Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 317 792,87 6,14 AKSJER 4 356 926,45 84,16 EGENKAPITALBEVIS 502 153,60 9,70 TOTALT 5 176 873 100.0 AVKASTNINGSRAPPORT Siste måned Hittil i år Siden oppstart Markedsverdi ved periodens start 5 306 685,38 5 133 375,49 0,00 Innskudd / Uttak 0,00-189 665,00 643 835,00 Avkastning i perioden -129 812,46 233 162,43 4 533 037,92 Markedsverdi 30.09.2015 5 176 872,92 5 176 872,92 5 176 872,92 Avkastning i % -2,45 4,37 428,35 PORTEFØLJEUTVIKLING Periode Markedsverdi okt-14 5 001 388 nov-14 5 028 182 des-14 5 133 375 jan-15 5 147 818 feb-15 5 386 430 mar-15 5 556 307 apr-15 5 624 112 mai-15 5 717 779 jun-15 5 337 425 jul-15 5 480 247 aug-15 5 306 685 sep-15 5 176 873 Markedskommentar september 2015 Aksjemarkedene hadde en svak utvikling i september. Svakere makrorapporter bidro til økt usikkerhet om den fremtidige veksten. Vi opplevde relativt store svingninger i perioden, men porteføljene hentet inn igjen mye mot slutten av måneden. Verdensindeksen (MSCI World NR i NOK) falt 1,0 %, og har hatt en oppgang på 7,8 % hittil i år. Oslo Børs fikk en nedgang på 1,6 % denne måneden, og har gitt en avkastning på 1,0 % hittil år. Egenkapitalbevis-indeksen (OSEEX) falt 5,7 %, og har hatt en oppgang i år på 1,3 %. Renteindeksen ST1X steg med 0,1 % og er opp 0,7 % hittil i 2015. Våre selskaper handles til 13,4 ganger årets inntjening, ca. 1,6 ganger bokførte verdier og vi forventer et utbytte på ca. 4,2 %. Det er fortsatt vår vurdering at dette er attraktive nivåer for en langsiktig investor. September var en urolig måned i obligasjonsmarkedet. Markedet er preget av avmålt kjøpsinteresse og en rekke selgere. Det svake sentimentet har gitt betydelige negative utslag i kursene. Med vennlig hilsen SR-Forvaltning AS 9,7% 6,1% 84,2% INNSKUDD / PENGEMARKED AKSJER EGENKAPITALBEVIS
BEHOLDNINGSOVERSIKT Utbytte Avkastning? Kost Markeds- Markedsverdi med Forventet Vekt Verdipapirer Beholdning pris kurs pl. renter utbytte % KONTANTER Bankinnskudd / Pengemarked Innskudd SRF (3mnd N + 0.75%) 317 792,87 6,14 SUM KONTANTER 317 792,87 6,14 AKSJER Råvarer Yara International 365 391,67 339,50 123 917,50 10,00 2,39 Energi Farstad Shipping 606 159,33 14,85 8 999,10 3,00 0,17 Prosafe 3 883 36,42 23,70 92 027,10 1,40 1,78 Statoil ASA 1 216 100,47 124,10 150 905,60 7,00 2,91 Sum Energi 251 931,80 4,87 Materialer Borregaard 1 676 21,80 51,25 85 895,00 1,40 1,66 Norsk Hydro 3 750 24,74 28,36 106 350,00 0,75 2,05 Sum Materialer 192 245,00 3,71 Sparebank 1 SR-Bank 3 835 31,43 42,40 162 603,58 1,75 3,14 Telekommunikasjon Telenor 723 74,40 158,90 114 884,70 7,50 2,22 Industri Kongsberg Gruppen 871 22,56 123,00 107 133,00 4,75 2,07 Wilh. Wilhelmsen Holding ASA Ltd. B 1 384 160,50 142,00 196 528,00 6,00 3,80 Sum Industri 303 661,00 5,87 Austevoll Seafood ASA 6 698 33,53 53,00 354 994,00 2,40 6,86 Marine Harvest 1 103 97,20 108,40 119 565,20 7,50 2,31 SalMar AS 1 564 73,25 134,50 210 358,00 5,70 4,06 Sum 684 917,20 13,23 SUM AKSJER 1 834 160,78 35,43 AKSJER. (EUR) Utilities Iberdrola 3 323 44,18 56,56 187 957,23 2,50 3,63 Materialer Heidelbergcement AG 271 511,64 582,65 157 898,15 7,95 3,05 Stora Enso Oyj R 1 392 74,44 64,25 89 432,49 0,00 1,73 Sum Materialer 247 330,64 4,78 Helsevern Stada Arzneimittel AG 377 260,92 304,36 114 741,91 6,53 2,22 Group Bruxelles Lambert 158 512,10 641,14 101 300,63 25,05 1,96 1
BEHOLDNINGSOVERSIKT Utbytte Avkastning? Kost Markeds- Markedsverdi med Forventet Vekt Verdipapirer Beholdning pris kurs pl. renter utbytte % Hannover Rueck 214 534,19 870,65 186 318,26 29,96 3,60 Wendel 86 898,51 995,81 85 639,85 17,98 1,65 Eurazeo SA 106 478,94 565,91 59 986,51 10,40 1,16 Sum 433 245,25 8,37 Industri Ferrovial 354 144,75 202,97 71 850,27 6,20 1,39 Carrefour 755 224,13 251,47 189 862,48 6,53 3,67 Distribution International 1 005 49,21 51,39 51 645,42 1,63 1,00 Volkswagen AG 98 1 540,57 998,19 97 822,61 44,66 1,89 Sum 339 330,51 6,55 SUM AKSJER. (EUR) 1 394 455,81 26,94 AKSJER. (SEK) Industrivarden AS 1 404 118,81 149,24 209 528,58 5,73 4,05 Investor B 1 213 119,77 291,87 354 033,29 9,08 6,84 Sum 563 561,87 10,89 Telekommunikasjon Teliasonera 2 730 40,35 45,79 125 000,32 2,70 2,41 Aarhus Karlshamn AB 411 374,24 552,01 226 877,67 6,06 4,38 SUM AKSJER. (SEK) 915 439,86 17,68 AKSJER(CHF) Nestle SA 241 592,98 640,31 154 314,12 21,85 2,98 SUM AKSJER(CHF) 154 314,12 2,98 AKSJER. (USD) Energi Ensco PLC 489,0000 275,43 119,75 58 555,88 12,06 1,13 SUM AKSJER. (USD) 58 555,88 1,13 EGENKAPITALBEVIS Sparebanken Midt-Norge 4 085 31,78 54,00 220 590,00 2,30 4,26 Sparebanken Nord-Norge 7 778 22,85 36,20 281 563,60 2,30 5,44 Sum 502 153,60 9,70 SUM EGENKAPITALBEVIS 502 153,60 9,70 TOTALT 5 176 872,92 100,00 2
SAMLESLUTTSEDDEL Utbytte Avkastning zutbyavka-bank Bankkonto: 31262087282 VPS-konto: 031809604577 Vi har utført følgende handler for Dere i perioden. : Tran. Handels- Oppgj.- Andre ID dato dato Transaksjon Antall ISIN Verdipapir Kurs Ant. x kurs Kurtasje omkostn. Totalt Beløp Megler 901 11.05.2015 12.05.2015 SALG 248 DE0008402215 Hannover Rueck 734,4236 182 137,06 181,76 0,00 181 955,30 Pareto Securities 902 11.05.2015 13.05.2015 KJØP 139 NO0010208051 Yara International 403,3279 56 062,58 56,06 0,00 56 118,64 Swedbank 918 12.05.2015 15.05.2015 KJØP 226 NO0010208051 Yara International 383,8673 86 754,01 86,75 0,00 86 840,76 Swedbank 917 13.05.2015 18.05.2015 SALG 794 NO0003043309 Kongsberg Gruppen 145,0000 115 130,00 115,13 0,00 115 014,87 DNB Markets 953 08.06.2015 10.06.2015 KJØP 241 CH0038863350 Nestle SA 592,0915 142 694,05 214,01 0,00 142 908,06 JP Morgan
SPESIFIKASJON AV BANKKONTI M.V. Utbytte Avkastning For perioden: 30.04.2015 til 30.09.2015 Handels- Oppgj.- Tran.- dato dato kode Transaksjon Betegnelse Beløp Påløpt utbytte 30.04.2015 Balanse ved start 7 670,00 01.05.2015 28.05.2015 dp Utbytte Ensco PLC 547,19 02.05.2015 07.05.2015 dp Utbytte Wilh. Wilhelmsen Holding ASA 4 152,00 Ltd. B 04.05.2015 13.05.2015 dp Utbytte Stora Enso Oyj R 2 964,96 05.05.2015 07.05.2015 dp Utbytte Group Bruxelles Lambert 2 787,12 06.05.2015 06.05.2015 dp Utbytte Volkswagen AG 2 920,40 06.05.2015 06.05.2015 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.75%) -2 920,40 06.05.2015 12.05.2015 dp Utbytte Aarhus Karlshamn AB 2 145,42 07.05.2015 07.05.2015 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.75%) -7 670,00 07.05.2015 07.05.2015 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.75%) -2 787,12 07.05.2015 07.05.2015 dp Utbytte Hannover Rueck 12 187,56 07.05.2015 07.05.2015 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.75%) -12 187,56 07.05.2015 13.05.2015 dp Utbytte Industrivarden AS 6 781,32 07.05.2015 18.05.2015 dp Utbytte Norsk Hydro 3 750,00 07.05.2015 03.06.2015 dp Utbytte Hannover Rueck 12 187,56 07.05.2015 07.05.2015 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.75%) -4 152,00 08.05.2015 08.05.2015 dp Utbytte Heidelbergcement AG 1 262,86 08.05.2015 08.05.2015 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.75%) -1 262,86 08.05.2015 26.05.2015 dp Utbytte Kongsberg Gruppen 15 401,25 11.05.2015 13.05.2015 dp Utbytte Eurazeo SA 862,54 12.05.2015 29.05.2015 dp Utbytte Yara International 1 807,00 12.05.2015 12.05.2015 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.75%) -2 145,42 13.05.2015 13.05.2015 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.75%) -862,54 13.05.2015 13.05.2015 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.75%) -2 964,96 13.05.2015 13.05.2015 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.75%) -6 781,32 13.05.2015 20.05.2015 dp Utbytte Investor B 8 430,35 13.05.2015 27.05.2015 dp Utbytte Farstad Shipping 1 818,00 18.05.2015 18.05.2015 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.75%) -3 750,00 20.05.2015 29.05.2015 dp Utbytte Statoil ASA 2 188,80 20.05.2015 20.05.2015 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.75%) -8 430,35 21.05.2015 03.06.2015 dp Utbytte Telenor 2 747,40 26.05.2015 26.05.2015 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.75%) -15 401,25 26.05.2015 05.06.2015 dp Utbytte Austevoll Seafood ASA 13 396,00 27.05.2015 01.06.2015 dp Utbytte Marine Harvest 1 433,90 27.05.2015 27.05.2015 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.75%) -1 818,00 28.05.2015 28.05.2015 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.75%) -547,19 29.05.2015 29.05.2015 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.75%) -1 807,00 29.05.2015 29.05.2015 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.75%) -2 188,80 01.06.2015 01.06.2015 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.75%) -1 433,90 01.06.2015 03.06.2015 dp Utbytte Prosafe 1 397,88 03.06.2015 03.06.2015 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.75%) -2 747,40 03.06.2015 03.06.2015 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.75%) -12 187,56 1
SPESIFIKASJON AV BANKKONTI M.V. Utbytte Avkastning For perioden: 30.04.2015 til 30.09.2015 Handels- Oppgj.- Tran.- dato dato kode Transaksjon Betegnelse Beløp 03.06.2015 03.06.2015 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.75%) -1 397,88 03.06.2015 12.06.2015 dp Utbytte Stada Arzneimittel AG 1 605,34 03.06.2015 12.06.2015 dp Utbytte SalMar AS 15 640,00 05.06.2015 05.06.2015 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.75%) -13 396,00 09.06.2015 23.06.2015 dp Utbytte Wendel 1 288,02 12.06.2015 12.06.2015 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.75%) -1 605,34 12.06.2015 12.06.2015 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.75%) -15 640,00 17.06.2015 17.07.2015 dp Utbytte Carrefour 3 782,55 23.06.2015 23.06.2015 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.75%) -1 288,02 02.07.2015 04.08.2015 dp Utbytte Iberdrola 696,98 03.07.2015 04.08.2015 dp Utbytte Ensco PLC 571,05 15.07.2015 05.08.2015 dp Utbytte Distribution International 1 602,27 17.07.2015 17.07.2015 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.75%) -3 782,55 04.08.2015 04.08.2015 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.75%) -571,05 04.08.2015 04.08.2015 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.75%) -696,98 05.08.2015 05.08.2015 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.75%) -1 602,27 14.08.2015 27.08.2015 dp Utbytte Statoil ASA 2 188,80 21.08.2015 26.08.2015 dp Utbytte Marine Harvest 1 433,90 26.08.2015 26.08.2015 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.75%) -1 433,90 27.08.2015 27.08.2015 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.75%) -2 188,80 28.08.2015 10.09.2015 dp Utbytte Prosafe 1 553,20 10.09.2015 10.09.2015 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.75%) -1 553,20 30.09.2015 Balanse ved slutt 0,00 Innskudd SRF (3mnd N + 0.75%) 30.04.2015 Balanse ved start 349 569,81 06.05.2015 06.05.2015 dp Overføring Påløpt utbytte 2 920,40 07.05.2015 07.05.2015 dp Overføring Påløpt utbytte 7 670,00 07.05.2015 07.05.2015 dp Overføring Påløpt utbytte 2 787,12 07.05.2015 07.05.2015 dp Overføring Påløpt utbytte 12 187,56 07.05.2015 07.05.2015 dp Overføring Påløpt utbytte 4 152,00 08.05.2015 08.05.2015 dp Overføring Påløpt utbytte 1 262,86 11.05.2015 12.05.2015 dp Salg Hannover Rueck 181 955,30 11.05.2015 13.05.2015 wd Kjøp Yara International -56 118,64 12.05.2015 15.05.2015 wd Kjøp Yara International -86 840,76 12.05.2015 12.05.2015 dp Overføring Påløpt utbytte 2 145,42 13.05.2015 18.05.2015 dp Salg Kongsberg Gruppen 115 014,87 13.05.2015 13.05.2015 dp Overføring Påløpt utbytte 862,54 13.05.2015 13.05.2015 dp Overføring Påløpt utbytte 2 964,96 13.05.2015 13.05.2015 dp Overføring Påløpt utbytte 6 781,32 18.05.2015 18.05.2015 dp Overføring Påløpt utbytte 3 750,00 20.05.2015 20.05.2015 dp Overføring Påløpt utbytte 8 430,35 26.05.2015 26.05.2015 dp Overføring Påløpt utbytte 15 401,25 27.05.2015 27.05.2015 dp Overføring Påløpt utbytte 1 818,00 2
SPESIFIKASJON AV BANKKONTI M.V. Utbytte Avkastning For perioden: 30.04.2015 til 30.09.2015 Handels- Oppgj.- Tran.- dato dato kode Transaksjon Betegnelse Beløp 28.05.2015 28.05.2015 dp Overføring Påløpt utbytte 547,19 29.05.2015 29.05.2015 dp Overføring Påløpt utbytte 1 807,00 29.05.2015 29.05.2015 dp Overføring Påløpt utbytte 2 188,80 01.06.2015 01.06.2015 dp Overføring Påløpt utbytte 1 433,90 01.06.2015 01.06.2015 dp Renter Tilbakebetalt kildeskatt 731,85 01.06.2015 01.06.2015 dp Renter Tilbakebetalt kildeskatt 146,34 01.06.2015 01.06.2015 dp Renter Tilbakebetalt kildeskatt 168,52 03.06.2015 03.06.2015 dp Overføring Påløpt utbytte 2 747,40 03.06.2015 03.06.2015 dp Overføring Påløpt utbytte 12 187,56 03.06.2015 03.06.2015 dp Overføring Påløpt utbytte 1 397,88 05.06.2015 05.06.2015 dp Overføring Påløpt utbytte 13 396,00 08.06.2015 10.06.2015 wd Kjøp Nestle SA -142 908,06 12.06.2015 12.06.2015 dp Overføring Påløpt utbytte 1 605,34 12.06.2015 12.06.2015 dp Overføring Påløpt utbytte 15 640,00 17.06.2015 17.06.2015 lo Kapital ut Portefølje -189 665,00 23.06.2015 23.06.2015 dp Overføring Påløpt utbytte 1 288,02 17.07.2015 17.07.2015 dp Overføring Påløpt utbytte 3 782,55 04.08.2015 04.08.2015 dp Overføring Påløpt utbytte 571,05 04.08.2015 04.08.2015 dp Overføring Påløpt utbytte 696,98 05.08.2015 05.08.2015 dp Overføring Påløpt utbytte 1 602,27 26.08.2015 26.08.2015 dp Overføring Påløpt utbytte 1 433,90 27.08.2015 27.08.2015 dp Overføring Påløpt utbytte 2 188,80 10.09.2015 10.09.2015 dp Overføring Påløpt utbytte 1 553,20 30.09.2015 Balanse ved slutt 311 255,85 3
Utbytte Forsiktig Oppstart : 25. september 2003. Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 430 068,75 17,86 AKSJER 716 439,66 29,75 EGENKAPITALBEVIS 107 130,20 4,45 OBLIGASJONER 1 154 879,19 47,95 TOTALT 2 408 518 100.0 AVKASTNINGSRAPPORT Siste måned Hittil i år Siden oppstart Markedsverdi ved periodens start 2 452 142,46 2 470 726,93 0,00 Innskudd / Uttak 0,00-92 384,00 1 339 616,00 Avkastning i perioden -43 624,66 30 174,87 1 068 901,80 Markedsverdi 30.09.2015 2 408 517,80 2 408 517,80 2 408 517,80 Avkastning i % -1,78 1,10 129,09 PORTEFØLJEUTVIKLING Periode Markedsverdi okt-14 2 483 253 nov-14 2 469 249 des-14 2 470 727 jan-15 2 468 516 feb-15 2 517 701 mar-15 2 558 732 apr-15 2 585 093 mai-15 2 601 521 jun-15 2 478 396 jul-15 2 497 471 aug-15 2 452 142 sep-15 2 408 518 Markedskommentar september 2015 Aksjemarkedene hadde en svak utvikling i september. Svakere makrorapporter bidro til økt usikkerhet om den fremtidige veksten. Vi opplevde relativt store svingninger i perioden, men porteføljene hentet inn igjen mye mot slutten av måneden. Verdensindeksen (MSCI World NR i NOK) falt 1,0 %, og har hatt en oppgang på 7,8 % hittil i år. Oslo Børs fikk en nedgang på 1,6 % denne måneden, og har gitt en avkastning på 1,0 % hittil år. Egenkapitalbevis-indeksen (OSEEX) falt 5,7 %, og har hatt en oppgang i år på 1,3 %. Renteindeksen ST1X steg med 0,1 % og er opp 0,7 % hittil i 2015. Våre selskaper handles til 13,4 ganger årets inntjening, ca. 1,6 ganger bokførte verdier og vi forventer et utbytte på ca. 4,2 %. Det er fortsatt vår vurdering at dette er attraktive nivåer for en langsiktig investor. September var en urolig måned i obligasjonsmarkedet. Markedet er preget av avmålt kjøpsinteresse og en rekke selgere. Det svake sentimentet har gitt betydelige negative utslag i kursene. Med vennlig hilsen SR-Forvaltning AS 17,9% 47,9% 29,7% 4,4% INNSKUDD / PENGEMARKED AKSJER EGENKAPITALBEVIS OBLIGASJONER
BEHOLDNINGSOVERSIKT Utbytte Forsiktig? Kost Markeds- Markedsverdi med Forventet Vekt Verdipapirer Beholdning pris kurs pl. renter utbytte % KONTANTER Bankinnskudd / Pengemarked Innskudd SRF (3mnd N + 0.75%) 430 068,75 17,86 SUM KONTANTER 430 068,75 17,86 AKSJER Råvarer Yara International 51 391,51 339,50 17 314,50 10,00 0,72 Energi Farstad Shipping 389 156,66 14,85 5 776,65 3,00 0,24 Prosafe 744 39,31 23,70 17 632,80 1,40 0,73 Statoil ASA 219 124,15 124,10 27 177,90 7,00 1,13 Sum Energi 50 587,35 2,10 Materialer Borregaard 272 54,92 51,25 13 940,00 1,40 0,58 Norsk Hydro 558 27,29 28,36 15 824,88 0,75 0,66 Sum Materialer 29 764,88 1,24 Sparebank 1 SR-Bank 535 33,06 42,40 22 669,87 1,75 0,94 Telekommunikasjon Telenor 114 49,72 158,90 18 114,60 7,50 0,75 Industri Kongsberg Gruppen 143 22,80 123,00 17 589,00 4,75 0,73 Wilh. Wilhelmsen 649 58,17 36,60 23 753,40 2,30 0,99 Sum Industri 41 342,40 1,72 Austevoll Seafood ASA 2 091 30,14 53,00 110 823,00 2,40 4,60 Marine Harvest 173 97,20 108,40 18 753,20 7,50 0,78 Sum 129 576,20 5,38 SUM AKSJER 309 369,80 12,84 AKSJER. (EUR) Utilities Iberdrola 503 49,38 56,56 28 450,94 2,50 1,18 Materialer Heidelbergcement AG 41 534,47 582,65 23 888,65 7,95 0,99 Stora Enso Oyj R 224 74,44 64,25 14 391,44 0,00 0,60 Sum Materialer 38 280,09 1,59 Helsevern Stada Arzneimittel AG 64 260,91 304,36 19 478,73 6,53 0,81 Group Bruxelles Lambert 32 587,64 641,14 20 516,58 25,05 0,85 1
BEHOLDNINGSOVERSIKT Utbytte Forsiktig? Kost Markeds- Markedsverdi med Forventet Vekt Verdipapirer Beholdning pris kurs pl. renter utbytte % Hannover Rueck 28 535,44 870,65 24 378,09 29,96 1,01 Sum 44 894,67 1,86 Industri Ferrovial 156 164,12 202,97 31 662,83 6,20 1,31 Carrefour 121 247,27 251,47 30 428,29 6,53 1,26 Distribution International 167 49,21 51,39 8 581,88 1,63 0,36 Volkswagen AG 18 1 899,47 998,19 17 967,42 44,66 0,75 Sum 56 977,59 2,37 SUM AKSJER. (EUR) 219 744,85 9,12 AKSJER. (SEK) Industrivarden AS 139 149,23 149,24 20 743,93 5,73 0,86 Investor B 168 215,71 291,87 49 033,46 9,08 2,04 Kinnevik 53 246,64 242,87 12 871,88 7,31 0,53 Sum 82 649,28 3,43 Telekommunikasjon Teliasonera 998 40,35 45,79 45 696,09 2,70 1,90 Aarhus Karlshamn AB 60 540,00 552,01 33 120,83 6,06 1,38 SUM AKSJER. (SEK) 161 466,19 6,70 AKSJER(CHF) Nestle SA 33 592,98 640,31 21 130,15 21,85 0,88 SUM AKSJER(CHF) 21 130,15 0,88 AKSJER. (USD) Energi Ensco PLC 39,4891 196,76 119,75 4 728,67 12,06 0,20 SUM AKSJER. (USD) 4 728,67 0,20 EGENKAPITALBEVIS Sparebanken Midt-Norge 857 34,17 54,00 46 278,00 2,30 1,92 Sparebanken Nord-Norge 1 681 25,05 36,20 60 852,20 2,30 2,53 Sum 107 130,20 4,45 SUM EGENKAPITALBEVIS 107 130,20 4,45 OBLIGASJONSFOND Rentefond SR-Rente 1 171,9844 1 004,73 985,40 1 154 879,19 47,95 SUM OBLIGASJONSFOND 1 154 879,19 47,95 TOTALT 2 408 517,80 100,00 2
SAMLESLUTTSEDDEL Utbytte Forsiktig zutbyfors-bank Bankkonto: 32132023211 VPS-konto: 031809606879 Vi har utført følgende handler for Dere i perioden. : Tran. Handels- Oppgj.- Andre ID dato dato Transaksjon Antall ISIN Verdipapir Kurs Ant. x kurs Kurtasje omkostn. Totalt Beløp Megler 712 08.05.2015 12.05.2015 SALG 288 NO0010631567 Sparebank 1 SR-Bank 57,7500 16 632,00 33,26 0,00 16 598,74 Fondsfinans ASA 713 11.05.2015 12.05.2015 SALG 130 DE0008402215 Hannover Rueck 734,4236 95 475,07 95,28 0,00 95 379,79 Pareto Securities 714 11.05.2015 13.05.2015 KJØP 139 SE0000107203 Industrivarden AS 149,0778 20 721,81 20,77 0,00 20 742,58 Carnegie ASA 715 11.05.2015 13.05.2015 KJØP 53 SE0000164626 Kinnevik 246,3917 13 058,76 13,09 0,00 13 071,85 Carnegie ASA 716 11.05.2015 13.05.2015 SALG 187 SE0000667925 Teliasonera 46,4753 8 690,89 8,69 0,00 8 682,20 Nordea 717 11.05.2015 13.05.2015 KJØP 18 DE0007664005 Volkswagen AG 1 897,5689 34 156,24 34,17 0,00 34 190,41 SR-Markets 718 11.05.2015 13.05.2015 KJØP 19 NO0010208051 Yara International 403,3279 7 663,23 7,66 0,00 7 670,89 Swedbank 719 11.05.2015 14.05.2015 KJØP 39,4891 GB00B4VLR192Ensco PLC 196,3679 7 754,39 15,47 0,00 7 769,86 Fearnley Securities 734 12.05.2015 15.05.2015 KJØP 32 NO0010208051 Yara International 383,8672 12 283,75 12,28 0,00 12 296,03 Swedbank 733 13.05.2015 18.05.2015 SALG 84 NO0003043309 Kongsberg Gruppen 145,0000 12 180,00 12,18 0,00 12 167,82 DNB Markets 735 13.05.2015 18.05.2015 KJØP 156 ES0118900010 Ferrovial 163,9553 25 577,02 25,56 0,00 25 602,58 SR-Markets 756 08.06.2015 10.06.2015 KJØP 33 CH0038863350 Nestle SA 592,0915 19 539,02 29,30 0,00 19 568,32 JP Morgan 783 15.09.2015 17.09.2015 KJØP 60 SE0001493776 Aarhus Karlshamn AB 539,1900 32 351,40 48,53 0,00 32 399,93 ABG
SPESIFIKASJON AV BANKKONTI M.V. Utbytte Forsiktig For perioden: 30.04.2015 til 30.09.2015 Handels- Oppgj.- Tran.- dato dato kode Transaksjon Betegnelse Beløp Påløpt utbytte 30.04.2015 Balanse ved start 2 295,00 04.05.2015 13.05.2015 dp Utbytte Stora Enso Oyj R 477,12 05.05.2015 07.05.2015 dp Utbytte Group Bruxelles Lambert 564,48 07.05.2015 07.05.2015 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.75%) -649,00 07.05.2015 07.05.2015 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.75%) -1 646,00 07.05.2015 07.05.2015 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.75%) -564,48 07.05.2015 18.05.2015 dp Utbytte Norsk Hydro 558,00 07.05.2015 03.06.2015 dp Utbytte Hannover Rueck 4 168,04 08.05.2015 08.05.2015 dp Utbytte Heidelbergcement AG 191,06 08.05.2015 08.05.2015 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.75%) -191,06 08.05.2015 26.05.2015 dp Utbytte Kongsberg Gruppen 2 099,75 12.05.2015 29.05.2015 dp Utbytte Yara International 247,00 13.05.2015 13.05.2015 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.75%) -477,12 13.05.2015 20.05.2015 dp Utbytte Investor B 1 167,60 13.05.2015 27.05.2015 dp Utbytte Farstad Shipping 1 167,00 18.05.2015 18.05.2015 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.75%) -558,00 20.05.2015 29.05.2015 dp Utbytte Statoil ASA 394,20 20.05.2015 20.05.2015 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.75%) -1 167,60 21.05.2015 03.06.2015 dp Utbytte Telenor 433,20 26.05.2015 26.05.2015 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.75%) -2 099,75 26.05.2015 05.06.2015 dp Utbytte Austevoll Seafood ASA 4 182,00 27.05.2015 01.06.2015 dp Utbytte Marine Harvest 224,90 27.05.2015 27.05.2015 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.75%) -1 167,00 29.05.2015 29.05.2015 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.75%) -247,00 29.05.2015 29.05.2015 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.75%) -394,20 01.06.2015 01.06.2015 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.75%) -224,90 01.06.2015 03.06.2015 dp Utbytte Prosafe 267,84 01.06.2015 05.06.2015 dp Utbytte Kinnevik 302,63 03.06.2015 03.06.2015 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.75%) -433,20 03.06.2015 03.06.2015 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.75%) -4 168,04 03.06.2015 03.06.2015 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.75%) -267,84 03.06.2015 12.06.2015 dp Utbytte Stada Arzneimittel AG 272,52 05.06.2015 05.06.2015 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.75%) -4 182,00 05.06.2015 05.06.2015 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.75%) -302,63 12.06.2015 12.06.2015 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.75%) -272,52 17.06.2015 17.07.2015 dp Utbytte Carrefour 606,21 02.07.2015 04.08.2015 dp Utbytte Iberdrola 105,52 03.07.2015 04.08.2015 dp Utbytte Ensco PLC 46,12 15.07.2015 05.08.2015 dp Utbytte Distribution International 266,25 17.07.2015 17.07.2015 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.75%) -606,21 04.08.2015 04.08.2015 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.75%) -46,12 04.08.2015 04.08.2015 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.75%) -105,52 05.08.2015 05.08.2015 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.75%) -266,25 1
SPESIFIKASJON AV BANKKONTI M.V. Utbytte Forsiktig For perioden: 30.04.2015 til 30.09.2015 Handels- Oppgj.- Tran.- dato dato kode Transaksjon Betegnelse Beløp 14.08.2015 27.08.2015 dp Utbytte Statoil ASA 394,20 21.08.2015 26.08.2015 dp Utbytte Marine Harvest 224,90 26.08.2015 26.08.2015 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.75%) -224,90 27.08.2015 27.08.2015 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.75%) -394,20 28.08.2015 10.09.2015 dp Utbytte Prosafe 297,60 10.09.2015 10.09.2015 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.75%) -297,60 30.09.2015 Balanse ved slutt 0,00 Innskudd SRF (3mnd N + 0.75%) 30.04.2015 Balanse ved start 532 632,46 07.05.2015 07.05.2015 dp Overføring Påløpt utbytte 649,00 07.05.2015 07.05.2015 dp Overføring Påløpt utbytte 1 646,00 07.05.2015 07.05.2015 dp Overføring Påløpt utbytte 564,48 08.05.2015 12.05.2015 dp Salg Sparebank 1 SR-Bank 16 598,74 08.05.2015 08.05.2015 dp Overføring Påløpt utbytte 191,06 11.05.2015 12.05.2015 dp Salg Hannover Rueck 95 379,79 11.05.2015 13.05.2015 wd Kjøp Industrivarden AS -20 742,58 11.05.2015 13.05.2015 wd Kjøp Kinnevik -13 071,85 11.05.2015 13.05.2015 dp Salg Teliasonera 8 682,20 11.05.2015 13.05.2015 wd Kjøp Volkswagen AG -34 190,41 11.05.2015 13.05.2015 wd Kjøp Yara International -7 670,89 11.05.2015 14.05.2015 wd Kjøp Ensco PLC -7 769,86 12.05.2015 15.05.2015 wd Kjøp Yara International -12 296,03 13.05.2015 18.05.2015 dp Salg Kongsberg Gruppen 12 167,82 13.05.2015 18.05.2015 wd Kjøp Ferrovial -25 602,58 13.05.2015 13.05.2015 dp Overføring Påløpt utbytte 477,12 18.05.2015 18.05.2015 dp Overføring Påløpt utbytte 558,00 20.05.2015 20.05.2015 dp Overføring Påløpt utbytte 1 167,60 26.05.2015 26.05.2015 dp Overføring Påløpt utbytte 2 099,75 27.05.2015 27.05.2015 dp Overføring Påløpt utbytte 1 167,00 29.05.2015 29.05.2015 dp Overføring Påløpt utbytte 247,00 29.05.2015 29.05.2015 dp Overføring Påløpt utbytte 394,20 01.06.2015 01.06.2015 dp Overføring Påløpt utbytte 224,90 01.06.2015 01.06.2015 dp Renter Tilbakebetalt kildeskatt 232,47 03.06.2015 03.06.2015 dp Overføring Påløpt utbytte 433,20 03.06.2015 03.06.2015 dp Overføring Påløpt utbytte 4 168,04 03.06.2015 03.06.2015 dp Overføring Påløpt utbytte 267,84 05.06.2015 05.06.2015 dp Overføring Påløpt utbytte 4 182,00 05.06.2015 05.06.2015 dp Overføring Påløpt utbytte 302,63 08.06.2015 10.06.2015 wd Kjøp Nestle SA -19 568,32 12.06.2015 12.06.2015 dp Overføring Påløpt utbytte 272,52 17.06.2015 17.06.2015 lo Kapital ut Portefølje -92 384,00 17.07.2015 17.07.2015 dp Overføring Påløpt utbytte 606,21 04.08.2015 04.08.2015 dp Overføring Påløpt utbytte 46,12 2
SPESIFIKASJON AV BANKKONTI M.V. Utbytte Forsiktig For perioden: 30.04.2015 til 30.09.2015 Handels- Oppgj.- Tran.- dato dato kode Transaksjon Betegnelse Beløp 04.08.2015 04.08.2015 dp Overføring Påløpt utbytte 105,52 05.08.2015 05.08.2015 dp Overføring Påløpt utbytte 266,25 26.08.2015 26.08.2015 dp Overføring Påløpt utbytte 224,90 27.08.2015 27.08.2015 dp Overføring Påløpt utbytte 394,20 10.09.2015 10.09.2015 dp Overføring Påløpt utbytte 297,60 15.09.2015 17.09.2015 wd Kjøp Aarhus Karlshamn AB -32 399,93 30.09.2015 Balanse ved slutt 420 950,17 3