Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006

Transkript

1 DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Administrasjonens innstilling: 1. Drammen bykasses rapport pr. 1. tertial 2006 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2006 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg I til innstillingen. 3. Drammen bykasses investeringsbudsjett 2006 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg II pkt. A til innstillingen. 4. Drammen Eiendom KF's investeringsbudsjett 2006 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg II pkt. B til innstillingen. 5. Følgende investeringsprosjekter godtas igangsatt innenfor de kostnadsrammer som fremgår av kapittel 4. Fullfinansiering innarbeides i økonomiplan Etablering av kunstgressbane på Åssiden - Støyskjerming ved Strømsø kirkegård - Etablering av ny barnebolig - Utvidelse av Øren skole 6. Bygging av nytt helårsbad på Marienlyst igangsettes med byggestart Finansieres som foreslått i saken, og innarbeides i økonomiplan Det innledes forhandlinger mellom Buskerud Fylkeskommune og Drammen kommune om husleieavtale for flerbrukshall Berskau. Endelig beslutning om gjennomføring av en flerbrukshall på Berskau tas ved behandling av økonomiplanen høsten I den sammenheng vurderes også idrettens alternativ dersom dette er tilstrekkelig avklart.

2 Formannskapet gis fullmakt til å iverksette rehabilitering av gymnastikksalen ved Åssiden skole dersom det før økonomiplanbehandlingen foreligger huleieavtale som vurderes som tilfredstillende. 8. Justert driftstilskudd til Søndre Buskerud 110-sentral for 2006 settes til kr ,-. 9. Overføring av virksomhetenes merforbruk/mindreforbruk i 2005 gjennomføres i henhold til budsjettreglementet for alle programområder med de unntak som er omtalt i kapittel Plan for psykisk helse forsterkes med en faglig sentral koordineringsfunksjon 11.Forslag til åpningsbalanse for Drammen Barnehager KF pr godkjennes. 12.Bystyret tar oppdatert økonomiplan for perioden til orientering Nils Fr. Wisløff Rådmann Aud Norunn Strand økonomidirektør

3 Vedlegg I til innstillingen, jfr. pkt. 2 DRAMMEN BYKASSE - BUDSJETT 2006 Hovedoversikt driftsbusjett - forslag pr Mill kroner Vedtatt bud pr Bundne midler 2005 Sum lønnsjustering er virkn Sum lønnsjustering er virkn Div. flytting mellom p.områdene (se kap 1) endr. iht saldering Forslag reg.bud pr RAMMER PROGRAMOMRÅDENE ,2 20,6 2,0 22,9 0,00 32, ,5 01 Barnehage 36,7 5,3 0,0 0,0-0,10 41,9 02 Oppvekst 111,0 0,6 0,0 1,4 0,33 6,0 119,3 03 Brannvern 33,1 0,0 0,0 0,3 33,4 04 Byutvikling 14,3 0,1 0,0 0,6 15,0 05 Helse 75,5 0,4 0,0 0,5 1,4 77,8 06 Kultur 115,3 1,8 0,2 0,7 0,07 2,2 120,4 07 Ledelse, org. og styring 111,3 2,4 0,7 0,8-0,48 1,5 116,2 08 Miljø, kompetanse, næring 4,0 0,0 0,0 0,5 4,5 09 Pleie og omsorg 578,3 1,6 0,2 11,2 0,19 591,5 10 Politisk styring 12,6 0,0 0,0-0,3 12,4 11 Samferdsel og fellesarealer 37,8 0,1 0,2 6,3 44,3 12 Grunnskoleopplæring 380,8 4,4 0,5 6,4-2,34 6,6 396,3 13 Sosiale tjenester 138,0 4,0 0,1 1,4 2,33 7,8 153,8 14 Vann og avløp -42,5 0,0 0,1-42,3 SENTRALE INNTEKTER ,2 0,0 0,0 0,0 0,0-16, ,6 Skatt ,0 16, ,5 Selskapsskatt -72,4-72,4 Rammetilskudd -236,2-32,0-268,2 Integreringstilskudd -57,2-1,7-58,9 Momskompensasjon investering -44,8-44,8 Momskompensasjon drift (andre) -5,0-5,0 Kompensasjonstilskudd -23,9-1,0-24,9 Tilskudd til ressurskrevende brukere -10,0 2,0-8,0 Tilskudd psykisk helsevern -27,7-0,2-27,9 FINANSIELLE POSTER -45,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5-38,8 Renteutgifter 18,8 1,0 19,8 Renteinntekter -32,2-32,2 Avdrag på lån=netto avdrag 13,5 13,5 Kontantoverskudd lånefond -5,8 5,5-0,3 Motpost avskrivninger -39,6-39,6 OVERFØRING FRA KOMM.BEDRIFTER -32,7 0,0 0,0 0,0 0,0-1,0-33,7 Lindum AS -3,0-3,0 Drammen Drift AS -3,5-2 -5,5 Drammen Eiendom KF -20, ,3 Energiselskapet Buskerud 0,0-5 -5,0 Andre -5,9 7 1,1 FELLESUTGIFTER / UFORDELTE UTGIFTER 94,3 0,0-2,0-22,9 0,0-20,8 48,7 Årets premieavvik (Å190) 0,0-22,3-22,3 Inndekning tidlighere års premieavvik (Å191) 9,4 1,3 10,7 Premieavsetning (Å192) 4,5 4,5 Psykisk helsevern, midler til disp. 3,7 0,2 3,9 Avsetning lønnsreserve 39,7-2,0-22,9 14,9 Avskrivninger 37,0 37,0 Konk.utsetting renhold 0,0 0,0 DRIFTSRESULTAT FØR ÅOD -14,7 20,6 0,0 0,0 0,0 1,2 7,1 ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER 14,7-20,6 0,0 0,0 0,0-1,2-7,1 Tidligere års regnskapsresultat 0,0 0,0 + avsetning til disp.fond 20,0 20,0 + avsetning til bundne fond 0,0 0,0 + overføring til invest.regnskapet 0,0 0,0 - bruk av disp.fond 0,0-1,2-1,2 - bruk av bundne fond (overf. fra i fjor) 0,0-20,6-20,6 - bruk av VA fond -5,3-5,3 NETTO RESULTAT 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

4 Vedlegg II til innstillingen, jfr. pkt. 3 og 4 A. Drammen bykasse - investeringsbudsjett 2006 Det foreslås følgende justeringer i Drammen bykasses investeringsbudsjett 2006: Program område Prosjekt Prosjektnavn Regnskap pr. Justert Foreslåtte Forslag nytt 1. tertial budsjett endringer budsjett Prosjekter byaksen Elveparken Glass - Erik Børresens alle Byutvikling i sentrum, fellesprosjekter Colletsgate Utskifting av PCB-holdige gatelysarmatur Søndre Fjell platå - tillegg Etterbruk Bragernes Nytt Strømsø kirkegård, støyskjerm Nytt Helleristningen i Skogerveien Nytt Lysløyper, utskifting av PCB-holdig lysarmatur Nytt Kunstgressbane på Åssiden Nytt System for kvalitetsstyring Fornyelse utstyr institusjoner Hjelpemiddelteam, trygghetsalarmer Boliger for psykisk utv.hemm og avlastn, inventar Aktivitetsgata, fase Nærmiljøanlegg og lekeplasser PC - ungdomstrinn Nytt Salg av aksjer i BUVA Nytt Papirbredden, Dr. Kunnskapsparken, innovasjon Diverse Ubenyttet finansiering fra 2005 (07699, ) SUM Lånerammen for bykassen oppjusteres med kr B. Drammen Eiendom KF investeringsbudsjett 2006 Det foreslås følgende justeringer i Drammen Eiendom KF's investeringsbudsjett 2006: Prosjektnavn Regnskap pr. Justert Foreslåtte Forslag nytt 1. tertial budsjett endringer budsjett Åssiden skole Hallermoen skole Åskollen skole Øren skole Strømsø skole Tidligere bevilgninger Oppgradering skoler Investeringer Teateret Sum Lånerammen for Drammen Eiendom KF nedjusteres med kr

5 Vedlegg: 1. Hoveddokument 2. Vedleggsdokumenter