Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:"

Else Thoresen
8 år siden
Visninger:

1 Økonomisk rapport pr , Investeringer Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

2 Investeringer Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr Investeringer» fram for vedtak i formannskap og kommunestyre. For det inneværende år er Rakkestad kommune sitt budsjett for nybygg og nyanlegg på kr Endelig investeringsbudsjett og investeringsregnskap ligger i størrelsesorden som ordinært budsjett, men det er endringer på prosjekter i 2015, 2016 og etter hvert 2017 på grunn av først og fremst forsering av, forsinkelser på og utsettelser av viktige enkelttiltak, installasjoner på Rakkestad ungdomsskole (talevarslingsanlegg) og Rådhuskvartalet (personog dokumentsikkerhet) som et resultat av statlig anbefaling eller regulering og utbedring av pålegg på Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter (Mattilsynet). I det store bildet handler dette om: - Kirkeng skole ble ferdigstilt først i andre kvartal 2016 nærmere et halvt år etter at den ifølge kontraktene skulle blitt avsluttet. I 2015 ble budsjett for tiltaket redusert fra 40 millioner kroner til 32 millioner kroner, mens det er bevilget 8 millioner kroner til formålet i det inneværende års økonomiske opplegg. Kirkeng skole får et regnskap på ca. 17 millioner kroner i 2016 slik at sluttsummen for tiltaket blir på millioner kroner som det også framgår av kommunestyrets sak nr. 30/16 (Os skole Utbygging). Prosjektregnskap blir avlagt i første halvår Rakkestad kommune gjør påkostninger på vann- og avløpsområdet på kr i Det er kr mer enn budsjettert. Som en følge av forsinkelser på tiltak i Skogveien, blir merutgiftene på vann og avløp dekket av mindre kostnader på veier og bruer. - Vann- og avløp til Rudskogen Næringsområde er ikke ferdig planlagt og prosjektert. Tiltaket er jf. budsjett og økonomiplan ikke tenkt realisert i Offentlig parkeringsplass i Rakkestad Sentrum (Misjonshuseiendommen) påbegynnes ved årsskiftet Utgifter til prosjektet påløper i hovedsak i Bofellesskap for flyktninger i Furubakken 11 ble besluttet etablert i 2015, men om lag halvparten av investeringen kr falt på grunn av forsinkelser på Rakkestad kunstgressbane ble rehabilitert i fjor. Den siste del av tiltaket anskaffelse av traktor og utstyr for kr er foretatt først i 2016.

3 - Os skole er tenkt igangsatt ca I 2016 blir det brukt ca. kr på planlegging av prosjektet. - Omsorgsboliger i Bo- og aktivitetstjenester har blitt utsatt fra 2016 til Det gir investerings- og finansieringsmessige konsekvenser i inneværende år og Tiltakene ved Rakkestad ungdomsskole talevarslingsanlegg og i Rådhuskvartalet personog dokumentsikkerhet som resultat av statlige anbefalinger og reguleringer og Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter pålegg av Mattilsynet beløper seg til totalt kr Scene på Rakkestad Bygdetun er etablert til samlede kostnader på kr Den er finansiert av tilskudd av Marker sparebank på kr , refusjoner av merverdiavgift på kr og egne kommunale midler på kr Etter dialog mellom Rakkestad kommune og Markens Grøde, tok Rakkestad kommune av praktisk funksjonelle hensyn på seg tiltakshaver-/byggherrerollen i prosjektet. - I inneværende år er det kjøpt flere boliger for utleie til vanskeligstilte mennesker rus- og psykiatri- og sosialområdet som selv ikke makter å skaffe seg egnet bolig (dekke sitt boligbehov). Anskaffelsene totalt kr dekkes ved økt låneopptak på kr Renter og avdrag av låneforpliktelsene blir i sin helhet finansiert av husleie. Ifølge budsjett- og økonomiplan og andre vedtak i løpet av året, skal Rakkestad kommune selge eiendom og andre aktiva for kr til kr i Som det i dag ser ut, blir disse salgsforutsetningene fullt ut oppfylt. Det reviderte investeringsbudsjettet er på kr men reelt sett noe lavere enn det opprinnelige budsjettet fordi ekstraordinære avdrag på startlån kr er tatt med og utlån av startlån er hevet med kr I øyeblikket har Rakkestad kommune en relativt sterk befolkningsvekst 1,2 prosent på tre kvartaler i 2016 og startlånordningen brukes aktivt overfor personer og husstander som kvalifiserer for det og som har store vanskeligheter med å finansiere sine boligprosjekter på regulær måte. En aktiv startlånformidling er som rådmannen ser det stimulerende for så vel bosetting som befolkningsutvikling i særlig yngre aldersgrupper kommunen. Det er små tap på denne type lån.

4 Rakkestad kommune viderefører tiltaket i budsjett 2017 og økonomiplan Revidert investeringsbudsjett for 2016 er som følger: Prosjekt Tittel Endring Budsjett Nytt budsjett Investeringer KLP Egenkapitalinnskudd, kr Økonomi-, lønns- og personalsystem, " IKT, felles, " IKT, skole, " IKT, kjøp av pc'er til åttende trinn, " Kirkeng skole, " Kommunale bygninger, påkostninger " Kommunale veier og bruer, inkl. veinavn, " Vann- og avløpsinvesteringer, " Os skole, " Kjøp av utleieboliger, " Kirkeng barnehage, utvidelse, " Offentlig parkeringsplass, Sentrum, " Boliger for vanskeligstilte mennesker, " Rakkestad Stadion, kunstgressbane, " Rudskogen Næringsområde, vann og avløp, " Oppvekstseksjonene, utstyr, " Hjembaserte tjenester, utstyr, " Omsorgsboliger, BOAK, " Brann- og redningsvesenet, utstyr, " Fladstad Park- og friområde, " TML, utstyr, " Skautun, utstyr, " Kommunalt beredskapsutstyr, " Rakkestad kulturskole, forprosjekt, " Furubakken 11, " Rakkestad Stadion, 7'er bane, " Rådhuskvartalet, sikkerhetstiltak, " Rakkestad ungdomsskole, sikkerhetstiltak, " Rakkestad Bygdetun, scene, " Skautun, kjøkken på avdeling C, " Salg av eiendommer, " Startlån, avdrag, " Startlån, ekstraordinære avdrag, " Startlån, inn og utlån, " Prosjektadministrasjon, byggelånsrenter, " Udisponerte ressurser, " Sum, kr

5 Finansiering Salg av eiendom, kr Kompensasjon av merverdiavgift, " Andre refusjoner, " Andre statlige refusjoner, " Fylkeskommunale overføringer, " Bruk av lån, " Bruk av ubrukte lånemidler, " Avdrag på startlån " Bruk av disposisjonsfond, " Bruk av ubundet investeringsfond, " Bruk av tomte- og boligfondet, " Bruk av fond, ekstraordinære avdrag, startlån" " Sum, kr Kroner. Finansiering Salg av eiendom og andre aktiva blir ca. kr høyere enn opprinnelig budsjettert. Investeringsbudsjettets innretning er noe endret. Av den grunn faller kompensasjon av merverdiavgift med nærmere kr bort. Omsorgsboligene i Bo- og aktivitetstjenester realiseres først i Det resulterer naturlig nok i at Rakkestad kommune heller ikke oppnår investeringstilskudd til tiltaket i forutsatt omfang (kr ) i inneværende år. Låneopptak eksklusive startlån øker med kr som skal dekke kostnader ved kjøp av utleieboliger til vanskeligstilte mennesker. Som rådmannen vurderer det, er tiltaket selvfinansiert. Husleie motsvarer årlige renter og avdrag av forpliktelsene og normal drift og vedlikehold av boenhetene. Fra rådmannen side er kr av ubundet investeringsfond og tomte- og boligfondet tatt til inntekt i investeringsbudsjettet for 2016 delvis som en erstatning for anvendelse av kr av disposisjonsfondet til det samme formål. I størst mulig grad bør Rakkestad kommune rendyrke disposisjonsfondet som en driftsreserve. Det lar seg ikke forene med at det også finansierer nye bygg og anlegg. Avsluttende kommentarer Avdrag av lån utover minsteavdrag blir også i 2016 utgiftsført i investeringsregnskapet. Rådmannen anbefaler «Økonomisk rapport pr Investeringer» vedtatt. Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad kommunestyre vedtar «Økonomisk rapport pr Investeringer».

Like dokumenter

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 17/1484 Journalnr. 8886/17 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 17/1484 Journalnr. 8886/17 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 30.4.2017, Investeringer Saksnr. 17/1484 Journalnr. 8886/17 Arkiv 153 Dato: 18.05.2017 Innledende Rådmannen legger Økonomisk rapport pr. 30.4.2017 Investeringer fram for vedtak av