Saksframlegg til styret

Transkript

1 Saksframlegg til styret Møtedat Sak nr: 64/2010 Sakstype: Beslutningssak Budsjett 2011 status g videre framdrift. Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn fr saken Framdriften i budsjettarbeidet er gjennmført etter planen sm ble vedtatt av direktøren 9. februar, g sm styret er rientert m i tidligere styremøter. Selv m statsbudsjettet nå freligger, er ikke inntektsfrutsetningene avklart fr Det er heller ikke eller hva sm blir bestillings- g leveransekravene fr Budsjett 2011 vil bli fulgt pp i kmmende styremøter. Frslag til vedtak: 1. Styret tar saken til rientering. Tønsberg, Stein Kinserdal administrerende direktør Side 1 av 6

2 1. BUDSJETTPROSESS 2011 Selv m verken ppdraget/bestillingen fra eier til SiV eller inntektsfrutsetningene fr 2011 er klare før i nærmere årsskiftet, er budsjettprsessen i SiV i gang allerede 11 måneder før det nye året starter. Det er nødvendig både fr at budsjettet skal være perativt fra dag 1 i et nytt år, g frdi kstnads- g aktivitetsnivå ved utgangen av det ene året, må være tilpasset det kmmende års nivå fr å få helårseffekt av budsjettiltakene. Basert på erfaringer fra tidligere år g de indikasjner sm er gitt i frhld til langsiktig utvikling, la direktøren til grunn fr budsjettprsessen fr 2011 at det ville være behv fr å skape merverdi tilsvarende 35 mill kr. Merverdikravet innebærer mulighet fr å gjøre mpririteringer, samt helt eller delvis fr å dekke frventede endringer i rammebetingelsene. Budsjettprsessen har fulgt denne tidsplanen: 9. feb Budsjettdiskusjner g avklaring av freløpig merverdikrav 2011 i direktørens ledergruppe 23. feb Freløpig merverdikrav 2011 frdeles per klinikk i ledergruppemøte 23. mar Gevinstambisjner fr utviklingsmråder tallfestes i ledergruppen 23. mar Arbeid med merverditiltak i klinikkene g frprsjekter til utviklingsprsjektene 30. apr 30. april Skjema fr utfylling av investeringsbehv 2011 sendes klinikksjefer Prim mai Direktørens lederknferanse 15. jun Rapprtering i ledergruppen 13. aug Avdelingene sender investeringsbehv 2011 til klinikksjefen 13. aug Frslag til løsning på merverdikrav 2011 fra enhetsleder til avdelingsleder 25. aug Estimert ttal øknmisk utfrdring 2011 per klinikk sendes klinikksjef 1. sept Frslag til løsning på merverdikrav 2011 fra avdelingsleder til klinikksjef 3. sept Investeringsbehv 2011 sendes fra klinikksjef til investeringsutvalg ved øknmisjef 15. sept Frslag til løsning på merverdikrav 2011 fra klinikksjef til adm.dir/ øk.dir. 15. sept Avdelingsvise møter med cntrller fr budsjettdiskusjner 8. kt 21. sept Budsjett 2011 første utkast diskuteres i ledergruppen 23. sept Innsendelse av 1. versjn av budsjett 2011 / Øk. langtidsplan til HSØ 24.sept Pririteringsmøte i investeringsutvalget versendes adm.dir. fr freløpig beslutning 2. PRIORITERINGER I 2011 Det er et grunnleggende premiss fr budsjettprsessen at tjenestetilbudet ved SiV skal være det fretrukne fr pasienter fra Vestfld. Derfr må SiV hele tiden være i faglig g driftsmessig utvikling. Det er nødvendig å sikre en bærekraftig øknmi sm både tåler svingninger i rammebetingelsene, styrker innvasjns- g utviklingsevnen i fretaket, g sikrer at pririterte mråder av driftsmessig- eller strategisk art kan realiseres. Det innebærer gså at den bærekraftige øknmien må søke å verføre midler fra drift til investeringer. Utver allerede definerte behv, er det gså behv fr fleksibilitet i budsjettet, slik at nye behv g/eller endringer skal kunne løses uten nye budsjettprsesser. Direktøren har derfr i tråd med tidligere styrers ønsker, lagt til grunn at det gså skal budsjetteres en buffer. Side 2 av 6

3 Fr kmmende år har budsjettprsessen så langt lagt til grunn at det er behv fr styrking av budsjettet på flere mråder fr at tjenestene skal videreutvikles. Disse mrådene er dels framkmmet gjennm klinikkenes budsjettprsesser, g dels gjennm signaler fra eier. Eksempler på signaler fra eier er skjerpede krav til indikatrer sm fristbrudd, ventetider g sykehusinfeksjner g ppmerksmheten rundt kvalitet g pasientsikkerhet, samt den frestående samhandlingsrefrmen. På grunnlag av den invlverende g brede budsjettprsessen, har direktøren lagt til grunn fr arbeidet at bl.a. mrådene nedenfr bør ha priritet ved tilførsel av friske g/elelr frigjrte midler: Drift Styrking av intensivavdeling / medisinsk vervåking Gjøre den midlertidige rdningen med et ekstra perasjnsteam permanent Øke kapasitet på enkelte fagmråder bl.a. fr å unngå fristbrudd Øke kapasiteten på vervektskirurgi Øke kapasiteten fr varicekirurgi Øke kapasiteten på lærings- g mestringssenteret Investeringer Frigjøre midler slik at vi kan ha et bærekraftig investeringsnivå Frigjøre midler til ny Helikpterlandingsplass på taket av nytt parkeringshus (beløpets størrelse er avhengig av m Helse Sør-Øst bevilger lånet det er søkt m) I tillegg er det mråder sm gir kstnadsøkninger uten at det er SiV sm pririterer det. T mråder peker seg ut: utvikling innenfr IKT gjestepasienter (12% av budsjettet) 3. PRIORITERINGER I Helse Sør-Øst har i arbeidet med budsjettet fr 2011 bedt m infrmasjn m planlagt utvikling i periden fram mt Områdeplan fr sykehusmrådet Telemark Vestfld vil være avgjørende fr utviklingen i mrådet i årene framver, men den frventer ikke HSØ ferdigstilt før medi Det er derfr i samråd med Helse Sør-Øst ikke gjrt grundige vurderinger fr periden i de freløpige budsjettleveransene til Helse Sør-Øst. Ny helikpterlandingsplass er hensyntatt men utver det er det kun framskriving av dagens aktivitet g kstnadsstruktur. Dessuten er byggetrinn 7.1. tatt inn i SiVs freløpige innsendelser til HSØ, slik at denne saken hldes varm. Selv m mrådeplanen vil være viktig i frhld til framdrift g mfang av erstatning av A/B-blkkene, er det i innsendelsen fr periden fram mt 2025 lagt inn prsjektstart i 2015 g innflytting i 2019 i et bygg sm erstatter de sengene sm i dag er i A/B-blkkene. Ttalt ramme fr prsjekt er 800 mill kr + byggelånsrenter. Det er lagt til grunn pptjening av egenkapital fram mt prsjektstart, g håndtering av avskrivnings- g rentekstnader samt nedbetaling av lån etter innflytting. Side 3 av 6

4 4. STATUS I ARBEIDET Det er frtsatt usikkerhet m de frutsetningene sm ble tatt i begynnelsen av året er i samsvar med de endelige rammebetingelsene. SiVs utgangspunkt fr det kmmende års budsjett er likevel mye bedre enn nen gang tidligere etter helserefrmen i Fretaket går med verskudd, g det skal betydelige endringer i frutsetningene budsjettarbeidet bygger på, fr at budsjettarbeidet må reverseres. Budsjett sm ble lagt fr 2010 var relativt rbust. Estimatet fr inneværende år er at vi vil levere et resultat sm er bedre enn budsjett. Sm det framgår av punkt 2 ver betyr ikke det at budsjettet fr 2011 er uten utfrdringer. Nedenfr følger en status per mråde i frhld til hva sm ikke er avklart, g sm kan få betydelige knsekvenser fr handlefriheten i Endringer i statsbudsjettet Statsbudsjettet gir samlet sett mer midler til Helse. Dette er et gdt utgangspunkt fr Helse Sør-Øst. Med de utfrdringer det reginale helsefretaket har, er det frtsatt uvisst hvr mye av de ekstra midlene i statsbudsjettet sm vil tilfalle SiV, g hvilke evt. endrede krav til fr eksempel aktivitet g/eller priritering av innsatsmråder sm vil bli gjrt gjeldende fra eier. Behv fr kstnadsøkninger Kstnader til IKT g gjestepasienter øker år fr år. Det samme gjelder energi, hvr det har vært en kraftig økning i inneværende år. Det er ennå ikke avklart hvilket prisnivå sm kan frventes neste år, men det er ikke ne sm tyder på nedgang fra årets nivå. Knsekvenser av endring i ulike diagnsers relative behandlingskstnad (Grupereffekt) ISF-inntekter kalkuleres på grunnlag en teretisk beregning av hva hver enkelt gruppe av diagnser kster å behandle. Disse beregningene justeres hvert år i frhld til sin relative kstnadsutvikling. Det er på krt sikt vanskelig å tilpasse seg til disse endringene fullt ut, g deler av endringen er innarbeidet i SiVs budsjettfrutsetninger. Det varierer det fra år til år m det enkelte HF får økte eller reduserte inntekter sm følge av Grupereffekten, gitt samme aktivitet sm året før. Den første indikasjn fr 2011 km Indikasjnenviser at SiV neste år får redusert inntekter med 17 mill kr, gitt samme aktivitet i 2011 sm i år. Merverditiltak Generelt er klinikkene i gd rute i frhld til de merverdikravene direktøren har gitt den enkelte klinikk, selv m ne arbeid gjenstår. Budsjettprsessen baseres på bruk av risikanalyser, g det er behv fr at klinikkene utvikler alternative tiltak sm skal iverksettes dersm ikke vedtatte tiltakl gir nk effekt til å ppfylle mål- g resultatkrav. Merverditiltakene i klinikkene er i hvedsak bestående av en rekke mindre tiltak både på inntekts- g kstnadssiden. Det er kun ett tiltak sm er av nen størrelse, g det er reduksjn i antall senger i Medisinsk klinikk i Larvik. Dette tiltaket samarbeides det med Larvik kmmune m i et samhandlingsperspektiv. Redusert liggetid g dermed redusert behv fr senger reduserer behvet fr verflyttinger fra Tønsberg til Larvik. Det innebærer gså at liggetiden kan reduseres ytterligere g belastningen på pasienter blir redusert ved at det blir færre flyttinger. Direktøren mener tiltaket er psitivt både fr pasient, pårørende, medarbeidere g øknmi. I tillegg gir det mulighet fr betydelige samarbeidsløsninger med Larvik kmmune m samhandlingstiltak. Side 4 av 6

5 Resultatkrav Basert på signalene fra Helse Sør-Øst så langt, vil det være t frhld sm påvirker resultatkravet fr Det ene er størrelsen på verskuddet fr å finansiere investeringer utver tildelt likviditet til investeringer, der freløpig estimat er 35 mill kr (dersm HSØ gir lån til helikpterlandingsplass). Det andre er m HSØ velger å se resultatkravene til de t helsefretakene i Vestfld i sammenheng. Det vært praktisert ulike mdeller de siste årene. Fr 2010 innebar det at SiVs budsjett kan balansere med et underskudd på 10 mill kr. Dette er ikke avklart fr 2011 g gir innstramming på disse 10 mill kr hvis det ikke blir nen avtale fr Aktivitetsnivå Budsjettarbeidet bygger på økning av aktiviteten med 1,7% fra 2010 til Dette er ikke avklart fra eier. Statsbudsjettfrslaget frutsetter at det er innenfr pliklinisk aktivitet at den høyeste aktivitetsveksten skal kmme. Rammeinntekter I tillegg til det sm er nevnt ver m tildeling av midler fra ekstrabevilgningen i statsbudsjettet, er det innføring g innfasing av ny inntektsmdell sm har størst betydning fr rammeinntekten til SiV. Her har Helse Sør-Øst gjrt freløpige beregninger g de er relativt nøytrale i frhld til inntekten i Det er imidlertid flere mråder sm ikke er endelig avklart. Disse mrådene har str betydning fr SiV både i 2011, men enda viktigere er det at 2011 vil danne grunnlag fr mye av inntektsfrutsetningene i påfølgende år. I møter g skriftlig kmmunikasjn med HSØ, er det te hvedmråder det er særlig viktig at SiV får gjennmslag fr standpunktene: Det ene gjelder tilskuddet sm SiV har hatt til byggetrinn 6 siden 2006 Dette tilskudd er basert på brev fra Helse- g Omsrgsdepartementet til helse Sør, g har innebåret at SiV har fått dekning fr økte rente- g avskrivningskstnader. Det andre er tilskuddet SiV fikk fr 2010 sm følge av fusjnen med SSR, Stavern. Brtfall av dette tilskuddet innebærer et kutt på ca. 12 MNOK. Det tredje gjelder frdeling internt i sykehusmrådet av de midler sm blir tildelt sm følge av ny inntektsmdell. Beløpet sm tilføres sykehusmrådet reduseres i fht. til inntektsmdellen frdi Telemark har høyere aktivitet enn det beflkningsgrunnlaget tilsier. Selv m SiV etter mdellen skal ha betydelig økning av inntektene, blir således SiVs inntektsøkning redusert frdi det er fr høy aktivitet i Telemark. Det har hele tiden vært enighet mellm Sykehuset i vestfld g Sykehuset i Telemark m at høy aktivitet muliggjrt sm følge av kstnadseffektiv drift, ikke skal straffes med trekk i inntektene g dermed styrking av andre HFs inntekter sm ikke er like kstnadseffektive. Det er lite sannsynlig at HSØ vil endre frutsetningene m trekk pga. såkalt fr høy aktivitet, men direktøren mener det må kunne frventes at trekket i så fall kmmer der aktiviteten er fr høy (ST), g ikke der helsefretaket til trss fr landets høyeste kstnadseffektivitet g ikke særskilt høy aktivitet i fht gjennmsnittet, gikk med underskudd så sent sm i 2009 (SiV). Side 5 av 6

6 5. RISIKOVURDERING Risikvurdering gjøres i alle faser av budsjettet. Alle merverditiltak blir risikvurdert både i frhld til knsekvenser fr pasienter, pårørende, medarbeidere g øknmi. Slike vurderinger medfører endringer både i tiltak g pririteringer underveis i prsessen, g endelig risikvurdering av budsjettet kan derfr ikke gjøres før rammebetingelsene er endelig på plass g budsjettet er endelig. Dersm rammetildelingen i 2011 er i tråd med de frutsetningene direktøren har lagt til grunn g mener er de riktige, vil styret bli frelagt et rbust budsjettfrslag fr Hvis flere av punktene under kapittel 4 ikke utvikler seg sm frutsatt, j større er risiken fr at budsjettet ikke blir rbust. I så tilfelle vil det være aktuelt å både revurdere de pririterte mråder fr 2011 både innenfr drift g investeringer, men enda mer se på de ikke-pririterte mrådene i sykehusdriften slik at SiV til enhver tid pererer innenfr gitte øknmiske rammer. Mest sannsynlig blir SiVs rammeinntekter fr 2011 vedtatt i Helse Sør-Øst sitt styremøte 4. nvember. Det vil bli en bred budsjettgjennmgang i neste styremøte. Side 6 av 6