Virksomhetsrapport VELG FORETAK. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 13

Transkript

1 Virksomhetsrapport VELG FORETAK Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet 216 Page 1 of 13

2 Page 2 of

3 Driftskommentarar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet: Økonomi: - Resultat - Prognose - Investeringer - Likviditet - Omstilling

4 HELSEFAGLIGE TILTAK Sett inn en kort beskrivelse av konkrete tiltak for å nå målene under hvert punkt nedenfor Skal oppdateres månedlig og grad av måloppnåelse skal oppgis Overordnede tiltak: Aktivitet (somatikk/psykisk helsevern): Ventetid (somatikk/psykisk helsevern): Epikristetid (somatikk/psykisk helsevern): Korridorpasienter (somatikk/psykisk helsevern): Fristbrudd (ventende/behandlede)

5 Vide Investeringsoversikt VELG FORETAK Hittil Resten av året Estimat 216 Budsjett 216 Budsjett 217 Bygg: Bygg 1 Bygg 2 Bygg 3 Bygg 4 Bygg 5 Øvrige bygg Sum bygg - MTU IKT Anna SUM

6 Vider investeringsplaner Budsjett 218 Budsjett 219 Budsjett 22 Budsjett 221 Gjenstående investeringer

7 Kommentarer

8 Kontantstrømoppstilling 216 JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: Månedens resultat Ordinære avskrivninger Nedskrivninger varige driftsmidler Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Endring i omløpsmidler og kortsiktig gjeld Endring avsetning til forpliktelser Øvrige resultatposter uten kontanteffekt = Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger = Endring i driftslikviditet KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER: Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler Inn-/utbet. ved salg/kjøp av finansielle eiendeler = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER: Innbetalinger ved salg av driftsmidler Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Andre tilskudd og gaver til investeringer = Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Over-/underskuddslikviditet investeringer = Total endring likviditet Inngående likviditetsbeholdning i perioden = Utgående likviditetsbeholdning

9 Kvalitetsrapportering til Helse Vest RHF 216

10 216 Budsjettert DRG-aktivitet 216 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Totalt resultat DRG poeng egne pasienter behandlet ved andre regioner/private DRG poeng som ikke fanges opp av aktivitetskuben (f.eks TNF.behandling i andre regioner/foretak Herav: DRG-poeng kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus Realisert og estimert DRG-aktivitet 216 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Totalt resultat DRG poeng egne pasienter behandlet ved andre regioner/private DRG poeng som ikke fanges opp av aktivitetskuben (f.eks TNF.behandling i andre regioner/foretak Herav: DRG-poeng kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus Den manuelle rapporteringen knyttet til DRG aktivitet vil bortfalle så snart planer og faktisk DRG aktivitet kan hentes fra regionale rapporteringsløsninger Kun hvite felt skal fylles ut. Plantall skal som kjent registreres i styringaportalen ved å sende disse til Helse Vest IKT.

11 Rapporteringsskjema - Sysselsettingsmidlar/vedlikehald tiltakspakke Helseføretak: Helse XXX HF Rapportering pr: Prosjekt Prosjektnr. Tildelt beløp Hovedleverandør sin lokalisering (kommune) Prosjekt 1?? SUM Føringer: - Hvert prosjekt må tildeles et prosjektnummer med tilhørende prosjektregnskap - Helseforetakene må på forespørsel kunne fremlegge et prosjektregnskap med tilhørende dokumentasjon - Det skal så langt det er praktisk mulig gjøres en fordeling på innleid personell/materiell/annet. Dette bør presiseres over bruken av midlene opp mot intensjonen for tildelingen.

12 måned? Påløpt pr. rapporteringstidspunkt Totalt Personell Materiell Annet Status/kommentar tte bør presiseres overfor leverandørene slik at en lettere kan måle

13