp. inntekt 150 000 023000 020000 353000 062035 Kloakknett østsiden av Bergsjø 1 000 000 023000 020000 340000 062039 Sikring av område rundt vannbeh.hus 100 000 020000 020000 350000 062041 Driftsstyringssystem 100 000 020000 020000 340000 062040 Overvåkingssystemer 100 000 054800 020000 880000 000000 Avsetning til ubundet investeringsfond 14 929 000 Sum 175 667 911 175 667 911
Kortversjon Investeringsbudsjettet skal vise antatt forbruk det enkelte år. Det er derfor en gjennomgang av investeringer på høsten for å sette anslag på prosjektene ved årsslutt. Dette endrer ikke rammen på det enkelte prosjekt. Bakgrunn Investeringsbudsjettet skal vise antatt forbruk det enkelte år. Det må derfor gjøres budsjettendringer på investeringsprosjekter som strekker seg over flere år, eller har en endret framdrift. Endringene i denne saken endrer ikke rammen til prosjektene. Reduksjoner vil bli budsjettert igjen til neste år. Ved endringer i utgifter følger også finansieringen med. Saksopplysninger Startlån Ekstraordinære innfrielser av startlån i 2017 med 11 517 684 kr ble avsatt til bundet investeringsfond. Disse avdragene har gått til videre innfrielser av kommunens lån i Husbanken i 2018. Dette må budsjetteres. Prosjekt 020520 Skredsvikmoen barnehage Prosjektet overtas 01.11.2018. Sluttoppgjør med alle entreprenører forventes utført i løpet av 2018. Hittil i år er utgiftene på prosjektet 66 749 628 kr. Prognose ved årsskiftet vil være 90 378 000 kr. Årets budsjett er på 3,6 mill. kr. Samlet ramme på prosjektet er på 115 386 000 kr. Gjenstående ramme fra tidligere år er 95 760 000 kr. Det foreslås å budsjettjustere 86 778 000 kr inkl. mva. Prosjekt 030530 Geithusberga aktivitetssenter Sluttoppgjør er oppgjort. Alt er ferdig fakturert. Prognose på kostnaden ved årsslutt er på 407 549 kr. Prosjektet hadde en kostnadsramme på 23,5 mill. kr. Gjenstående på ramme pr. 01.01.18 er 240 000 kr. Det foreslås å budsjettjustere 240 000 kr. Salg av tomter Det er budsjettert med inntekter fra tomtesalg på 17 mill. kr. Det forventes av tomtesalget blir 2 mill. kr høyere enn budsjett. Dette budsjettjusteres. Prosjekt 060010 Melumenga tomtefelt. Regnskapet på prosjektet er nå på 7 281 441 kr. Årets budsjett er på 4,8 mill. kr. Arbeidene i Melumenga var ferdige i august. Ved utgangen av 2017 var det igjen 12 185 000 på prosjektrammen. Det foreslås at differanse mellom budsjett og regnskap for 2018 budsjettjusteres. Prosjekt 061982 Badeveien, ny avkjøring til Rv 35
Prosjektet har et budsjett på 6 mill. kr inkl. mva. i 2018. Det vil ikke løpe kostnader på dette prosjektet i 2018. Årets budsjett tilbakeføres. Prosjekt 062077 Ny Geithus bru Prosjektet har et budsjett på 9 mill. kr i 2018. Forventet kostnad er på 500 000 kr. Budsjettet endres til forventet kostnad. Prosjekt 062071 Rådhuset drenering/istandsetting Prosjektet har et budsjett på 500 000 kr i 2018. Prosjektet er ikke igangsatt og avventes til det er konkludert på hva som skal gjøres med rådhuset. Budsjettet tilbakeføres i 2018. Prosjekt 061957 EPC energieffektivisering bygg Prosjektet har et budsjett på 7 mill. kr i 2018. Kommunestyret vedtok 29.10. i sak 91/18 hvilke prosjekter som skal gjennomføres. Prosjektet er ikke igangsatt. Budsjett for 2018 tilbakeføres. Prosjekt 020522 Strakstiltak skoler/bhg iht. tilstandsanalyse Prosjektet har et budsjett i 2018 på 2 290 000 kr. Estimert kostnad pr. 31.12.18 er på 290 000 kr. Budsjettet endres lik estimert kostnad. Prosjekt 030600 Bygging nytt sykehjem Prosjektet har et budsjett på 33,8 mill. kr i 2018. Estimert kostnad ved årsskiftet er på 57 534 192 kr. Prosjektet har en ramme på 332 480 000 kr. Gjenstående ramme i 2018 er på 79 767 000 kr. Budsjettet endres i henhold til estimat. Prosjekt 030120 Åmot helsesenter Prosjektet har en ramme på 1 470 000 kr og ble budsjettert i 2017. Gjenstående ramme til 2018 er på 1 395 911 kr. Estimert kostnad ved årsskiftet er 1 554 258 kr. Det budsjettendres med gjenstående ramme. Prosjekt 061500 Gangveier Bevilgning for 2018 til gangveier er budsjettert med 2 mill. kr. Større prosjekter på gangvei er under ferdigstillelse, slik at bevilgningen ikke vil bli brukt i 2018. Budsjettet i 2018 settes til 0. Prosjekt 062032 Gangvei Badeveien Prosjektet har en ramme på 17 901 000 kr. Gjenstående ramme til 2018 er på 16 585 000 kr. Hittil i 2018 har det vært en utgift på 9,8 mill. kr på prosjektet. Prosjektet skal sluttføres i 2018 slik at gjenstående ramme budsjetteres. Prosjekt 061380 Sentrumsutvikling Vikersund Nord Prosjektet har en ramme på 33,7 mill. kr. Gjenstående på ramme for 2018 er 16 762 000 kr. Årets budsjett er på 6,6 mill. kr. Hittil i år er prosjektet belastet med 8 165 515 kr. Det er antatt at kostnadene ved årsslutt vil være 7 625 000 kr høyere. Prosjektet budsjettendres ifølge prognose.
Prosjekt 062081 Nytt VA anlegg Badeveien/Løkkeveien avløp Hittil er det regnskapsført 569 971 kr på prosjektet. Prognosen tilsier en kostnad på 645 000 kr ved årsslutt. Prosjektet har ikke eget budsjett men dekkes under budsjett for prosjekt 062042 Oppgradering av eksisterende nett. Det gjennomføres budsjettendring. Prosjekt 062080 Nytt VA anlegg Badeveien/Løkkeveien vann Hittil er det regnskapsført 394 862 kr på prosjektet. Prognose ved årsslutt er på 470 000 kr. Prosjektet skal dekkes av budsjett på prosjekt 062042 Oppgradering av eksisterende nett. Det gjennomføres budsjettendring. Prosjekt 062079 Vei og VA Hubroveien Prosjektet har en kostnad hittil i år på 1 737 960 kr. Prognose ved årsslutt er 2,750 mill. kr. Prosjektet finansieres som følger: 062042 Oppgradering eksisterende nett 750 000 kr 062050 Opprusting vei 600 000 kr 062035 Kloakknett østsiden av Bergsjø 1 mill. kr 062039 Sikring av område rundt vannbehandlingshus 100 000 kr 062041 Driftsstyringssystemer 100 000 kr 062040 Overvåkingssystemer 100 000 kr Prosjekt 062035 Kloakknett østsiden av Bergsjø Det er en kostnad hittil i år på 121 988 kr. Prognose ved årsslutt er på 500 000 kr. Det er budsjettert med 1,5 mill. kr til prosjektet i 2018. Det overføres 1 mill. kr til prosjekt 062079 Vei og VA Hubroveien. Avsetning til ubundet investeringsfond Hele investeringsbudsjettet i 2018 finansieres av husbanktilskuddet til Modumheimen. Rest av tilskuddet avsettes til ubundet investeringsfond og brukes i de neste årene. Reduksjon i investeringsutgifter i 2018 gir høyere avsetning til fond. På bakgrunn av budsjettendringene på prosjektene, økes avsetning til ubundet investeringsfond med 14,929 mill. kr. Dette benyttes til å finansiere de prosjektene som ikke har blitt ferdige i 2018.