EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

Transkript

1 Saksfremlegg Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&& 1. Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurdering om at låneopptaket i revidert investeringsbudsjett er for ekspansivt. 2. Kommunestyret slutter seg videre til prinsippet om at basistjenester til befolkningen som barnehager, skoler og boligsosiale tiltak skal prioriteres. 3. Totalt låneopptak i planperioden må reduseres med 200 millioner, prosjekter som Badeland, Nordlyskatedralen m.fl. må vurderes på nytt. Ut over dette må gjennomføringstakten på vedtatte prosjekter vurderes. 4. Kommunestyret oppretter en arbeidsgruppe for å vurdere investeringsporteføljen, årlig investeringsnivå og totale investeringer for planperioden Gruppens arbeid må være ferdig tids nok til å kunne innarbeides i prosessen med å utarbeide rådmannens forslag til investeringsbudsjett for planperioden ::: &&& Sett inn innstillingen over IKKE RØR LINJA&&& Saksopplysninger:... &&& Sett inn saksopplysninger under IKKE RØR LINJA&&& Vedlegg: Andre saksdok.: K-sak 87/06 Budsjett 2007 K-sak 88/07 Økonomiplan Vedtatt årsbudsjett 2007 og økonomiplan K-sak 1/07 Saga skole og grendehus økonomiske utfordringer K-sak 2/07 Alta rådhus på- og ombygging 2006 kostnadsoverslag på alternative på- og ombygginger K-sak 4/07 Nordlyskatedralen finansiering K-sak 25/07 Psykiatriboliger K-sak 33/07 Utbedring av gamle Altapostenbygget til ettervernsboliger K-sak 49/07 Midlertidige barnehageplasser Bakgrunn: Rådmannens innstilling til investeringsbudsjett i planperioden innebar et samlet låneopptak i perioden på 424,816 millioner. I tillegg kommer låneopptak på 25,6 millioner som er utsatt fra Rådmannens forslag til driftsbudsjett for årene i planperioden var basert på dekning av renter og avdrag på disse låneopptakene, videreføring av

2 rentenivået pr på gamle lån, 4,5 % rente på nye lån i 2007, 5 % rente på nye lån i , og en rentebuffer på 1,2,4 og 4 millioner i årene for å ta høyde for renteoppgang. Ved kommunestyrets budsjettbehandling ble det vedtatt lånefinansierte endringer av investeringsbudsjettet i planperioden vedrørende følgende prosjekter: Renovering Østfløya, 10 mill i 2009 og 15 mill i 2010 Nordlyskatedralen, 10 millioner i 2010 Kommunal barnehage, flytte 5 millioner fra 2008 til 2007 Veilysinvestering, 2,5 mill flyttet fra 2008 til 2007 Asfaltering, 0,7 mill i 2007 Oppsummert gir dette slik endring i låneopptak: Renovering østfløya 10,000 15,000 25,000 Nordlyskatedralen 10,000 10,000 Kommunal barnehage 5,000-5,000 0,000 Veilys 2,500-2,500 0,000 Asfaltering 0,700 0,700 Endret bruk av lån fra rådmannens forslag til vedtatt økonomiplan 8,200-7,500 10,000 25,000 35,700 Negativt tall betyr redusert låneopptak Kommunestyret tok IKKE med kostnader til økte renter og avdrag av denne låneøkningen på 35,7 millioner i sine endringer av driftsbudsjettet. Med en avdragstid på 30 år og en rente på 4,5 % vil et lån på 10 millioner koste 783 tusen kroner det første hele året etter låneopptak. Etter budsjettvedtaket i desember har kommunestyret fattet vedtak om endring av investeringsbudsjettet i planperioden i 5 saker. Med unntak av vedtaket om Nordlyskatedralen, framgår det av kommunestyrets vedtak at endringene i sin helhet skal finansieres med nye lån. Rådmannen har ved innlegging av disse prosjektene i økonomiplanen lagt til grunn at det er investeringene EX MVA som finansieres med lån, og at den forventede økningen i momskompensasjon fra investeringer som følge av disse nye investeringene brukes til å finansiere momsutgiftene i de samme investeringene. Endringene i låneopptak på de nye investeringsprosjektene blir som følger: Saga skole og grendehus 6,400 13,200 19,600 På og ombygging rådhuset 4,000 4,000 Nordlyskatedralen 2,400 22,600 41,000-10,000 56,000 Omlegging Løkkeveien (i saken om Nordlyskatedralen) 8,000 8,000 Psykiatriboliger 1,840 1,840 Midlertidige barnehageplasser 13,360 16,944 30,304 Nye vedtatte låneopptak 32,000 56,744 41,000-10, ,744 Samlet mangler det, før budsjettregulering , dekning for renter og avdrag av slik økning i vedtatt bruk av lån:

3 Endret bruk av lån fra rådmannens forslag til vedtatt økonomiplan 8,200-7,500 10,000 25,000 35,700 Nye vedtatte låneopptak 32,000 56,744 41,000-10, ,744 Sum vedtatt endret bruk av lån som det ikke er tatt høyde for i avsetningen til renter og avdrag i driftsbudsjettet 40,200 49,244 51,000 15, ,444 Samlet innebærer de vedtak kommunestyret har gjort om lånefinansierte investeringer slik bruk av lån i planperioden : Bruk av lån i rådmannens innstilling til økonomiplan , ,550 79,100 62, ,816 Sum vedtatt endret bruk av lån som det ikke er tatt høyde for i avsetningen til renter og avdrag i driftsbudsjettet 40,200 49,244 51,000 15, ,444 Utsatte låneopptak fra budsjett ,597 25,597 Totale låneopptak i planperioden 222, , ,100 77, ,857 Til fradrag på disse låneopptakene kan kommunestyret disponere følgende nye finansieringskilder: Momskompensasjon Østfløya i vedtatt budsjett -2,000-3,000-5,000 Momskomp barnehage i vedtatt budsjett -1,000 1,000 0,000 Momskomp veilys i vedtatt budsjett -0,500 0,500 0,000 Driftsmidler til investering i rådmannens innstilling til budreg 1-4,100-4,100 Frigjorte driftsmidler til investering fra planlegging Nordlyskatedralen -0,240-0,240 Salg aksjer Origo -0,824-0,824 Merinntekt salg av grunn pr april 2007 inkl avtale Storsenteret -15,300-15,300 Nye finansieringskilder som kan brukes til å ersatte lån på allerede vedtatte prosjekter -21,964 1,500-2,000-3,000-25,464 Etter fradrag for disse kapitalinntektene blir da nødvendig låneopptak til de vedtatte prosjekter slik: Totale låneopptak i planperioden 222, , ,100 77, ,857 Nye finansieringskilder som kan brukes til å ersatte lån på allerede vedtatte prosjekter -21,964 1,500-2,000-3,000-25,464 Revidert nødvendig låneopptak inklusive lån utsatt fra , , ,100 74, ,393

4 I tillegg har rådmannen notert følgende investeringsbehov som ikke er innarbeidet i revidert investeringsbudsjett i planperioden (Størrelsen på flere av disse postene er beheftet med betydelig usikkerhet, og det er ikke avklart i hvilket år disse eventuelt vil slå inn) Økte kostnader rusboliger 5,600 5,600 Asbestsannering Øvre Alta Skole 35,000 35,000 Andre nødvendige tiltak Øvre Alta skole iflg tilstandsanalyse 8,200 8,200 Merkostnader Tilstandsanalyse Bossekop skole 4,450 4,450 Merkostnader tilstandsanalyse Komsa skole 8,055 8,055 Merkostnader utbygging Vertshuset (ex skifertak) 9,100 9,100 Tilstandsanalyse Vertshuset 7,500 7,500 Merkostnader BUL hallen 12,000 12,000 Aksjer Komsa Parkering 6,860 6,860 Ansvarlig lån Komsa Parkering 28,140 28,140 Agresso 55 3,200 3,200 Merkostnader Badeland 60,000 60,000 Økte priser på alle andre prosjekter p.g.a. økte materialpriser og stramt byggemarked???? Ingen ledige industritomter Behov for flere nye boligfelt Investeringsbehov som IKKE er vedtatt 87,900 84,650 15,555 0, ,105 I forhold til Badeland vil rådmannen påpeke at den nødvendige styrkingen av driftsbudsjettet for å kunne betale tidligere anslått bidrag på 3-3,5 mill årlig til Badeland KF ikke er innarbeidet i gjeldende økonomiplan. En videre kostnadsøkning på badeland må etter dagens organisering i praksis betales gjennom et ytterligere økt driftstilskudd til Badeland KF. Rådmannen har notert følgende kilder UTENOM BRUK AV LÅN til finansiering av de nye tiltakene i planperioden: Momskomp økning rusboliger -1,000-1,000 Momskomp asbest Øvre Alta -7,000-7,000 Momskomp annet Øvre Alta skole -1,640-1,640 Momskomp Bossekop skole -0,890-0,890 Momskomp Komsa skole -1,611-1,611 Momskomp vertshuset -1,820-1,820 Momskomp tilstandsanalyse Vertshuset -1,500-1,500 Momskomp BUL hallen -2,000-2,000 Nye finansieringskilder som kan brukes til å ersattte lån IKKE vedtatte prosjekter -9,820-4,530-3,111 0,000-17,461

5 Vurdering: I økonomirapporten for 1. kvartal 2007 er den nødvendige økningen i budsjettet til dekning av renter og avdrag i 2007 beregnet til 7,234 mill. Dette er FØR låneopptak til barnehageinvesteringene vedtatt i K-sak 49/07. Med de vedtatte endringer i bruk av lån i investeringsbudsjettet og fratrukket bruk av de finansieringskilder som er nevnt ovenfor vil samlet kostnad til renter og avdrag i årene framover bli slik: Ny renteberegning Ny avdragsbergning Sum renter og avdrag I opprinnelig økonomiplan Økning Dekket inn i budreg Manko Den manglende dekningen av årets renter i budreg 1 skyldes at styrkingen av renter og avdrag i budreg 1 er basert på rente og avdragsberegning pr 28. mars. Fra 28. mars til primo mai har kommunestyret vedtatt lånefinansiert barnehageutbygging, samt at rentenivået har økt. Når det i oppsettet ovenfor er angitt at det IKKE er dekning for økte renter og avdrag i fra budreg 1, så skyldes dette at behovet for økte rammer for å balansere de kommende år er like stor eller større enn behovet for økt avsetning til renter og avdrag. I tillegg kommer behovet for å dekke inn kostnader til ytterligere renteoppgang. Gjeld til Kommunalbanken på til sammen 313 millioner får en renteøkning på 0,25 % fra 16. mai som IKKE er tatt med i oppstillingen ovenfor. Utviklingen i låneopptak, avdrag, renter og samlet gjeld vil med de prosjekter som er vedtatt, og med de ikke innarbeidede nye finansieringskilder som er nevnt ovenfor bli slik:

6

7 Brutto investeringer er fordelt slik pr rammeområde i planperioden etter kommunestyrets siste vedtak om utbygging av nye barnehager: 110 Fellesutgifter 2,200 1,200 1,200 1,200 5, Undervisning 70,750 51,850 12,750 17, , Barnehager 19,300 13,180 32, Helse og sosial 31,800 16,100 0,200 0,200 48, Plan og utvikling 22,850 16,000 16,000 14,000 68, Kultur 7,120 39,000 59,950 1, , Drift og utbygging 37,527 19,340 15,766 9,022 81, Selvkost 16,734 26,266 36,000 29, , Renter og avdrag 23,493 23,829 25,127 25,291 97,740 SUM 231, , ,993 97, ,129 For detaljer om det enkelte investeringsprosjekt vises det til den vedtatte økonomiplanen. Statsministeren varslet 9. mai at overføringene til kommunene ville bli 1,25 milliarder høyere i 2007 enn tidligere varslet. Vi vil få en nøyaktig oversikt over virkningen for Alta kommune når revidert nasjonalbudsjett legges fram 15. mai. En slik økning vil normalt gi Alta kommune en ekstra inntekt på ca 4,5 million kroner. Rådmannen vil i den sammenheng minne om at kommunestyret i desember vedtok et anslag for skatt og rammetilskudd som var 9,2 millioner høyere enn gjeldende prognose etter at faktisk befolkningstall pr er lagt til grunn. Videre vil den økte rammen til lønnsoppgjøret gi en merkostnad på ca 2 millioner. Det er også i budsjettregulering 1 synliggjort betydelige behov til styrking av driften fra sektorene som det ikke er rom for å finansiere.

8 Kommunens økonomiske stilling er derfor slik at å gjennomføre de lånefinansierte investeringer som kommunestyret har vedtatt for planperioden enten vil kreve betydelige kutt i kommunens drift, eller vekst i de kommende års inntekter som det pr i dag ikke er grunnlag for å påregne. I tillegg til dette kommer behovet for å finansiere sannsynlige kostnadsøkninger på vedtatte prosjekter som følge av den ekstraordinære prisveksten på byggematerialer og det generelt store presset i byggemarkedet. Til slutt kommer de nye behov som kommunestyret ikke har behandlet, men som er gjengitt ovenfor. For å redusere kommunens utgifter til renter og avdrag med 15 millioner pr år må vi med basis i 30 års avdragstid og en rente på 5 % redusere låneopptaket med 180 millioner kroner. Rådmannens oppsummering: Rådmannen vurderer den økonomiske situasjonen med kraftig vekst i kommunens gjeld og stigende rentenivå som svært alvorlig. Vi har fremdeles muligheten til å justere kursen, og rådmannen vil understreke at Alta kommune selv etter den anbefalte reduksjonen av lånefinansierte investeringer i planperioden vil ha et låneopptak til investeringer som ligger høyere enn perioden Som det framgår ovenfor må kommunestyret senke ambisjonsnivået for lånefinansierte investeringer betydelig i planperioden for at økonomiplanen skal opprettholde balansen. Alternativet, som rådmannen vil fraråde, er en merkbar reduksjon i de løpende basistjenester til befolkningen som finansieres over driftsbudsjettet, for å kunne finansiere den høye veksten i renter og avdrag. Med utgangspunkt i de store utfordringene Alta kommune har både på investeringssiden og innenfor den løpende drift vil rådmannen anbefale kommunestyret å prioritere basistjenester som barnehager, skoletiltak og boligsosiale tiltak(ettervern og psykiatri). I tillegg er det behov for å prioritere flere større vedlikeholdsprosjekter på eksisterende bygg, jamfør utførte tilstandsanalyser. Som et strakstiltak må videre framdrift av store prosjekter som Badeland, Nordlyskatedralen, Rusboliger Dalebakken m.fl. vurderes på nytt politisk. For å få en god prosess foreslår rådmannen at Formannskapet øyeblikkelig nedsetter en politisk og administrativ arbeidsgruppe for å gå gjennom prosjektporteføljen for å fremme forslag til endringer i investeringsbudsjettet i planperioden slik at tjenesteproduksjonen kan opprettholdes og økonomiplanen opprettholder sin balanse. Dette arbeidet må være avsluttet tids nok til å kunne innarbeides i prosessen med å utarbeide rådmannens forslag til investeringsbudsjett for planperioden &&& Sett inn saksopplysninger over IKKE RØR LINJA&&&

9