Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg: 1. Virksomhetsrapport pr september 2012 2. Klinikkvis rapportering pr september 2012 Ingress Saken oppsummerer Vestre Viken HFs virksomhetsrapportering pr 30. september 2012. Forslag til vedtak: 1. Styret for Vestre Viken HF tar virksomhetsrapport pr september 2012 til etterretning. Drammen, 23. oktober 2012 Nils Fredrik Wisløff Administrerende direktør Vestre Viken HF Postadresse: Telefon: 32 86 11 00 www.vestreviken.no Beøskadresse: Vestre Viken HF Telefaks: postmottak@vestreviken.no Wergelandsgate 10 3004 Drammen Org.nr.: 894 166 762 Bankgiro:
2 Sammendrag Resultattallene akkumulert etter september viser: - Pr september viser regnskapet et negativt resultat på 84,1 MNOK. Det er budsjettert med et resultat i balanse hver måned i 2012. Resultatet pr september er 118,2 MNOK bedre enn ved september i fjor. - Pensjonskostnadene for året har økt med 189,1 MNOK totalt som resultat av nye aktuarberegninger i 2012. VVHF er tiltelt 163 mill kr i økt basisramme i juni fra HSØ, som finansiering av økningen. Dette gir VVHF en økt ufordring på ca 26 MNOK. - Den somatiske aktiviteten er akkumulert pr september 104 DRG-poeng høyere enn budsjettert. September produksjonen er 730 poeng lavere enn budsjettert. Hittil i år er DRG-produksjon 2253 poeng foran samme periode i fjor, en økning på ca 4 %. Av økningen skyldes effektene av endrede DRG-vekter ca 2 %. - Innenfor psykiatri- og rusområdet øker antall polikliniske konsultasjoner betydelig sammenlignet med 2011 innenfor alle fagområdene. Antall liggedøgn går ned innenfor voksenpsykiatri og BUP, men øker innenfor rusområdet - Antall brutto månedsverk pr oktober er på 6779. Dette er omtrent på samme nivå som i oktober i fjor. Antall brutto månedsverk er redusert med 233 månedsverk i fra september til oktober 2012. Årsverksforbruk for perioden januar til oktober 2012 er 81 årsverk lavere enn i samme periode i fjor. - For hele Vestre Viken HF er andel fristbrudd i september 4 %. Gjennomsittet for de 12 siste månedene er på 5,6 %. - Sykefraværet i august 2012 var på totalt 5,6 %, der 1,6 % var korttidsfravær 4,0 % var langtidsfravær. Dette er heftet usikkerhet knyttet til sykefraværstall per august pga problemer hos Sykehuspartner. Årsestimatet pr september viser et underskudd på 120 MNOK. Prognose er uendret i sum fra august. For ytterligere faktainformasjon vises det til virksomhetsrapport pr september og klinikkvise vedlegg.
3 Hovedtrekkene i regnskapet pr september Til dels stort avvik på inntektssiden(19,5 MNOK) som i hovedsak skyldes lavere ISF refusjon enn budsjettert. Avviket på inntektene veies opp av lavere kostnader(13,8 MNOK) knyttet til kjøp ved OUS(gjestepasientkostnader) og reduserte kostnader knyttet til kjøp av tjenester hos Sykehuspartner. Driftsinntekter Regnskapet pr september viser at totale driftsinntektene er økt med 7 % i forhold til samme periode i fjor. Inntektene viser totalt sett et negativt avvik mot budsjett på 43,8 MNOK, et avvik på ca 1 %. ISF-inntekter akkumulert pr september er 6,7 MNOK høyere enn budsjettert. ISF-inntekter i september isolert er 9,3 MNOK lavere enn budsjettert. Det negative avviket i september skyldes til dels feil periodisering av budsjettet, samt effekt av endelig avregning av produksjonen per 2. tertial. September måned 2012 har 2 produksjonsdager (mandag til fredag) mindre enn september 2011. Det gir 9 % lavere produksjonskapasietet i september 2012 i forhold til samme måned i 2011. Driftskostnader inklusiv finans Driftskostnader inklusiv finans er 5 % over samme periode i fjor. Kostnadene inklusive finans viser et negativ avvik på 40,8 MNOK, eller om lag 0,8 %. Lønnskostnader er 47,9 MNOK høyere enn budsjettert, et avvik på ca 1,4 %. Dette inkluderer økte pensjonskostnader utover regulerte budsjett. Eksklusiv pensjon øker lønnskostnader med 3 % i forhold til i fjor. Det er et negativ avvik på 4,7 MNOK i september som skyldes hovedsakelig overforbruk på fastlønn og overtid, og redusert lønnsrefusjoner som resultat av redusert sykefravær. Kostnader til leie av helsepersonell viser et overforbruk på 24,7 MNOK hittil i år. Gjestepasientkostnader og kjøp av helsetjenester er 11,8 MNOK lavere enn budsjettert hittil i år. Gjestepasientkostnader i september viser et positivt avvik mot budsjett. Gjestepasientkostnader er redusert i siste halv året og trenden er positiv. Reduksjonen er bl.a. resultat av hovedstadsprossenen og økt egendekning. Dette betyr færre pasienter fra VVHF opptaksområdet behandles i andre foretak enn i tidligere år. Dette gir bl.a. redusert kjøp av helsetjenester fra OUS (nedgående trend siste halv år). Resultat Driftsresultatet pr september viser et negativt avvik på 84,1 MNOK i forhold til budsjett. Det negative resultat pr september skyldes lavere inntekter i forbindelse med utskrivningsklare pasienter enn budsjettert, og overforbruk på kostnader, hovedsakelig innenfor varekostnader, innleie og lønn/pensjon. Resultatet for september isolert viser et avvik mot budsjett på -5,7 MNOK.
4 Investeringer og salg av eiendommer pr september Res HiÅ Bud HiÅ Differanse Estimat for året Årsbudsjett Endring Hovedstadsprosessen 58 542 73 600 15 058 122 724 108 300-14 424 Omstillingsprosjekter 33 372 24 000-9 372 39 350 36 900-2 450 Operasjonsstue Kongsberg 10 551 7 000-3 551 12 200 7 000-5 200 Ambulanser 54 9 000 8 946 7 000 9 000 2 000 Oppgradering og erstatninger MTU 13 965 20 000 6 035 29 000 29 000 0 Lokale prosjekter SP 57 2 250 2 193 3 000 3 000 0 Buffer 11 515 1 500-10 015 0 7 500 7 500 Behandlingshjelpemider 10 944 7 000-3 944 14 850 10 000-4 850 Sum Investeringer 139 000 144 350 5 350 228 124 210 700-17 424 I forhold til periodisert investeringsbudsjett er det aktivert investeringer på 5,4 MNOK mindre enn forutsatt per september. Årsestimatet viser et overforbruk på 17,4 MNOK. Overforbruk knytter seg hovedsakelig til hovedstadsprosessen, behandlingshjelpemidler og omstillingsprosjekter. Vestre Viken har fått tillatelse fra HSØ å bruke ytterlige 12 MNOK av midler fra salg av eiendom på hovedstadsprosjekter. Det arbeides med å redusere kostnader med 5 MNOK i løpet av året slik at investeringsnivået holdes innenfor justert ramme. I 2012 er det solgt eiendom for totalt 57,9 MNOK. Gevinst i forbindelse med salgene er inkludert i regnskapet med 34 MNOK. Av salgsmidlene på 57,9 MNOK, er 48,2 MNOK øremerket til bruk på Hovedstadsprosess og omstillingsprosjekter. Likviditet 0-200 -400-600 -800-1 000-1 200-1 400-1 600-1 800 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Likviditet Budsjett Driftskreditt Samlet driftskredittramme for 2012 er økt i september til 1,7 MRD. Utgående likviditet pr september viser en positiv likviditet i forhold til kredittramme på 91 MNOK. Likviditetsutviklingen viser forbruk som overstiger budsjettert nivå. Dette skyldes økte pensjonskostnader i forbindelse med ny aktuarberegning, og negativ resultatutvikling i år. Likviditetsutviklingen inkluderer effektene av ny rammetildeling i juni 2012.
5 Bemanningsreduksjoner Brutto månedsverk 2010 2012 7 100 7 000 6 900 6 800 6 700 6 600 6 500 6 400 6 300 6 200 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2012 Plan 2012 2011 2010 Årsverksforbruk i perioden jan til oktober er 81 årsverk lavere enn i samme periode i fjor. Brutto månedsverk pr oktober 2012 er på samme nivå som i 2011. Kvalitet Fristbrudd Gjennom sommeren 2011 ble det oppnådd en vesentlig reduksjon av fristbrudd. Nivået har etter dette stabilisert seg rundt 6 %, mens målet er at fristbrudd ikke skal forekomme. For september er andelen fristbrudd 4,0 %. Dette er lavest nivå hittil i år. Vestre Viken har fokus på videre reduksjon i fristbrudd. Utfordringen knytter seg særlig til tre avdelinger ved Drammen sykehus. Ventetid Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med rett til prioriterte helsehjelp er 73 dager pr september, en reduksjon på 7 dager fra august. Målet er 65 dager i gjennomsnitt. Det er stor variasjon i mellom klinikkene, og det arbeides med tiltak for å redusere ventetid ved å utnytte behandlingskapasiteten mest mulig effektivt. I tråd med prioriteringsforskriften er ventetiden for pasienter med rett til prioritert helsehjelp betydelig kortere enn for dem uten slik rett.
6 Samhandlingsreformen Tall tom september Antall liggedøgn utskrivningsklare DRG, kommunal medfinansiering 2012 2011 % 2012 2011 % VV 2954 8598-66 29575 27341 8,2 Bærum 1736 5895-71 8105 7608 6,5 Drammen 823 1381-40 13124 11978 9,6 Kongsberg 22 620-96 2847 2785 2,2 Ringerike 373 702-47 5499 4969 10,7 KMF DRG % Inntekter i forbindelse med utskrivningsklare pasienter er 22,4 MNOK bak budsjett pr september. Dette gir et avvik målt mot budsjett på -65 %. Trenden viser at kommunene raskere er i stand til å overta pasientene enn det som var forutsatt i budsjettet. Reduksjonen i antall utskrivningsklare pasienter er positivt i og med at det frigjør kapasitet til å arbeide med andre pasientgrupper, men krever omstilling i organisasjonen før kapasiteten kan utnyttes. I estimatet er det tatt høyde for en reduksjon i inntekter i forbindelse med utskrivningsklare pasienter på 31 MNOK. Reduksjonen i antall utskrivningsklare pasienter treffer hovedsakelig Bærum Sykehus. Administrerende direktør sin vurdering Pasientbehandlingen har gjennom sommeren og høsten totalt sett vært høy sammenlignet med tidligere år, og ligger nå på nivå med plantall, en vekst på om lag 4 % sammenlignet med fjoråret. Administrerende direktør vurderer situasjonen slik at det er mange sammenfallende positive trender for foretaket som viser at vi er på riktig vei. Den økonomiske situasjonen er fortsatt meget krevende og det holdes et sterkt fokus på å gjennomføre nødvendige omstillinger. Administrerende direktør sin vurdering av de viktigste positive hovedtrender så langt i året er: En betydelig reduksjon i antall fristbrudd og fortsatt synkende trend Samhandlingsreformen har bidratt til at antall pasienter som blir liggende på sykehuset etter utskrivingsklar dato er redusert med om lag 70 %. En vesentlig vekst i pasientbehandlingen både innenfor somatisk virksomhet og innenfor psykisk helsevern og rus. En betydelig produktivitetsøkning som følge av økt pasientbehandling og reduksjon i årsverk innenfor alle de somatiske sykehusene sammenlignet med tidligere år. Pasientene fra VVHF sitt opptaksområde får i større omfang enn tidligere behandling ved sykehus i VVHF. Det er dokumentert at effektene av hovedstadsprosessen både gir økt aktivitet i VVHF og reduserte gjestepasientkostnader til OUS.
7 En vesentlig økonomisk resultatforbedring sammenlignet med fjoråret. Den underliggende driften vurderes fortsatt ikke å være i langsiktig økonomisk balanse. Det pågår et omfattende tiltaksarbeid i klinikkene for å sikre resultat i balanse i 2013. Økt underskudd i prognoser for flere av klinikken pr september i forhold til august prognosen, gir økte behov for omstillingstiltak i enkelte klinikker. Dette følges opp særskilt av administrerende direktør i oppfølgingsmøter som gjennomføres nå i oktober. Administrerende direktør anbefaler styret å ta virksomhetsrapport pr 30. september til etterretning.