Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje

Transkript

1 Markeds- Kontant inn/ut Portefølje- Strategi Over/under- Investeringsramme Aktivaklasse verdi fra fra vekt (%) (%) vekt (NOK) Nedre (%) Øvre (%) Pengemarked % 35 % % 45 % Obligasjoner % 35 % % 45 % Internasjonale aksjer % 20 % % 30 % Norske aksjer % 10 % % 20 % Totalt % 100 % 0 Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 1

2 (NOK) denne måned hittil i år siste 3 år siste 5 år siden Pengemarked Obligasjoner Internasjonale aksjer Norske aksjer Totalt (%) Denne måned Hittil i år Siste 3 år ann. Siste 5 år ann. Siden oppstart ann. Investeringsportefølje -0,49 % 2,45 % 8,29 % Referanseportefølje 0,35 % 1,46 % 5,09 % Pengemarked 0,20 % 0,80 % 2,84 % ST1X 0,06 % 0,30 % 1,23 % Obligasjoner 0,98 % 1,91 % 4,51 % ST4X 0,14 % 0,22 % 3,64 % Internasjonale aksjer -3,99 % 7,26 % 32,63 % MSCI AC World NR -3,84 % 6,38 % 30,59 % Norske aksjer 2,51 % 8,85 % 16,30 % OSEFX 3,32 % 9,02 % 14,56 % Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 2

3 Beholdning Inv.dato Antall Kostpris Total kost Markedskurs Siste kursdato Markedsverdi Andel (%) Ureal. gevinst/tap Pengemarked Bjugn Sparebank ,6 % 0 Pluss Likviditet II ,56 984, , ,5 % Klientkonto DNB ,7 % 0 Opptjente renter ,1 % 0 Sum ,9 % Obligasjoner DNB Obligasjon (III) , , , ,1 % Holberg Kreditt ,73 104, , ,1 % DNB High Yield , , , ,8 % Alfred Berg Kort Obligasjon ,10 99, , ,7 % Sum ,7 % Internasjonale aksjer Nordea Stabile Aksjer Global Etisk , , , ,5 % Parvest Equity Best Selection Europe , , , ,9 % Pareto Global B , , , ,6 % Carnegie Worldwide Etisk , , , ,0 % Sum ,1 % Norske aksjer Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I , , , ,2 % Nordea Norge Verdi , , , ,0 % Sum ,3 % Totalt ,0 % Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 3

4 (NOK) Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Oppstart dato Pengemarked Bjugn Sparebank Pluss Likviditet II Realiserte poster Sum Obligasjoner DNB Obligasjon (III) Holberg Kreditt DNB High Yield Alfred Berg Kort Obligasjon Realiserte poster Sum Internasjonale aksjer Nordea Stabile Aksjer Global Etisk Parvest Equity Best Selection Europe Pareto Global B Carnegie Worldwide Etisk Sum Norske aksjer Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I Nordea Norge Verdi Sum Totalt Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 4

5 (%) Symbol Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Oppstart dato Investeringsportefølje -0,49 % 2,45 % 8,29 % Referanseportefølje 0,35 % 1,46 % 5,09 % Pengemarked 0,20 % 0,80 % 2,84 % ST1X 0,06 % 0,30 % 1,23 % Pluss Likviditet II PLUSNOK NO 0,17 % 0,72 % 0,80 % ST1X 0,06 % 0,30 % 0,33 % Obligasjoner 0,98 % 1,91 % 4,51 % ST4X 0,14 % 0,22 % 3,64 % DNB Obligasjon (III) AFOBL3 NO -0,24 % 0,09 % 4,61 % ST4X 0,14 % 0,22 % 3,62 % Holberg Kreditt HLBRGKR NO 1,83 % 2,93 % ST1X 0,06 % 0,14 % DNB High Yield DNBHGYD NO 2,39 % 3,93 % 4,16 % ST1X 0,06 % 0,30 % 1,22 % Alfred Berg Kort Obligasjon AIKOBL NO 0,03 % 0,18 % 1,23 % ST3X 0,05 % 0,30 % 1,25 % Internasjonale aksjer -3,99 % 7,26 % 32,63 % MSCI AC World NR -3,84 % 6,38 % 30,59 % Nordea Stabile Aksjer Global Etisk NSAKSET NO -5,35 % 5,35 % 35,96 % MSCI World NR -4,36 % 5,82 % 31,59 % Parvest Equity Best Selection Europe FOEBSEC LX -1,70 % -2,75 % MSCI Europe NR -2,49 % -2,85 % Pareto Global B PAAKTGB NO -1,19 % 9,31 % 24,32 % MSCI World NR -4,36 % 5,82 % 30,83 % Carnegie Worldwide Etisk CAWWETI NO -7,71 % -8,05 % MSCI World NR -4,36 % -5,21 % Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 5

6 (%) Symbol Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Oppstart dato Norske aksjer 2,51 % 8,85 % 16,30 % OSEFX 3,32 % 9,02 % 14,56 % Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I DCDFNAI NO 2,23 % 9,03 % 16,68 % OSEFX 3,32 % 9,02 % 14,67 % Nordea Norge Verdi NONORVE NO 3,11 % 3,44 % OSEFX 3,32 % 3,13 % Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 6

7 Transaksjoner Trans.type Dato Antall Kurs Beløp Forvaltningshonorar KOSTNAD Bjugn Sparebank RENTER Netto endring likvide midler Netto innskudd i / uttak fra porteføljen 0 Markedsverdi Kostnader Bevegelser Markedsverdi Periodens utvikling i perioden i perioden i perioden Pengemarked Obligasjoner Internasjonale aksjer Norske aksjer Totalt Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 7