2. tertialrapport 2019 Drammen kommune

Transkript

1 2. tertialrapport 2019 Drammen kommune Rådmannen i Drammen 9. oktober 2019

2 Drammen kommune 2. tertialrapport 2019 Innhold Rådmannens forslag til vedtak... 3 Del 1 Oppsummering... 4 Del 2 Økonomi og budsjett... 5 Økonomisk status per 2. tertial Sentrale inntekter... 8 Finansposter Fellesutgifter mv Årsoppgjørsdisposisjoner Status investeringsbudsjett Del 3 Programområdene Barnehage Oppvekst Samfunnssikkerhet Byutvikling Helse-, sosial og omsorgstjenester Kultur Ledelse, organisering og styring Kompetanse, markedsføring og næring Idrett, park og natur Politisk styring Vei Grunnskoleopplæring Introduksjonstjenester Vann og avløp Del 4 Eierstyring - kommunale foretak og selskaper Kommunale foretak status per 2. tertial Andre selskaper Del 5 Menneskelige ressurser Vedlegg 1. Tekniske budsjettjusteringer per 2. tertial Drammen kommune - finansrapport per 2. tertial Drammen Eiendom KF 2. tertialrapport Drammen Drift KF 2. tertialrapport Drammen Parkering KF 2. tertialrapport Drammensbadet KF 2. tertialrapport Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS 2. tertialrapport Vedtaksrapportering - Oppfølging av bystyrets vedtak i økonomiplan Side 2 av 62

3 Drammen kommune 2. tertialrapport 2019 Rådmannens forslag til vedtak 1. Drammen kommunes rapport per 2. tertial 2019 tas til etterretning. Side 3 av 62

4 Drammen kommune 2. tertialrapport 2019 Del 1 Oppsummering Forventet netto resultatforbedring på om lag 9 millioner kroner Ingen forslag om budsjettjusteringer Dette er den siste tertialrapporten rådmannen presenterer i «gamle» Drammen kommune. En uke etter at 2. tertialrapport 2019 er offentliggjort vil budsjett 2020 og økonomiplan bli lagt frem av rådmannen i den nye sammenslåtte kommunen, som trer i kraft fra tertialrapport 2019 lukker således et langt kapittel i Drammen kommune og den nye økonomiplanen åpner et nytt. Drammen kommune har dette året naturlig nok lagt en vesentlig del av ressursene inn i arbeidet for å etablere en ny kommune sammen med Svelvik og Nedre Eiker. Det gjelder ikke i minst i forhold til budsjettarbeidet som har pågått i hele høst. Av den grunn er 2. tertialrapport mindre omfattende og mindre detaljert enn det som har vært vanlig i rådmannens rapportering til bystyret. Rådmannen foreslår denne gangen ingen budsjettjusteringer i 2. tertialrapport. Det er lagt vekt på å vise årsprognoser og eventuelle avvik i forhold til revidert budsjett som ble vedtatt ved behandlingen av 1. tertialrapport. Det er i første rekke lagt vekt på økonomi og på styring resten av året. Endringer av rammer og aktivitet vil være en naturlig del av økonomiarbeidet i den nye kommunen. Negativt driftsresultat, før justeringer Revidert budsjett per 2. tertial 2019 viser, før justeringer, et negativt netto driftsresultat på 13,1 millioner kroner, etter at bystyret ved behandlingen av 1. tertialrapport vedtok å bruke 78,8 millioner kroner fra disposisjonsfondet. Drammen bykasses regnskapsstatus per 2. tertial 2019 viser et positivt avvik i forhold til periodebudsjettet på 30,6 millioner kroner (netto driftsresultat). Det forventes merinntekter fra skatt, fra rammetilskudd og fra lavere utgifter i finansbudsjettet. Samtidig forventes det ved årsslutt et merforbruk innenfor programområdene samlet. Ved utgangen av august er merforbruket på 14,9 millioner kroner. Det er først og fremt P05 Helse, sosial og omsorg som har budsjettmessige utfordringer. På grunn av brukervekst og vedtaksvekst innen flere tjenesteområder varsles det nå et merforbruk ved årsslutt anslått til mellom 30 og 35 millioner kroner. For P13 Introduksjonstjenester varsles det et merforbruk i størrelsesorden 1 til 2 millioner kroner. Prognosene for økning i sentrale inntekter fra skatt, rammetilskudd og integreringstilskudd er usikre, men årsprognosen per 2. tertial tilsier en netto resultatforbedring på nesten 9 millioner kroner, i forhold til revidert budsjett i 1. tertial. Disposisjonsfondet anslås å være på om lag 515 millioner kroner ved årets slutt, etter at budsjettert bruk i 2019 er hensyntatt. Side 4 av 62

5 Drammen kommune 2. tertialrapport 2019 Del 2 Økonomi og budsjett Økonomisk status per 2. tertial 2019 Revidert budsjett per 2. tertial 2019 viser et negativt netto driftsresultat på 13,1 millioner kroner, etter at bystyret ved behandlingen av 1. tertialrapport vedtok å bruke 78,8 millioner kroner fra disposisjonsfondet. Drammen bykasses regnskapsstatus per 2. tertial 2019 viser et positivt avvik i forhold til periodebudsjettet på 30,6 millioner kroner (netto driftsresultat). Som det fremkommer nedenfor forventes merinntekter fra skatt og lavere utgifter i finansbudsjettet, samtidig forventes et merforbruk innenfor programområdene og høyere pensjonsutgifter enn forutsatt. Årsprognosen viser en netto resultatforbedring på nesten 9 millioner kroner. Hovedpunktene fra økonomianalysen er følgende: o Skatteinntektene til og med august er 16,1 millioner kroner høyere enn budsjettert. Skatteveksten i Drammen er 3,0 prosent, som er 0,6 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 3,6 prosent. Regjeringen oppjusterte i revidert nasjonalbudsjett 2019 (RNB) årets anslag for kommunenes skatteinntekter med 1,35 milliarder kroner, tilsvarende en vekst på 1,2 prosent. Bystyret vedtok ved behandlingen av 1. tertialrapport å nedjustere kommunens skatteanslag med 7,7 millioner kroner, slik at veksten er i samsvar med det nasjonale anslaget. Skatteveksten hittil i år er betydelig høyere enn anslaget i revidert nasjonalbudsjett. I forslaget til statsbudsjett 2020 anslår regjeringen at kommunene vil få 4,2 milliarder kroner mer i skatteinntekter enn forutsatt i revidert nasjonalbudsjett. Dette tilsvarer en vekst på 3,8 prosent i forhold til Siden Drammen i hele år har hatt en noe lavere vekst enn landsgjennomsnittet anslår rådmannen en lokal skattevekst på 3,6 prosent. Dette vil gi merinntekter fra skatt på 48 millioner kroner og 3,4 millioner i økt inntektsutjevning. o Rammetilskuddet er per august 12,5 millioner kroner høyere enn periodisert budsjett. Dette skyldes i sin helhet høyere inntektsutjevning enn forutsatt for perioden januar mai, og må ses i sammenheng med at kommunen i denne perioden har hatt en svakere skatteutvikling enn landsgjennomsnittet. Som følge av de endringer som er forutsatt i både lokalt og nasjonalt skatteanslag i 1. tertialrapport ble inntektsutjevningen oppjustert med 7,7 millioner kroner. o Inntekter fra integreringstilskudd er ved behandlingen av 1. tertialrapport oppjustert med 2,5 millioner kroner. Inntektene per august er 0,6 millioner kroner lavere enn periodisert budsjett. Selv om årets bosetting er ligger noe etter budsjett, opprettholdes årsprognosen som forutsatt i 1. tertialrapport. o Ved utgangen av august har programområdene et samlet merforbruk på 14,9 millioner kroner. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 100,6 prosent målt i forhold til periodisert budsjett. De største utfordringene per august finner man innenfor programområdene 05 Helse, sosial- og omsorgstjenester og 13 Introduksjonstjenester. For programområde 05 varsles merforbruk i størrelse millioner kroner, mens det for programområde 13 varsles et merforbruk i størrelse 1 2 millioner kroner. Årsprognosen viser et forventet merforbruk for programområdene samlet i størrelse 32 millioner kroner. Side 5 av 62

6 Drammen kommune 2. tertialrapport 2019 o I forslaget til statsbudsjett 2020 foreslår regjeringen at innslagspunktet for tilskudd til ressurskrevende tjenester økes med kroner ut over lønnsveksten i Beregnet tilskudd for 2019 skal inntektsføres i årets regnskap, men utbetales først fra staten i Den foreslåtte innstrammingen i ordningen vil gi Drammen kommune et inntektsbortfall på nesten 4 millioner kroner i 2019 fordelt med 0,6 millioner kroner for programområde 02 Oppvekst og 3,3 millioner kroner for programområde 05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester. o Til tross for en stigende kurve ligger rentenivået fortsatt innenfor de budsjetterte forutsetningene. Norges Bank økte styringsrenten med ytterligere 25 basispunkter den 19. september, den fjerde økningen i løpet av de siste 12 månedene. Kommunens likviditet er fortsatt tilfredsstillende. Samlet sett vurderes finansbudsjettet å være under kontroll, og anslås å gi en besparelse i størrelse 8 10 millioner kroner på årsbasis. o Pensjonsutgiftene anslås å gi netto merutgifter i underkant av 20 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak at aktuarberegnet netto pensjonskostnad som grunnlag for beregning av premieavviket i vedtatt budsjett 2019 var satt for lavt. Utsikt fra Pølsesvingen Side 6 av 62

7 Drammen kommune 2. tertialrapport 2019 Drammen bykasses driftsbudsjett status per august 2019 Regnskap hittil i fjor Regnskap hittil i år Budsjett hittil i år Avvik i kr Forbruk i % Budsjett 2019 Årsprog Regnskap 2018 Beløp i millioner kroner PROGRAMOMRÅDENE 2 349, , ,7-14,9 100,6 % 3 929,6-32, ,3 P01 Barnehage 346,3 378,4 378,7 0,2 99,9 % 582,1 571,3 P02 Oppvekst 178,2 197,9 200,8 2,9 98,6 % 330,6 2,0 317,2 P03 Samfunnssikkerhet 32,7 32,5 33,7 1,3 96,3 % 51,3 47,6 P04 Byutvikling 32,8 32,0 33,0 1,0 97,1 % 35,7 39,5 P05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester 899,0 990,2 959,3-30,9 103,2 % 1 470,2-32, ,2 P06 Kultur 96,5 103,1 103,9 0,8 99,2 % 165,2 155,9 P07 Ledelse, organisering og styring 141,8 121,6 120,8-0,8 100,7 % 247,3 230,6 P08 Kompetanse, omdømmebygging og næring 5,8 4,6 4,6-0,0 100,5 % 10,8 9,6 P09 Idrett, park og natur 57,6 64,2 63,6-0,5 100,8 % 90,5 89,4 P10 Politisk styring 15,2 22,0 22,7 0,6 97,3 % 28,2 22,8 P11 Vei 39,5 39,8 40,1 0,3 99,2 % 68,8 79,4 P12 Grunnskoleundervisning 505,4 528,3 541,0 12,8 97,6 % 887,4 841,5 P13 Introduksjonstjenester 38,9 36,1 33,3-2,8 108,4 % 57,7-1,5 67,0 P14 Vann og avløp -40,7-39,0-38,7 0,3 99,1 % -96,3-86,9 SENTRALE INNTEKTER , , ,1 32,6 98,7 % ,0 51, ,3 Skatt på inntekt og formue , , ,8 16,1 98,7 % ,0 48, ,1 Rammetilskudd , , ,3 12,5 99,0 % ,2 3, ,5 Integreringstilskudd (netto) -68,5-53,2-53,7-0,6 101,0 % -104,4-133,7 Vertskommunetilskudd asylmottak -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0-0,4 Kompensasjonstilskudd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -16,2-15,9 Særtilskudd enslige mindreårige -26,8-26,8-22,2 4,6 79,2 % -38,3-45,6 FINANSIELLE POSTER 123,5 120,1 126,9 6,8 94,6 % 131,2 9,0 106,7 Renteutgifter 66,9 69,5 69,2-0,3 100,4 % 107,3 2,0 97,5 Avdragsutgifter til lånefondet 76,6 78,1 79,4 1,3 98,3 % 119,2 114,9 Renteinntekter -20,1-27,6-21,8 5,8 73,6 % -45,5 4,0-43,5 Resultat lånefond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -49,8 3,0-62,2 OVERFØRING TIL/FRA KOMMUNALE BEDRIFTER -186,3-204,6-204,8-0,2 100,1 % -197,8 0,0-177,0 Drammen Eiendom KF -49,6-56,2-56,2 0,0 100,0 % -84,4-75,5 Drammen Parkering KF -49,6-56,2-56,2 0,0 100,0 % -18,9-14,482 Glitre Energi AS -57,3-71,9-72,1-0,2 100,3 % -72,1-57,4 Lindum AS -23,1-17,6-17,6 0,0 100,0 % -17,6-23,100 Drammen Kino AS -2,6-2,8-2,8-0,0 100,1 % -2,8-2,550 Renovasjonsselskapet i Drammensregonen IKS -4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0-4,1 Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -2,0 0,0 FELLESUTGIFTER/UFORDELT -4,1-9,2-7,4 1,8 75,3 % 104,1-19,8-64,6 Politiske utvalg (kommunereform) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 6,7 6,682 Refusjon feriepenger sykelønn -4,2-4,9-3,9 1,0 74,0 % -6,2-7,0 Årets premieavvik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -106,8 0,6-134,8 Årets amortisering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 121,4 0,5 105,2 Premieavsetning pensjon 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 11,0 0,0 Lønnsreserve 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 11,1 0,0 Reguleringspremie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 91,3-43,2 0,0 Bruk av premiefond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -20,9 22,3-25,0 Øvrige ufordelte utgifter 0,1-4,3-3,5 0,8 0,0 % -3,5-9,6 INTERKOMMUNALT SAMARBEID 8,2 20,7 25,2 4,5 82,2 % 0,0 0,0 21,3 Nye Drammen 11,7 13,2 1,5 88,3 % 0,0 20,3 Interkommunale samarbeid (KL 27 og 28) 8,2 9,1 12,0 3,0 75,4 % 0,0 1,0 AVSKRIVNINGER 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 0,0 Avskrivninger 211,5 0,0 188,5 188,5 0,0 % 188,5 211,9 Motpost avskrivninger -211,5 0,0-188,5-188,5 200,0 % -188,5-211,9 NETTO DRIFTSRESULTAT FØR Å.O.D. -225,4-144,2-113,5 30,7 73,0 % 13,1 8,6-154,5 ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER 0,0 0,0 0,0-0,0-13,1 0,0 50,2 Avsetninger til disposisjonsfond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 104,4 166,7 Avsetninger til bundne fond 0,0 0,0 0,0-0,0 0,0 % 0,0 34,4 Overføring til investeringsregnskapet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 85,6 106,6 Bruk av tidligere års regn.messige mindreforbruk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -104,4-110,2 Bruk av disposisjonsfond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -91,7-71,6 Bruk av bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0-66,6 Avsetning/bruk VA-fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -7,1-9,1 ÅRETS RESULTAT -225,4-144,1-113,5 30,6 0,0 8,6-104,4 Side 7 av 62

8 Drammen kommune 2. tertialrapport 2019 Sentrale inntekter Sentrale inntektsposter viser per august en samlet merinntekt på 32,6 millioner kroner. Av dette kan 28,5 millioner kroner henføres til de frie inntektene skatt og rammetilskudd. Skatteinngangen per august Regjeringen oppjusterte i revidert nasjonalbudsjett 2019 (RNB) årets anslag for kommunenes skatteinntekter med 1,35 milliarder kroner, tilsvarende en vekst på 1,2 prosent. Bystyret vedtok ved behandlingen av 1. tertialrapport å nedjustere kommunens skatteanslag med 7,7 millioner kroner, slik at veksten er i samsvar med det nasjonale anslaget. Drammen kommune har mottatt 28,3 millioner kroner i skatteinntekter for august. Dette er 4,4 millioner kroner mindre enn i august 2018, og skyldes i stor grad lavere innbetaling av restskatt. Akkumulert skattevekst til og med august faller etter dette fra 3,4 til 2,9 prosent. Per august viser Drammens skatteinngang en merinntekt på 16,1 millioner kroner. På landsbasis viser skatteinngangen per august en vekst på 3,6 prosent. I økonomirapporten for juli ble det vist til finansministerens uttalelser om at kommunesektoren kan få ekstra skatteinntekter på 5 milliarder kroner utover det oppjusterte anslaget i revidert nasjonalbudsjett. I forslaget til statsbudsjett 2020 som regjeringen nå har lagt fram er kommunenes skatteanslag for 2019 oppjustert med 4,2 milliarder kroner, tilsvarende 3,8 prosent vekst. Høyere inntekter begrunnes blant annet med økende sysselsetting samtidig som utbytte til personlige skatteytere for skatteåret 2018 fortsatt er på et høyt nivå. Rådmannen legger til grunn at Drammen kommune vil få en skattevekst i år på 3,6 prosent. Dette er noe lavere enn det nasjonale anslaget, og må ses på bakgrunn av at veksten i Drammen i hele år har ligget noe lavere enn landet. Dette tilsvarer skatt per innbygger på 96,8 prosent av landsgjennomsnittet - som er samme nivå som i Med denne forutsetningen vil Drammen kommune få en merinntekt fra skatt på 48 millioner kroner i år. I tillegg anslås inntektsutjevningen å bli 3,4 millioner kroner høyere enn forutsatt, slik at samlet merinntekt blir i overkant av 51 millioner kroner. Skatteutviklingen 2019 Vedtatt budsjett 1) RNB/ 1. tertial ) SB 2020/ 2. tertial ) Jan Feb Mar April Mai Juni Juli Aug. Regnskap Drm. kommune 1,5 % 1,2 % 3,5 % 4,5 % 4,1 % 3,5 % 3,0 % 3,6 % 3,5 % 3,4 % 2,9 % Regnskap landsbasis 0,4 % 1,2 % 3,8 % 5,0 % 5,1 % 4,5 % 4,4 % 4,2 % 4,0 % 3,8 % 3,6 % 1) Forutsatt skatteinngang i 2019 målt i forhold til faktisk skatteinngang ) Nye skattevekstanslag basert på RNB 2019 (nasjonalt) og 1. tertialrapport ) Nye skattevekstanslag basert på statsbudsjett 2020 (nasjonalt) og 2. tertialrapport 2019 Side 8 av 62

9 Drammen kommune 2. tertialrapport 2019 Akkumulert skattevekst per måned 6,0 % Skatteutviklingen i 2019 Akkumulert vekst i forhold til budsjett Endring prosent 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % Drammen budsjett 2019 (vekst 1,2%) Regnskap Drm. kommune Regnskap landsbasis 1,0 % 0,0 % Landsbasis budsjett 2019 (1,2% vekst) Jan Feb Mar April Mai Juni Juli Aug. Sept Okt. Nov Des Rammetilskuddet Rammetilskuddet viser per august en merinntekt på 12,5 millioner kroner. Merinntektene skyldes i sin helhet høyere inntektsutjevning enn forutsatt. Siden det ikke foretas inntektsutjevning i august er dette samme status som per juli det vil si at merinntekten kan henføres til inntektsutjevningen for perioden januar mai. I denne perioden har kommunen hatt skatt per innbygger på 95,1 prosent av landsgjennomsnittet, mens budsjettforutsetningen er på 97,0 prosent. Integreringstilskudd mv. Bystyret har vedtatt at det skal bosettes 65 flyktninger, herav ni enslige mindreårige i Det er per utgangen av august bosatt 30 personer, herav åtte enslige mindreårige flyktninger. I tillegg har to personer kommet på familiegjenforening. Bosatte flyktninger per august 2019 Antall bosatt pr Målsetting (vedtak) 2019 Andel av målsetting Voksne og barn i familie ,3 % Enslige mindreårige ,9 % Sum bosatte ,2 % Familiegjenforening 2 Sum bosatt inkl. familiegjenforening 32 Inntekter fra integreringstilskuddene viser en liten mindreinntekt på 0,6 millioner kroner, mens særtilskuddet for enslige mindreårige flyktninger viser en merinntekt på 4,6 millioner kroner. Sistnevnte beløp er imidlertid om lag 3,3 millioner kroner for høyt som følge av en feil i innsendt krav, slik at reell merinntekt er på 1,3 millioner kroner. Side 9 av 62

10 Drammen kommune 2. tertialrapport 2019 Finansposter Bykassens finansbudsjett Status finansbudsjettet per 31. august 2019 Regnskap hittil i Regnskap Budsjett Forbruk Budsjett Årsprog. Regnskap Beløp i millioner kroner fjor hittil i år hittil i år Avvik i kr i % FINANSIELLE POSTER 123,5 120,1 126,9 6,8 95 % 131,2 9,0 106,7 Renteutgifter 66,9 69,5 69,2-0,3 100 % 107,3 2,0 97,5 Avdragsutgifter til lånefondet 76,6 78,1 79,4 1,3 98 % 119,2 114,9 Renteinntekter -20,1-27,6-21,8 5,8 74 % -45,5 4,0-43,5 Resultat lånefond 0,0 0,0 0,0 0,0 0 % -49,8 3,0-62,2 Lånefondets kontantresultat og status lånegjeld I budsjett 2019 er det forutsatt et gjennomsnitt for 3 måneders NIBOR på 1,44 prosent og et gjennomsnittlig marginpåslag på kommunens innlån på 60 punkter. Samlet utgjør dette en forventet innlånsrente for 2019 på 2,04 prosent for lån med lang løpetid. Norges Bank valgte på rentemøte i september å heve styringsrenten med 0,25 prosentpoeng. Den nye styringsrenter er etter dette 1,50 prosent, opp fra 0,75 prosent ved årsskiftet. Rentekurven for 3 måneders NIBOR har så langt i 2019 vist en stigende utvikling, og lå ved utgangen av august på 1,64 prosent. Dette er noe høyere enn renteforutsetningene i budsjettet. Imidlertid har kredittpåslaget for markedsbaserte lån til kommuner vært lave, hvilket til dels har dempet effekten av renteoppgangen i markedet. Lånegjelden per 1. januar 2019 var på millioner kroner. Det var ved utgangen av august ikke tatt opp nye lån, men lånefondet har i september hentet inn 200 millioner kroner i nye lånemidler. Som det fremgår av tabellen nedenfor er Lånefondets gjeld ved utgangen av august før årets låneopptak er gjennomført redusert til 5 766,1 millioner kroner. Dette tilsvarer en reduksjon på 90,9 millioner kroner i avdragsbetalinger. For en mer detaljert beskrivelse av markedsutviklingen og lånefondets lånegjeld per 2.tertial vises det til vedlegg 2 Drammen kommune - finansrapport per 2. tertial Gjeldsutviklingen i Drammen kommunes lånefond (løpende mill. kroner) Millioner kroner * 5 479, , , , ,50 *) Lånegjeld basert på estimerte låneopptak per august Startlån Drammen kommune har søkt Husbanken om 300 millioner kroner til startlån for 2019 og har fått innvilget dette. Av innvilget beløp ble 200 millioner kroner utbetalt fra Husbanken i løpet av våren. Utbetaling av startlån har så langt vært lavere enn i samme periode i fjor. Per august i år er det utbetalt lån for 128 millioner kroner, mot 185,7 millioner kroner i samme periode i Basert på utviklingen hittil i år estimeres kommunens utbetalinger til startlån å ligge i størrelsesorden millioner kroner. Side 10 av 62

11 Drammen kommune 2. tertialrapport 2019 Per utgangen av august gjenstår 72 millioner kroner av innlånte midler i år. I tillegg gjenstår 71,7 millioner kroner i ubrukte lånemidler fra I samråd med Boligtjenesten har rådmannen vurdert at det ikke er behov for å ta opp de resterende 100 millioner kroner av årets låneramme i Husbanken. Status startlån per august Utbetalte startlån 185,7 millioner kroner 127,7 millioner kroner Forhåndsgodkjent og innvilget startlån 92,0 millioner kroner 60,9 millioner kroner Antall søknader Ubehandlede søknader Lån på restanseliste Lån til inkasso Startlån utlån per år i perioden *) Viser estimert utlån for 2019 Basert på faktiske utbetalinger per august, estimeres imidlertid kommunens utbetalinger til startlån å ligge i størrelsesorden millioner kroner. I samråd med Boligtjenesten vurderer rådmannen at det ikke vil være behov for å ta opp de resterende 100 millioner kroner av årets låneramme i Husbanken. Bykassens finansbudsjett Utvikling i rentenivået påvirker også bykassens renteinntekter og netto rentekostnad. Renteinntekter er avhengig av kommunens likviditet og innskudd /eventuelt trekk på driftskonto. Kommunens likviditet har gjennom hele året vært positiv. I snitt har det vært drøye 300 millioner kroner i bankinnskudd. I tillegg har kommunen plassert 200 millioner kroner i pengemarkedsfond med lav risiko. Plasseringene inngår i likviditetsoversikten nedenfor. God likviditet og høyere renteinntekter på bankinnskudd enn budsjettert bidrar til det positive resultatet på finansområdet i 2.tertial. Likviditeten overvåkes løpende i forhold til når det er hensiktsmessig å gjøre nye låneopptak. Side 11 av 62

12 Drammen kommune 2. tertialrapport 2019 Likviditetsutvikling (inklusiv plassering i pengemarkedsfond) Prognose finansområde samlet Finansbudsjettet viser per august en netto mindreutgift på 6,8 millioner kroner. Resultatforbedringen kan i stor grad tilskrives høyere netto renteinntekter enn budsjettert fra startlånordningen. Som følge av at Lånefondets refinansieringer i 2019 gjennomgående har vært foretatt til lavere innlånsrente enn budsjettert, legger rådmannen til grunn at Lånefondet vil kunne oppnå et årsresultat som er noe bedre enn budsjettert. På bakgrunn av dette anslås på årsbasis et mindreforbruk for finansområdet samlet i størrelse 8 10 millioner kroner. Drammen fra Bragernesåsen Side 12 av 62

13 Drammen kommune 2. tertialrapport 2019 Fellesutgifter mv. Pensjon reguleringskostnad, premieavvik og amortiseringskostnad Rådmannen varslet i 1. tertialrapport at det var en risiko for merutgifter i forhold til budsjetterte pensjonsutgifter. Oppdaterte aktuarberegninger som er mottatt i september viser at dette var en reell risiko, og det anslås nå en netto merutgift for de sentrale pensjonspostene på 19,8 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak at aktuarberegnet netto pensjonskostnad som grunnlag for beregning av premieavviket (inntekt) i vedtatt budsjett 2019 var satt for lavt. Som følge av høyere lønnsvekst og G-regulering enn forutsatt ved utarbeidelsen av økonomiplan blir også årets reguleringspremie fra Drammen kommunale pensjonskasse (DKP) og KLP om lag 43 millioner kroner høyere enn budsjettert. Økningen finansieres delvis ved økt bruk av premiefond jfr. vedtak ved behandlingen av 1. tertialrapport. I tillegg gir høyere reguleringspremie isolert sett høyere premieavvik. Siden premieavviket var budsjettert for høyt i vedtatt budsjett 2019, viser imidlertid prognosen i tabellen nedenfor kun en marginal økning. Sentrale pensjonsutgifter prognose 2019 Millioner kroner Vedtatt budsjett 2019 Nytt anslag 2019 Endring 2019 Reguleringskostnad - avsetning DKP 91,3 134,5-43,2 Premieavvik -106,8-107,4 0,6 Bruk av premiefond -20,6-42,9 22,3 Amortisering tidl. års premieavvik 121,4 120,9 0,5 Premieavsetning pensjon (AFP mv.) 11,0 11,0 0,0 Netto utgift sentrale pensjonsposter 96,3 116,1-19,8 Sentral lønnsreserve 2019 Programområdene e er per 2. tertial kompensert for virkningene av årets lønnsoppgjør i kapittel 3 og 5, samt de generelle tilleggene i kapittel 4 som ble gitt med virkning fra 1. mai i år. Til sammen innebærer dette disponering av 46,9 millioner kroner fra lønnsreserven. I tillegg er det kompensert for justering av tilskudd til fastleger og fysioterapeuter med 0,6 millioner kroner. Kompensasjon for de sentrale justeringene i kapittel 4, som ble gitt med virkning fra 1. juli i år er først innarbeidet i september med til sammen 10,4 millioner kroner. Etter dette står den sentrale lønnsreserven til rest med 0,6 millioner kroner. Årsoppgjørsdisposisjoner Bykassens netto driftsresultat Revidert budsjett per 2. tertial 2019 viser et negativt netto driftsresultat på 13,1 millioner kroner, etter at bystyret ved behandlingen av 1. tertialrapport vedtok å bruke 78,8 millioner kroner fra disposisjonsfondet. Rådmannens årsprognose for 2019 viser en forbedring i netto driftsresultat på 8,6 millioner kroner. Dette tilsier et negativt netto driftsresultat på 4,5 millioner kroner for Det negative netto driftsresultatet må ses i sammenheng med at det i 2019 er vedtatt bruk av disposisjonsfondet med totalt 91,7 millioner kroner til styrking av programområdenes rammer. Dette inkluderer tilbakeføring av 54,1 millioner kroner av programområdenes mindreforbruk fra 2018 som ble vedtatt ved behandlingen av 1. tertialrapport. Side 13 av 62

14 Drammen kommune 2. tertialrapport 2019 Det er i vedtatt årsbudsjett 2018 lagt til grunn en overføring fra driftsbudsjettet til egenfinansiering av bykassens investeringer med 85,6 millioner kroner. I tillegg er det vedtatt å bruke 47,6 millioner kroner fra disposisjonsfondet til ytterligere egenfinansiering i investeringsbudsjettet. Det er i årets budsjett forutsatt bruk av selvkostfond vann med 7,1 millioner kroner. Som omtalt under programområde 14 tilsier utviklingen i kalkylerenten (5 års swap-rente) at selvkostresultatet for 2019 forventes å bli som forutsatt. Disposisjonsfond prognose 2019 Bykassens disposisjonsfond er per 31. desember 2018 balanseført med 551,7 millioner kroner. Da var det ikke tatt hensyn til at bykassens udisponerte resultat (overskudd) på 104,4 millioner kroner i 2018, som bystyret ved behandlingen av årsregnskapet vedtok å tilføre disposisjonsfondet. Som nevnt er det per 1. tertial vedtatt å bruke 91,7 millioner kroner i driftsbudsjettet samt 47,6 millioner kroner til egenfinansiering i investeringsbudsjettet. I tillegg forutsettes at restmidler på 1,4 millioner kroner avsatt til Planløftet disponeres i år. Etter dette anslås at disposisjonsfondet ved utgangen av 2019 vil være på 515,4 millioner kroner. Bystyret vedtok ved behandlingen av økonomiplan skjerpede krav til reserveoppbygging. Som det fremgår av tabellen nedenfor forventes disposisjonsfondets saldo per utgangen av 2019 å ligge godt over disse kravene. Disposisjonsfond prognose per Mill. kroner Drammen Saldo disposisjonsfond pr ,7 Bruk/avsetning i 2019: Avsetning overskudd 2018 (ekskl. tilbakeføring nto. mindreforbruk) 104,4 Bruk av disposisjonsfond - tilbakeføring netto mindreforbruk fra ,1 Bruk av disposisjonsfond 1. tertialrapport 2019 (bystyrets vdtak) -24,7 Bruk i investeringsregnskapet - 1. tertialrapport (bystyrets vedtak) -4,5 Planløft for byvekst (tidligere vedtak - restmidler per ) -1,4 Bruk i driftsregnskapet - vedtatt budsjett -12,9 Bruk i investeringsregnskapet - vedtatt budsjett -43,1 Saldo disposisjonsfond per ,4 Generell reserve (tilsv. 5% av bto. driftsinntekter) 264,4 "Rentesikringsfond" (2% av brutto lånegjeld) 117,1 "Eier-risikofond" 20,0 Handlingsreglenes reservekrav pr (anslag) 401,5 Avsetning ut over handlingsreglenes krav 113,9 Disposisjonsfond i prosent av frie inntekter 9,7 % Side 14 av 62

15 Drammen kommune 2. tertialrapport 2019 Status investeringsbudsjett Tabellen nedenfor viser oppsummerte investeringsrammer for Drammen bykasse og kommunale foretak i Som det fremgår er det per august 2019 påløpt 466,1 millioner kroner av samlet investeringsramme på 1 milliard kroner. Dette tilsvarer om lag 47 prosent av årets budsjett når 2/3 av året er passert. Det må derfor påregnes forholdsvis store ubrukte investeringsmidler ved utgangen av 2019 spesielt gjelder dette innenfor bykassens investeringsbudsjett. Før ubrukte investeringsmidler rebevilges i 2020 bør det foretas en behovsbasert vurdering. Samlet investeringsbudsjett 2019 status per 2. tertial Mill. kr Regnskap per Revidert budsjett 2019 Til disposisjon Drammen bykasse 184,0 515,9 331,9 Drammen Eiendom KF 282,1 479,2 197,1 Øvrige kommunale foretak 6,9 6,9 Sum investeringer 466,1 1002,0 535,9 Drammen bykasses investeringsbudsjett Bykassen har for 2019 en justert brutto investeringsramme på 515,9 millioner kroner inklusiv rebevilgning av ubrukte midler fra 2018 og vedtatte endringer ved behandlingen av 1. tertialrapport. Av bevilgningsrammen omfatter 24 prosent (121,4 millioner kroner) tiltak innenfor programområde 14 Vann og avløp. Per utgangen av 2. tertial er det regnskapsført 184 millioner kroner i investeringsutgifter. Til sammenligning var påløpt 180,5 millioner kroner i samme periode i fjor. Av påløpte investeringskostnader per 2. tertial er 66,1 millioner innenfor vann- og avløpsområdet. De største investeringsprosjektene utenom vann og avløp hittil i år er (utgiftsført beløp per 31. august 2019): Inventar/utstyr Senter for oppvekst (Strømsø skole) 13,2 mill. kr IKT A4.2 prosjekt Nye Drammen 10,9 mill. kr Oppgradering inventar/utstyr skole 9,2 mill. kr Digitaliseringsstrategi Læringsløp Drammen 8,9 mill. kr Spiralen utbedring/vanntetting 8,3 mill. kr Asfaltering/forarbeider 8,0 mill. kr Elektroniske medisinskap og traller 6,8 mill. kr Aktivitetspark eldre 6,0 mill. kr IKT nye systemer mv. 5,4 mill. kr Marienlyst gamle gress nytt kunstgress 5,1 mill. kr IKT Min Sak 3,3 mill. kr Grev Wedelsplass park 3,1 mill. kr For nærmere omtale av de enkelte prosjektene vises til programområdeomtalene Drammen Eiendom KFs investeringsbudsjett Drammen Eiendom KF har for 2019 en justert brutto investeringsramme på 479,2 millioner kroner inklusiv rebevilgning av ubrukte midler fra 2018 og vedtatte endringer i 1. tertialrapport. Per utgangen av 2. tertial i år er det regnskapsført 282,1 millioner kroner i investeringsutgifter. Det er noe lavere enn i samme periode i 2018, da det var regnskapsført 317,6 millioner kroner. Side 15 av 62

16 Drammen kommune 2. tertialrapport 2019 Drammen Eiendom KF har flere ferdigstilte prosjekter per 2. tertial. Dette gjelder blant annet nytt inngangsparti ved Drammensbadet, flerbrukshall ved Brandengen skole, arealtilpasninger mv. ved Børresen skole, utvidelse og rehabilitering ved Øren skole og utvidelse av modulbygg ved Gulskogen skole. De største investeringsprosjektene hittil i år er (utgiftsført beløp per 31. august 2019): Fjell skole/flerbrukshall/aktivitetshus 101,0 mill. kr Strømsø skole rehabilitering/ombygging til kontorlokaler 28,5 mill. kr Strategiske eiendomskjøp 23,7 mill. kr Børresen skole arealtilpasninger/inneklima 17,9 mill. kr Øren skole utvidelse 15,5 mill. kr Brandengen skole flerbrukshall 12,0 mill. kr Kjøp av boliger 9,9 mill. kr Brandengen skole utvidelse 9,5 mill. kr Oppgradering skolebygg 7,9 mill. kr Oppgradering bygningsmasse helse og omsorg 6,2 mill. kr Åskollen helse- og omsorgsdistrikt helseknutepunkt 5,4 mill. kr Oppgradering tekniske anlegg 4,8 mill. kr Schwartzgate boliger for demente utbedring (forlik) 4,8 mill. kr Kjøleanlegg Drammen Teater og Thunegården 4,6 mill. kr Oppgradering barnehager 4,6 mill. kr For nærmere omtale av de enkelte prosjektene vises til programområdeomtalene samt til Drammen Eiendom KFs rapport for 2. tertial 2019, jfr. vedlegg 3. Brandengen flerbrukshall Side 16 av 62

17 Drammen kommune 2. tertialrapport 2019 Del 3 Programområdene 01 Barnehage Drammen kommune har 63 kommunale og private barnehager barn har barnehageplass per august, av dem i kommunale barnehager. 464 barn har gratis barnehage. Barnehagene oppfyller bemannings- og pedagognormen med noen få unntak, og det arbeides kontinuerlig med rekruttering. Økonomisk status Programområdet viser et positivt resultat på 0,2 millioner kroner per 2. tertial. Området har en anstrengt økonomi og det er knyttet usikkerhet til om området går i balanse ved årets slutt. Det utslagsgivende vil være barnetallene for de resterende månedene, samt utviklingen innen spesialpedagogiske tiltak. Økonomisk status Summer av Beløp hittil i år Summer av Rev. bud hittil i år Summer av Avvik Summer av Rev. bud Totalt i år Andre driftsutgifter 304,2 295,9-8,3 434,5 Andre inntekter -92,8-91,2 1,6-118,2 Lønn inkl. sos. utg. 175,9 183,2 7,4 279,3 Ref. sykelønn -8,8-9,3-0,5-13,6 Totalsum 378,4 378,7 0,2 582,1 Antall barnehagebarn Heltidsplasser barnehage - status per august 2019 Alder Kommunale Private Totalt aug 19 aug 18 Endring 0-2 år år Sum Sammenlignet med august 2018 viser august 2019 en økning på 69 barn. Års-gjennomsnitt per august 2019 er kun 17 heltidsbarn lavere enn snittet for samme periode i Dette er ikke i tråd med forutsetningene i økonomiplanen for Her ble det lagt til grunn en reduksjon på 50 heltidsbarn. Side 17 av 62

18 Drammen kommune 2. tertialrapport 2019 Barnetallsutvikling Spesialpedagogiske tiltak Utvikling spesialpedagogiske tiltak i barnehage Kostnadene til spesialpedagogisk hjelp er til enhver tid avhengig av antall og omfang på vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Antallet barn som har fått vedtak om særskilt tilrettelegging har gjennom perioden ligget på et høyt nivå og har økt fram til august. Det er en klar dreining i at spesialpedagogisk hjelp nå i stor grad utføres av pedagoger, noe som medvirker til økte lønnsutgifter til denne tjenesten. Vi ser samtidig at det er mange barn med store og sammensatte hjelpebehov, noe som tilsier at det må tildeles mer ressurser til hvert barn. Per august 2019 ligger gjennomsnittlig antall timer 15 prosent over fjoråret. Dette representerer et negativt avvik på 3,2 millioner kroner per august. Side 18 av 62

19 Drammen kommune 2. tertialrapport 2019 Investeringsbudsjettet Av årsbudsjettet på 4,2 millioner kroner (bykassa) har det per august påløpt 0,5 millioner kroner. For programområdet er det i 2019 budsjettert 34,6 millioner kroner i regi av Drammen Eiendom KF. Per 2. tertial er det påløpt 10,2 millioner kroner. Andre resultater Pedagog- og bemanningsnorm Fra fikk barnehagene ny pedagognorm og fra er bemanningsnormen for barnehager innført. Samlet sett førte dette til styrket bemanning i de kommunale barnehagene, og kostnadene til lønn økte betraktelig. Per dags dato er kostnadene dekket innenfor rammen, men det er usikkert om dette holder resten av året. Det er politisk vedtatt at de private barnehagene skal motta et kommunalt tilskudd fra den måneden de oppfyller bemanningsnormen, og vi ser at flertallet av barnehagene klarte å fylle normen fra august Gratis barnehage Drammen kommune tilbyr barnehageplass til alle søkere med rett til plass. Per august mottar 464 barn gratis barnehage. Gratis barnehage er et kommunalt tilbud til barn fra lavinntektsfamilier. Det er hittil i år i snitt 12 færre barn som mottar gratis barnehage enn per august Vanntilvenning for barnehagebarn For barnehageåret 2019/20 er det igangsatt tilbud om vanntilvenning for 5-åringer i barnehagene. Tilbudet gis i et samarbeid med Drammen svømmeklubb som står for det faglige innholdet og Eikholt senter som står for lokaler. Tilbudet fullfinansieres med midler fra Fylkesmannen i Oslo og Viken. Barnehagebarn utforsker naturen Side 19 av 62

20 Drammen kommune 2. tertialrapport Oppvekst Senter for oppvekst er samlokalisert i nye lokaler og har fått normalisert driften i etterkant av innflyttingen. Resultatet ved utgangen av august viser et positivt avvik for programområdet på 3,4 millioner kroner. Dette er etter overføring av 2 prosent mindreforbruk fra Programområdet styrer mot et mindreforbruk i 2019 i størrelsesorden 2-4 millioner kroner. Barneverntjenesten er med i et nasjonalt pilotprosjekt "Under samme tak" og har nå fått etablert en egnet bolig og har begynt arbeidet med å etablere et tverrfaglig samarbeid og oppfølging av barna. Målsettingen er at søsken og fosterforeldre flytter inn i løpet av året. Tjenesten har tatt imot 8 av 9 enslige mindreårige flyktninger, og konsekvenser av avlasterdommen er klarlagt. Helsetjenester for barn og unge arbeider med å implementere nye nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjon og skolehelsetjensten. Tjenesten har etablert et mer spisset tilbud til gutter på helsestasjon for ungdom og startet opp med et frisklivstilbud til barn med overvekt. Levekårsteamet kartlegger hvordan nye Drammen kan imøtekomme Fritidserklæringen. Pedagogisk psykologisk tjeneste arbeider systemsrettet med skole for å demme opp mot bekymringsfullt fravær og bidrar med kompetanseutviklingstiltak innenfor barnehage. Tjensten melder om avvik spesifisert som opphold i saksbehandlingstid. 1. september var det cirka 70 personer som ventet på tjenester. Tjenester for funksjonshemmede barn og Bekkevollen barne - og avlastningsbolig har ikke klart å drifte 17 døgnplasser som forutsatt i økonomiplan Boligen har økt avlastingtilbudet, men primært på timesavlasting, som også samsvarer med brukernes behov. Økonomisk status Resultat ved utgangen av august viser et positivt avvik for programområdet på 2,7 millioner kroner. Dette er etter overføring av 2 prosent av mindreforbruket fra 2018, tilsvarende 7,8 millioner kroner ved 1. tertial. Økonomisk status Summer av Beløp hittil i år Summer av Rev. bud hittil i år Summer av Avvik Summer av Rev. bud Totalt i år Andre driftsutgifter 69,6 65,6-3,9 118,3 Andre inntekter -37,8-34,9 2,8-55,3 Lønn inkl. sos. utg. 172,7 173,7 1,0 273,1 Ref. sykelønn -6,6-3,7 2,9-5,5 Totalsum 197,9 200,8 2,9 330,6 Med unntak av barneverntjenesten, rapporterer samtlige tjenesteområder per august regnskapsmessig mindreforbruk. Mindreforbruket kan i stor grad tilskrives positivt avvik på sykelønn og mindreforbruk på lønn som følge av ubesatte stillinger i Helsetjenester for barn og unge og Tjenester for funksjonshemmede brukere. Barneverntjenesten hadde et stort antall plasserte barn mot slutten av 2018, og har hatt nye plasseringer hittil i Tjenesten avviklet i løpet av første halvår en del plasseringer i statlige tiltak, men har en økning i antall fosterhjemsplasseringer. Per utgangen av august ser likevel tjenesten ut til å Side 20 av 62

21 Drammen kommune 2. tertialrapport 2019 holde budsjett når det gjelder kostnader til plasserte barn. Nye plasseringer vil imidlertid kunne påvirke prognosen. Når Avlasterdommen med tilhørende forskrift og særavtale kom, var det uklart om også besøkshjem etter 4-12, dvs. avlastning for fosterhjem, skulle inkluderes. Det har nå kommet en uttalelse fra departementet som tydeliggjør at også disse skal anses som arbeidstakere og dermed kommer inn under særavtalen. Dette medfører at barneverntjenesten må etterbetale til disse besøkshjemmene for hele perioden til dags dato. Etterbetaling totalt for alle besøkshjemmene er beregnet til cirka 2,5 millioner kroner for 2019, og varig merutgift som følge av dommen anslås til cirka 2 millioner kroner per år. Bufetat vurderer imidlertid nå nye refusjonssatser for besøkshjem som vil kunne redusere merbelastningen noe. Avklaring her forventes å komme i løpet av september eller tidlig i oktober. Barneverntjenesten rapporterer som en konsekvens av Avlasterdommen årsresultat i minus, men merutgiften forventes likevel inndekket innenfor programområdets samlede ramme i Programområdet får en merbelastning på 0,6 millioner kroner i år som følge av regjeringens forslag i statsbudsjettet 2020 om å øke innslagspunktet for tilskudd til ressurskrevende tjenester med kroner ut over anslått lønnsvekst i Se nærmere omtale under programområde 05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester. Som følge av ubesatte stillinger hittil i år innenfor Helsetjenester for barn og unge samt Tjenester for funksjonshemmede brukere, forventes programområdet per 2. tertial å styre mot mindreforbruk i 2019 i størrelsesorden 1 3 millioner kroner. Økning i antall plasserte barn innenfor barneverntjenesten vil imidlertid kunne påvirke prognosen negativt. Andre resultater Barneverntjenesten Avlasterdommen Avlasterdommen med tilhørende forskrift og særavtale tydeliggjør at alle besøkshjem anses som oppdragstakere og må reguleres av særavtalen. En økt årskostnad fra 2020 er beregnet til å bli ca. kr ,-. Beløpet er nedjustert fra kr ,- da det nå er avklart med Bufetat at de vil refundere kostnader som går utover egenandelen. Prosjekt «under samme tak» For at større søskenflokker skal kunne opprettholde en stabil relasjon etter vedtak om plassering, ble Drammen barnevern med i prosjektet «under samme tak», en ny fosterhjemsmodell, sammen med SOS barnebyer og to andre kommuner. Drammen kommune har funnet egnet bolig og har som mål at søsken og fosterforeldre kan flytte inn i løpet av året. Status enslige mindreårige Avdeling enslige mindreårige flyktninger har tatt imot 8 av de 9 ungdommene som skal bosettes dette året. For å ha et reelt tilbud som er skalerbart, anses det som viktig å beholde nåværende tiltaksvifte og fagmiljøet. Oppfølgingsteamet lokaliserte i nye lokaler - og tettere på ansatte fra kjernebarnevernet som jobber med ettervern. Side 21 av 62

22 Drammen kommune 2. tertialrapport 2019 Helsetjenester for barn og unge Status retningslinjene Helsestasjonene startet implementering av retningslinjene i januar De har startet med felles konsultasjoner med lege i henhold til retningslinjene og er i gang med opplæring for å kunne gjennomføre språkkartlegging. Retningslinjene anbefaler flere gruppekonsultasjoner og helsestasjonene har begynt med tverrfaglige gruppekonsultasjoner. Helsestasjon har startet Åpen helsestasjon på Marienlyst. Tilbudet er tverrfaglig med fysioterapeut og lege. Helsestasjonen tilbyr Cos-p kurs i samarbeid med Familiehjelpen. Skolehelsetjenesten Det er etablert et tverrfaglig samarbeid og rutiner som skal ivareta intensjonene som ligger til grunn for førsteklassesamtalen. Fylkesmannen ba i august 2018 om svar fra kommunen vedrørende kompetanseutvikling, kapasitetsbygging og somatisk undersøkelse rundt førsteklassesamtalen. Dette ble svart opp av Drammen kommune og saken er avsluttet. Jordmor ressurser Jordmortjenesten har fått innvilget videreføring av prosjektmidler til 2 årsverk fra Helsedirektoratet for Jordmortjenesten jobber med implementering av faglig retningslinjer for svangerskapsomsorgen. På grunn av sykefravær (langtidssykemeldinger) har tjenesten periodevis hatt redusert drift/kapasitet. Det er deler av de faglige retningslinjene jordmortjenesten ikke har innført grunnet lav bemanning. Jordmortjenesten har ansatt jordmødre i prosjektstillingene og sykevikar. Det er derfor forventet økning i drift utover i Jordmortjenesten tilbyr svangerskapskontroller og barselbesøk til alle og målrettet etterkontroller. Guttas helsestasjon Helsestasjon for ungdom har opprettet Instagram konto for å kunne nå ut til flere med informasjon. På russearrangement før sommeren ble det lagt vekt på at Helsestasjon for ungdom også er et tilbud for gutter. (Hjemmesiden ble en periode endret og oppdatert med synlig informasjon om at det jobbet en mannlig helsesykepleier på HFU.) Det har vært planlagt temamøter med gutter på ungdomsskole og videregående skole, for å kartlegge ungdommens ønsker og behov. Dette er ikke gjennomført. Målet er å bygge opp et tjenestetilbud for gutter. Frisklivssentral Frisklivstilbud til barn med overvekt starter med gruppetilbud i uke 41 med 10 barn i alderen 6 9 år. Det er to treninger i uka, på friklivssentralen og på Brandenga. Det er etablert et samarbeid med ernæringsfysiolog hos Drammen kjøkken, psykolog i familiehjelpen og helsesykepleiere i skolehelsetjenesten. De vil bidra inn i 6 temaøkter hvor barn og foreldre får snakket om mat, følelser, kommunikasjon og grensesetting. Tilbudet går over 10 uker. Fritidserklæringen (Levekårsteamet) Kompetanseteam Levekår undersøker muligheten for implementering av fritidskort/aktivitetskort i Nye Drammen. Bakgrunnen for dette er sentrale føringer som er gitt i Fritidserklæringen. Alla barn og ungdommers rett til å delta i fritidsaktiviteter på lik linje med andre barn og unge. Levekårsteamet innhenter erfaringer fra andre kommuner. Side 22 av 62

23 Drammen kommune 2. tertialrapport 2019 Kompetanseteam Levekår samarbeider med frivillige organisasjoner og sikrer at familiene vi møter kjenner de ulike tilbudene. Videre veileder de familier som mottar økonomisk sosialhjelp til å søke om støtte fra NAV til dekning av utgifter til fritidsaktiviteter for barn. NAV Drammen skal sikre at alle barn i familier som mottar økonomisk sosialhjelp skal få mulighet å delta i en organisert fritidsaktivitet. Pedagogisk psykologisk tjeneste Systemsamarbeidet med skole rettet mot bekymringsfullt fravær I samarbeid med Utdanningsdirektøren og rektorene har PPT og Tverrfaglig ressursgruppe startet arbeidet med å videreutvikle rutinene for bekymringsfullt skolefravær. Hensikten er at hver skole skal ha egne ressurspersoner som skal sikre tidlig innsats når det er bekymring for elevers skolefravær. Disse ressurspersonene skal inngå i nettverk og veiledes/ skoleres av PPT og tverrfaglig ressursgruppe. Nye oppgaver knyttet til barnehage Etter ønske fra barnehager har PPT bidratt med kompetanseutvikling innenfor områdene autismespekterforstyrrelser, språk, lek og læringsmiljø og utvikling av det ordinære barnehagetilbudet med sikte på å redusere behovet for spesialpedagogisk hjelp. Etter ønske fra ny kommunalsjef for barnehagene videreutvikles dette arbeidet med organisasjonsutvikling og kompetanseheving i Nye Drammen sammen med barnehagene. Ventelister/spesialundervisning PPT melder om avvik spesifisert som opphold i saksbehandlingstid. Så langt i år har det vært uvanlig mange som venter på tjenester fra PPT. 1. september var det cirka 70 personer som ventet på tjenester. Det kommer mange henvendelser til tjenesten fra foresatte som er bekymret og som reagerer på dette. Tjenester for funksjonshemmede barn Bekkevollen barne- og avlastningsbolig skal drifte 17 døgnplasser. Tjenesten har i løpet av 2. tertial økt avlastningstilbudet, men hovedvekten av økningen ligger på timesavlastning. Dette kan ikke direkte omregnes til døgnplasser. Boligen opplever videre en mer bemanningskrevende brukergruppe enn tidligere, hvor flere har behov for 1:1 eller 2:1 bemanning. Mindreforbruket i Bekkevollen har bidratt til å dekke opp merforbruket som er på andre tjenester i Tjenester for funksjonshemmede. Det har også vært endringer i tjenestebehovet på enkelte tjenester, i tillegg til en økning i inntekten for ressurskrevende tjenester. Årsprognose beregnes til å gi et mindreforbruk på 2 millioner kroner for tjenesten totalt sett. Mindreforbruket knyttes opp til Bekkevollen, hvor man ikke har fått driften opp på forventet nivå, inntekt på cirka 1 million kroner for internsalg av plass og økt inntekt på ressurskrevende tjenester på cirka kroner. Helsestasjon Side 23 av 62

24 Drammen kommune 2. tertialrapport Samfunnssikkerhet Programområdets forbruk er i tråd med tildelt budsjett per 2. tertial Representantskapet for 110- samarbeidet varslet til 1. tertial om en deflatorjustering av eierbidraget til 110-alarmsentralen og ikke som tidligere varslet en stor oppjustering. Dette forventes avklart i 1. tertial Økonomisk status Programområdet har per 2. tertial 2019 et resultat i tråd med budsjettet. Økonomisk status Summer av Beløp hittil i år Summer av Rev. bud hittil i år Summer av Avvik Summer av Rev. bud Totalt i år Andre driftsutgifter 34,0 35,5 1,6 53,3 Andre inntekter -1,5-1,8-0,3-2,0 Totalsum 32,5 33,7 1,3 51,3 Investeringsbudsjettet Inklusiv ubrukt bevilgning fra 2018 er det i år avsatt 1,8 millioner kroner til teknologoprosjektet for varslingssystemer innenfor sikkerhet og beredskap. Det testes ut et verktøy som heter TeamAlert til varsling av alvorlige hendelser. Systemet er under utprøving på tre skoler, Gulskogen skole, Hallermoen skole og Svensedammen skole. Andre resultater 110-sentralen Etter representantskapsmøte varsles det at eierbidraget til 110-alarmsentral kun vil justeres for deflator. Det varsles imidlertid samtidig om en annen finansiell løsning for budsjettarbeidet Da kan eierbidraget bli høyere. Det signaliseres at eierbidraget vil øke med minimum 3,6 millioner kroner. Når tallene foreligger, vil det bli lagt inn i økonomiplan for Beredskapsrommet Det er behov for å oppgradere beredskapsrommet på rådhuset med 0,2 millioner kroner. Kostnadene dekkes innenfor rammen. Deltidsansatte brannmenn Tilskuddet til deltidsansatte brannmenn skal tilbakeføres til bykassa. Brannvesenet må søke om nye midler til neste prosjekt. Mobildekning i Finnemarka Bystyret vedtok 30. april i år (sak 56/19), at Drammen kommune vil være med på et prosjekt der en ser på løsninger for å strekke strøm inn til Trettekollen for å få mobildekning i Finnemarka. Det vil bli mindre kostnader grunnet en gave på 3,2 millioner kroner fra Sparebanken Øst til dette prosjektet. Side 24 av 62

25 Drammen kommune 2. tertialrapport 2019 Forskriftsendring radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall I bystyret , i sak 84/19, kom det frem at det ved mulige endringer i forskriftens 18A vil kunne påløpe ekstra kostnader. Mulige kostnader er ikke beregnet og rådmannen kommer tilbake til dette ved en eventuell endring av forskriften. Drammen brannstasjon Side 25 av 62

26 Drammen kommune 2. tertialrapport Byutvikling Programområdet har et mindreforbruk per 2. tertial på 1 million kroner. Det er usikkerhet om budsjettert årsresultat vil nås, da dette delvis avhenger av gebyrinntekter fra saker som skal behandles politisk av ny kommune. Det er behov for å bruke 2 millioner kroner fra avsetning til «Samarbeidsprosjekter med utbyggere» Økonomisk status Programområdet har ett mindreforbruk på 1,0 million kroner per 2. tertial som relateres til ikke budsjettert refusjon lønn. Økonomisk status Summer av Beløp hittil i år Summer av Rev. bud hittil i år Summer av Avvik Summer av Rev. bud Totalt i år Andre driftsutgifter 11,0 10,8-0,2 23,8 Andre inntekter -15,4-14,0 1,4-42,6 Lønn inkl. sos. utg. 28,5 28,4-0,1 45,5 Ref. sykelønn -1,0 0,0 1,0 0,0 Totalsum 23,0 25,2 2,2 26,6 Byplan har en usikkerhet knyttet til inntekter relatert til politisk behandling av plansaker ut året. Dette estimeres til rundt 2 millioner kroner. Investeringsbudsjettet Det er behov for å bruke 2 millioner kroner fra avsetning til «Samarbeidsprosjekter med utbyggere». Dette gjelder kr. 1,5 millioner kroner til ombygging/opprusting av Dr. Hansteinsgate i tilknytning til nytt kontorbygg (samarbeid med Bane Nor Eiendom) og kr. 0,5 millioner kroner til Torgeir Vraas plass (forprosjekt, samarbeid med gårdeiere/utbyggere) Revidert budsjett for Bybrua er i år 11 mill. kr. Revidert budsjett for Bybrua er i år 11 mill. kr. Det anslås at 7 millioner kroner ikke vil bli benyttet i år fordi utgiftene til planlegging kommer senere enn planlagt. Andre resultater Plan- og utredningsprosjekter Sykehustomta - parallelloppdrag Parallelloppdrag for sykehustomta er gjennomført, og har resultert i flere interessante ideer som tas med videre inn i en mer formell planprosess i tråd med bystyrets vedtak 3. september i år. Nytt sykehus Detaljreguleringsplan for sykehus på Brakerøya, med tilhørende utbyggingsavtale ble vedtatt av bystyret 3. september i år. Som følge av at Buskerudbypakke 2 er skrinlagt, er det behov for å finne alternativ finansiering for deler av trafikkinfrastrukturen som skal betjene sykehuset. Dette vil det bli arbeidet videre med i samarbeid med andre aktører. Side 26 av 62

27 Drammen kommune 2. tertialrapport 2019 IC Vestfoldbanen Bane Nor er i full gang med å forberede bygging av IC-prosjektet, og anleggsområdene for påhugg til tunnelen er etablert. Administrasjonen har løpende dialog med Bane Nor om praktisk gjennomføring av delprosjekter som må gjennomføres i samarbeid mellom Bane Nor og kommunen. Tog Side 27 av 62

28 Drammen kommune 2. tertialrapport Helse-, sosial og omsorgstjenester Det er økt ressursbehov i flere av tjenesteområdene under helse, sosial og omsorg i 2. tertial. Dette har gitt et merforbruk i perioden. I hjemmesykepleien har det vært en betydelig økning i antall vedtakstimer, særlig i sentrumsnære områder, som både skyldes økt behov og en ønsket dreining av tjenestene i retning av å gi mer hjemmetjenester, der det gir det beste tilbudet for den enkelte. Ved Drammen helsehus er det gjennomført en endringsprosess for å øke kapasiteten og tilgang på høyere kompetanse for de sykeste pasientene. Siden 2018 har det vært en økning i antall betalingsdøgn for utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten Drammen sykehus. Det har i perioden vært jobbet med bedre pasientflyt som det sees effekter av gjennom en viss reduksjon i Kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i spesialisthelsetjenesten ble utvidet til også å gjelde psykisk helse og rus fra 1. januar Den kommunale betalingsplikten har også ført til en endret utskrivningspraksis fra spesialisthelsetjenesten. Dette har ført til uforutsett stor økning i ressursbehovet, for å etablere kostnadskrevende tiltak i kommunen. Det har vært nødvendig å kjøpe enkelte kostnadskrevende eksterne heldøgns tjenestetilbud. Utviklingen i sosialhjelpsutbetalingene indikerer at tiltakene som gjennomføres for å redusere utbetalingene begynner å gi effekt. NAV har et mindreforbruk per 2. tertial. Økonomisk status Programområdet viser et merforbruk pr august på 30,9 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett per 2. tertial. Økonomisk status Summer av Beløp hittil i år Summer av Rev. bud hittil i år Summer av Avvik Summer av Rev. bud Totalt i år Andre driftsutgifter 433,8 427,2-6,6 659,4 Andre inntekter -162,2-156,4 5,8-285,8 Lønn inkl. sos. utg. 753,2 718,2-35,0 1138,9 Ref. sykelønn -34,6-29,7 4,9-42,3 Totalsum 990,2 959,3-30,9 1470,2 Hjemmetjenestene øker i antall brukere og vedtakstimer, i tillegg er det en økning i kjøp av tjenester. I tillegg påføres programområdet en merbelastning på 3,3 millioner kroner i år som følge av regjeringens forslag i statsbudsjettet 2020 om å øke innslagspunktet for tilskudd til ressurskrevende tjenester med kroner ut over anslått lønnsvekst i Se nærmere omtale nedenfor. Det er usikkerhet knyttet til hvordan hjemmetjenestene vil utvikle seg resten av året, men det er grunn til å forvente et merforbruk i Foreløpig beregnet årsprognose for programområdet ligger i intervallet millioner kroner i merforbruk. Investeringsbudsjettet Det er per 2 tertial investert 5,5 millioner kroner i velferdsteknologi og digitalisering. I tillegg er det påløpt investeringskostnader innenfor Drammen Eiendom på 36,7 millioner kroner, hvorav 6,2 millioner kroner er til oppgradering av bygningsmassen. Side 28 av 62

29 Drammen kommune 2. tertialrapport 2019 Det er i siste tertial planlagt investeringer for avsatte midler fra eldremilliarden og livsglede, tilsvarende henholdsvis 1,9 og 1,3 millioner kroner. Dette skal benyttes til aktivitetsutstyr i Helse- og omsorgsdistriktene for både hjemmeboende og beboere på sykehjem. 1,2 millioner kroner fra budsjettmidler til inventar og utstyr vil bli omdisponert til velferdsteknologi og digitalisering. Andre resultater Økt ressursbehov i hjemmetjenesten i helse- og omsorgstjenestene Antall vedtakstimer som leveres i hjemmesykepleien har per 2. tertial økt med i snitt timer per måned, sammenlignet med samme periode i Årsaken til økningen i hjemmetjenesten er ikke demografi alene. Befolkningen i Drammen økte med bare 0,3 prosent i 2018, mens økningen av innbyggere i aldersgruppen over 67 år økte med 2,3 prosent. Økningen i antall brukere av hjemmesykepleie er har per 2. tertial 2019 vært på 4 prosent, mens økningen i totalt antall vedtakstimer er på 16 prosent i samme periode. KOSTRA-nøkkeltall (SSB) viser at antall brukere og gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken per bruker i hjemmetjenesten har økt fra 2018 til Samtidig viser også KOSTRA- nøkkeltall at det er andelen hjemmetjenestemottakere med omfattende bistandsbehov som har økt mest. Som konsekvens av det økte ressursbehovet har akkumulerte netto lønnskostnader til hjemmesykepleie økt med 12,3 millioner kroner i helse- og omsorgsdistriktene. Økte kostnader til hjemmetjenester på natt er 1,8 millioner kroner og 1,9 millioner kroner til tilrettelagte boliger med stedlig bemanning. I 2018 ble det registrert en betydelig økning i kommunens betaling for utskrivningsklare pasienter ved Drammen sykehus. Fra våren 2019 har det vært gjennomført en rekke tiltak for å skape god pasientflyt, slik at pasientene tilbys tilstrekkelige tjenester til rett tid og uten ventetid på sykehuset. Dette har også bidratt til økt ressursbehov i hjemmesykepleien. Det ble registrert økning i vedtakstimer i hjemmetjenesten også i 1. tertial 2019, men det er ikke uvanlig med variasjoner i vedtaksvolumet i enkelte perioder. Det har imidlertid vist seg at nivået også har holdt seg ut 2. tertial Økningen i ressursbehovet har særlig vært stort i sentrumsnære områder av Drammen, der det har vært stor utbygging av boenheter. Rådmannen vil i 3. tertial gjennomføre en nærmere analyse av årsakene til den store og varige økningen i behov for hjemmesykepleie i de sentrumsnære områdene, samt klarlegge om befolkningsveksten for eldre har vært høyere enn prognosen for Tjenesten BPA (brukerstyrt personlig assistent), som også er en del av hjemmetjenesten, viser en økning i vedtaksvolum. Brukerstyrt personlig assistanse ble rettighetsfestet fra 2015, for brukere med stort behov for praktisk bistand. Rettighetsfestingen bidro ikke til umiddelbar økning av vedtaksvolumet, men har gjort seg gjeldende med et jevnt økende nivå de siste årene. I 2019 ligger det an til å leveres cirka timer mer på BPA enn i 2018.Det anslås at dette kan utgjøre en kostnadsvekst på om lag 5 millioner kroner. Side 29 av 62

30 Drammen kommune 2. tertialrapport 2019 Utvikling vedtakstid hjemmesykepleie 2018 og 2019 Utvikling antall mottakere av hjemmesykepleie 2018 og 2019 Økt egenandel ressurskrevende tjenester I forslaget til statsbudsjett 2020 foreslår regjeringen at kommune får kompensert 80 prosent av egne netto lønnsutgifter i 2019 i helse- og omsorgstjenester ut over et innslagspunkt på kroner. Det foreslåtte innslagspunktet innebærer en økning på kroner utover anslått lønnsvekst i år. For Drammen kommune er dette beregnet å gi en merutgift på 3,9 millioner kroner utover budsjetterte forutsetninger: Programområde 02 Oppvekst Programområde 05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester 0,6 millioner kroner 3,3 millioner kroner Siden statens tilskudd i 2020 dekker refusjon av kommunenes utgifter i 2019 vil innstrammingen slå inn i kommunens regnskap allerede for inneværende år. Åskollen helse- og omsorgsdistrikt Fase 1 av byggeprosjekt på Åskollen, ombygging av 19 tilrettelagte boliger, ble iverksatt sommeren/høsten Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2. tertial Side 30 av 62

31 Drammen kommune 2. tertialrapport 2019 Etablering av ny hjemmetjenesteavdeling Iverksetting av ny hjemmetjenesteavdeling avventes og vurderes i 2020 av nye Drammen kommune. Drammen helsehus Virksomheten har et merforbruk per 2. tertial på 2,5 millioner kroner, i forhold til revidert budsjett. Dette skyldes delvis økt behov for hjemmetjenester som får konsekvenser for nattjenesten, som ut 2019 er organisert ved Drammen helsehus. I tillegg har det vært nødvendig å kjøpe sykepleiervikarer fra byrå, for å sikre en forsvarlig sommerferieavvikling. Det er gjennomført en endringsprosess ved Drammen helsehus i tråd med sak som ble lagt frem for bystyret i juni Som oppfølging av endringsprosessene arbeides det med rekruttering og ansettelser av helsepersonell med høyere klinisk kompetanse, blant annet innen lindrende behandling. Utskrivningsklare pasienter (USK) - somatikk Utskrivningsklare pasienter (USK) er pasienter som blir liggende på sykehus i påvente av et kommunalt tilbud, etter at sykehuset har definert pasienten som utskrivningsklar. En kommune betaler kroner per liggedøgn for en utskrivningsklar pasient. Drammen kommune har per 2. tertial utbetalt cirka 3 millioner kroner for USK. I 2018 hadde kommunen en kraftig økning i antallet betalingsdøgn i fra oktober og ut året. Antallet er noe redusert i løpet av Det har vært gjort et systematisk forbedringsarbeid for å få bedre pasientforløp. Utskrivningsklare pasienter (USK) - psykisk helse/rus Kommunenes betaling for utskrivningsklare pasienter ble utvidet til også å gjelde psykisk helse og rus fra 1.januar Drammen kommune har per 2. tertial utbetalt om lag 1,5 millioner kroner for disse pasientene. Det er budsjettert 2,4 millioner kroner til dette formålet i Betalingsordningen for utskrivningsklare pasienter innen psykisk helse og rus har også ført til en endret utskrivningspraksis fra spesialisthelsetjenesten. Dette har medført at pasienter som tidligere responderte lite på behandling, men som allikevel hadde lengre opphold i psykiatrisk sykehus, nå skrives ut til kommunen med behov for omfattende tjenester hele døgnet. Det omfattende behovet for tjenester er hovedsakelig knyttet til behov for omsorg og/eller sikkerhet for pasienten og samfunnet. For å møte det endrede behovet tilrettelegges/etableres det kostnadskrevende tiltak i kommunen, og det har vært nødvendig å kjøpe enkelte eksterne tjenestetilbud. Dette fordi endret utskrivningspraksis som effekt av ny ordning med kommunal betaling ikke var mulig å forutse. For å sikre forsvarlighet for denne pasientgruppen, krever bolig og tjenestetilbud i kommunal regi tid for planlegging, rekruttering og tilrettelegging. Det anslås at det vil bli kjøpt eksterne tiltak for rundt 15 millioner kroner i Pakkeforløp PHR Ordningen med pakkeforløp i spesialisthelsetjenesten innen rus- og psykiske helsetjenester ble iverksatt fra Det er etablert en funksjon for å ivareta kommunens koordinatoransvar. Side 31 av 62

32 Drammen kommune 2. tertialrapport 2019 Sosialhjelpsutbetalinger NAV har et mindreforbruk per 2. tertial på 2,9 millioner kroner, i henhold til revidert budsjett. Det er grunn til å tro at det begynner å bli effekt av tiltak som gjennomføres for å redusere sosialhjelpsutbetalingene. Det vises til saker som ble behandlet i bystyret i november 2018 og i mars og juni Hittil i år har personer mottatt økonomisk sosialhjelp. På samme tidspunkt i 2018 var antallet Antallet klienter med utbetaling er imidlertid gradvis redusert fra mars måned i 2019, men på grunn av høyt innslagsnivå i januar er det totale antallet klienter hittil i år omtrent på samme nivå som per 2. tertial Antall mottakere med sosialhjelp januar august 2018 og 2019 måned jan feb mar apr mai jun jul aug Klienter med utbetaling i Klienter med utbetaling i I henhold til tiltaksplanen har det vært et mål å øke antallet i kvalifiseringsprogram (KVP). Målgruppen for programmet er primært de som har mottatt økonomisk sosialhjelp over lang tid. Programperioden er inntil 2 år, deltakere får tettere arbeidsrettet oppfølging og de mottar kvalifiseringsstønad på 2 G. Det er satt mål om å øke antallet deltakere på KVP til 100 i Per 2 tertial har 116 personer vært i program i På samme tidspunkt i 2018 var antallet 53. Kostnadsdekkende husleie og konsekvenser for leietakere med uføretrygd Bystyret vedtok en omlegging av ordningen med kompenserende husleiestøtte ved behandling av 1. tertialrapport Omleggingen har som konsekvens at flere innlemmes i ordningen, ved at forutsetning om at statlig bostøtte skal være innvilget, bortfaller. Endringene er implementert med virkning fra 1. juli Bruk av startlån Bystyret har vedtatt å søke om en startlåneramme på 300 millioner kroner i Husbanken har innvilget denne rammen. Kommunen har fått utbetalt 200 millioner, og det resterende beløpet på 100 millioner ville kunne utbetales i september. Kommunen har i tillegg en ubenyttet ramme på rundt 72 millioner kroner som er overført fra Per 2. tertial er det utbetalt totalt 127,8 millioner kroner i startlån til i alt 83 husstander. På grunn av lavere utbetalinger enn forventet har rådmannen gitt melding til Husbanken om at det ikke vil være behov for å ta opp ytterligere lån i år. Årsaken til lavere utbetalingsnivå er at det har vært redusert kapasitet til behandling av søknader. Bemanningssituasjonen er nå bedret og det er forventet en økning av startlånsutbetalinger de siste månedene i året. Drammensgården Det vises til vedtak i bystyret om opprettelse av et arbeidsrettet, medikamentfritt rehabiliteringstilbud til rusavhengige; "Drammensgården". Den 26. mars 2019 vedtok bystyret i Drammen kommune å kjøpe Nedre Eik gård i Svelvik for lokalisering av tiltaket, og gården er kjøpt. Kjøpet er betinget av at det blir gitt konsesjon for drift av gården. Søknad om konsesjon ble avslått av Svelvik kommune i møte den 4. juni Avslaget ble påklaget av Drammen kommune i juni 2019 og klagen er nå til behandling hos Fylkesmannen. Det er forventet at saken blir ferdig behandlet i løpet av året. Dersom konsesjon blir gitt Side 32 av 62

33 Drammen kommune 2. tertialrapport 2019 vil tiltaket kunne iverksettes i løpet av kort tid. Det må påregnes noen uker til mindre bygningsmessige justeringer. Avvikling av Drammensregionens krisesenter Det er igangsatt prosesser for å avvikle 27 samarbeidet knyttet til drammensregionens krisesenter. Etter vedtak i Fellesnemnda for nye Drammen blir krisesentertilbudet en del av basisorganisasjonen i nye Drammen, med mulighet for vertskommuneavtaler med andre kommuner. Avvikling av Legevakten Drammen IKS Det er igangsatt prosesser for å avvikle IKS samarbeidet knyttet til Legevakta i drammensregionen. Etter vedtak i Fellesnemnda for nye Drammen blir legevakten del av basisorganisasjonen i nye Drammen, med mulighet for vertskommuneavtaler med andre kommuner. Livsglededag Side 33 av 62

34 Drammen kommune 2. tertialrapport Kultur Drammen har gjennom en årrekke arbeidet målrettet med å utvikle kommunen og dens omdømme gjennom en bevisst satsing på brobygging, byrom og samhold gjennom kultur og mangfold. Dette førte til at Drammen 12. august ble kåret til Norges kulturkommune Prisen deles ut av Norsk kulturforum annet hvert år. I siste året av eksisterende kommune er det nedsatt en komite for å markere overgangen til ny kommune nå i Komiteen består av ordfører og fire bystyrepolitikere. Det er satt av 1 million kroner til ulike tiltak. Det bevilges kapitaltilskudd til kirken i forbindelse med kommunal garanti for lån til investeringer. Dette for at kostnadene skal kunne fordeles over flere år. Programområdet for kultur er i balanse per 2. tertial Økonomisk status Programområdet har et resultat som er i tråd med budsjett per 2. tertial. Økonomisk status Summer av Beløp hittil i år Summer av Rev. bud hittil i år Summer av Avvik Summer av Rev. bud Totalt i år Andre driftsutgifter 83,9 81,3-2,5 128,5 Andre inntekter -14,4-10,1 4,3-15,4 Lønn inkl. sos. utg. 34,6 32,9-1,7 52,8 Ref. sykelønn -1,0-0,5 0,5-0,7 Totalsum 103,1 103,7 0,6 165,2 Investeringsbudsjettet Biblioteket Drammensbiblioteket - status ny barneavdeling (en investering på 3 millioner kroner). Arbeidet med ny barneavdeling er i rute i henhold til framdriftsplan. Anskaffelser er ferdigstilt og møbler og inventar antas mottatt i løpet av september. Arena Fjell Byggeprosjektet er ferdig og virksomhet Kultur har overtatt arealene til Arena Fjell. September og oktober brukes til å ferdigstille innredningen av lokalene og montering av teknisk utstyr til meråpent bibliotek. Det jobbes ut en midlertidig driftsmodell, aktivitetsplan og bemanningsplan. Det planlegges åpning av bygget i løpet av høsten hvor bydelens innbyggere vil bli spesielt invitert. Det er 0,5 millioner kroner i restmidler til digitalisering som brukes på Arena Fjell og biblioteket. Andre resultater Markering av overgangen til nye Drammen Det er gjennom bystyresak 195/18 nedsatt en komite som jobber med markeringen av overgangen til nye Drammen. Komiteen består av ordfører og fire bystyrepolitikere. Ved behandlingen av 1. Side 34 av 62

35 Drammen kommune 2. tertialrapport 2019 tertialrapport 2019 ble det bevilget en million kroner til dette tiltaket. Komiteen har gjennomført følgende aktiviteter: Aktivitet Tidsrom Kostnad Revisjon og fullføring av Drammen Byleksikon (skal også dekke årene ) Byarkivet Boller og avsynging av bursdagssang på alle skoler på bybursdagen 19. juni Paraplyinstallasjonen Umbrella Sky reises i Byparken Samarbeidsprosjekt mellom Kultur og Byen Vår Drammen. 19. juni - 1. september Komiteen gir støtte Billetter til Elvefestivalen i gave til ansatte og folkevalgte ansatte benyttet seg av tilbudet august Skoleprosjektet Tidskapsel: å være ung i Drammen i De tre beste innslagene honoreres med kr hver. Samarbeidsprosjekt mellom skolene og Byarkivet. August - oktober Opprinnelig ikke budsjettert med. Sum Som tabellen ovenfor viser har de gjennomførte tiltakene har kostet noe mer enn bevilget beløp. Merforbruket forutsettes dekket innenfor programområdets ramme. Økt aktivitetsnivå fra kulturplanen Det ble avsatt 1 million kroner etter vedtak i 1. tertial om å øke aktivitetsnivået som skissert i kulturplanen. Midlene er gjort søkbare og fordelt med 0,5 millioner kroner til støydempende tiltak (med søknadsfrist 20.september) og 0,5 millioner kroner til åpne kulturaktiviteter (med søknadsfrist 15.september). Nøstedhallen Husleiekontrakten for Nøstedhallen utløper , men er fornyet med et år til i samarbeid med nye Drammen. Realisering av frivillighetspolitikken på kulturområdet Drammen kommune har tre frivilligsentraler. Elvebyen frivilligsentral jobber for å styrke den frivillige innsatsen blant mennesker med minoritetsbakgrunn og fortsetter med denne driften i Fritidstilbud barn og unge Besøkstallene i NEON fritidsklubb og ungdomshuset G60 har vært økende 2. tertial 2019 sammenlignet med samme periode i fjor. Satsingen på film- og fotoproduksjon på G60 har ført til en stor økning av aktivitet. Gratis vinterferieaktiviteter i regi av NEON har gitt økende besøk i år. Strømsø Atelierfellesskap (SAF) SAF atelierfellesskap ledes av Buskerud Bildende kunstnere og holder til i lokalene til gamle Drammen handelsgymnasium. Drammen kommune har gitt husleiestøtte fra 2017 og ut Buskerud fylkeskommune er hovedbidragsyter til tiltaket og er eier av bygget. Kulturskolen Kulturskolen starter med kulturskoleundervisning i to kommunedeler høsten Prosjektet kalles KulturskoleSatellitter og er et prøveprosjekt 2019/2020. Det blir KulturskoleSatellitter på Konnerud og Side 35 av 62

36 Drammen kommune 2. tertialrapport 2019 Brandengen skole. Dette er tiltak i henhold til temaplan for utvikling av Drammen kulturskole, mangfold og fordypning og Kulturplan for Drammen , som begge ble vedtatt i Kulturskolen har opplæringstilbud innenfor musikk, teater/drama, visuell kunst, dans, animasjon/film/foto, nysirkus, keramikk og skrivelyst. Inneværende skoleår har det vært en økning i antall elevplasser på 7,3 prosent fra i fjor. Det er elevplasser. Kulturskolen har søskenmoderasjon og friplasser. Det er 166 friplasser våren 2019, 16 prosent av alle elevplassene. Drammen kulturskole er i gang med prosjektet Drammen kulturskole SATELLITT, kulturskoletilbud i to kommunedeler, KulturskoleSatellitt Konnerud og KulturskoleSatellitt Brandengen. To dager med undervisning i hver kommunedel. Halvparten av undervisningen hver dag er et gratistilbud innenfor aktivitetsskolen (AKS) i samarbeid med Konnerud skole og Brandengen skole. Den andre halvparten av undervisningen hver dag er gruppebasert betalt/friplass/søskenmoderasjons kulturskoletilbud. Ett tverrfaglig lærerteam med kompetanse på musikk, visuell kunst, teater og dans underviser i hver KulturskoleSatellitt, utelukkende gruppebasert undervisning, elever i hver gruppe. Prosjektet er godt i gang ved skolestart. Tilskuddsmidler barn og unge Det er foretatt en endring i kriteriene for tildeling av kommunale tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner. Målet er å legge til rette for mer aktivitet. Endringene går i retning av praksis i våre nabokommuner. I 2019 er det opprettet et nytt søkbart tilskudd for de foreningene som klarer å skape tilbud med mer aktivitet. En videreføring må vurderes av nye Drammen. Drammen symfoniorkester Symfoniorkesteret har 100-årsjubileum i Det ble bevilget kroner som en engangssum i 2019 og disse er utbetalt i sin helhet. Kulturplanen Programområdet ble styrket med 3 millioner kroner årlig i planperioden og det er iverksatt ulike tiltak for å få gjennomført den vedtatte kulturplanen. Det ble tilrettelagt for 50-årsmarkering for tyrkisk innvandring i Drammen i samarbeid med 10 ulike foreninger. For inneværende år har alt blitt arrangert og igangsatt etter planen. Midlene som ble tildelt, var helt avgjørende for tiltakene. Pride-festivalen ble arrangert for første gang i Drammen med stor oppslutning. Byen Vår Drammen utredet hva som skulle til for å få etablert en ny felles kommunikasjonsplattform for alt hva som skjer i kommunen. Dette ble presentert i KIB-komiteen i juni. Det er blitt lagt til rette for flere møteplasser for kulturlivet og byens befolkning for øvrig gjennom «Pilot» en gang i måneden med ulike tema. Frokostmøter og kulturseminar, gratis og åpne, vil finne sted høsten Elvevill ble arrangert for første gang i parken, og ungdommer deltok på festivalen i august. Talentsatsingen til Interkultur er godt i gang med ulike workshops og aktiviteter med fokus på talenter fra Buskerud. Drammens Museum Det ble innvilget 2 millioner kroner til strakstiltak for reparasjon av forfall ved Friluftsmuseet i Bragernesåsen. Museet har kommet med en plan for arbeidet som skal gjøres og det er utbetalt 1 million kroner ved oppstart. Resten av pengene overføres når planen er iverksatt. Arbeidene blir ikke ferdigstilt i 2019 på grunn av ventetid på kvalifiserte håndverkere. Den siste millionen må hensyntas inn i budsjett 2020 for utbetaling i Kirken Det bevilges kapitaltilskudd til kirken i forbindelse med kommunal garanti for lån til investeringer. Vedtaket fra 2014 legger opp til at kostnadene skal fordeles over flere år. Merkostnaden til vernede bygg er ikke med i grunnlaget for fordeling av tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn. Strømsgodset Side 36 av 62

37 Drammen kommune 2. tertialrapport 2019 kirke fikk i 1. tertialrapport 2015 (bystyresak 69/2015) et vedtak om selvskyldnergaranti for Drammen Kirkelige Fellesråds lån til investeringsformål. Det blir redegjort for rehabiliteringen av Strømsgodset kirke for bystyrekomiteen i juni. Restaurering av gamle Skoger kirke er godt i gang. Tårnet er reparert og det arbeides kontinuerlig for å bli ferdig til 800-års jubileet i Brannslukkingsanlegg er under planlegging med et lokalt vannforsyningsanlegg samtidig med at det planlegges endringer i det elektriske anlegget. I tillegg skal det monteres utvendige takrenner og konservering av altertavlen fra 1631 pågår. Kommunen gir tilskudd til reguleringspremien for pensjon til kirken. Kirken har opparbeidet seg et fond på 6,7 millioner kroner, da kommunen gjennom flere år har betalt mer tilskudd enn påløpt premie. På samme måte som Drammen kommune for egen del dekker deler av reguleringspremien ved belaste reguleringsfondet, er det også riktig å legge til grunn samme bruk av fond hos kirken. Kirken har i dag et premiefond inkludert renter på 6,9 millioner kroner. Drammen kommune planlegger å bruke 27 prosent av premiefond for 2019 og det foreslås en tilsvarende andel for kirken, anslått til 1,8 millioner kroner. Frivilligbørs Drammen Frivilligbørs Drammen blir arrangert også i 2019 på Union Scene. Arrangementet er i år planlagt som en del av programmet til Næringslivsdagene i regi av Næringsforeningen i Drammensregionen for å kunne nå ut til flere bedrifter. En løsning for digital frivilligbørs er testet ut våren 2019 gjennom to workshops for interesserte tjenester og organisasjoner. Konklusjonen er at verktøyet som vi testet ut, er bedre egnet til å følge opp etablert samarbeid enn som en digital plattform for å inngå nye samarbeid. Drammen og omegns tros- og livssynsforum (DOTL) DOTL har også i år fått tilskudd for å opprettholde aktiviteten på samme nivå som i fjor. Drammen er kåret til Norges kulturkommune 2019 Side 37 av 62

38 Drammen kommune 2. tertialrapport Ledelse, organisering og styring Programområdet viser et negativt avvik på 0,8 millioner kroner per 2. tertial. Det forventes at programområde vil gå i balanse i Det er ikke behov for tiltak, men utviklingen følges nøye. Programområdets virksomheter bærer i stor grad preg av kommunereformarbeidet. Økonomisk status Prognosen 2019 for virksomhet Service og administrasjon er at denne vil gå i balanse. Det er usikkerhet knyttet til inntektene til områdene Kart og geodata og Grafisk senter. Økonomisk status Summer av Beløp hittil i år Summer av Rev. bud hittil i år Summer av Avvik Summer av Rev. bud Totalt i år Andre driftsutgifter 68,1 65,2-2,9 154,1 Andre inntekter -37,7-37,8-0,1-55,7 Lønn inkl. sos. utg. 93,8 94,5 0,7 150,6 Ref. sykelønn -2,6-1,1 1,4-1,6 Totalsum 121,6 120,8-0,8 247,3 Lærlingeordningen vil gi et mindreforbruk på 4,0 millioner kroner. Programområdets økonomi forventes å gå i balanse ved årets slutt. Investeringsbudsjettet Av årets investeringsbudsjett i bykassen på 60,6 millioner kroner har 22,1 millioner påløpt per august. Programområdet har i 2019 en rekke mindre prosjekter. De store prosjektene er Agresso økonomi/hr, Smart City, MinSak, IKT-prosjektet og styringssystemer. Det er ventet at program-området vil holde seg innenfor tildelt ramme. For programområdet er det i regi av Drammen Eiendom KF budsjettert med 4,0 millioner kroner til oppgradering av bygningsmassen, men det er ikke påløpt noen utgifter per 2. tertial. Andre resultater Kommunereformen Arbeidet med å etablere Nye Drammen kommune krever stadig mer ressurser fra den nåværende kommuneorganisasjonen. Mange ledere sitter med sentrale roller i begge organisasjonene, og en lang rekke medarbeidere innenfor ulike fagfelt involveres i ulike oppdrag for å legge et best mulig grunnlag for Nye Drammen kommunes oppstart. Å kombinere løpende drift av Drammen kommune med byggingen av den nye kommunen er krevende og gjør det nødvendig å prioritere ressursbruken stramt. For å sikre ressurstilgangen til Nye Drammen og få etablert nye fagmiljøer, er det besluttet å samle medarbeiderne innen ulike fagmiljøer i den nye kommunens lederlinje. Dette dreier seg om lønn og regnskap, oppfølging og analyse, plan og strategi og kommunikasjon og innebærer at fagmiljøene i Drammen kommune reduseres tilsvarende. De ulike fagmiljøene skal håndtere det som er av nødvendige oppgaver for dagens tre kommuner selv om de blir flyttet over i ny lederlinje, men i størst mulig grad prioriteres ressursene inn mot arbeidet med Nye Drammen kommune. Side 38 av 62

39 Drammen kommune 2. tertialrapport 2019 Nye Drammen kommune er dimensjonert med årsverk. Alle medarbeiderne er blitt innplassert og har fått beskjed om hvilken avdeling de skal jobbe i og hvem som blir deres nærmeste leder. Det som gjenstår, er lokaliseringen av de ulike tjenestene/virksomhetene/avdelingene. Beslutning om lokalisering fattes i løpet av høsten etter en høringsrunde internt i den nye kommunen. Det er bevilget rundt 100 millioner kroner fra Drammen, Nedre Eiker og Svelvik kommuner tidligere til IKT-prosjektet. De tre kommunene har nærmere 300 fagsystemer. I mange tilfeller har kommunene som etablerer Nye Drammen kommune, brukt ulike systemer innenfor det enkelte fagfeltet. Det har derfor vært en stor jobb med å velge hvilke fagsystemer som skal brukes fremover. Arbeidet med opplæring og implementering gjenstår og blir en prioritert oppgave fram mot årsskiftet. Prosjektrådmannen har rapportert at arbeidet med å etablere den nye kommunen er i rute, men at det vil gjenstå en del oppgaver til 2020, deriblant harmonisering av tjenestetilbudet innenfor en rekke områder. Språkopplæring For å sikre at alle ansatte tilfredsstiller samme krav til språkkompetanse som stilles til nyansatte er det gjennomført en kartlegging av språkkompetanse i virksomhetene i HSO. Et utvalg av ansatte ble gitt tilbud om norskopplæring basert på kartleggingen. Det tilbys ulik opplæring avhengig av språkkompetanse/nivå, og per august 2019 er det 129 kursdeltakere på ulike kurs. For å dokumentere språklig kompetanse avsluttes kurset med en norskprøve. Første kull avsluttet sine kurs juli 2019, hvorpå 27 kursdeltakere tok prøven. Kursdeltakerne som avslutter kurs i høst, vil meldes opp til norskprøven i desember. Evaluering med resultater vil foreligge februar Databrudd D-IKT hadde et lengre databrudd i slutten av september I ettertid er hendelsen evaluert av PwC som kom med forslag til en rekke forbedringspunkter. De kortsiktige tiltakene er beregnet til 2 millioner kroner som en engangsbevilgning. Beløpet dekkes av alle kommunene som deltok i 27- samarbeidet i Drammens andel av kostnadene er 0,9 millioner kroner. Beløpet er finansiert innenfor eksisterende ramme og det er iverksatt tiltak i forbindelse med fysiske sikringstiltak på kommunens datarom. Tiltakene er i henhold til de forbedringspunktene som fremkom i rapporten fra PwC. Sikkert nettverk D-IKT har gjennomført en ROS-analyse knyttet til nettverksdrift og sikkerhet. Analysen har avdekket svakheter, og det er behov for 3 millioner kroner til styrking av nettverk. De øvrige kommunene som kjøper IKT-tjenester fra D-IKT har inkludert sin andel av kostnadene i kommunebidraget. Drammens andel er finansiert innenfor ordinær ramme for programområdet. Tiltakene som er gjennomført, har redusert risikoen for svikt i nettverket, og ved bortfall av nettverk på ett geografisk knutepunkt, vil nå nettet fortsatt være intakt. Lærlinger Drammen kommune har totalt 102 lærlinger. (73 helsefagarbeidere, 29 barne- og ungdomsarbeidere og 2 lærekandidater) Status rekruttering To kandidater har utsatt oppstart læretid (oppstart ). Én kandidat ble rekruttert i august for å fylle opp plass. Vi har hatt oversøking til helsefag, og fylkeskommunen har formidlet flere søkere fra andre fylker til læreplass i kommunen. Samtidig er det fortsatt store utfordringer med å finne nok kvalifiserte kandidater innenfor barne- og ungdomsarbeiderfaget. Side 39 av 62

40 Drammen kommune 2. tertialrapport 2019 Status økonomi Drammen kommune har ikke nådd måltallet på 128 lærlinger fra høsten Årsaken til dette er utfordringene med å finne nok kvalifiserte og egnete kandidater, fortrinnsvis til barne- og ungdomsarbeiderfaget. Kommunens behov for lærlinger har vært meldt til fylkeskommunen med tanke på å opprette flere klasser. Inntaket av lærlinger i 2019, er 26 lavere enn budsjettert i overnevnte fagområde. Dette medfører et mindreforbruk (helårsvirkning) på cirka 4,0 millioner kroner i Da lærlingeordningen ikke er dimensjonert for det økte antallet nye lærlinger, ble det ansatt en fagarbeider i 40 prosent midlertidig stilling fra og ut året - for å bistå med faglig oppfølging og veiledning. Dette utgjør en lønnskostnad på kroner, som dekkes av mindreforbruket ved å ha færre lærlinger. Per dato driftes lærlingeordningen av 3,4 årsverk, hvorav 0,4 årsverk lønnes fra lærlingebudsjettet. Antall årsverk synes å kunne ivareta nåværende organisering og dimensjonering. Nye Drammen kommune En økning i antall lærlinger fra , med Nedre Eiker og Svelvik med til sammen 140 lærlinger totalt, vil ikke kunne ivaretas med dagens organisering og kapasitet. Med dette antall lærlinger vil nye Drammen kommune være en stor aktør og opplæringsbedrift i nye Viken fylke. Organisering og valg av ny yrkesfaglig modell blir viktig og må også ses i sammenheng med nye lærlingeformer som fagbrev på jobb, logistikk rundt elever, hospiteringskandidater, studenter mv. Ny organisering er videre nødvendig for å nå målet om to lærlinger per innbyggere. Internkontroll Stortinget vedtok i juni 2018 ny lov om kommuner og fylkeskommuner. Mesteparten av den nye kommuneloven trer i kraft høsten Lovens kapittel 25, om internkontroll, trer i kraft når Stortinget har behandlet lovproposisjonen, der de nye internkontrollbestemmelsene i kommuneloven i hovedsak skal erstatte internkontrollbestemmelser med kommuneplikter i særlovgivningen. Overgangsreglene innebærer at kravet til internkontroll i kommuneloven av 1992 skal følges frem til gjennomgåelse av særlovene. Internkontroll i ny kommunelov er startet opp for ny kommune. Mandatet omfatter å få på plass et verktøy for å ivareta 25-1 Internkontroll i kommunen og fylkeskommunen pkt. b) til e), for den nye kommunen. b. Ha nødvendige rutiner og prosedyrer c. Avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik d. Dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig e. Evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontrollen Verktøyet er klar for å ta imot meldinger om avvik, og skal være klargjort til å ta imot innhold fra virksomhetene i Pkt. a) i 25-1, som omhandler krav til å utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering, hører til styringsmodellen for nye Drammen kommune. Internrevisjon Etter at kvalitetssystemet EQS var på plass, ble det gjennomført en internrevisjon, i form av en dokumentgjennomgang. Rapporten viser at det er samsvar mellom krav til internkontroll og dokumentasjon i EQS. Et felles avvikssystem for organisasjonen er utarbeidet i EQS, hvor meldinger om avvik og uønskede hendelser registreres. Side 40 av 62

41 Drammen kommune 2. tertialrapport 2019 Varsling Kommunens sentrale varslingsmottak har i 2. tertial 2019 mottatt sju varsler, hvorav to gjelder forhold som kommunens sentrale varslingsråd har behandlet videre. De øvrige fem varslene gjelder forhold som faller utenfor kommunens varslingsordning og er videresendt som driftsmeldinger til aktuell virksomhet for videre oppfølging. De varslene som har blitt behandlet videre av det sentrale varslingsrådet, gjelder forhold i følgende kategorier (merk at et varsel kan gjelde forhold i én eller flere kategorier): Korrupsjon/økonomi (0) Mobbing/trakassering/seksuell trakassering (1) Arbeidsrelatert (ledelse/rutiner/oppfølging) (0) Diskriminering (1) Rasisme (0) Det sentrale varslingsrådet har gjennomført 6 møter. Etikk og antikorrupsjon Kommunens etikkplakat, punkt tre, er endret til også å stadfeste et uttrykkelig forbud mot aktiv korrupsjon (vedtatt i bystyret 26. mars 2019). Drammen kommune er medlem av Transparency International og har deltatt på Antikorrupsjonskonferansen Anskaffelser Håndboken for anskaffelser har blitt oppdatert med henvisning til «Beskytt kommunen! Håndbok i «antikorrupsjon» utgitt av KS og Transparency International. For øvrig kan det vises til god utvikling på arbeidet med bekjempelse av arbeidslivskriminalitet, noe som også ble presentert i et eget innlegg under Arendalsuka. Utover dette er arbeidet med kartlegging og overføring av kontrakter til nye Drammen godt i gang. Byarkivet Digitalisering av Drammens byleksikon er et pågående prosjekt i Byarkivet i dagens kommune. Oppdragsgiver er 2019-komiteen. Prosjektet er planlagt ferdigstilt sommeren Det er Byarkivet i nye Drammen som leder prosjektet frem til ferdigstilling neste sommer. Nytt saksbehandlings- og arkivsystem (P360) ble innført fra nyttår for Drammen, Nedre Eiker og Svelvik kommuner. Noe etterarbeid gjenstår. Drammen har systemansvaret for alle tre kommunene. Dette gjelder også innsynsløsningen Jupiter Innsyn. I forbindelse med kommunesammenslåing vil Byarkivet motta store mengder papirarkiver fra alle de tre kommunene. Dette medfører behov for mer lagringsplass. Midlertidige lokaler er funnet og vil medføre en merkostnad ut året Kart og geodata Hos Kart og geodata er det betydelig inntektssvikt på grunn av manglende gebyrinntekter. De manglende gebyrinntektene er innenfor selvkostområdet for arbeid etter matrikkelloven, og medfører at selvkostgraden for 2019 blir vesentlig lavere enn tidligere år. Dette skyldes færre fradelinger av nye boligtomter og andre større oppmålingsprosjekter. Dette styres av markedet. Side 41 av 62

42 Drammen kommune 2. tertialrapport 2019 Gebyrinntekter fra vertskommunearbeidet i Sande blir betydelig redusert i siste tertial da det ikke kan tas inn gebyrer for saker som ikke kan avsluttes før nyttår. Dette kan medføre et større underskudd for avdelingen. Grafisk Senter Kommunesammenslåing har medført betydelige bortfall av inntekter og det er begrenset med fakturerbare jobber som utføres sammenlignet med tidligere år. I sum vil dette mest sannsynlig føre til et merforbruk for enheten. Drammen rådhus Side 42 av 62

43 Drammen kommune 2. tertialrapport Kompetanse, markedsføring og næring Økonomisk status Programområdet har et resultat i samsvar med tildelt budsjett per 2. tertial. Det er ingen kjente kostnader som ikke dekkes innenfor tildelt ramme. Økonomisk status Summer av Beløp hittil i år Summer av Rev. bud hittil i år Summer av Avvik Summer av Rev. bud Totalt i år Andre driftsutgifter 3,9 3,9 0,0 9,8 Andre inntekter 0,0 0,0 0,0 0,0 Lønn inkl. sos. utg. 0,7 0,6-0,1 1,0 Totalsum 4,6 4,6 0,0 10,8 Andre resultater Næringsvekst 2020 Drammen kommune og Næringsforeningen i Drammensregionen har gjennom samarbeidsprosjektet Næringsvekst 2020 etablert en felles plattform for å forsterke og støtte opp om næringslivets egne initiativ. Byens mest lovende grunderhus-konsept ble kåret i mars 2019, etter at tre grunderhus sendte inn svært solide søknader. Samtlige er nå i ulike deler av etableringsfasen, sentralt lokalisert i Drammen sentrum: CXS Digital HUB (Grønland), Grunderhuset (Bragernes) og Creators Community (Strømsø), som også vant konkurransen og premien på 2 mill kr. Utviklings- og samarbeidsavtale med Universitetet i Sørøst-Norge (USN) Formålet med avtalen er å forsterke den strategiske gjennomføringskraften hos begge parter. Avtalen innebærer et årlig tilskudd på inntil 3 mill kr, som skal finansiere to gaveprofessorater og en avtalekoordinator ved Campus Drammen. Stillingene skal styrke samarbeidspartnernes tiltak innen tjenesteutvikling og innovasjon, entreprenørskap og næringsutvikling. Alle stillingene er utlyst og avtalekoordinator er rekruttert internt fra Drammen kommune. Gaveprofessoratene er i ulike faser av rekruttering. Ypsilon Side 43 av 62

44 Drammen kommune 2. tertialrapport Idrett, park og natur Programområdet forventer ett driftsresultat i samsvar med budsjett. Det er to investeringsprosjekter hvor det forventes et mindreforbruk. Økonomisk status Programområdet har ett lite merforbruk på 0,5 millioner kroner ved utgangen av 2. tertial. Driftsutgifter vil følges tett utover høsten og det vil prioriteres i bestillinger slik at resultat blir innenfor tildelte rammer. Økonomisk status Summer av Beløp hittil i år Summer av Rev. bud hittil i år Summer av Avvik Summer av Rev. bud Totalt i år Andre driftsutgifter 69,9 62,6-7,3 89,9 Andre inntekter -14,9-9,1 5,8-15,3 Lønn inkl. sos. utg. 9,6 10,1 0,5 15,9 Ref. sykelønn -0,4 0,0 0,4 0,0 Totalsum 64,2 63,6-0,5 90,5 Investeringsbudsjettet Programområdet har et samlet investeringsbudsjett på 62,5 millioner kroner i Per utgangen av august har det påløpt 20,5 millioner kroner i investeringsutgifter, og det må påregnes at programområdet vil ha et betydelig mindreforbruk per utgangen av Programområdet har mange små investeringsprosjekter, men også noen store som gjennomføres av Byprosjekter. Friluftsløftet har vært en hovedsatsning innenfor programområdet, men gjennomføring av utvalgte tiltak har tatt lengre tid enn først antatt grunnet blant annet grunneieravklaringer. To nærmiljøanlegg ferdigstilles i år etter planen ved Skoger og Åskollen skole. Anleggene har overskredet budsjett, men merutgiftene er dekket inn med ubrukte midler fra 2018 og Oppgradering av lydanlegg Marienlyst stadion er utsatt til 2020 på grunn av arbeid med utskifting av kunstgressdekke som ble gjennomført i Lydanlegget er utdatert på alder og lar seg ikke reparere da det ikke finnes reservedeler. Prosjekt med oppgradering av turveiene langs Drammenselven er delvis gjennomført, men det foreslås det å tilbakeføre 0,5 millioner kroner i ubrukte budsjettmidler til bykassa. Skiltprosjekt og oppgradering av skiløypenett/turveier har pågått over lang tid og hatt positiv effekt for turgåere. Det er nå vurdert at oppsamlede midler ikke vil bli benyttet til formålet i sin helhet. Det foreslås derfor å tilbakeføre til sammen 3,0 millioner kroner til bykassa fra disse to prosjektene. Tiltak for å hindre spredning av gummigranulat fra kunstgressbaner er gjennomført på Konnerud fotballstadion og på Gulskogen Arena. Tiltakene ble noe mer kostnadskrevende enn først antatt grunnet omfattende opprydning i forkant av at tiltak ble iverksatt. Side 44 av 62

45 Drammen kommune 2. tertialrapport 2019 Skitrase på Konnerud stadion blir oppgradert høsten 2019 i forkant av NM på Ski som skal gjennomføres i Tiltaket vil gjøre skiløypene mer attraktive og imøtekomme krav fra FIS og NSF til skiløyper som skal benyttes til store mesterskap Investeringsmidler til grunnerverv grøntarealer og friluftsområder er en vedvarende ordning for å sikre at Drammen kommune er i posisjon til å kjøpe opp/erverve eiendom som har spesiell interesse for friluftsformål. Midlene foreslås videreført til pågående og fremtidige eiendomserverv. Bevilgede investeringsmidler til rewilding kommer til gjennomføring høsten 2019 og våren Tiltakene gjennomføres i hovedsak i Kobbervikdalen pukkverksområde og i Kjøsterudbekken. Andre resultater Rehabilitering av friidrettsbanen på Marienlyst Anbudsdokumenter er under utarbeiding og anbud lyses ut før årsskifte. Avklaringer gjøres i medvirkningsmøter med idretten. Arbeidene med banen starter så raskt som mulig våren 2020 når snøen er borte. Tiltak mot spredning av gummigranulat Det er etablert snøopplagsplass med fast dekke på Gulskogen Arena for å sikre gjenbruk av gummigranulat som blir brøytet av banen. Gammelt granulat er fjernet med sugebil. På Konnerud kunstgress er det er innført nye brøyterutiner mot asfaltert flate for å sikre gjenbruk. Det er installert tette kumlokk eller siler for å hindre avrenning. Ren Drammensfjord Oppgaven med overvåkingsprogram er i gang, men det har vært forsinkelser på anbudet grunnet behov for koordinering av konkurranse for resipientovervåking i regi av vann og avløp. Oppdraget vil forhåpentligvis bli fakturert i løpet av året, men noe overføringer til nye Drammen kan bli nødvendig. Drammen friluftsforum Det er avholdt møte med Drammen friluftsforum og det utarbeides et forslag til samhandlingsavtale mellom Drammen friluftsforum og Drammen kommune høsten Friluftsløftet Friluftsløftet Åssiden 2019 avsluttet avstemming i september. Gjennomføring av tiltakene innbyggerne stemte frem, vil ha oppstart omgående. Gjennomføring av gjenstående tiltak på Strømsø og Åskollen/Tangen vil prioriteres i høst. Nærmiljøanlegg Nærmiljøanlegg på Åskollen og Skoger skole ferdigstilles i løpet av 2019 Innendørs cricket Tilrettelegging for innendørs cricket planlegges i Fjellhallen, og vil gjennomføres høsten 2019 Rewilding Tiltak for rewilding er prioritert og gjennomføring starter høsten Tiltakene er å forbedre lokaliteter for orkideen rød skogfrue, tiltak for å bedre forholdene for sjøørret i Kjøsterudbekken og reetablering av vegetasjon i Kobbervikdalen. Side 45 av 62

46 Drammen kommune 2. tertialrapport Politisk styring Økonomisk status Per august viser programområdet et mindreforbruk på 0,6 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Det forventes at programområdet går i balanse ved årets slutt. Økonomisk status Summer av Beløp hittil i år Summer av Rev. bud hittil i år Summer av Avvik Summer av Rev. bud Totalt i år Andre driftsutgifter 15,6 16,0 0,4 17,9 Andre inntekter -0,2 0,0 0,2 0,0 Lønn inkl. sos. utg. 6,0 6,0 0,0 9,1 Totalsum 21,4 22,0 0,6 27,0 Andre resultater Valg nye Drammen kommune Både i det forberedende arbeidet og under gjennomføringen av kommune- og fylkestingsvalget i den nye kommunen har Drammen kommune i 2. tertial bidratt med betydelige personellressurser. Valget ble gjennomført 9. september, der innbyggerne i de 10 nye kommunedelene kunne velge mellom 17 godt tilrettelagte stemmelokaler. Det var i tillegg tilrettelagt for forhåndsstemming fra 12. august, og før valgdagen var det mottatt forhåndsstemmer. Den samlede valgdeltagelsen var på 60,8 prosent. Det nye kommunestyret konstitueres 8. oktober, i kommunestyresalen på rådhuset i Drammen. Av de 15 godkjente valglistene til høstens kommunestyrevalg, får 10 partier tilsammen 57 representanter i det nye kommunestyret. Kommune- og fylkestingsvalget for Nye Drammen kommune 2019 Side 46 av 62

47 Drammen kommune 2. tertialrapport Vei Programområdet forventer et resultat i samsvar med tildelte rammer. Økonomisk status Virksomheten har per august et mindreforbruk på 0,3 millioner kroner. Økonomisk status Summer av Beløp hittil i år Summer av Rev. bud hittil i år Summer av Avvik Summer av Rev. bud Totalt i år Andre driftsutgifter 50,7 40,3-10,4 62,1 Andre inntekter -18,0-7,6 10,3-5,0 Lønn inkl. sos. utg. 7,5 7,4-0,1 11,7 Ref. sykelønn -0,4 0,0 0,4 0,0 Totalsum 39,8 40,1 0,3 68,8 Drammen kommune hadde merutgifter til vinterdrift tilsvarende 4,8 millioner kroner hvorav 2 millioner kroner ble gitt som rammestyrking ved behandlingen av 1. tertialrapport. Resterende merutgifter dekkes innenfor tildelt ramme. Som tiltak for å dekke denne kostnaden inneværende år iverksettes reduksjon i bestillinger for vedlikehold og drift. Investeringsbudsjettet Programområdet har et samlet investeringsbudsjett på 112,8 millioner kroner og har per 2.tertial kun brukt 22,2 millioner kroner. Programområdet påregnes et betydelig mindreforbruk ved utgangen av året. Investeringsmidlene er brukt til rehabilitering og utbygging av veinettet. Også i år er myke trafikanter prioritert. Følgende prosjekter styrer mot ett mindreforbruk eller risikerer å ikke bruke årsbudsjettet. Fellesprosjekter med vann og avløp Budsjett 4 millioner kroner. Det er fortsatt betydelig usikkerhet knyttet til årsbudsjett, avhengig av fremdrift på VA anlegg. Forventet årsforbruk 1,5 millioner kroner. Rehabilitering/oppgradering infrastruktur vei Budsjett 28 millioner kroner, hvorav hele beløpet er satt i bestilling. Det er noe usikkerhet knyttet til entreprenørenes leveringskapasitet i Andre resultater Støtteordning ladepunkter for elbil Det er gitt tilsagn om støtte innenfor opprinnelig budsjett på for Ny søknadsrunde er utlyst for nye tildelte midler. Pengene i potten for støtteordningen totalt sett vil ikke betales ut i 2019, fordi tilsagn gis forskuddsvis og utbetaling forutsetter at tiltakene er gjennomført. Søkere får ett års frist for gjennomføring. Uavhengig av om ordningen videreføres i ny kommune vil derfor ny kommune måtte utbetale midler det er gitt tilsagn om i Side 47 av 62

48 Drammen kommune 2. tertialrapport 2019 Underdekning drift Fylkeskommunen har varslet at de ikke vil betale for drift av veilys på fylkesveier før Viken Fylkeskommune er etablert. Det vil medføre en sikkerhetsrisiko å slå av lyset og kommunen fortsetter derfor driften, selv om det ikke finnes budsjettpost for dette. Underdekningen tilsvarer om lag 0,9 millioner kroner. Vinteren 2019 ga et samlet overforbruk på 2,8 millioner kroner som måtte dekkes innenfor gjeldende årsbudsjett. Overforbruket er hentet inn ved redusert drift, konsekvenser av dette beskrives i årsmelding. Planlagt prosjekt med måling av veilys er avlyst på grunn av endrede forutsetninger fra Glitre energi. Prosjektet var tenkt finansiert fra budsjettposten Fellesposter Vei, og pengene er omdisponert til dekkeplanen, under samme budsjettpost. Feiebil i Nybyen Side 48 av 62

49 Drammen kommune 2. tertialrapport Grunnskoleopplæring Læringsløp Drammen er i sitt fjerde år, og samarbeidet mellom barnehage, oppvekst og skole er godt samkjørt og har felles retning. Et helhetlig perspektiv på oppvekst og utdanning gir høyere og jevnere kvalitet og bidrar til sosial utjevning. Arbeidet med harmonisering til nye Drammen er godt i gang. Aktivitetsskole med et godt faglig og pedagogisk forankret innhold er innført på alle skoler i Drammen fra høsten barn har deltatt i et gratis aktivitetstilbud gjennom Sommerskolen, som ble gjennomført for 6. gang. Lærernormen er innført på alle skoler, og et stort rekrutteringsarbeid er gjennomført. Livsmestring og sosial og emosjonell kompetanse er områder som det jobbes aktivt med både i barnehagene og skolene. Virksomhetene utøver god og stram budsjettstyring. Økonomisk status Per august viser programområdet et mindreforbruk på 12,8 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett, hvilket tilsvarer 1,48 prosent av programområdets totale ramme. Økonomisk status Summer av Beløp hittil i år Summer av Rev. bud hittil i år Summer av Avvik Summer av Rev. bud Totalt i år Andre driftsutgifter 245,8 242,9-2,9 402,8 Andre inntekter -111,2-101,4 9,9-145,6 Lønn inkl. sos. utg. 409,5 411,6 2,1 647,9 Ref. sykelønn -15,9-12,2 3,7-17,7 Totalsum 528,3 541,0 12,8 887,4 Virksomhetene utøver god og stram budsjettstyring. Ved årsslutt forventes programansvaret å være i balanse. Investeringsbudsjettet Bykassen Per august har skolene investert for totalt 25,9 millioner kroner av et totalt investeringsbudsjett på 53,4 millioner. Det store mindreforbruket på investeringer kommer i hovedsak fra Fjell og Brandengen skole. Fjell og Brandengen har ikke begynt å bruke av sine rammer på henholdsvis 17 og 5 millioner kroner på grunn av at skoleutvidelsen ikke er ferdigstilt ennå. Investeringsrammene på disse skolene må overføres til Digitaliseringsstrategi Per august er det investert for til sammen om lag 8,9 millioner kroner i digitaliseringstrategien. Alle elever har fått hver sin digitale enhet og arbeidet med oppgradering av infrastruktur er i gang. 0,4 millioner kroner er overført til kompetansesenteret. Disse midlene disponeres av innovasjonsgruppa og vil brukes til innovasjonsprosjekter i skolene. Side 49 av 62

50 Drammen kommune 2. tertialrapport 2019 Drammen Eiendom KF Av Drammen Eiendom KFs totale investeringsbudsjett på millioner kroner er 684 millioner kroner avsatt til skole. Per 2. tertial er det investert for til sammen 662 millioner kroner innenfor dette programområdet. Det er flere ferdigstilte byggeprosjekter per 2. tertial, og flere byggeprosjekter er under utførelse. De ferdigstilte prosjektene er flerbrukshall på Brandengen, arealtilpasninger på Børresen, skoleutvidelse og rehabilitering på Øren og modulbygg på Rødskog. Byggeprosjekter under utførelse er Fjell skole med flerbrukshall og aktivitetshus, elevtilpasninger på Galterud, oppgradering av bygningsmassen på Åskollen, nybygg på Aronsløkka, utvidelse på Brandengen og planarbeidet for bygging av Åskollen ungdomsskole. For en nærmere omtale av byggeprosjektene se 2. tertialrapport for Drammen Eiendom KF. Andre resultater Digitaliseringsstrategi Alle elever i grunnskolene har sin egen digitale enhet, og øvrig infrastruktur og programvare er på plass i henhold til strategien. Opplæring av elever og pedagoger fortsetter, og antallet lærere med videreutdanning innenfor digital læring øker. Skoleovergripende planer Plan for sosial og emosjonell kompetanse og språkplan er digitale verktøy som er utarbeidet av kompetansesenteret i samarbeid med ansatte. Verktøyene er god hjelp for skolene som bidrar til jevnere og høyere kvalitet i arbeidet innenfor disse områdene. Andre yrkesgrupper inn i skolen Tverrfaglig kompetansebygging mellom pedagoger og helsesøstre er i gang og bidrar til å styrke helsefaglig oppfølging av 1. klassingene. Tiltaket er utviklet i tett og nært samarbeid mellom skolehelsetjenesten, skolene og kompetansesenteret. Læringsstøttende team Det er ansatt to pedagoger i læringsstøttende team. Oppdraget til læringsstøttende team er å hjelpe og styrke skolene i deres arbeid med tidlig innsats. Teamet bidrar i oppstart på Galterud skole som dette året får en ny elevgruppe fra Åskollen skole. Forsterkningstiltakene Aktivitetsskole er fra høsten 2019 innført på alle barneskoler i Drammen. Aktivitetsskolen gir et variert og pedagogisk godt forankret tilbud til elevene. Det er økt deltagelse i Aktivitetsskole sammenlignet med skolefritidsordningen. Gratisplasser om ettermiddagen for familier med inntekt under kroner bidrar også til at tiltaket har en sosialt utjevnende effekt. Sommerskolen er et etablert tilbud med mange varierte kurs. Denne sommeren har elever deltatt i gratis sommerskole. Sommerskolen er også en viktig rekrutteringsarena for skolene i Drammen fordi mange lærerstudenter jobber i Sommerskolen. Ung11 hadde skoleåret deltagere. Alle disse har denne høsten startet i videregående opplæring. Høsten 2019 har Ung11 25 deltagere. Noen av disse kommer fra Svelvik og Nedre Eiker. Tiltaket evalueres av ekstern kompetanse. Side 50 av 62

51 Drammen kommune 2. tertialrapport 2019 Kompetanseheving av ansatte Drammen kommune har en strategi for kompetanseheving av lærere, for å sikre at de når kompetansekravene innen Denne høsten startet 66 lærere i videreutdanning gjennom den nasjonale satsingen Kompetanse for kvalitet. Gjennom samarbeid med USN, Lier, Nedre Eiker og Svelvik utvikles det planer for etterutdanning for lærere i tråd med intensjonen i Desentralisert kompetanseutvikling. En omfattende kompetansekartlegging er gjennomført og gir et godt grunnlag for planleggingen. Det er gjennomført to samlinger for skoleledere der tema har vært fagfornyelsen og det er planlagt ytterligere en samling denne høsten. Alle nyansatte lærere i Drammen får et to-årig lærertrainee-program der de får støtte og opplæring i regi av kompetansesenteret. Det arbeides med en strategi for lederutvikling og et oppstartsprogram for nyansatte skoleledere. Første samling for mellomledere er gjennomført. Lærernorm Fra høsten 2019 er lærernormen skjerpet. Den nye normen sier at det skal være ressurser til ordinær undervisning for 15 elever per lærer på trinn og 20 elever per lærer på trinn. Drammen kommune har gjennomført en grundig rekrutteringsprosess, og skolene har tilstrekkelig ressurser til å oppfylle den nye lærernormen. Fysisk aktiv læring og aktive lokalsamfunn Fase 1 i utviklingsprosjektet for fysisk aktiv læring er ferdigstilt. Fysisk aktiv læring er godt innarbeidet i skolene. TL-ordning og en rekke samarbeidsprosjekter med frivilligheten, også i aktivitetsskolen, forsterker satsingen. Satsingen på fysisk aktiv læring har vist idrettens evne og vilje til å bidra til barn og unges beste. Gjennom "Aktive lokalsamfunn" har frivillighet, barnehage og skole innrettet seg mot samme mål. Det er de siste tre årene utviklet modeller for samhandling og konkrete samarbeidsprosjekter i alle bydeler. First Lego league finale Side 51 av 62

52 Drammen kommune 2. tertialrapport Introduksjonstjenester Per 2. tertial er det 34 flyktninger, inkludert åtte enslige mindreårige bosatt i kommunen. Drammen kommune har vedtatt til å bosette 65 flyktninger, inkludert ni enslige mindreårige i 2019, etter IMDIs anmodning. Det er 170 deltakere på Introduksjonsprogram per 2. tertial. 26 deltakere har avsluttet Introduksjonsprogram per 2. tertial hvorav 14 personer gikk ut i arbeid eller videregående utdanning rett etter programmet. Det er to deltakere fra Svelvik kommune har avsluttet programmet og begge gikk til arbeid og utdanning rett etter programmet. Integrerings- og fattigdomsutvalget har jobbet med sin sluttrapport. Rapporten ferdiggjøres i oktober og sendes til politisk behandling. Økonomisk status Programområdet har et merforbruk per 2. tertial på 2,8 millioner kroner. Summer av Beløp hittil i Summer av Rev. bud hittil i Summer av Summer av Rev. bud Totalt i Økonomisk status år år Avvik år Andre driftsutgifter 27,3 14,6-12,7 22,6 Andre inntekter -44,4-34,2 10,3-48,4 Lønn inkl. sos. utg. 54,2 53,6-0,6 84,6 Ref. sykelønn -0,9-0,8 0,1-1,1 Totalsum 36,1 33,3-2,8 57,7 Virksomheten meldte til 1. tertial utfordringer med introduksjonslønnen, og ble tilført 7 millioner kroner til dette formålet. Etter ny prognose per 2. tertial ser det ut som virksomheten etter dette har midler nok til denne posten i Det er påløpt 2,1 millioner kroner til tilretteleggelse for deltakere med funksjonhemming. Dette fremkommer som et merforbruk i regnskapet per 2.tertial. Siden dette er utgifter virksomheten søker refusjon for etterskuddsvis, forventes det at mye av disse kostnadene dekkes i løpet av året. Virksomheten melder om utfordringer knyttet til per capita tilskuddet. Dette er et statlig tilskudd som skal dekke kostnader til blant annet norskopplæringen. Med færre deltakere på norskopplæring vil tilskuddet reduseres. Det er startet prosesser for å møte denne inntektsreduksjonen, men effekten av dette vil ikke komme i Per 2. tertial har denne posten et merforbruk på 2,3 millioner kroner, og er forventet å øke ut året. Det forventes derfor at virksomheten vil gå med merforbruk i Det ligger et mindreforbruk på sentrale poster, så årsprognosen på programområdet forventes å bli et merforbruk på 1,7 millioner kroner. Side 52 av 62

53 Drammen kommune 2. tertialrapport 2019 Utvikling antall deltakere på norskopplæring Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Antall personer, norskopplæring Tilskudd norskopplæring per 3. kvartal 2018 og Tilskudd per 3. kvartal Andre resultater Bosetting av flyktninger Det er bosatt 32 flyktninger, inkludert åtte enslige mindreårige i kommunen, per 2. tertial. Av de enslige mindreårige flyktningene er sju over 15 år. Det er også bosatt sju barn sammen med foreldre. Bystyret har vedtatt å bosette 65 flyktninger, inkludert ni enslige mindreårige i 2019, etter anmodning fra IMDi. Introduksjonsprogram Det er 170 deltakere i introduksjonsprogram per 2. tertial 2019, som er 40 personer mindre enn 2. tertial i deltakere har fullført introduksjonsprogrammet i Drammen kommune hvorav 15 personer (48.3 prosent) gikk ut i arbeid eller videregående utdanning rett etter programmet. Fem deltakere gikk til grunnskole (GSU) og åtte personer er med i tiltak under NAV, inkludert én person som er på sosialstønad. Introduksjonssentrert tok også ansvar for deltakere fra Svelvik kommune i Det er to deltakere fra Svelvik kommune som har fullført introduksjonsprogram i 2. tertial, og én deltaker gikk til jobb og den andre til videregående opplæring rett etter programmet. Integrerings- og fattigdomsutvalget Integrerings- og fattigdomsutvalget har jobbet med sluttrapporten i 2. tertial. Rapporten er delt i tre deler. Del 1 presenterer et integreringsbarometer med sju ulike kategorier. Disse er demografi, arbeid og sysselsetting, utdanning, bolig, helse, samfunnsdeltakelse, og velferdstjenester. Det kommer flere indikatorer i hver kategori. I el 2 rapporteres de viktige tiltakene som er rettet mot bedre integrering og fattigdomsbekjempelse. Del 1 og del 2 av sluttrapporten er neste ferdigstilt per 2. tertial. Utvalget skal jobbe med del 3 av rapporten som er Utvalgets forslag for bedre integreringspolitikk. Hele rapporten ferdigstilles i oktober og sendes til politisk behandling i desember Oppfølging av foreldre til enslige mindreårige Introduksjonssenteret har overtatt ansvar for miljøarbeid og oppfølging av foreldre til enslige mindreårige som har fått familiegjenforening i 2018, etter bystyrets vedtak. Introduksjonssentret følger opp saker når enslige mindreårige får familiegjenforening. Et oppfølgingsmøte ble arrangert i mai 2019 og erfaringene er diskutert. Side 53 av 62

54 Drammen kommune 2. tertialrapport Vann og avløp Det er ingen kjente avvik per 2. tertial, og det forventes et årsresultat i samsvar med budsjett. Økonomisk status Økonomisk status Summer av Beløp hittil i Summer av Rev. bud hittil i år år Summer av Avvik Summer av Rev. bud Totalt i år Andre driftsutgifter 69,8 70,6 0,9 136,3 Andre inntekter -130,3-131,1-0,8-265,6 Lønn inkl. sos. utg. 21,7 21,8 0,1 33,7 Ref. sykelønn -0,2 0 0,1-0,6 Totalsum -39,0-38,7 0,3-96,3 Programområdet har per 2. tertial et resultat i samsvar med budsjett. Det er ingen kjente kostnader som ikke dekkes innenfor tildelt ramme. Selvkostgrunnlaget for vann og avløp er basert på en 5-års swap rente som basis med ett tillegg på 0,5 prosentpoeng. For 2019 er det budsjettert med en basisrente på 2 prosent. Renteutviklingen per 2. tertial tilsier at dette nivået opprettholdes som årsrente. Investeringsbudsjettet Vann og avløp ble tildelt 121 millioner kroner i investeringsmidler gjennom økonomiplan for 2019 fordelt med 34,3 millioner kroner til området vann, 6,6 millioner kroner til dammer og 80,5 millioner til avløp. Det er mange parallelle prosjekter som skal gå over årsskiftet. Per utgangen av august er det påløpt 66,1 millioner kroner i investeringsutgifter. Tildelt beløp vurderes å være tilstrekkelig for året. Andre resultater Driften innen programområdet har fungert uten vesentlige avvik. Investeringsprosjektene følger i hovedsak planlagt fremdrift. Side 54 av 62

55 Drammen kommune 2. tertialrapport 2019 Del 4 Eierstyring - kommunale foretak og selskaper Drammen kommune har eierposisjoner i om lag 30 selskap og foretak. Kommunens eierstyring skjer med utgangspunkt i kommunens eierpolitikk som ble vedtatt av bystyret 20. september Kommunale foretak status per 2. tertial 2019 Tabellen nedenfor viser regnskapsstatus for de kommunale foretakene per 2. tertial Samlet viser foretakene et resultat på 96 millioner kroner, som er 21,8 millioner kroner bedre enn budsjettert. Drammen Eiendom KF og Drammen Parkering KF bidrar til det positive resultatet, mens Drammen Drift KF og Drammensbadet KF har noe svakere resultat enn forutsatt. Kommunale foretak regnskapsstatus per 2. tertial 2019 Mill. kroner Resultat per 2. tertial 2018 Resultat per Budsjett per 2. tertial tertial 2019 Avvik Budsjettert eieruttak 2019 Drammen Eiendom KF *) 71,8 81,8 65,4 16,4 84,4 Drammen Drift KF -1,9-0,5-0,4-0,1 Drammen Parkering KF 9,8 14,2 8,0 6,3 18,9 Drammensbadet KF 0,5 0,5 1,3-0,8 Sum kommunale foretak 80,2 96,0 74,2 21,8 103,3 *) Resultat per er inklusiv resultat fra salg av eiendom på 9,2 millioner kroner I det etterfølgende en kortfattet status for de kommunale foretakene per 2. tertial For ytterligere informasjon vises til styrebehandlede tertialrapporter fra hvert av foretakene som følger som vedlegg 3-6. Drammen Eiendom KF Drammen Eiendom KF har et positivt resultat per utgangen av 2. tertial før salg av eiendom på 75,6 millioner kroner. Dette er 15,8 millioner kroner bedre enn budsjettert. Resultatforbedringen er en kombinasjon av lavere drifts- og vedlikeholdsutgifter og lavere finanskostnader. Årsprognosen tilsier et resultat før salg av eiendom innenfor budsjett på 72,7 millioner kroner. Drammen Eiendom KF har solgt eiendommer for 36,6 millioner kroner hittil i år, med en bokført gevinst på 9,2 millioner kroner. Dette bidrar til et resultat etter salg av eiendom på 81,8 millioner kroner, som er 16,4 millioner kroner bedre enn budsjettert. Budsjettert årsresultat etter salg av eiendom er på 85,1 millioner kroner. Budsjettert eieruttak fra foretaket for 2019 er etter oppjustering ved behandlingen av 1. tertialrapport satt til 84,4 millioner kroner. Drammen Eiendom KF har for 2019 en justert brutto investeringsramme på 479,2 millioner kroner inklusiv rebevilgning av ubrukte midler fra 2018 og vedtatte endringer i 1. tertialrapport. Per utgangen av 2. tertial i år er det regnskapsført 281,2 millioner kroner i investeringsutgifter. Det er noe mindre enn i samme periode i 2018, da det var regnskapsført 317,6 millioner kroner. Det vises til nærmere omtale av Drammen Eiendom KFs investeringsbudsjett under den generelle omtale av investeringsbudsjettet samt i foretakets rapport per 2. tertial Side 55 av 62

56 Drammen kommune 2. tertialrapport 2019 Drammen Drift KF Ved utgangen av 2. tertial 2019 har Drammen Drift KF et underskudd på om lag 0,7 millioner kroner. Dette er om lag 0,1 millioner kroner dårligere enn budsjett og om lag 1,2 millioner kroner bedre enn fjorårets resultat på samme tidspunkt. Årets to første måneder ga foretaket et langt bedre resultat enn budsjettert, da vinteren var mindre krevende værmessig enn i Resultatet fra mars til juli har imidlertid ligget noe under budsjett, noe som skyldes lavere omsetning og oppdragsmengde enn forutsatt. I august har foretaket opplevd en økende oppdragsmengde som har gitt et meget godt resultat isolert sett. Drammen Drift KF har dermed klart å nærme seg budsjettert resultat pr. 2. tertial. Foretaket opprettholder budsjettert prognose med et positivt resultat på 1 millioner kroner. Prognosen legger til grunn et høyt aktivitetsnivå i de resterende månedene av året og et tilfang av egnede prosjekter, spesielt i november og desember. Drammensbadet KF Ved utgangen av 2. tertial 2019 har Drammensbadet KF et overskudd på 0,5 millioner kroner. Foretaket har imidlertid et budsjettert overskudd for samme periode på om lag 1,3 millioner kroner, noe som gir et negativt resultat på om lag 0,8 millioner kroner målt mot periodisert budsjett. Foretaket melder om iverksetting av tiltak for å øke inntektene, samt ha fokus på god kostnadskontroll slik at best mulig resultat kan oppnås. Inntektene per 2. tertial er om lag 2,2 millioner kroner lavere enn periodisert budsjett. Dette skyldes i hovedsak færre besøkende til badet enn budsjettert. Antall besøkende etter 2.tertial i år er 6832 lavere enn samme periode i fjor. Akkumulert antall besøkende per 2. tertial 2019 var mot budsjettert Dette gir et gjennomsnitt på 945 besøkende per dag de første 8 månedene i Samme periode i 2018 hadde Drammensbadet KF besøkende. Drammensbadet KF har et budsjett i balanse for Rådmannen ser at foretaket har økonomiske utfordringer og vil følge utviklingen. Drammen Parkering KF Ved utgangen av 2. tertial 2019 har Drammen Parkering KF et positivt resultat på 14,2 millioner kroner før finansposter, noe som er 6,2 millioner kroner bedre enn budsjettert. Foretaket forklarer at resultatet i stor grad relateres til merinntekter etter innføring av ny parkeringsstrategi, men også noe reduserte kostnader. Driftsinntektene utgjør samlet kr 28,3 millioner kroner, som er kr 3,8 millioner kroner bedre enn budsjettert. Samlet ligger inntektene for gebyr og kontrollsanksjoner 1,1 millioner kroner etter budsjett, mens automatinntektene ligger hele 4,8 millioner kroner bedre enn budsjettert. Utgiftssiden viser et samlet mindreforbruk på 2,2 millioner kroner, hvor samlede lønnskostnader, korttransaksjonskostnader, vedlikeholdsutgifter og bruk av konsulenttjenester er budsjettposter med betydelig mindreforbruk. For Dpark AS viser regnskapet viser et overskudd i 2. kvartal 2019 på om lag 0,4 millioner kroner og et overskudd på om lag 3,7 millioner kroner akkumulert pr Dette er om lag 1,5 millioner kroner bedre enn budsjett, men om lag 1,7 millioner kroner lavere enn samme tid i Andre selskaper Utbytte fra aksjeselskap Ved behandlingen av 1. tertialrapport 2019 ble utbytte fra aksjeselskaper oppjustert med 10 millioner kroner fra 84,5 til 94,5 millioner kroner. Utbytte fra Glitre Energi AS og Drammen Kino AS ble oppjustert med til sammen 15,4 millioner kroner, mens utbytte fra Lindum AS ble nedjustert med 5,6 millioner kroner. Budsjettert utbytte fra Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS er ennå ikke formelt behandlet i selskapet. Side 56 av 62

57 Drammen kommune 2. tertialrapport 2019 Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS (DKEU) eies 100 prosent av Drammen kommune og ble vedtatt opprettet av bystyret i møte Selskapet skal ivareta kommunens utviklerrolle for eiendommer som ikke er knyttet opp til kommunens tjenesteproduksjon. Selskapet forvalter betydelige verdier og rådmannen har redegjort for selskapets aktiviteter i det løpende plan- og rapporteringsarbeidet. 2. tertialrapport 2019 for Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS følger som vedlegg 7. Regnskap per 2. tertial viser et overskudd før skatt på omlag 5,3 millioner kroner, bedre enn budsjett med kroner. Balanse pr var på om lag 754 millioner kroner, økt fra om lag 634 millioner kroner pr En økning som hovedsakelig skyldes nye eiendommer og salg av ABB prosjektet i Kobbervikdalen. Prognose for resultat før skatt for 2019 er per august vurdert av selskapet til et overskudd på om lag 2,9 millioner kroner. Dette er om lag 1,1 millioner kroner bedre enn tilsvarende prognose gitt i 1. tertialrapport. Forbedret prognose skyldes oppdaterte vurderinger for prosjektutvikling resten av året. Prognosen er likevel om lag 2,1 millioner kroner lavere enn budsjettet for Likviditet pr er på 27,3 millioner kroner som er cirka 4,7 millioner kroner bedre enn budsjett. Egenkapitalandelen var på 99,8 prosent. Økt egenkapitalandel fra skyldes oppgjort byggelån i forbindelse med salg av ABB prosjektet i perioden. Overføring av eiendommer til selskapet Bystyret har tidligere vedtatt at tomter på Konnerud (bystyresak 0012/16) og eiendommer på Tangenkaia (bystyresak 0063/18) skal overføres fra Drammen kommune til Drammen Kommunes Eiendomsutvikling AS. Formel behandling av disse overføringene ble behandlet under ekstraordinær generalforsamling i Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS 7. januar i år. Avtalt vederlag for overdragelsen er 165,8 millioner kroner for eiendommene på Tangenkaia og 24,9 millioner for det aktuelle tomteområdet i Konnerud sentrum. Vederlaget er gjort opp gjennom aksjeinnskudd og tingsinnskudd i selskapet på til sammen 190,7 millioner kroner. Transaksjonene blir bokført i Drammen bykasses investeringsregnskap for De aktuelle eiendommene hadde en bokført verdi i Drammen Eiendom KFs balanse på om lag 23,1 millioner kroner. Buskerud kommunerevisjon IKS (Viken kommunerevisjon IKS) Bystyret vedtok 18. juni i år (sak 103/19) å gi sin tilslutning til sammenslåing av Follo distriktsrevisjon IKS og Buskerud kommunerevisjon IKS til Viken kommunerevisjon IKS. Man sluttet seg også til fremlagt selskapsavtale for Viken kommunerevisjon IKS gjeldende fra stiftelsesdato og ut Samtlige eiere har gitt sin tilslutning til dette, og samordnet registermelding for registrering av navnebytte er sendt Brønnøysundregistrene. Så snart bekreftelse foreligger vil Viken Kommunerevisjon IKS tre i kraft. Drammen kommune vil ved stiftelsen ha en eierandel på 17,9 prosent i Viken kommunerevisjon IKS. Det er også vedtatt ny selskapsavtale gjeldende fra 1. januar Nye Drammen kommune vil ha en eierandel på 25,6 prosent i selskapet. Buskerud fylkeskommune opprettholder sitt eierskap i selskapet, selv om Viken fylkeskommune har besluttet å opprette egen revisjonsenhet. Side 57 av 62

58 Drammen kommune 2. tertialrapport 2019 Legevakta i Drammensregionen IKS Legevakta varsler om et negativt resultat i 2019 på ca. 3,1 millioner kroner. Det underskuddet relateres hovedsakelig til endrede avtalevilkår for leger på nattevakt (etter overenskomst mellom KS og Legeforeningen), høyere reguleringspremie enn budsjettert og lavere inntekter. Eiermøter 2019 Endringsprosesser som skjer som følge av kommunereformen og gjennomføring av kommunevalget høsten 2019, har medført at det ikke er gjennomført eiermøter i formannskapet i 2. tertial Oppdatering av eierportal Bystyret behandlet eiermelding for Drammen kommune 20. september 2016 (sak 0133/16). I tråd med bystyrets behandling av eiermeldingen gjennomføres en årlig gjennomgang av kommunens eierposisjoner. Oppdatert nøkkelinformasjon per september 2019 er nå tilgjengelig i kommunens eierportal. Se kommunens Eierportal Side 58 av 62

59 Drammen kommune 2. tertialrapport 2019 Del 5 Menneskelige ressurser Årsverksutviklingen er under kontroll. Økningen i antall årsverk skyldes i hovedsak ny bemanningsnorm/ pedagognorm i barnehager og skoler. Rekruttering til nøkkel- og lederstillinger har vært behandlet i omstillingsutvalget for å ha bemanningskontroll mot ny kommune. Status lærlinger er 102. (73 helsefagarbeidere, 29 barne- og ungdomsarbeidere og 2 lærekandidater) Sykefravær og turnover er fortsatt svakt økende. Fagligheten er økende i konsern, men andelen med nye, midlertidige kontrakter er fortsatt på et relativt høyt nivå som følge av den pågående sammenslåingsprosessen til Nye Drammen kommune. Status ansatt- og årsverksutvikling Antall årsverk og ansatte i Drammen kommune * Organisasjonsform Årsverk Årsverk Ansatte Ansatte Drammen Kommune (basis) Samlet KF samarbeid Sum: Drammen Kommune *Tabellen ovenfor viser ikke ansatte som har permisjon uten lønn, har gått ut sykepengerettighetene og mottar midlertidige ytelser, midlertidige ansatte som har avtale om tilsigelse samt eventuell arbeidskraft innkjøpt fra ulike byråer. Ansatte som er ute i svangerskapspermisjon, er inkludert i tallene. Kommentar til personalutvikling: Antall årsverk i konsern (juridisk enhet) har i perioden økt med 50, mens antall ansatte har økt med 35. Dette samsvarer med tilsettinger i relativ høy stillingsbrøk (se pkt. vedr. rekruttering). Økningen i antall årsverk kan i hovedsak knyttes til rekruttering til 01 Barnehage (8), 05 HSO (16), 12 Grunnskole (20). Dette er i hovedsak knyttet til ny bemanningsnorm/ pedagognorm i barnehager og skoler, i tillegg til særskilte arbeidsoppgaver innen HSO. Side 59 av 62

60 Drammen kommune 2. tertialrapport 2019 Status sykefravær 2. kvartal 2019 Sykefraværsutvikling i konsern - 2. kvartal Sykefraværsutvikling per programområde Sykefraværet har økt fra 7,5 prosent i 2. kvartal 2018 til 7,8 prosent i 2. kvartal 2019 (0,3 prosentpoeng). Målt mot sykefravær i 2. kvartal 2018, rapporteres det pr. 2. kvartal 2019 om følgende sykefraværsutvikling i de største programområdene: Økning for 05 Helse, sosial og omsorg Status quo for P01 Barnehage Reduksjon i P02 Oppvekst og 12 Grunnskole Side 60 av 62

61 Drammen kommune 2. tertialrapport 2019 Omstillingstider er krevende for både medarbeidere og ledere. Økende usikkerhet utgjør en risiko for blant annet økt sykefravær. Etter to kvartaler av 2019 er resultatet et svakt økende sykefravær. Denne utviklingen følges nøye, og det er iverksatt tiltak for å ivareta arbeidsmiljøet i omstillingstider. Med et høyere sykefravær i både 1. og 2. kvartal i 2019, målt mot 2018, er det tvilsomt at det er mulig å redusere det samlede sykefraværet i konsern i 2019 sammenlignet med foregående år. Turnover Turnover per 2. tertial 2019 Kommentar turnover pr. 2. tertial 2019 (se graf over): Turnover synes fortsatt å være kun svakt økende i konsern i men utviklingen følges nøye gjennom hele året. Tidligere høy turnover i 04 Byutvikling er nå redusert, mens turnover synes å være noe økende igjen i 02 Oppvekst og 12 Grunnskole. P14 Vann og avløp ligger også fortsatt godt over gjennomsnittlig turnover for hele konsernet. Se ellers graf over. Side 61 av 62

62 Drammen kommune 2. tertialrapport 2019 Status arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikken KLAR (kompetanse, ledelse, arbeidskultur og rekruttering) ligger til grunn for HR sine hovedaktiviteter. Strategi Kompetanse Hovedinnhold Fagligheten synes fortsatt å øke i Drammen kommune. Andel nyansatte med fagutdanning/høyskoleutdanning m.m. er pr. 2. tertial på 82 prosent. Til sammenligning var andel som sluttet i Drammen kommune med fagutdanning/høyskoleutdanning i samme periode på 69 prosent. Ledelse Lederskolen har jobbet med lederutvikling i form av direkte lederstøtte gjennom oppdrag innen ledelsesfaglig påfyll, team- og lederteamutvikling, konfliktløsning, veiledning/coaching, samlinger og bestillinger fra Nye Drammen. Arbeidskultur Etterarbeid av medarbeiderundersøkelsen 10 faktor er gjennomført. Det er pågår en rekke harmoniseringsprosjekter i forbindelse med etableringen av Nye Drammen kommune. Rekruttering Gjennomsnittlig stillingsstørrelse for en nyansatt i Drammen kommune pr. 2. tertial er på 85 %. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse for en nyansatt fagarbeidere/høyskoleutdannet er på 90 %. 47 prosent av de nyansatte er pr. 2. tertial tilsatt på midlertidig kontrakt. Dette er en reduksjon i andelen midlertidige kontrakter, målt mot 1. tertial da andelen lå på 56 prosent. Det synes å være en klar og naturlig sammenheng mellom den pågående sammenslåingsprosessen av Drammen, Svelvik og Nedre Eiker kommuner og den relativt høye andelen med nye, midlertidige arbeidskontrakter i Drammen kommune har totalt 102 lærlinger (73 helsefagarbeidere, 29 barne- og ungdomsarbeidere og 2 lærekandidater). Drammen kommune har følgelig ikke nådd måltallet på 128 lærlinger fra høsten Side 62 av 62

63 2. tertialrapport 2019 Vedlegg 1. Tekniske budsjettjusteringer per 2. tertial Drammen kommune - finansrapport per 2. tertial Drammen Eiendom KF 2. tertialrapport Drammen Drift KF 2. tertialrapport Drammen Parkering KF 2. tertialrapport Drammensbadet KF 2. tertialrapport Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS 2. tertialrapport Vedtaksrapportering - Oppfølging av bystyrets vedtak i økonomiplan og 1. tertialrapport 2019

64 Vedlegg 1 Tekniske budsjettjusteringer pr. 2. tertial 2019

65 Budsjettekniske justeringer i 2. tertial 2019 Det er i perioden fram til regnskapsavslutningen per 2. tertial 2019 gjennomført enkelte budsjettekniske justeringer. Dette er budsjettjusteringer som påvirker programområdenes formelle rammer, men som ikke innebærer reelle omprioriteringer innenfor bykassens samlede budsjettramme, jfr. omtalen nedenfor. De budsjettekniske justeringene som er gjennomført fremgår også av tabellen på neste side. Tabellen viser også bykassens reviderte budsjett etter per utgangen av 2. tertial Virkninger av lønnsoppgjør 2019 I løpet av 2. tertial 2019 er programområdene kompensert med totalt 47,8 millioner fra den sentrale lønnsreserven til dekning av virkninger av følgende lønnsoppgjør og forhandlinger: - Lokale forhandlinger kapittel 3 og 5 10 millioner kroner - Sentrale forhandlinger kapittel 4 36,9 millioner kroner - Sentrale forhandling overheng fra ,3 millioner kroner - Basistilskudd/driftstilskudd leger og fysioterapeuter 0,6 millioner kroner Etter dette gjenstår 11,1 millioner kroner av årets lønnsreserve. Dette skal blant annet dekke virkningene av lønnsoppgjør for høyskole og faglærte som utgjør 10,4 millioner kroner. Rammen for årets lønnsoppgjør i kommunesektoren er på 3,2 prosent.

66 Drammen bykasse driftsbudsjett 2019 tekniske justeringer i 2. tertial Beløp i millioner 2019-kroner Opprinnelig budsjett 2019 Revidert budsjett 2019 per 1.terial Lønnsoppgjø r 2018 overheng HTV Lønnsoppgjø r kap 3 og 5 Lønnsoppgjør kap 4 generelle tilskudd basistilsku dd/driftsti lskudd leger og fysioterap auter Sum tekniske justeringer Revidert budsjett per PROGRAMOMRÅDENE 3 773, ,1 3929,6 P01 Barnehage 568,4 577,0 0,6 4,5 5,1 582,1 P02 Oppvekst 317,3 326,8 1,1 2,7 3,8 330,6 P03 Samfunnssikkerhet 50,3 51,3 51,3 P04 Byutvikling 28,0 34,6 1,2 0,0 1,2 35,7 P05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester 1419,0 1451,3 2,5 15,8 0,6 18,9 1470,2 P06 Kultur 160,6 164,3 0,2 0,8 0,9 165,2 P07 Ledelse, organisering og styring 232,0 244,6 0,3 2,2 0,6 3,0 247,3 P08 Kompetanse, omdømmebygging og næring 9,8 10,8 10,8 P09 Idrett, park og natur 87,1 90,2 0,1 0,1 0,3 90,5 P10 Politisk styring 28,2 28,2 0,0 28,2 P11 Vei 63,8 68,6 0,2 0,0 0,2 68,8 P12 Grunnskoleundervisning 856,9 874,5 1,4 11,4 12,9 887,4 P13 Introduksjonstjenester 49,0 56,8 0,2 0,7 0,9 57,7 P14 Vann og avløp -96,9-96,9 0,4 0,2 0,6-96,3 SENTRALE INNTEKTER , , ,0 Skatt på inntekt og formue , , ,0 Rammetilskudd , , ,2 Integreringstilskudd (netto) -101,9-104,4-104,4 Kompensasjonstilskudd -16,2-16,2-16,2 Særtilskudd enslige mindreårige -34,5-38,3-38,3 FINANSIELLE POSTER 131,2 131,2 131,2 Renteutgifter 107,3 107,3 107,3 Avdragsutgifter til lånefondet 119,2 119,2 119,2 Renteinntekter -45,5-45,5-45,5 Resultat lånefond -49,8-49,8-49,8 OVERFØRING TIL/FRA KOMMUNALE BEDRIFTER -183,0-197,8-197,8 FELLESUTGIFTER/UFORDELT 155,4 151,6 104,1 Refusjon feriepenger sykelønn -6,2-6,2-6,2 Årets premieavvik -106,8-106,8-106,8 Årets amortisering 121,4 131,0 121,4 Premieavsetning pensjon 11,0-2,1 11,0 Lønnsreserve 58,9 58,9-0,3-10,0-36,9-0,6-47,8 11,1 Reguleringspremie 91,3 91,3 91,3 Bruk av premiefond -20,9-20,9-20,9 Ufordelt tilpasningskrav ny kommune 6,7 Øvrige ufordelte poster 6,7 6,7-3,5 INTERKOMMUNALT SAMARBEID 0,0 0,0 0,0 AVSKRIVNINGER 0,0 0,0 0,0 Avskrivninger 188,5 188,5 188,5 Motpost avskrivninger -188,5-188,5-188,5 NETTO DRIFTSRESULTAT FØR Å.O.D. -68,5 13,1 13,1 ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER 68,5-13,1-13,1 Bruk av tidligere års regn.messige mindreforbruk 0,0 104,4 104,4 Overføring til investeringsregnskapet 88,4 0,0 0,0 Avsetninger til disposisjonsfond 0,0 85,6 85,6 Avsetninger til bundne fond 0,0-104,4-104,4 Bruk av disposisjonsfond -12,9-91,7-91,7 Bruk av bundne fond 0,0 0,0 0,0 Avsetning/bruk VA-fond -7,1-7,1-7,1 ÅRETS RESULTAT 0,0 0,0 0,0

67 Vedlegg 2 Drammen kommunes finansrapport pr. 2. tertial 2019

68 DRAMMEN KOMMUNE Finans- og gjeldsrapport pr. 2. tertial 2019 [Skriv inn tekst] Rådmannen i Drammen 08. oktober 2019

69 Bakgrunn og formål Finansrapporten omhandler kommunens finansielle resultater og finansielle risiko, og er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet omfatter forvaltningen av alle kommunens finansielle aktiva (plasseringer) og passiva (rentebærende gjeld). Drammen kommunes gjeldende finansreglement ble vedtatt av Drammen bystyre Finansreglementet skal sikre at kommunen ikke påtar seg vesentlig finansiell risiko gjennom sin finansforvaltning. Finansforvaltningen har som overordnet formål å sikre en rimelig avkastning og stabile og lave netto finanskostnader for kommunens aktiviteter innenfor fastsatte risikorammer: 2 Kommunen skal til enhver tid ha likviditet (inkludert trekkrettigheter) til å dekke løpende forpliktelser. Plassert overskuddslikviditet skal over tid gi en god og konkurransedyktig avkastning under krav om sikkerhet, likviditet og risikospredning. Lånte midler skal over tid gi lavest mulig rentekostnader under hensyn av krav til refinansieringsrisiko og renterisiko, samt behovet for forutsigbarhet i lånekostnader Likviditet Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Kommunen skal til enhver tid ha tilgjengelig driftslikviditet, inkludert trekkrettigheter, som er minst like stor som forventet likviditetsbehov i de neste 60 dagene. Driftslikviditeten er plassert i kommunens hovedbankforbindelse. I henhold til finansreglementet kan kommunens overskuddslikviditet (all likviditet utover driftslikviditeten) plasseres i bankinnskudd, pengemarkedsfond med lav risiko og rentebærende verdipapirer med kort løpetid. Kommunen kan i henhold til reglementet inngå avtale med hovedbankforbindelsen om trekkrettighet. I gjeldende bankavtale med Nordea har kommunen en fast trekkrettighet på 250 millioner kroner med mulighet for ytterligere 100 millioner kroner i kortere perioder på inntil 1 til 3 måneder. Det har så langt i 2019 ikke vært behov for å benytte kredittrammen. Likviditetsutviklingen Utviklingen i saldo på kommunens konsernkonto gir et bilde av løpende endringer i driftslikviditeten. Samtidig er også likviditeten påvirket av når kommunen gjennom lånefondet tar opp langsiktige lån. Konsernkontoen inneholder kontiene til alle enhetene som ligger under den juridiske enheten Drammen kommune. Ved planlegging og opptak av nye lån og /eller refinansiering av eksisterende lån tas det hensyn til likviditetsutviklingen. Drammen kommune benytter seg av den ledige likviditeten som er tilgjengelig i løpet av året for om mulig å utsette låneopptaket til et senere tidspunkt. Drammen kommune har som en følge av den gode likviditetsutviklingen kunnet plassere 200 millioner kroner i

70 pengemarkedsfond med lav risiko. Disse midlene er svært likvide og kan tas ut med en dags varsel og kan således anses som en del av kommunens likviditet. Plassering i pengemarkedsfond med lav risiko Dato Fond Innskudd Avkastning Verdi per Pluss Likviditet II Pluss Likviditet II Nordea Likviditet ODIN Pengemarked Sum Plasseringene er gjort innenfor punkt 6.3 i vedtatt finans- og gjeldsreglement 3 Renteinntekter er avhengig av kommunens likviditet og innskudd /eventuelt trekk på driftskonto. Kommunens likviditet har vært positiv gjennom 2. tertial. I snitt har det vært rett i overkant av 300 millioner kroner i bankinnskudd. I tillegg kommer 200 millioner kroner plassert i pengemarkedsfond med lav risiko. Plasseringene inngår i likviditetsoversikten nedenfor. Likviditeten overvåkes løpende i forhold til når det er hensiktsmessig å gjøre nye låneopptak. Likviditetsutvikling inklusive pengemarkedsfond Lånefondets lånegjeld Drammen kommunes finansreglement gir rammer for hvordan låneporteføljen skal forvaltes. Rådmannen skal forvalte gjeldsporteføljen med de rammer reglementet legger for størrelse på enkeltlån, rentebindingsstrategi for porteføljen og instrumenter som kan benyttes.

71 Lånegjelden per 1. januar 2019 var på millioner kroner. Som det fremgår av tabellen nedenfor er Lånefondets gjeld ved utgangen av august før årets låneopptak er gjennomført redusert til 5 766,1 millioner kroner. Dette tilsvarer en reduksjon på 90,9 millioner kroner i avdragsbetalinger. Gjeldsutviklingen i Drammen kommunes lånefond (løpende mill. kroner) Millioner kroner * 5 479, , , , ,5 Lånefondets reviderte låneramme for 2019 etter justeringer ved 1.tertial er på 678,9 millioner kroner. 4 Behovet for nye låneopptak vurderes fortløpende, avhengig av likviditetsbehov og fremdrift i investeringsprosjektene. Lån søkes tatt opp til markedets beste betingelser, og det innhentes konkurrerende tilbud i henhold til rammeavtale inngått med prekvalifiserte finansinstitusjoner, jfr. BTV Innkjøp 1. Tilbudene vurderes også i forhold til prisene i sertifikat- og obligasjonsmarkedet. Det vil være behov for låneopptak i 2019, anslagsvis i størrelse millioner kroner, hensyntatt antatt ubrukte bevilgninger. Det er budsjettert avdrag på 228,5 millioner kroner. I tillegg er det ubrukte lånemidler fra 2018 på 283 millioner kroner. Estimatet er usikkert da investeringsprosjekter kan bli forsinket og dermed forskyve lånebehovet til Med denne forutsetningen vil lånegjelden ved årets utgang være på om lag millioner kroner. Drammen kommune utvikling i lånegjeld (i løpende mill. kroner) 1 Innkjøpsforum for fylkeskommunene Buskerud, Telemark og Vestfold

72 Refinansieringsrisiko I løpet av de neste 12 månedene vil gjeld tilsvarende millioner kroner forfall til refinansiering. For å være sikret i forhold til refinansieringsrisiko, søkes det å spre låneporteføljen på ulike finansieringskilder. Drammen kommune har derfor lagt vekt på å kombinere tradisjonelle låneopptak gjennom KLP og Kommunalbanken med bruk av markedene for sertifikat- og obligasjonslån. Tabellen nedenfor viser hvordan låneporteføljen fordeler seg på ulike låneinstitusjoner/lånetyper pr. utgangen av august. Kommunalbanken er fortsatt kommunens største långiver. Sammenlignet med tradisjonelle nedbetalingslån har sertifikater med korte løpetider vist seg å være et effektivt og prisgunstig alternativ for å ta ut effekten av renteendringer i markedet. Det er god tilgang på kapital i bankene og risikoen for at sertifikat ikke blir refinansiert pga. tilgang til kapital vurderes som liten. Drammen kommune har god likviditet med et gjennomsnitt på i underkant av 500 millioner kroner hittil i I tillegg har kommunen kassekreditt på 250 millioner kroner. 5 Fordeling långivere pr (løpende mill. kr) Låneinsitusjon KLP/Kommunekreditt Kommunalbanken Sertifikatlån Obligasjonslån Sum lånegjeld I reglementet ligger det en begrensning om at enkelt lån ikke kan utgjøre mer enn 15 % av den totale gjeldsporteføljen. Av en låneportefølje på millioner kroner innebærer dette at ett enkelt lån ikke kan utgjøre mer enn 865 millioner kroner. Alle lånene i porteføljen ligger godt innenfor dette kravet med største enkelt lån på 400 millioner kroner. Lånefondet videreformidler de innlånte midlene til Drammen bykasse og de kommunale foretakene i henhold til budsjetterte forutsetninger og påløpte investeringskostnader. Det er Drammen Eiendom KF og Drammen bykasse som svarer for det meste av Lånefondets utlån, henholdsvis ca. 58 og 40 prosent av Lånefondets utlån. De øvrige kommunale foretakene svarer samlet for kun 2 prosent av totale utlån. Rentesikringsstrategi Ved risikostyring av låneporteføljen er det vesentlig å se på sammensetningen av låneporteføljen, herunder hvor stor andel fast og flytende rente man skal ha, og andel kortsiktig og langsiktig lån. Rentesikring handler om å ha forutsigbarhet i kommunens finanskostnader.

73 Valg av rentebinding skal gjennomføres i tråd med gjeldende strategi. Minimum 1/3 av gjeldsporteføljen skal ha flytende rente, (rentebinding kortere enn et år), minimum 1/3 skal ha fast rente (rentebinding lenger enn et år), mens 1/3 skal vurderes ut fra markedssituasjonen. Det har historisk vært lagt opp til at kommunen i en normalsituasjon har rentesikret rundt 50 prosent av låneporteføljen. Rentesikringen har først og fremst som formål å sikre en deler av kommunens låneportefølje mot fremtidige renteøkninger. Renterisiko og rentesikring vurderes jevnlig blant annet ved opptak av nye lån, refinansiering og i forbindelse med finansrapporteringen. Per 2.tertial og før årets låneopptak er gjennomført utgjør andel lån som er rentesikret 58,5 prosent, mens lån med kortsiktige rentevilkår utgjør 41,5 prosent. Dette er innenfor vedtatt rentesikringsstrategi, og har etter rådmannens vurdering vært fornuftig i forhold til løpende vurdering av rentebanen samtidig som tilstrekkelig forutsigbarhet i fremtidige finanskostnader oppnås. 6 Det benyttes en kombinasjon av lån med faste rentebetingelser og rentebytteavtaler som rentesikring i lånefondet. En rentebytteavtale er en avtale om bytte av renteforpliktelser fra flytende til fast, eller omvendt. Det benyttes rentebytteavtaler som et alternativ til fastrentekontrakt da dette gir økt fleksibilitet. Låneporteføljen andel fast og flytende rente Fordeling mellom faste og flytende lånebetingelser Faste rentebetingelser Flytende rentebetingelser Sikret gjeld i % av total gjeld 52,8 % 55,3 % 51,2 % 58,5 % Risiko som sikres ved rentebytteavtaler er rentevariasjoner i flytende Nibor-baserte lån. Formålet med rentebytteavtalene er å sikre mot uforutsigbarhet i fremtidige kontantstrømmer som følge av renteendringer. Rentebytteavtalene gir derimot ikke en sikring mot økning av marginer i de underliggende låneavtalene. Rentebytteavtalene vurderes likevel som effektive fordi Drammen kommune forventer at endringer i kontantstrømmer for sikringsobjektet (rentekostnaden på lånet) så godt som fullt ut motsvares av endring i kontantstrømmer for sikringsinstrumentet (rentebytteavtalen). Rentebytteavtalene bokføres ikke i balansen, ei heller endringer i verdien på rentebytteavtalene regnskapsføres. Dette er en konsekvens av at de fremtidige kontantstrømmene som sikres ikke er balanseført. Rentesikringsavtalene er ikke å anse som gjeld da avtalene ikke er ytterligere forpliktelser eller finansiering. For å redusere rentefølsomheten er det også viktig at det er en god spredning i forfallene innenfor rentesikringen. Figuren nedenfor viser forfallsstrukturen på rentebindingen per utgangen av august Denne viser at det er en spredning av rentebindingsforfallene over den kommende tiårsperioden. Finansreglementet åpner for rentebinding på opptil 20 år på hvert lån. Lånefondet har for tiden ingen rentesikringer ut over 10 år. Det er god spredning på forfallene. Forfallsstruktur sikret gjeld pr

74 7 Lånefondets innlån- og sikringsportefølje per Låneporteføljen - Lån med lange rentebetingelser

75 Långiver Type lån Restgjeld pr Utløpsdato Rente KLP Nedbetalingslån ,15 % KLP Nedbetalingslån ,25 % DnB Bulletlån ,16 % Kommunalbanken Bulletlån ,70 % Danske Bank Obligasjon ,97 % Kommunalbanken Nedbetalingslån ,42 % Kommunalbanken Bulletlån ,87 % DnB Bulletlån ,00 % Låneporteføljen - Enkelt lån med flytende lånebetingelser Långiver Type lån Restgjeld pr Utløpsdato KLP 3 mnd Nibor bulletlån KLP 3 mnd Nibor bulletlån KLP 3 mnd Nibor bulletlån Kommunalbanken 3 mnd Nibor nedbetalingslån Kommunalbanken 3 mnd Nibor nedbetalingslån Kommunalbanken 3 mnd Nibor nedbetalingslån Kommunalbanken 3 mnd Nibor nedbetalingslån Nordea 3 mnd Nibor FRN Kommunalbanken 3 mnd Nibor nedbetalingslån Kommunalbanken 3 mnd Nibor nedbetalingslån Kommunalbanken 3 mnd Nibor nedbetalingslån Kommunalbanken 3 mnd Nibor FRN Kommunalbanken 3 mnd Nibor FRN Lån basert på 3 mnd Nibor DNB 12 mnd sertifikatlån Kommunalbanken 12 mnd sertifikatlån Kommunalbanken 9 mnd sertifikatlån DNB 12 mnd sertifikatlån Totalt sertifikatlån Kommunalbanken p.t rente nedbetalingslån Kommunalbanken Grønn p.t rente nedbetalingslån KLP p.t rente nedbetalingslån Kommunalbanken p.t rente nedbetalingslån Kommunalbanken p.t rente nedbetalingslån Total gjeld med p.t rente Total gjeld på korte betingelser Lån med lange renteavtaler Totalt

76 Lånefondets rentebytteavtaler renteswapper Renteswap avtaler Motta Rente terminer pr år Rente metode Kupong Betale Rente terminer pr år Rente metode Kupong Swap nr. Hovedstol Endelig forfall / A/360 3 mnd nibor 4 A/360 2,63 % / A/360 3 mnd nibor 4 A/360 4,69 % / A/360 3 mnd nibor 4 A/360 4,99 % / A/360 3 mnd nibor 4 A/360 2,19 % / A/360 3 mnd nibor 4 A/360 5,73 % / A/360 3 mnd nibor 4 A/360 2,10 % / A/360 3 mnd nibor 4 A/360 1,45 % / A/360 3 mnd nibor 4 a/360 2,16 % Sum Renteutviklingen i 2019 Den budsjetterte renteforutsetningen for 2019 er lagt basert på en gjennomsnittlig forventet Nibor på 1,44 % med marginpåslag på 0,60 % som gir en budsjett rente på 2,04 % på lån med kortsiktige vilkår. Budsjettrenten avspeiler renteforventningen til utviklingen i markedsrenten for andel lån med flytende rente og nye innlån til flytende betingelser i Utviklingen i 3 måneder NIBOR Kilde: Kommunalbanken Rentekurven for 3 måneders NIBOR har så langt i 2019 vist en stigende utvikling, og lå ved utgangen av august på 1,64 prosent. Dette er noe høyere enn renteforutsetningene i budsjettet. Imidlertid har kredittpåslaget for markedsbaserte innlån vært noe lavere enn budsjettert, hvilket til dels demper effekten av renteoppgangen i perioden. Kommunalbanken sin margin er uendret på 60 basispunkter. For fjerde gang på ett år valgte Norges Bank på rentemøte i september å heve styringsrenten med 0,25 prosentpoeng. Den nye styringsrenter er etter dette 1,50 prosent, opp fra 0,75 prosent ved årsskifte. Det var i forkant av septembermøtet stor usikkerhet knyttet til hvorvidt Norges Bank ville gjennomføre den varslede rente justeringen. Siden i sommer har det vært mye uro globalt, og mange aktører har nedjustert utsiktene til global vekst, delvis grunnet

77 handelskrigen mellom USA og Kina, samt usikkerhet knyttet til brexit. Det er imidlertid fortsatt god vekst i norsk økonomi, arbeidsledigheten er lav, og inflasjonen ligger nær målet om to prosent årlig prisvekst. Dette har vært sentralbankens hovedargumenter for å heve renten. Samtidig har imidlertid Norges Bank nedjuster rentebanen noe og varsler at både utsiktene og risikobildet fremover taler i retning av at styringsrenten vil forbli uendret den nærmeste tiden. Lånefondets internrente for utlån til bykassen og de kommunale foretakene, ble for 2019 videreført med 3,5%, og har stått fast gjennom hele året. Lånefondets kontantresultat Det er også andre faktorer som påvirker lånefondets kontantresultat enn utvikling i renten og marginpåslagene, dvs. tillegg utover Nibor-renten. Også tidspunkt for låneopptak, og tidspunktene for utlån til Drammen Eiendom spiller inn. 10 Lånefondet har per utgangen av august refinansiert sertifikatlån for til sammen 620 millioner kroner til betingelser godt under renteforutsetningen i budsjettet. Videre refinansierte lånefondet i april et fastrente obligasjonslån på 400 millioner kroner. Lånet er videreført med fast rente 2,16 prosent frem til april Som en følge av at de lange markedsrentene over sommeren har sunket til historisk lave nivåer og i perioder kun har ligger marginalt høyere en renten for kortsiktige innlån, valgte rådmannen dessuten å konvertere et sertifikatlån på 387 millioner kroner med forfall i august til et tiårslån med fast rente 2,0 prosent. Det er ved utgangen av august ikke tatt opp nye lån under årets vedtatte låneramme, men lånefondet har i september hentet inn 200 millioner kroner i nye lånemidler. Låneopptaket er gjort som et 3 års obligasjonslån med variabel rente uten nedbetaling (FRN) med et marginpåslag på 0,15 prosent. Bykassens finansbudsjett Utvikling i rentenivået påvirker også bykassens renteinntekter og netto rentekostnad. Renteinntektene er styrt av innskuddsrenten og referanserenten for kommunens ansvarlige lån til Energiselskapet Buskerud AS, Lindum AS, Drammen pensjonskasse og Drammen Scener AS. Renteinntektene er avhengig av kommunens likviditet og innskudd og eventuelt trekk på driftskonto. Kommunens likviditet har vært positiv gjennom 2. tertial. I snitt har det per 31. august vært i overkant av 300 millioner kroner i bankinnskudd. I tillegg har kommunen plassert 200 millioner kroner i likvide pengemarkedsfond med lav risiko. Den gode likviditeten vil kunne gi noe høyere renteinntekter på bankinnskudd enn budsjettert. Oppsummering Risikoen i den samlede porteføljen er vurdert å være lav. Utviklingen i de korte rentene har vært stigende og ligger ved utgangen av august over snittrente i budsjettforutsetningene. Norges Banks økte i september styringsrente ytterligere til 1,50 prosent. Samtidig signaliser sentralbanken at styringsrenten nå forventes å ligge uendret på dagens nivå en god stund fremover. Til tross for stigende renter, har Lånefondets refinansieringer i 2019 gjennomgående vært foretatt til lavere innlånsrente enn budsjettert. Sammen med høyere netto renteinntekt fra

78 startlån, legger rådmannen til grunn at finansområdet samlet vil kunne gi et mindreforbruk i størrelsesorden 8 10 millioner kroner i Rådmannen i Drammen, 08. oktober, 2019 Trond Julin Paul Røland rådmann kommunaldirektør økonomi og næring 11 Anne Irene Løvald, økonomirådgiver

79 Vedlegg 3 Drammen Eiendom KF 2. tertialrapport 2019

80 DRAMMEN KOMMUNE Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2019 Styrebehandlet: 23. september 2019 Drammen Eiendom KF Ilebergveien 21, 3011 Drammen Pb 450 Brakerøya, 3002 Drammen Tlf Fax Org. nr

81 Drammen Eiendom KF Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL EIENDOMSDRIFT/VEDLIKEHOLD EIENDOMSDRIFT VEDLIKEHOLD RENHOLD KJØP OG SALG AV EIENDOM KJØP AV BOLIGER STRATEGISKE EIENDOMSKJØP SALG AV EIENDOM Prosjekt leie til eie Rud gård Sameiet Sanssouci Gilhusbukta Tangen kai EIENDOMSPROSJEKTER FERDIGSTILTE BYGGEPROSJEKTER Drammensbadet inngangsparti mv (10363) Brandengen skole - flerbrukshall (10349) Børresen ungdomsskole arealtilpasninger og inneklima (10354) Øren skole skoleutvidelse og rehabilitering Gulskogen/Rødskog Barneskolekapasitet (10357) BYGGEPROSJEKTER UNDER UTFØRELSE Rådhuset, Engene 1 - langsiktig investeringsplan (40020) Fjell Fjell skole, flerbrukshall og aktivitetshus (10340) Galterud skole elevtilpasninger Oppgradering bygningsmassen bygg D Åskollen skole Åskollen HOD - helseknutepunkt (10368) PROSJEKTER UNDER UTVIKLING Fjellhagen, erstatningsbarnehage (10325) Etablering av nye barnehageplasser (10364) Betzy/Bris prosjektering (10361) Drammensgården (10362) Drammen Helsehus - relokalisering (10367) Bofellesskap for mennesker med nedsatt funksjonsevne (Korsveien 68) (10214) Småhus for vanskeligstilte (38123) Åssiden fotballhall, nybygg (10365) Ung Aronsløkka skole - nybygg (10337) Brandengen skole - utvidelse (10318) Åskollen ungdomsskole med flerbrukshall (10377) Holmen Brannstasjonen i Drammen Glassverket idrettshall - kjøp og rehabilitering ORGANISASJONSFORHOLD JUSTERING AV BUDSJETT 2. TERTIAL DRIFTSBUDSJETT BUDSJETTJUSTERINGER I INVESTERINGSBUDSJETT Periodisering av investeringsbudsjett RESULTATREGNSKAP PR BALANSE PR INVESTERINGSREGNSKAP 2. TERTIAL tertial 2019 Side 2 av 21

82 Drammen Eiendom KF 1 INNLEDNING Drammen Eiendom KF (DEKF) ivaretar Drammen kommunes interesser innenfor eiendomsområdet som forvalter av eierskap, eiendomsdrifter, byggherre og innleier av eiendom i det private markedet på vegne av kommunens virksomheter. 2 REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL Vedlagte resultatrapport er basert på bokførte tall pr Det er foretatt enkelte avsetninger for inntekter og kostnader som har påløpt. Budsjettet er i hovedsak periodisert ved fordeling av årsbudsjett over 12 måneder, men korrigert for enkelte poster som har andre variasjoner over året. Det er også justert mellom hovedposter. Driftsregnskapet viser en omsetning i 2. tertial er på kr. 460,9 mill. og som er kr. 0,1 mill. lavere enn periodens budsjett. Resultat før eiendomssalg er kr. 72,6 mill., og som er kr. 15,8 mill. bedre enn budsjettert. Inntekt fra salg av eiendom utgjør totalt kr. 36,6 mill. etter fradrag av salgskostnader. Herav utgjør overføring av eiendommer til Drammen kommune vedrørende Tangenkaia kr. 23,0 mill. satt til bokført verdi. I henhold til avtale med rådmannen føres overføringen i sin helhet mot foretakets egenkapital. Øvrige salgsmidler benyttes til finansiering av nye investeringer. Bokført gevinst ved salg av eiendom utgjør kr. 9,2 mill. og som er kr. 0,6 mill. mer enn budsjettert. Totalt viser regnskapet et netto resultat på kr. 81,8 mill. som er kr. 16,4 mill. bedre enn periodens budsjett pr. 2. tertial. Årsprognosen tilsier at resultat før eiendomssalg vil være innenfor budsjett. Eieruttak for 2019 vil utgjøre kr. 84,4 mill., som er kr. 9,0 mill. mer enn i EIENDOMSDRIFT/VEDLIKEHOLD 3.1 Eiendomsdrift Eiendomsdrift omfatter alle løpende oppgaver knyttet til at eiendommene fungerer tilfredsstillende. Dette gjelder både utbedring av bygningsmessige skader, styring og utbedring av tekniske installasjoner som ventilasjon, elektriske anlegg, varmesystemer, vann og sanitær, samt drift av uteområder. Alt har gått som normalt og vi ligger litt under budsjett. Den oppsto det brann i Konggata 30, brannen spredde seg til Konggata 32. Konggata 32 er et sameie med 2 leiligheter hvor DEKF eier den ene. Dette er en forsikringssak og forsikringsselskapet håndterer saken. Utover dette har ikke vært skader eller uhell knyttet til eiendomsdriften i 2. tertial tertial 2019 Side 3 av 21

83 Drammen Eiendom KF 3.2 Vedlikehold På bakgrunn av gjeldene vedlikeholds-strategi er det utarbeidet en årlig detaljert vedlikeholdsplan. For 2019 inneholder den ca. 590 tiltak. Det er avsatt totalt kr. 50,0 mill. i 2019, i tillegg kommer rehabiliteringstiltak gjennom investeringer for kr. 39,0 mill. I forbindelse med leieboerskift tas det nødvendig oppussing av boenheten. Etter 2. tertial er vi er ajour med gjennomføringene. 3.3 Renhold På vegne av kommunen kjøper DEKF renholdstjenester til daglig renhold av ca m² gulvarealer fordelt på fire rammeavtaler. Det er utfakturert renholdstjenester for kr. 15 mill. pr. 2. tertial, som er i henhold til budsjett. Det ble satt av midler til oppgradering/ nullstilling av flere lokasjoner. Dette har blitt utført flere steder i løpet av 2. tertial. Det har i 2. tertial vært gjennomført kvalitetskontroller (INSTA 800). 9 rom av totalt 312 rom ble underkjent. Dette gir en feilprosent på 2,9 %. Til sammenligning med 2. tertial 2018 ble 8 av totalt 361 rom underkjent, en feilprosent på 2,2 %. Dette er en liten økning, men vi anser dette som tilfredsstillende resultater. Det har vært systematisk og kontinuerlig utført flere kvalitetskontroller med sikte på å holde avviksprosent nede. Som egenkontroll for å følge opp sosial dumping innen renhold ble det sendt ut et egenrapporteringsskjema fra DEKF, som renholdsleverandøren skal fylle ut med svarfrist Dette blir gjort 1 gang per år som en del av vår egenkontroll. Vår egenkontroll består også av at det hvert tertial blir kontrollert at renholdsleverandørene fortsatt er godkjent i Arbeidstilsynets renholdregister. Alle leverandører er godkjent i 2. tertial tertial 2019 Side 4 av 21

84 Drammen Eiendom KF 4 Kjøp og salg av eiendom 4.1 Kjøp av boliger Revidert budsjett for anskaffelse av boliger i 2019 er kr. 25,8 mill. (kr. 5,0 mill. er nye midler). Av investeringsregnskapet fremgår at det pr. 2. tertial er overtatt 5 ordinær bolig. Disponible midler på 2,4 mill. vil bli benyttet til anskaffelser av boliger etter bestilling fra Boligtjenesten. 4.2 Strategiske eiendomskjøp Med bakgrunn i befolkningsveksten har Drammen kommune behov for arealer til en rekke formål. Fra tid til annen blir eiendom lagt ut for salg i byen. For å være i posisjon til å delta i budrunder er det fordelaktig å ha en ramme. Revidert budsjett for 2019 er kr. 26,9 mill. I forbindelse med kjøp av eiendommer knyttet til ny trase for Vestfoldbanen og andre strategiske kjøp pr er det kjøpt 2 nye eiendommer og foretatt oppgradering av tidligere overtatte eiendommer for til sammen kr. 24,7 mill. DEKF effektuerer strategiske eiendomskjøp etter bestilling fra Drammen kommune. Strategiske eiendomskjøp utover Vestfoldbanen vurderes fortløpende. Det er gitt tilsagn om kjøp av en bolig som ligger i reguleringsområdet for Tilfartsvei Vest del I. Kjøp vil sannsynligvis gjennomføres i løpet av høsten Salg av eiendom Prosjekt leie til eie DEKF deltar i prosjektet «Fra leie til eie» med gjennomføring av selve salget og fremskaffelse av verditakster. I økonomiplanen er det lagt til grunn salg av eiendom for kr. 20,0 mill. i Hittil i år er 7 boliger solgt for kr. 12,2 mill. og overtatt av tidligere leietakere. Det er også avtalt salg av ytterligere 2 leiligheter til kr. 4,8 mill. Det er forventet å oppnå budsjett for inneværende år Rud gård Eiendommen ble lagt ut for salg og solgt etter en budrunde i september Utarbeiding av kontrakter pågår i disse dager Sameiet Sanssouci Administrasjonen arbeider med salg av vår andel i Sameiet Sanssouci (Hassel fengsel). Sameiet arbeider med taksering av eiendommen og vil jobbe for å optimalisere verdien på stedet før det legges ut for salg. Eiendommen legges trolig ikke ut for salg før i tertial 2019 Side 5 av 21

85 Drammen Eiendom KF Gilhusbukta DEKF omdannet virksomheten i Gilhusbukta til aksjeselskapet Gilhusbukta Utvikling AS (GUAS) i mai Eiendommen/selskapet er solgt og overtatt av Eidos AS i Tangen kai Som omtalt i 1.tertial er et større areal i tilknytning til havneområdet på Tangen avsatt til transformasjonsområde i kommuneplanens arealdel. I 2. tertial har DEKF gjennomført regnskapsmessige transaksjoner. Overføring av eiendommer til Drammen kommune vedrørende Tangenkaia utgjør kr. 23,0 mill. satt til bokført verdi. I henhold til avtale med rådmannen føres overføringen i sin helhet mot foretakets egenkapital tertial 2019 Side 6 av 21

86 Drammen Eiendom KF 5 EIENDOMSPROSJEKTER Som vedlegg følger investeringsoversikt pr Hittil i 2019 er det bokført nye investeringer på kr. 282,1 mill. Entreprisemarkedet i Drammens regionen oppfattes som mindre presset enn i fjor og i noen av konkurransene har antall tilbud vært på normalt nivå. Dette gjelder imidlertid ikke samtlige anbud og det er fortsatt usikkerhet om prisnivå i entreprisemarkedet. 5.1 Ferdigstilte byggeprosjekter Drammensbadet inngangsparti mv (10363) Nytt inngangsparti har erstattet tidligere karusell løsning som ikke har fungert tilfredsstillende. Karusellen har vært preget av hyppige driftsstopp og vært ofte ute av funksjon. Økonomi: Det ble avsatt kr. 5,0 mill. til nytt inngangsparti for innebadet og oppgradering av det gamle gardrobebygget til utebadet. Status: Byggingen av nytt inngangsparti er i hovedsak gjennomført til kostnad på kr 3,5 mill. og midlertidig brukstillatelse er mottatt. Dette forventes helt ferdig i september /oktober Oppgradering utebad gjennomføres Brandengen skole - flerbrukshall (10349) Bygging av ny flerbrukshall ved Brandengen skole ble igangsatt april 2018, og ble ferdigstilt/overtatt mai Flerbrukshallen har et samlet bruttoareal på m2. Økonomi: Flerbrukshallen har hatt en investeringsramme på kr. 62,9 mill. inkl. mva (eks. inventar og utstyr). Prosjektet er ferdigstilt innenfor investeringsrammen Børresen ungdomsskole arealtilpasninger og inneklima (10354) Det er gjennomført arealtilpasninger i elevarealer i klasseromsbygg og inneklimatiltak i administrasjonsbygg i perioden Arealtilpasninger er gjennomført høst 2018 og inneklimatiltak i administrasjonsbygg er gjennomført 1. halvår For å gjennomføre byggearbeidene er det innleid modulbygg i byggeperioden. Økonomi: I økonomiplan er det avsatt en investeringsramme på kr. 32,0 mill. for gjennomføring av prosjektet. Prosjektet har et forventet merforbruk på ca. kr. 4,0 mill Øren skole skoleutvidelse og rehabilitering Prosjektet omfattet etablering av nybygg på m2, rehabilitering/ombygging i eksisterende bygg for å tilfredsstille nye krav, kunstnerisk utsmykning og rivning/ sanering av gml. gymsal. Økonomi: For Øren skole ble det i økonomiplan fastsatt en kostnadsramme for skoleutvidelsen på kr. 97,0 mill. ekskl. inventar og utstyr. I tillegg er det tertial 2019 Side 7 av 21

87 Drammen Eiendom KF investert kr. 2,0 mill. i solceller. Prosjektet er ferdigstilt innenfor investeringsrammen. Status: Nybygget ble ferdigstilt høsten Innvendig ombygging av eksisterende skole er ferdigstilt mars Utomhus arbeider og fjerning av modulbygg ble ferdigstilt sommeren Gulskogen/Rødskog Barneskolekapasitet (10357) Utviklingsplan for skolebygg (Cowi 2016) peker på en markant økning i antall elever i for de to barneskolene på Gulskogen (Gulskogen og Rødskog). Behov for langsiktige tiltak er allerede signalisert og planlegging vil igangsettes når nærmere bestillinger foreligger. Midlertidige kapasitetsproblemer løses med modulbygg. Økonomi: I Økonomiplan ble det avsatt kr. 3,0 mill. for 2018 og kr. 3,0 mill. for 2019 for å løse kapasitetsproblemene ved de to barneskolene. Tiltakene er gjennomført innenfor investeringsrammen. Status: I 2018 ble eksisterende modulbygg ved Rødskog skole utvidet. August 2019 er eksisterende modulbygg ved Gulskogen skole utvidet. 5.2 Byggeprosjekter under utførelse Rådhuset, Engene 1 - langsiktig investeringsplan (40020) Det er utarbeidet plan for langsiktig utvikling av administrasjonsdelen av Rådhuset/Engene 1. Planen omfatter rehabilitering av fasader (utskifting vinduer mv) og teknisk oppgradering (elanlegg, sanitær, varme, ventilasjon mv.), samt generell modernisering og oppgradering av arealene. Rapport av juli 2017 er forankret i Økonomiplan Økonomi: Det er lagt til grunn en samlet investering på kr. 81,0 mill. eks mva over en 5-års periode. Tiltakene finansieres av Drammen Kommunale Pensjonskasse. Status: Etablering av prosjektet er iverksatt i I 1. tertial 2019 er oppgradering av toalettkjerner i 72-bygget ferdigstilt. Utskifting av vinduer og ombygging av ventilasjon i 72-bygget er igangsatt i 2 tertial. Opsjoner med utskifting av vinduer i Engene og Amtmand Blomsgate er planlagt i etterfølgelsen av arbeidene i 72 fløya, som forventes ferdigstilt i utgangen av 1 tertial Fjell Fjell skole, flerbrukshall og aktivitetshus (10340) Prosjektet Fjell 2020 omfatter rehabilitering og utvidelse av Fjell skole samt etablering av nytt flerbrukshall og aktivitetshus. Flerbrukshall og aktivitetshus etableres på øvre Fjell platå med direkte tilknytning til torget og inkluderer arealer for «Arena Fjell» (bydelsbibliotek, ungdomsklubb og bydelsaktiviteter) samt flerbrukshall med garderober. Økonomi: I Økonomiplan ble det bevilget en investeringsramme på kr. 359,0 mill. for prosjektet ekskl. kostnader for inventar og utstyr tertial 2019 Side 8 av 21

88 Drammen Eiendom KF I tillegg har Økonomiplan bevilget en investeringsramme på kr. 6,0 mill. for satsing på solenergi i offentlige bygg, hvorav kr. 4,0 mill. er inkludert i prosjektet for etablering av solceller og solfangere på skolebygget. Prosjektet er også støttet med kr. 4,0 mill. fra Enova til termisk lagring av solenergi (GeoTermos) Status: Byggestart var høsten Byggingen er godt i gang og avtalt fremdriftsplan følges. Flerbrukshall/ aktivitetshus ble ferdigstilt juli 2019 og skolebygget ferdigstilles til årsskiftet Rehabiliteringsarbeider ved gml. gymsal og utearealene vil være ferdig i løpet av Fjell offentlige uteområder Etablering av et offentlig sentrumsområde; «allmenning», på Fjell har vært i fokus i forbindelse med reguleringsplanarbeidet og øvrige føringer for prosjektet. Konkret innebærer dette opparbeidelse av Fjell torg og av hele skråningen mellom øvre og nedre Fjell platå med etablering av parkering, lekearealer, gangforbindelser m.m. Økonomi: I økonomiplan 2018 ble det avsatt kr. 34,0 mill. for tiltakene (Drammen Bykasse - programområde 4) og det er forutsatt at bevilgningen videreføres i økonomiplan Tiltakene omfatter: kr. 22,0 mill. - Fjell Allmenning (hovedakse mellom øvre og nedre Fjell platå samt parkmessig opparbeidelse av skråning og torgarealer) kr. 12,0 mill. - Nærområdetiltak (nedre platå/hovedakse og 2 fotballbaner). Det er varslet behov for å øke investeringen i forbindelse med utomhus arealene med kr. 2,0 mill. Status: Tiltakene følger fremdriften for Fjell 2020 og mesteparten av arbeidene gjennomføres innenfor den samme entreprisekontrakten. Fjell torg vil etableres som del av prosjektet for Fjellhagen barnehage Galterud skole elevtilpasninger Ledig arealkapasitet ved Galterud ungdomsskole skal brukes for å avlaste Marienlyst ungdomsskole. 11 klasserom og tilstøtende rom er pusset opp, et nytt grupperom er etablert. Nytt arbeidsrom for lærere er etablert. Lokalene til helsesøster er bygget om. Noen gangarealer er bygget om. Scene arealer i underetasje er bygget om. I tillegg skal resepsjon etableres, samt tiltak for å dempe støy utføres, i neste tertial. Økonomi: Byggetiltaket gjennomføres innenfor investeringsrammen på kr. 5,0 mill., som ble bevilget 1. tertial Status: Hovedtiltakene ble gjennomført sommeren Ombygging av resepsjon og støydempingstiltak gjennomføres i 3. tertial Oppgradering bygningsmassen bygg D Åskollen skole Bygg D ved Åskollen skole ble bygget 1994 og inneholder 4 klasserom. For å tilpasse bygget til dagens krav er det oppført et tilbygg på ca. 60 m2, som inneholder 2 grupperom og flere toaletter, hvorav 1 er HC. Ferdigbefaring gjennomføres medio september Økonomi: I ØKP ble det bevilget kr. 3,0 mill. til gjennomføring av tiltaket. Tiltaket forventes ferdigstilt innenfor investeringsrammen. Status: Arbeidene ferdigstilles i september tertial 2019 Side 9 av 21

89 Drammen Eiendom KF Åskollen HOD - helseknutepunkt (10368) Åskollen HOD skal utvikles til et helseknutepunkt, i henhold til utbyggingsplan for helse- og omsorgsdistriktene. Prosjektet består av flere faser, og inneholder nybygg samt oppgradering, rehabilitering/ombygging, både av bygningsmasse og utomhusanlegg. I fase 1 etableres tilrettelagte boliger, ved oppgradering av eksisterende kommunale boliger i Helleristningen, som oppgraderes og tilrettelegges/knyttes til helseknutepunktet. I byggeperioden er 31 omsorgsboliger fraflyttet. Økonomi: I Økonomiplan ble det foretatt en avsetning på kr. 275 mill. for utvikling av nytt helseknutepunkt på Åskollen, hvorav fase 1 tilrettelagte boliger utgjør kr. 120 mill. Status: Entreprenør er valgt og byggearbeider er igangsatt juli/august Planleggingsarbeidet for fase 2 er startet. 5.3 Prosjekter under utvikling Fjellhagen, erstatningsbarnehage (10325) Som følge av byggingen av nytt Aktivitetshus/flerbrukshall på Fjell, vil Fjellhagen barnehage reetableres i dagens bydelshus. Arealene skal rehabiliteres og tilrettelegges for samlokalisert drift av barnehage og Fjell Helsestasjon, mens øvrige funksjoner som pr. nå er lokalisert i bydelshuset flyttes i Aktivitetshuset. Økonomi: Det er avsatt kr. 39,5 mill. ekskl. inventar og utstyr til prosjektet, med utgangspunkt i omfattende innvendig rehabilitering av bygget, totalt m2 samt tilrettelegging av barnehagens uteområde. I tillegg inngår kr. 8,0 mill. i utomhus arbeider ved Øvre Fjell Torg (som del av Drammen Kommunes finansiering av Fjell Allmenning, bevilget gjennom Bykassen, Programområde 04). Status: Prosjektering ble igangsatt i 3. tertial 2018 og byggeaktivitet ble planlagt fra høsten 2019 (etter ferdigstillelse av Aktivitetshuset). Oppstart er noe utsatt grunnet forsinkelser i anbudsprosessen. Det er planlagt at Fjell Helsestasjon skal flytte til midlertidige lokaler på Konnerud mens byggearbeidene pågår. Fjellhagen barnehage kan fortsette driften i dagens lokaler Etablering av nye barnehageplasser (10364) Skole- og barnehagebehovsanalysen viser at det er Strømsø inntaksområde som kan forvente den størst økningen i barnetall. Økonomi: Det ble i Økonomiplan avsatt totalt kr. 47,0 mill. til etablering av nye barnehageplasser i perioden. Dersom ikke kommunale tomter kan benyttes, må midler til tomtekjøp også innarbeides. Status: Sonderingsarbeidet mot det private markedet for kjøp av barnehagetomt har foreløpig ikke gitt resultater. I tillegg vurderes dette som et kostnadskrevende alternativ, pga. av høye tomtekostnader i sentrum av Drammen. Som aktuell for det videre arbeidet utpekes to kommunale barnehagetomter ved Gulskogen vest (tomt tertial 2019 Side 10 av 21

90 Drammen Eiendom KF er allerede regulert til barnehageformål) og Marienlyst barnehage (tomt er ikke regulert men lokaliseringen er veldig gunstig i forhold til forventet behov). DEKF har anbefalt at det igangsettes regulering av tomten ved Marienlyst barnehage for å kunne etablere en ny og større barnehage. Oppstart av planleggingen på regulert tomt ved Gulskogen er anbefalt som backup til Marienlyst- alternativet. I løpet av 2. tertial 2019 har DEKF ikke iverksatt nye aktiviteter. Reguleringsarbeidet ved Marienlyst må planlegges i samråd med Byplan/Byprosjekter som har gitt tilbakemelding at arbeidet tidligst kan starte opp 2. halvår Betzy/Bris prosjektering (10361) Krisesenteret har signalisert et behov for å samlokalisere begge sine avdelinger. Hovedbygget oppfattes som veldig gunstig plassert og det er i utgangspunktet ønskelig å utvide dagens arealer for å kunne øke kapasiteten. Økonomi: I Økonomiplan 2017 var det avsatt kr. 1,0 mill. til utredning rundt lokalisering av krisesenter. Avsetningen har vært videreført, og benyttes til videre utredninger (mulighetsstudie) frem mot 2. tertial/økp Status: DEKF har gjennomført utredninger for å avklare muligheter og bygningstekniske premisser. Det er foreløpig ikke tatt en beslutning ang. videreføring av prosjektet Drammensgården (10362) Arbeidet med utredning av Drammensgården har pågått siden Planene omfatter etablering av et bo- og aktivitetstilbud for helhetlig behandling av personer som har overvunnet rusavhengighet. Økonomi: I økonomiplan er det avsatt totalt kr. 47,5 mill. til tiltaket. Status: Opprinnelige planer for å etablere Drammensgården ved Store Gilhus gård i Lier er satt i bero. DEKF har jobbet parallelt med å finne alternative lokaliseringer. En aktuell eiendom ble kjøpt (Nedre Eik gård i Svelvik) - Her ble konsesjonssøknad avslått i juni 2019, dette ble anket. Anken ble avvist av Svelvik kommune og saken blir nå oversendt Fylkesmannen for avgjørelse. Av investeringsrammen på kr. 47,5 mill. anbefales kr. 0,5 mill. tilbakeført bykassen og overført virksomhet til finansiering av inventar/utstyr Drammen Helsehus - relokalisering (10367) Helsehuset med legevakt planlegges relokalisert til det nye sykehusområdet på Brakerøya. Økonomi: I Økonomiplan ble det foretatt en avsetning på totalt kr. 29,0 mill. for relokalisering av Drammen Helsehus, hvorav kr. 3,0 mill. er bevilget for 2019 for utredningsarbeider for planlagt etablering av nytt helsehus Status: Utredningsarbeidet er startet opp og DEKF bistår i forbindelse med spørsmål knyttet til lokalisering og arealbehov. Mulighetsstudier som grunnlag for tertial 2019 Side 11 av 21

91 Drammen Eiendom KF et nybygg er igangsatt. Videre pågår det forhandlinger med Bane Nor Eiendom om en intensjonsavtale om kjøp/leie av nytt bygg på deres tomt Bofellesskap for mennesker med nedsatt funksjonsevne (Korsveien 68) (10214) Korsveien 68 ble totalskadet i brann i 2013 og DEKF har tidligere utarbeidet flere forslag til løsninger for gjenoppbygging, både som utleieboliger og bofellesskap. I Økonomiplan har Bystyret bestilt en gjenoppbygging av eiendommen til et boligtilbud for utviklingshemmede. Prosjektet må utvikles etter en nærmere vurdering av eiendommens kapasitet og etterspørsel av botilbud. Økonomi: I Økonomiplan ble det avsatt en investeringsramme på kr. 21,0 mill. Status: Prosjektet er i oppstartsfasen, og planleggingsarbeidet er igangsatt Småhus for vanskeligstilte (38123) Det er behov for å etablere 4 boenheter som er tilrettelagt for dette formålet. Økonomi: Prosjektet finansieres over investeringsrammen øremerket for kjøp av boliger. Estimert investeringsbehovet er kr. 11,0 mill. Status: I løpet av 1. tertial 2019 har DEKF jobbet med skisseprosjekt og forberedelser mot byggesøknad. Søknad om tiltak er sendt inn. Prosjektet videreføres med forventet byggestart vinter/vår Åssiden fotballhall, nybygg (10365) Bygging av ny fotballhall på Åssiden har vært medtatt som avsetning i programområdets (P09) investeringsplaner siden 2015, og i DEKF`s investeringsbudsjett siden Sist vedtatt som investeringsramme/avsetning i ØKP , med revidering av investeringsrammen til kr. 86 mill. i 1. tertial/revidert årsbudsjett Bygging av fotballhall har utløst krav om regulering, og reguleringsplan for området ble ferdigstilt høsten Planen omfatter et større område enn fotballhallen, og planområdet er begrenset av Rosenkrantzgata, Vårveien og Buskerudveien. Innenfor planområdet ligger hele idrettsanlegget, Åssiden skole og barnehage mv. Reguleringsplanen omfatter rekkefølgebestemmelser som utløses ved gjennomføring av byggeprosjekter innenfor planområdet, og som har kostnadskonsekvens. Forprosjekt er gjennomført høsten 2018, hvor fotballhallens standard av kostnadsmessige hensyn er forenklet så langt som mulig innenfor reguleringsplanens bestemmelser og tekniske krav i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter. Blant annet er heis og tekniske infrastruktur for bruk av del av 2. etasje (over garderobene) trukket ut, som kostnadsreduserende tiltak. Gjennomført konkurranse er basert på en fotballhall med banestørrelse 48 m x 60 m, med opsjoner på større bane (48 m x 70 m) og mindre bane (40 m x 60 m). Banestørrelse 48 m x 60 tilsier en total størrelse (fotavtrykk) for fotballhallen på 56,5 m x 77, 5 m inklusive sikkerhetssoner og garderober mv. - som tilsvarer et samlet areal på m tertial 2019 Side 12 av 21

92 Drammen Eiendom KF Entreprisekonkurransen er gjennomført 1. tertial Ved tilbudsfristens utløp forelå kun 1 tilbud, og konkurransen ble avlyst som mislykket. Økonomi: Investeringsrammen ble i 1. tertial/revidert årsbudsjett økt med kr. 20,0 mill. - til kr. 86,0 mill., for å realisere fotballhall på minimum 48 m x 60 m. Idretten v/ Drammen Idrettsråd har signalisert ønske om bruk av 2 etasje (over garderobene) til aktivitetsflater. Bruk av 2. etasje er ikke medtatt i kostnadsøkningen på kr. 20 mill., og inntas som opsjon i ny entreprisekonkurranse. Status: Ny entreprisekonkurranse er under utarbeidelse, med planlagt kunngjøring medio september Ung 11 Ung 11 har midlertidig tillatelse til å drive sin virksomhet i Dronninggata 15 og det blir behov for en permanent løsning f.o.m. neste skoleår. DEKF skal igangsette utredningsarbeidet for å finne aktuelle permanente lokaliseringsalternativer, dersom tiltaket besluttes videreført på permanent basis. Det foreslås avsatt kr. 0,5 mill. for dette arbeidet Aronsløkka skole - nybygg (10337) Skolen har behov for utvidelse på grunn av økt elevtall og til generell forbedring av mange av skolens funksjoner som spesialrom og lokaler for personale. DEKF har siden høsten 2016 arbeidet med løsningsforslag for nybygg og rehabilitering av eksisterende bygg. Økonomi: Det ble i økonomiplan avsatt en investeringsramme på kr. 203,0 mill. for Aronsløkka skole hvorav kr. 4,0 mill. er bevilget for 2019 for igangsetting av reguleringsplanprosess og forprosjekt for skoleutvidelse og kroppsøvingsarealer. Beløpet inkluderer foreløpig ny dobbel gymsal (kr. 35,0 mill.). Politiske signaler om etablering av ny flerbrukshall (kr. 70,0 mill.) blir utredet i forprosjektfasen og budsjettrammen kan justeres når dette er avklart. Status: Det er tidligere utarbeidet et skisseprosjekt for skoleutvidelse, klargjort for planlagt byggestart i 2020/2021. I tillegg er det etablert nytt og større modulbygg på tomten for å kunne gjennomføre skoleutvidelse, samt møte dagens kapasitetsproblemer ved skolen. I løpet av 2. tertial ble det laget en mulighetsstudie for plassering av tiltaket Brandengen skole - utvidelse (10318) Brandengen skole skal utvides med 3000 m2 nybygg vest for flerbrukshall, på tidligere bensinstasjonstomt. Skoleutvidelsen planlegges med byggestart snarest mulig i etterkant av ferdigstillelse av flerbrukshallen. Forventet byggestart er august 2019, med forventet ferdigstillelse høst Økonomi: I ØKP ble det bevilget kr. 258,0 mill., for å gjennomføre nybygg med tilhørende uteanlegg og infrastruktur, samt noe rehabilitering i eksisterende skolebygg tertial 2019 Side 13 av 21

93 Drammen Eiendom KF Kostnadsbildet for rehabiliteringsarbeidene er foreløpig ikke endelig avklart, investeringsrammen inkluderer en foreløpig avsetning på kr. 15,0 mill. Endelige rammer må fremlegges når planene er nærmere gjennomarbeidet. Status: Det har under søknad om rammetillatelse fremkommet at man ikke klarer å innfri reguleringsplanens støykrav. Dispensasjon er sendt. Denne er avslått av fylkesmannen. Saken er anket og vil bli behandlet i formannskapet i 3 tertial. I løpet av 2 tertial 2019 ble innkomne anbud for entreprisearbeidene evaluert, og entreprenør er valgt. Kontrakt med entreprenør er avventet, og vedståelsesfristen er forlenget i påvente av rammetillatelse Åskollen ungdomsskole med flerbrukshall (10377) Utviklingsplan for skolebygg (Cowi 2016) peker på et behov for vesentlig utvidelse av kapasiteten ved ungdomstrinnet for Strømsø inntaksområde. I forbindelse med Økonomiplan har bystyret vedtatt bygging av ny ungdomsskole på Åskollen. Bystyret vedtok i juni 2019 plassering av skolen. Økonomi: I økonomiplan ble det avsatt kr. 220,0 mill. for realisering av ny ungdomsskole. Det er foreløpig avsatt 3,0 mill. i 2019 til gjennomføring av utredninger knyttet til lokalisering og planlegging. Estimert investeringsbehov kr mill. (i notat knyttet til bystyrets behandling). Status: Tomteerverv og regulering av aktuell tomt er bestilt i ØKP 2018 og alternative tomter på Knive, Lolland og ved Åskollen skole er vurdert i løpet av 2018/2019 I løpet av 2. tertial har DEKF ferdigstilt mulighetsanalyse og plassering på tomta ble vedtatt av Bystyret i juni. Det er bestilt geotekniske undersøkelser av aktuell skoletomt og Drammen Eiendom har avklart prosess for regulering/områdeplan. Arkitekt for regulering er videreført til også ta denne delen av oppdraget. Det er avklart at det er Byplan som ivaretar vedtaket om medvirkning fra lokalsamfunnet og det legges opp til medvirkning via kommunedelsutvalget Holmen Drammen Havn forvalter Drammen kommunes arealer på Holmen. Arbeidet med ny reguleringsplan som skal tilrettelegge for utvidelse av jernbanevirksomheten, samt ytterligere utfylling, er foreløpig lagt på vent. Drammen Havn vil fortsette å disponere de samme arealene som i dag frem til Det pågår en dialog med Drammen Havn om betingelser i forbindelse med arealer som fylles opp Brannstasjonen i Drammen I forbindelse med rehabilitering av tak for vognhall/verksted på 1500 m2 hvor det er planlagt nytt belegg og 20 cm ekstra isolering, er det nå også til vurdering om ekstra bevilgning (1. tertial 2019) på kr. 1,0 mill. til solceller settes på dette taket. Basert på at det blir nytt tak og stasjonen har kontinuerlig strømbehov, så anser vi dette totalt som et meget bra miljøtiltak. Planen er å få dette gjennomført i tertial 2019 Side 14 av 21

94 Drammen Eiendom KF Glassverket idrettshall - kjøp og rehabilitering Glassverkethallen skal kjøpes av Drammen kommune, ref. vedtak fra 1. tertial Selve transaksjonen av hallen pågår og vil avsluttes i nær fremtid. Drammen Eiendom har i forbindelse med overtagelsen gjennomført en tilstandsvurdering av hallen, denne rapporten underbygger informasjonen som ble overlevert fra Glassverket IF om at hallen er i dårlig forfatning. Hallen er fra 1992 og har et betydelig vedlikeholdsetterslep hvilket medfører at den har behov for en full rehabilitering. Det er dårlig tak, og dårlig fasade med råte og oppsprekking. Videre er de tekniske anleggene nedslitte. Økonomi: Slik Drammen Eiendom vurderer det vil en nødhjelp hvor kun det aller mest nødvendige utbedringer koste i størrelses orden kr. 8,0 mill. Da tas tak, deler av fasader og tiltak i bygget for å opprettholde sikkerheten. En full rehabilitering av hallen vil koste i størrelsesorden kr. 25,0 mill. Det er mulig å søke om spillemidler for rehabilitering av en hall, dette kan normalt kun søkes om hvert 10. år. Det vil si skal Drammen kommune få nyttiggjort dette må rehabiliteringen skje samlet. Dersom det gjennomføres en full rehabilitering vil det trolig kunne søkes om spillemidler til rehabilitering. Da i størrelse orden kr. 11,0 mill. Dette vil da kreve en mer utfyllende tilstandsrapport, samt tilrettelegging for universell utforming etter dagens krav. Dersom vi oppnår spillemidler vil kostnadene for kommunen da bli kr. 14,0 mill. Status: På bakgrunn av hallens dårlige forfatning og mulighet for å søke om spillemidler vil Drammen Eiendom anbefaler en full rehabilitering av hallen, gitt at det tildeles spillemidler. Drammen Eiendom starter arbeidet med å søke om spillemidler, for deretter å oppgradere bygget tertial 2019 Side 15 av 21

95 Drammen Eiendom KF 6 ORGANISASJONSFORHOLD Ved utgangen av 2. tertial var det 32 ansatte i bedriften; 10 kvinner og 22 menn. Foretaket har hittil i 2019 ikke hatt noen store ulykker eller nestenulykker. Sykefraværet viser en positiv utvikling i forhold til 2018: 4,54 % i 2. kvartal 2019, mot 6,35 % totalt i kvartal 2019 Korttid Langtid Samlet Korttid Langtid Samlet 2,17 % 4,18 % 6,35 % 4,54 % 0,00 % 4,54 % Det har vært avholdt 4 styremøter hvor det er behandlet 32 saker tertial 2019 Side 16 av 21

96 Drammen Eiendom KF 7 JUSTERING AV BUDSJETT 2. TERTIAL Driftsbudsjett 2019 Driftsresultatet for 2.tertial er i hovedsak i henhold til budsjett. Det foreslås ingen budsjettekniske endringer: 7.2 Budsjettjusteringer i investeringsbudsjett Det foreslås følgende endringer i investeringsbudsjettet: (A=avsluttet, U=under utførelse, P=prosjektering/planlegging, IS=ikke startet opp) Tall i mill. kr. Prog. Prosjekt Prosjektnavn Regnskap Revidert Foreslåtte Forslag nytt budsjett 2019 endringer budsjett 12 Ung 11, ny lokalisering 0,5 0,5 IS 09 Glassverket idrettshall - kjøp 2,5 2,5 U 09 Glassverket idrettshall - rehabilitering 25,0 25,0 IS 05 Drammensgården U 11,5 47,5-0,5 47,0 (Gilhus gård) - inventar SUM 11,5 47,5 27,5 75,0 Finansiering Økt låneopptak 27,5 Sum 27, Periodisering av investeringsbudsjett Status Det er behov for å periodisere investeringsbudsjettet mer presist. Periodiseringene innebærer ingen realitetsendring for prosjektbudsjett totalt sett, men en forskyvning mellom årene. Grunnen til dette er sterkere fokus på krav til slik periodisering både av hensyn til forskriftskrav og prognoser for fremdrift og bruk av midler. Følgene poster foreslås periodisert fra 2019 til 2020: Tall i mill. kr Prog. omr Prosj.nr Prosjekt navn Opprinnelig Budsjett Overføres til > Forslag nytt budsjett Fjellhagen, erstatningsbarnehage 21,5 10,0 11, Åskollen HOD - helseknutepunkt 59,0 20,0 39, Konnerud, Muusøya - småhus for 6,0 5,0 1,0 vanskeligstilte Brandengen skole - utvidelse 66,7 20,0 46, Åskollen ungdomsskole - med flerbrukshall 10,0 9,0 1,0 Sum 163,2 64,0 99, tertial 2019 Side 17 av 21

97 Drammen Eiendom KF 7.3 Resultatregnskap pr tertial 2019 Budsjett 2019 Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % DRIFTSINNTEKTER Kommunale husleieinntekter ,01 % Eksterne leieinntekter ,69 % Leieinntekt boliger ,35 % Salg renholdstjenester ,86 % Andre Inntekter ,51 % SUM DRIFTSINNTEKTER ,02 % DRIFTSUTGIFTER Lønnskostnader ,46 % Administrasjonskostnader ,28 % Innleiekostnader ,43 % Innkjøp renhold ,05 % Eiendomsdrift ,61 % Vedlikehold ,66 % Tap på fordringer (7830, 7831, 7835) ,53 % Avskrivninger ,00 % SUM DRIFTSUTGIFTER ,44 % DRIFTSRESULTAT ,46 % Finansinntekter ,26 % Finansutgifter ,01 % SUM FINANS ,62 % RESULTAT før Eiendomssalg ,90 % Inntekter fra salg av eiendom ,72 % Nedskrivning bokført verdi, solgte eiendommer ,35 % Kostnader ved salg av eiendommer ,00 % RESULTAT SALG EIENDOM ,44 % NETTO RESULTAT ,05 % tertial 2019 Side 18 av 21

98 Drammen Eiendom KF 7.4 Balanse pr EIENDELER BEBYG. EIENDOMMER M/GRUNN BORETTSLAGSLEILIGHETER FESTETOMTER OG GRUNNAREALER ANLEGG UNDER UTFØRELSE ANDRE DRIFTSMIDLER/ BILER FINANSIELL ANLEGGSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER LIKVIDER KUNDEFORDRINGER ANDRE FORDRINGER OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL EGENKAPITAL ANNEN INNSKUTT EGENKAPITAL I PERIODEN ANNEN EGENKAPITAL I PERIODEN RESULTAT I PERIODEN EIERUTTAK I PERIODEN SUM EGENKAPITAL PENSJONSFORPLIKTELSER LANGSIKTIG GJELD EIENDOM BYGGELÅN SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD BYKASSEN LEVERANDØRER ØVRIG KORTSIKT. GJELD SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL tertial 2019 Side 19 av 21

99 Drammen Eiendom KF 7.5 Investeringsregnskap 2. tertial 2019 Prosj. nr Prosjekter Beløp pr Påløpt i 2019 Beløp pr Revidert budsjett 2019 Rest i kr Fjellhagen, erstatningsbarnehage Etablering av nye barnehageplasser Disponibelt - restarb., garantitid etc SUM Oppgr. bygningsm., Barnehager husleiekorr SUM Oppgr. bygningsm., Barnehager SUM Barnehager - Oppgr. bygningsm. + uteområdet Barnehage - SUM Strømsø skole - oppgradering Hovedbygg Bekkevolden barne- og avlastningsbolig - utvidelse Oppvekst - SUM Betzy Kjeldbergvei Oppgradering Betzy/Bris - prosjektering Bofellesskap for utviklingshemmede (Korsveien 68) Drammen Helsehus - relokalisering Drammensgården (Gilhus gård) Erik Olsensgate 3 og 7 BO7 - oppgradering Marienlyst HOD - Ombygging Strømsø BSS Utbyggingsplan for helse- og omsorgsdistriktene Åskollen HOD - helseknutepunkt Åssiden HOD - helseknutepunkt Schwartz gate 18, boliger for demente - forlik Ombygging institusjonsbygg - disponible midler Disponibelt - restarb., garantitid etc Ombygging institusjonsbygg Sum Disp. oppgr. bygningsm., Helse og omsorg Bacheparken BL, Nedre Kiøsterudgate 1, andel 13 (kjøp omsorgsb Bacheparken BL, Nedre Kiøsterudgate 1, andel 14 (kjøp omsorgsb Blichsgate 1 BL, Blichsgate 1 nr. 41 (kjøp bolig) Fjellvang BL, Lauritz Hervigsvei 37C nr. 316 (kjøp bolig)(mk=1) Holmestrandsveien omregulering Konnerud, Muusøya - småhus for vanskeligstilte Røsslyngveien 24 (kjøp bolig) Schwartzgate 20 (kjøp bolig) Store Landfall Øvre 19, 6 nye boliger Kjøp boliger for vanskeligstilte - disponible midler SUM Kjøp boliger Helse og omsorg - SUM Drammen Teater og Thunegården - Kjøling og 09 Disponibelt - restarb., garantitid etc SUM Oppgr. bygningsm., Kultur og fritid Kultur og fritid - SUM SUM Ledelse, org. - Oppgradering bygningsmassen Ledelse, organisasjon mv. - SUM Drammensbadet - Inngangsparti med mer Åssiden - Fotballhall SUM Oppgr. bygningsm., Idrett, Park, Natur Idrett, Park, Natur SUM Samferdsel og fellesarealer - SUM tertial 2019 Side 20 av 21

100 Drammen Eiendom KF Prosj. nr Prosjekter Beløp pr Påløpt i 2019 Beløp pr Revidert budsjett 2019 Rest i kr Aronsløkka skole - nybygg Brandengen skole - flerbrukshall Brandengen skole - utvidelse Børresen skole - arealtilpasninger og inneklima adm.bygg Fjell Fjell skole, flerbrukshall og aktivitetshus Galterud skole - tilpasning 8. klasse Gulskogen- /Rødskog skole Kjøsterud skole - elevtilpasning Marienlyst skole - utvidelse Rødskog skole - modulbygg, utvidelse Strømsø inntaksområde - ungdomsskole kapasitet Utviklingsplan for skole- og barnehagebygg Øren skole - skoleutvidelse Åskollen ungdomsskole - med flerbrukshall Øren Skole - flerbrukshall Gulskogen skole - modulbygg Konnerud skole - sanering og oppgradering inneklima Åskollen skole, ombygging - garantitid Sikring av skolebygg Frydenhaug skole, nybygg Disponibelt - restarb., garantitid etc SUM Oppgrad. av skolebygg - Husleiekorrigeres SUM Oppgrad. av skolebygg - oppgr. bygningsmasse SUM TOTALT Oppgradering av skolebygg Skole - SUM Sosiale tjenester - SUM SUM Enøk-tiltak SUM Energikonvertering SUM Oppgraderinger tekniske anlegg Teknisk investeringsramme - SUM Drammen brannstasjon - skitten og ren sone Havnegata 13 A og B (Skur 3+4) - takarbeid Gulskogen skole (universell utforming) Drammen kjøkken - Ny lokalisering Blichsgate P-hus - ladestasjoner Generell investeringsramme - disponible midler SUM Generell investeringsramme SUM Strategiske eiendomskjøp SUM Disponible midler El biler - ladestasjoner SUM Finansiert eksternt TOTALT tertial 2019 Side 21 av 21

101 Vedlegg 4 Drammen Drift KF 2. tertialrapport 2019

102 Drammen Drift KF Rapport for 2. tertial 2019 (Styregodkjent) 17. september 2019

103 Drammen Drift KF Rapport for 2. tertial Økonomi Per 2. tertial 2019 Foretaket hadde et underskudd på kr 0,68 mill. per 2. tertial. Dette er kr 0,12 mill. dårligere enn budsjett og kr 1,23 mill. bedre enn fjorårets resultat på samme tidspunkt. Resultat hittil i år beskrives i hovedsak med bakgrunn i følgende forhold: Årets to første måneder ga et langt bedre resultat enn budsjettert, da vinteren var mindre krevende værmessig enn fjoråret. Resultatet fra mars til juli har imidlertid ligget noe under budsjett. Dette skyldes lavere omsetning og oppdragsmengde enn forutsatt. I august har det vært en økende oppdragsmengde som har gitt et meget godt resultat isolert sett. Vi har dermed klart å nærme oss budsjettert resultat pr. 2. tertial. Ledig tid har som forventet stabilisert seg på et lavt nivå i 2. tertial som følge av økt aktivitetsnivå. Sykefraværet holdt seg lavt i 2. tertial og sank noe i forhold til 1. tertial. Omsetningen per 2. tertial var 0,093 mill. høyere sammenlignet med fjoråret på samme tidspunkt. Samtidig var pådraget i varekostnad og driftskostnader lavere i forhold til samme periode i fjor. Totale driftskostnader for 2. tertial var 1,16 mill. lavere. Totalt sett medførte dette en resultatmessig forbedring på 1,23 mill. per 2. tertial sammenlignet med fjoråret. Prognose 2019 Budsjettert prognose med et resultat på 1 mill. opprettholdes. Forutsetninger Prognosen legger til grunn et høyt aktivitetsnivå i de resterende månedene av året og et tilfang av egnede prosjekter, spesielt i november og desember. Aktivitetsnivået er imidlertid usikkert pga. evt. tidlig vinter og teleutfordringer. Prognosen forutsetter heller ikke høyere pensjonskostnader enn budsjettert. I tillegg er det stor usikkerhet tilknyttet hvor mye tid og ressurser som vil bli benyttet til planlegging, både internt og ikke minst fra de eksterne oppdragsgiverne, for å forberede Nye Drammen. Side 2 av 5

104 Drammen Drift KF Rapport for 2. tertial Kvalitet / HMS Kvalitet Foretaket har fram til inneværende år vært sertifisert i henhold til standardene ISO9001 (kvalitet), ISO14001 (eksternt miljø) og OHSAS18000 (arbeidsmiljø). Styret har imidlertid besluttet at foretaket skal fortsette og drifte etter nåværende ISO-standarder inntil kommunesammenslåingen HMS Foretaket bedriver en virksomhet med vesentlig risiko for personskader og legger derfor stor vekt på HMS-området. Sykefraværet rapporteres per kvartal. Det følges opp iht. IA-avtalen og foretaket avholder allmøter hvor et av de viktige punktene på dagsorden er HMS for å unngå uønskede hendelser og ulykker. Foretaket har ved utgangen av 2. kvartal 41 ansatte (40,0 årsverk) og et samlet sykefravær på 2,30 %, en nedgang på 2,51 prosentpoeng fra 1. kvartal. Sammenlignet med 2. kvartal i 2018 er det en nedgang på 1,69 prosentpoeng. Dette som et resultat av reduksjon i langtidsfravær. I 2. kvartal 2019 har det vært 0,5 % langtidssykemeldte. Direkte arbeidsrelatert sykefravær i foretaket har i perioden vært på 0 %. Per utgangen av 2. tertial holder sykefraværet seg på et lavt nivå i foretaket, også sammenliknet med sykefraværet i Drammen kommune totalt sett. % 1-8 dager 8-16 dager Over 16 Totalt fravær dager 2. kvartal ,30 0,50 0,50 2,30 % 1-8 dager 8-16 dager Over 16 Totalt fravær dager 2. kvartal ,13 0,49 4,15 5,77 Det søkes tilretteleggingstilskudd fra NAV for ansatte som er eller har vært langtidssykemeldte, hvis aktuelt. I tillegg har det blitt innvilget fritak for egenmeldingsperioden for 2 personer som har tilbakevendende plager. Side 3 av 5

105 Drammen Drift KF Rapport for 2. tertial Målkort Hovedmål Målkort Drammen Drift Indikator & mål Status Resultatgrad > 1,6% -2,1 % Utføre konkurransedyktige tjenester av høy faglig kvalitet innenfor vannog avløp og landmålingstjenester. Kvalitetsavvik < 5 2 Ledig tid < 5% 7,6 % Kundetilfredshet 4,0 4,4 Utøve sin virksomhet på en trygg og positiv måte for foretakets ansatte, underentreprenører og allmenheten for øvrig. Ingen alvorlige skader på ansatte, underentreprenører eller publikum. Ingen brudd på forskrift om sikkerhet ved grøftearbeid. Arbeidsrelatert sykefravær < 2% ,96% (pr. 2.kv) Utøve en samfunnsansvarlig og bærekraftig virksomhet som begrenser negativ påvirkning av det ytre miljø. Ingen vesentlige skader på ytre miljø som følge av utslipp av farlige kjemikalier. Krav til etisk handel for samtlige rammeavtaler. 100,0 % 0 Mål om resultatgrad >1,6% er ikke oppnådd pr. 2. tertial, men det er heller ikke forventet på dette tidspunktet av året, med bakgrunn i tilbakelagte feriemåneder. Aktivitets- og oppdragsmengde vil normalt ta seg betydelig opp i løpet av høstmånedene og vil påvirke i positiv retning. Ledig tid på 7,6% for 2019 er høyere enn målet på < 5%. Vi regner med at dette målet kan nås. Samlet sykefravær i foretaket var 2,30 % en nedgang på 1,69 prosentpoeng fra samme periode i Foretaket har ikke hatt alvorlige skader blant de ansatte. Arbeidsrelatert sykefravær er på 0,96 % pr. 2.kvartal. Side 4 av 5

106 Drammen Drift KF Rapport for 2. tertial 2019 Det er avdekket brudd på sikkerhet ved grøftearbeid ved ett tilfelle i mars. Det har ikke vært vesentlige skader på ytre miljø som følge av utslipp av farlige kjemikalier. Det er satt krav til etisk handel/seriøsitetsbestemmelser for alle nye rammeavtaler i foretaket. Drammen, Side 5 av 5

107 Vedlegg 5 Drammen Parkering KF 2. tertialrapport 2019

108 DRAMMEN PARKERING KF Org.nr DRAMMEN KOMMUNE Rapport 2. tertial 2019 (Styrebehandlet i DPKF ) Drammen Parkering KF Postboks Drammen Besøksadresse: Wergelands gate 13 Tlf Org. nr

109 Drammen Parkering KF Drammen Parkering KF har det operative ansvaret for kommunens parkeringstjenester og skal fokusere på trafikksikkerhet, tilgjengelighet, fremkommelighet og miljø. Foretaket skal ivareta offentligrettslige myndighetsoppgaver innen parkering og være tjenesteprodusent for tjenester som ikke konkurranseutsettes. Tjenester utenfor kommunens enerettsområde utøves gjennom datterselskapet Dpark AS. Sammendrag Organisasjonsforhold Ved utgangen av 2. tertial var det 24 ansatte og 25 årsverk i Drammen Parkering KF. Avdelingsleder for kontroll og håndheving er vakant i påvente av bemanning i Nye Drammen. Drammen Parkering arbeider med kommunens felles arbeidsgiverpolitikk som plattform. Det har i perioden vært avholdt 1 styremøte, samt styreseminar. Arbeidsmiljø og sykefravær Drammen Parkering KF hadde i andre kvartal 2019 et sykefravær på 4,9 % som er en nedgang på 6,7 % i forhold til samme periode i 2018 og en nedgang på 2,8% målt mot 1. kvartal Langtidsfraværet i 2. kvartal utgjør 3,6% mot 4,8 % i 1. tertial. Årsak til nedgang i sykefravær er avklaring for en langtidssykemeldt medarbeider, og trolig skyldes noe økt fokus på arbeidsnærvær. Styret, ledelse og HMS-gruppe har fokus på sykefraværsarbeidet og det har i 2019 blitt arbeidet med ulike individuelle oppfølgingstiltak i samarbeid med BHT. Det har for 2. tertial vært en hendelse der det er innlevert politianmeldelse ved trussel eller vold mot personale. I forbindelse med opprettelsen av Nye Drammen er det besluttet at Drammen Parkering KF skal opphøre som kommunalt foretak og tilbakeføres til basisorganisasjonen. Rådmannen har bedt virksomheten om å tilrettelegge for slik gjennomføring og avvikling av foretaket. Rådmannen legger til grunn at styret fungerer frem til formell avvikling av foretaket er gjennomført, jfr. blant annet avleggelse av regnskap for Parkering Parkeringsutvikling Etter etableringen av datterselskapet Dpark AS drifter Drammen Parkering KF ca.845 plasser på gateplan, mens datterselskapet Dpark AS og tilbyr ca. 380 avgiftsplasser utendørs og ca. 375 plasser i p-hus. Dette er allment tilgjengelige plasser for avgiftsparkering. Dparks reserverte plasser for langtidsleie i p-husene er da ikke medregnet. Disse utgjør ca. 750 plasser.

110 Bystyret besluttet i begynnelsen av juni at deler av øvre Storgate, ved parken, skulle stenges for biltrafikk og parkering. Dette innebærer et bortfall av ca. 20 parkeringsplasser noe som vil påføre Drammen Parkering KF en inntektsreduksjon på ca. kr. 200,000 ut Vårt datterselskap Dpark AS som administrerer p-husene, kan informere om at det etter innføring av ny parkeringsstrategi er en økt bruk av p-husene også for korttidsparkering, fordi det nå er rimeligere å parkere i p-husene enn på gaten. Dette medfører at p-husene ofte er fulle på dagtid mandag til fredag og det er nå venteliste for leieavtaler til alle tre p-hus. Parkeringsstrategien gir overordnede føringer for at det «alltid» skal finnes ledig plass for korttidsparkeriende i p-husene. Konsekvensen av det er en gradvis reduksjon av leieavtaler for langtidsparkerende. Drammen Parering KF og Dpark AS anbefaler at kommunen starter planlegging for å imøtekomme behovet for langtidsleieplasser. Ny parkeringsstrategi 1. februar 2019 trådde den nye parkeringsstrategien for Drammen kommune i kraft. Den innebar blant annet endringer av avgiftstider, takster og maksimaltider. Parkeringsstrategien innebar endringer av avgiftstider, takster og maksimaltider. Som en del av parkeringsstrategien er det også tilrettelagt for at man på ettermiddager og kvelder samt store deler av helgen kan parkere gratis i kommunens tre parkeringshus. Etter 5 måneders drift ser vi at de tiltak som ble iverksatt har hatt tilsiktet effekt. Det kan overordnet oppsummeres med følgende; Det er enklere å finne ledig parkeringsplass sentralt i Drammen Reduksjon av maksimaltid og endring av avgiftstider gir bedre sirkulasjon og tilgjengelighet av p-plasser Ordningen med gratis P-hus parkering etter kl. 16 og store deler av helgen blir benyttet og verdsatt Innføringen av halv pris for elbiler og redusert maksimaltid reduserer bruken av kommunale gate/kantsteinsplasser som arbeidsparkering. Saksbehandling Saksbehandlingsavdelingen har i 2. tertial behandlet 185 klagesaker. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid har vært ca.12 dager. I tillegg er det behandlet 82 søknader om HC-kort. Drammen parkering KF har fått medhold på de saker som i 2. tertial har vært oversendt til behandling i Parkeringsklagenemda og kommunens klagenemd. Elbilparkering og elbillading Utviklingen innen ladeteknologi og forbrukernes behov går i retning av behov for hurtigladere, eller semi-hurtigladere. Drammen Parkering KF og Dpark AS gjør løpende vurdering av det samlede tilbudet innen kommunen. Det kommunale ladetilbudet er styrket ved at det i sommer er etablert ca. 60 nye ladepunkter i de tre kommunale p-husene. Det er normalt ledig ladeplass innen kommunens ladetilbud. Hjemmelading er vanlig og Drammen Parkering KF får svært sjelden henvendelser om behov for flere ladeplasser. Drammensområdet er også relativt godt dekket med hurtigladetilbud fra kommersielle aktører.

111 Ny parkeringsstrategi med endret maksimaltidsparkering har også medført at det er bedre sirkulasjon på de kommunale ladeplassene på gateplan. I henhold til parkeringsstrategien vil pris på lading bli vurdert benyttet for å få sirkulasjon på plassene og sikre tilgjengelighet. Vertskommunesamarbeid med Nedre Eiker Drammen Parkering KF er forespurt fra Nedre Eiker kommune om å bistå med kontroll og håndheving i Mjøndalen sentrum. Planlegging for dette har foregått i lengre tid, men et vertskommunesamarbeid er nå formelt etablert og Drammen Parkering KF vil starte opp med kontroller og håndheving i Mjøndalen sentrum fra september. Skilting og teknisk drift Drammen Parkering KF har delegert skiltmyndighet for parkeringsregulerende skilt på kommunal veg. Det har vært behandlet 14 nye saker i parkeringsgruppa og Drammen Parkering har fattet 12 skiltvedtak i 2. tertial Det er nå er over 50% som benytter mobilbetaling ved kjøp av parkering. Det er inngått avtale med totalt tre tilbydere av betalingsapplikasjoner. Prøvedrift er gjennomført i løpet av sommeren 2019 og automater vil bli skiltet og informasjon om det utvidede betalingstilbudet bli formidlet til publikum primo september. I sammenheng med at 3G nettet legges ned og erstattes av 4G måtte det byttes ut kretskort i alle automatene. Dette ble gjennomført i august. Økonomi Drammen Parkering KFs inntekter er knyttet til parkeringsautomater, inntekter fra gebyr og kontrollsanksjoner, salg av parkeringstjenester og administrative tjenester, blant annet til datterselskapet Dpark AS. Driftsresultat Regnskapsrapporten for 2. tertial viser et positivt resultat på kr 12,5 mill. før finansposter. Dette er et tertialresultat som er kr 6,2 mill. bedre enn budsjettert og skyldes noe reduserte kostnader, men kan i stor grad relateres til merinntekter etter innføring av ny parkeringsstrategi. Inntekter Driftsinntektene utgjør samlet kr 28,3 millioner, som er kr 3,8 millioner bedre enn budsjettert. Samlet ligger inntektene for gebyr og kontrollsanksjoner kr 1,1 millioner etter budsjett, mens Automatinntektene ligger hele kr 4,8 millioner bedre enn budsjettert. Utgifter Utgiftssiden viser et samlet mindreforbruk på kr 2,2 millioner. Mindreforbruket er fordelt på mange budsjettposter, men samlede lønnskostnader, korttransaksjonskostnader, vedlikeholdsutgifter og bruk av konsulenttjenester er budsjettposter med betydelig mindreforbruk. Investeringer Drammen Parkering KF har ikke søkt om investeringsmidler for Ved behov for mindre investeringer belastes virksomhetens egenkapital.

112 Eieruttak 2019 Med grunnlag i resultatet fra 2. tertial ligger Drammen Parkering KF an til å få et bedre årsresultat enn budsjettert. I forbindelse med 1.tertialsbehandling ble kommunens forventede eieruttak justert til kr 18,9 millioner. Med forventet utvikling ut året vil dette eieruttakskravet kunne imøtekommes. Det gjøres oppmerksom på at virksomhetens budsjett, som ble utarbeidet og styrebehandlet i september 2018, ikke hadde innarbeidet økonomiske konsekvenser av ny parkeringsstrategi. Foretakets budsjett har derfor et økonomisk resultat for året 2019 på kr. 12,5 millioner. Ny parkeringsstrategi ble vedtatt i bystyret med virkningsdato satt til Rådmannen har i sitt tildelingsbrev til Drammen Parkering KF datert , foreslått at eieruttaket settes til kr. 14,9 millioner. Dette eieruttaket ble i forbindelse med økte automatinntekter ved 1.tertialsbehandling økt med 4 millioner til 18,9 millioner for året 2019.

113 Tertialregnskap Drammen Parkering KF 2. tertial 2019 Tall i 1000 Hittil Årsbeløp Regn Regn Bud Årsbud Ansvar i fjor i år i år i år A02 30 Boligsone A01 30 Parkeringsinntekter A04 31 Gebyr og kontrollsanksjoner A28 30 Fakturering Dpark A03 30 Annen kommunal drift Sum inntekter A06 53 Annen oppgavepliktig godtgjørelse A18 69 Telefon, porto, ol A08 58 Refusjoner A05 50 Fastlønn A07 54 Arb.avgift og pensjonskostnader A09 59 Anne personalkostnad Sum lønnsutgifter A13 64 Leie av maskiner A18 69 Telefon, porto, ol A10 60 Av- og nedskrivninger A14 65 Verktøy A11 62 Produksjonsenergi A16 67 Fremmed tjeneste A12 63 Kostnader lokaler A17 68 Kontorkostnad A15 66 Vedlikehold Sum driftsutgiter A22 74 Kontingenter A21 73 Reklame og informasjon A25 78 Tap på krav A19 70 Kostnad transportmidler A24 77 Tellegebyr A20 71 Kostnad reiser ol Sum andre utgifter A26 80 Renteinntekter A27 81 Rentekostnader Sum finansposter Tertialsresultat

114 Vedlegg 6 Drammensbadet KF 2. tertialrapport 2019

115 DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 39/ RAPPORT 2. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2019 Vedtak: Resultat etter 2. tertial 2019 viser et overskudd på kr Resultat i samme periode 2018 viste et overskudd på kr Resultatregnskapet viser en inntektssvikt samlet i 1. og 2. tertial på kr Dette skyldes i hovedsak færre besøkende til badet enn budsjettert. Antall besøkende etter 2.tertial i år er 6832 lavere enn samme periode i fjor. Styret ber administrasjonen om å fortsette med tiltak for å sikre nok inntekter ut året, samt å ha fokus på god kostnadskontroll for å etterstrebe resultatoppnåelse og sikre prognostisert resultat på minus kr Styret er forøvrig tilfreds med arbeidet i 2. tertial Styret vil belyse våre utfordringer i forhold manglende resultatoppnåelse. Variable besøkstall grunnet bla. værforhold som ikke kan påvirkes er utfordrende. I det siste har vi merket en tøffere konkurranse innenfor målgruppen familier/barn/ungdommer. Innen «fritids/aktivitetsmarkedet» er det mer å velge på enn for eksempel ved åpningen av Drammensbadet i Nye tilbud endrer vår konkurransesituasjon. Vi har hatt ekstra personalkostnader knyttet til oppstart av nytt adgangssystem. Systemet vil effektivisere driften og gi et brukervennlig og moderne system for våre gjester og ansatte. Etter over 10 års drift ser vi også at kostnader knyttet teknisk vedlikehold for å drifte anlegget på en forsvarlig måte øker. Vi vil kunne se høyere driftsrelaterte kostnader som følge av slitasje og alder i kommende måneder i Vi har gjennomført skolesvømming i skoleåret 2018/2019 med besøk av elever i klasse ,77 % av Drammen Kommune sine 4.klassingene besto svømmetesten og anses som svømmedyktige.

116 RAPPORT 2. TERTIAL 2019 DRAMMENSBADET KF Innledning Drammen kommunes mål med eierskapet er å eie og drive kommunens badeanlegg. Drammensbadet KF skal ivareta kommunens forpliktelse til å gjennomføre svømmeopplæring og tilfredsstille behov for idrettsaktivitet, opplæring, rekreasjon og helsefremmende tiltak. Drammensbadet KF skal driftes med størst mulig grad av selvfinansiering. Foretakets formål er å drive kommunens badeanlegg på en aktiv og forretningsmessig forsvarlig måte, i henhold til forutsetninger for tildeling av statlige spillemidler. Badeanlegget skal fremstå som moderne og innbydende, med tilbud til alle mennesker uavhengig av alder og funksjonsnivå. Dette skal oppnås ved kontinuerlig fokus på kvalitet i alle ledd, opplevelser og lønnsomhet og ved at Drammensbadet KF utvikler seg i takt med samfunnet for øvrig. Vi arbeider under visjonen «Drammensbadet bidrar til helse og velvære for besøkende i alle aldre». Mål Drammensbadet skal besøkes av fornøyde kunder i 2019, som opplever god service og ønsker å komme tilbake. Utvalgte nøkkeltall Akkumulert antall besøkende per 2. tertial 2019 var mot budsjettert Dette gir et gjennomsnitt på 945 besøkende per dag de første 8 månedene i Samme periode i 2018 hadde Drammensbadet KF besøkende som innebærer 972 besøkende per dag. Utvalgte nøkkeltall for driften: Resultat Budsjett Avvik i tall Avvik i % Budsjett tertial 2. tertial Inntekt kr ,43 % Besøk, antall kunder ,24 % Omsetning per besøkende kr 119,99 124,12-4,13-3,33 % 124,56 Tabell 1: Viser våre vedtatte måleparametre per 2. tertial, antall besøkende, salgs- og driftsinntekter og omsetning per besøkende. Våre verdier Vi jobber videre med å skape eierskap hos alle ansatte vedr. våre verdier i 2019: Glede, energi, trygghet, respekt og åpenhet. Disse brukes i det daglige og løftes frem på personalmøter og i medarbeidersamtaler. Verdiene er utgangspunkt for interne diskusjoner om hvordan vi skal arbeide for å drive og utvikle Drammensbadet. Personal Drammensbadet har 49 ansatte som utgjør 34 årsverk. I tillegg er ca. 25 personer tilknyttet som ekstrahjelp og vikarer. Det er lav turnover blant de fast ansatte. Arbeidsmiljø og opplæring Arbeidsmiljøet ansees generelt som godt. Det er avholdt to avdelings-/personalmøter og et allmøte i 2. tertial Møte for alle nyansatte ble gjennomført i juni måned med daglig leder. Vi har avholdt en samling for alle fast ansatte med tema beredskap og «bra kan bli bedre» i august måned.

117 HMS Det er registrert 19 hendelser, og av skader er det kutt og fallskader som dominerer. Det er ikke registrert noen tyveri fra garderobene i løpet av 2. tertial. HMS gruppen har hatt 3 møter så langt i år. Det er gjennomført vernerunde i alle avdelinger og ROS analyser er oppdatert. Tre-partsmøter med tillitsvalgt, verneombud og daglig leder er gjennomført. Sykefravær Sykefraværet er på 13,2 % i 2. kvartal 2019, noe som viser en gledelig nedgang på 6,5 prosentpoeng sammenlignet med 1.kvartal. Sykefraværet er fortsatt høyt, og skaper utfordringer for driften. Langtidsfraværet utgjør 11,2 % av det totale sykefraværet. Fraværet er i hovedsak ikke jobbrelatert sykdom. Alt sykefravær er behandlet i henhold til IA avtalen. Sykefraværet følges opp og det drøftes tiltak i HMS møter, avdelingsledermøter og personalmøter. Administrasjonen fortsetter med planlagt oppfølgingsarbeid for å oppnå mål om maksimalt 6 % sykefravær. Praksisplasser Det har i løpet av 2. tertial vært en person i arbeidspraksis hos oss; i tillegg til flere skoleelever som har skyggedager eller arbeidsuker hos oss. Kundeundersøkelse Drammensbadet har i samarbeid med Badelandene vært med på en kundeundersøkelse som er gjort for badeanlegg i Norge. Ledelsen ved Drammensbadet vil jobbe videre med resultatet fra denne undersøkelsen for å bedre opplevelsen for våre gjester. Overordnede delmål for virksomheten: Delmål 1: Drammensbadet skal ha fornøyde kunder, som opplever trygghet og god service. Antall besøkende etter 2. tertial ble som er lavere enn budsjettert. Drammensbadet har stort sett en stabil medlemsmasse på velværeavdeling. Fordelingen av billettyper viser at det er solgt færre antall årskort i avdeling bad og avdeling trening enn budsjettert. Det er iverksatt kampanjetiltak for å øke salg av medlemskap. Delmål 2: Drammensbadet skal være et rent og innbydende badeanlegg med godt vedlikehold. Det er løpende behov for vedlikehold av badeanlegget etter over 10 års drift. Det er ikke tatt høyde i budsjettet for større avvik og reparasjoner i virksomheten. Vi har et relativt godt samarbeid og gode rutiner på hvordan saker meldes til utleier Drammen Eiendom. Enkelte oppgaver tar litt lenger tid enn ønskelig for optimal drift av anlegget. Renholdet er krevende på hele anlegget og vi har kontinuerlig fokus på dette arbeidet samt på forbedringsmuligheter. Delmål 3: Drammensbadet skal ha motiverte, lojale og kompetente ansatte. Se tekst om «Personal». Delmål 4: Drammensbadet skal ha spennende aktiviteter og flere arrangement i året, av god kvalitet. Vi har gjennomført skolesvømming i skoleåret 2018/2019 med besøk av elever i klasse ,77 % av Drammen Kommune sine 4.klassingene besto svømmetesten og anses som svømmedyktige. Vi valgte å tilby alle kommende 4.klassinger i Drammen Kommune et gratis sommerkort hver i skoleferien. Det var 390 barn som benyttet seg av dette. Målet er høyere prosentandel svømmedyktige 4.klassinger i Svømmeopplæringen for årets sommerskole har fungert meget bra. Det har vært et godt samarbeid med skolen. Vi har hatt utetrening i sommer som har vært god besøkt. NM i langbanesvømming ble gjennomført i juli måned og det var et vellykket arrangement i regi DSK. 56 klubber i Norge var representert med nesten 500 deltakere. Vi befester vår stilling som et godt konkurranseanlegg for svømming. Innen trening satser vi fra august på innendørs sykkeltrening. Iqniter er et pulsbasert system som vises på storskjerm, det gir oss bedre styring av intensitet og mer visuell trening på sykkel. I tillegg har vi utvidet tilbudet med flere sykkeltimer før jobb kl

118 Delmål 5: Drammensbadet skal være et synlig og profilert trenings- og badeanlegg i Drammensregionen Vi har jobbet videre med sosiale media som markeds-/synlighetskanal. Vi har hatt annonsering digitalt sammen med DRM24live. Instagramkontoen til Drammensbadet har 1118 følgere. Facebook har blitt en god plattform for regelmessig informasjon, kampanjer og publisering av nyheter. Vi har nå følgere på Facebook. Det er en oppgang på ca. 700 følgere fra samme tid i Økonomi Resultat etter 2. tertial 2019 viser et overskudd på kr mot budsjettert kr i overskudd dvs. et negativt budsjettavvik på kr Resultat i samme periode 2018 viste et overskudd på kr Administrasjonen vil iverksette tiltak for å øke inntektene, samt ha fokus på god kostnadskontroll, slik at best mulig resultat kan oppnås. Inntekter Inntektene etter 2. tertial er kr lavere enn periodisert budsjett. Innkjøp til videresalg Det er gjennomført varetelling og bokført beholdningsendring per Varelager er økt med kr siden 1.1. Dekningsgrad i henholdsvis kafé ligger på 58 % og badebutikk ligger på 50 %. Varelageret består av kurante varer. Personalkostnader Vi har høyere personalkostnader i forhold til budsjett, kr Dette skyldes ekstra bemanning bla. i forbindelse med oppstart av nytt adgangssystem og et høyt sykefravær. Av- og nedskrivninger Vi har en besparelse på kr for av- og nedskrivinger. Dette skyldes at levering av utstyr til nytt adgangssystem fase 2 har blitt forskjøvet til en senere leveringsdato enn planlagt. Systemet vil effektivisere driften og gi et brukervennlig og moderne system for våre gjester og ansatte. Driftskostnader Det er en innsparing på kr i forhold til periodisert budsjett, og det skyldes lavere kostnad for rep. / vedlikehold og kjøp av inventar i tillegg til lavere kostnad for energi grunnet et lavere energiforbruk og lavere pris på strøm enn budsjettert. Vi er i sluttfasen av prosessen for installering av nytt adgangssystem som vil muliggjøre bedre daglig styring. Kostnader for lokaler utgjør 17,4 mill. kr etter 2. tertial. Det er påpekt at leien vi betaler til Drammen Eiendom er for høy. Styret vil sammen med administrasjonen jobbe for å få avtalen reforhandlet. Annen driftskostnad Annen driftskostnad har et periodisk underforbruk på kr Investeringer Det er foretatt investeringer for kr av en ramme på 2,0 mill kr så langt i 2019.

119 RESULTATREGNSKAP DRAMMENSBADET KF 2. Tertial SALGS- OG DRIFTSINNTEKT Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Budsjett tertial Tertial tertial Salgsinntekt kafè, inkl velværekafè Salgsinntekt badebutikk Salgsinntekt billetter og kort Kurs Utleie basseng, treningssal etc Vannbehandling Frydenhaug SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT Tilskudd Drammen kommune SUM INNTEKTER VAREKOSTNAD Innkjøp kafè Innkjøp badeartikler Beholdningsendring varetelling SUM VAREKOSTNAD LØNNSKOSTNAD 50 Lønn ansatte Annen oppgavepliktig godtgjørelse Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad Offentlig refusjon vedrørende arbeidskraft Annen personalkostnad, yrkesskadefors SUM LØNNSKOSTNAD AV- OG NEDSKRIVNINGER 60 Av- og nedskrivninger DRIFTSKOSTNADER 62 Energi, brensel og vann vedr produksjon Kostnader lokaler Leie driftsmateriale Verktøy, inventar og driftsmateriale Reparasjon og vedlikehold Fremmed tjeneste Kontorkostnad, trykksak o.l Telefon, porto o.l SUM DRIFTSKOSTNADER ANNEN DRIFTSKOSTNAD 70 Kostnad transportmidler Kostnad og godtgj for reiser, diett, bil o.l Salgs-, reklame, og representasjon Kontingent og gaver Forsikring skade, ansvar kunder Annen kostnad Differanse på kassaoppgjør SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD SUM KOSTNADER FINANSFINNTEKT OG KOSTNAD 80 Renteinntekt, bankinnskudd (27 654) Finanskostnad RESULTAT

120 Balanse pr Drammensbadet KF Eiendeler Anleggsmidler Inventar og driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager Kortsiktige fordringer Forskuddsbetalt kostnad 0 Kontanter/kasser Bank Sum Omløpsmidler Sum Eiendeler Gjeld og Egenkapital Egenkapital Innskutt egenkapital Annen egenkapital Resultat for 1. tertial Sum Egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Gjeld Drammen kommune (inkl forpliktelser) Sum Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Skatter og avgifter Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Sum kortsiktig gjeld Sum Egenkapital og gjeld

121 Vedlegg 7 Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS 2. tertialrapport 2019

122 Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS/konsern Org.nr: TERTIALRAPPORT 2.TERTIAL 2019 Konnerud sentrum illustrasjon av forslag til områdeplan Styrebehandlet, 18. september 2019 Side 1 av 7