Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2016 Presentasjon 7. juni 2016

Transkript

1 Rådmannens forslag til 1. tertialrapport Presentasjon 7. juni Illustrasjon kollektivterminal ombygging av Bragernes Torg Nedre Neste etappe

2 Oppsummering (1) Årsprognosen tilsier netto driftsresultat i tråd med budsjett Tjenesteområdene styrkes med 12,1 millioner kroner, hvorav 6,9 millioner kroner gjelder oppfølging av korrupsjonssaken i byggesaksavdelingen 2

3 Oppsummering (2) Flere barn får gratis barnehageplass Utvidet tilbud om sommerskole Økt etterspørsel etter sykehjemsplasser våren Arbeid med nytt kollektivknutepunkt på Bragernes er igangsatt (fase 1) og rådmannen vil fremme forslag om fullfinansiering av fase 2 i økonomiplanen Turistinformasjon i rådhuset fra 1. juli Rådmannen foreslår å utvide rammen for startlån fra 175 til 300 millioner kroner i Illustrasjon Bragernes kollektivterminal etappe 1 3

4 P01 Språkkommune Drammen kommune er valgt ut til å være språkkommune Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 630 barn har gratis barnehage Økning på 62 barn siden årsskiftet Brannposten barnehage 4

5 P01 Kunnskap til forbedring Gjennomføre to evalueringer i /2017 Hva er effekten av gratis barnehage? Hvorfor velger foresatte å benytte/ikke benytte barnehage? 5

6 P01 Årsprognose i tråd med budsjett Åpen barnehage foreslås avviklet grunnet lav deltagelse Ny nettbestilling av barnehageplasser tatt i bruk Økte kostnader til gratis barnehage og spesialpedagogiske timer dekkes innenfor vedtatt budsjett Elektronisk barnehagesøknad 6

7 P01 Økonomisk status Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud Prognose Lønn inkludert sosiale kostnader 84,7 88,7 88,2-0,5 234,9 0,0 Andre driftsutgifter 110,1 147,7 145,6-2,1 381,6 0,0 Sum driftsutgifter 194,7 236,4 233,8-2,6 616,5 0,0 Andre inntekter -25,8-36,0-36,3-0,3-97,6 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -4,8-5,1-3,7 1,3-11,2 0,0 Sum driftsinntekter -30,6-41,1-40,1 1,0-108,8 0,0 Netto driftsutgifter 164,1 195,3 193,7-1,6 507,7 0,0 7

8 P02 Forebyggende helsetjeneste til barn med størst behov Forebyggende helsetjenester ble styrket i Utfordringen inn i er blant annet rekruttering av kvalifisert personell. Rådmannen vil frem mot 2.tertial foreta en gjennomgang av tjenestetilbudet For å styrke tjenestetilbudet til enslige mindreårige er det iverksatt en gjennomgang av dagens bosettingsmodell ved bl. a. samarbeid med Danvik folkehøyskole Bekkevollen barne- og avlastningsbolig ferdigstilles 1. september Bekkevollen barne- og avlastningsbolig 8

9 P02 Økonomisk status Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud Prognose Lønn inkludert sosiale kostnader 73,4 82,3 81,5-0,8 234,9 0,0 Andre driftsutgifter 23,9 27,5 25,8-1,7 80,8 0,0 Sum driftsutgifter 97,3 109,8 107,3-2,5 315,7 0,0 Andre inntekter 1,2-3,1-3,2-0,1-56,2 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -3,2-3,3-2,7 0,6-8,1 0,0 Sum driftsinntekter -2,0-6,4-5,9 0,5-64,3 0,0 Netto driftsutgifter 95,3 103,4 101,3-2,0 251,4 0,0 9

10 P03 Holder rammen Programområdet rapporterer et forbruk i tråd med budsjett per 1. tertial Årsprognosen tilsier et resultat innenfor budsjett Investeringsmidler på 1,4 millioner kroner for nødaggregater foreslås rebevilget i Nødaggregat for strøm 10

11 P03 Økonomisk status Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud Prognose Lønn inkludert sosiale kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre driftsutgifter 15,3 16,1 16,0-0,0 47,1 0,0 Sum driftsutgifter 15,3 16,1 16,0-0,0 47,1 0,0 Andre inntekter -0,1-0,1-0,0 0,1-0,4 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -0,1-0,1-0,0 0,1-0,4 0,0 Netto driftsutgifter 15,2 16,0 16,0 0,0 46,7 0,0 11

12 P04 Korrupsjonssaken (1) Merutgifter (anslag) Drift byplan - ca 4 millioner kroner Ekstern gransking 2,9 millioner kroner (P10) Midlertidig omorganisering med innleid byplansjef Gjennomgang av alle saker de 2 siktede byggesaksbehandlerne har vært involvert i. Dette inkluderer ulovlighetskontroll og vurdering av pålegg om tilbakeføring, eventuelt riving Bistand til politiets etterforskning Faksimile Drammens Tidende, Nrk Buskerud og VG 12

13 P04 Korrupsjonssaken (2) Evaluere og forbedre saksbehandlingsrutiner og kontrollsystemer for å hindre at tilsvarende saker skal kunne oppstå på nytt Har leid inn byggesaksbehandlere til å ta unna saksmengden, prosess for fast rekruttering etter de to avskjedigede saksbehandlerne er fullført Vurdere fremtidig organiseringen av plan- og byggesakstjenestene Kontrollutvalget igangsetter ekstern granskning (programområde 10) 13

14 P04 Samarbeidsprosjekter 5,2 millioner kroner er brukt til samarbeidsprosjekter med utbyggere (disponibel sum for hele er 20 millioner kroner) Samarbeidsavtale med JBV Holmen, bidrag til gatebelysning og opparbeidelse av nytt fortau 14

15 P04 Økonomisk status Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud Prognose Lønn inkludert sosiale kostnader 15,5 15,8 16,7 0,9 46,5 0,0 Andre driftsutgifter 4,0 4,5 1,7-2,8 9,8 0,0 Sum driftsutgifter 19,5 20,3 18,3-2,0 56,2 0,0 Andre inntekter -4,7-6,5-5,3 1,2-39,3 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -0,4-0,5-0,4 0,1 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -5,1-7,0-5,7 1,2-39,3 0,0 Netto driftsutgifter 14,4 13,3 12,6-0,8 16,9-4,0 15

16 P05 Oppfølging av HSO planen Programområdet er forventet å gå i balanse ved utgangen av året Felles inspirasjons- og kompetanse dag i januar, markerte iverksetting av HSO planen Tilgangen til tjenestene er oppretthold fra 2015, og det er blant annet: igangsatt 28 hverdagsrehabiliteringsløp startet prosess for å bedre totaltilbudet til personer med demens Hjemmesykepleien på oppdrag 16

17 P05 Trygg og aktiv hverdag Det er bevilget statlige prosjektmidler til utviklingsarbeid: 6,5 millioner kroner til kommunale rustiltak kroner til å ansette erfaringskonsulent i rustjenesten 3,8 millioner kroner til å øke dagsenteraktiviteter ved Marienlyst helse- og omsorgsdistrikt Marienlyst dagsenter 17

18 P05 Sjef i eget liv Det er innledet samarbeid med Enter kompetanse AS og Vinn Industrier AS om etablering av bedriftssenter for personer som trenger tilrettelagt arbeid For å gjøre flere i stand til å eie egen bolig foreslås det å søke Husbanken om å øke startlånrammen fra 175 millioner til 300 millioner kroner Drammen kommune er invitert til å delta i et boligsosialt storbyprogram med de 4 største kommunene i landet Enter kompetanse AS 18

19 P05 Økonomisk status Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud Prognose Lønn inkludert sosiale kostnader 334,0 351,9 338,6-13,3 980,9 0,0 Andre driftsutgifter 158,7 160,1 152,6-7,5 502,0 0,0 Sum driftsutgifter 492,6 512,0 491,2-20,8 1482,9 0,0 Andre inntekter -60,5-52,8-49,9 2,9-197,0 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -22,0-15,7-13,3 2,4-37,4 0,0 Sum driftsinntekter -82,5-68,5-63,2 5,3-234,3 0,0 Netto driftsutgifter 410,1 443,4 427,9-15,5 1248,6-2,0 19

20 P06 Styrer mot balanse Rådmannen foreslår å styrke programområdet med 0,3 millioner kroner til delvis dekning av anleggsbidrag vann og avløp gravplass Skoger Ubrukte midler fra Eldremilliarden disponeres til anskaffelser innenfor kultur for eldre Skoger gravplass 20

21 P06 Økonomisk status Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud Prognose Lønn inkludert sosiale kostnader 17,9 18,0 18,1 0,1 47,1 0,0 Andre driftsutgifter 40,6 44,4 45,2 0,8 113,4 0,0 Sum driftsutgifter 58,4 62,5 63,4 0,9 160,5 0,0 Andre inntekter -10,5-7,1-7,9-0,7-18,0 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -0,5-0,4-0,4 0,0-0,6 0,0 Sum driftsinntekter -11,0-7,5-8,2-0,7-18,5 0,0 Netto driftsutgifter 47,4 54,9 55,2 0,2 142,0-0,3 21

22 P07 Økte kostnader til kommuneadvokaten Programområdet har et resultat i tråd med budsjett per 1. tertial 0,5 millioner kroner i til fullføring og avslutning av registrering av kommunens kunstverk Bidraget til Kommuneadvokaten i Drammensregionen forslås økt med 1 million kroner Emma Matthiassen Kvinne med barn 22

23 P07 Bedre service Best i Buskerud på service nummer 10 i Norge (Forbrukerrådet) Turistinformasjon ivaretas av Drammen kommune i rådhuset fra 1. Juli Digital søknad om barnehageplass fra Service og kanalstrategi igangsatt tildelt fra Fylkesmannen Multimediaredaksjon etableres for å gi innhold til nye kanaler. Dekkes innenfor rammen Drammen eiendom KF får ansvar for å etablere ladestasjoner ved kommunale bygg Illustrasjon turistinformasjon Drammen rådhus 23

24 P07 Økonomisk status Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud Prognose Lønn inkludert sosiale kostnader 38,4 41,5 41,5-0,0 109,7 0,0 Andre driftsutgifter 39,2 36,0 35,2-0,8 123,1 0,0 Sum driftsutgifter 77,6 77,5 76,7-0,8 232,8 0,0 Andre inntekter -11,5-10,3-9,8 0,5-39,6 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -0,6-0,6-0,3 0,3-0,9 0,0 Sum driftsinntekter -12,1-10,9-10,1 0,8-40,5 0,0 Netto driftsutgifter 65,5 66,6 66,7 0,0 192,3-1,75 24

25 P08 Forslag til inndekking av gratis parkering på lørdager Programområdet viser et resultat i tråd med budsjett Arbeidet med oppdatering av Strategisk næringsplan er igangsatt Sak om gründersenter legges fram for bystyret Organisering av prosjektet Næringsvekst 2020 et samarbeidsprosjekt med næringslivet legges fram for bystyret Grev Wedel parkeringshus Rådmannen foreslår at det bevilges 0,5 millioner kroner til dekning av parkeringshusenes inntektstap for to timers gratis parkering i sentrum på lørdager 25

26 P08 Økonomisk status Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud Prognose Lønn inkludert sosiale kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre driftsutgifter 7,7 6,9 6,5-0,4 9,6 0,0 Sum driftsutgifter 7,7 6,9 6,5-0,4 9,6 0,0 Andre inntekter -0,8-0,6-0,2 0,4-0,6 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -0,8-0,6-0,2 0,4-0,6 0,0 Netto driftsutgifter 6,9 6,3 6,3 0,0 9,0 0,25 26

27 P09 Miljøkostnad Drammen park 2 millioner kroner Ingen driftsmessige avvik per 1. tertial styrer mot balanse over året. Drammen park (investering): Ekstrakostnad på 2 mill.kr grunnet uventet behov for miljøsanering av urene masser i jordfylling som skal fjernes foreslås dekket gjennom ekstrabevilgning. Testarrangement rulleskiskyting sommeren 2017: Rådmannen foreslår å styrke programområdet med 0,4 millioner kroner til kommunalt tilskudd i. Forslag til underskuddsgaranti på 1 million kroner legges frem ifbm. forslag til økonomiplan Drammen park 27

28 P09 Økonomisk status Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud Prognose Lønn inkludert sosiale kostnader 4,7 5,1 5,0-0,2 13,6 0,0 Andre driftsutgifter 18,0 17,9 17,8-0,2 72,6 0,0 Sum driftsutgifter 22,8 23,1 22,7-0,3 86,1 0,0 Andre inntekter -3,3-3,2-3,0 0,2-14,9 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -0,2-0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -3,5-3,3-3,0 0,3-14,9 0,0 Netto driftsutgifter 19,3 19,8 19,8-0,0 71,3-0,4 28

29 P10 Kommunereform nærmere avklaring Programområdet har et resultat i tråd med budsjett per 1. tertial Kontrollutvalget ba i sak 71/16 om at bystyret bevilget 2,9 millioner kroner til å håndtere ekstern granskning av byggesaksavdelingen. Saken ble enstemmig vedtatt Kommunereformen følger fremdriftsplanen Kommunereform forhandlingsmøte 12 juni rådhuset Nedre Eiker 29

30 P10 Økonomisk status Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud Prognose Lønn inkludert sosiale kostnader 2,7 2,6 2,8 0,2 8,1 0,0 Andre driftsutgifter 5,4 4,4 4,2-0,2 15,2 0,0 Sum driftsutgifter 8,0 7,0 7,1 0,1 23,3 0,0 Andre inntekter -0,1-0,2-0,1 0,1-0,3 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -0,1-0,2-0,1 0,1-0,3 0,0 Netto driftsutgifter 7,9 6,9 7,0 0,1 23,1-2,9 30

31 P11 Luftkvalitet utbedres Ingen driftsmessige avvik pr 1. tertial styrer mot balanse ved årets slutt Tiltaksutredning luftkvalitet igangsettes samarbeid med Statens vegvesen (involverer også P05 Helse, hvor miljømyndigheten er plassert) Lyskryss Telthusgata 31

32 P11 Økonomisk status Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud Prognose Lønn inkludert sosiale kostnader 3,9 4,0 4,1 0,2 12,2 0,0 Andre driftsutgifter 14,1 19,0 14,1-4,9 49,5 0,0 Sum driftsutgifter 18,0 23,0 18,3-4,7 61,7 0,0 Andre inntekter -3,6-5,9-1,0 4,8-3,1 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -3,6-5,9-1,0 4,8-3,1 0,0 Netto driftsutgifter 14,4 17,2 17,3 0,1 58,6 0,0 32

33 P12 Populær sommerskole Sommerskolen er populær og antall plasser er utvidet for å imøtekomme etterspørselen Kvalitetsplan for Læringsløp Drammen Å lykkes i hele læringsløpet blir lagt frem for politisk behandling i juni Aktivitetsskole på Brandengen og Fjell skoler starter opp som et forsøksprosjekt høsten 33

34 P12 Økt elevtall Gulskogen skole har en høyere vekst i elevtallet enn tilgjengelig kapasitet, og det må settes opp et mobilt klasserom: Investering 2,0 millioner kroner samt midler til inventar og utstyr på 0,2 millioner kroner Økt husleie i på 0,5 millioner kroner Gulskogen skole 34

35 P12 Økonomisk status Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud Prognose Lønn inkludert sosiale kostnader 183,0 186,7 188,4 1,8 513,9 0,0 Andre driftsutgifter 79,2 107,3 96,3-11,0 305,3 0,0 Sum driftsutgifter 262,1 293,9 284,7-9,2 819,2 0,0 Andre inntekter -25,5-32,4-19,5 13,0-56,6 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -7,6-8,4-5,0 3,4-12,0 0,0 Sum driftsinntekter -33,1-40,8-24,4 16,4-68,6 0,0 Netto driftsutgifter 229,1 253,1 260,3 7,2 750,6-0,5 35

36 P13 Flyktninger bosettes i samsvar med vedtak Det er bosatt 73 flyktninger av det vedtatte antallet på 170 Det er økt arbeidsretting av Introduksjonskurset: 9 flyktninger kombinerer kurset med lønnet arbeid I samarbeid med NAV er det seks arbeidsrettede kurs inkludert i programmet 75 av de i alt ca. 200 som er i introduksjonsprogram deltar i ett av disse kursene Kvinner fra Jobbsjansen 36

37 P13 Utvikling av tjenesten Programområdet er forventet å gå i balanse ved utgangen av året Handlingsplan for mangfoldog inkludering legges frem høsten Rådmannen er i dialog med Danvik folkehøgskole om kjøp av 10 elevplasser til unge flyktninger fra neste skoleår 37

38 P13 Økonomisk status Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud Prognose Lønn inkludert sosiale kostnader 29,0 27,1 28,6 1,5 89,8 0,0 Andre driftsutgifter 16,1 10,6 10,3-0,4 30,4-1,4 Sum driftsutgifter 45,1 37,7 38,8 1,1 120,2-1,4 Andre inntekter -12,6-28,9-30,4-1,4-51,1 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -1,1-0,5-0,4 0,1-1,2 0,0 Sum driftsinntekter -13,8-29,4-30,8-1,4-52,3 0,0 Netto driftsutgifter 31,3 8,3 8,1-0,3 67,8 0,0 38

39 P14 Programområdet styrer mot balanse Nerdammen 39

40 P14 Økonomisk status Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud Prognose Lønn inkludert sosiale kostnader 8,9 9,4 9,8 0,4 26,7 0,0 Andre driftsutgifter 30,5 32,2 31,6-0,5 119,2 0,0 Sum driftsutgifter 39,4 41,5 41,4-0,2 145,9 0,0 Andre inntekter -118,6-116,5-116,1 0,4-239,3 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -0,0-0,1-0,2-0,1-0,5 0,0 Sum driftsinntekter -118,7-116,6-116,3 0,3-239,8 0,0 Netto driftsutgifter -79,3-75,0-74,9 0,1-93,9 0,0 40

41 Revidert nasjonalbudsjett Kommuneproposisjonen 2017

42 Revidert nasjonalbudsjett (1) Kommunal deflator : Kommunal deflator nedjusteres fra 2,7 til 2,6% - virkning 320 mill. kr - Lavere lønnsvekst nedjustert fra 2,7 til 2,4% - Høyere prisvekst oppjustert fra 2,7 til 3,0%

43 Revidert nasjonalbudsjett (2) Oppjustering av kommunenes skatteanslag Kommunenes skatteinntekter oppjusteres med nesten 0,6 milliarder kroner - fra 6,0 til 6,4% Oppjusteringen begrunnes med høyere skatteinntekter i 2015 enn forutsatt ved fremleggelsen av statsbudsjettet. Disse merinntektene forutsettes delvis å kunne videreføres i På grunnlag av skatteutviklingen hittil i år og nytt nasjonalt skatteanslag vurderes en tilsvarende oppjustering av Drammen kommunes skatteanslag med 0,4 prosent-poeng (til 6,2% vekst) som forsvarlig.

44 Kommuneproposisjonen 2017 (1) Reell vekst i kommunenes frie inntekter på 3,45 3,7 mrd. kr Skal bl.a. dekke: - demografikostnader (2 100 mill. kr) - økte pensjonskostnader (850 mill. kr) - økt satsing på rusfeltet (300 mill. kr) Effektiviseringskrav til kommunene på 0,5% - tilsvarende mill. kr som kan frigjøres til styrket tjenesteproduksjon i tillegg til den reelle inntektsveksten I gjeldende økonomiplan for Drammen kommune er det lagt til grunn en reell vekst i frie inntekter på om lag 3 mrd. kr i 2017 Den foreslåtte vekstrammen kan gi Drammen kommune merinntekter i størrelse 6-10 mill. kr fra 2017 i forhold til anslaget i gjeldende økonomiplan

45 Kommuneproposisjonen (2) Tilbakeføring av selskapsskatt til kommunene - I Kommuneproposisjonen for varslet regjeringen en ny inntekt fra 2017 som vil belønne kommuner som legger til rette for næringsliv og skaper arbeidsplasser - Om lag ett prosentpoeng av samlet skattøre på 27 prosent av skatt fra selskaper skulle tilbakeføres til kommunene. - Regjeringen foreslår nå å utsette tilbakeføringen av selskapsskatt - da dette kan slå uheldig ut for kommuner med konjunkturutsatt næringsliv. Følges opp i Kommuneproposisjonen for Veksttilskudd Grensen for veksttilskudd foreslås satt ned fra gjennomsnittlig årslig befolkningsvekst siste tre år fra 1,5 til 1,4%. Drammen kommune har de siste tre år ( ) hatt en gjennomsnittlig befolkningsvekst på 1,22% - og vil således ikke utløse veksttilskudd i 2017.

46 Kommuneproposisjonen (3) Andre endringer som påvirker rammetilskuddet i Tilskudd til frivillighetssentraler (128 millioner kroner) foreslås lagt inn i rammetilskuddet med særskilt fordeling fra og med To boligsosiale tilskudd (57,5 millioner kroner) foreslås innlemmet i rammetilskuddet fra og med Andre forhold som omtales i Kommuneproposisjonen - Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år foreslås innført fra 1. januar Lovforslag fremmes i tilknytning til statsbudsjettet for Investeringstilskudd for omsorgsboliger skal endres gradvis fram mot 2019 slik at tilskudd utelukkende skal gis til prosjekter som gir netto tilvekst av heldøgns omsorgsplasser - Kommunal plikt til å tilby øyeblikkelig hjelp døgnopphold for mennesker med psykisk helse og/eller rusmiddelproblemer fra Rammene for ordningen avklares nærmere i statsbudsjettet 2017 herunder beløp som skal overføres fra helseforetakene til kommunene, samt fordeling av midlene på kommunene

47 Nytt inntektssystem fra 2017 (1) Endringer i kostnadsnøklene - Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting mellom sektorene. Når det gjelder sektornøklene er det ett nytt kriterium og to faller bort - I forhold til høringsforslaget er det kun en endring foreslått nedvekting av PU-kriteriet gjennomføres foreløpig ikke. Dette gir isolert sett negativt utslag på om lag 9,5 millioner kroner for Drammen kommune sammenliknet med høringsutkastet - De foreslåtte endringene i kostnadsnøklene gir økt utgiftsindeks for Drammen kommune (fra 0,9858 til 0,9886) og gir et positivt utslag i ugiftsutjevningen på kroner 134 per innbygger, tilsvarende 9,054 millioner kroner

48 Nytt inntektssystem fra 2017 (2) Gradert basistilskudd ved bruk av nytt strukturkriterium - I høringsutkastet var det foreslått et nytt strukturkriterium for beregning av det såkalte basistilskuddet. Dette er i dag et likt beløp for alle kommuner uansett størrelse på om lag 13,2 millioner kroner - Det foreslås innført et nytt strukturkriterium for beregning av gradert basistilskudd, basert på en beregnet grenseverdi på reiseavstand på 25,4 km for å nå 5000 innbyggere. - I forhold til høringsforslaget er den ordningen som nå foreslås noe moderert ved at alle kommuner får et ½ basistilskudd (om lag 7,4 millioner kroner), mens basistilskudd kan økes opp til 14,3 millioner kroner (fullt tilskudd) avhengig av reiseavstanden. - For Drammen kommune med en beregnet reiseavstand på kun 1,33 km vil dette utløse et basistilskudd på 52,6% av fullt tilskudd beregnet til 7,487 millioner kroner.

49 Nytt inntektssystem fra 2017 (3) Gradert basistilskudd ved bruk av nytt strukturkriterium forts. - I tillegg vil frigjorte midler ved innføringen av gradert basistilskudd tilføres alle kommuner gjennom økning av innbyggertilskuddet. For Drammen kommune utgjør dette 18,066 millioner kroner. - Korrigert for redusert basistilskudd i forhold til dagens ordning blir netto virkningen for Drammen kommune på 11,323 millioner kroner. Dette er tilnærmet en halvering av netto gevinsten på nesten 22,6 millioner kroner som ble beregnet på grunnlag av høringsforslaget. Samlet virkning av nytt inntektssystem for Drammen kommune - I tillegg til de omtalte forholdene frigjøres om lag 15 kroner per innbygger som følge av foreslåtte endringer i distriktstilskuddene. For Drammen kommune gir dette en positiv effekt på 1,033 millioner kroner - Samtidig blir inntektsgarantiordningen (INGAR) dyrere å finansiere - Netto første års virkning av systemomleggingen beregnes å gi Drammen kommune en netto merinntekt på 17,9 millioner kroner i 2017

50 Status for sentrale budsjettposter mv. pr. 1. tertial

51 Programområdene status per 30. april Millioner kroner Regnskap hittil i fjor Regnskap hittil i år Budsjett hittil i år Avvik i kr Forbruk i % PROGRAMOMRÅDENE 1041,7 1129,6 1117,2-12,4 101,1 % P01 Barnehage 164,1 195,3 193,7-1,6 100,8 % P02 Oppvekst 95,3 103,4 101,3-2,0 102,0 % P03 Samfunnssikkerhet 15,2 16,0 16,0 0,0 99,8 % P04 Byutvikling 14,4 13,3 12,6-0,8 106,0 % P05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester 410,1 443,4 427,9-15,5 103,6 % P06 Kultur 47,4 54,9 55,2 0,2 99,6 % P07 Ledelse, organisering og styring 65,5 66,6 66,7 0,0 100,0 % P08 Kompetanse, omdømmebygging og næring 6,9 6,3 6,3 0,0 100,0 % P09 Idrett, park og natur 19,3 19,8 19,8-0,0 100,1 % P10 Politisk styring 7,9 6,9 7,0 0,1 98,2 % P11 Vei 14,4 17,2 17,3 0,1 99,4 % P12 Grunnskoleundervisning 229,1 253,1 260,3 7,2 97,3 % P13 Introduksjonstjenester 31,3 8,3 8,1-0,3 103,3 % P14 Vann og avløp -79,3-75,0-74,9 0,1 100,2 % 51

52 Virksomhetenes mer-/mindreforbruk i 2015: Programområdene tilbakeføres netto 13,5 millioner kroner To alternative modeller: - Virksomhetene tilbakeføres mer-/mindreforbruk etter reglement gjeldende i 2015 Følgende korreksjoner legges til grunn i samsvar med tidligere praksis: - Programområde 05 Helseog omsorg nulles ut, jfr. tidligere praksis - NAV Drammen holdes utenfor ordningen, NB! Sentrale ansvar inngår ikke Prog Programområde Tilbakeført beløp 01 Barnehage 0, Oppvekst 0, Samfunnssikkerhet - 04 Byutvikling -0, Helse og omsorg 1, Kultur 0, Ledelse, organisering, styring 2, Kompetanse, næring, markedsf Idrett, Park, Natur -0, Politisk styring - 11 Vei -0, Grunnskole 6, Sosiale tjenester 2,252 Totalt 13,478 i beregningene 52

53 Oppsummering budsjettjusteringer programområdene Hovedoversikt Justeringer 1. tertial Mill. kroner Revidert budsjett pr Virksom mer/mindre 2015 Justering i hht. salderingsskisse Sum forslag justeringer Revidert budsjett pr. 1. tertial Rammer pr. programområde 1-14: 3 292,1 13,5 12,1 25, ,7 01 Barnehage 507,7 1,0 1,0 508,6 02 Oppvekst 251,4 0,2 0,2 251,6 03 Samfunnssikkerhet 46,7 0,0 46,7 04 Byutvikling 16,9-0,2 4,0 3,8 20,7 05 Helse- sosial- og omsorgstjenester * 1 248,6 1,1 2,0 3,1 1251,7 06 Kultur 142,0 0,8 0,3 1,1 143,1 07 Ledelse, org. og styring 192,3 2,2 1,8 4,0 196,3 08 Kompetanse, markedsføring, næring 9,0 0,3 0,3 9,3 09 Idrett, park og natur 71,3-0,3 0,4 0,1 71,4 10 Politisk styring 23,1 2,9 2,9 26,0 11 Vei 58,6 0,0 58,6 12 Grunnskole 750,6 6,4 0,5 6,9 757,5 13 Introduksjonstjenester * 67,8 2,3 2,3 70,1 14 Vann og avløp ** -93,9-93,9 53

54 Sentrale inntekter status per 30. april Millioner kroner Regnskap hittil i fjor Regnskap hittil i år Budsjett hittil i år Avvik i kr Forbruk i % SENTRALE INNTEKTER -1116, ,4-1176,5 9,9 100,8 % Skatt på inntekt og formue -503,6-533,1-530,6 2,5 100,5 % Rammetilskudd -580,8-610,4-607,9 2,5 100,4 % Integreringstilskudd (netto) -30,9-41,8-37,5 4,3 111,4 % Vertskommunetilskudd asylmottak -0,5-0,7 0,0 0,7 #DIV/0! Kompensasjonstilskudd -0,4-0,4-0,4-0,0 99,3 % 54

55 Positiv skatteutvikling pr. april Vedtatt budsjett 1) Jan Feb Mar April Drammen kommune 5,8 % 4,2 % 4,1 % 5,9 % 5,9 % Nasjonalt nivå 6,0 % 3,3 % 3,2 % 5,4 % 5,3 % 1) Forutsatt skatteinngang i målt i forhold til faktisk skatteinngang i 2015 Vurdering: Skatteinngangen i Drammen tom april er 2,5 millioner kroner høyere enn periodisert budsjett, og veksten er allerede i overkant av budsjettforutsetningen på 5,8%. Nasjonal skatteinngang er også forholdsvis positiv med en vekst på 5,3% - dog noe lavere enn budsjettforutsetningen på 6,0% vekst. RNB : Nasjonalt skatteanslag oppjusteres med 0,6 mrd. kroner til en vekst på 6,4%. Rådmannen foreslår tilsvarende oppjustering av kommunens skatteanslag til 6,2% vekst. Merinntekt inkl. økt inntektsutjevning på 10,5millioner kroner 55

56 Integreringstilskudd mv. Merinntekt på 4,3 mill. kr i forhold til periodisert budsjett per april Status bosetting av flyktninger pr. april er i god rute: Antall bosatt pr Målsetting (vedtak) Tilskudd år 1 forventes å bli i samsvar med budsjett, forutsatt at målet om bosetting oppfylles Tilskudd år 2-5 ligger an til å bli 6-7 millioner kroner høyere enn budsjettert Restbonus for økt bosetting i 2015 gir ekstra inntekt på 1,1 millioner kroner Andel av målsetting Voksne og barn i familie * ,3 % Enslige mindreårige ,0 % Sum bosatte ,5 % Familiegjenforening 2 Sum bosatt inkl. familiegjenforening 76 Inntektene fra integreringstilskudd mv. foreslås oppjustert med 7 millioner kroner 56

57 Finansbudsjettet status pr. 1. tertial Vurdering: Reserver i finansbudsjettet er i stor grad tatt ut i 2015 budsjettet. Lånefondets innlån har en gjennomsnittsrente som er noe lavere enn forutsatt, og lånefondets forventes å bli noe bedre enn budsjett. Markedets og bankenes marginpåslag har økt og spiser dermed opp mye av rentegevinsten. Årsprognose: Finansområdet melder per 1. tertial om et resultat i balanse 57

58 Lønnsreserve og pensjonskostnader Lønnsreserven foreslås nedjustert Bykassens lønnsreserve er basert på en årslønnsvekst på 2,7%. Nedjustert anslag for årets lønnsvekst vil gi en besparelse i lønnsreserven på om lag 6 millioner kroner. Netto pensjonsutgifter om lag som budsjettert Oppdaterte aktuarberegninger fra DKP og KLP indikerer at årets netto pensjonsutgifter vil bli om lag som budsjettert. Det synes ikke å ligge an til nye, større innsparinger i år. Det forutsettes brukt 55 millioner kroner fra premiefond til dekning av reguleringskostnad DKP 40 millioner og KLP 15 millioner kroner: - Sammen med lavere lønnsvekst enn forutsatt gir foreslått bruk av premiefond en reduksjon i betalbar reguleringskostnad på om lag 65 millioner kroner i - Premieavviket reduseres tilsvarende slik at det er nøytral resultateffekt i. Fra 2017 vil lavere premieavvik gi redusert amortiseringskostnad med om lag 10 millioner kroner per år Som vanlig er disse beregningene beheftet med en god del usikkerhet. 58

59 Utbytte fra aksjeselskaper Lindum AS Fastsatt utbytte på 12 mill. kr, dvs. 1 mill. kr mer enn budsjettert Drammen Kino AS utbytte til Drammen kommune på om lag 3 mill. kr. Dette er 1,5 mill kr høyere enn budsjettert Energiselskapet Buskerud AS forventet utbytte til hver av eierne på 49,5 mill. kr. Ennå ikke formelt fastsatt av generalforsamlingen. Rådmannen kommer tilbake til dette i 2. tertialrapport. 59

60 Eieroppfølging aktuelle saker Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS Vedtatt opprettet av bystyret i februar. Stiftes formelt i juni. Oppstartskapital på 15 millioner kroner. Enter Kompetanse AS Kjøpt Buskerud Fylkeskommune Holding AS sin aksjepost. Avtale med Lier kommune om kjøp av aksjene i selskapet. I dialog med øvrige eiere om kjøp av resterende aksjeposter. Drammen Kjøkken KF Resultat per 1. tertial 0,8 millioner kroner under budsjett Avsluttet eierstrategisk arbeid Drammen Parkering KF, Drammen Drift KF Pågående eierstrategisk arbeid: Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS, Legevakta i Drammensregionen IKS, Drammen Scener AS, Drammen Kjøkken KF 60

61 Budsjettjusteringene er saldert uten økt bruk av fond Hovedoversikt Justeringer 1. tertial Mill. kroner Revidert budsjett pr Virksom mer/mindre 2015 Justering i hht. salderingsskisse Sum forslag justeringer Revidert budsjett pr. 1. tertial Netto driftsresultat (- angir netto driftsinntekt) -74,9 13,5-13,9-0,4-75,3 Årsoppgjørsdisposisjoner 74,9 0,0 0,4 0,4 75,4 Tidligere års regnskapsresultat 0,0-160,8-160,8-160,8 + avsetning til disposisjonsfond 4,1 161,2 161,2 165,3 + avsetning til bundne fond 0,0 0,0 0,0 + overf. til invest.regnskapet (driftsmidler) 98,0 0,0 98,0 - bruk av disposisjonsfond -4,5 0,0-4,5 - bruk av bundne fond (overf. fra i fjor) -25,9 0,0-25,9 - bruk/avsetning VA fond 3,3 0,0 3, Årsresultat 0,0 13,5-13,5 0,0 61 0,0

62 Prognose: Disposisjonsfond på 434 millioner kroner per Saldo disposisjonsfond pr ,1 Bruk/avsetning i : Avsetning vedtatt budsjett 4,1 Bruk vedtatt budsjett (til Omdømmeprosjektet) -2,0 Forslag avsetning 1. tertialrapport 161,2 Forutsatt bruk i (fullmakter): Til arbeidet med Kommunereformen i -2,5 Restmidler "planløftet" og "eldremilliarden" * -9,3 Forskuttere prosjektering Tilfartsvei Vest (andel av 15 mill. kr) ** -3,8 Prognose saldo per ,9 Generell reserve (tilsv. 3% av bto. driftsinntekter) 135,6 "Rentesikringsfond" (1% av brutto lånegjeld) 55,5 Handlingsreglenes reservekrav pr (anslag) 191,1 *) "Planløftet" 7,3 mill. kr og "Eldremilliarden" 2,0 mill. kr i restmidler per 1.1. **) Fullmakten gjelder for perioden lagt inn 1/4 i 62

63 Status investeringsbudsjettet pr. april Mill. kr Regnskap pr Vedtatt budsjett Rebevilgning fra 2015 Endringer 1. tertialrapport Forslag rev. budsjett Drammen bykasse 48,0 312,1 91,8 20,2 424,1 Drammen Eiendom KF 82,8 204,5 209,7-65,3 348,9 Sum investeringer 130,8 516,6 301,5-45,1 773,0 Påløpte investeringsutgifter på 130,8 mill. kr i 1. tertial Ubrukte bevilgninger i 2015 re-bevilges med 301,5 mill. kr i Drammen Eiendom KF s investeringsbudsjett trekkes ned med 65,3 mill. kr for å sikre en riktigere periodisering 63

64 Drammen bykasses investeringsbudsjett - justeringer Prog. Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett pr *) Foreslåtte endringer Nye tiltak/justeringer : 145,205 Forslag revidert budsjett 01 "Nye" Fjellhagen barnehage -inventar og utstyr 0,800-0,800 0, Bekkevollen barne- og avlastningsbolig - inventar/utstyr 2,000 0,800 2, Samarbeidsprosjekter med andre for byutvikling 2,715 5,200 7, Bedriftssenter - planlegging erstatningslokaler (fra DEKF) 0,500 0, Digitalisering av gravplasser 1,395-1,395 0, Kunstis-/kunsgressbane Øren - planmidler (til DEKF) 2,000-2,000 0, Drammen Park - oppgradering 16,531 2,000 18, Gulskogen skole - inventar/utstyr modulbygg 0,200 0, Kjøp av aksjer i Enter Kompetanse AS 0,700 0, Aksjeinnskudd Drammen kommune Eiendomsutvikling AS 15,000 15, Utlånsramme Startlån (videreutlån) 175, , ,000 Finansiering: -145, Ekstraordinært eieruttak Drammen Eiendom KF -15,000-15, Eksterne låneopptak videreutlån -175, , , Eksterne låneopptak investeringer *) -270,141-5, ,346 SUM 0,000 *) Inkluderer foreslått rebevilgning av ubrukte midler i Justert låneramme Drammen bykasse i 275,346

65 Drammen Eiendom KF s investeringsbudsjett - justeringer Prog. Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett pr *) Foreslåtte endringer Forslag revidert budsjett Endret periodisering: -72, "Nye" Fjellhagen barnehage - midlertidig løsning 6,000-4,500 1, Barnehager - oppgradering av bygningsmassen 3,400-2,500 0, Erik Olsensgate 3 og 7 - oppgradering 8,000-2,000 6, Helse og omsorg - oppgradering av bygningsmassen 4,600-2,800 1, Brandengen skole - utvidelse 54,300-20,000 34, Fjell skole - flerbrukshall 25,000-20,000 5, Fjell skole - oppgradering 5,000-1,000 4, Øren Skole - flerbrukshall 61,000-15,000 46, Energikonvertering 9,700-5,000 4,700 Nye tiltak/justeringer : 7, Ombygging Marienlyst helse- og omsorsgdistrikt 8,000 8, Bedriftssenter - erstatningslokaler (flyttes til bykassen) 0,500-0,500 0, Marienlyst - multifunksjonshall 1,000 1,000 2,000 Øren - driftsbygg kunstisbane og infrastruktur 10,000 10, bane/hall/skole 12 Gulskogen skole - modulbygg 2,000 2, Frydenhaug skole - nybygg (rest) og rehabilitering 14,596-5,000 9, Oppgradering tekniske anlegg 13,129-2,000 11, Generell investeringsramme DEKF 12,200-6,000 6,200 Finansiering: 65,300 Bruk av eksterne lån *) -272,916 65, ,616 SUM 0,000 *) Inkluderer rebevilgning av ubrukte midler i Justert låneramme for Drammen Eiendom KF : -207,616

66 Samlet gjeld millioner kroner per 1. tertial * Om lag 26% betjenes av løpende driftsinntekter Fordeling mellom rentabel og ikke rentabel gjeld Rentabel 26 % Ikke rentabel 74 % *) Ekskl. lån i Husbanken til videreutlån 66

67 Gjeldsveksten flater ut - øker likt med kommunal deflator på 2,6 % i 6 000,0 Drammen kommunes lånegjeld - utvikling , , , , , , , ,