1. tertialrapport 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. tertialrapport 2013"

Transkript

1 1. tertialrapport Rådmannens forslag Presentasjon for Formannskapet Tirsdag 11. juni Bekkevollen barnebolig

2 Oppsummering (1) Regnskapsstatus pr. 1. tertial : Netto merforbruk i programområdene med 31,3 mill. kr Økte kostnader til helse/sosial/omsorg: o Omstilling o Samhandlingsreformen Merinntekt sentrale inntekter på 25,9 mill. kr o Skatt og rammetilskudd + 17,9 mill. kr o Andre inntekter + 7,8 mill. kr Netto driftsresultat 4,8 mill. kr svakere enn budsjettert 2

3 Oppsummering (2) Forslag i 1. tertialrapport : Foreslår styrking av tjenestetilbudet til personer med funksjonsnedsettelser: o Bekkevollen barnebolig utvides med 14 nye plasser (full utbygging av 2. etasje) o Blentenborg tilbud til nye brukere o Frydenhaug skole nytt bygg fullføres som planlagt til august

4 Endringer i driftsbudsjettet for Generelle rammestyrkinger i : o P05 Helse og omsorg o P13 Sosiale tjenester (NAV) 20,0 mill. kr 8,0 mill. kr Varige justeringer fra og med : o Økt driftstilskudd Legevakta IKS 0,5 mill. kr o Fire nye stillinger ved Blentenborg fra ,6 mill. kr o Tilskudd Drammen Kirkelige Fellesråd (renter/avdrag) 0,1 mill. kr o Tilskudd til tros- og livssynssamfunn mv. 1,8 mill. kr o Økt baneleie Marienlyst gml. Gress (lysanlegg) 1,1 mill. kr Diverse engangsbevilgninger i : o Virksomhetenes mer-/mindreforbruk i 2012 o Strategisk bistand sykehuslokalisering o Vintervedlikehold kommunale veier merkostnad 14,1 mill. kr 0,2 mill. kr 1,9 mill. kr 4

5 Endringer i investeringsbudsjettet for Nye tiltak i investeringsbudsjettet omfatter bl.a. o Samarbeidstiltak med andre utbyggere 7,0 mill. kr o Belysning i Bragernes sentrum 1,8 mill. kr o Ombygging institusjonsbygg 10,0 mill. kr o Utlån til Drammen Scener AS 1,8 mill. kr o Konnerud skole inneklima og tilbygg 15,0 mill. kr o Kjøp av eiendommer i sykehusområdet 20,0 mill. kr o Nedbetaling innfridde Startlån (for lite avsatt 2012) 15,6 mill. kr o Utvidet låneramme Startlån 30,0 mill. kr o Foreslåtte endringer i investeringsbudsjettene er saldert med 34,5 mill. kr i økte lånerammer 5

6 Skatteutviklingen pr. april Vedtatt budsjett Rev. budsjett Jan Feb 1) Mars April Drammen kommune 5,3 % 5,3 % 9,6 % 15,8 % 9,8 % 10,6 % Nasjonalt nivå 5,1 % 5,0 % 9,7 % 9,1 % 7,3 % 7,9 % 1) Kommunens skatteinngang i februar er påvirket av innbetaling av beydelig restskatt fra 2007 Vurdering: Skatteinngangen i Drammen tom april er betydelig bedre enn budsjett. Det forventes at akkumulert vekst vil avta utover i året, jfr. marstall som viste + 5,4%. Nasjonal skatteinngang er også bedre enn forutsatt foreløpig Drammens skatteanslag fortsatt 0,3 pst-poeng over nasjonalt anslag (jfr. RNB ) - Foreslår derfor ingen endring 6

7 Sentrale poster i Ingen justering av skatteanslaget opprettholder 5,3% vekst Rammetilskuddet øker med 0,8 mill. kr: - Økt minimumstilskudd til ikke kommunale barnehager fra Økt utbytte fra Lindum AS - Fastsatt utbytte for 2012 er på 8 mill. kr dvs. 4 mill. kr mer enn budsjettert Lavere lønnsvekst fra 4 til 3,5%: redusert lønnsreserve 10 mill. kr Høyere pensjonskostnader - Økt amortiseringskostnad pga. høyere premieavvik i 2012: +1,3 mill. kr - Netto pensjonskostnad/premieavvik kan gi forverret resultat Stramt finansbudsjett: Lavere rentenivå, men større marginpåslag og tidligere opptak av nye lån enn forutsatt i budsjettet Budsjettendringene er saldert med 27,3 mill. kr i netto bruk av disposisjonsfond 7

8 Disposisjonsfond foreløpig prognose Mill. kroner Saldo disposisjonsfond pr ,9 Justeringer 1. tertialrapport Overskudd ,8 - Tilbakef. virksomh. resultat 2012 (+/- 2%) -14,1 - Finansierng av øvrige engangsbevilgninger i -19,0 = Sum reserve pr. 1. tertial ,6 Forutsatte disponeringer : - Bidrag til Omdømmeprosjektet -1,9 - Rest avsetning eldretiltak ("eldremilliarden") -5,6 - Bruk av depositumfond (Boligsosial handl.plan) -1,0 = Anslag disposisjonsfond pr ,1 Generell reserve (3% av anslag brutto riftsinntekter ) 121,0 "Rentesikringsfond" (1% av anslag brutto lånegjeld pr ) 48,6 Avsetning utover målsetting -32,5 8

9 Drammen oppfyller retten til barnehageplass Alle som har søkt innen fristen 1. mars har fått plass Programområdet viser netto mindreforbruk på 0,6 mill. kr pr. april Økt minimumssats for tilskudd til ikke-kommunale barnehager fra 1. august økes fra 94 til 96% (jfr. RNB ). Beregnet merutgift på 1,4 mill. kr foreslås dekket innenfor programområdets ramme. Kobbervik gård ny barnehage åpner i august Rådmannen foreslår ingen budsjettmessige endringer i 1. tertialrapport 9

10 P01 Barnehage Millioner kroner Bud. pr Avvik Årsbud. Progn. Lønn inkludert sosiale kostnader 71,2 Andre driftsutgifter 86,6 Sum driftsutgifter 157,8 Andre inntekter -18,9 Refusjon sykelønn og fødselspenger -5,6 Sum driftsinntekter -24,5 Netto 133,3 76,1 75,5-0,6 90,3 89,4-0,9 166,4 164,9-1,5-17,2-15,2 2,0-3,9-3,8 0,1-21,1 19,0 2,1 145,3 145,9 0,6 199,1 325,5 524,6-81,8-11,4 93,2 431,4 0,0 10

11 Flere avlastningsplasser til funksjonshemmede barn Merforbruk pr. april på 3,2 mill. kr. først og fremst knyttet til høyt antall akuttplasseringer i barnevernet. Årsprognosen forutsetter et resultat i balanse. Rådmannen foreslår ingen budsjettmessige endringer i 1. tertialrapport Det foreslås at Bekkevollen barnebolig utbygges med full 2. etasje. Gir inntil 14 nye plasser. Økt investeringsramme i

12 P02 Oppvekst Millioner kroner Bud. pr Avvik Årsbud. Progn. Lønn inkludert sosiale kostnader 52,5 Andre driftsutgifter 20,8 Sum driftsutgifter 73,3 Andre inntekter -2,5 Refusjon sykelønn og fødselspenger -3,1 Sum driftsinntekter -5,6 Netto 67,7 68,1 64,4-3,7 22,7 20,1-2,6 90,8 84,5-6,3-4,5-2,7 1,8-3,1-1,8 1,3-7,6-4,5 3,1 83,2 80,0-3,2 183,3 72,6 255,9-55,1-5,0-60,1 195,8 0,0 12

13 P03 Samfunnssikkerhet Programområdet er pr. april i balanse, og forventes å være det også ved årets utgang. Tilskudd til IUA (Interkommunalt Utvalg for Akutt forurensing) er økt fra kr 2 til kr 3,50 pr. innbygger. For Drammen kommune utgjør dette en merutgift på 0,1 mill. kr - dekkes innenfor programområdets ramme Rådmannen foreslår ingen budsjettmessige endringer i 1. tertialrapport 13

14 P03 Samfunnssikkerhet Millioner kroner Bud. pr Avvik Årsbud. Progn. Lønn inkludert sosiale kostnader 0,0 Andre driftsutgifter 13,7 Sum driftsutgifter 13,7 Andre inntekter -0,1 Refusjon sykelønn og fødselspenger 0,0 Sum driftsinntekter -0,1 Netto 13,6 0,0 0,0 0,0 13,5 13,6 0,1 13,5 13,6 0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0-0,1-0,1 0,0 13,5 13,5 0,0 0,0 40,8 40,8-0,3 0,0-0,3 40,5 0,0 14

15 P04 Byutvikling Programområdet viser pr. april et merforbruk på 0,4 mill. kr Hovedutfordringen er knyttet til gebyrinntekter fra byggesaksbehandling Forventer budsjettbalanse på årsbasis Tilføres 0,2 mill. kr til strategisk bistand ifm. Sykehuslokalisering 15

16 P04 Byutvikling Investeringsbudsjettet: Samarbeidsprosjekter med andre utbyggere settes av 7 mill. kr: - Trafikkforsplass Drammen stasjon - Diverse andre samarbeidsprosjekter (Marienlyst m.fl.) Bedre belysning i Bragernes sentrum settes av 1,8 mill. kr i - Strekningen bybrua Øvre Sund bru igangsettes høsten Millioner kroner Bud. pr Avvik Årsbud. Progn. Lønn inkludert sosiale kostnader 13,6 14,5 14,8 0,3 39,4 Andre driftsutgifter 3,2 5,8 4,9-0,9 16,0 Sum driftsutgifter 16,9 20,3 19,7-0,6 55,4 Andre inntekter -7,1-7,9-8,1-0,2-37,8 Refusjon sykelønn og fødselspenger -0,5-0,5-0,1 0,4-0,3 Sum driftsinntekter -7,6-8,4-8,2 0,2-38,1 Netto 9,3 11,9 11,5-0,4 17,3 0,0 16

17 God tilgang på helse- og omsorgstjenester (1) Indikator- dager Resultat 2011 Resultat 2012 Mål Resultat (1.tertial) Effektueringstid hjemmesykepleie Effektueringstid hjemmehjelp-rengjøring 13 6 Mindre enn 14 2 Effektueringstid korttidsplass i sykehjem Effektueringstid langtidsplass i sykehjem 36 4 Mindre enn

18 Merforbruk innenfor helse og omsorg (2) Programområdet har pr. april et merforbruk på 22,2 mill. kr. På årsbasis er det foreløpig anslått et merforbruk på 40 mill. kr Cirka 20 mill. kr er identifisert som utgifter knyttet til omorganisering og forsinkelser i budsjettilpasninger. Dette foreslås dekket av tidligere avsatt reserve på 20 mill. kr 18

19 Merforbruk innenfor helse og omsorg (3) Cirka 20 mill. kr skyldes økte utgifter til samhandlingsreformen mv.. Det er påvist merkostnader både i tjenestekjeden, i forhold til utskrivningsklare pasienter, og medfinansieringsordningen. Rådmannen foreslår å øke programområdets ramme med 20 mill. kr til dekning av merforbruket Rådmannen iverksetter tiltak for å begrense utgiftsøkningen og bedre økonomistyringen 19

20 Budsjettendringer Helse og omsorg (4) Totalt foreslår rådmannen at programområdet tilføres 21,1 millioner kroner: o o o 20 millioner kroner til dekning av prognostisert merforbruk 0,6 millioner kroner til Blentenborg (Utvides med 4 årsverk fra 1. oktober 3 nye ressurskrevende brukere) 0,5 millioner kroner til økt driftstilskudd til Legevakta IKS (Jfr. vedtak i representantskapet) Investering: 10 mill. kr til ombygging institusjoner Millioner kroner Bud. pr Avvik Årsbud. Progn. Lønn inkludert sosiale kostnader 254,8 282,8 250,7-32,1 755,9 Andre driftsutgifter 128,1 134,3 127,6-6,7 400,8 Sum driftsutgifter 383,0 417,1 378,3-38,8 1156,7 Andre inntekter -15,9-16,5-0,2 16,3-0,6 Refusjon sykelønn og fødselspenger -32,9-40,8-40,5 0,3-168,3 Sum driftsinntekter -48,8-57,3-40,7 16,6-168,9 Netto 334,2 359,8 337,6-22,2 987,7-20,0 20

21 Økonomisk likebehandling av tros- og livssynssamfunn Programområdet viser pr. april et mindreforbruk på 0,3 mill. kr Utfordringene er knyttet til sentrale midler til tilskudd til Drammen kirkelige fellesråd og til andre tros- og livssynssamfunn. Tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn vil, ut fra erfaringstall fra 2012, bli om lag 1,8 millioner kroner høyere enn budsjettert. Det søkes om 0,1 mill til tilskudd til DOTL (Drammen og omegn tros- og livssynsforum) Rådmannen foreslår å tilføre 1,9 millioner kroner for dekning av prognostisert merforbruk 21

22 Flere seter i Drammens teater Det gis lån til Drammen Scener AS på 1,8 mill. kr til utskfting av setene i Drammens Teater. Dette vil øke setekapasiteten fra 450 til 500 plasser. Millioner kroner Bud. pr Avvik Årsbud. Lønn inkludert sosiale kostnader 15,6 17,1 17,2 0,1 45,2 Andre driftsutgifter 38,5 38,2 38,5 0,3 108,2 Sum driftsutgifter 54,1 55,3 55,7 0,4 153,4 Andre inntekter -8,1-9,3-9,4-0,1-23,4 Refusjon sykelønn og fødselspenger -0,8-0,3-0,3 0,0-1,1 Sum driftsinntekter -8,9-9,6-9,7-0,1-24,5 Progn. Netto 45,2 45,7 46,0 0,3 128,9-1,9 22

23 P07 Ledelse, organisering og styring Programområdet viser pr april et mindreforbruk på 1,4 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Årsprognosen tilsier balanse Millioner kroner Bud. pr Avvik Årsbud. Progn. Lønn inkludert sosiale kostnader 34,7 35,9 36,7 0,8 98,7 Andre driftsutgifter 29,6 29,7 29,4-0,3 101,8 Sum driftsutgifter 64,3 65,6 66,1 0,5 200,5 Andre inntekter -8,4-10,8-10,7 0,1-33,2 Refusjon sykelønn og fødselspenger -1,3-1,6-1,3-0,5 0,8 Sum driftsinntekter -9,7-12,1-11,2 0,9-34,8 Netto 54,6 53,5 54,9 1,4 165,7 0,0 23

24 P08 Kompetanse, markedsføring, næring Programområdet viser pr april et mindreforbruk på 0,1 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Årsprognosen tilsier balanse. Rådmannen foreslår ingen budsjettmessige endringer i 1. tertialrapport Millioner kroner Bud. pr Avvik Årsbud. Progn. Lønn inkludert sosiale kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre driftsutgifter 4,1 3,7 3,8 0,1 7,8 Sum driftsutgifter 4,1 3,7 3,8 0,1 7,8 Andre inntekter -0,8-0,7-0,7 0,0-0,9 Refusjon sykelønn og fødselspenger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -0,8-0,7-0,7 0,0-0,9 Netto 3,3 3,0 3,1 0,1 6,9 0,0 24

25 P10 Politisk styring Programområdet viser pr april et mindreforbruk på 0,2 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Årsprognosen tilsier balanse, forutsatt at utgiftene til årets Stortingsvalg holdes innenfor avsatt ramme på 4 millioner kroner Det foreslås avsatt 0,2 millioner kroner til studieturer for bystyrekomiteene Millioner kroner Bud. pr. Årsbud. Progn Avvik Lønn inkludert sosiale kostnader 2,2 2,3 2,7 0,4 8,1 Andre driftsutgifter 6,6 4,5 4,3-0,2 13,0 Sum driftsutgifter 8,7 6,8 7,0 0,2 21,1 Andre inntekter -0,6-0,1-0,1 0,0-0,2 Refusjon sykelønn og fødselspenger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -0,6-0,1-0,1 0,0-0,2 Netto 8,1 6,7 6,9 0,2 20,9 0,0 25

26 Mykji lys og mykji varme Merforbruk pr. april på 2,2 mill. kr Behov for budsjettjusteringer blanding av engangsbehov og varige utgifter på 3 mill. kr: Tining på grunn av ising i Spiralen: 0,4 mill. kr 10 ekstra brøyteutkallinger Baneleie Marienlyst gml. gress (nytt lysanlegg) 1,5 mill. kr 1,1 mill. kr Rådmannen foreslår at programområdet tilføres netto 1 mill. kr -samtidig som avsatte midler til 2 mill. kr til OL søknad omdisponeres til dekning av merutgifter 26

27 P11 Samferdsel og fellesarealer Nye funksjonskontrakter redusert standard for vintervedlikehold Utvidet åpning av Drammenshallen i helgene - Forsøksordning i perioden oktober - mars - Besettes gjennom dugnad - Kostnader begrenses til kr pr. år - Dekkes ved omdisponering i dialog med Drammen Idrettsråd Reduserte spillemidler Marienlyst Gml. Gress 2,2 mill. kr pga. beslutning om å ikke islegge anlegge vinterstid Millioner kroner Bud. pr Avvik Årsbud. Progn. Lønn inkludert sosiale kostnader 6,7 7,8 7,7-0,1 20,6 Andre driftsutgifter 34,7 38,1 32,9-5,2 112,7 Sum driftsutgifter 41,4 45,9 40,6-5,3 133,3 Andre inntekter -4,6-8,1-5,1 3,0-22,2 Refusjon sykelønn og fødselspenger -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -4,7-8,1-5,1 3,0-22,2 Netto 36,7 37,8 35,6-2,2 111,1-3,0 27

28 P12 Grunnskole Mindreforbruk pr. 1. tertial på 1,3 mill. kr. Korrigert for negativt avvik på Frydenhaug skole er samlet mindreforbruk på 2,7 mill. kr Rådmannen foreslår ingen endringer i driftsbudsjettet Det settes av 15 mill. kr til investeringer inneklimatiltak og arealutvidelse (tilbygg) ved Konnerud 28

29 P12 Skole Millioner kroner Bud. pr Avvik Årsbud. Progn. Lønn inkludert sosiale kostnader 182,2 Andre driftsutgifter 66,6 Sum driftsutgifter 248,8 Andre inntekter -47,0 Refusjon sykelønn og fødselspenger -11,3 Sum driftsinntekter -58,3 Netto 190,4 190,7 187,8-2,9 68,3 68,8 0,5 259,0 256,6-2,4-47,9-47,3 0,6-9,3-6,2 3,1-57,2-53,5 3,7 201,8 203,1 1,3 508,9 273,5 782,4-115,6-15,4-131,0 651,4 0,0 29

30 Økte kostnader til økonomisk sosialhjelp Programområdet viser pr 1. tertial ett merforbruk på 7,2 mill. kr. Dette skyldes i hovedsak merforbruk til økonomisk sosialhjelp i NAV Øvrige virksomheter i programområdet er i balanse og forventer ett resultat innenfor tildelt budsjett Programområdet tilføres 8 mill. kr til dekning av merforbruket i NAV. I tillegg omdisponeres 2 mill. kr gjennom redusert kapitaltilskudd til Drammen Eiendom KF, jfr. innføringen av kostnadsdekkende husleie 30

31 Pris for boligsosialt arbeid Drammen kommune ble tildelt statens pris for boligsosialt arbeid i 2012 Flere får egen bolig: - 6 kommunale utleieboliger er overtatt av leietakerne i 1. tertial i år, og det er signert salgskontrakter for ytterligere 4 leiligheter - 6 husstander har fått bistand til å kjøpe bolig i det private markedet Startlån har en kraftig økning i antall søknader og lånerammen for foreslås utvidet fra 80 til 110 millioner kroner - Pr. 1. tertial er det lånt ut 31,1 millioner kroner og gitt tilsagn/forhåndsgodkjenning for ytterligere 45,6 millioner kroner Millioner kroner Bud. pr Avvik Årsbud. Lønn inkludert sosiale kostnader 57,0 56,4 59,0 2,6 174,2 Andre driftsutgifter 49,1 51,3 39,7-11,6 129,9 Sum driftsutgifter 106,2 107,7 98, ,0 Andre inntekter -2,3-2,3-1,0 1,3-2,5 Refusjon sykelønn og fødselspenger -28,1-13,9-13,3 0,6-57,9 Sum driftsinntekter -30,4-16,1-14,3 1,8-60,4 Progn. Netto 75,8 91,6 84,4-7,2 243,6-10,0 31

32 P14 Vann og avløp Driftsmessig er programområde under god kontroll, og styrer mot budsjettbalanse på årsbasis Usikkerhet rundt renteforutsetning selvkost : - Referanserente 3 års statsobligasjon er 1,43% hittil i år budsjettforutsetning er 2%. - Et renteutslag på et halvt prosentpoeng tilsvarer en virkning i selvkostregnskapet (bruk/avsetning VA-fond) på nesten 5 mill. kr. Fortsatt høyt investeringsnivå totalt 168 millioner kroner til disposisjon i 32

33 P14 Vann og avløp Millioner kroner Bud. pr Avvik Årsbud. Progn. Lønn inkludert sosiale kostnader 7,8 Andre driftsutgifter 24,4 Sum driftsutgifter 32,2 Andre inntekter -102,0 Refusjon sykelønn og fødselspenger -0,4 Sum driftsinntekter -102,4 Netto -70,2 8,2 8,8 0,6 28,1 27,8-0,3 36,3 36,6 0,3-106,9-107,1-0,2-0,2-0,2 0,0-107,1-107,3-0,2-70,8-70,7 0,1 24,2 109,9 134,1-216,9-0,7-217,6-83,5 0,0 33

34 Salderingsskisse (1) Mill. kroner Tiltak Drift Merknader Økt utgift Red. utg Redusert innt Økt inntekt P04 Byutvikling 0,235 Nto. styrking: 0,2 mill. kr Strategisk bistand - sykehuslokalisering 0,235 P05 Helse og omsorg 21,100 - Nto. styrking: 21,1 mill. kr Økt driftstilskudd utover bystyrets vedtak, jfr. vedtak i representantskapet; på 0,5 Økt tilskudd til Legevakta IKS 0,500 mill. kr Nye Blentenborg - flere årsverk 0,600 3 nye ressurskrevende brukere fra Det opprettes 4 nye årsverk. Generell rammestyrking 20,000 Styrking ut fra årsprognose P06 Kultur 1,970 - Nto. styrking: 2,0 mill. kr Tilskudd Drammen kirkelige fellesråd 0,100 0,1 mill. kr til renter/avdrag i forbindelse med investeringer i Tilskudd til andre tros og livssynssamfunn 1,800 Basert på erfaringstall fra 2012 Tilskudd til DOTL 0,070 Nytt tilskudd etter søknad P10 Politisk styring 0,200 Nto. styrking: 0,2 mill. kr Avsetning studieturer for bystyrekomiteene 0,200 34

35 Salderingsskisse (2) Mill. kroner Tiltak Drift Merknader Økt utgift Red. utg Redusert innt Økt inntekt P11 Samferdsel og 3,000 2,000 Nto. styrking: 1,0 mill. kr fellesarealer Vintervedlikehold kommunale veier 1,500 Kompensasjon for 10 brøyteutkallinger mer enn i kontrakten Spiralen - tining på grunn av ising 0,400 Ekstraordinære konsekvenser av den kalde vinteren Økt husleie Marienlyst gml. Gress 1,100 Søknad OL - utgår P13 Sosiale tjenester 10,000 2,000 Nto. styrking: 8,0 mill. kr Generell rammerstyrking 10,000 Styrking ut fra årsprognose Kostnadsekkende husleie 2,000 P15 Fellesutgifter 15,402 10,000 Nto. styrking: 5,4 mill. kr Lønnsreserve 10,000 Økt baneleie som følge av investering i nytt lyasanlegg - var opprinnelig forutsatt dekket gjennom økt baneleie fra Strømsgodset IF 2,000 Avsatte midler inngår i saldering av tilleggsbehov innenfor programområdet Tilskudd til Drammen Eiendom KF reduseres til 5,9 mill. kr som følge av foretakets økte inntekter ved innføring av kostnadsdekkende husleie fra 1.1. Som følge av lavere lønnsvekst enn forutsatt i budsjettet (fra 4 til 3,5%) er det foreløpig ansalått en besparelse i sentral lønnsreserve på 10 mill. kr Amortisering av tidligere års premieavvik 1,300 Årets amortiseringskostnad øker som følge av høyere premieavvik i 2012 Mer-/mindreforbruk i 2012 inntil 2% av brutto utgiftsbudsjett tilbakeføres/belastes Mer-/mindreforbruk i virksomhetene ,102 virksomhetene. Unntak for inndekning: Virksomheter i P05 og NAV (P13) 35

36 Salderingsskisse (3) Mill. kroner Tiltak Drift Merknader Økt utgift Red. utg Redusert innt Økt inntekt P16 Sentrale innt. - 0,800 Nto. innt.økning: 0,8 mill. kr Endring skatteanslag - Opprettholdes med en vekst på 5,3% i Kompensasjon for økt mimumstilskudd til ikke-kommunale barnehager fra Endring rammetilskudd 0, P17 Komm. bedrifter - 4,000 Nto. innt.økning: 4,0 mill. kr Økt utbytte fra Lindum AS 4,000 P19 Årsoppj.disp. 5,769 38,876 Generalforsamlingen i Lindum AS har fatsatt utbytte for 2012 til 8,0 mill. kr. Budsjettert utbytte for 2012 er satt til 4,0 mill. kr Årsresultat Drammen bykasse ,769 Disponering av bykassens overskudd i 2012 Overføring til investeringsbudsjettet Disposisjonsfond - generell bruk 33,107 Saldert med bruk av disposisjonsfond. Netto bruk av disp.fond: 27,3 mill. kr Disposisjonsfond - avsetn. regnskap ,769 Overskudd regnskap 2012 i bykassen avsettes til disposisjonsfond Sum endringer 57,676 57,676 Manglende finansiering (+)/til gode (-) 0,000 36

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 HSO-komiteen 4.juni 2013 Eva Milde Grunwald HSO-direktør 06.06.2013 NAV Senter for rusforebygging Psykiske helsetjenester Helsetjenesten

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse 2013 Økonomirapport pr. 31.05.2013 Rådmannen i Drammen 10. juli 2013 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av mai d.å.

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer

Regnskap 2013 foreløpig status

Regnskap 2013 foreløpig status Regnskap 2013 foreløpig status Endelig regnskap 2013 vil foreligge 17. februar Orientering i formannskapet 11. februar 2014 v/ rådmann Osmund Kaldheim Det går mot driftsoverskudd på ca 80 mill kr i 2013

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 13. februar 2018

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 13. februar 2018 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2017 Presentasjon for Formannskapet 13. februar 2018 Årsresultat i størrelse 100-110 millioner kroner i 2017 o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2017 viser

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT 2009

1. TERTIALRAPPORT 2009 1. TERTIALRAPPORT 2009 1 1. Tertialrapport 2009 økonomisk status Regnskapsstatus pr. 30.4.09: Programområdene viser samlet et mindreforbruk på 0,3 mill. kr I hovedsak god kontroll, men det er økonomiske

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune Årsmelding for Drammen kommune Presentasjon for media 12. april 2016

Årsmelding for Drammen kommune Årsmelding for Drammen kommune Presentasjon for media 12. april 2016 Årsmelding for Drammen kommune 2015 Årsmelding for Drammen kommune 2015 Presentasjon for media 12. april 2016 Presentasjon for media 12. april 2016 Oppsummering: Drammen kommune har i 2015 satset på fysisk

Detaljer

Regnskap mars 2012

Regnskap mars 2012 Regnskap 2011 13. mars 2012 Hovedstørrelser i bykassens regnskap 2011 *inntekter med negativt fortegn Regnskap 2011 Budsjett 2011 Avvik Programområdene 1-14 2740,8 2793,7 52,9 Skatt og rammetilskudd -2571,2-2559,6

Detaljer

Notat Tillegg til bystyresak 113/2010

Notat Tillegg til bystyresak 113/2010 Notat Tillegg til bystyresak 113/2010 Til : Formannskapet/Bystyret Fra : Rådmannen Saksnr. Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 09/11413-52 150 Roar Paulsen 13.12.2010 Tilleggsnotat: Drammen bykasse justering

Detaljer

2. tertialrapport 2018 og forslag til statsbudsjett Presentasjon tirsdag 23. oktober 2018 for formannskapet

2. tertialrapport 2018 og forslag til statsbudsjett Presentasjon tirsdag 23. oktober 2018 for formannskapet 2. tertialrapport 2018 og forslag til statsbudsjett 2019 Presentasjon tirsdag 23. oktober 2018 for formannskapet Statsbudsjettet 2019 Rådmannens foreløpige vurderinger Statsbudsjett 2019 oppjustering av

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12 1. TERTIALRAPPORT 2010 Presentasjon presse 8. juni kl.12 1 Revidert årsbudsjett 2010: Lavere statlig tilskudd og redusert skattevekst krever rask tilpasning Lavere tilskudd til ressurskrevende tjenester

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 2017 24.10.2017 Presentasjon i formannskapet tirsdag 24. oktober 2017 Oppsummering (1) God økonomisk kontroll i programområdene kun mindre justeringer i driftsbudsjettet

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 31. mai 2010

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 31. mai 2010 DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 31. mai 2010 Rådmannen i Drammen 1. juli 2010 1. Sammendrag/hovedpunkter Bykassens økonomiske status pr. utgangen av mai bekrefter det bildet som lå til grunn for budsjettjusteringene

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune 2013

Årsmelding for Drammen kommune 2013 Årsmelding for Drammen kommune 2013 Presentasjon for Partsammensatt samarbeidsutvalg 7. april 2014 Oppsummering: Viktige resultater i 2013 1. Flere barnehageplasser og alle barn får plass 2. Flere tjenester

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015 Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015 Rådmannen 29.06.2015 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av mai d.å. Selv om budsjettet

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

1. tertialrapport Fokus på HSO

1. tertialrapport Fokus på HSO 1. tertialrapport 2017 - Fokus på HSO Presentasjon HSO-komiteen 7. juni 2017 Programområdenes mer-/mindreforbruk i 2016 - tilbakeføring Netto tilbakeføring på 14,3 millioner kroner forutsatt at også programområder

Detaljer

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 2015

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 1 Oppsummering (1): Tjenesteområdene styrkes med 8,2 millioner kroner: Økt bosetting av flyktninger Økt behov for hjelpetiltak i grunnskolen Nytt møtesenter og

Detaljer

1. tertialrapport 2013

1. tertialrapport 2013 1. tertialrapport 2013 Rådmannens forslag 4. juni 2013 1. TERTIALRAPPORT 2013 Drammen kommune 1. tertialrapport 2013 1.TERTIALRAPPORT 2013 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2013...

Detaljer

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Saksnr: 53/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-4 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 10.06.2014 Utvalg

Detaljer

Drammen bykasse 2011. Økonomirapport pr. 31. mai 2011

Drammen bykasse 2011. Økonomirapport pr. 31. mai 2011 Drammen bykasse 2011 Økonomirapport pr. 31. mai 2011 Rådmannen i Drammen 1. juli 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Bykassens økonomiske status pr. utgangen av mai bekrefter i hovedsak det bildet som lå til

Detaljer

Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: Sak: 94/15

Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: Sak: 94/15 DRAMMEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: 09.06.2015 Sak: 94/15 Arkivsak: 15/3650 Tittel: SAKSPROTOKOLL: DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT

Detaljer

Drammen bykasse 2012. Økonomirapport pr. 31.05.2012

Drammen bykasse 2012. Økonomirapport pr. 31.05.2012 Drammen bykasse 2012 Økonomirapport pr. 31.05.2012 Rådmannen i Drammen 6. juli 2012 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter fra økonomianalysen pr. utgangen av mai er oppsummert nedenfor: Skattetallene

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2013 tas til etterretning.

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2013 tas til etterretning. DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 80/13 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 13/6173-7 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 18.06.2013 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT

Detaljer

Oppsummering. Innsparing fra skolestreiken går til elevene som ekstra undervisning i matematikk, sommerskole og andre tiltak skolene ser behov for

Oppsummering. Innsparing fra skolestreiken går til elevene som ekstra undervisning i matematikk, sommerskole og andre tiltak skolene ser behov for Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 2014 Oppsummering Innsparing fra skolestreiken går til elevene som ekstra undervisning i matematikk, sommerskole og andre tiltak skolene ser behov for Utvidet tilbud

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR

DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR. 29.02.2012 Rådmannen i Drammen 4. april 2012 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter fra økonomianalysen pr. utgangen av februar er oppsummert nedenfor: Skatteinngangen

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.10.2011 Rådmannen i Drammen 6. desember 2011 DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR. 31.10.2011 Rådmannen i Drammen 5. desember 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter

Detaljer

Byrådssak /18 Saksframstilling

Byrådssak /18 Saksframstilling BYRÅDET Byrådssak /18 Saksframstilling Vår referanse: /00627-6 1. Tertialrapport Hva saken gjelder: Tertialrapport 1/ gir en beskrivelse av kommunens økonomiske status basert på driftsog investeringsregnskapet

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.07.2014

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.07.2014 Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.07.2014 RÅDMANNEN 3. SEPTEMBER 2014 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av juli d.å. Budsjettet

Detaljer

Drammen bykasse 2013 Økonomirapport pr

Drammen bykasse 2013 Økonomirapport pr Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.10. Rådmannen i Drammen 3. desember Drammen bykasse - rapport pr. 31.10. 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status

Detaljer

01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017. Fremskrevet budsjett 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272

01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017. Fremskrevet budsjett 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272 01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272 Deflator 2014-2017 -1 919-1 919-1 919-1 919 Prisvekst 2014-2017 -59-59 -59-59 Sykelønn 2014-2017 -407-407 -407-407 Reell reduksjon

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.05.2014 RÅDMANNEN 27. MAI 2014 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av mai d.å. Selv om budsjettet

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr. mai 2019

Drammen bykasse Økonomirapport pr. mai 2019 Drammen bykasse Økonomirapport pr. mai 2019 Rådmannen, 28. juni 2019 Økonomirapport per mai 2019 Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2. Lønn og sykelønnsrefusjoner... 6 3. Status for programområdene...

Detaljer

2. tertialrapport 2015

2. tertialrapport 2015 2. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 8. oktober 2015 Drammen kommune 2. tertialrapport 2015 2.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2015... 7 Del 2 Økonomi og

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016

Drammen bykasse Regnskap Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016 Drammen bykasse Regnskap 2015 Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016 Driftsoverskudd i 2015 på 203 millioner kroner o Drammen bykasses driftsregnskap for 2015 viser et netto driftsoverskudd på om

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse Økonomirapport pr. 28.02.2014 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av februar d.å. Det registreres utfordringer innenfor

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010 DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010 Rådmannen i Drammen 9. april 2010 1. Sammendrag/hovedpunkter Drammen bykasses økonomirapport pr. februar 2010 viser at kommunens budsjettsituasjon preges av

Detaljer

Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 1 14 Spesifikasjon av endringer i rammene for 2016-2019

Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 1 14 Spesifikasjon av endringer i rammene for 2016-2019 for - Drammen kommune Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 1 14 Spesifikasjon av endringer i rammene for - for - Driftsutgifter i tjenesteområdene 01 Barnehage Opprinnelig budsjett 476 856 476 856

Detaljer

Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006

Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 05/03415-040 Dato: 09.06.2006 Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014.

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014. Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/3486-1 Dato: 09.06.2014 ØKONOMIRAPPORTERING 1. TERTIAL 2014 Vedlegg: Vedlegg 1: Økonomirapportering 1. tertial 2014 Saken inneholder rådmannens

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport per

Drammen bykasse Økonomirapport per Drammen bykasse Økonomirapport per 31.05 2017 Rådmannen, 30. juni 2017 Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2. Status budsjett 2017... 6 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 6 4. Regnskapsstatus

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse 2011 Økonomirapport pr. 31.07.2011 Rådmannen i Drammen 16. september 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Bykassens økonomiske status pr. utgangen av juli bekrefter i hovedsak det bildet som

Detaljer

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda Nesset kommune Økonomiplan 2019-2022 Fellesnemnda 28.11. Arbeid med økonomiplan rundskriv til enhetslederne - juni Inneholder foreløpig rammer basert på lønns- og prisvekst, samt forrige års økonomiplan.

Detaljer

2. tertialrapport 2013

2. tertialrapport 2013 2. tertialrapport 2013 Rådmannens forslag 9. oktober 2013 Drammen kommune 2. tertialrapport 2013 2.TERTIALRAPPORT 2013 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2013... 7 Del 2 Økonomi og

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse Økonomirapport pr. 28.02.2019 Rådmannen, 29. mars 2019 Økonomirapport per februar 2019 Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2. Lønn og sykelønnsrefusjoner... 6 3. Status for programområdene...

Detaljer

Drammen bykasse økonomirapport pr. februar 2017

Drammen bykasse økonomirapport pr. februar 2017 Drammen bykasse økonomirapport pr. februar 2017 RÅDMANNEN 31. MARS 2017 Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2 Status budsjett 2017... 5 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 5 4. Programområdene

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 14/4804-2 Dato: 03.06.2014 DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT 2014 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens

Detaljer

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

Detaljer

Harstad kommune. Regnskap Formannskapet Kontrollutvalget

Harstad kommune. Regnskap Formannskapet Kontrollutvalget Formannskapet 15.02.2018 Kontrollutvalget 27.02.2018 Regnskap 2017 Harstad kommune Rådmann Hugo Thode Hansen Økonomisjef John G. Rørnes Regnskapsleder Rita Kristensen Behandling regnskap og årsrapport

Detaljer

Innhold. Drammen bykasse - rapport pr

Innhold. Drammen bykasse - rapport pr Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2. Status budsjett 2017... 6 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 6 4. Regnskapsstatus for programområdene... 7 01 Barnehage... 7 02 Oppvekst... 8

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2018 Det er stor usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut mai. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk. Det

Detaljer

Regnskapsrapport etter 1. tertial 2017

Regnskapsrapport etter 1. tertial 2017 Arkiv: Arkivsaksnr: 2017/1918-1 Saksbehandler: Carl-Jakob Midttun Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 1. tertial 2017 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015

Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015 1 Oppsummering (1) Tjenesteområdene styrkes med 28,6 millioner kroner: Flere barn i barnehage Flere plasseringer utenfor hjemmet i barnevernet Flere på introduksjonslønn

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR

DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR. 31.05.2016 Rådmannen i Drammen 15. juli 2016 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status per utgangen av mai d.å. Selv

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2014 2017 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan

Rådmannens forslag til økonomiplan Rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022 Presentasjon for Partssammensatt samarbeidsutvalg 12. november 2018 12.11.2018 1 Oppsummering budsjett 2019 konsern Ny kommune fra 2020 - økonomiplanen dreier

Detaljer

1. tertialrapport Rådmannens forslag Tirsdag 3. juni 2014

1. tertialrapport Rådmannens forslag Tirsdag 3. juni 2014 1 1. tertialrapport 2014 Rådmannens forslag Tirsdag 3. juni 2014 2 Oppsummering Gratis barnehage for alle med lav inntekt (forsøk) Planløft for byvekst for at Drammen skal følge opp sykehus, store byprosjekter

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2018 Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut juli. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk.

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 SAK 63/09: ØKONOMIPLAN 2010-2013 Forslag til

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2018 Samlet sett er prognosen for 2018 et overskudd på fem millioner. Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Nordreisa kommune Ráissa suohkan Raisin komuuni

Nordreisa kommune Ráissa suohkan Raisin komuuni Nordreisa kommune Ráissa suohkan Raisin komuuni Arkivsaknr: 2018/449-5 Arkiv: 200 Saksbehandler: Rita Toresen Dato: 16.05.2019 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato PS 25/19 Nordreisa kommunestyre

Detaljer

Harstad kommune. Regnskap Formannskapet. Kontrollutvalget

Harstad kommune. Regnskap Formannskapet. Kontrollutvalget Formannskapet 14.02.2019 Kontrollutvalget 12.03.2019 Regnskap 2018 Harstad kommune Rådmann Hugo Thode Hansen Økonomisjef John G. Rørnes Regnskapsleder Rita Kristensen Behandling regnskap og årsrapport

Detaljer

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Hensikt med utvidet formannskapsmøte Avklare politiske satsningsområder/prioriteringer som grunnlag for rådmannens forslag til foreløpige økonomiske

Detaljer

1. tertial Kommunestyret

1. tertial Kommunestyret Kommunestyret 13.06.2018 Innhold Befolkningsutvikling... 3 Sykefravær... 4 Økonomi... 5 2 litvikling Befolkningsutvikling Pr. 01.04.2018 består Rælingens befolkning av 17 919 innbyggere. Veksten første

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019 Prognose for årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2019 Det forventes et regnskapsmessig overskudd mot revidert budsjett på 5 millioner. Dette gir en prognose for netto driftsresultat

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Vedlegg 1 Endringer i programområdenes driftsrammer

Vedlegg 1 Endringer i programområdenes driftsrammer Vedlegg 1 Endringer i programområdenes driftsrammer 2015-2018 Viser endringer i forhold til justert budsjett 2014 (Alle tall i tusen 2015-kroner) 01 - Barnehage 2015 2016 2017 2018 15/basis -104 503-104

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap 2018 Resultat Regnskap i null Kommunens inntekter på driften var på ca 5,97 mrd kroner, mens utgiftene utgjorde 6,04 mrd kroner. Med tillegg av netto finansutgifter (renter og avdrag på lån)

Detaljer

Hedmark fylkeskommune Økonomisk resultat Kontrollutvalget, 27. februar 2017

Hedmark fylkeskommune Økonomisk resultat Kontrollutvalget, 27. februar 2017 Hedmark fylkeskommune Økonomisk resultat 2017 Kontrollutvalget, 27. februar 2017 Regnskap 2017 sammendrag Netto driftsresultat: Netto driftsresultat : 283,3 mill. kroner, noe som utgjør 9,0 % av driftsinntektene.

Detaljer

Regnskap og rapport på handlingsplan pr 2 tertial samt årsprognose for 2012

Regnskap og rapport på handlingsplan pr 2 tertial samt årsprognose for 2012 Dato: 10. oktober 2012 BBB /12 Styret for Bergen Bolig og Byfornyelse KF Regnskap og rapport på handlingsplan pr 2 tertial samt årsprognose for 2012 TKAR/SHO BBB-122-200802223-172 Hva saken gjelder: Regnskap

Detaljer

Februar Prognose årsresultat 2019 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Forventet årsresultat

Februar Prognose årsresultat 2019 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Forventet årsresultat Forventet årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2019 Årets første rapport viser en økonomi i balanse, samtidig som kommunen har noe høyere utgifter i enkelte virksomheter som kompenseres

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse 2011 Økonomirapport pr. 28.02.2011 Rådmannen i Drammen 5. april 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Drammen bykasses budsjett for 2011 stiller store krav til virksomhetenes tilpasningsevne.

Detaljer

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport Presentasjon for media Tirsdag 11. oktober 2016

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport Presentasjon for media Tirsdag 11. oktober 2016 Rådmannens forslag til 2. tertialrapport Presentasjon for media Tirsdag 11. oktober 1 Statsbudsjettet 2017 Rådmannens foreløpige vurderinger Kommuneopplegget o Skatteanslaget oppjustert med 3,8 mrd. kroner

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2019

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2019 Prognose for årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2019 Det forventes et regnskapsmessig overskudd på 8 millioner kroner. Dette er status ut mai, dvs. at vedtak ved behandlingen av 1. tertial

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Rådmannen, 29. juni 2018

Rådmannen, 29. juni 2018 Rådmannen, 29. juni 2018 Drammen bykasse Økonomirapport per mai 2018 Økonomirapport per mai 2018 Innhold 1. Oppsummering... 3 2. Status budsjett 2018... 6 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner...

Detaljer

Arbeidet med forslaget til økonomiplan

Arbeidet med forslaget til økonomiplan Arbeidet med forslaget til økonomiplan Forslaget er forankret i politisk plattform, veivalgsdokumentet og signaler fra fellesnemnda Budsjettet er utarbeidet med et overordnet perspektiv og må ses på som

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer