Saknr. 70/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15/

Transkript

1 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 70/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15/ SAK 70/14: ØKONOMIPLAN , ETTER BYSTYRETS BEHANDLING Forslag til vedtak: 1. Driftsbudsjett 2015 for DEKF vedtas i samsvar med vedlegg Investeringsbudsjett m/ finansiering for DEKF for perioden vedtas i samsvar med vedlegg Styret ber administrasjonen i samarbeid med Rådmannen følge opp bystyrets verbalvedtak. Paul Røland Daglig leder Morten Ottesen Haldorhamn Økonomicontroller Side 1 av 5

2 Hensikt med saken Hensikten med denne saken er å redegjøre for bystyrets vedtak til økonomiplan for og tilpasse Drammen Eiendom KFs økonomiplan til dette. Bakgrunn Styret i Drammen Eiendom KF vedtok i sak Sak Økonomiplan , med følgende vedtak: 1. Styret slutter seg til utkast til økonomiplan for Drammen Eiendom KF, inkludert rammer for driftsbudsjett kap. 2 og investeringsbudsjett kap Økonomiplanen oversendes rådmannen for videre behandling. 3. Endelig økonomiplan for Drammen Eiendom KF fastsettes av styret etter bystyrets behandling av overordnede rammer. Bystyret : Bystyret fattet følgende vedtak som berører Drammen Eiendom KF direkte: Fra Rådmannens forslag: 3a) Styret for Drammen Eiendom KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett for 2015 og forestå salg av eiendom innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av del b) Investeringsbudsjett 2015 for Drammen Eiendom KF vedtas slik det fremgår av vedlegg III til innstillingen. 9. I samsvar med forslag til investeringsbudsjett fastsettes en låneramme for 2015 til investeringsformål på kroner : b) Drammen Eiendom KF kr ,- Verbale vedtak fra Samarbeidspartiene Som tillegg til rådmannens forslag har flertallspartiene spilt inn egne forslag og endringer som ble vedtatt i bystyret. Nedenfor gjengis de verbalforslagene som berører Drammen Eiendom KF. Den økonomiske politikken. Det er enighet om at Budsjett og økonomiplan må legge opp til at veksten i lånegjelden skal reduseres ved følgende tiltak: Egenfinansieringsgraden av nye investeringer skal økes gjennomperioden og at det også skal tilstrebes og ivareta en større del av egenfinansieringen av Drammen Eiendoms investeringer. Forslag 13 Strømfjerdingen skole og byhistorisksenter. Bakgrunn: Drammen historielag har stilt spørsmål om å få stilt Strømfjerdingen skole til disposisjon som byhistorisk senter og vil sammen med andre kultur organisasjoner stå for utvikling og drift av dette. Forslag: Rådmannen bes om å reise sak om at Drammen Historie lag kan få overta Strømfjerdingen skole for en symbolsk sum med formål å utvikle og drive et byhistorisk senter i bygget. Å overføre eiendommer som har betydning for kulturaktiviteter har Drammen kommune gjort før bl.a. Bernåsvillaen. Side 2 av 5

3 Driftsbudsjettet: Det er foretatt noen justeringer mellom poster i driftsbudsjettet. Dette påvirker ikke resultatet. Investeringsbudsjettet Når det gjelder investeringsbudsjettet har bystyret vedtatt rådmannens forslag, som er i henhold til DEKF s forslag. /moh Side 3 av 5

4 vedlegg 1 Driftsbudsjett Drammen Eiendom KF DRIFTSINNTEKTER Budsj Budsj Endring Kommunale husleieinntekter 332,3 365,1 32,8 Eksterne leieinntekter 45,9 46,2 0,3 Leieinntekt boliger 80,6 87,9 7,4 Salg renholdstjenester 37,7 40,5 2,8 Andre Inntekter 15,3 13,4 (1,9) SUM DRIFTSINNTEKTER 511,7 553,2 41,5 DRIFTSUTGIFTER tall i mill.kr. Lønnskostnader 27,4 28,6 1,2 Administrasjonskostnader 4,6 4,6 (0,0) Innleiekostnader 114,9 116,6 1,7 Innkjøp renhold 36,6 39,9 3,3 Eiendomsdrift 50,1 53,7 3,6 Vedlikehold 30,1 36,9 6,8 Tap på fordringer 0,4 0,4 - Avskrivninger 90,5 103,0 12,5 SUM DRIFTSUTGIFTER 354,7 383,7 29,1 DRIFTSRESULTAT 157,1 169,5 12,4 Finansinntekter 2,7 2,7 0,0 Finansutgifter 111,0 122,1 11,1 SUM FINANS 108,3 119,4 11,1 RESULTAT før Eiendomssalg 48,8 50,1 1,3 Salg av eiendom 25,0 13,0 (12,0) Kostpris solgte eiendommer Kostnader ved salg av eiendom - - RESULTAT SALG EIENDOM 25,0 13,0 (12,0) - Brann/Forsikringsoppgjør NETTO RESULTAT 73,8 63,1 (10,7) Kontanstrøm Kontantstrøm før salg 153,1 Avdrag 105,0 Eieruttak 48,1 Netto kontantstrøm 0,0 Side 4 av 5

5 Vedlegg 2 Investeringsbudsjett Investeringsbudsjett Drammen Eiendom KF Justering av Byggekostnadsindeks på 4,0 % Tidl.øk. plan Sum Sum prosjekt 01 Barnehager 2,0 23,0 16,0 23,0 28,0 90,0 92,0 Fjellhagen erstatningsbarnehage (Fjell 2020) 2,0 20,0 13,0 0,0 0,0 33,0 35,0 Etablering av nye barnehageplasser 0,0 0,0 0,0 20,0 25,0 45,0 45,0 Oppgradering bygningsmassen 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 12,0 02 Oppvekst 9,0 20,5 10,0 0,0 0,0 30,5 39,5 Utvidelse av barnebolig (14 nye plasser) 9,0 20,5 10,0 0,0 0,0 30,5 39,5 05 Helse og omsorg 4,0 27,0 15,0 113,0 113,0 268,0 272,0 Drammen Helsehus/Oppfølging HSO-plan - Avseting 4,0 9,0 0,0 98,0 98,0 205,0 209,0 Buskerudveien 17, hjelpemiddelsentral 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 Kjøp av omsorgsboliger 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 20,0 Oppgradering bygningsmassen 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 40,0 06 Kultur og fritid 19,0 4,0 3,0 3,0 3,0 13,0 32,0 Harmonien - oppgradering 19,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 20,0 Oppgradering bygningsmassen 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 12,0 07 Ledelse, organisasjon mv. 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 2,0 Oppgradering bygningsmassen 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 2,0 11 Samferdsel og fellesarealer 16,0 9,0 0,0 0,0 0,0 9,0 25,0 Marienlyst - ny tribune Klokkesvingen 16,0 9,0 0,0 0,0 0,0 9,0 25,0 12 Skole 48,5 81,0 67,5 163,0 154,0 465,5 514,0 Aronsløkka skole - utvidelse og ombygging 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 Konnerud Skole - oppgradering inneklima, fase 3 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 Øren Skole - idrettshall 40,0 10,0 0,0 0,0 50,0 50,0 Øren skole - skoleutvidelse 1,0 24,0 25,0 0,0 50,0 50,0 Brandengen skole - utvidelse 26,0 0,0 10,0 20,0 44,0 74,0 100,0 Brandengen skole - flerbrukshall 0,0 10,0 40,0 0,0 50,0 50,0 Fjell skole - idrettshall (stor hall 1) 20,0 2,0 3,0 65,0 30,0 100,0 120,0 Fjell skole - utvidelse 2,5 0,0 2,5 5,0 70,0 77,5 80,0 Strømsø inntaksområde - ny ungdomsskole kapasitet 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 Oppgradering bygningsmassen 8,0 8,0 8,0 8,0 32,0 32,0 13 Sosiale tjenester 15,5 32,0 26,0 26,0 26,0 110,0 85,5 Boliger for sosialt vanskeligstilte 12,0 10,0 10,0 10,0 42,0 42,0 Kjøp av boliger ("Leie til eie" - tilsv. salg) 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 Christian Bloms gate boligprosjekt 15,5 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0 19,5 Oppgradering bygningsmassen 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0 24,0 Ufordelt myndighetskrav 40,0 10,0 5,0 5,0 5,0 25,0 65,0 Konvertering av oljekjeler - fornybar energi 40,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 45,0 Oppgraderinger tekniske anlegg 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 20,0 DEKF - utvikling av eiendommer 34,0 51,0 5,0 5,0 5,0 66,0 100,0 Drammen Kjøkken KF - Nytt kjøkken 34,0 46,0 0,0 0,0 0,0 46,0 80,0 Generell investeringsramme 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 20,0 Totalt 172,0 258,0 148,0 338,5 334,5 1079,0 1227,0 Finansiering Salg -15,0-15,0-15,0-15,0-60,0 - Tilskudd -4,0-14,0-14,0-14,0-46,0 - Momskompensasjon investeringer -31,1-21,4-53,2-52,5-158,1 Sum anskaffelse av midler ekskl. låneopptak -50,1-50,4-82,2-81,5-264,1 Rest finansieringsbehov/eksternt låneopptak -207,9-97,6-256,3-253,0-814,9 Sum anskaffelse av midler ekskl. låneopptak -258,0-148,0-338,5-334,5-1079,0 Side 5 av 5