Styremøte ved Vestre Vike HF 57/ Møte Saksnr. Møtedato

Transkript

1 Dato: 22.oktober 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 57/ Vedlegg: 1. Virksomhetsrapport pr september Klinikkvis rapportering pr september 2013 Ingress Forslag til vedtak 1. Styret tar virksomhetsrapport per til orientering. 2. Klinikker som kan vise til resultatforbedring sammenlignet med 2012 og som avlegger et overskudd i regnskapet for 2013 får beholde dette overskuddet. Overskuddet kan disponeres til investeringer i klinikken. Drammen, 22.oktober 2013 Nils Fredrik Wisløff Administrerende direktør

2 Sammendrag Denne saksfremstillingen er et sammendrag av virksomhetsrapporteringen som fremgår av vedlegg 1-3 til denne saken. De viktigste resultatene knyttet til økonomi, aktivitet, bemanning og kvalitet pr september 2013 viser: - Resultat fra ordinær drift ved utgangen av oktober viser et positiv avvik mot budsjett på 17,9 MNOK. Resultat fra ordinær drift pr september inkluderer 46 MNOK i reduserte pensjonskostnader knyttet til tidlig pensjon (AFP) og administrasjonskostnader. September måned viser et positiv avvik mot budsjett på 0,7 MNOK. Årsprognosen gir et overskudd på 51 MNOK. Totalt resultat for VVHF (inklusive den delen av pensjonsreduksjon som holdes utenfor ordinær drift) viser et overskudd på 37,7 MNOK hittil i år, og en årsprognose på 77,4 MNOK. - Samlet aktivitet målt i antall sørge-for DRG-poeng er 980 poeng foran budsjett, og 1747 poeng foran samme periode i Aktivitet hittil i år er ca 3 % foran budsjett. Estimat for året gir 1659 poeng mer enn budsjettert, en økning på 1,9 % i forhold til budsjett. - Brutto månedsverk inkluderer alle utlønnede årsverk for ansatte med faste og midlertidige arbeidskontrakter, samt all variabel timelønn og overtid omregnet til årsverk. Brutto månedsverk pr oktober er Dette er 326 månedsverk mindre enn pr september, og 97 månedsverk mer enn budsjettert pr oktober. Brutto månedsverk pr oktober er 25 årsverk mer enn ved samme periode i fjor. Prognosen for året er et overforbruk på ca 106 årsverk i forhold til budsjettet. - Sykefraværet per august er på 6,1 %. Dette er 0,1 % mer enn måltallet. Sykefraværet rapporteres etterskuddsvis. Prognosen for året på 7 %, i tråd med budsjett.

3 - Det er per september registrert en total gjennomsnittlig ventetid på 83 dager. Det arbeides kontinuerlig med å redusere ventetid. Årsprognosen er på 78 dager. - Fristbrudd i september er på 2,9 %. Dette er en reduksjon fra 3,6 % i august. Fristbrudd er redusert fra 5,9 % pr mai og trenden er positiv. - Andel korridorpasienter innen somatikk var 1 % i september Dette er en reduksjon fra 2,6 % i august. Det har vært særlig stor pågang av pasienter ved de medisinske avdelingene. Det var ikke registrert korridorpasienter innen psykisk helse og rus denne måneden. For ytterligere informasjon og detaljer vises det til vedlagte virksomhetsrapport og klinikkvise vedlegg. Hovedtrekkene i regnskapet pr september 2013 Driftsinntekter Inntektene er samlet 63,3 MNOK mer enn budsjettert per september Inntekter Budsjett Avvik Avviks % hittil i fjor Basisramme er økt med 18 MNOK som følge av tilbakeføring fra Helse Sør-Øst knyttet til etablering av kommunale øyeblikkelig hjelp tilbud. VV HF er refundert totalt 24 MNOK av midler som tidligere er trukket basisrammen knyttet til oppbygging av ø-hjelps tilbud i kommunene, og 18 MNOK av refusjonen er inkluder i resultatet pr september. Estimert kostnader knyttet til kommunale ø.hjelpstiltak er inkludert i gjestepasient kostnader. ISF inntekter totalt er 20,7 MNOK høyere enn budsjettert, og gjestepasientinntekter er samlet sett 15 MNOK mer en budsjettert per september måned. Inntekter i forbindelse med utskrivningsklare pasienter er 4,6 MNOK høyere enn budsjettert. % endring i år ift i fjor Basisramme % % ISF inntekter % % Gjestepasient inntekter % % Polikliniske inntekter % % Utskrivningsklare pasienter % % Øvrige driftsinntekter % % SUM Inntekter % % Laboratoriet og radiologi inntekter fra HELFO bidrar til at polikliniske inntekter ligger 9 MNOK bedre enn budsjett pr september. Øvrige inntekter ligger samlet sett 9,5 MNOK foran budsjett. Samlet viser inntektene en økning på 313,9 MNOK i forhold til samme periode i fjor, en økning på ca. 6 %. Av økningen er 228,6 MNOK knyttet til basisramme. Øvrige driftsinntekter i 2012 inkluderte også 35 MNOK i gevinst ved salg av eiendom. Driftskostnader inklusiv finans Driftskostnader fra ordinær drift er totalt 45,4 MNOK høyere enn budsjettert. Dette er et negativt avvik på ca 1 % i forhold til budsjettet. Driftskostnader fra ordinær drift ca 4 % høyere enn for samme periode i fjor. Lønns- og prisjustering utgjør ca 3 % av økningen.

4 Driftskostnader inkl. finans Budsjett Avvik Avviks % hittil i fjor % endring i år ift i fjor Varekostnader % % Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester % % Innleid arbeidskraft % % Lønn inkl. pensjonkostnader fra ord.drift ,4 % % Avskrivninger % % Andre driftskostnader % % Netto finanskostnader % % Driftskostnader fra ordinær drift % % Penjonsreduskjon som holdes utenfor ordinær drift % SUM Driftskostnader inkl. finan % % Gjestepasientkostnader og kjøp av helsetjenester er totalt 16,2 MNOK over budsjett pr september. Inkludert i gjestepasientkostnader er 6 MNOK i estimerte kostnader knyttet til kommunale ø-hjelpstiltak. Netto finanskostnader er 7,5 MNOK lavere enn budsjett pga lavere trekk på kreditramme enn budsjettert hittil i år, samt et lavt rentenivå. Lønnsområdet inkl. ekstern innleie viser et negativt avvik på 33 MNOK pr september. Lønn inkluderer lavere pensjonskostnader på 46 MNOK som følge av ny aktuarberegning. Sum driftskostnader inklusiv finans viser et negativt avvik mot budsjett på totalt 25,6 MNOK. Revidert tiltaksbehov og samlet risikovurdering Det økonomiske resultatet pr september og utviklingen de siste måneder er positiv. Resultatet i september måned er positivt med 2,9 MNOK (herav 0,7 MNOK fra ordinær drift). Hittil i år er resultatet fra ordinær drift 17,9 MNOK. Dette gir en gjennomsnittlig styringsfart på ca +2 MNOK pr måned hittil i år. Samlet avvik på lønnsområdet er 15,4 MNOK pr september. Dette skyldes at forbrukte bruttomånedsverk hittil i år er 110 månedsverk høyere enn budsjettert. Bruttomånedsverk pr september 2013 er 110 månedsverk høyere enn pr september i fjor. En fremskrivning av resultatet for lønnsområdet hittil i år gir et betydelig overforbruk på bruttoårsverk hvis planlagte og iverksatte tiltak ikke får de effekter som er forutsatt. Analysen av styringsfart gir et behov for tiltak på ca 6,7 MNOK ut året, da hensyntatt en overskuddsprognose på 51 MNOK.

5 SUM 1. Resultat avvik hittil i år Korreksjoner til styringsfart hiå: Engangseffekter Forventet effekt kvalitetssikring av koding Annet Korrigert styringsfart hittil i år Resultat ut året - basert på styringsfart hiå Tiltaksbehov basert på revidert styringsfart (1+2) Korreksjoner ut året: Engangseffekter ut året Periodiseringseffekter Refusjon ø.hjelpsmidler Merkostnad LAR mediser Overskuddskrav Revidert tiltaksbehov ut året (1+2+3) Sum av klinikkens tiltak p.t REST positiv = bidrag, negativ = uløst utfordring 656 Det er definert tiltakseffekter fra september og ut året på totalt ca 7,4 MNOK. Det jobbes videre med konkretisering og iverksetting av tiltak for å sikre et samlet resultat fra ordinær drift i tråd med budsjett. Det vises til de klinikkvise vedlegg for oppdatert status på tiltaksarbeid. Prognose for året viser et overskudd på 51 MNOK fra ordinær drift. Prognosen inkluderer forventede effekter av tiltak og pensjonsbesparelsen knyttet til endret forutsetninger for tidlig pensjon (AFP). Administrerende direktør sine vurderinger Administrerende direktør varsler i sin prognose for 2013 et resultat på 51 MNOK, tilsvarende reduserte kostnader knyttet til tidlig pensjon (AFP). Resultatet i september er noe svakere en forventet. Dette skyldes i hovedsak økte kostnader knyttet til gjestepasientkostnadene. Disse kostnadene er for september 6 MNOK høyere enn hva de har ligget på i gjennomsnitt per måned for 1 og 2. tertial. Denne kostnadsveksten gjelder i hovedsak avregning av 2. tertial og forventes ikke å gjenta seg på samme nivå for oktober og november. Det er i prognosen tatt høyde for økte kostnader i desember, for tilsvarende avregning på 3. tertial. Når det gjelder effekten av lønnsoppgjøret må september og oktober måned sees under ett. Isolert sett gir etterbetalingen en merkostnad i september som vil motsvares av en tilsvarende mindrekostnad i oktober. Foreløpig lønnsregnskap for oktober bekrefter dette. Siste 6 måneder viser positive resultater fra ordinær drift. Det mest avgjørende nå for resultatutviklingen er at klinikkene leverer som forutsatt når det gjelder planlagte tiltakseffekter for perioden september til desember.

6 Pr september er det definert tiltak med en total verdi av ca 7 MNOK ut året. Klinikkene har tilstrekkelig tiltak for å sikre foretaket et overskudd i samsvar med prognosen på 51 MNOK. Det vises her til klinikkvise vedlegg for nærmere detaljer om planlagte effekter av tiltak i kommende måneder. Resultat pr tertial pr klinikk og prognose ut året Resultat 1. tertial Resultat 2. tertial Resultat september hittil Regn 12 Prognose oktober - desember Prognose 2013 Radetiketter 10 - Klinikk Drammen sykehus Klinikk Bærum sykehus Klinikk Ringerike sykehus Klinikk Kongsberg sykehus Klinikk for Intern service Klinikk for Psykisk helse og rus (PHR) Klinikk for Prehospitale tjenester Klinikk for Medisinsk Diagnostikk (KMD) Administrerende direktør Fagdirektør Viseadministrerende direktør Økonomisk overordnede Totalt Reduserte pensjonskostnader holdt utenfor resultatet Korrigert resultat Den økonomiske utviklingen sammenlignet med 2012 vurderes som tilfredsstillende for de fleste klinikkene, med betydelige resultatforbedringer for de fleste klinikkene. Drammen og Bærum sykehus har en negativ styringsfart på gjennomsnittlig ca 4 MNOK pr måned så langt i år. Disse to klinikkene har i prognosen varslet et resultat på minus MNOK for 2013, noe som betyr et resultat i tilnærmet balanse for 4 kvartal for Drammen sykehus og et overskudd på 4 MNOK for Bærum sykehus. Administrerende direktør legger stor vekt på i oppfølgingen av disse klinikkene at det identifiseres ytterligere tiltak: Maksimere aktiviteten i inneværende år, uten at det brukes mer personalressurser Øke gjennomføringstempoet for allerede etablerte tiltak Redusere bemanningen der produktiviteten er gått ned Arbeide frem nye tiltak som både gir effekt i 2013 og i 2014 budsjettet Prehospitale tjenester har et underskudd på 8 MNOK per september, med en negativ styringsfart på gjennomsnittlig ca 0,9 MNOK pr måned. I sak 24/2013 vedtok styret den 29. april at: Styret ber om at det iverksettes en gjennomgang av prehospitale tjenester med henblikk på et fortsatt godt faglig tilbud. Det gjøres rede for konsekvenser av eventuelt foreslåtte endringer i forhold til kvalitet og økonomi. Administrerende direktør vil i forbindelse med budsjettet for 2014 fremlegge egen sak om Prehospitale tjenester. Det arbeides nå med å etablere nye turnuser for å tilpasse bemanningen

7 til dagens aktivitetsnivå innenfor denne tjenesten. Isolert sett vil turnusendringen kunne medføre økte kostnader. Det er i denne rapporteringen 3 klinikker som både kan vise til en betydelig resultatforbedring sammenlignet med 2012 og som rapporterer overskudd i sine prognoser for Dette er følgende klinikker: Ringerike sykehus Klinikk for psykisk helsevern og rus Klinikk for medisinsk diagnostikk Administrerende direktør foreslår at klinikker som tilfredsstiller følgende kriterier beholder overskuddet de måtte klare å oppnå i )Resultatforbedring sammenlignet med 2012 og 2) Overskudd i regnskapet for 2013 Overskuddet kan disponeres til investeringer. Administrerende direktør sin vurdering er at det er viktig å etablere incitamenter for klinikker som oppnår gode resultater. Administrerende direktør viser til at det hittil i år har vært en gunstig utvikling når det gjelder fristbrudd, og det arbeides med ytterligere reduksjoner. Målet for ventetider er at gjennomsnittlig ventetid for avviklet helsehjelp skal være under 65 dager. I tråd med prioriteringsforskriften er gjennomsnittlig ventetid for pasienter med rett betydelig kortere enn for pasienter uten slik rett. Gjennomsnittlig ventetid har gått litt ned i september sammenliknet med august, men det er stadig utfordrende å oppnå en reduksjon i den gjennomsnittlige ventetid. Tiltaksplanen for reduksjon av ventetid som ble fremlagt for styret i forbindelse med virksomhetsrapporteringen pr. 2. tertial følges opp. Administrerende direktør vil i budsjettet for 2014 legge frem en tiltaksplan for å nå ventetidsmålet. Administrerende direktør vil i omstillingsarbeidet prioritere å ha en nær og god dialog med tillitsvalgte og verneombud knyttet til tiltakene som skal gjennomføres. Tillitsvalgte, verneombud og ledelsen står sammen bak målet om å etablere en bærekraftig økonomi for foretaket.