Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/

Transkript

1 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/ SAK 63/09: ØKONOMIPLAN Forslag til vedtak: 1. Driftsbudsjett 2010 for DEKF vedtas i samsvar vedlegg Investeringsbudsjett m/ finansiering for DEKF for perioden vedtas i samsvar med vedlegg 2. Paul Røland Daglig leder Morten Ottesen Haldorhamn Økonomicontroller Side 1 av 5

2 Hensikt med saken Hensikten med denne saken er å redegjøre for bystyrets forslag til økonomiplan for og tilpasse Drammen Eiendom KFs økonomiplan til dette. Bakgrunn Styret i Drammen Eiendom KF vedtok i sak 46/09 den forslag til økonomiplan 2010 for Drammen Eiendom KF, med følgende vedtak: 1. Styret slutter seg til utkast til økonomiplan for Drammen Eiendom KF 2. Økonomiplanen oversendes Formannskapet for videre behandling. Bystyret : Bystyret fattet følgende vedtak som berører Drammen Eiendom KF direkte: 3a) Styret for Drammen Eiendom KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett for 2010 og forestå salg av eiendom innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av kapittel 4.1. b) Investeringsbudsjett 2010 for Drammen Eiendom KF vedtas slik det fremgår av vedlegg III til innstillingen. 17. Kapitalkostnadene ved utvikling av stadionanlegget på Marienlyst Gamle Gress forutsettes finansiert gjennom økte leieinntekter. 18. Kommunens tjenestetilbud ved Killingen leirskole avvikles fra og med 1. januar Fremtidig bruk av Killingen utredes i egen sak frem til neste rullering av Budsjett- og økonomiplan. Følgende føringer legges til grunn: Killingen skal ikke selges. Killingen skal fortsatt ivareta tilbud og aktiviteter for barn og unge i Drammen kommune med spesielle behov. Organisasjoner i Drammen kommune som jobber for barn og unge må kunne få gi innspill i denne prosessen. Drammen kommune skal sikre de skoleklasser som har søkt plass på Killingen i 2011 og 2012 plass på andre leirskoler. Andre verbale vedtak fra bystyret: Det iverksettes en sak om å vurdere å etablere midlertidige avgiftsbelagte parkeringsplasser på deler av arealene til de to Strømsøskolene når disse nedlegges som skoler. Det må søkes samarbeid med NSB for å legge til rette for eventuell pendlerparkering på Strømsø skole. Driftsbudsjettet: Det foretatt noen justeringer i driftsbudsjettet, uten at resultatet er endret. Husleie inntekt fra NAVbygget (18,8 mill.) er flyttet fra Kommunale husleieinntekter til Eksterne leieinntekter. Etter en gjennomgang av driftsbudsjettet siden siste styresak er det foretatt enkelte justering på inntektssiden. Dette er korrigert med mer nøyaktig gjennomgang av leieinntekter, korrigert byggherrekostnad og kostnadsreduksjoner. Inntektene er i tillegg bl.a. justert med kr. 3,0 mill. som følge av ny festeavgift fra Lindum Ressurs og Gjenvinning AS. Dette beløpet erstatter utbytte fra Lindum til bykassen og er derfor forusatt videreført som økt eieruttak i Drammen Eiendom KF. Side 2 av 5

3 Resultatet før salg av eiendom budsjetteres dermed med kr. 31,7 mill. Etter eieruttak på 28,3 mill. og avdrag på kr. 67 mill. gir dette en positiv kontantstrøm på kr. 0,3 mill. Investeringsbudsjettet Når det gjelder investeringsbudsjettet er det mindre justeringer i forhold til DEKF s forslag. - P-hus på Strømsø er foreløpig utsatt i påventa av egen sak 1. tertial Konvertering av oljekjeler - fornybar energi blir litt forsert Sum Rådmannens forslag Bystyrets forslag 7,5 7, Endringer siden Sak Økonomiplan : - Parktunet barnehage utvidelse, 4 mill. - Marienlyst gml. Gress stadionutvikling, 10 mill. - Forprosjekt - utbygging av Borggården, 2 mill omsorgsboliger for aldersdemente, forskyvet deler til 2011 (31 mill.) - Brandenga skole - rehabilitering tak og vinduer, forskyvet til 2011 (15 mill.) - Oppgradering Kontor Wergelandsgate 9, 6,8 mill. /moh Side 3 av 5

4 vedlegg 1 Driftsbudsjett Drammen Eiendom KF tall i mill.kr. DRIFTSINNTEKTER Rev. budsj Budsj Endring Kommunale husleieinntekter 222,2 235,5 13,3 Eksterne leieinntekter 18,6 43,2 24,6 Leieinntekt boliger 57,8 60,5 2,7 Salg renholdstjenester 29,3 31,2 1,9 Tilskudd 8,4 8,3 (0,1) Andre Inntekter 10,3 11,0 0,7 SUM DRIFTSINNTEKTER 346,6 389,7 43,0 DRIFTSUTGIFTER Lønnskostnader 17,5 19,2 1,7 Administrasjonskostnader 5,7 5,4 (0,3) Innleiekostnader 67,8 92,9 25,0 Forsikringer 3,8 4,0 0,2 Innkjøp renhold 28,8 30,6 1,8 Eiendomsdrift 35,4 38,7 3,3 Vedlikehold 21,4 22,0 0,6 Tap på fordringer 0,3 0,3 - Avskrivninger 61,0 63,9 2,9 SUM DRIFTSUTGIFTER 241,7 277,0 35,3 DRIFTSRESULTAT 104,9 112,7 7,7 Finansinntekter 2,1 0,7 (1,4) Finansutgifter 78,3 81,7 3,3 SUM FINANS 76,2 81,0 4,8 RESULTAT før Eiendomssalg 28,7 31,7 3,0 Salg av eiendom 3,0 3,0 0,0 Kostpris solgte eiendommer 0,0 0,0 - Kostnader ved salg av eiendom 0,0 0,0 - RESULTAT SALG EIENDOM 3,0 3,0 0,0 NETTO RESULTAT 31,7 34,7 3,0 Kontanstrøm Kontanstrøm før salg 89,7 95,6 Avdrag 64,2 67,0 Eieruttak 25,3 28,3 Netto kontantstrøm 0,2 0,3 Side 4 av 5

5 Vedlegg 2 Investeringsbudsjett Investeringsbudsjett Drammen Eiendom KF Mulig Rest Tidl.øk. statstilskudd tidl.bev. plan Sum Barnehager 0,0 0,0 3,0 5,0 11,0 26,0 16,0 58,0 Oppgradering bygningsmassen 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Etablering av nye barnehageplasser 0,0 10,0 25,0 15,0 50,0 Parktunet barnehage - utvidelse 3,0 4,0 4,0 02 Oppvekst 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 10,0 10,0 21,0 Ny barnebolig - prosjektering/bygging 0,0 1,0 10,0 10,0 21,0 06 Kultur og fritid 0,0 0,0 0,0 13,0 3,0 3,0 3,0 22,0 Marienlyst gml. Gress - stadionutvikling 0,0 10,0 10,0 Oppgradering bygningsmassen 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 07 Ledelse, organisasjon mv. 0,0 0,0 0,0 2,5 0,5 0,5 0,5 4,0 Oppgradering bygningsmassen 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Forprosjekt - utbygging av Borggården 0,0 2,0 2,0 09 Pleie og omsorg 6,4 0,0 40,0 15,3 35,0 4,0 4,0 58,3 Nytt bofelleskap for utviklingshemmede i Iver Holtersgt. 20,0 0,4 0,4 Oppgradering bygningsmassen 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Blentenborg - nytt bofelleskap vor voksne multifunksj.hemm. 20,0 0,4 0,4 16 omsorgsboliger for aldersdemente 6,4 0,0 10,0 31,0 41,0 Geriatrisk komp.senter areabehovsutredning 0,0 0,5 0,5 11 Samferdsel og fellesarealer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 Skole 11,9 0,0 239,2 137,5 42,0 75,0 55,0 309,5 Ny ungdomsskole Marienlyst 4,9 189,2 62,5 62,5 Skoger skole - oppgradering/flerbrukshall 7,0 49,0 50,0 50,0 Utvidelse/ombygging Åskollen skole 0,0 1,0 30,0 20,0 51,0 Frydenhaug skole - rehabilitering/nybygg 1,0 30,0 20,0 50,0 Brandenga skole - rehabilitering tak og vinduer 0,0 15,0 15,0 Utbygging/ombygging Svensedammen skole 0,0 10,0 11,0 21,0 Tilpasning/oppgradering pga. økt elevtall 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0 13 Sosiale tjenester 0,0 0,0 0,0 38,5 16,0 16,0 16,0 86,5 Boliger for sosialt vanskeligstilte 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 Oppgradering bygningsmassen inkl. brannsikring 0,0 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0 Rehabilitering/utvidelse Fjellheim 0,0 20,0 20,0 Nytt natthjem 0,0 2,5 2,5 Ufordelt myndighetskrav 0,0 0,0 0,0 11,5 11,5 14,0 14,0 51,0 Konvertering av oljekjeler - fornybar energi 0,0 7,5 7,5 10,0 10,0 35,0 Oppgraderinger tekniske anlegg 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 DEKF - utvikling av eiendommer 0,0 0,0 0,0 14,7 5,0 5,0 5,0 29,7 Ny midlertidig gods terminal Holmen, utredning 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 Strømsø skole - By- og boligutstilling, utredning 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 Glitrevannverket, Buskerudveien 17, utredning 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 Oppgradering Kontor Wergelandsgate 9 0,0 6,8 0,0 0,0 0,0 6,8 Drammen kjøkken / Ny lokalisering 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 Utvikling av eiendommer 0,0 9,7 0,0 0,0 0,0 9,7 Generell investeringsramme 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Totalt 18,3 0,0 282,2 238,0 125,0 153,5 123,5 640,0 Side 5 av 5