Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9

Transkript

1 Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet Page 1 of 9

2 Page 2 of

3 Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet: Økonomi: - Resultat - Prognose - Investeringer - Likviditet - Omstilling

4 Beskrivelse av tiltak for å nå målene Sett inn en kort beskrivelse av konkrete tiltak for å nå målene under hvert punkt nedenfor Overordnede tiltak: Aktivitet (somatikk/psykisk helsevern): - Ventetid (somatikk/psykisk helsevern): Epikristetid (somatikk/psykisk helsevern): Korridorpasienter (somatikk/psykisk helsevern): -

5 Kontantstrømoppstilling JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: Månedens resultat Ordinære avskrivninger Nedskrivninger varige driftsmidler Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Endring i omløpsmidler og kortsiktig gjeld Endring avsetning til forpliktelser Øvrige resultatposter uten kontanteffekt = Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger = Endring i driftslikviditet KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER: Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler Inn-/utbet. ved salg/kjøp av finansielle eiendeler = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER: Innbetalinger ved salg av driftsmidler Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Andre tilskudd og gaver til investeringer = Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Over-/underskuddslikviditet investeringer = Total endring likviditet Inngående likviditetsbeholdning i perioden = Utgående likviditetsbeholdning

6 Rapporteringsskjema investeringer og resultateffekt av disse Alle tall i kr. Utbetalingdata Videre investeringsplaner Utbetalt Utbetalt hittil Gjenstående Gjen- Totalt Merknader Foretak tom 2014 pr stående Prosjekter og bygingsmessige investeringer Bygg Utstyr etter 2020 (status) Prosjekter på psykiatriplanen, jf. HDs brev av Øvrige bygningsmessige investeringer Utstyr. mv Medisinsk teknisk utstyr IKT- utstyr Annet Sum MTU,IKT Sum Bygg Sum totale investeringer Investeringsnivå påvirkning på samlede avskrivninger * Totalt Investeirngsnivå påvirkning på renter Samlet resultateffekt kapital *Effekt av både avgang og planlagt tilgang skal beregnes Positive tall (+ )/negative tall (-) Alle prosjekter over 100 mill. kr skal rapporteres særskilt

7 Kvalitetsrapportering til Helse Vest RHF (Malen vil bli endret når HOD har oppdatert sin mal for ) Månedlig rapportering Epikrisetid - somatikk Epikrisetid - psykisk helsevern Korridorpasienter Krav / Datakilde Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Antall sendte epikriser inne 7 dager etter utskrivning - somatikk Totalt antall utskrivninger - somatikk Andel sendte epikriser innen 7 dager etter utskrivning - somatikk 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Antall sendte epikriser inne 7 dager etter utskrivning - psykisk helsevern Totalt antall utskrivninger - psykisk helsevern Andel sendte epikriser innen 7 dager etter utskrivning - psykisk helsevern 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Antall korridorpasienter - somatikk Totalt antall sengedøgn - somatikk Antall korridorpasienter - psykisk helsevern Totalt antall (faktiske) sengedøgn - psykisk helsevern Andel korridorpasienter 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0 % Tertialvis rapportering Strykninger på planlagte operasjoner Tvangsinnlagte i psykisk helsevern Krav / Datakilde 1. tert tert tert 15 Antall strykninger Antall operasjoner Andel strykninger på planlagte operasjoner 0,0 % 0,0 % 0,0 % Antall inntak TU (døgn) Antall inntak TPH (døgn) Antall døgninnleggelser Andel tvangsinnleggelser av det samlete antall innleggelser 0,0 % 0,0 % 0,0 %

8 Budsjettert DRG-aktivitet Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Totalt resultat DRG-poeng pasienter tilhørende egen region, A 0 DRG-poeng pasienter tilhørende andre regioner - fakturering av gjestepasienter, B 0 SUM DRG poeng produsert i HF (A+B) DRG poeng egne pasienter behandlet ved andre regioner/private, C 0 SUM DRG - grunnlag ISF inntekt (A+C) DRG poeng som ikke fanges opp av aktivitetskuben (f.eks TNF.behandling i andre regioner/foretak 0 Herav: DRG-poeng kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus 0 DRG-poeng kommunal medfinansiering 0 Realisert og estimert DRG-aktivitet Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Totalt resultat DRG-poeng pasienter tilhørende egen region, A 0 DRG-poeng pasienter tilhørende andre regioner - fakturering av gjestepasienter, B 0 SUM DRG poeng produsert i HF (A+B) DRG poeng egne pasienter behandlet ved andre regioner/private, C 0 SUM DRG - grunnlag ISF inntekt (A+C) DRG poeng som ikke fanges opp av aktivitetskuben (f.eks TNF.behandling i andre regioner/foretak 0 Herav: DRG-poeng kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus 0 DRG-poeng kommunal medfinansiering 0 Den manuelle rapporteringen knyttet til DRG aktivitet vil bortfalle så snart planer og faktisk DRG aktivitet kan hentes fra regionale rapporteringsløsninger Kun hvite felt skal fylles ut.

9 Denne malen vil bli oppdatert når HOD har oppdatert sin mal for Regnskap per 1. tertial Regnskap per 2. tertial Regnskap per 3. tertial Årsestimat etter 1. tertial Årsestimat etter 2. tertial Fordelingsnøkkel til bruk for "Annet" Kostnader fordelt på tjenesteområder Regnskap for 2014 Års-budsjett Prosentvis vekst Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbrukere 0,0 % Psykisk helsevern 0,0 % Somatiske tjenester 0,0 % Rehabilitering 0,0 % Annet 0,0 % Sum ,0 % 0 % Når ny rapport som fordeler kostnadene på tjenesteområder er klar, vil den manuelle rapporteringen utgå.