SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Heidi Mathisen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 15/999 Arkivnr.: 153 SAK: REGNSKAPS- OG SYKEFRAVÆRSRAPPORT PR 30.04.2015 1. TERTIAL I II Saksdokumenter (vedlagt): 1. Regnskapsrapport pr. 30.04.15 for gruppeansvar 100 Sekretariat/info/arkiv 2. Regnskapsrapport pr. 30.04.15 for gruppeansvar 110 Rådmannens kontor 3. Regnskapsrapport pr. 30.04.15 for gruppeansvar 112 IKT 4. Regnskapsrapport pr. 30.04.15 for gruppeansvar 120 Personalkontor 5. Regnskapsrapport pr. 30.04.15 for gruppeansvar 130 Økonomiavdelingen 6. Regnskapsrapport pr. 30.04.15 for gruppeansvar 2 Oppvekst og kultur 7. Regnskapsrapport pr. 30.04.15 for gruppeansvar 3 Helse og velferd 8. Regnskapsrapport pr. 30.04.15 for gruppeansvar 6 Samfunnsutvikling 9. Sykefraværsrapport samlet pr. 30.04.15 10. Saksdokumenter (ikke vedlagt): III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) I henhold til våre rutiner og økonomireglement, legges det opp til fire regnskapsrapporteringer i løpet av året: Pr. 28. februar, 30. april, 31. august og 31. oktober. Formannskapet behandler følgende rapporter: Regnskapsrapport pr. 28.05 og 31.10 Kommunestyret behandler følgende rapporter: Terialrapport med budsjettendringer pr. 30.04 og 31.08 Ved behov for budsjettendringer utover tertialrapporteringe pr. 30.04 og 31.08, legges også disse fra for kommunestyret. Administrasjonssjefen skal uavhengig av disse rutinene rapportere om vesentlige endringer i anslag fra forrige rapportering.
Rapportering skjer på gruppeansvarsnivå gjennom at ansvarlig etatsleder rapporterer til administrasjonssjefen. Fagsjef for undervisning/barnehage, helse og velferd og samfunnsutvikling rapporterer for henholdsvis gruppeansvar 2,3 og 6 der kommentarer gis innen de ulike tjenestenivå. Hvert enkelte gruppeansvarsområde rapporterer fra lik mal/skjema utarbeidet for regnskapsrapportering. Skjema inneholder en talldel og en kommentardel med konklusjon/tilråding. Det skal også rapporteres anslag avvik ved året slutt i kroner. Administrasjonssjefen viser til vedlagte rapporter fra det enkelte gruppeansvarområde, jfr.saksvedlegg. Gruppeansvar 100 Sekretariat/info/arkiv Ingen oppfølgingstiltak er nødvendig på nåværende tidspunkt Gruppeansvar 110 Rådmannens kontor Lønn rådmann er underbudsjettert. Administrasjonssjefen har fått ny årslønn fra 26.6.2014 i forbindelse med fast ansettelse som administrasjonssjef i Alstahaug kommune. Ny lønn med etterbetaling fra 26.6.2014 blir foretatt i juni 2015. Totalt utgjør dette kr: 34 000,- Kr. 34 000,- foreslås budsjettregulert. Gruppeansvar 112 IKT Ingen oppfølgingstiltak er nødvendig på nåværende tidspunkt Gruppeansvar 120 Personal Ingen oppfølgingstiltak er nødvendig på nåværende tidspunkt Gruppeansvar 130 Økonomi Ingen oppfølgingstiltak er nødvendig på nåværende tidspunkt Gruppeansvar 400 Bygg og eiendom For Gr.art 11 er det en overskridelse som skyldes etterfakturerte tjenester fra 2014. Øvrige driftsposter hovedsakelig i samsvar med budsjett. Men!! lovpålagte oppgaver vil gi negativt budsjettavvik uten budsjettregulering. Dette gjelder brannanalyser som skal utføres av en 3. part, og som er nødvendige for å kartlegge tiltak som må gjennomføres for å lukke avvik i forbindelse med branntilsyn. Kostnader her er forventet å utgjøre ca. kr. 275 000,-Senere vil selve tiltakene kreve egne bevilgninger. Videre må det gjennomføres lovpålagt utstyrskontroll på utstyr i gymsaler, anslått til ca.kr. 50.000,-. Omlegging av kommunaltekniske anlegg ved Stamnes barnehage vil pålegge kommunen å gjennomføre separering av overvann og kloakk. Kostnader kr. 50 000. Videre er det påkrevd å få montert nytt gjerde ved Ura barnehage samlet kostnad kr. 125 000. Det er behov for regulering av driftsbudsjettet for bygg og eiendom ansvar 6000 med kr. 500.000 for å kunne gjennomføre oppgaver som betegnes som lovpålagte. Gruppeansvar 200:299 oppvekst og kultur
Ansvar 20 Undervisningsadministrasjon Ansvar 2002 har et positivt avvik i forhold til budsjett. Ansvar 21 Kultur Kultur har på mange av de budsjetterte områdene ikke kommet i gang med drift enda. Stillinger i administrasjonen av Kulturbadet er tilsatt senere enn planlagt. Området har derfor et positivt avvik i forhold til budsjett på15 % pr april. Ansvar 22 Bofellesskapet Bofellesskapet får sine utgifter i hovedsak refundert halvårsvis på etterskudd. Resultatet pr februar viser derfor et større avvik i forhold til budsjett. Lønnsutgiftene har et negativt avvik på 1% i forhold til budsjett. Dette er forventet å balansere mot tilsvarende økt refusjon i forhold til budsjett. Ansvar 23 PP-tjenesten PPT har et avvik i forhold til budsjett på grunn av at refusjon, 1.halvår fra samarbeidskommunene ikke er regnskapsførte pr april. 2015 er forventet å bli et vanskelig år for PPT. Tjenesten må redusere i stillinger for å holde vedtatt budsjett. PPT er ut fra nevnte forutsetning forventet å gå i balanse pr 31.12. Ansvar 24 Barnehage Barnehage har et overforbruk i forhold til budsjett pr april. Beregning av tilskudd til ikke kommunale barnehager er 3,9 mill over budsjett. Dette skyldes betydelig flere barn i ikkekommunale barnehager pr januar enn ved budsjettering høsten -14. Kommunale barnehager har et mindreforbruk i forhold til budsjett på 4,5 %. Ansvar 25 Skolefritidsordning SFO har et positivt avvik i forhold til budsjett på 10 %. Regnskap på SFO må imidlertid sees i sammenheng med 27 spesialundervisning, fordi de fleste ansatte som regnskapsføres på disse områdene har delt stilling mellom ansvar 25 og 27. Fordelingen er ikke alltid regnskapsført helt riktig. Ansvar 25 og 27 har begge et mindreforbruk i forhold til budsjett pr april. Ansvar 26/27 Grunnskole Bjarnetjønna skole har et negativt avvik på lønn på 3 % som påvirker totalresultat for området. Øvrige skoler har balanse i forhold til budsjett. Endringer ved nytt skoleår og dertil budsjettjustering vil rette dette. Det er ut fra dette forventet balanse i forhold til budsjett for skole pr 31.12. Ansvar 28 Voksenopplæring Voksenopplæringa er i balanse med budsjett i forhold til forbruk. Refusjon føres halvårsvis på etterskudd og gir derfor et stort avvik i forhold til inntekt pr april. Leirfjord kommune har sagt opp deler av avtale om kjøp av tjenester fra Voksneopplæringa i Alstahaug. Dette har stor konsekvens for oss. Tiltak iverksettes for å holde balanse ved årets slutt.
Ansvar 29 Kulturskole Totalt viser regnskap et negativt avvik i forhold til budsjett på 3,5 %. Dette skyldes bla. at kontingenter, salg av tjenester og Leirfjords andel ikke er ajour regnskapsført pr april.videre vil vedtatt reduksjon for 2015 i størst grad bli effektuert først ved nytt skoleår, fra august mnd. Kulturskolen forventes å være i balanse med budsjett ved årsslutt. Det er behov for regulering av budsjettet med en økning av tilskudd til ikke kommunale barnehager kr. 3 000 000,- fra kr. 29 060 000 til 32 060 000 Gruppeansvar 300:399 Helse- velferd Helseenheten Enheten kan vanskelig summeres opp i en felles konklusjon, da den er svært divergerende i ansvar, oppgaver og utfordringer. Generelt kan det sies at det er stort trykk på tjenestene som genereres, og det er lite kapasitet i forhold til oppgavemengde. I forhold til økonomiske utfordringer vil det sannsynligvis bli behov for investeringer i helsesenteret i nærmeste framtid. Dette vil man eventuelt komme tilbake til i egen sak, og behandles derfor ikke nærmere her. Det mangler endel refusjoner fra kommuner og stat som forventes å komme i neste halvår. Frisklivssentralen har en underdekning i sitt regnskap på 250 000, da Leirfjord har sagt opp samarbeidsavtalen om Frisklivssentral for AlLE, og refusjonene derfra derfor uteblir. Rus og psykiatriavdelingen har fått innvilget 1.2 millioner i eksterne lønnstilskudd for å bygge opp et tilbud til kommunens rusmiddelavhengige. Dette får imidlertid ikke regnskapsmessige konsekvenser, da utgiftene vil tilsvare tilskuddet NAV NAV fikk i budsjett 2015 halvert sitt budsjett til sosialhjelp. "Potten" til sosialhjelp i Alstahaug er i år på ca. 2 millioner kroner. Dette er et helt urealistisk tall, og alle midlene er per i dag oppbrukt. I fjor var regnskapstallene for sosialhjelp på ca. 4 millioner kroner, noe som er et svært godt resultat også nasjonalt. Kommunebarometeret viser at kommunen ligger som nummer 27 i landet i forhold til resultat på sosialhjelp. Dersom det ikke finnes midler til å øke sosialhjelpspotten, styres det mot et overforbruk på 2 millioner kroner på denne budsjettposten. Når det gjelder "overskudd" i forhold til integreringstilskuddet, er det vanskelig å si noe om dette per i dag. Det er budsjettert med et høyere tall på inntektssiden i år enn i fjor. At overskudd på integreringstilskuddet skal dekke opp underbudsjetteringen av sosialhjelpspotten er derfor lite realistisk. PLO Pleie - og omsorg har kjente kapasitetsproblemer i forhold til lav sykehjemsdekning. Dette gjør at enheten må kjøpe tjenester fra Dønna kommune, samt sykehuset i perioder. Det er forventet at denne utgiften vil øke i 2015, og muligens gå over budsjetterte tall. Det er tidlig å si noe om dette nå, da utfordringene i neste halvår ikke lar seg forutse. Det samme gjelder forsterking av bemanning i eksisterende sykehjem og omsorgsboliger, eventuelt oppbemanning i pasientenes egne hjem. Dette er dyrt og ressurskrevende, men umulig å forutsi på dette tidspunktet. Også vederlagsberegningen på sykehjemmet er umulig å forutsi, da dette er avhengig av hvilke pasienter som til en hver tid befinner seg på institusjonen. Per i dag ser budsjettet ut til å gå i balanse.
TFF TFF har endel utgifter knyttet til kostnadskrevende brukere som gir rett på refusjon fra staten. Disse er ikke regnskapsført per juni, og gir derfor et skjevt bilde av forbruket på enheten. I 2014 ble det gjort en endring i rapporteringsrutinene i Alstahaug, noe som medførte en økning i refusjon tilsvarende ca. 2 millioner kroner. For 2015 er det budsjettert med en økning i refusjonen på ca. 2 millioner kroner. Imidlertid anses det realistisk å få inn ytterligere refusjon dersom man opprettholder rutinene som ble innført i 2014. Disse er imidlertid svært ressurskrevende, og krever frigjørelse av personellressurs tilsvarende 50 % stilling. Om man legger denne forutsetningen til grunn, forventes det at man kan få inn netto 1.2 millioner kroner ekstra i 2015. Det er følgende behov for regulering av budsjettet til helse og velferd: Tilføre utgiftsposten sosialhjelp kr. 2 000 000 Legevaktformidlingen blir tilført kr. 200 000 Frisklivssentralen blir tilført kr. 250 000,- Inntekter for ressurskrevende brukere økes med 1 250 000 Gruppeansvar 410:470 Samfunnsutvikling Næring Forbruk er som planlagt. Forbruk ift årsslutt forventes som budsjettert. Brann- og Beredskap Forbruk er som planlagt. Forbruk ift årsslutt forventes som budsjettert. Kommunalteknisk Drift:Alle ansvarsområder under enheten er i henhold til budsjett. Kapitalutgifter VAR (Gr.art 15) ikke belastet. Investering: Bare et fåtall anlegg er kommet i gang. Konklusjon/tilråding: Ingen tiltak vurderes som nødvendige på nåværende tidspunkt. Plan Høyt forbruk på gr.art 11 må ses i sammenheng med 17 og at fordeling på ansvar 6601 og 6901 ikke er foretatt. Høyt forbruk på gr.art 12 skyldes advokatbruk i tilknytning til sak i Tømmervika/Offersøymarka (ikke tatt høyde for). Gr.art 14 må også ses i sammenheng med 17. Prosjekt 15453 - Div. reguleringsplaner: Forbruk 2,45 % (timefordeling ikke foretatt) Prosjekt - Innløsning av friområde på Åsgata 2: Forbruk 0 Prosjekt - GIS/LINE planinnsyn m/plandialog: Forbruk 0 Konklusjon/tilråding: Det antas pr. dato ikke nødvendig med tiltak. Landbruk og miljø Lønn og sosiale utgifter er på det nivå det skal være etter en teoretisk rett sats mellom sammenligning av regnskap og budsjett per 1. mai. Samlet forbruk for samtlige ansvarssteder avviker fra dette nivå pga. overføringer som gjelder statlige øremerka tilskudd til veterinærer i vaktområde Alstahaug og Leirfjord og budsjetterte midler til landskapspark Tjøtta - Alstahaug.
Det antas pr. dato ikke nødvendig med tiltak. Gruppeansvar 500 Finansområdet Rammetilskudd/ skatt Ved forrige rapportering pr. februar så det ut til at vi manglet ca. 7,2 millioner kroner, hvis utviklingen pr februar skulle fortsette ut året. Utviklingen skatt i mars og april er bedre. Skattetall fra SSB for årets fire første måneder viser en vekst i forhold til samme periode i fjor på 3,4 pst for kommunesektoren samlet. I revidert nasjonalbudsjett 2015 ble anslaget for inntekts- og formuesskatt for kommunene satt ned med 1 322 mill. kr. Videre har kommunene gjennom RNB blitt delvis kompensert gjennom økning av rammetilskuddet. Det foreslås at frie inntekter reguleres ned med 680 000. Eiendomsskatt Budsjettet er på 22 596 000. Det forutsettes ar innfasing av ny eiendomsmasse bidrar til at budsjettmålsettingen nås. Renter Det er budsjettert med kr. 20 mill. i renter. Kommunen har fast rente på ca. 1/3 av låneporteføljen. Sammensettingen av flytende-fast rente vurderes kontinuerlig. Alstahaug kommune hadde ved utgangen av 2014 knapt 718 millioner kr. i lånegjeld. Budsjettet holder. Det foreslås å regulere budsjettet ned med 1 mill. kr. Aksjer/ utbytte Budsjettert utbytte fra Helgelandskraft A/S er på 4 500 000 kr. Styret foreslo i møte den 26. mars 39 mill. kr. i utbytte til eierne. Alstahaug kommune har 10,1 % av aksjene, følgelig blir dette kr. 3 939 000. Vi får derfor en mindreinntekt i forhold til budsjett på kr. 561 000. Det er videre budsjettert med et utbytte stort kr. 400 000 fra Alstahaug Asylsøkermottak KF. Kommunestyret fastsetter utbytte ved behandlingen av regnskapet for mottaket i juni. Avdrag på lån Budsjettert avdrag på lån er kr. 24 564 000. Budsjettet holder. Bruk av disposisjonsfond Budsjettet for 2015 er saldert med bruk av 17,1 mill. kr. i disposisjonsfond. I reguleringen foreslås det å benytte ytterligere 2 mill kr. av disposisjonsfond Andre forhold Husleie asylmottaket Ved forhandlinger om ny kontrakt mellom UDI og Alstahaug Asylsøkermottak KF, ble det gjennom drøftinger mellom administrativ og politisk ledelse i kommunen og ledelsen i mottaket, gitt klarsignal til at kommunen renonserte på kravet til husleie fra mottaket. Budsjettet er på kr. 800 000 (rammeområde 110) og det ble signalisert en halvering av til kr. 400 000. Ny avtale settes i verk fra 1. april, slik at mindreinntekten blir kr. 300 000. Legevakt Alstahaug kommunestyre fattet i møte den 18.02.15, sak 6/ 15 følgende vedtak:
Kommunestyret vedtar foreliggende samarbeidsavtale om legevaktsformidling mellom Helgelandssykehuset og Alstahaug kommune Det forutsettes at de fleste samarbeidende kommuner gjør likelydende vedtak. Nødvendige mindre justeringer av avtalen delegeres til rådmannen. Utgifter til legevaktsformidling og medisinsk ansvarlig lege for legevaktsformidling innarbeides i regulert budsjett og økonomiplan 2015-2018. Beløpet for 2015 ser her ut til å bli ca. kr. 200 000. Åpning kulturbadet Alstahaug kommunestyre fattet i møte den 18.02.15, sak 13/ 15 følgende vedtak: Kommunestyret ser med velvilje på åpningsarrangement for Kulturbadet Sandnessjøen. Det bevilges kr. 400.000,- til arrangementet som innarbeides ved budsjettjusteringen etter 1. tertial. Pensjon Som følge av feil avdekket i regnskapet for 2013 for Dønna kommune i forbindelse med regnskapsavslutningen for 2014, har økonomiavdelingen foretatt en helhetlig gjennomgang av samtlige føringer av premieavvik for alle kommuner i HALD-samarbeidet, helt siden ordningen ble etablert i 2002. For Alstahaug har dette arbeidet resultert i at vi har avdekket feil i amortiseringen av premieavvik i årene 2005-2007. Dette betyr i praksis at 2,2 mill.kr. disse årene er ført feil. Etter gjeldende regelverk må feil opprettes det året det avdekkes. På den annen side vi det totale premieavviket bli redusert tilsvarende, slik at utgiftene knyttet til pensjon vil bli redusert framover. Etter gjennomgang av samlede pensjonskostnader for øvrig ser det ut til at vi har en positiv differanse på ca. kr. 500 000. Ny gjennomgang vil bli foretatt når nye beregninger kommer i september. Merutgift i forhold til budsjett 1.7 mill. kr. VURDERING: På nåværende tidspunkt ser det ut til at vi har følgende avvik mellom budsjett 2015 og forventet resultat. Utgifter inntekter Husleie asylsøkermottak 300 000 Legevaktformidling 200 000 Åpningsarrangement kulturbad 400 000 Ikke kommunale barnehage netto 3 000 000 Helgelandskraft 561 000 Næringsforeningen 350 000 Sosialhjelp 2 000 000 Frisklivssentralen 250 000 Merinntekter ressurskrevende -1 250 000 Barnehager, ramme 118 000 Pensjon, netto 1 700 000 Renter -1 000 000 Frie inntekter 680 000 Bygg og eiendom 500 000 Køordner 100 000 Bruk av disp.fond -100 000
Lønn rådmann 35 000 Bruk av disp.fond -1 900 000 Avvik mellom inntekter og utgifter -5 944 000 For å få balanse mellom inntekter og utgifter kr. 5 944 000 foreslås det et generelt kutt i driftsbudsjettet for enhetene med 1,8 % Enhetene som inngår i interkommunalt samarbeid er unntatt. Administrasjonssjefen anser den økonomiske situasjonen for kommunen som meget alvorlig og anbefaler at planer om framtidig sykehjem blir lagt på is til det er foretatt nødvendige tiltak for få balanse mellom utgifter og inntekter i 2015 Investeringer Kommunalteknisk sektor Regnskap pr 30.04.2015 Budsjett Regnskap Avvik fra Progonose Prosj.nr Investeringer i anleggsmidler 2015 pr. 30.04.15 budsjett 2015 15727 Nye parkeringsautomater 200 0-200 0 15788 Utkjøp leasingbil (park/idrett) 285 275-10 0 15789 Utkjøp leasingbil (Parkering) 180 173-7 0 15786 Hjulmaskin (graver) 1750 0-1750 0 15787 Minitraktor 250 290 40 0 14734 Miljøtiltak i sentrum 5500 259-5241 0 14742 Flytebrygge Tro 900 519-381 0 13741 Fortau Botnveien del 1 750 1574 824 0 13610 Grunnerverv Tårekanalen 750 0-750 0 VA 15711 Rahab vann/avløp 2015 6750 1560-5190 0 14778 Rehab Peer Gynts gate-del 1 2260 524-1736 0 15779 Rehab Peer Gynts gate del 2 7500 0-7500 0 15780 Prosjektering: nytt høydebasseng 625 0-625 0 15781 Tiltak på ledningsnett Milan 4875 10-4865 0 15782 Tiltak Milan VBA 1000 0-1000 0 15783 Nye ledninger i sentrum 4125 10-4115 0 15784 Prosjektering: Slamavskiller Ura 625 44-581 0 15785 Pumpestasjon: Ibsens gate 1875 11-1864 0 Sum investeringer i anleggsmidler: 40200 5249-34951 0 Bare et fåtall anlegg er kommet i gang Plansektor Regnskap pr 30.04.2015 Budsjett Regnskap Avvik fra Progonose pr. Prosj.nr Investeringer i anleggsmidler 2015 30.04.15 budsjett 2015
15453 Diverse reguleringsplaner 1242 24-1218 15704 GIS/LINE planinnsyn m/plandialog 118 0-118 15712 Innløsning av friområde åsgata 2 375 0 375 Div.reguleringsplaner: forbrukt 2,45 % (timefordeling ikke foretatt) Bygg og eiendom Prosjekt 14529 Andvågen tilrettelagt omsorgsbolig. Bevilget kr. 9 000 000 i 2014. Forbruk 944 000 (overføring til kommunalteknisk avdeling for grunnarbeid) Resterende kr. 8 056 000 foreslås budsjettregulert inn i 2015 Prosjekt 13554 Avlastningsbolig PU forbrukt 5,8 mill pr. 30.04.15 Ubrukte lånemidler fra 2013 foreslås budsjettregulert inn på prosjektet. Beløp stort 6 mill Prosjekt 14538 ombygging Tjøtta eldresenter Bevilget kr. 2.100 000 i 2014. Ikke igangsatt før 2015. Det foreslås at kr. 2 100 000 reguleres inn i budsjettet i 2015 Prosjekt kulturbadet 15530 rapporteres i egen sak For øvrige prosjekt som er lagt til enheten bygg og eiendom, er det ikke større avvik på rapporteringstidspunktet. Andre prosjekt Fjernvarme Jfr. sak 15/849. Merutgifter kr. 700 000,- for prosjekt 15801 underskudd fjernvarme foreslås finansiert ved bruk av ubundne investeringsfond 25399008 aksjesalg. Fondet blir redusert med kr 700 000 fra kr. 1 026 000 til kr 326 000,- IKT IKT har to prosjekter som er dukket opp i 2015 Bla. må en større oppgradering av databaseserver gjøres for å få inn Enterprise 2015. Denne informasjonen var ukjent i fjor høst. Kostnadsramme til sammen ca.kr. 300 000,- Det finnes ubrukte lånemidler fra prosjekt 12111 IT-e kommune kr. 190 300 og prosjekt 14118 diverse IKT kr. 80 200. Det foreslås at ubrukte lånemidler tilhørende disse to prosjektene kr.270 500 blir regulert inn i budsjettet til dekning av to nye prosjekter i 2015. Budsjettendringer drift pr.30.04.15 Rammeområde Opprinnelig Utgiftspost opp/ Utgiftspost ned/ Revidert budsjett inntektspost ned Inntektspost opp budsjett 1. 100 Sekretariat/info/arkiv 6 920 630 a) Kutt i rammen 1,8 % 124 600 6 796 030 2. 110 Rådmannen 1 509 140 a) Husleie asylsøkermottak 300 000 b) Lønn rådmann 35 000
c) Kutt i rammen 1,8 % 27 100 1 816 980 3. 120 personalkontor 4 037 800 a) Kutt i rammen 1,8 % 72 700 3 965 120 4. 170 kultursektor 7 590 580 a) Åpningsarrangement kulturbad 400 000 b) Kutt i rammen 1,8 % 82 600 7 907 950 5. 200 adm.undervisning/barnehage 3 659 280 a) Kutt i rammen 1,8 % 65 900 3 593 410 6. 242 Sandnes barnehage 5 268 090 a) Kutt i rammen 1,8 % 94 800 5 173 265 7. 243 Stamnes barnehage 3 551 590 a) Kutt i rammen 1,8 % 63 900 3 487 660 8. 248 Ura barnehage 6 422 980 a) Kutt i rammen 1,8 % 115 600 6 407 370 9. 250 barnehager generelt 4 418 480 a) Kutt i rammen 1,8 % 79 500 4 338 950 10. 255 ikke kommunale barnehager 29 060 000 a) Ikke kommunale barnehage netto 3 000 000 32 060 000 11. 262 Bjarnetjønna skole 23 514 810 a) Kutt i rammen 1,8 % 423 200 23 091 550 12. 265 Sandnes barneskole 15 148 590 a) Kutt i rammen 1,8 % 272 600 14 875 920 13. 266 Sandnessjøen ungdomsskole 28 844 130 a) Kutt i rammen 1,8 % 519 100 28 324 940 14. 267 Søvik oppvekstsenter 15 421 390 a) Kutt i rammen 1,8 % 277 500 15 143 890 15. 268 Tjøtta oppvekstsenter 8 729 890 a) Kutt i rammen 1,8 % 157 100 8 572 750 16. 269 Ura skole 14 552 360 a) Kutt i rammen 1,8 % 261 900 14 290 420
17. 280 Voksenopplæringen 3 693 570 a) Kutt i rammen 1,8 % 66 500 3 627 070 18. 300 Helsesektoren 31 346 610 a) Frisklivssentralen 250 000 b) Legevaktformidling 200 000 c) Kutt i rammen 1,8 % 564 200 31 232 370 19. 310 Sosialsektor 5 638 860 a) Sosialhjelp 2 000 000 7 638 860 20. 330 Pleie og omsorg 62 273 480 a) Kutt i rammen 1,8 % 1 120 900 61 152 560 21. 340 Tjeneste for funksjonsh. 34 271 800 a) Merinntekter ressurskrevende 1 250 000 b) Kutt i rammen 1,8 % 616 900 32 404 910 22. 400 Bygg og eiendom 32 508 040 a) Bygg og eiendom 500 000 b Kutt i rammen 1,8 % 585 100 32 422 900 23. 401 Næringsarbeid 2 271 210 a) Næringsforeningen 350 000 b) Kutt i rammen 1,8 % 40 800 2 580 330 24. 410 Brann- og beredskap 6 547 100 a) Kutt i rammen 1,8 % 117 800 6 429 300 25. 420 kommunalteknisk sektor 6 060 720 a) Kutt i rammen 1,8 % 109 100 b) Køordner 100 000 6 051 620 26. 460 Plansektor 2 652 690 a) Kutt i rammen 1,8 % 47 700 2 604 940 27. 470 Landbruk og miljø 2 050 830 a) Kutt i rammen 1,8 % 36 900 2 013 920 28. 499 tilskudd a) Pensjon, netto 1 700 000 29. 500 Finans a) Helgelandskraft 561 000 b) Barnehager, ramme 118 000 c) Renter 1 000 000
d) Frie inntekter 680 000 e) Bruk av disp.fond 100 000 f) Bruk av disp.fond 1 900 000 10 194 000 10 194 000 Kommentarer fra administrasjonssjefens med forslag til budsjettendringer 1. a) 1,8 % kutt i rammeområde 100 Sekretariat/info/arkiv 2. a) Ved forhandlinger om ny kontrakt mellom UDI og Alstahaug Asylsøkermottak KF, ble det gjennom drøftinger mellom administrativ og politisk ledelse i kommunen og ledelsen i mottaket, gitt klarsignal til at kommunen renonserte på kravet til husleie fra mottaket. Budsjettet er på kr. 800 000 (rammeområde 110) og det ble signalisert en halvering av til kr. 400 000. Ny avtale settes i verk fra 1. april, slik at mindreinntekten blir kr. 300 000. b) Etterbetaling lønn administrasjonssjef kr. 34 000,- c) 1,8 % kutt i rammeområde 110 3. a) 1,8 % kutt i rammeområde 120 Personalkontoret 4. a) Alstahaug kommunestyre fattet i møte den 18.02.15, sak 13/ 15 følgende vedtak: Kommunestyret ser med velvilje på åpningsarrangement for Kulturbadet Sandnessjøen. Det bevilges kr.400.000,-til arrangementet som innarbeides ved budsjettjusteringen etter1.tertial. b) 1,8 % kutt i rammeområde 170 5-17. a)1,8 % kutt i rammeområde 200:280, med unntak av rammeområde 270 PPT 18. a) Frisklivssentralen har en underdekning i sitt regnskap på 250 000, da Leirfjord har sagt opp b) samarbeidsavtalen om Frisklivssentral for AlLE, og refusjonene derfra derfor uteblir. Alstahaug kommunestyre fattet i møte den 18.02.15, sak 6/ 15 følgende vedtak: Kommunestyret vedtar foreliggende samarbeidsavtale om legevaktsformidling mellom Helgelandssykehuset og Alstahaug kommune Det forutsettes at de fleste samarbeidende kommuner gjør likelydende vedtak. Nødvendige mindre justeringer av avtalen delegeres til rådmannen. Utgifter til legevaktsformidling og medisinsk ansvarlig lege for legevaktsformidling innarbeides i regulert budsjett og økonomiplan 2015-2018. Beløpet for 2015 ser her ut til å bli ca. kr. 200 000. c) 1,8 % kutt i rammeområdet 300 19. a) Gruppeansvar 310 NAV får tilført posten sosialhjelp kr. 2 000 000 20.
a) 1,8 % kutt i rammeområdet 330 21. a) Merinntekter ressurskrevende brukere reguleres inn på inntektssiden med kr. 1 250 000,- b) 1,8 % kutt i rammeområde 340 22. a) Bygg og eiendom får tilført kr. 500 000,- for å gjennomføre oppgaver som betegnes som lovpålagte. b) 1,8 % kutt i rammeområde 400 23. a) Ikke utbetalt av næringstilskudd for 2014 til Sentrum næringhage AS. Kr. 350 000 foreslås budsjettert inn i 2015 b) 1,8 % kutt i rammeområde 401 24. a) 1,8 % kutt i rammeområde 410 25. a) 1,8 % kutt i rammeområde 420 b) Viser til kommunestyrets sak 28/14. Arbeidet med drosjekøordner i sentrum satt i gang først i 2015. Midlene ble vedtatt finansiert gjennom bruk av fond i 2014, men ble ikke avsatt og regulert inn til prosjektet i 2014. Kr. 100 000,- foreslås budsjettregulert i 2015 26-27 a)1,8 % kutt i rammeområde 460 og 470 28. a) Merutgift pensjon i forhold til budsjett 1.7 mill. kr. foreslås budsjettregulert inn på rammeområde 499. 29. a) Mindreinntekt fra Helgelandskraft kr. 561 000 i forhold til budsjett. Budsjetterte inntekter tas ned fra kr. 4 500 000 til 3 939 000 b)barnehager får tilført kr. 118 000 av rammetilskuddet rev nasj.budjett reduksjon i foreldrebetaling c) Det er budsjettert med kr. 20 mill. i renter og budsjettet holder. Det foreslås å regulere budsjettet ned med 1 mill. kr. d) Det foreslås at frie inntekter reguleres ned med kr. 680 000. e) Bruk av disposisjonsfond drosjekøordner kr. 100 000, sak 28/14 d) Bruk av disposisjonsfond kr. 1 900 000 til saldering av budsjett 2015 Budsjettendringer investering pr. 30.04.15 Prosjekt Utgiftspost opp/ Utgiftspost ned/ inntektspost ned Inntektspost opp
1. 14529 Andvågen tilrettelagt omsorgsb Art 32510 Bygg og anleggskostnader 8 056 000 Art 39100 bruk av lån 8 056 000 2. 13554 Avlastningsbolig PU 32510 Bygg og anleggskostnader 6 000 000 39101 Bruk av ubrukte lånemidler 6 000 000 3. 14538 ombygging Tjøtta eldresenter 32510 Bygg og anleggskostnader 2 100 000 39100 bruk av lån 2 100 000 4. 15119 Oppgradering av databaseserv. 32003 Edb-programvare 270 500 39101 Bruk av ubrukte lånemidler 270 500 5. 15801 Underskudd fjernvarme 34500 overføringer andre 700 000 39480 Bruk av ubundne inv.fond 700 000 1.Prosjekt 14529 Andvågen tilrettelagt omsorgsbolig. Bevilget kr. 9 000 000 i 2014. Forbrukt kr. 944 000. Resterende kr. 8 056 000 foreslås budsjettregulert inn i 2015 2. Prosjekt 13554 Avlastningsboliger PU - Prosjekt 13554 Avlastningsbolig PU forbrukt 5,8 mill pr. 30.04.15 Ubrukte lånemidler fra 2013 foreslås budsjettregulert inn på prosjektet. Beløp stort 6 mill 3. Prosjekt 14538 ombygging Tjøtta eldresenter Bevilget kr. 2.100 000 i 2014. Ikke igangsatt før 2015. Det foreslås at kr. 2 100 000 reguleres inn i budsjettet i 2015 4. Prosjekt 15119 Oppgradering av databaseserver foreslås finansiert og budsjettregulert med ubrukte lånemidler fra prosjekt 12111 og 14118 5. Prosjekt 15801 underskudd fjernvarme. Jfr. sak 15/849. Kr. 700 000 foreslås budsjettregulert ved bruk av ubundne investeringsfond
SYKEFRAVÆRSRAPPORT 1. TERTIAL 2015 Enhetene skal rapportere om sykefravær tertialvis. Sykefraværet 1. tertial er høyt; 9,8 %. Korttidssykefraværet er på 4 % og det legemeldte fraværet på 5,8 %. Det er på enhetene innen skole/barnehage, PLO og Tjenesten for funksjonshemmede som har det største fraværet i tillegg til renhold. Enhetslederne har følgende kommentarer og oppfølging av sykefraværet: KOMMENTARER: Alstahaug Voksenopplæring: 4,2 % En ansatt har vært sykemeldt gjennom hele skoleåret. Sandnessjøen ungdomsskole: 11,5 % Korttidsfravær: 4.9 % - Mye sykdom (influensa o.l.) i februar spesielt Langtidsfravær: 6,5 % - To langtidssykemeldte er på vei tilbake på jobb skal være i 100 % fra skolestart. - En langtidssykemeldt er tilbake fra april. Bjarnetjønna skole: 7,8 % En langtidssykemeldt har vært ute nesten et år og følges opp av NAV. Noen med lengre sykemelding er tilbake i jobb pr. telledato. Tre personer er deltidssykemeldt over lengre periode. Ura skole: 11,4 % Korttidsfravær: 4,8. Langtidsfravær: 6,6 Både langtidsfravær og korttidsfravær har økt. Tre arbeidstakere er 100 % langtidssykemeldt, to av disse med akutte, alvorlige sykdommer. I tillegg to graderte langtidssykemeldinger. Mye fravær knyttet til influensa. Stamnes barnehage: 9,5 % Sykefravær hos oss 1 kv. er høyt sett i forhold til tidligere år. Dette skyldes at vi har en ansatt med en kronisk lidelse som vi over en periode på 5 mnd. har lagt til rette for. Ellers har epidemier som influensa og omgangssyke slått ut både hos barn og personalet i perioden janmars. Sandnes barnehage: 14,5 % 2 langtidssykemeldinger drar den totale prosenten opp, korttidsfraværet er på 5,5 % Sandnes barneskole: 11 %
IV Saksbehandlers innstilling: 1. Foreliggende regnskaps- og sykefraværsrapport pr. 30.04.15 tas til etterretning. 2. De budsjettreguleringer som framgår av saksframlegget vedtas. Sandnessjøen, den 2.6.15 V Enhetsleders innstilling: Heidi Mathisen Økonomikonsulent Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den VI Administrasjonssjefens innstilling: Frank Pedersen Økonomisjef Enhetsleders innstilling tiltres. Sandnessjøen den 02.06.15 Børge Toft Administrasjonssjef