19 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 31. Mai 2019

Transkript

1 19 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 31.

2 Sammenstilt oversikt for hele kommunen Månedsrapportering pr 31.5 viser et netto driftsresultat på -,2 % korrigert for selvkostregnskapet og Drøbak Frogn Idrettsarena KF. De fleste enheter ligger i balanse, mens noen ligger an til et merforbruk. Teknisk drift og forvaltning ligger lengst fra budsjett med et prognostisert merforbruk på 4,5 millioner. Kommunen ligger an til å få mer skatt og rammetilskudd enn budsjettert, men samtidig noe høyere avdragsutgifter. Opprinnelig årsbudsjett er Revidert årsbudsjett Forslag til endring Enhet Rådmannsgruppa Økonomi, digitalisering og IKT HR, politisk sekreteriat og service Samfunnsplanlegging Barnehager Frognskolen Ullerud helsebygg Helse, omsorg og koordinering Tilrettelagte tjenester Psykososialt arbeid Kultur og frivillighet Eiendom Teknisk drift og forvaltning NAV Drøbak Frogn Idrettsarena KF Overføring fra kommunen til DFI KF -7-7 Generelle inntekter og utgifter Sum Netto avsetting til fond (tidligere års mer-/mindreforbruk) 4 32 Netto driftsresultat 792 * Anslag bruk av fond VAR 3 3 Netto driftsresultat korrigert for selvkost og DFI KF Anslagt netto driftsresultat konsernregnskap i % -,8 % Anslag netto driftsresultat i % korrigert for selvkost og DFI KF -,2 % * Tidligere kommunisert netto drift inneholdt bruk av fond. Dette forverrer netto drift med ca 1,4 millioner

3 218 Månedsrapportering - Rådmannsgruppa Utgift Inntekt Rådmannsgruppa Økonomi (Forklaring til " "): - Balanse - Balanse b) Nærvær hittil i år: 1 % nærvær (kortidfravær:, % og langtidsfravær:, %, samlet,%) c) Tiltak for å nå måltall: Rev.budsjett 218

4 218 Månedsrapportering - Økonomi, digitalisering og IKT Utgift Inntekt Økonomi, digitalisering og IKT Økonomi (Forklaring til " "): - Ingen avvik anslås for sum utgifter - Ingen avvik anslås for sum inntekter - Ikke behov p.t. b) Nærvær hittil i år: 93,7% % nærvær (kortidfravær: 2,2 % og langtidsfravær: 4,1 %, samlet 6,3 %) c) Tiltak for å nå måltall: Sykefraværet vurderes i svært liten grad å ikke ha sammenheng med arbeidsmiljøet eller arbeidsbelastningen. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, gjennomføres. herunder Ledelsen trimaktiviteter. har løpende oppmerksomhet Ledelsen har løpende rettet mot oppmerksomhet et positivt og forebyggende rettet mot et positivt arbeidsmiljø og forebyggende arbeidsmiljø /nei (forklaring hvis nei) 5 mai.18 des.18 Januar Februar Mars April Juni Juli August September Oktober November Desember Totale restanser eldre enn 6 dager 4,4 2, 2,2 2,2 3,5 3,4 4,5 Antall rammeavtaler i e-handel Vektet gjennomsnittlig rente i gjeldsporteføljen 1,54 1,39 1,77 1,7 1,69 1,77 1,8 Andel saker som ikke er tildelt saksbehandler <1%, % 1,3 %, %, %, %, % 1,7 % Antall saker som ikke er løst ihht oppsatt SLA 2,7 % 8, % 4,9 % 3, %, % 3, %,8 % Tilgjengelighet til Frogn kommunes nettside 99% 99,9 % 1, % 99,9 % 99,9 % 99,8 % 99,9 % 1, % Rev.budsjett 218

5 218 Månedsrapportering - HR, politisk sekretariat og service Utgift Inntekt HR, politisk sekretariat og service Økonomi (Forklaring til " "): - Beregnet møtgodtgjørelse 2 b) - Ubenyttet Inntekt: buffer og sykepengerefusjon -c) Ubenyttet Korrigerende buffer tiltak: b) Nærvær hittil i år: 91,6% nærvær (kortidfravær 1 % og langtidsfravær: 7,4% %, samlet 8,4%) a) c) Tiltak Måltall for for å nå nærvær: måltall: Arbeide 95 med % nærværsfaktorer og arbeidsmiljø. Tett oppfølging av sykemeldte arbeidstakere b) - tilrettelegge Nærvær hittil for i år: høyest mulig 91,6 nærvær % nærvær i sykdomsforløp (kortidfravær: gjennom 1, % tilrettelagte og langtidsfravær: oppgaver 7,4 og %, arbeidstid, samlet 8,4 løpende %) dialog c) Tiltak for å nå måltall: arbeide med nærværsfaktorer og tett oppfølging av sykemeldte arbeidstakere - tilrettelegge for høyest mulig nærvær i sykdomsforløp mai.18 des.18 Januar Februar Mars April Juni Juli August September Oktober November Desember Vedtaksoppfølging - framdrift og status Egen rapport Egen rapport Ikke aktuelt Egen rapport Egen rapport Egen rapport Antall rammeavtaler inngått i fellesskap med andre Antall lokale rammeavtaler for Frogn ØDI svarer Antall protokoller for anskaffelser under 1.,- 1 9 Ikke aktuelt Ikke aktuelt Ikke aktuelt ikke aktuelt Antall protokoller for anskaffelser over 1., Antall politiske saker til behandling Se under Se under Se under Se under Se under Se under Antall saker til politisk behandling pr Kommunestyret 71 Formannskapet 45 HMPB 33 HOOK 28 Administrasjonsutvalget 1 Totalt: 178 Rev.budsjett 218

6 218 Månedsrapportering - Samfunnsplanlegging Utgift Inntekt Samfunnsplanlegging Økonomi (Forklaring til " "): - Det er usikkert om det er satt av tilstrekkelige midleri i budsjettet til til utredninger knyttet til til de store områdeplanarbeidene. Spesielt gjelder dette byutviklingsplanen. Foreløpig planlegger vi innenfor budsjett. - I prognosen er det tatt høyde for at vi ønsker å øke kommuneoverlegens stillingsprosent etter sommeren. Det er ikke budsjettert med lønnsmidler til dette. Videre er det budsjettert noe mindre til lønn enn nødvendig på kontoret for miljø og folkehelse. - Tilsettingsprosess på folkehelsekoordinator pågår. Det er ikke satt inn vikar for planlegger i barselpermisjon, men benyttes har vært benyttet konsulent. konsulent. Dette avvikles nå. - På grunn av flytting og nyansettelse har det vært nødvendig å kjøpe inn nye møbler som det ikke var budsjettert med. Det vil også påløpe kostnader med istandsetting av kontorer og elektrikerarbeid. - erte inntekter er ikke realistiske. Inntekt fra gebyrer krever at tidsfristene overholdes, noe som vil bli krevende sett i forhold til forventningene om fremdrift i de store områderplanarbeidene. Det anses ikke som mulig å øke gebyrene i en slik grad at dette vil kunne komme i balanse, og det betyr at kommunen selv finansierer en del av de private planene, utover det som er foutsatt i plan- og bygningsloven. - Bruker fra bundne fond, blant annet til arbeid med folkehelse, kulturminner, kontoret for miljø og folkehelse og viltforvaltning. - Fond med tildligere års mindreforbruk benyttes til å dekke ubalansen i budsjettet. - Et enkelt budsjett for hver av områdereguleringene er under utarbeidelse for å se nærmere på konsekvensene av manglende budsjettmidler. - Det settes opp en mer detaljert prognose over forventede gebyrinntekter og nødvendig bruk av konsulenter. - Gjennomgang av gebyrer og vurdering av effektivisering av tidsbruk i plansaker for å øke selvkostgrad a) b) Måltall Nærvær for hittil nærvær: i år: 95,8, % % nærvær (kortidfravær:-,3 % og langtidsfravær: 3,8 %, samlet 4,2 %) b) c) Tiltak Nærvær for hittil å nå i måltall: år: 95,9 % nærvær (kortidfravær:,3 % og langtidsfravær: 3,8 %, samlet 4,1 %) c) - Tiltak for å nå måltall: -a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja Rev.budsjett 218 Ingen indikatorer som gjelder Samfunnsplanlegging mai.18 des.18 Januar Februar Mars April Juni Juli August September Oktober November Desember

7 218 Månedsrapportering - Barnehager Utgift Inntekt Barnehager og skolefaglige tjenester Økonomi (Forklaring til " "): - a) Med Utgift: mange skolestartere til høsten og færre søkere ved hovedopptaket, er det færre ekvivalenter i enkelte barnehager fra nytt barnehageår, august. Det er lagt inn - 5,- som en konsekvens av dette. - Med mange Det er usikkerhet skolestartere knyttet til høsten til utgifter og færre til gjestebarn. søkere ved Dette hovedopptaket, telles hvert er halvår, det færre neste ekvivalenter gang i juni. i enkelte barnehager fra nytt barnehageår, august. Det er lagt inn - 5,- som en konsekvens av dette. Det er usikkerhet knyttet til utgifter til gjestebarn. Dette telles hvert halvår, neste gang i juni., men det ser ut som om det er et overforbruk på ca 3,- - Anslag sykepenger er lagt til lønn. - - Anslag sykepenger er lagt til lønn. - Det jobbes aktivt for å redusere overtidsbruk i barnehagene, blant annet færre møter på kveldstid -Det jobbes aktivt for å redusere overtidsbruk i barnehagene, blant annet færre møter på kveldstid a) Måltall for nærvær: 9 % nærvær b) Nærvær hittil i år: 91,7 % nærvær (kortidfravær: 3,7 % og langtidsfravær: 4,6 %, samlet 8,3 %) c) a) Tiltak Måltall for for å nå nærvær: måltall: Fokus 9 % nærvær på nærværsarbeid. -b) Nærvær hittil i år: 91,66 % nærvær (kortidfravær:3,69% og langtidsfravær: 4,65 %, samlet 8,34%) c) Tiltak for å nå måltall: Fokus på nærværsarbeid a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: JA Rev.budsjett 218 mai.18 des.18 Januar Februar Mars April Juni Juli August September Oktober November Desember Antall årsverk 77, 6,9 77,3 77, 77,1 77,1 Antall barn om alle er over 3 år (ekvivalenter) Antall avdelinger Antall barn over 3 år Antall barn under 3 år Antall barn med laveste sats Antall ped.leder stillinger (årsverk) 29,2 28, 31, 31, 31, 28, 31, Antall ped.ledere med disp. (i faste stillinger),4 1, 1, 1, 3, 2, 3, Antall meldinger til BUF denne måneden Hvor mange 4 og 5 åringer har barnehagen totalt Hvor mange av disse er kartlagt med TRAS Hvor mange med behov for språkfremmende tiltak Antall barn hvor det er satt i gang språkfremmende tiltak

8 218 Månedsrapportering - Frognskolen Utgift Inntekt Frognskolen Økonomi (Forklaring til " "): Overforbruk på lønn. Planen er at 1,5 stilling brukt til hjemmeundervisning skal bort. Tilsettingene som gjøres nå, skal være i tråd med økonomiske forutsetninger, og bør gi noe nedgang i lønssutgifter Frognskolen overforbruker fra 1.8. på lønn, og er fra august vil ikke gi tilstrekkelig innsparing. Administrasjonen har en buffer på 3, 5 mill., og hvis eksterne elever kommer i balanse, vil det dekke det -meste av overforbruket på lønn. b) Målet Inntekt: er fortsatt Det er å komme ikke budsjetterte i balanse. med sykepenger. Flere langtidssykmeldte nå gjør at dette vil utgjøre betydelige beløp. - c) - Korrigerende tiltak: Tilsettingsprosessen for neste skoleår. - Etterslep på midler fra IMDI gjør at Dyrløkkeåsen har noe å gå på som kan demme opp for at de må tilsette ekstra fagperson i fht atferd. Heer skole har også måttet ansette fagperson for å møte elever som trenger hjelp til atferdsregulering. Disse ansettelsene vil demme opp for sykmeldinger og vikarbruk og har forebyggende a) effekt. Måltall for nærvær: 95 % nærvær b) - Nærvær hittil i år: 91,8 % nærvær (kortidfravær: 2,7 % og langtidsfravær: 5,5 %, samlet 8,2 %) c) Tiltak Korrigerende for å nå tiltak: måltall: -Noe fra august ved nytt skoleår. Heer erstatter ikke SFO-leder i permisjon fullt ut Sogsti ertatter ikke kontorleder fullt ut a) Dal Er reduserer alle innkjøp antall konkurranseutsatt delingstimer i sammenholdte i henhold til retningslinjene: klasser - noe innsparing Ja/nei (forklaring på vakanse hvis i nei) styrerstilling over tre måneder b) Nærvær hittil i år: 94,9 % nærvær (kortidfravær: % og langtidsfravær: X,X %, samlet XX,X %) c) Tiltak for å nå måltall: - Rev.budsjett 218 mai.18 des.18 Januar Februar Mars April Juni Juli August September Oktober November Desember Elevtall per skole og per trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn Elevtall Regnbuen trinn trinn trinn

9 218 Månedsrapportering - Ullerud helsebygg Utgift Inntekt Ullerud helsebygg Økonomi (Forklaring til " "): Merutgifter 2 mill = prognose skyldes underskudd i hovesak innleie på vederlagsinntekter pga høyt sykefravær på langtidsbeboere. og pga krevende Kan og skyldes utagerende feilbudsjettering beboere som og/eller trenger høyt 1:1 oppfølging; omløp på plassene, også på natt. som medfører lavere inntekt pga betalingsfrie måneder. -Dette 32. gir = økt prognose vikarbruk på UK og betalingsdøgn endel overtid og til sykehuset. forskyvning (4885 av vakter. / døgn) Totalt : Manglende kompensasjon til lønn til 2 ansatte (deltid) i Huskestua. Dette er utgifter vi IKKE har mulighet til å påvirke / styre b) Drift: Inntekt: 7. i prognosert underskudd. Dette skyldes i all hovedsak: -1. Vi Stort har tilbudt sykefravær salg av 3 plasser til Ås kommune. Det er lagt inn et ansalg på inntekt i på kr 5..- ( 1/2 år) -2. Merforbruk Krevende, utagerende, på 1 million i syke 218 beboere er overført som til trenger forsterket bemanning i perioder 3. Manglende lønnsdekning i budsjettet på 2 stillinger i Huskestua ( 55..-) Vi har en stram praksis med innleie og overtidsbruk. Gode rutiner på vareflyt og kontroll på bestillinger og varebeholdninger. Det er vedtatt å overføre 1 million til Helse, Omsorg og Koordinering. Vi tilbyr ledige sykehjemsplasser til andre kommuner, men har foreløbig ikke fått noen avtaler. a) - Måltall for nærvær: 95 % b) c) Korrigerende Nærvær hittil tiltak: i år: Vi har en 9,2 streng % ( praksis 1,8 i mars) med innleie (kortidfravær: ved sykdom. 4,6 % Vi jobber og langtidsfravær: i en tett prosess 5,1 %, med samlet IA for 9,8 å redusere % (1,8 sykefraværtet. forrige måned)) c) Tiltak for å nå måltall: Omfattenede samarbeid med IA og NAV frogn med en prosess med faste møter med dem og ledergruppa dette halvåret. b) Nærvær hittil i år: 9.8% nærvær (kortidfravær4,7 % og langtidsfravær: 4,6 %, samlet 9,2%) a) Fravær Er alle totalt innkjøp : konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja Jan: 12.9 % Febr: 12. % Mars: 1.8 % April: 9.8 % : 9.2 % Rev.budsjett 218 Rev.budsjett 218 mai.18 des.18 Januar Februar Mars April Juni Juli August September Oktober November Desember Antall langtidsplasser Antall korttidsplasser Gjennomsnittlig liggedøgn (langtidsplass) Turnover langtidsplasser per måned Vakante stillinger Bruk av vikarer Snitt vederlagsinntekter Samlede vederlagsinntekter

10 218 Månedsrapportering - Helse, omsorg og koordinering Utgift Inntekt Helse, omsorg og koordinering Økonomi (Forklaring til " "): Merforbruk 1 7 etter at kompenserende tiltak som er effektuert. Usikkerheten ligger i demografiutviklingen, alt raskere utskriving fra sykehus, nye behov, økte kostnader til kjøp fra andre, overførte kostnader fra i fjor og hvorvidt vi klarer å sette kompenserende tiltak raskt nok. Det er nødvendig å avslutte tiltiak og dermed redusere årsverk for å nå balanse Vakante stillinger gir et mindre forbruk på lønn. kr. 3,7 mill. Total lønn, sykefraværspenger og vikar skal gå i pluss totalt. 1. Vikar kostnader er stipulert til kr. 5,25 mill i merforbruk. 2 -Merforbruk skyldes økte kostnader til Lokalmedisinsk senter og fastlegeordningen kr. 73, samt nytt tilbud til yngre dement kr. 7. Det er mål om BPA i balanse til tross for to nye brukere. 4 6 Overførte inntektskrav fra 218 på kr. 2,6 mill, reduserte inntekter til praktisk bistand stipuleres til 165,- 7 Mer inntekter kr 2,78 mill grunnet sykefravær. Andre refusjoner 7,-. Overføring av 1 mill fra Ullerud Reduserte funksjoner og stillinger og midlertidige lediggjøring av funksjoner. Kompensenerende tiltak videreføres, såsom bedre pasientforløp, digitalisering, omstilling for økt effekltiveisering, kontrolllert vikarforbruk, ansettelse av fast personel for å redusere kotsander til vikarbyå. 1 mill overføres fra Enhet Helsebygg. Det kreves ytterligere tiltak for å komme i balanse i b) Nærvær hittil i år: 94,76 nærvær (korttidsfravær: 2,87 og langtidsfravær: 2,36%, samlet 5,24%) c) Tiltak for å nå måltall: - I htt til gjeldende retningslinjer 2 mai.18 des.18 Januar Februar Mars April Juni Juli August September Oktober November Desember Hjemmesykepleie - antall brukere Hjemmesykepleie - antall timer per uke Hjemmesykepleie - antall brukere av totalt antall innbyggere Praktisk bistand - antall brukere Praktisk bistand - antall timer per uke Praktisk bistand - snittid per bruker Praktisk bistand - hvorav antall med privat leverandør BPA - antall brukere BPA - antall timer per uke Dagsenter - antall brukere Dagsenter - antall timer per uke Antall vedtak Antall klager på vedtak 1 Antall endringer som følge av klage Antall utskrivningsklare per måned Antall utskrevet til hjemmet per måned Antall utskrevet til korttid per måned Antall betalingsdøgn på sykehus (AHUS) per måned Antall på venteliste til sykehjemsplass Rev.budsjett 218

11 218 Månedsrapportering - Tilrettelagte tjenester Utgift Inntekt Tilrettelagte tjenester Økonomi (Forklaring til " "): Merforbruk ii lønnsutgifter da inntekter og utgifter ikke samsvarer med brukerenes behov. jamf fylkesmannen/arbeidstilsynet/trusler og vold. Stor økning i og avlastningsvedtak nye brukere i avlastningstiltak + ny bruker (fra + overbelegg 6 til 11 barn blant på kort annet tid) fordi Overbelegg Belsjø terrasse blant er annet forsinket. fordi Belsjø 174 nye terrasse avlastningsdøgn er forsinket. med 1741:1 nye eller avlastningsdøgn 2:1 bemanning. med + ekstra 1:1 eller våken 2:1 bemanning. nattevakt. + ekstra våken nattevakt. Privateavlastere er nå ansatt i kommune på lik linje med andre ansatte. Her har vi fått en ekstra utgift på -3 til sosiale utgifter. Privateavlastere Haukåsen, Traneveien er nå ansatt og Fugleveien i kommune har store på lik linje personalutgifter med andre ansatte. pga trusler, Her voldsproblematikk har vi fått en ekstra og utgift sikkerhets på 3 utfordringer. til sosiale Mye utgifter av dette i tillegg er knyttet vil vi måtte til brukere gi avlastning som har 2 ganger HOL Kap hvis 9 vedtak. avlaster Her syk. er det angitt Haukåsen, minimumsbemanning Traneveien med og Fugleveien 2-3 personalet har store når vedtaket personalutgifter benyttes. pga Den trusler ene ansatte og voldsproblematikk må ha 3 årig helse og sikkerhets og sosial faglig utfordringer, utdanning noe på av bachelor dette er nivå knyttet i utøvelse til brukere av HOL som kap har 9 HOL vedtak. Kap 9 vedtak. Her er det angitt minimumsbemanning - FAA: pga samlokalisering med av 2-3 dagtilbud personalet det når enkelte vedtaket brukere benyttes. som Den må ene ha mye ansatte tettere må ha oppfølging 3 årig helse. 1 ny og bruker sosial faglig har fått utdanning tilbud om på dagsenter. bachelor nivå Økning i utøvelse fra 16 til av 17 HOL brukere kap 9 vedtak. - FAA: Kjøpetjenester pga samlokalisering ikke lønns av dagtilbud og pris kompensert er det enkelte og vi brukere mange som ca 1 må million ha mye kroner tettere til utgiftene. oppfølging. 1 ny bruker har fått tilbud om dagsenter. Økning fra 16 til 17 brukere - Kjøpetjenester er ikke lønns og pris kompensert og vi mange ca 1 million kroner til utgiftene. - Nye vedtak på ressurskrevende brukere gir høyere refusjon. Må ses i sammenheng med økte lønnsutgifter b) - Prosjektmidler Inntekt: - Nye + vedtak OU midler på ressurskrevende for 2-3 ansatte brukere fra KS gir høyere refusjon. Må ses i sammenheng med økte lønnsutgifter - Prosjektmidler Kurs og kompetansemidler + OU midler fra for fylkesmannen 2-3 ansatte fra KS - Kurs Syke- og kompetansemidler fødseselspenger: her fra kan fylkesmannen det spares noe da vikarene er billigere enn fast ansatte. Mindre innleie av vikarer kan føre til ekstra belastning for ansatte som står i jobb. - Syke- og fødseselspenger: her kan det spares noe da vikarene er billigere enn fast ansatte. - Reduserte driftutgifter ved å kun kjøpe det som er absolutt nødvendig spare ca 2. Spare ytterligere 2 på vikar innleie. Organisere om Haukåsen omsorgsbolig 25 (dette er stipulert inn i prognnosen) - Reevaluering av turnuser, avdelingsleder og enhetsleder gjennomgår dette før juli -Fagutvikler er holdt varkant. Vi leier inn i mai-aug med 25 % for å holde oss innenfor lovkrav av gdpr. med En stor merr. jobb. En stor jobb. 95 % nærvær b) Nærvær hittil i år: 93.1 % 93,1 nærvær % nærvær (kortidfravær: (kortidfravær: 2.26% 2,2 og langtidsfravær: % og langtidsfravær: 4.64 %, 4,7 samlet %, samlet 6.9%) 6,9 %) c) Tiltak for å nå måltall: Tettere kampanje oppfølging sammen av med ansatte kommuneoverlegen som står i fare for med å bli fokus syk. på Søke smittevern om dekning og influensavaksine. fra første fraværsdag Tett oppfølging. for de som Søke har kronisk inndekning sykdom/langvarig fra NAV fra første fravær. fraværsdag, der det går an Rev.budsjett 218 mai.18 des.18 Januar Februar Mars April Juni Juli August September Oktober November Desember Støttekontakt - antall brukere Støttekontakt - antall timer per uke Omsorgslønn - antall brukere Omsorgslønn - antall timer per uke Dagtilbud - antall brukere Dagtilbud - antall timer per uke

12 218 Månedsrapportering - Psykososialt arbeid Utgift Inntekt Psykososialt arbeid Økonomi (Forklaring til " "): Overforbruk skyldes høyere utgifter til ressurskrevende brukere enn budsjettert, konsulentbistand i barneverntjenesten grunnet langtidssykemeldinger, lønnsutgifter til vikarer pga langtids Overforbruk sykemeldinger skyldes og i kortere høyerevikariater utgifter til før ressurskrevende ansettelse. Utbetaling brukere av enn sosialhjelp budsjettert, og dekning konsulentbistand av husleie i i barneverntjenesten fbm ettervern - utgiftene grunnet her langtidssykemeldinger, er høyere enn budsjettert. lønnsutgifter Nedgangen til vikarer i merforbruket pga langtids skyldes sykemeldinger en og i kortere av lønnsutgifter vikariater på før barnevern ansettelse. samt Utbetaling at en stilling av sosialhjelp holdes vacant og dekning fra 1.9.og av husleie ut året. i fbm ettervern - utgiftene her er høyere enn budsjettert. - - Sykepenger, buffer samt økte inntekter grunnet økning i ressurkrevende brukere. - Sykepenger, buffer samt økte inntekter grunnet økning i ressurkrevende brukere. c) - Korrigerende tiltak: -Etablere c) Korrigerende tiltak tiltak: ressurskrevende Siden prognosen brukere viser i kommunene et regnskap i balanse, stedet for ser å kjøpe jeg p.t. plasser. ikke behov Sjekke for ettervernsutgifter andre korrigerende i fht tiltak nivå enn og det om som noe av allerede dette er kan gjennomført dekkes på NAV. (en stilling som holdes vakant i 4 mnd. Prognosene - i fht ressurskrevende brukere er usikre. og kan endre seg i løpet av året. Stopp i bruk av ekstern konsulentbistand. a) Måltall for nærvær: % % nærvær b) Nærvær hittil i år: 9,169,2 % nærvær % nærvær (kortidfravær:2,64 2,7 % og % langtidsfravær: og 7,2 7,1 %, %, samlet 9,84 %) c) Tiltak for å nå måltall: Arbeidsmiljøtiltak, økning i i antall stillinger i i de mest utsatte tjenestene, ansette i i ledige stillinger, st5illinger, bruk bruk av av konsulentbistan- - /nei (forklaring hvis nei) ja mai.18 des.18 Januar Februar Mars April Juni Juli August September Oktober November Desember Antall fristoversittelser av undersøkelser i barnevernstj Nye meldinger fordelt på melder Oppfølging av barn i fosterhjem i henhold til lov 3 erer hver 6 mnd Antall på ruskontrakt Antall på venteliste PPT Nye saker PPT Gjennomsnittlig ventetid PPT 7 mnd 8 mnd 6 mnd 6mnd 5 mnd 5 mnd 6mnd Nye saker i familitjenesten Bruk av familieråd i enheten Andel nye saker i familieteam, barneverntj., PPT ford.på alder: -5 år 1 14 (1,7%) 24 (2,93%) 34 (4,15%) 37 (4,32%) 46 (5,37%) 6-12 år (,7%) 35 (2,54%) 47 (3,41%) 57 (4,12%) 73 (5,28%) år 6 11 (,89%) 23 (1,87%) 29 (2,35%) 4 (3,25%) 58 (4,72%) Antall plasseringer i institusjon Antall plasseringer i fosterhjem Antall tiltak i hjemmet Ressurssenter - antall brukere Ressurssenter - antall timer per uke Støttesamtaler psyk. - antall brukere Støttesamtaler psyk.- antall timer per uke Rus, bo- og oppfølgingstjenester - antall brukere Rus, bo- og oppfølgingstjenester - antall timer per uke Rev.budsjett 218

13 218 Månedsrapportering - Kultur og frivillighet Utgift Inntekt Kultur og frivillighet Økonomi (Forklaring til " "): - Utgifter knyttet til virksomheten belastes ikke regelmessig, derfor er mindre utgifter enn budsjettert belastet per februar. - Utgifter Merutgift knyttet lønn på til kr. virksomheten 1 turistinformasjonen, belastes ikke regelmessig, lønnsutgifter derfor 218 er mindre for tidligere utgifter turistsjef enn budsjettert er belastet belastet regnskap per. februar. - Utover Merutgift dette lønn er på det kr. noe 1 merforbruk turistinformasjonen, på lønn på enkelte lønnsutgifter avdelinger, 218 total for merutgift tidligere lønn turistsjef er forventet er belastet til ca regnskap kr Utover Det per dette i dag er det merforbruk noe merforbruk på kinoen på lønn på ca på 15 enkelte, avdelinger, dette skyldes total manglende merutgift billettinntekter. lønn er forventet til ca kr Det er per i dag et merforbruk på kinoen på ca 15, dette skyldes manglende billettinntekter. -- b) Det Inntekt: er usikkehet knyttet til inntekt på Kino, Smia og Kulturskolen. - Det også er usikkehet usikkerhet knyttet knyttet til inntekt til tilskudd på Kino, til trossamfunn. Smia og Kulturskolen. - Det også usikkerhet knyttet til tilskudd til trossamfunn. --Kinoen -Kinoen stengt i juli da de siste årene har vist at det er en måned med lite besøk. a) Måltall for nærvær: 9 % nærvær a) b) Måltall Nærvær for hittil nærvær: i år: 9% 96,5 nærvær % (kortidfravær: 1,7 % og langtidsfravær: 1,8 %, samlet 3,5 %) b) c) Nærvær Tiltak for hittil å nå i måltall: år: 96,47 % nærvær (kortidfravær:1,69 % og langtidsfravær: 1,84%, samlet 3,53%) c) Tiltak for å nå måltall: Rev.budsjett 218 mai.18 des.18 Januar Februar Mars April Juni Juli August September Oktober November Desember Kulturskolen - antall elever Kulturskolen - antall barn på venteliste Kino - antall besøkende Bibliotek - antall utlån Klubb - antall besøk Underhuset Klubb - antall arrangementer

14 218 Månedsrapportering - Eiendom Utgift Inntekt Eiendom Økonomi (Forklaring til " "): - Usikkkerhet strømutgifter knyttet (EPC) til - hele drift gevinsten av Bølgen er (utgifter tatt ut, som ikke realiserbart påføres basisorganisasjonen etter EPC konkurs, før ikke driftsstart) tatt med i prognosen, venter til strøm kjørt for 3 kvartal. STOR USIKKERHET - strømutgifter merforbruk fra (EPC) 218 på 1 million tatt med over til, tatt inn i prognosen - merforbruk Husleiedekning fra 218 for leid på areale 1 million til tatt kontorlokaler med over for til, kommunale ikke tatt virksomheter inn i prognosen det ikke endaer plass til på rådhuset er høyere enn budsjettert - Prosjektledere Husleiedekning ligger for leid inne areale i regnskap til kontorlokaler som utgift, for lønn kommunale dekkes av virksomheter prosjektmidler, det erikke tatt er med plass i årprognosen til på rådhuset -b) Prosjektledere Inntekt: ligger inne i regnskap som utgift, lønn dekkes av prosjektmidler, er tatt med i prognosen -tap Merforbruk av inntekter fra 218 på Skogveien, på 1 mill er meldes tatt inn i i prognosen tertial på, varig reduksjon på 1,5 mill pr år- tatt med i prognosen (ikke kompensert i 1.tertial, det er mange ledige kommunale leiligeheter tomgangsleie b) - inntektskravet Inntekt: på 1,6 millioner på Bølgen blir redusert med 83 vi får inn 77 for (treningssenteret),tatt med i prognosen -tap c) Korrigerende av inntekter tiltak: på Skogveien, meldes inn i tertial på, varig reduksjon på 1,5 mill pr år- tatt med i prognosen - inntektskravet Vurdere salg av på unhensiktsmessige 1,6 millioner på Bølgen leiligheter blir redusert som må med totalrenoveres 83 vi får inn 77 for (treningssenteret), ikke tatt med i prognosen - vakante stillinger 2 på driftsavdelingen ut året ca- 1,2 mill, tatt inn i prognosen c) - vi Korrigerende holder nede tiltak: vedlikeholdsbudsjettet med 2 millioner - tatt inn i prognosen (dette for ytterligere buffer da det er flere risikoområder i budsjettet som f eks strøm, leieinntekter kommunale boliger) - vakante prosjekttimer stillinger for 2 forvaltere på driftsavdelingen og driftsjef ut holdes året ca- som 1,2 buffer mill, -tatt fører inn timer i prognosen kontinuerlig ( ca 5 i 218) tatt inn i prognosen - vi måholder sannsynligvis nede vedlikeholdsbudsjettet gjøre ytterligere korrigerende med 2 millioner tiltak i -august, tatt inn men i prognosen usikkert på (dette hvilket for ytterligere område. buffer da det er flere risikoområder i budsjettet som f eks strøm, leieinntekter kommunale boliger) - prosjekttimer for forvaltere og driftsjef holdes som buffer - fører timer kontinuerlig ( ca 5 i 218) - ikke tatt inn i prognosen a) b) Måltall Nærvær for hittil nærvær: i år: 95,56 % % nærvær (kortidfravær:2,32 % og langtidsfravær: 2,13 %, samlet 4,44%) b) c) Tiltak Nærvær for hittil å nå i måltall: år: 95,6 % nærvær (kortidfravær: 2,3 % og langtidsfravær: 2,1 %, samlet 4,4%) c) - Tiltak for å nå måltall: Måltall ok Rev.budsjett 218 mai.18 des.18 Januar Februar Mars April Juni Juli August September Oktober November Desember Antall saker meldt inn i vaktmester.no 124 ikke tall før plania mangler tall mangler tall mangler tall mangler tall mangler tall Antall restanser på boligfordeling Husleierestansemøter Avlesning av energibruk på større bygg - Rådhuset kommer 15.juni Avlesning av energibruk på større bygg - Sogsti skole kommer 15.juni Avlesning av energibruk på større bygg - Seiersten skole kommer 15.juni Avlesning av energibruk på større bygg - Heer skole kommer 15.juni Avlesning av energibruk på større bygg - Dyrløkkeåsen skole kommer 15.juni

15 218 Månedsrapportering - Teknisk drift og forvaltning Utgift Inntekt Teknisk drift og forvaltning Økonomi (Forklaring til " "): "): - TDF har prioritert byggesaksbehandling, her kommer 5 nye årsverk pluss kjøp av konsulenttjenester. Disse utgiftene er ikke budsjettert, men anses helt nødvendig for gradvis å komme ajour med byggesaksbehandling. Ellers venter vi noe mindre gebyrinntekter på flere ansvar. - Ligger an til noe mindre gebyrinntekter både på byggesaksbehandling og kart og geodata. c) - Forventet Korrigerende inntektstap tiltak: på utslippstillatelser opp mot 1 million grunnet at mange hytter er koblet på det kommunale nettet. -c) Oppfølging Korrigerende av skillet tiltak: mellom drift og investering - Ulovelighetsoppfølging Oppfølging av skillet mellom prioriteres drift og ned investering - Ulovelighetsoppfølging prioriteres ned a) Måltall for nærvær: 95 % nærvær b) a) Nærvær Måltall for hittil nærvær: i år: 93,7 95 %% nærvær (kortidfravær: 1,4 % og langtidsfravær: 7,7 %, samlet 6,1 %) c) b) Tiltak Nærvær for hittil å nå i måltall: år: 94,7 93,7 % nærvær (kortidfravær: 1,9 1,4 % og langtidsfravær: 3,4 7,7 %, samlet 5,3 6,1 %) - c) Tett Tiltak dialog for å og nå oppfølging måltall: av sykemeldte, fokus på godt arbeidsmiljø og samarbeid med NAV. - Tett dialog og oppfølging av sykemeldte, fokus på godt arbeidsmiljø og samarbeid med NAV. a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja mai.18 des.18 Januar Februar Mars April Juni Juli August September Oktober November Desember Mengde vann kjøpt fra Glitre Forbruk vann Antall klager mottatt (skriftlig) Antall henvendelser om vintervedlikehold (skriftlig) Antall meter reasfalterte veier Antall reparerte lekkasjer Fradelinger Arealoverføringer Grenseer 2 2 Grensepåvisning/klarlegging av grense Uteareal-seksjonering Byggetiltak innlagt i kartbase Rammetillatelse Igangsettelse Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest/tatt i bruk Etterregistrering bygg Rev.budsjett 218

16 218 Månedsrapportering - NAV Utgift Inntekt NAV Økonomi (Forklaring til " "): -1 Overforbruk ubesatt stilling på lønn (+3 skyldes ), skal ekstrabehov ansattes for fra miljøarbeidstjenester Juli hos unge flyktninger samt dekker for ekstraressursbruk knyttet til utredning av nytt tilbud etter avvikling av Follo kvalifiseringssenter. -Sosialhjelp -Det er en besparelse er uforutsigbar, på kvalifiseringsstønad tendensen har snudd hittil fra i år mindreforbruk på grunn av få til deltakere. merforbruk Vi planlegger i april måned. flere deltakere inn i kvalifiseringsprogrammet i løpet av august -1 Det ubesatt forventes stilling økning (+3 i ), sosialhjelp skal ansattes med ankomst fra Juli) i mai av ressurskrevende flyktningfamilie. b) -Vi Inntekt: forventer mindre tilskudd for flyktninger enn budsjettert samt at indeks er mindre enn forventet c) - ert Korrigerende beløp tiltak: på rammetilskudd for ansvar 82 er justert ned til kr Refusjoner og kostnader knyttet gruppen kommer med ulike intervaller og i takt med bosetting a) c) Korrigerende Måltall for nærvær: tiltak: 95 % nærvær b) - Nærvær hittil i år: 94,9 % nærvær (kortidfravær: 3, % og langtidsfravær: 2,1 %, samlet 5,1 %) c) Tiltak for å nå måltall: - Kortidsfravær følges opp i tråd med IA avtale. Når det gjelder langtidsfraværet er det iverksatt tiltak som som vil føre til reddusjon på sikt. b) Nærvær hittil i år: 94,92 % nærvær (kortidfravær:2,97 % og langtidsfravær: 2,12 %, samlet 5,9 %) a) c) Tiltak Er alle for innkjøp å nå måltall: konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja Rev.budsjett 218 mai.18 des.18 Januar Februar Mars April Juni Juli August September Oktober November Desember Andel langtidsmottakere (>26u) med øk.sos.hjelp som hovedinntekt 34 % 36 % 38 % 38 % 35 % 31 % 31 % Samlet antall mottakere av økonomisk sosialhjelp Andel mottakere av økonomisk sosialhjelp med trygd/pensjon som viktigste kilde til livsopphold 28 % 28 % 23 % 24 % 27 % 34 % 26 % Antall brukere med frivillig forvaltning Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp med introduksjonsstønad som viktigste kilde til livsopphold

17 218 Månedsrapportering - Generelle inntekter og utgifter Utgift Inntekt Generelle inntekter og utgifter Økonomi (Forklaring til " "): - Lavere renteutgifter enn budsjettert med ca kr 8. - Høyere avdragsutgifter enn budsjettert med ca kr 5 millioner. Dette skyldes i hovedsak budsjettberegningene som var basert på en prognose for 218 som var lavere enn faktisk resultat, samt at udekket finansieringsbehov for ikke var inkludert i avdragsberegningene. - Høyere skatt og rammetilskudd enn budsjettert med ca 6,5 millioner Rev.budsjett 218