SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut-Åge Amundsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 17/714

Transkript

1 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut-Åge Amundsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 17/714 BUDSJETTJUSTERING I 2017 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Budsjett for investeringsprosjekter i 2017 skal justeres etter anslått forbruk på kr ,-, restbevilgninger skal overføres til senere år. Finansieringsbehov skal justeres tilsvarende. Budsjettjusteringen gjelder følgende: bruk av ubrukte lånemidler kr ,-, overføring fra driftsregnskapet kr ,-, bruk av disposisjonsfond kr ,-, avsetning til ubundne investeringsfond kr ,- og bruk av salg av eiendommer. Prosjekt med gjenstående midler på 3,5 mill.kr slås sammen med prosjekt Netto inntekter på ,- vedr. salg av eiendommer settes av til ubundne investeringsfond. 3. Mottatte ekstraordinære avdrag på startlån kr ,- avsettes til bundne investeringsfond og ekstraordinære innbetalinger til Husbanken belastes sammen fondet. 4. Budsjett merverdiavgift i investeringsregnskapet reduseres til kr ,- og kompensasjon for MVA budsjetters tilsvarende. 5. Budsjett for driftsprosjekter med egne bevilgninger i 2017 skal justeres etter anslått forbruk på kr , restbevilgninger skal overføres til senere år. Budsjettjusteringen gjelder følgende: bruk av disposisjonsfond kr ,-. 6. Kr ,- skal avsettes til disposisjonsfond til bruk senere år. 7. Kr ,- overføres fra planområde 4 til dekning av merkostnader på kr ,- planområde 2. og kr ,- overføres til disposisjonsfond. 8. Urealisert gevinst på Grunnfondsbevis og Terra på 1 mill. kroner skal avsettes til Trillemarkafond. 9. Utbytte på Grunnfondsbevis og Terra utbytte på kr ,- skal avsettes til Trillemarkafond. 10. Avsatte midler i driftsbudsjettet på kr ,- overføres til investeringsregnskapet til å finansiere Eiertilskudd KLP Årets avskrivninger på kr 13,282 million kroner innreguleres i budsjettet.

2 Saken avgjøres av : Kommunestyret Saksutredning Bakgrunn: Pkt. 1. Investeringsbudsjettet og -regnskapet er ettårig og ikke årsuavhengig. Budsjettet for prosjekter skal vedtas hvert år i forhold til forventet årlig forbruk. Ubrukte midler skal derfor rebudsjetteres med et nytt vedtak. Pkt. 2. Kommunene har solgt kommunale eiendommer og har en netto gevinst i 2017 på om lag kr ,- som foreslås avsatt til ubundne investeringsfond til senere bruk. Pkt. 3. Kommunene har mottatt ekstraordinære avdrag på sine utlånte startlån og disse skal etter regelverket avsettes på bundne investeringsfond for å innfri våre lån i Husbanken. Beløpet som er kommet inn i 2017 er på kr ,-. Pkt. 4. Fom 2015 er det lagt inn en egen linje for Kompensasjon for merverdigavgift i regnskapsskjema 2A investringsregnskap. Både MVA utgifter og MVA kompensasjon har ikke vært budsjettert med i vedtatt budsjett. Disse postene budsjetteres nå etter anslag på 4 mill. kr. Pkt. 5 og 6. Driftsprosjekter med egne bevilgninger ligger med total budsjettramme på kr ,-. En del av prosjekter var ikke påbegynt i 2017, noen fikk endret fremdriftsplan. Det er åtte driftsprosjekter som ikke er ferdigstilt i 2016 og har finansiering med driftsmidler i Restbevilgningen skal avsettes til disposisjonsfond for bruk senere år. Avsetningen stipulert til kr ,- fra investerinsregnskapet og kr ,- fra driftsregnskapet. Pkt. 7. Det ble signalisert et merforbruk på planområde 2 ved 2. tertialmelding i høst. For å dekke inn dette merforbruket på om lag kr ,- overføres dette beløpet fra planområde 4. Videre melder helse og sosial om ønske om å sette av ytterligere ,- til fremtidig bruk på integrering og dette settes av fra sektorens område til disposisjonsfond. Pkt. 8. Etter finansrapport for 2. tertial var urealisert gevinst på Grunnfondsbevis og Terra utbytte på 0,7 mill. kr. Markedsverdien har gått opp de siste månedene. I november lå urealisert gevinst på 1,3 mill. kr. Det er stor usikkerhet hvordan finansmarkedet skal utvikle seg mot slutten av året. Urealisert gevinst anslått til 1,5 million kroner avsettes til Trillemarkafond. Pkt. 9. Etter retningslinjer for bruk av Trillemarkafondet, vedtatt av kommunestyret skal utbytte på plasseringer avsettes til Trillemarkafond for disponering i senere år. I 2017 har sum utbytte vært på kr ,-. Pkt. 10. I budsjettet for 2017 er det avsatt 8,4 millioner kroner til å dekke lønnsvekst, reguleringspremie KLP, avtalefestet pensjon og eiertilskudd KLP. Eiertilskudd KLP var på kr ,- i Beløpet skal finansieres med overføring fra driftsregnskapet.

3 Pkt. 11. Årets avskrivninger på kr ,- kroner innreguleres i budsjettet. Dette har ingen resultat effekt, da denne føres fram og tilbake i regnskapet. Vurdering: Til pkt. 1 (se Tabell 1 Investeringsprosjekter nedenfor) Anslåtte utgifter til investeringsprosjekter på kr ,- skal finansieres med: UBRUKTE LÅNEMIDLER Kr ,- OVERFØRING FRA DRIFT Kr ,- DISPOSISJONSFOND Kr ,- UBUNDNE INVESTERINGSFOND Kr ,- BRUK AV SALG EIENDOMMER Kr ,- Til pkt. 3 (se Tabell 2 driftsprosjekter nedenfor) Anslåtte utgifter til driftsprosjekter på kr ,- skal finansieres med: DRIFTSMIDLER Kr ,- DISPOSISJONSFOND Kr ,-

4 TABELL 1: INVESTERINGSPROSJEKTER Budsjett vedtatt total pr Sum brukt totalt pr Anslag for total kostnad i 2017 Pr. Prosjekt VISMA Enterprise IKT infrastruktur oppgradering Nerstad skole - solskjerming SUS/Pr.smfh nytt el.anlegg Opprust. Uteområde Pr.smfhs/SUS-TST Prosjektering Magasinebygget SH, generell utskiftning av møbler Utbygging av Helsestasjonen/Helsehus Bjørkeallèen, utvendige perisenner Solskjerming Sighalsheimen Brannsikringstiltak, utbedring av tak SH Sigdalsheimen, skilting Prestfosstun og Heimtun, kjøp av markiser Kjøp av tomt og infrasturktur Nerstad Skilting Adgangskontroll kommunehuset Vannbehandlingsanlegg - N.Eggedal Ledningskartverk Rehab.lednnett N. Eggedal Kommunale veier Kommunale veier-rabbenveien Tiltak slambehandling Dr.bygn., nytt el.anlegg/varme Eggedal k Driftsbygning Holmen kirkegård Brannversling kirkene Sum

5 TABELL 2: DRIFTSPROSJEKTER MED EGNE BEVILGNINGER Budsjett vedtatt total pr Sum brukt totalt pr Anslag for total kostnad i 2017 Pr. Prosjekt Bredbåndsutbygging Digitaliseringsstragi Oppussing svømehall/ SUS-luftproblematikk Prestfoss skole - utbedring av grunnmur Tidsavgrenset tiltak,tilrettelagt undervisning Lærebøker og digitale læreverk Prestfoss Sanf.hus/SUS, brannsikringstiltak Nye skolebøker Prestfoss skole, ledelys og div.vedlikehold Enger bh - rehabilitering tak,varmekabler Prestf bh - rehab.vinduer, garderobe/bad Prestfoss Bhg, beising Nerstad Bhg, termostater varme belysning Folkemusseet, Tveitesamling, renovering Nerstad samfunnshus, rehab. Innvendig Riving av uthus Helsestasjon/park.plass SH,Omosigsb. og Bjørkealleen, utearealer SH renovering kjøle og ventialsjonsanlegg Baderom Bjørkealleen-oppussing Utbedring av gulv, ganger Bjørkealleen Bjørkeallèen, nytt belegg Trafikksikkerhetstiltak Resepientunders.-Vannområdet Simoa Spyling og rehab.hovedvannledninger Avløpsløsn. Djupsjøen-Krødsherad grense Gatelys Ktr. Og utbedring av kom. bruer og veier Oppfølging av tiltak i kommuneplanen Adressering, kartlegging av skiltebehov Kommplanarbeid,pr.ledelse sluttf / vedtak Kommunehuset, uteområde Tilt bakgr ranonmålinger komm eiendom Holmen gml. Kirkegård Sum