18 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 28. februar 2018

Transkript

1 18 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 28. februar

2 Sammenstilt oversikt for hele kommunen Månedsrapportering pr 28.2 viser et netto driftsresultat på 1, %. Enhetenes årsprognoser varierer fra et merforbruk på 3 millioner kroner for Helse omsorg og koordinering og Ullerud helsebygg til et mindreforbruk på 2,3 millioner kroner for Samfunnsplanlegging. Grunnet problemer med Agresso rapporteres det ikke på nærvær denne gangen. D et er også noen mangler ved rapportering på indikatorer ved overgangen til justert organisasjon. Rådmannen forutsetter at rapporteringen pr 31. mars vil være mer fullstendig. Opprinnelig årsbudsjett er Revidert årsbudsjett Forslag til endring Enhet Rådmannsgruppa Økonomi, digitalisering og IKT HR, politisk sekreteriat og service Samfunnsplanlegging Barnehager Frognskolen Ullerud helsebygg Helse, omsorg og koordinering Tilrettelagte tjenester Psykososialt arbeid Kultur og frivillighet Eiendom Teknisk drift og forvaltning NAV Generelle inntekter og utgifter Sum Netto bruk av fond (tidligere års mer-/mindreforbruk) Anslag bruk av fond VAR Netto driftsresultat Netto driftsresultat korrigert for selvkost 1 71 Anslagt netto driftsresultat i % 1, % Anslag netto driftsresultat i % korrigert for selvkost 1, %

3 Månedsrapportering - Rådmannsgruppa Februar Utgift Inntekt Rådmannsgruppa Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift: -Balanse Avviket i figur og regnskapet skyldes at deler av lønnsutgiftene på Bølgen føres på et underansvar hos Rådmannsgruppen. Dette blir korrigert til neste rapportering. b) Inntekt: - Balanse a) Måltall for nærvær: % nærvær b) Nærvær hittil i år: % nærvær (kortidfravær: % og langtidsfravær: %, samlet %) - arbeide med nærværsfaktorer og tett oppfølging av sykemeldte arbeidstakere - tilrettelegge for høyest mulig nærvær i sykdomsforløp Rev.budsjett 217

4 Månedsrapportering - Økonomi, digitalisering og IKT Februar Utgift Inntekt Økonomi Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift: - Ingen avvik på utgiftssiden så langt i b) Inntekt: - Avsatt reserve/buffer er ikke disponert - Ikke behov etter 2 mnd drift a) Måltall for nærvær: 95 % nærvær b) Nærvær hittil i år: XX,X% (kortidfravær: % og langtidsfravær: %) - Tilrettelegging av arbeidsplassen eller oppgaver ved behov, herunder også avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø Rev.budsjett 217 Februar 17 Des '18 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember ØTotale restanser eldre enn 6 dager, mill kr 2 1,2,5,9 ØAntall rammeavtaler i e-handel ØVektet gjennomsnittlig rente i gjeldsporteføljen 1,79 % 1,43 % 1,43 % 1,43 % ØAndel saker som ikke er tildelt saksbehandler <1% 3 % % % % ØAntall saker som ikke er løst ihht oppsatt SLA 12,1 % 12,2 % 3,7 % 2,7 % ØTilgjengelighet til Frogn kommunes nettside 99% 1, % 99,9 % 99,9 % 99,9 %

5 Månedsrapportering - HR, politisk sekreteriat og service Februar Utgift Inntekt POP Økonomi (Forklaring til " "): Balanse a) Utgift b) Inntekt - a) Måltall for nærvær: 95% nærvær b) Nærvær hittil i år: XX% nærvær, (XX, lang XX % og kort XX %) - arbeide med nærværsfaktorer og tett oppfølging av sykemeldte arbeidstakere - tilrettelegge for høyest mulig nærvær i sykdomsforløp -tett oppfølging og fokus på psykosialt miljø Rev.budsjett 217 Des '17 Des '17 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember P Vedtaksoppfølging - framdrift og status egen rapport P Antall rammeavtaler inngått i fellesskap med andre 62 P Antall lokale rammeavtaler for Frogn 11 P Antall protokoller for anskaffelser under 1.,- 1 P Antall protokoller for anskaffelser over 1.,- ikke tall P Antall politiske saker til behandling 37- se tabell under Antall saker til politisk behandling Pr Kommunestyret 12 Formannskapet 7 HMPB 9 HOOK 8 Administrasjonsutvalget 1 Totalt: 37

6 Månedsrapportering - Samfunnsplanlegging Februar Utgift Inntekt Samfunnsutvikling Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift: - Mindreforbruk på lønn grunnet vakanse på ny kommuneoverlegestilling. - Nye stillinger på planavdelingen er vakant i starten av året. b) Inntekt: - Balanse - Ingen korrigerende tiltak så langt. a) Måltall for nærvær: XX % nærvær b) Nærvær hittil i år: XX % nærvær (kortidfravær: XX% og langtidsfravær: XX%, samlet XX%) - arbeide med nærværsfaktorer og tett oppfølging av sykemeldte arbeidstakere - tilrettelegge for høyest mulig nærvær i sykdomsforløp Rev.budsjett 217 Alle indikatorene er flyttet til TDF (blir kommentert i neste S rapportering) Februar 17 Des '17 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

7 Februar Månedsrapportering - Barnehager Utgift Inntekt Barnehager og skolefaglige tjenester Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift: -de store utgiftene som gjestebarn og tilskudd til private for refusjoner for spesialpedagogisk hjelp har ikke kommet inn enda b) Inntekt: - reduserer tilskudd til de private barnehagene med i overkant av 2 millioner etter avvikling av Dyrløkketoppen - ny vurdering av tilskudd på grunn av manglende barn i private barnehager høst. - lagt inn bare 2,3 millioner i refusjon sykelønn, beløpet for 217 var 5,2 millioner. Det forventes mellom 4,5 og 5,3 millioner inn her også i. - gjøre beregninger av budsjettert tilskudd til private barnehager og gjestebarn i andre kommuner i 1.tertial. a) Måltall for nærvær: 9 % nærvær b) Nærvær hittil i år: XX% nærvær (kortidfravær: XX% og langtidsfravær: XX%, samlet XX%) - arbeide med nærværsfaktorer og tett oppfølging av sykemeldte arbeidstakere - tilrettelegge for høyest mulig nærvær i sykdomsforløp /nei (forklaring hvis nei) Ja Rev.budsjett 217 Feb '17 Des '17 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember BAntall årsverk 88 76,8 76,8 76,8 BAntall barn om alle er over 3 år (ekvivalenter) ,5 445,5 445,5 BAntall avdelinger BAntall barn over 3 år ,5 248,5 248,5 BAntall barn under 3 år 125 1,5 1,5 1,5 BAntall barn med laveste sats BAntall ped.leder stillinger (årsverk) 35 28,4 28,4 28,4 BAntall ped.ledere med disp. (i faste stillinger) 1,4 1,4 1,4 BAntall meldinger til BUF denne måneden BHvor mange 4 og 5 åringer har barnehagen totalt BHvor mange av disse er kartlagt med TRAS BHvor mange med behov for språkfremmende tiltak BAntall barn hvor det er satt i gang språkfremmende tiltak

8 Februar Utgift Ikke sammenlignba Ikke sammenlignba Inntekt Ikke sammenlignba Ikke sammenlignba Frognskolen Grafen er slettet da den ikke gir mening i år Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift - For høy aktivitet i 217, innsparinger slår ikke inn før august - Eksterne elever tar mer av budjsettet enn opprinnelig beregnet - økende antall barn med spesielle behov - Lønn til enhetsleder b) Inntekt: Månedsrapportering - Frognskolen - redusere tlsettinger for neste skoleår - Innsparinger på drift og assistenter a) Måltall for nærvær: 95 % nærvær b) Nærvær hittil i år: Ikke tilgjengelige tall - arbeide med nærværsfaktorer og tett oppfølging av sykemeldte arbeidstakere - tilrettelegge for høyest mulig nærvær i sykdomsforløp Februar 17 Des '17 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember S Elevtall Frognskolen per trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn S Elevtall Regnbuen trinn trinn trinn

9 Månedsrapportering - Ullerud helsebygg Februar Utgift Inntekt Pleie og omsorg i institusjon Økonomi (Forklaring til " "): "): a) Utgift(+27): Utgift(-5 2): - Tilskudd for ressurskrevende bruker bortfaller pga dødsfall. Lønnskostnader i 43 måneder vil allikevel påløpe; påløpe. Sammen ca 8. med pr måned inntektsbortfall = 32. utgjør og blir dette tap. et merforbruk på,5 millioner kroner. Vi Ekstra har ikke utgifter kapasitet til utskrivningsklare til å ta imot alle pasienter utskrivningsklare fra sykehus; pasienter forventes fra utgifter sykehus på til 8 enhver tid. kroner. Et forsiktig Er ikke anslag avsatte på midler UK døgn til dette i i budsjettet. ( døgn = 46.-) er 3.. Enheten har inegn ressurser på sitt budsjett Ekstra lønnsutgifter/vikarutgifter til denne utgiften. 3. til krevende tilsvarer i brukere snitt 5 UK forventes døgn pr til men ca. i 8. kroner. c) Utgifter Korrigerende til sykevikarer tiltak: ca. 4 milioner kroner. Går mot inntektene. Miljøkokk på Bofellesskapet; manglende lønnsmidler på 26 kroner for å opprettholde stillingen i 1%. b) Inntekt (+2 25): a) Omgjøring Måltall for av nærvær: 2 rulleringsplasser 9 til % faste nærvær plasser; forventes ikke å kunen frigjøres før 219. Gir en mindreinntekt på 4 kroner. b) Salg Nærvær av sykehjemsplass hittil i år: forventes 87.7kun halvårseffekt. Gir en mindreinntekt på 4 kroner. c) Forventet Tiltak for syke- å nå og måltall: fødselspenger på ca. 4 millioner kroner. -c) arbeide Korrigerende med nærværsfaktorer tiltak: og tett oppfølging av sykemeldte arbeidstakere -Redusert tilrettelegge utgifter for høyest til UK-døgn mulig betydelig nærvær ved i sykdomsforløp å ta i mot pasienter på helsebygget ved å utnytte ledige rom og leie inn ekstra ressurser Økende press på kortid- og langtidsavdelingene gjør det vanskelig å sette inn tiltak. 18,9 % av andelen eldre over 8 år har sykehjemsplass (inkludert bofellesskapet). Normen vår er21 %. Dette tilsvarer 13 plasser som vi mangler. a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja a) Måltall for nærvær: 9 % nærvær b) Nærvær hittil i år: XX % - arbeide med nærværsfaktorer og tett oppfølging av sykemeldte arbeidstakere - tilrettelegge for høyest mulig nærvær i sykdomsforløp Februar 17 Des '17 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember P Antall langtidsplasser P Antall korttidsplasser P Gjennomsnittlig liggedøgn (langtidsplass) P Turnover langtidsplasser per måned P Vakante stillinger P Bruk av vikarer P Snitt vederlagsinntekter P Samlede vederlagsinntekter Pleie og omsorg i institusjon Rev.budsjett 217

10 Månedsrapportering - Helse, omsorg og koordinering Februar Utgift Inntekt Hjemmebaserte tjenester Økonomi (Forklaring til " "): "): a) Utgift(+27): Utgift: Økt antall brukere og timer til brukerstyrt personalig assistanse (BPA) kr. 2,68 mill i merforbruk. - Bruk av vikarbyrå grunnet vakante stillinger og sykegrafær kr. -1,5 mill i merforbruk - Nytt inntektskrav på kr 1,6 mill for å få budsjett i balanse - Redusert buffer med ca kr 75 for å få budsjett i balanse - Rduserte lønnskostander grunnet vakante stillinger 1,55 mill b) Inntekt(+53): Inntekt: Refsusjon sykefravær kr 1,7 mill på bakgrunn av erfaring fra Usikre inntekter kr Jobbe md å rekruttere og beholde personell - unngå bruk av vikarbyrå - Utvilke mer effektive tiltak - Økt tverrfaglig samhandling som effektiviserer tjenesten - Vurdere hvilke tjenester kommunen skal ivareta som ikke andre kan. a) Måltall for nærvær: % nærvær (din enhets måltall for for nærvær finner du du i i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: 92,18 XX % nærvær (kortidfravær: XX% og langtidsfravær: XX%) - Økt grad av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø Hjemmebaserte tjenester Rev.budsjett 217 Februar 17 Des '17 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember HHjemmesykepleie - antall brukere HHjemmesykepleie - antall timer per uke HHjemmesykepleie - antall brukere av totalt antall innbyggere 1,6 % 1,6 % 1,7 % 1,7 % HPraktisk bistand - antall brukere HPraktisk bistand - antall timer per uke HPraktisk bistand - snittid per bruker,81,67,66,65 HPraktisk bistand - antall med privat leverandør HBPA - antall brukere HBPA - antall timer per uke HDagsenter - antall brukere HDagsenter - antall timer per uke HAntall vedtak HAntall klager på vedtak HAntall endringer som følge av klage 1 HAntall utskrivningsklare per måned HAntall utskrevet til hjemmet per måned HAntall utskrevet til korttid per måned HAntall betalingsdøgn på sykehus (AHUS) per måned HAntall på venteliste til sykehjemsplass

11 Månedsrapportering - Tilrettelagte tjenester Februar Utgift Inntekt Utvikling, tilrettelegging og omsorg Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift: - Nye behov meldes 1. tertial er tatt med i anslaget : 2 nye vedtak på barn, avlasting, med 1:1 bemanning, -88,- lagt inn årslønn ny avdelingslederstilling. halvtårs effekt. b) Inntekt: Merinntekt gjelder syke- og fødselspenger samt økt refusjon på ressurskrevende brukere. Lagt inn 5,- i overført overskudd 217. Anslaget resurskrevende 217: 19,- Ca 3 mill mer i inntekt ressurrskrevende enn tidligere antatt. Anslag sykepenger er usikkert. Mulig litt lavt basert på tidligere år. -tydelig 1. tertialrapportering - erfaringsmessig økt anslag på sykepenger a) Måltall for nærvær: 95 % nærvær b) Nærvær hittil i år: XX% nærvær (langtidsfravær XX %) - arbeide med nærværsfaktorer og tett oppfølging av sykemeldte arbeidstakere - tilrettelegge for høyest mulig nærvær i sykdomsforløp Rev.budsjett 217 Februar 17 Des '17 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember UStøttekontakt - antall brukere UStøttekontakt - antall timer per uke 174, UOmsorgslønn - antall brukere UOmsorgslønn - antall timer per uke UDagtilbud - antall brukere UDagtilbud - antall timer per uke 269,

12 Månedsrapportering - Psykososialt arbeid Februar Utgift xx 45 - Inntekt xx 45 - Enhet for barn, unge og familier xx Ingen rapportering klar per februar Rev.budsjett 217 Februar 17 Des '18 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember BAntall fristoversittelser av undersøkelser i barnevernstj BNye meldinger fordelt på melder BOppfølging av barn i fosterhjem i henhold til lov BAntall på ruskontrakt BAntall på venteliste PPT BNye saker PPT BGjennomsnittlig ventetid PPT 4mnd BNye saker i familitjenesten BBruk av familieråd i enheten BAndel nye saker i familieteam, barneverntj., PPT ford.på alder: B-5 år, B6-12 år, B13-18 år, BAntall plasseringer i institusjon BAntall plasseringer i fosterhjem BAntall tiltak i hjemmet P Ressurssenter - antall brukere P Ressurssenter - antall timer per uke P Støttesamtaler psyk. - antall brukere P Støttesamtaler psyk.- antall timer per uke P Rus, bo- og oppfølgingstjenester - antall brukere P Rus, bo- og oppfølgingstjenester - antall timer per uke

13 Månedsrapportering - Kultur og frivillighet Februar Utgift Inntekt Kultur og fritid Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift: Alltid usukkerhet omkring drift av kino. 217 langt under budsjettert. Starten på året er imidlertid bra. For lite budsjett på post 52 "Andre religiøse formål" som er statlig pålegg.. Dette påpekes hvert år. Forventer bedre oversikt på driften av Smia etter ett helt år med erfaring. Vanskelig å dirte med overskudd. b) Inntekt: Vanskelig å spå så tidlig på året. (Se over) INgen så langt. a) Måltall for nærvær: Kulturenheten har de siste årene hatt svært lavt fravær. b) Nærvær hittil i år: Tot. XX%. Kortid: XX% langtid XX% Tillitsbasert ledelse! - Daglig fokus på arbeidsmiljøet Rev.budsjett 217 Februar 17 Des '17 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember K Kulturskolen - antall elever K Kulturskolen - antall barn på venteliste K Kino - antall besøkende K Bibliotek - antall utlån K Klubb - antall besøk klubb K Klubb - antall arrangementer

14 Februar Månedsrapportering - Eiendom Utgift Inntekt Eiendom Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift(+1): - Det er for tidlig å si noe om årsresultat nå. Aktiviteten vil bli styrt for å gå med ett lite overskudd. b) Inntekt(+85): - Det forventes noe høyere intekter på husleier dette året. - Redusert bruk av overtid a) Måltall for nærvær: 95% nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: XX% nærvær (kortidfravær: XX% og langtidsfravær: XX%) - Driften vil bli regulert slik at buffer ikke blir berørt Rev.budsjett 217 Februar Des '17 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember E Antall saker meldt inn i vaktmester.no E Antall restanser på boligfordeling E Husleierestansemøter E Avlesning av energibruk på større bygg - Rådhuset E Avlesning av energibruk på større bygg - Sogsti skole E Avlesning av energibruk på større bygg - Seiersten skole E Avlesning av energibruk på større bygg - Heer skole E Avlesning av energibruk på større bygg - Dyrløkkeåsen skole

15 Månedsrapportering - Teknisk drift og forvaltning Februar Utgift Inntekt Miljø, idrett og kommunalteknikk Økonomi (Forklaring til " "): "): a) Utgift(+27): Utgift: -Mindreutgifter til gjestebarn lønn på i ca. andre 8 kommuner fortsatt høy 1 halvår 217 -Lavere høyt sykefravær utgifter til kjøp - store av vikarutgifter varer og tjenester med ca. 1,5 millioner kroner -b) økende Inntekt: antall barn med spesielle behov b) Lavere Inntekt(+53): inntekter med ca. 4 Reduserte - usikkerhet refusjoner i tilknytning med til ca. gjestebarn 35 i Frogn 217 -Smmenlignet mye refusjoner mot inn regnskapet på grunn 217 av det er høye inntektene langtidsfraværet. kommet inn tidligere - lavere bruk av vikarer - redusere ekstraressursbruk i spesialpedagisk team a) Måltall for nærvær: 9 % nærvær b) Nærvær hittil i år: 9,35% nærvær (kortidfravær: 9,35% og langtidsfravær: %, a) c) Tiltak Måltall for for å nå nærvær: måltall: 9 % nærvær b) Nærvær hittil i år: 88,27 % nærvær (kortidfravær: 2,14% og langtidsfravær: 9,49 %, samlet 11,63%) c) Tiltak for å nå måltall: -a) arbeide Er alle innkjøp med nærværsfaktorer konkurranseutsatt og tett i henhold oppfølging til retningslinjene: av sykemeldte Ja/nei arbeidstakere (forklaring hvis nei) -Jatilrettelegge for høyest mulig nærvær i sykdomsforløp /nei (forklaring hvis nei) Ja Miljø, idrett og kommunalteknikk Rev.budsjett 217 Februar 17 Des '17 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember MMengde vann kjøpt fra Glitre MForbruk vann MAntall klager mottatt (skriftlig) MAntall henvendelser om vintervedlikehold (skriftlig) 1 1 MAntall meter reasfalterte veier 88 MAntall reparerte lekkasjer

16 Februar Månedsrapportering - NAV Utgift Inntekt NAV Økonomi (Forklaring til " "): "): a) Utgift(+27): Utgift: -Utgiftene utgifter til er gjestebarn en god del i over andre budsjettert kommuner for fortsatt perioden høy og 1 skyldes halvår 217 kvartalsvise utbetalinger til deltakelse i IKSer - høyt sykefravær - store vikarutgifter -b) økende Inntektantall barn med spesielle behov b) Lavere Inntekt(+53): inntekter enn budsjettert skyldes manglende refusjoner for flyktninger i forhold til budsjettets periodisering. - usikkerhet i tilknytning til gjestebarn i Frogn 217 -c) mye Korrigerende refusjoner tiltak: inn på grunn av det høye langtidsfraværet. - lavere bruk av vikarer -a) redusere Måltall for ekstraressursbruk nærvær: i spesialpedagisk Grunnet sykdom team er ikke disse tallene klare b) Nærvær hittil i år: a) Måltall for nærvær: 9 % nærvær b) Nærvær hittil i år: 88,27 % nærvær (kortidfravær: 2,14% og langtidsfravær: 9,49 %, samlet 11,63%) - arbeide med nærværsfaktorer og tett oppfølging av sykemeldte arbeidstakere - tilrettelegge for høyest mulig nærvær i sykdomsforløp /nei (forklaring hvis nei) Ja NAV Rev.budsjett 217 Februar 17 Des '17 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Andel langtidsmottakere (>26u) med øk.sos.hjelp som Nhovedinntekt 41, % 3,6 % - 3,1 % NSamlet antall mottakere av økonomisk sosialhjelp Andel mottakere av økonomisk sosialhjelp med trygd/pensjon Nsom viktigste kilde til livsopphold 36,9 % 34 % - 28 % NAntall brukere med frivillig forvaltning Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp med Nintroduksjonsstønad som viktigste kilde til livsopphold