Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/

Transkript

1 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/ SAK 60/08: ØKONOMIPLAN Forslag til vedtak: Forutsatt bystyrets tilslutning til rådmannens budsjettinnstilling vedtar styret: 1. Driftsbudsjett 2009 for DEKF vedtas i samsvar vedlegg Investeringsbudsjett m/ finansiering for DEKF for perioden vedtas i samsvar med vedlegg 2. Paul Røland Daglig leder Morten Ottesen Haldorhamn Økonomicontroller Side 1 av 5

2 Hensikt med saken Hensikten med denne saken er å redegjøre for rådmannens forslag til økonomiplan for og tilpasse Drammen Eiendom KFs økonomiplan til dette. P.g.a av utsettelse av bystyrets budsjettbehandling må styrets vedtak om Drammens Eiendom KF s budsjett gjøres under forutsetning av at bystyret slutter seg til de rådmannens forslag. Eventuelle endringer i bystyrets behandling den vil måtte innarbeides i vårt budsjett i neste styremøte. Bakgrunn Styret i Drammen Eiendom KF vedtok i sak 47/08 den forslag til økonomiplan 2009 for Drammen Eiendom KF, med følgende vedtak: 1. Styret slutter seg til utkast til økonomiplan for Drammen Eiendom KF korrigert med styrets anmerkninger. 2. Økonomiplanen oversendes bystyret for videre behandling. Rådmannens innstilling til Bystyret : Rådmannen foreslår følgende vedtak som berører Drammen eiendom KF direkte: 3a) Styret for Drammen Eiendom KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett for 2009 og forestå salg av eiendom innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av kapittel 4.1. b) Investeringsbudsjett 2009 for Drammen Eiendom KF vedtas slik det fremgår av vedlegg III til innstillingen. 16. Formannskapet gis fullmakt til å fatte beslutning om å igangsette bygging av Marienlyst skole innenfor den justerte kostnadsrammen på 210 mill. kr. 17. Skoger skole realiseres etter alt. 1 innenfor en kostnadsramme på 97 mill. kr. Før oppstart skal det fremmes en sak for bystyret vedr. skolens inntaksområde. 20. Det tas snarest mulig sikte på å realisere et parkeringshus på kommunens eiendom i Tordenskioldsgate. Det fremmes egen sak om dette i samsvar med de føringer som er lagt til grunn i kapittel Galterud Bad avvikles fom. 1. juli Etterbruk og eventuell ombygging av anlegget utredes. 24. Det innføres ansettelsesstopp i Drammen kommune fom. budsjettåret Retningslinjer fastsettes gjennom avtale mellom arbeidsgiver og de ansattes organisasjoner. Side 2 av 5

3 Driftsbudsjettet: Det foretatt noen justeringer i driftsbudsjettet. Justering av husleie Det har vært ønskelig fra rådmannens side at virksomhetene ikke skal belastes med full prisvekst på husleie og renhold. Dette innebærer at husleieøkningen er redusert fra 4,3 % (KPI) til 2,1 %. Dette tilsvarer ca. kr. 4 mill. Dette kompenseres med at den renten på lån i lånefondet reduseres fra 6,0 % til 5,8 %. For Drammen Eiendom har endringen derfor ingen resultateffekt. Kjøp av sykehusbarnehager Kjøp av sykehusbarnehager for kr. 21. mill. er innarbeidet i budsjettet med husleie på ca. kr. 2,4 mill., og med tilhørende kapitalkostnader. Økt eieruttak med kr. 2 mill. Rådmannen foreslår en økning i eieruttaket fra DEKF på kr. 2,0 mill. fra 23,3 til kr. 25,3 mill. DEKF har opprinnelig budsjettert med et resultat på kr. 26,7 mill. Økningen av eieruttaket er derfor isolert sett håndterbart, selv om det ikke blir mye igjen til egenkapitaloppbygging. Avdrag på Lån I opprinnelig budsjettforslag har vi lagt til grunn nedbetaling over 30 år. I foreliggende budsjettforslag har rådmannen lagt til grunn en nedbetaling over 29 år. Dette innebærer at justert avdragsforventingen til lånefondet er på kr. 64,2 mill. Tilpasning Økt eieruttak og avdrag gir utslag på kontantstrømmen. Det bør tilstrebes en positiv kontantstrøm. Det er derfor lagt inn en redusert økning av kostnadene til eiendomsdrift og vedlikehold med til sammen kr. 1,9 mill. i forhold til opprinnelig budsjettforslag. Resultatet før salg av eiendom budsjetteres dermed med kr. 28,6 mill. Med økt eieruttak og økte avdrag gir dette en positiv kontantstrøm på kr. 0,5 mill. Investeringsbudsjettet Hovedendringen i investeringsbudsjettet er at det forslås å redusere investeringen på Marienlyst skole fra kr. 231 mill. til kr. 210 mill. Det vises til egen sak om dette. Når det gjelder investeringsbudsjettet er det ellers kun noen mindre justeringer i forhold til DEKF s forslag. - Blentenborg - nytt bofellesskap for voksne multifunksjonshemmede er fremskyndet til Foreslått ekstra oppgradering av skoler er redusert fra kr. 20 mill. til kr. 10 mill. - Rådhuset Prosjektering av utbygging av Borggården samt oppgradering er ikke tatt med - P-hus på Strømsø blir prioritert (se pkt. 20 ovenfor) /moh Side 3 av 5

4 vedlegg 1 Driftbudsjett Kommer riktig senere MOH Side 4 av 5

5 Vedlegg 2 Investeringsbudsjett Investeringsbudsjett Drammen Eiendom KF Mulig statstilskudd Rest tidl.bev. Tidl.øk. plan Sum Barnehager 0,0 3,2 0,0 16,0 11,0 26,0 16,0 69,0 Erstatning Hallermoen barnehage 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 Etablering av nye barnehageplasser 3,2 0,0 10,0 25,0 15,0 50,0 Oppgradering bygningsmassen 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 02 Oppvekst 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 10,0 10,0 21,0 Ny barnebolig - prosjektering/bygging 0,0 1,0 10,0 10,0 21,0 06 Kultur og fritid 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 Oppgradering Bygningsmassen 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 07 Ledelse, organisasjon mv. 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Oppgradering i bygningsmassen 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 09 Pleie og omsorg 0,0 0,0 0,0 33,2 44,0 4,0 4,0 85,2 Nytt bofellesskap for utviklingshemmede i Iver Holtesgt. 11,8 8,2 0,0 0,0 0,0 8,2 Bygningsmessige tilpasninger i sykehjem og omsorgsboliger 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 Blentenborg - nytt bofellesskap for voksne multifunksjonshemmede 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 16 omsorgsboliger med heldøgnstjenmeste - bofellesskap for aldersdemente 0,0 40,0 0,0 0,0 40,0 Oppgradering av bygningsmassen 4,5 4,0 4,0 4,0 16,5 12 Skole 7,0 0,0 122,0 143,0 105,0 15,0 15,0 278,0 Marienlyst Skole 122,0 68,0 40,0 0,0 0,0 108,0 Hallermoen skole - ombygging 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 Skoger skole - oppgradering og flerbrukshall 7,0 47,0 50,0 0,0 0,0 97,0 Utrede etterbruk/omb. Galterudbad, utbygging Fjell skole, rehab./frydenhaug skole 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 Oppgradering av skolebygg - avsetning 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0 13 Sosiale tjenester 0,0 10,0 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0 Boliger for sosialt vanskeligstilte 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 Oppgradering / tilpasning av boligmassen 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Ufordelt myndighetskrav 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Krav og mangler el-anlegg 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Krav til brannsikkerhetsutbedringer 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Oppgraderinger tekniske anlegg 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 DEKF 0,0 3,8 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 Generell investeringsramme 0,9 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 Totalt 7,0 17,0 122,0 217,7 186,5 80,5 70,5 555,2 Saldering av investeringsbudsjett Anvendelse av midler: Brutto investeringsutgifter 217,7 186,5 80,5 70,5 555,2 Sum anvendelse av midler 217,7 186,5 80,5 70,5 555,2 Anskaffelse av midler: Eiendomssalg (generell rammeforutsetning) 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 Statstilskudd 0,0 3,4 13,4 0,0 0,0 16,8 Momskompensasjon investeringer 7,4 6,1 6,8 20,3 Sum anskaffelse av midler ekskl. låneopptak 6,4 23,8 9,1 9,8 49,1 Rest finansieringsbehov/eksternt låneopptak 122,0 211,3 162,7 71,4 60,7 506,1 Sum anskaffelse av midler ekskl. låneopptak 122,0 217,7 186,5 80,5 70,5 555,2 Side 5 av 5