Haram kommune. Rapport per

Transkript

1 Haram kommune Rapport per

2 Historisk avkastning portefølje Historisk porteføljeutvikling (år) Avkastning hiå ,78 105,99 104,46 104,19 104,00 102,82 103,12 102,98 103,08 102,59 102,00 101,62 101,69 101,65 102, ,29 99,37 100,42 100,47 99,1399,48 98,90 97,75 98, Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akk portefølje Akk Benchmark Akk portefølje Akk indeks PORTEF. Bench (25/25/50) Jan 0,29-0,64 Feb 0,13-0,23 Mars -0,96-1,40 April 2,54 2,78 Mai 0,80 1,15 Juni 0,30 0,08 Juli 1,30 1,26 Aug 1,26 1,17 Sep 0,2-0,178 Okt -2,75-2,27 Nov -0,47 0,41 Des -3,60-3,90 2

3 Forvalteravkastning Siste måneds avkastning per forvalter Akk avkastning per forvalter ,00% ODIN Forte SBM Pareto ,53-0,50% 101-1,00% -1,50% 100-2,00% -2,15% 99 98,64-2,50% 98 98,01 98,02-3,00% -2,89% -3,10% -3,50% 97-4,00% -4,50% -4,05% 96 ODIN Forte SBM Pareto 3

4 Porteføljeallokeringer Aksjeallokering Allokering portefølje 1% 46% 54% 45% 54% Norge Internasjonalt Renteallokering Kontanter Sum aksjer Sum renter 16% 84% Norge Internasjonalt 4 * Avvik fra 100% skyldes avrunding

5 Samlet Haram kommune Markedsverdi kr Prosent Kontanter kr % Aksjer Norge kr % Internasjonalt kr % Sum aksjer kr % Renter Norge kr % Internasjonalt kr % Sum renter kr % Sum kr % 5

6 Delporteføljene* ODIN Forvaltning Markedsverdi kr Prosent Kontanter kr - 0 % Aksjer Norge kr % Internasjonalt kr % Sum aksjer kr % Renter Norge kr % Internasjonalt kr % Herav høyrente kr % Sum renter kr % Sum kr % Forte Fondsforvaltning Markedsverdi kr Prosent Kontanter kr % Aksjer Norge kr % Internasjonalt kr % Sum aksjer kr % Renter Norge kr % Internasjonalt kr % Herav høyrente kr % Sum renter kr % Sum kr % Spb Møre Markedsverdi kr Prosent Kontanter kr - 0 % Aksjer Norge kr % Internasjonalt kr % Sum aksjer kr % Renter Norge kr % Internasjonalt kr - 0 % Herav Høyrente kr % Sum renter kr % Sum kr % Pareto* Markedsverdi kr Prosent Kontanter kr % Aksjer Norge kr % Internasjonalt kr % Sum aksjer kr % Renter Norge kr % Internasjonalt kr % Herav høyrente kr % Sum renter kr % Sum kr % 6 * Høyrenteandel i Pareto er betrakte som et estimat

7 Likviditetsforvaltning Markedsverdi i % Sist måned Hiå Pareto Høyrente kr % -0,10 % 1,9 % Forte Obligasjon kr % 0,10 % 2,1 % Sum kr % 0,03 % 2,1 % 102, , , , ,5 Avkastning likviditetsportefølje ,13102,15102,18 101,33101,38 101,58101,81101,92 100,98101,08 100,63 100, ,02100,05100,07100,08100,11 100,20 100,26100,3 100,35100,41100,48100,52 Portefølje ST1X 7

8 Langsiktig renteportefølje - nøkkeltall Rentedurasjon: 0,46 år Høyrenteandel: 27% av renteporteføljen/ 15% av totalporteføljen 8

9 Kommentarer Benchmark: Jeg anvender samme benchmark som Pareto anvendte i sin rapport Oslo Børs (OSEBX) 25% MSCI World 25% ST4x 3 års stat 50% I Paretos renteporteføljer har jeg lagt til grunn at 50% av Pareto Høyrente og 100% av Pareto Nordic Corp Bond er høyrente. Dette er å betrakte som estimater.

10 Disclaimer Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Ansatte i ODIN Forvaltning AS kan handle for egen regning i flere typer finansielle instrumenter. Dette innebærer at ansatte i ODIN Forvaltning AS kan eie verdipapirer i selskaper som er omtalt i denne rapporten, samt andeler i ODINs verdipapirfond. Ansattes egenhandel skal skje i henhold til ODIN Forvaltning AS interne retningslinjer for ansattes egenhandel, som er utarbeidet i henhold til verdipapirhandelloven og Verdipapirfondenes forenings bransjestandard. Du finner mer informasjon på Rapporten er basert på tilgjengelig informasjon fra hhv Pareto Asset Management, Fortefondene og Sparebanken Møre i tillegg til ODIN Forvaltning. Vi tar forbehold om feil i rapporten og ber gjerne om tilbakemeldinger. 10

11