HITRA KOMMUNE Fillan den: 14.12.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra rådhus - Ordførerens kontor 15.12.2011 Kl 12:00 Varamedlemmer som mottar denne innkalling skal ikke møte uten nærmere varsel. Evt. forfall bes omgående meldt til Hitra kommune tlf.: 72 44 17 00 eller postmottak@hitra.kommune.no Spørsmål meldes rådmannen. E-postadresse: postmottak@hitra.kommune.no Hitra kommune Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139 7855.05.16178 7240 Hitra E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett: www.hitra.kommune.no
Side 2 av 2
Saksliste Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket PS 143/11 Budsjettjusteringer 2011 PS 144/11 Utredningskostnader i forbindelse med nytt treningssenter/hitra Hallene
HITRA KOMMUNE Fellestjenester Arkiv: 150 Saksmappe: 2010/2066-28 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 25.11.2011 Budsjettjusteringer 2011 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 06.12.2011 140/11 Formannskapet 2011-2015 15.12.2011 143/11 Kommunestyret 2011-2015 15.12.2011 138/11 Vedlegg: 1 Investeringer 2011 2 Investeringer 2011-14.12. Saksprotokoll i Formannskapet 2011-2015 - 06.12.2011 Behandling: Tilrådning: Hitra kommunestyre vedtar følgende endringer i budsjettet for 2011: 1. a) Rammetilskudd kriseskjønn - merinntekt kr. 2.500.000 b) Overføres RO 3 kr. 1.100.000 RO 2 kr. 900.000 RO 4 kr. 500.000 2. Mindreutgifter budsjetterte renter beregnet til kr. 1.600.000 avsettes til rentefondet 256 99 908 3. Investeringer 2011 justeres i forhold til vedlagte skjema. Total investeringsramme for 2011 settes til kr. 62.334.000. Finansieringen innebærer bruk av momskompensasjon med kr. 8.650.000, som skjer ved overføring fra drift. Enstemmig.
Side 2 av 2 Innstilling: Hitra kommunestyre vedtar følgende endringer i budsjettet for 2011: 1. a) Rammetilskudd kriseskjønn - merinntekt kr. 2.500.000 b) Overføres RO 3 kr. 1.100.000 RO 2 kr. 900.000 RO 4 kr. 500.000 2. Mindreutgifter budsjetterte renter beregnet til kr. 1.600.000 avsettes til rentefondet 256 99 908 3. Investeringer 2011 justeres i forhold til vedlagte skjema. Total investeringsramme for 2011 settes til kr. 62.334.000. Finansieringen innebærer bruk av momskompensasjon med kr. 8.650.000, som skjer ved overføring fra drift. Roger Antonsen Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Edel Øyen Myhren Ass.rådmann/økonomisjef
Side 3 av 3 Bakgrunn for saken I forbindelse med årsavslutningen av regnskapet må det foretas en del justeringer av budsjettet for å bringe budsjettet i samsvar med regnskapet. Tilpasninger i investeringsregnskapet har mer fokus enn tidligere, prosjekter hvor ubrukte lånemidler skal finansiere årets forbruk må legges i budsjett og merforbruk må dekkes inn, enten ved å omprioritere fra prosjekter som ikke er startet opp i 2011 eller ved bruk av ubrukte lånemidler. Saksopplysninger: 1. Økt rammetilskudd 2011 - kriseskjønn Fylkesmannen har tildelt Hitra kommune kriseskjønn ut fra søknader med kr. 2.500.000. Tildelingen gjelder ressurskrevende brukere med kr. 1.100.000, fremmedspråklig opplæring kr. 900.000 og reguleringsplan Dolmsundet med kr. 500.000. Midlene overføres kommunen sammen med rammetilskuddet. I og med at de er knyttet til konkrete behov er det viktig å overføre midlene til de rammeområdene utgiftene er knyttet til. 2. Rentefond Rentefondet er p.t. 14.035 mill. kr. Renteutgiftene for 2011 blir noe lavere enn budsjettert, det er vanskelig å foreta en helt eksakt beregning på nåværende tidspunkt da ikke betalte renteutgifter blir regulert pr. 31.12 i forhold til rentenivået på samme tid i 2010. Dette innebærer en liten nedgang i renteutgiftene i forhold til hva som er betalt. I tråd med finansreglementets bestemmelser skal mindreutgifter renter avsettes til rentefond beregnet til kr. 1.600.000. Rentefondet vil da ved utgangen av året være 15.6 mill. kr. 3. Investeringsregnskapet Som vist til under bakgrunn for saken så skal investeringene følges opp for det enkelte år. I kommunelovens 46 heter det: Årsbudsjettet er bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. Dette indikerer at budsjetterte prosjekter som ikke er iverksatt eller fullført innenfor planlagt budsjettår må tas med i årsbudsjettet for kommende år. Enten i det ordinære budsjettetvedtaket eller ved en budsjettjustering. For 2012 blir det lagt fram egen sak om prosjekter som ikke er iverksatt eller fullført i 2011. Dersom det skjer endringer i budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal kommunestyret foreta nødvendige endringer i budsjettet, jfr. kommunelovens 47 nr. 2 og 3. Det følger av dette at kommunestyret skal foreta nødvendige endringer i årsbudsjettet ved vesentlig svikt i budsjetterte inntekter eller ved vesentlig økning i budsjetterte utgifter. Det vil også kunne være behov for endringer i årsbudsjettet selv om den totale budsjettbalansen ikke er forrykket. Kravet til budsjettregulering gjelder også for enkelte bevilgninger når forventede utgifter overskrider de enkelte rammer som er vedtatt i årsbudsjettet. Det er nivå for budsjettvedtaket som er styrende for budsjettets bindende karakter. Dette innebærer at forsinkelser eller forseringer av investeringsprosjekter som påvirker kommunestyrets bevilgninger (jf. Skjema 2 B), må innarbeides i et revidert budsjett når avvikene
Side 4 av 4 tilsier det. Tilsvarende gjelder for forventninger om økninger/-reduksjoner i utgifter eller inntekter. Det er viktig å presisere at det ikke er tilstrekkelig for å oppfylle lovens krav å legge til grunn at investeringsprosjekter anses fullfinansiert etter en vedtatt økonomiplan eller tidligere års budsjettvedtak. Vedtatt økonomiplan eller tidligere års budsjettvedtak regnes ikke som bevilgninger som kan disponeres i inneværende år. Med bakgrunn i dette er det utarbeidet en oversikt som viser de prosjekter hvor det er mer- /mindreforbruk samt finansieringen av prosjektene. Det er den totale bevilgning som er viktig, den legger rammen for de totale investeringer for 2011. Gjennom finansieringen fremkommer momskompensasjonen som dermed i sin helhet blir brukt til finansiering av prosjektene.
HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2011/3856-1 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 08.12.2011 Utredningskostnader i forbindelse med nytt treningssenter/hitra Hallene Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Kommunestyret 2011-2015 15.12.2011 142/11 Formannskapet 2011-2015 15.12.2011 144/11 Saksprotokoll i Kommunestyret 2011-2015 - 15.12.2011 Behandling: Vedtak: Innstilling: 1. Hitra kommunestyre vedtar å stille garanti for lån som Hitrahallen AL opptar for å utvikle og fullføre utbyggingsprosjekt i forhold til treningssenter, jfr. kommunelovens 51, jfr. forskrift av 02.02.2001 om kommunale garantier. 2. Garanti stilles for lån inntil kr. 2.000.000. 3. Garanti gis for inntil 1 år. 4. Garantien avvikles i takt med nedbetalingen Roger Antonsen Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Edel Øyen Myhren Økonomisjef/Ass. Rådmann
Side 2 av 2 Bakgrunn for saken Hitrahallen ALhar gjennom flere år arbeidet med planer om å bli en flerbrukshall, som i utgangspunktet skulle inneholde følgende funksjoner: Scene med tidsriktig lyd- og lysrigg for større arrangementer Utvidede og forbedrede treningsforhold i treningssenter Velværeavdeling med tilhørende funksjoner Muligheter for samlokaliserte arealer til fysioterapi og lignende Prosjekteringen har tatt lengre tid enn forutsatt, ikke minst for å avklare om en slik utbygging er merverdiavgiftspliktig og derigjennom gir rett til fradrag for merverdiavgift, samt hva innholdet i flerbrukshallen skal være. Flerbrukshallen må ses i sammenheng med frisklivssentralen som skal bygges i helsetunet. Hitrahallen AL har tidligere fått midler til prosjektering i k.sak 141/09, hvor vedtaket er sålydende: 1. Hitrahallen A/L tilstås kr. 300 000,- til prosjekteringsmidler for utvidelse av Hitrahallen. 2. Tilskuddet dekkes ved bruk av disposisjonsfond 2010 3. Hitra kommune vil, for å sikre best mulig forankring lokalt, henstille om at Hitrahallen setter ned en prosjektgruppe med bred deltakelse fra kommunens frivillige lag og organisasjoner, idrettsråd, sang- og musikkråd, Kystmuseet, samt representanter fra kommunens oppvekstog kulturavdeling. Det bør også samarbeides aktivt med videregående skole og pleie- /omsorgs-/helseetaten (ref. helsereformen). 4. Det kommunale tilskuddet (pkt. 1) må inngå som en del av finansieringa knyttet til en event. spillemiddelsøknad. Grunnlaget for sistnevnte forutsettes avklart og fremmet snarest mulig, allerhelst slik at den blir med neste år (søknadsfrist 15.01.10) 5. Sluttrapport for prosjektgruppens arbeid oversendes Hitra formannskap for behandling. I f.sak 09/10 ble det oppnevnt politisk representant til prosjektgruppe Utbygging av Hitrahallen AL: 1. Som politisk representant velges Lars P. Hammerstad med vara Tom Skare. 2. Det forutsettes at ordfører mottar innkalling og sakspapirer og kan møte som observatør. I forbindelse med revideringen av budsjettet for 2011 ble det bevilget midler til å rehabilitere gulv/dekke i idrettshallen samt garderober, dusjanlegg og oppgradering av lysanlegg i både garderobene og inne i idrettshallen. Gjennom denne rehabiliteringen gis flerbrukshallen en nødvendig oppgradering, men også for å imøtekomme departementets nye krav til idrettsgolv og lys i idrettshaller. Rehabiliteringen har i tillegg et miljømessig aspekt, de nye materialene er mer miljøvennlig, samt at de er energisparende, som igjen vil gi kostnadsbesparelser. Kostnadene var beregnet til 1.750 mill. kr., men ble rimeligere 1.028 mill. kr. Det er mulig å oppnå spillemidler til disse prosjektene størrelsen er ikke avklart. Tildeling av spillemidler ligger litt fram i tiden, trolig ikke før i 2013. Spillemidlene skal brukes til tilbakebetaling til Hitra kommune. Saksopplysninger Hitrahallen AL har hittil ikke utbetalt store summer til prosjektering, slik at tilskuddet på kr. 300.000 som Hitra kommune har bevilget er ikke utbetalt. Det vil trolig skje innen kort tid.
Side 3 av 3 Videre prosjektering og utvikling av prosjektet vil nå intensiveres, og det vil påløpe en del utgifter for å ferdigstille dette. Hitrahallen har innhentet tilbud på full prosjektering, anbudsgrunnlag og evt. kontrahering av entreprenører. Kostnadene er omfattende og Hitrahallen AL har ikke mulighet til å dekke kostnadene uten å oppta lån. Hitrahallen har vært i kontakt med sin bankforbindelse Sparebank 1 Midt-Norge, som er positiv til å innvilge 2 mill. kr. i lån, under forutsetning av at Hitra kommune stiller garanti i form av simpel kausjon. Kostnadene til full utbygging av Hitrahallen vil utgjøre forholdsvis store summer. Det er forutsatt at det foreligger ferdig forprosjekt i starten av 2012. Det vil da bli fremmet sak for kommunestyret hvor eventuell medfinansiering blir avklart. Byggestart er satt til medio mai 2012. Vurdering Hitrahallen AL er et andelslag med forholdsvis mange eiere, hvor Hitra kommune er en av de største. Hitra kommune er ikke eier av eiendommene og kan derfor ikke finansiere økonomisk bistand med lånemidler. De tilskudd som hittil er gitt er finansiert ved bruk av disposisjonsfond. Hitra kommune ga garanti for lån til Hitrahallen AL i k-sak 165/89. Garantien gjaldt lån som ble tatt opp i forbindelse med byggingen av hallen, og var på kr. 5.500.000. Garantien er gitt som simpel kausjon. Restgjeld pr. 31.12.2010 er kr. 1.285.978, og garantien utløper i 2014. En økning av Hitrahallens gjeld med 2 mill kr. er trolig noe over hva Hitrahallen AL kan forsvare. Hitra kommune overfører årlig kr. 920.000 til Hitrahallen AL, som skal dekke renter/avdrag samt deler av driftsutgiftene. På den annen side er prosjekteringen nødvendig for å avklare om utbygging kan gjennomføres, særlig med hensyn til kostnadene. Hitra kommune har signalisert gjennom budsjett 2011/økonomiplan 2012-2015 medfinansiering av utbyggingen. Utfordringen er at dette må skje enten ved årlige tilskudd, helst sammen med garanti for lån, for å kunne oppnå lavest mulig rente og dermed årlige kostnader. En forutsetning for at prosjektet skal gjennomføres må være at utbyggingen ikke blir mer kostnadskrevende enn nødvendig, og at Hitrahallen AL utnytter alle muligheter til inntjening. Hitra kommune har ikke noe ansvar for å drive treningsklinikker, og det er vanskelig å si at dette skal prioriteres i forhold til tjenesteyting som kommunen har ansvar for. På den annen side kan tilrettelegging for fysiske aktiviteter sies å være viktig grunnlag for folkehelseperspektivet, som skal gjennomsyre hele kommunens planlegging og gi grunnlag for forebygging i stedet for behandling. Ut fra dette innstiller rådmannen på at det gis garanti for Hitrahallens låneopptak til prosjektering av treningsklinikk m.v. Tidsperspektivet for denne garantien er kort, fordi den danner utgangspunktet for videre avklaringer, om det skal gis ytterligere garanti eller om prosjektet ikke skal videreføres. Utredningskostnadene vil være en del en del av de totale kostnader ved eventuell utbygging. Garantien er på mer enn kr. 500.000 og må derfor godkjennes av fylkesmannen, jfr. kommunelovens 51, nr. 1
Side 4 av 4